第一篇：某物業(yè)公司收費管理制度

物業(yè)公司收費管理規(guī)定

1總則

為了規(guī)范本公司各項收費工作的管理，完善收費記錄等基礎會計工作，加強對公司收費工作的會計監(jiān)督，結合本公司的實際情況，特制定本規(guī)定。

2物業(yè)公司收費管理規(guī)定

第一條

收費內(nèi)容：

1、物業(yè)管理費；

2、水電費；3公攤水電費；

4、電梯費；5垃圾費；

6、收視費；

7、租賃中介費；

8、代辦服務費；

9、裝修押金；

10、租金收入；

11、家政服務費；

12、停車費（含固定車位費和臨時停車費）

13、維修費（含維修材料費維修服務費）

14、其他臨時收費項目等。

第二條 收費工作的分工

1、固定費用及其他有償服務項目：如物業(yè)管理費、水電費、公攤水電費、電梯費、垃圾費、收視費、租賃中介費、代辦服務費、裝修押金、場租收入及其他臨時收費項目收費工作均由財務出納收取。

2、停車費：由小區(qū)門崗當班人員負責收取。

3、家政服務費：由提供家政服務的工作人員收取。

4、維修費：由工程部維修人員收取。

第三條 收費操作規(guī)定

1、收費單據(jù)的管理

1）收款票據(jù)、發(fā)票，由物業(yè)公司統(tǒng)一印制（或購買）、由會計統(tǒng)一管理，各收費點按需領用；

2）建立專門的票據(jù)領用登記本，發(fā)放時做好票據(jù)編號、領用時間、領用部門、領用人等相關登記；

3）填制收款票據(jù)前要仔細查詢相關記錄及資料，正確計收業(yè)主已交的各時期的各項費用，做到正確無誤。

4）收款票據(jù)必須按號碼順序使用，不可跳號。5）所有已使用完的收款票據(jù)，及時交回會計處核銷，未能及時核銷的，財務不予發(fā)放新收款票據(jù)。

6）所有作費的收款票據(jù)必須聯(lián)數(shù)齊全，不可缺聯(lián)，否則視同已收款處理，無法界定收費金額時，每張收費單據(jù)按200元對當事人進行處罰。7）業(yè)主可憑收據(jù)在一個月內(nèi)到財務部換取發(fā)票，所換發(fā)票的內(nèi)容應與收據(jù)項目、金額完全一致，用以換取發(fā)票的收據(jù)作為發(fā)票記賬聯(lián)的附件，留財務部統(tǒng)一保管。

8）對于需要先開發(fā)票后付款的業(yè)主，出納根據(jù)收費通知單開具發(fā)票，并在財務部做好登記，款項入賬后核銷。

2、收據(jù)填寫要求：

1）據(jù)實填寫。即必須按實收金額、項目、日期如實填寫，不得弄虛作假，做到準確無誤。

2）字跡清楚，不得涂改。如有錯誤，全部聯(lián)次蓋“作廢”章或寫明“作廢”字樣，再另行開具。

3）全部聯(lián)次一次填開，上下聯(lián)的內(nèi)容金額一致。

3、收費操作程序

A、固定費用收費項目的收取

1）會計于每月5日前根據(jù)相關文件及管理情況確認當月應收金額，打印應收清單，并簽名確認后，通知物業(yè)管理員進行崔繳。

2）辦理業(yè)務時，出納根據(jù)需收費項目據(jù)實填寫。即必須按實收金額、項目、日期如實填寫，不得弄虛作假，做到準確無誤。

3）字跡清楚，不得涂改。如有錯誤，全部聯(lián)次蓋“作廢”章或寫明“作廢”字樣，再另行開具。

4）全部聯(lián)次一次填開，上下聯(lián)的內(nèi)容金額一致。B、臨時停車費用的收取

1）所有出入小區(qū)的外來車輛，門崗工作人員均應做好來訪登記，凡在小區(qū)內(nèi)滯留超過10分鐘的外來車輛，應按規(guī)定收取停車費。2）門崗工作人員在收取臨時停車費的同時應在相應的專用票據(jù)的存根聯(lián)背面記錄好相應的車牌號碼，收費日期，以便了隨時抽查。3）所有停車費收取必須開據(jù)發(fā)票或專用收據(jù)（物業(yè)公司印制），如發(fā)現(xiàn)有收費業(yè)且未給客人提供票據(jù)的，第一次處罰100元，第二次給予開除處理。

4）對于臨時停放車輛一般采用按天收取的方式，如憑當天收費單據(jù)出入小區(qū)，僅收取一次費用。對于過夜車輛，按收費規(guī)定收取費用。5）門崗收費工作人員在開據(jù)收費單據(jù)收妥停車費后，應提醒客人憑此單據(jù)當天出入小區(qū)免費。

6）門崗工作人員應于每日17：30前，將當天收取的款項交到出納處。節(jié)假日收取的費用須在節(jié)假日后的第一個工作日早8:30之前上交財務部出納。

7）每次上交所收費用時，要附帶交款匯總表，列明收費項目及收費金額，并出納當面核對清楚，交款人與財務部出納在匯總表上簽字確認，做為出納入帳依據(jù)。C、家政服務的收取

1）接到需要提供家政服務的請求時，出納開據(jù)收費單據(jù)，通知家政服務人員到財務領取收費單據(jù)，并上門服務。

2）完成服務時，應要求業(yè)主在收費單據(jù)上簽字確認，并收妥款項。3）收費單據(jù)一式三聯(lián)，第一聯(lián)財務聯(lián)，第二聯(lián)客戶聯(lián)，第三聯(lián)家政服務人員留存。

4）如遇業(yè)主不在現(xiàn)場情況，費用無法現(xiàn)場收取，工作人員在班次結束后，或財務下班前，務必將當日收費單據(jù)提交給財務，以便進行相應的登記及崔收工作。

5）家政服務人員應于每個工作日17.30前，將當天收取的款項交到出納處。

6）出納員當面核對無誤后，在收費單上簽字確認，并將第三聯(lián)交還家政服務人員。D、維修費的收取

1）、接到報修電話時，做好相關登記工作，并開據(jù)相關維修工作單。報修工作單一式三聯(lián)，第一聯(lián)財務聯(lián)，第二聯(lián)客戶聯(lián)，第三聯(lián)工程部留存。

2）、工程部維修人員根據(jù)現(xiàn)場維修情況，確認需收取的維修服務費用，同時將維修服務費用填入相應維修工作單上，并連同維修材料費用一并收取。所有維修工作單完成后，必須請業(yè)主簽字確認，否則財務無法確定收費項目是否屬實。

3）、如遇業(yè)主不在現(xiàn)場情況，費用無法現(xiàn)場收取，工程維修人員在班次結束后，或財務下班前，務必將當日維修單提交給財務，以便進行相應的登記及崔收工作。

4）、工程維修人員應于每個工作日17.30前，將當天收取的款項交到出納處。

5）、出納員當面核對無誤后，在收費單上簽字確認，并將第三聯(lián)交還工程維修人員。

3檢查與控制

第一條、對于所有進入小區(qū)的車輛收費情況實行抽查式管理，如查某月某日，車牌號碼為※※※※的外來車輛是否實行了收費，只需查驗相應日期的收費單據(jù)即可。

第二條、所有收費單據(jù)的使用每個班次應做好交接班登記，此項工作很重要，關系到責任明確的事宜，如無法明確相應責任的，由所有相關工作人員同共承擔，并追究主管領導責任。

第三條、物業(yè)公司會計每月對出納現(xiàn)金進行盤點，將盤點情況做好書面的登記，經(jīng)雙方簽字確認，并報集團財務總監(jiān)。

第四條、出納應對門崗收費點（臨時停車費）的收費工作進行檢查監(jiān)督，對于有不符合“收據(jù)發(fā)票使用規(guī)定”及“收款規(guī)定”的行為，應及時上報。

第五條、物業(yè)會計每月須與集團公司核對往來款，并簽署對帳單，確保雙方帳務清楚。

第六條、物業(yè)公司財務應對門崗收費點領用、繳銷票據(jù)及時核檢，發(fā)現(xiàn)問題應及時上報有關領導。4其他財務工作規(guī)定

第一條、每月末會計編制“物業(yè)費及各類服務費欠費一覽表”，上報經(jīng)物業(yè)公司負責人簽字確認后上報集團財務部，總結催收款工作。

第二條、妥善保管未用的發(fā)票和收據(jù)，對用完的發(fā)票及收據(jù)存根聯(lián)妥善保管，便于日后查證；

第三條、若業(yè)主提出搬遷、裝修、轉售等服務要求時，審批前要先核實欠款情況。第四條、經(jīng)領導審批確定執(zhí)行的各項物業(yè)服務收費標準，由原件由物業(yè)會計存檔備查。

第五條、所有已交房的售房合同，復印件必須交財務存檔。

第六條、禁止私設帳外帳、收款不入帳等，禁止不使用統(tǒng)一規(guī)定票據(jù)收款、私刻公章等，否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)直接上報集團嚴肅處理。

第二篇：物業(yè)公司收費管理制度

物業(yè)公司收費管理制度

物業(yè)公司收費管理制度1

第一條 為規(guī)范公司物業(yè)管理收費行為，維護國家利益和物業(yè)公司及物業(yè)產(chǎn)權人、使用人的合法權益，促進物業(yè)管理工作健康發(fā)展，根據(jù)國家計委、建設部制定的《城市住宅小區(qū)物業(yè)管理服務收費暫行辦法》的通知及物業(yè)管理行業(yè)相關收費標準，特制訂本管理制度。

第二條 本收費制度適用于北京XX物業(yè)管理有限責任公司（以下簡稱公司）及下屬三個服務中心。即康樂里管理服務中心，西交民巷服務中心，辦公樓服務中心。

第三條 公司及三個服務中心要嚴格執(zhí)行明碼標價的物業(yè)管理服務收費項目、收費標準，嚴禁擅自提高收費標準或擅自設立收費項目。嚴禁提供服務質價不符的、只收費不服務或服務質量差的現(xiàn)象出現(xiàn)。

第四條 為物業(yè)產(chǎn)權人、使用人提供特約服務的，其特約服務費用應有產(chǎn)權人、使用人與物業(yè)管理公司或服務中心協(xié)商確定，并應將收費項目和收費標準向當?shù)匚飪r部門備案。

第五條 物業(yè)管理的`各項收費應按季或計收，不得一次性預收多年的物業(yè)管理費。

第六條 各管理服務中心要有穩(wěn)定的物業(yè)管理收費員，收費員要熟練掌握所收費用標準、收費程序，按時催繳各項應收費用，按時上繳所收到管理費。

第七條 根據(jù)公司財務管理制度，各服務中心對收到的每項費用應開具收據(jù)，并有業(yè)主簽字確認。每日編制收入?yún)R總表，上繳公司財務部；對不能如期交納管理費、服務費的業(yè)主，各服務中心物業(yè)管理收費員，應采用下發(fā)催款通知書、電話與業(yè)主溝通等方式及時催收應收款項。

第八條 住宅小區(qū)公共性服務收費的費用構成包括以下部分：管理服務人員的工資和按規(guī)定提取的福利費；公共設施、設備日常運行、維修及保養(yǎng)費；綠化管理費；清潔衛(wèi)生費；保安費；保潔費；辦公費；固定資產(chǎn)折舊費；法定稅金。

第九條 辦公樓服務中心物業(yè)管理收費項目、標準和服務內(nèi)容，嚴格按雙方簽訂的物業(yè)管理委托合同約定執(zhí)行。

第十條 公司及辦公樓服務中心從即日起，按本收費管理制度執(zhí)行。

物業(yè)公司收費管理制度2

物業(yè)公司收費管理規(guī)范

1、目的

加強公司內(nèi)部控制,規(guī)范公司的收費行為,保證公司資金安全,維護公司利益,保護好公司員工。

2、適用范圍

適用于公司各一線管理處、經(jīng)營業(yè)務口。

3、職責

公司財務管理部負責督促、檢查各管理處、經(jīng)營業(yè)務口遵守資金方面相關法律法規(guī)、規(guī)章制度及執(zhí)行情況。

4、內(nèi)容

4.1崗位分工

除出納人員以及授權的收款員、值班收費人員以外,任何人不得經(jīng)手現(xiàn)金。

出納員:

負責現(xiàn)金的日常管理,并對收款員和值班收費人員的工作進行監(jiān)督。

建立收據(jù)、發(fā)票的領用、發(fā)放、繳銷記錄,繳銷前詳細標明每本票據(jù)的開出份數(shù),作廢份數(shù),起訖時間,收款總金額(分現(xiàn)金、支票),與上繳公司的金額是否相符,確保錢、單相符。 (適用無會計或會計助理的項目)

公司出納負責與項目出納款項的交接。

收款員(值班收費人員)主要包含前臺收費人員、車輛崗安全員、xx會所收銀員、吉普吧收銀員、家政班長。

收款員負責業(yè)務口資金的直接收取、繳交以及票據(jù)領用,繳交。

出納員、收款(費)員應具有高技能鑒別假鈔真?zhèn)文芰?一旦收取假鈔后果自負;公司應為收款員配備必要的驗鈔設備。

票據(jù)管理員:票據(jù)管理員由公司財務管理部會計兼任。票據(jù)管理員負責:

公司票據(jù)的購進;

票據(jù)保管;

票據(jù)注銷;

票據(jù)稽核檢查;

xx會計助理兼任漢口區(qū)域票據(jù)的領用、保管及注銷。

辦理收款業(yè)務的人員必須具備良好的職業(yè)道德,忠于職守,廉潔奉公,遵紀守法,客觀公正。收款人員不得挪用或侵占公司錢款,一經(jīng)查實,公司將予以嚴肅處理,并視情節(jié)嚴重,保留向司法機關起訴的權利。

收款崗位人員根據(jù)公司具體情況進行崗位輪換。

財務管理部定期(每季度)對資金業(yè)務經(jīng)辦人員進行相關制度和崗位職責的培訓,保證所有人員確認已接受培訓并清楚國家、集團、公司的財務制度和個人的職責。

4.2票據(jù)管理

公司對各項收費的管理和控制是以票據(jù)的管理和控制為基礎的,主要責任部門為公司財務管理部,公司目前的票據(jù)主要包含服務業(yè)統(tǒng)一發(fā)票、停車場專用定額發(fā)票、餐飲定額發(fā)票企業(yè)統(tǒng)一收據(jù),公司內(nèi)部各種代用券(如游泳卡、餐卡)等。

票據(jù)環(huán)節(jié)控制

a票據(jù)的購進:必須由財務管理部的票據(jù)管理員憑《發(fā)票領用證》統(tǒng)一到稅務部門購進稅務票據(jù)、內(nèi)部代用券則到指定廠家印刷,購進回來的票據(jù)由公司票據(jù)管理員統(tǒng)一保管,并登記造冊,票據(jù)管理員必須對票據(jù)嚴格管理,對其安全性負責。

b.票據(jù)的領用:漢口區(qū)域的票據(jù)領用由xx管理處出納統(tǒng)一到公司票據(jù)管理員辦理登記領取手續(xù),武昌區(qū)域的票據(jù)領用由使用部門統(tǒng)一到公司票據(jù)管理員辦理登記領用手續(xù)。票據(jù)管理員應根據(jù)收費崗位情況掌握發(fā)放的數(shù)量及品種,一次一般不超出一個月的用量,并采用以舊換新制度。漢口區(qū)域的票據(jù)使用部門統(tǒng)一到xx管理處出納領取,一次一般不超過兩個星期的用量。

c.票據(jù)的保管:包括未使用票據(jù)及票據(jù)的存根;各收費崗位的零散票據(jù)及出納庫存票據(jù)的保管;對使用完的票據(jù)存根,必須與公司票據(jù)管理員結算,統(tǒng)一由公司票據(jù)管理員保管,各收費崗位不應自存自留,對正在使用或尚未使用的票據(jù),按誰領用誰負責處理,應視同現(xiàn)金、存放于最安全的地方。

d.票據(jù)的填寫:公司任何一項收費都必須出示正式票據(jù)與客戶,任何人或部門利用非公司財務監(jiān)控的票據(jù)對外進行收費,都是公司財務制度不允許的,其責任由當事人或部門責任人承擔。票據(jù)的填寫必須做到內(nèi)容完整,數(shù)據(jù)準確,字跡工整,手續(xù)要齊備,一次性頂格填寫,任何票據(jù)都不得外借或填寫與公司收費無關的內(nèi)容。對于通過銀行托收收款需開具發(fā)票的,應在發(fā)票備注欄中注明銀行托收。

e票據(jù)稽核檢查:財務管理部及各收費崗位的部門負責人應對各收費開票崗位認真進行督促、檢查、內(nèi)容包括票據(jù)的填寫情況、保管情況、安全情況等。

4.3收費環(huán)節(jié)的控制規(guī)定

主要是指收費的環(huán)節(jié)、收費的標準、收費減免的控制。公司重申任何部門,任何人收到現(xiàn)金或支票(支票需到帳),或者轉帳的收入必須開具公司的正式收據(jù)或發(fā)票給客戶;對外或對內(nèi)發(fā)放的任何代用券(如用餐卡、游泳券等)必須到財務登記,并蓋發(fā)票專用章。這是公司控制收入的核心環(huán)節(jié),公司所有人員必須認真執(zhí)行,如有違反,公司將予以嚴肅處理,各部門責任人要監(jiān)督本部門人員和業(yè)務人員執(zhí)行。

a.收費環(huán)節(jié)上控制:有標準(明碼)的按標準,有計算依據(jù)的按依據(jù)收費。各收款管理人員必須按照批準后的明碼標價的價格進行收取。嚴禁向客戶多收取或少收取。

b.收費標準的控制:各部門的收費項目必須進行測算、報批、公布,做到明碼收費,對暫無明碼的收費應由當事人與部門經(jīng)理根據(jù)情況確定并及時知會財務管理部,對經(jīng)常發(fā)生或數(shù)額較大的報公司領導審定。

c.收費減免的控制:

城市花園吉普吧、xx會所以及管理處中介項目考慮到靈活經(jīng)營的需要,部門負責人有20%以內(nèi)折扣的權利。部門負責人進行折扣后必須形成備案交予財務管理部,超出上述限額必須提前報公司財務管理部和總經(jīng)理審批。對于其他項目,有明碼標價或公司經(jīng)常性收費為公司主要經(jīng)營收入,公司各部門、管理處任何人都無權減免,如遇十分意外,必須報公司財務管理部和總經(jīng)理審批。客戶違約金的減免可見相關規(guī)定。

d.收費項目的報批

公司各部門(管理處)必須對本部門新發(fā)生收費項目必須填寫專門表格報公司會簽。

4.4收費結算的管理規(guī)定

a、結算的起點和時間:每一個收費崗位或人員每天必須與管理處財務出納結算一次,同時如收費人員無保險柜的,應將錢款寄存公司出納處或送存銀行,有保險柜的人員現(xiàn)金超過20xx元的也應交公司出納處或送存銀行。管理處出納每周三與公司本部出納結算一次.

b、結算地點:財務管理部根據(jù)公司實際情況和便于結算,設置2名出納員,負責各個收款崗位的工作:城市花園出納(目前公司本部出納兼)負責與城市花園各收費崗位人員結算;xx出納負責與xx及漢口區(qū)域各收費崗位人員結算,公司本部出納負責與各管理處出納人員的費用結算。

c、結算事項:各收費崗位對填的票據(jù),當時只能撕下發(fā)票聯(lián)或收據(jù)聯(lián)交給客戶,記帳聯(lián)及存根聯(lián)交出納結算時,由出納核對后(出納所填寫票據(jù)則由其它人員核對),再將記帳聯(lián)撕下用于會計記帳,存根聯(lián)不動,并根據(jù)結算情況,同時填寫《現(xiàn)金繳收記錄單》,雙方簽字認可;如果錯開票據(jù),則將所有聯(lián)保留并作廢,并另開一份。各管理處的收款人員與出納、出納與公司財務管理部的款項交接必須以票據(jù)的領用及核銷為依據(jù),并由收款方開具收據(jù)或在收款日報表上簽收。收款日報表必須詳細列明收款金額、收款日期、收款票據(jù)號等內(nèi)容。

d、收費記帳:出納在與各收費人員結算后,及時將錢款保存好或送存銀行,并將《繳款記錄單》及記帳聯(lián)等單據(jù),傳遞至會計記帳,如無特殊情況,會計人員必須在當月內(nèi)填寫記帳憑證并登記入帳(電腦)。各收銀員應及時將現(xiàn)款送到銀行或交公司出納,每天進行日報表的結算。

4.5 xx會所收款結算規(guī)定

由于xx會所業(yè)務日趨頻繁,消費筆數(shù)多,金額小,具有較多的特殊性,為了加強這方面的管理,確保公司現(xiàn)款的安全,特提出如下幾點要求:

a.客戶至xx會所進行消費時,首先到各活動項目的總臺登記并由總臺填制活動登記單。

b.總臺根據(jù)客戶活動登記單的消費情況結算收費,如遇客戶需要發(fā)票時,開具公司的統(tǒng)一發(fā)票。

c.每天營業(yè)結束時,將當天營業(yè)款存入xx會所的保險柜內(nèi),并于第二天下班前定時與xx管理處出納結算,并對未開正式發(fā)票部分營業(yè)款開具發(fā)票。

d.所有活動登記單的印制,領用、結存、退回必須由公司財務登記、監(jiān)管。

e.xx管理處出納必須加強對各總臺(收銀臺)的監(jiān)管(如活動登記單的填制情況及是否按單收費及發(fā)票的開具情況等)。

4.6食堂收款結算補充規(guī)定食堂收款分為公司內(nèi)部客戶和外部客戶。

4.6.1食堂內(nèi)部客戶是指物業(yè)公司在冊員工(包含試用期人員)。其余就餐人員為外部客戶。(包含地產(chǎn)公司人員)。

4.6.2 xx食堂內(nèi)部餐券統(tǒng)一由管理處出納統(tǒng)一發(fā)售,城市花園食堂內(nèi)部餐券由城花管理處出納統(tǒng)一發(fā)售。周六、周日不予以出售餐券。

4.6.3食堂內(nèi)部餐券由公司負責統(tǒng)一制作,在物業(yè)公司的食堂可以通用。出售完餐券,必須向買餐卡人員開具收據(jù)。管理處項目人事行政部門負責人為食堂直接對外出售餐券的.負責人,人事行政部門負責人可以授權食堂工作人員進行出售餐券。劃票員為內(nèi)部員工劃票后才能提供餐券,食堂工作人員見餐券后才能為對方提供飯菜。詳細規(guī)定可以參考食堂內(nèi)部管理規(guī)定。

4.6.4食堂收款員繳交款項以及票據(jù)每周不得少于兩次。

4.7車輛崗收款結算補充規(guī)定

4.7.1車輛崗安全員兼任車輛收款員。項目負責人為項目車輛崗收款負責人,承擔項目收款的直接責任。項目負責人可以授權安全班長負責車輛崗票據(jù)的領用、繳交、注銷以及錢款的繳交。車輛崗收款負責人或授權負責人不得經(jīng)辦現(xiàn)場現(xiàn)金收款。

4.7.2車輛崗的收款負責人在票據(jù)的派發(fā)、收繳、注銷以及錢款的收繳、上繳必須做好內(nèi)部的交接記錄。

4.7.3車輛崗收款員在每一班交接班時務必在《安全員交接班記錄表》上詳細記錄車輛票據(jù)的起迄號碼,本崗的開具票據(jù)的起迄號碼、貨幣金額。雙方交接人必須在記錄本上簽字。

4.6.4車輛崗收款負責人繳接款項以及票據(jù)每周不得少于兩次。

4.8有償服務收款結算補充規(guī)定

4.8.1本規(guī)范的有償服務,特指家政保潔、家政維修上門服務類、租賃中介。

4.8.2有償服務的派工單必須接受財務管理部的監(jiān)督控制,有償服務的派工單必須在財務管理部領用、登記、注銷。

4.8.3在提供有償服務中,安排工作、提供服務、收費三項工作是不相容崗位,不得由一人辦理其中兩項或以上的業(yè)務。工作安排即下發(fā)家政服務單由管理處前臺進行安排,提供服務由家政服務員完成,收費工作確定由家政服務班長來操作。家政班長收費后當日須及時將款項交給管理處前臺工作人員。

4.8.4在有償服務回訪中,必須包含對收費金額的回訪。

4.8.5在有償服務中,工作人員不得接受客戶小費或禮品。在特殊情況下若有發(fā)生須及時向上級領導和財務管理部匯報。

4.8.6租售業(yè)務經(jīng)辦人不得經(jīng)手現(xiàn)款。

4.9收款保管

4.9.1各管理處取得的貨幣資金收入必須及時入賬,不得私設小金庫,不得賬外設賬,嚴禁收款不入賬。嚴禁白條抵充庫存現(xiàn)金,更不得挪用現(xiàn)金。

4.9.2各管理處以現(xiàn)金方式獲取的收入,應及時送存銀行,原則上應當天送存。在銀行營業(yè)時間結束后收進的現(xiàn)金,應當采取妥善保管措施,于第二天送存銀行。

4.9.3各管理處的業(yè)務部門在業(yè)務活動中收取的現(xiàn)金必須及時上交出納處,不得自行用于任何開支。

4.9.4收款員每日營業(yè)終了,將款項交管理處出納,非工作時間收款于第一個工作日上班前兩小時交出納處。不能及時交給出納或存入銀行的現(xiàn)金,收款員應存入管理處指定的保險柜,嚴禁私自存放。管理處必須采取措施保證保險柜的安全和正常使用。

4.9.5對于現(xiàn)金和各種有價代用券,經(jīng)辦人要確保其安全和完整無缺,因保管責任造成的短缺,當事人要負賠償責任。

4.9.6公司及管理處的財務保險柜由出納保管,嚴禁與其他部門或人員共用財務保險柜。出納必須嚴守保險柜密碼;保險柜鑰匙由出納妥善保管,不得隨意亂放或任意轉交他人。

4.9.7財務保險柜內(nèi)不允許存放私人物品(含現(xiàn)金及其它物品),也不允許存放代業(yè)主保管的現(xiàn)金及物品。確需承辦代業(yè)主保管現(xiàn)金及物品業(yè)務的,應單獨使用專門的保險柜。

4.10收款監(jiān)督檢查

4.10..1財務管理部為收款業(yè)務的監(jiān)督部門,財務管理部有權對各收費崗位及收款人員進行定期或不定期的檢查。

4.10.2公司財務管理部門應每季度至少一次對下屬各部門的資金收、付款情況進行全面檢查,以確保各項財務制度全面得到執(zhí)行,款項及時回收入賬。公司財務人員每月至少一次對部門各收費點進行突擊檢查并保留有記錄。收費現(xiàn)場必須保證票款相符。

4.10.3監(jiān)督檢查的內(nèi)容主要包括:

票據(jù)的保管情況。重點檢查票據(jù)的購買、領用、保管、核銷手續(xù)是否健全,票據(jù)保管是否存在漏洞。

收款業(yè)務相關崗位及人員的設置情況。重點檢查是否存在收款業(yè)務不相容職務混崗的現(xiàn)象。

檢查是否存在未經(jīng)審批的隨意多收、少收費用、減免的情況。

4.10.4對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的收款內(nèi)部控制中的薄弱環(huán)節(jié),應當采取措施,及時加以糾正和完善。

5、生效日

此制度自公布之日起試運行。

6、解釋權

此規(guī)范的解釋及修訂權歸公司財務管理部。

物業(yè)公司收費管理制度3

一、凡發(fā)現(xiàn)對外來車輛未登記發(fā)卡和未收取車輛臨時停泊費或車輛過夜費及未按照小區(qū)車輛常年停靠和月停靠收費的，私自允許停放的現(xiàn)象將進行罰款或開除處理。以上情況中有臨停車輛(含過夜車輛)未按照臨停收費標準收費私自放行或少手及多收的'第一次按照收費數(shù)額的50倍進行罰款。第二次直接開除。

二、凡對小區(qū)搬家車輛和業(yè)主攜帶貴重(電視機、臺式電腦等)物品外出時，未出示《業(yè)主物品搬遷放行通知單》私自放行的情況，根據(jù)搬遷的物品價格等值對門崗當值班人員進行罰款。

三、對小區(qū)業(yè)主車輛或外來車輛不收取停車費，或收繳費用未上繳或私自同意業(yè)主或外來車輛在小區(qū)停放收受業(yè)主好處的情況，將根據(jù)車輛停車費數(shù)額進行處罰或開除。

四、對長期辦理年卡和三個月月卡停放的車主繳費時不得有物業(yè)公司員工收受現(xiàn)金代為繳費(除臨時停放車輛由門崗收費外)，發(fā)現(xiàn)一次將進行處罰。

五、如發(fā)現(xiàn)小區(qū)有外來車輛在小區(qū)內(nèi)阻塞交通或占用他人車位，影響業(yè)主車輛和小區(qū)交通主干道，停放綠化帶，查閱門崗記錄大門崗未能報出車輛信息也并未對外來車輛登記進入小區(qū)的時間者根據(jù)事態(tài)將對大門崗值班當事人進行罰款。

六、小區(qū)各個大門門口兩側(5米)嚴禁停放車輛，以免影響小區(qū)業(yè)主車輛的進出視線，并造成交通事故，如有大門兩側停放車輛將對值班門崗人員進行處罰。

七、對臨停車輛收費必須給車主發(fā)車輛停泊票，嚴禁對臨時停放車輛收卡、收費不給發(fā)票。嚴禁不發(fā)卡或不登記進行收費，違者將進行罰款或開除。

物業(yè)公司收費管理制度4

第一條：制定原則：為規(guī)范物業(yè)公司收費行為，提供物業(yè)管理水平，保證公司資金的安全，依據(jù)公司相關管理制定，結合《海開物業(yè)經(jīng)營系統(tǒng)》制定本管理辦法。

第二條、適用范圍：本制度適用于重慶潤輝物業(yè)管理有限公司收費業(yè)務以及與收費相關的客戶部、財務部等人員。

第三條、本管理辦法所指的收費是潤輝物業(yè)公司收取的一切物業(yè)費用和代收費用，包括但不限于一下費用：物業(yè)管理費、電費公攤費、二次供水費、垃圾清運費、出入證工本費及押金、裝修保證金、停車位租金、臨時停車費及其他收取的費用。

第四條、崗位分工及權限設置

根據(jù)公司業(yè)務，收費相關崗位分工如下：

1、客服部：客戶助理、客戶主管

客服主管根據(jù)開發(fā)公司移交的房屋資源明細在收費系統(tǒng)的（房屋資源）住房相關信息；對客服助理的收費進行審核；客服助理錄入有錯時進行修改；查詢收費、欠費情況，負責催收欠費。

客服助理必須運用系統(tǒng)辦理物業(yè)公司本管理辦法第三條所列費用的所有業(yè)務，履行所有手續(xù)，并根據(jù)房屋不同

狀態(tài)在收費系統(tǒng)的（房屋狀態(tài)）中進行添加，打印收費收據(jù)；每天向出納員移交物業(yè)收費，日清日結；客服只負責收款不負責退款；對欠費進行催收。

2、財務部：出納員會計

出納員核對系統(tǒng)中的（房屋資源）是否與實際相符；核對客服執(zhí)行的收費標準是否相符；每天下班前核對值班客服交接的款項和收費系統(tǒng)中的收費、移交的收款收據(jù)是否相符，收費要做到日清日結、錢帳相符；負責保證金和押金的退付。

會計審核出納員是否嚴格執(zhí)行收費管理辦法，審核系統(tǒng)收費、收據(jù)和款項是否相符；收取的現(xiàn)金是否及時存入銀行；審核所有收費是否全部入賬；審核收費標準是否正確；房屋信息是否正確；負責已收物業(yè)費、應收賬款、預收賬款以及代收款項的審核。

3、系統(tǒng)管理員

根據(jù)崗位分工合理劃分權限，做的有分工有監(jiān)督；及時解決系統(tǒng)運用中出現(xiàn)的問題。

4、物業(yè)經(jīng)理

經(jīng)常查詢物業(yè)收費系統(tǒng)，及時掌握物業(yè)公司收費狀態(tài)，安排催收工作；執(zhí)行經(jīng)總經(jīng)理批準后的收費折扣率；監(jiān)督客戶部和財務部物業(yè)收費操作，發(fā)現(xiàn)異常及時處理。

第五條考核和處罰

物業(yè)收費的'考核由綜合部負責匯總，物業(yè)經(jīng)理批準：客服主管提請對客服助理考核；出納員提請對客服部進行監(jiān)督考核；財務會計提請對出納員進行考核；物業(yè)經(jīng)理對主管進行考核。開發(fā)公司財務部對物業(yè)收費全過程進行監(jiān)督，對物業(yè)收費過程中的違規(guī)顯現(xiàn)進行糾正，必要是可以直接提請公司分管副總或總經(jīng)理對相關人員進行考核。

1、客服助理必須在《海開物業(yè)經(jīng)營系統(tǒng)》辦理所有收費業(yè)務，若在系統(tǒng)外辦理收費相關人員除賠償相應的損失外，處以客服主管和客服助理100—500元的罰款。

2、客服主管、出納員、財務會計要加強對收費的正確性進行審核。若出現(xiàn)前環(huán)節(jié)崗位收費出錯沒有發(fā)現(xiàn)，對本崗位處以20—100罰款。

3、系統(tǒng)管理未經(jīng)財務經(jīng)理授權擅自變更權限，造成損失的，存單損失的30%；處以100元—500元罰款。

4、物業(yè)經(jīng)理未經(jīng)總經(jīng)理授權變更收費標準造成損失的應賠償全部損失，并處以500元—1000元的罰款。

5、客服不及時催收欠款，沒有完成收費任務的按照物業(yè)公司績效考核辦法進行考核。

第六條、本辦法解釋權歸公司財務部

第七條、本辦法自分管副總經(jīng)理批準之日起執(zhí)行。

物業(yè)公司收費管理制度5

1、總則

為了規(guī)范本公司各項收費工作的管理,完善收費記錄等基礎會計工作,加強對公司收費工作的會計監(jiān)督,結合本公司的實際情況,特制定本規(guī)定。

2、物業(yè)公司收費管理規(guī)定

第一條收費內(nèi)容:

1、物業(yè)管理費;

2、水電費;

3公攤水電費;

4、電梯費;

5垃圾費;

6、收視費;

7、租賃中介費;

8、代辦服務費;

9、裝修押金;

10、租金收入;

11、家政服務費;

12、停車費(含固定車位費和臨時停車費)

13、維修費(含維修材料費維修服務費)

14、其他臨時收費項目等。

第二條收費工作的分工

1、固定費用及其他有償服務項目:如物業(yè)管理費、水電費、公攤水電費、電梯費、垃圾費、收視費、租賃中介費、代辦服務費、裝修押金、場租收入及其他臨時收費項目收費工作均由財務出納收取。

2、停車費:由小區(qū)門崗當班人員負責收取。

3、家政服務費:由提供家政服務的工作人員收取。

4、維修費:由工程部維修人員收取。

第三條收費操作規(guī)定

1、收費單據(jù)的管理

1)收款票據(jù)、發(fā)票,由物業(yè)公司統(tǒng)一印制(或購買)、由會計統(tǒng)一管理,各收費點按需領用;

2)建立專門的票據(jù)領用登記本,發(fā)放時做好票據(jù)編號、領用時間、領用部門、領用人等相關登記;

3)填制收款票據(jù)前要仔細查詢相關記錄及資料,正確計收業(yè)主已交的各時期的各項費用,做到正確無誤。

4)收款票據(jù)必須按號碼順序使用,不可跳號。

5)所有已使用完的收款票據(jù),及時交回會計處核銷,未能及時核銷的,財務不予發(fā)放新收款票據(jù)。

6)所有作費的收款票據(jù)必須聯(lián)數(shù)齊全,不可缺聯(lián),否則視同已收款處理,無法界定收費金額時,每張收費單據(jù)按200元對當事人進行處罰。

7)業(yè)主可憑收據(jù)在一個月內(nèi)到財務部換取發(fā)票,所換發(fā)票的內(nèi)容應與收據(jù)項目、金額完全一致,用以換取發(fā)票的收據(jù)作為發(fā)票記賬聯(lián)的附件,留財務部統(tǒng)一保管。

8)對于需要先開發(fā)票后付款的業(yè)主,出納根據(jù)收費通知單開具發(fā)票,并在財務部做好登記,款項入賬后核銷。

2、收據(jù)填寫要求:

1)據(jù)實填寫。即必須按實收金額、項目、日期如實填寫,不得弄虛作假,做到準確無誤。

2)字跡清楚,不得涂改。如有錯誤,全部聯(lián)次蓋作廢章或寫明作廢字樣,再另行開具。

3)全部聯(lián)次一次填開,上下聯(lián)的內(nèi)容金額一致。

3、收費操作程序

a、固定費用收費項目的收取

1)會計于每月5日前根據(jù)相關文件及管理情況確認當月應收金額,打印應收清單,并簽名確認后,通知物業(yè)管理員進行崔繳。

2)辦理業(yè)務時,出納根據(jù)需收費項目據(jù)實填寫。即必須按實收金額、項目、日期如實填寫,不得弄虛作假,做到準確無誤。

3)字跡清楚,不得涂改。如有錯誤,全部聯(lián)次蓋作廢章或寫明作廢字樣,再另行開具。

4)全部聯(lián)次一次填開,上下聯(lián)的內(nèi)容金額一致。

b、臨時停車費用的收取

1)所有出入小區(qū)的外來車輛,門崗工作人員均應做好來訪登記,凡在小區(qū)內(nèi)滯留超過10分鐘的外來車輛,應按規(guī)定收取停車費。

2)門崗工作人員在收取臨時停車費的同時應在相應的專用票據(jù)的存根聯(lián)背面記錄好相應的車牌號碼,收費日期,以便了隨時抽查。

3)所有停車費收取必須開據(jù)發(fā)票或專用收據(jù)(物業(yè)公司印制),如發(fā)現(xiàn)有收費業(yè)且未給客人提供票據(jù)的,第一次處罰100元,第二次給予開除處理。

4)對于臨時停放車輛一般采用按天收取的方式,如憑當天收費單據(jù)出入小區(qū),僅收取一次費用。對于過夜車輛,按收費規(guī)定收取費用。

5)門崗收費工作人員在開據(jù)收費單據(jù)收妥停車費后,應提醒客人憑此單據(jù)當天出入小區(qū)免費。

6)門崗工作人員應于每日17:30前,將當天收取的款項交到出納處。節(jié)假日收取的費用須在節(jié)假日后的第一個工作日早8:30之前上交財務部出納。

7)每次上交所收費用時,要附帶交款匯總表,列明收費項目及收費金額,并出納當面核對清楚,交款人與財務部出納在匯總表上簽字確認,做為出納入帳依據(jù)。

c、家政服務的收取

1)接到需要提供家政服務的請求時,出納開據(jù)收費單據(jù),通知家政服務人員到財務領取收費單據(jù),并上門服務。

2)完成服務時,應要求業(yè)主在收費單據(jù)上簽字確認,并收妥款項。

3)收費單據(jù)一式三聯(lián),第一聯(lián)財務聯(lián),第二聯(lián)客戶聯(lián),第三聯(lián)家政服務人員留存。

4)如遇業(yè)主不在現(xiàn)場情況,費用無法現(xiàn)場收取,工作人員在班次結束后,或財務下班前,務必將當日收費單據(jù)提交給財務,以便進行相應的登記及崔收工作。

5)家政服務人員應于每個工作日17.30前,將當天收取的款項交到出納處。

6)出納員當面核對無誤后,在收費單上簽字確認,并將第三聯(lián)交還家政服務人員。

d、維修費的收取

1)接到報修電話時,做好相關登記工作,并開據(jù)相關維修工作單。報修工作單一式三聯(lián),第一聯(lián)財務聯(lián),第二聯(lián)客戶聯(lián),第三聯(lián)工程部留存。

2)工程部維修人員根據(jù)現(xiàn)場維修情況,確認需收取的維修服務費用,同時將維修服務費用填入相應維修工作單上,并連同維修材料費用一并收取。所有維修工作單完成后,必須請業(yè)主簽字確認,否則財務無法確定收費項目是否屬實。

3)如遇業(yè)主不在現(xiàn)場情況,費用無法現(xiàn)場收取,工程維修人員在班次結束后,或財務下班前,務必將當日維修單提交給財務,以便進行相應的登記及崔收工作。

4)工程維修人員應于每個工作日17.30前,將當天收取的款項交到出納處。

5)出納員當面核對無誤后,在收費單上簽字確認,并將第三聯(lián)交還工程維修人員。

3檢查與控制

第一條對于所有進入小區(qū)的車輛收費情況實行抽查式管理,如查某月某日,車牌號碼為xxxx的`外來車輛是否實行了收費,只需查驗相應日期的收費單據(jù)即可。

第二條所有收費單據(jù)的使用每個班次應做好交接班登記,此項工作很重要,關系到責任明確的事宜,如無法明確相應責任的,由所有相關工作人員同共承擔,并追究主管領導責任。

第三條物業(yè)公司會計每月對出納現(xiàn)金進行盤點,將盤點情況做好書面的登記,經(jīng)雙方簽字確認,并報集團財務總監(jiān)。

第四條出納應對門崗收費點(臨時停車費)的收費工作進行檢查監(jiān)督,對于有不符合收據(jù)發(fā)票使用規(guī)定

及收款規(guī)定的行為,應及時上報。

第五條物業(yè)會計每月須與集團公司核對往來款,并簽署對帳單,確保雙方帳務清楚。

第六條物業(yè)公司財務應對門崗收費點領用、繳銷票據(jù)及時核檢,發(fā)現(xiàn)問題應及時上報有關領導。

4其他財務工作規(guī)定

第一條每月末會計編制物業(yè)費及各類服務費欠費一覽表,上報經(jīng)物業(yè)公司負責人簽字確認后上報集團財務部,總結催收款工作。

第二條妥善保管未用的發(fā)票和收據(jù),對用完的發(fā)票及收據(jù)存根聯(lián)妥善保管,便于日后查證;

第三條若業(yè)主提出搬遷、裝修、轉售等服務要求時,審批前要先核實欠款情況。

第四條經(jīng)領導審批確定執(zhí)行的各項物業(yè)服務收費標準,由原件由物業(yè)會計存檔備查。

第五條所有已交房的售房合同,復印件必須交財務存檔。

第三篇：某物業(yè)公司收費管理制度

物業(yè)公司收費管理規(guī)定

1總則

為了規(guī)范本公司各項收費工作的管理，完善收費記錄等基礎會計工作，加強對公司收費工作的會計監(jiān)督，結合本公司的實際情況，特制定本規(guī)定。

2物業(yè)公司收費管理規(guī)定

第一條收費內(nèi)容：

1、物業(yè)管理費；

2、水電費；3公攤水電費；

4、電梯費；

5垃圾費；

6、收視費；

7、租賃中介費；

8、代辦服務費；

9、裝修押金；

10、租金收入；

11、家政服務費；

12、停車費（含固定車位費和臨時停車費）

13、維修費（含維修材料費維修服務費）

14、其他臨時收費項目等。

第二條 收費工作的分工

1、固定費用及其他有償服務項目：如物業(yè)管理費、水電費、公攤水電費、電梯費、垃圾費、收視費、租賃中介費、代辦服務費、裝修押金、場租收入及其他臨時收費項目收費工作均由財務出納收取。

2、停車費：由小區(qū)門崗當班人員負責收取。

3、家政服務費：由提供家政服務的工作人員收取。

4、維修費：由工程部維修人員收取。

第三條 收費操作規(guī)定

1、收費單據(jù)的管理

1）收款票據(jù)、發(fā)票，由物業(yè)公司統(tǒng)一印制（或購買）、由會計統(tǒng)一管理，各收費點按需領用；

2）建立專門的票據(jù)領用登記本，發(fā)放時做好票據(jù)編號、領用時間、領用部門、領用人等相關登記；

3）填制收款票據(jù)前要仔細查詢相關記錄及資料，正確計收業(yè)主已交的各時期的各項費用，做到正確無誤。

4）收款票據(jù)必須按號碼順序使用，不可跳號。

5）所有已使用完的收款票據(jù)，及時交回會計處核銷，未能及時核銷的，財務不予發(fā)放新收款票據(jù)。

6）所有作費的收款票據(jù)必須聯(lián)數(shù)齊全，不可缺聯(lián)，否則視同已收款處理，無法界定收費金額時，每張收費單據(jù)按200元對當事人進行處罰。

7）業(yè)主可憑收據(jù)在一個月內(nèi)到財務部換取發(fā)票，所換發(fā)票的內(nèi)容應與收據(jù)項目、金額完全一致，用以換取發(fā)票的收據(jù)作為發(fā)票記賬聯(lián)的附件，留財務部統(tǒng)一保管。

8）對于需要先開發(fā)票后付款的業(yè)主，出納根據(jù)收費通知單開具發(fā)票，并在財務部做好登記，款項入賬后核銷。

2、收據(jù)填寫要求：

1）據(jù)實填寫。即必須按實收金額、項目、日期如實填寫，不得弄虛作假，做到準確無誤。

2）字跡清楚，不得涂改。如有錯誤，全部聯(lián)次蓋“作廢”章或寫明“作廢”字樣，再另行開具。

3）全部聯(lián)次一次填開，上下聯(lián)的內(nèi)容金額一致。

3、收費操作程序

A、固定費用收費項目的收取

1）會計于每月5日前根據(jù)相關文件及管理情況確認當月應收金額，打印應收清單，并簽名確認后，通知物業(yè)管理員進行崔繳。

2）辦理業(yè)務時，出納根據(jù)需收費項目據(jù)實填寫。即必須按實收金額、項目、日期如實填寫，不得弄虛作假，做到準確無誤。

3）字跡清楚，不得涂改。如有錯誤，全部聯(lián)次蓋“作廢”章或寫明“作廢”字樣，再另行開具。

4）全部聯(lián)次一次填開，上下聯(lián)的內(nèi)容金額一致。

B、臨時停車費用的收取

1）所有出入小區(qū)的外來車輛，門崗工作人員均應做好來訪登記，凡在小區(qū)內(nèi)滯留超過10分鐘的外來車輛，應按規(guī)定收取停車費。

2）門崗工作人員在收取臨時停車費的同時應在相應的專用票據(jù)的存根聯(lián)背面記錄好相應的車牌號碼，收費日期，以便了隨時抽查。

3）所有停車費收取必須開據(jù)發(fā)票或專用收據(jù)（物業(yè)公司印制），如發(fā)現(xiàn)有收費業(yè)且未給客人提供票據(jù)的，第一次處罰100元，第二次給予開

除處理。

4）對于臨時停放車輛一般采用按天收取的方式，如憑當天收費單據(jù)出入小區(qū)，僅收取一次費用。對于過夜車輛，按收費規(guī)定收取費用。

5）門崗收費工作人員在開據(jù)收費單據(jù)收妥停車費后，應提醒客人憑此單據(jù)當天出入小區(qū)免費。

6）門崗工作人員應于每日17：30前，將當天收取的款項交到出納處。節(jié)假日收取的費用須在節(jié)假日后的第一個工作日早8:30之前上交財

務部出納。

7）每次上交所收費用時，要附帶交款匯總表，列明收費項目及收費金額，并出納當面核對清楚，交款人與財務部出納在匯總表上簽字確認，做

為出納入帳依據(jù)。

C、家政服務的收取

1）接到需要提供家政服務的請求時，出納開據(jù)收費單據(jù)，通知家政服務人員到財務領取收費單據(jù)，并上門服務。

2）完成服務時，應要求業(yè)主在收費單據(jù)上簽字確認，并收妥款項。

3）收費單據(jù)一式三聯(lián)，第一聯(lián)財務聯(lián)，第二聯(lián)客戶聯(lián)，第三聯(lián)家政服務人員留存。

4）如遇業(yè)主不在現(xiàn)場情況，費用無法現(xiàn)場收取，工作人員在班次結束后，或財務下班前，務必將當日收費單據(jù)提交給財務，以便進行相應的登

記及崔收工作。

5）家政服務人員應于每個工作日17.30前，將當天收取的款項交到出納處。

6）出納員當面核對無誤后，在收費單上簽字確認，并將第三聯(lián)交還家政服務人員。

D、維修費的收取

1）、接到報修電話時，做好相關登記工作，并開據(jù)相關維修工作單。報

修工作單一式三聯(lián)，第一聯(lián)財務聯(lián)，第二聯(lián)客戶聯(lián)，第三聯(lián)工程部

留存。

2）、工程部維修人員根據(jù)現(xiàn)場維修情況，確認需收取的維修服務費用，同時將維修服務費用填入相應維修工作單上，并連同維修材料費用

一并收取。所有維修工作單完成后，必須請業(yè)主簽字確認，否則財

務無法確定收費項目是否屬實。

3）、如遇業(yè)主不在現(xiàn)場情況，費用無法現(xiàn)場收取，工程維修人員在班次

結束后，或財務下班前，務必將當日維修單提交給財務，以便進行

相應的登記及崔收工作。

4）、工程維修人員應于每個工作日17.30前，將當天收取的款項交到出

納處。

5）、出納員當面核對無誤后，在收費單上簽字確認，并將第三聯(lián)交還工

程維修人員。

3檢查與控制

第一條、對于所有進入小區(qū)的車輛收費情況實行抽查式管理，如查某月某日，車

牌號碼為※※※※的外來車輛是否實行了收費，只需查驗相應日期的收費單據(jù)即可。

第二條、所有收費單據(jù)的使用每個班次應做好交接班登記，此項工作很重要，關

系到責任明確的事宜，如無法明確相應責任的，由所有相關工作人員同共承擔，并追究主管領導責任。

第三條、物業(yè)公司會計每月對出納現(xiàn)金進行盤點，將盤點情況做好書面的登記，經(jīng)雙方簽字確認，并報集團財務總監(jiān)。

第四條、出納應對門崗收費點（臨時停車費）的收費工作進行檢查監(jiān)督，對于有

不符合“收據(jù)發(fā)票使用規(guī)定”及“收款規(guī)定”的行為，應及時上報。

第五條、物業(yè)會計每月須與集團公司核對往來款，并簽署對帳單，確保雙方帳務

清楚。

第六條、物業(yè)公司財務應對門崗收費點領用、繳銷票據(jù)及時核檢，發(fā)現(xiàn)問題應及

時上報有關領導。

4其他財務工作規(guī)定

第一條、每月末會計編制“物業(yè)費及各類服務費欠費一覽表”，上報經(jīng)物業(yè)公司

負責人簽字確認后上報集團財務部，總結催收款工作。

第二條、妥善保管未用的發(fā)票和收據(jù)，對用完的發(fā)票及收據(jù)存根聯(lián)妥善保管，便

于日后查證；

第三條、若業(yè)主提出搬遷、裝修、轉售等服務要求時，審批前要先核實欠款情況。

第四條、經(jīng)領導審批確定執(zhí)行的各項物業(yè)服務收費標準，由原件由物業(yè)會計存檔

備查。

第五條、所有已交房的售房合同，復印件必須交財務存檔。

第六條、禁止私設帳外帳、收款不入帳等，禁止不使用統(tǒng)一規(guī)定票據(jù)收款、私刻

公章等，否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)直接上報集團嚴肅處理。

第四篇：發(fā)展公司物業(yè)公司收費管理制度(財務)

發(fā)展公司物業(yè)收費管理制度

總則

第一條 為了規(guī)范發(fā)展公司所屬物業(yè)公司各項收費工作的管理，完善收費記錄等基礎會計工作，加強對物業(yè)公司收費工作會計監(jiān)督，結合本單位實際情況，制定本制度。

第二條 收費工作是發(fā)展公司業(yè)務的重要組成部分，物業(yè)公司應嚴格執(zhí)行發(fā)展公司制定的各項收費管理制度。

第三條 物業(yè)公司負責人應該依照本制度規(guī)定，規(guī)范各項收費管理，建立健全各項收費管理辦法，組織有效實施；收費室主任在日常工作中，依照本制度規(guī)定組織、管理各項收費工作。

第四條 收費管理制度應達到如下目標：

一、規(guī)范各項收費工作，保證收費資料真實完整；

二、建立并完善收費記錄制度，保證各類相關收費數(shù)據(jù)的記錄準確，并做到數(shù)據(jù)來源清晰、賬賬相符；

三、各類的數(shù)據(jù)應及時上報發(fā)展公司財務，保證財務數(shù)據(jù)及時傳遞，為管理活動提供及時、準確的信息；

四、加強對物業(yè)公司財務收支活動的會計監(jiān)督，不相容職務有不同人承擔。

第五條 為了更好的激勵員工完成公司的收費任務，加大各項費用的收繳力度，對于在收費工作中表現(xiàn)突出或不能完成收費任務的部門或個人進行一定的獎、罰，具體獎罰方案詳見物業(yè)公司績效考核方案及考核細則。

收 費 分 工

第六條 物業(yè)公司各項收費日常業(yè)務歸口公司財務室指導管理，各收費小區(qū)、收費部門，日常收繳業(yè)務工作管理統(tǒng)一由有色苑收費室統(tǒng)籌安排指導。按照不相容職務相分離的原則，收費業(yè)務授權批準、收費業(yè)務執(zhí)行、收費稽查檢查等工作，應由不同的人員執(zhí)行，已達到明確職責權限，行成相互制衡機制。

第七條 以下不相容工作為：收費金額確認工作與收費工作；水、電、暖等費用的抄表工作與收費工作；裝修押金收取標準、押金退回的確認工作與收費工作；應收款的記錄工作與收費工作等。

第八條 收費工作分工如下:物業(yè)公司經(jīng)理負責應收管理費及其他費用收取標準、收費起止時間的確認工作，同時負責確認押金收取標準、押金批準退付及處理工作；水電抄表工負責轄區(qū)所有由物業(yè)公司支付費用的水電表的抄錄工作；收費員負責以上各項經(jīng)確認的收、付內(nèi)容進行收、付款作業(yè)，編制相關報表；收費室主任負責數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作，同時規(guī)范各收費小區(qū)、收費部門收繳程序及核查上報報表準確性；財務室負責收付款業(yè)務的稽核，規(guī)范各收費項目收費制度。

收費程序

第九條 水電費收費程序：抄表工應在次月1日將抄錄的電費數(shù)據(jù)上報收費室，收費員在1-9日依據(jù)抄表工抄錄電費數(shù)據(jù)錄入收費軟件，同時依據(jù)業(yè)主實際情況計算當期水費、物業(yè)管理費數(shù)據(jù)，針對公用水、電、物業(yè)費轉賬部分，要求抄表工每季度抄錄一次報發(fā)展公司財務室，財務室根據(jù)各單位實際予以轉賬。電費總表的抄錄時間應與供電部門抄表時間同步，分表應在每月25-30日內(nèi)完成抄錄。收費室

主任應對當月錄入數(shù)據(jù)進行稽核，并保證當月10日準時收費。

第十條 停車費的收費程序：停車費的收取分按年收費、按月收費和臨時收費三種形式。按年收費、按月收費由辦卡人在收費室憑持卡人詳細資料辦理，收費員必須錄入持卡人相關信息后，按月或年收費標準收費（初次辦卡需繳納制卡費），按月、年收費的收費情況，應按月編制收費清單，列明所屬起止日期，報發(fā)展公司財務室，金額必須與上報數(shù)據(jù)一致。臨時收費由門衛(wèi)值班人員收取，門衛(wèi)值班人員交接班時，必須依據(jù)門禁軟件列示應收金額與實際收款金額，填列交款明細表，并詳細列明差額原因，同時交接班時應清點臨時卡、停車費發(fā)票、錢款，交接班人員簽字確認。門衛(wèi)值班人員所收票款必須及時上交秩序維護部負責人處，不得長時間滯留在各值班人員手中。收費室主任應隨時檢查門衛(wèi)的交接班記錄，檢查門衛(wèi)的停車票和票款數(shù)量金額，及時查找出現(xiàn)的錯誤。門衛(wèi)應及時估算停車票使用情況，不夠時及時在收費室領取，收費室應建賬登記停車票領購情況。

第十一條 門面出租及市場房屋、攤位租金的收費程序

（1）所有出租房屋、攤位必須簽訂租賃合同；

（2）租賃合同簽訂后，房屋及攤位租賃戶須持出租合同到發(fā)展公司財務按合同的要求繳納租金；

（3）新簽或合同到期后續(xù)簽的所有出租合同，必須由物業(yè)公司、財務科、綜合辦根據(jù)本地當年市場租賃價格重新進行評估，確定門面、市場房屋及攤位租金的收費標準，以書面報告報請公司批準后簽訂租賃合同；

（4）租金每年繳納一次，租賃合同期內(nèi)，未按合同及時繳納租金的，物業(yè)公司必須由專人負責催繳，保證租金及時繳納。承租方應

積極繳納租金，若數(shù)次催繳仍不及時繳納租金，出租方有權終止合同，停止向其繼續(xù)出租，因終止出租合同所造成的損失全部由承租方承擔。

第十二條 押金、代收費收退程序：各收費點收費員根據(jù)各小區(qū)實際押金、代收費項目標準進行收費，收取時，開具收款收據(jù)并告知業(yè)主需妥善保管，押金退付時憑收款收據(jù)支付。收費員交款時必須附押金、代收費明細，同時向收費室主任上報電子版明細，上報數(shù)據(jù)與繳款金額必須相符。業(yè)主需退付押金時，經(jīng)各小區(qū)負責人簽字、物業(yè)公司經(jīng)理確認后，收費室主任安排各服務小區(qū)收費員直接進行退費，當日交款時，發(fā)展公司財務室出納根據(jù)審核手續(xù)齊全的當日退費明細清單，開具現(xiàn)金支票與當日收費款項一同繳存銀行，同時將審核手續(xù)齊全的退費明細清單上交財務室當日進行賬務處理。

第十三條 收費員每天收費后，于下午四點扎帳，財務室出納準時收款，出納收款時，依據(jù)有當日收費員簽字確認的收費交款表，結合當日收費扎帳匯總表進行收款，及時送存銀行。各收費網(wǎng)點包括門崗，在每星期一下午四點，依據(jù)各收費點填列交款交接明細（各交款交接班必須詳細列示，并有交接班人員簽字），到收費室繳費。如果平日收有大量現(xiàn)金，提前電話通知財務收費。

第十四條 在每月月末，各網(wǎng)點收費扎完帳后，在次月5日前以電子版形式上報欠收費用明細單。報送收費室主任處匯總后上報財務，財務銷售會計核對欠費掛賬情況。

第十五條 各項應收款的減免必須由物業(yè)、熱力公司寫專題報告報發(fā)展公司，專題報告內(nèi)容應包括：繳費人的姓名、金額及減免的理由等。由發(fā)展公司綜合辦、財務科核實后，報主管領導簽字，最終由董事長簽字確認后，收費室方能處理減免，同時做好相關資料的保管

工作，以備查驗。

對于特困人員、特殊用戶取暖費采取的適當優(yōu)惠或給予減免，也必須遵守上述審批程序，經(jīng)董事長簽字確認后給予優(yōu)惠或減免；對供熱區(qū)域的政府惠民蔬菜副食品直銷店，按阜政辦（2013）94號文通知要求，按居民用熱價格減半收繳取暖費；對于其他相關文件規(guī)定應給予減免的，例如發(fā)改委明文規(guī)定的未安裝供暖設施的樓道、陽臺、儲藏室等空間的取暖費用應該給予減免，一經(jīng)供暖用戶提出相關減免要求，物業(yè)公司經(jīng)核實后，可減免相關手續(xù)盡快予以辦理；新建小區(qū)的第一個采暖期熱費由開發(fā)商繳納，以后由購房者或開發(fā)商繳納（未售房），已購房未入住和開發(fā)商未售出的空房按50%繳納熱費（2012年開始，住建局不成文規(guī)定，最先在公務員小區(qū)執(zhí)行），具體入住情況及空房率由物業(yè)公司、財務科、綜合辦進行核實后，物業(yè)公司提請書面報告。

第十六條 物業(yè)公司收費室與發(fā)展公司財務室將不定期對各類收費情況進行檢查，如有舞弊情況將進行嚴厲懲罰，并在物業(yè)公司當季考核中扣發(fā)相應考核工資。

票 據(jù) 管 理

第十七條 物業(yè)公司收款收據(jù)、定額停車費發(fā)票等，由發(fā)展公司財務室統(tǒng)一印制（或購買）、統(tǒng)一管理，由收費室主任在財務室辦理領購手續(xù)，負責各收費點的發(fā)放，收費室應建立專門備查簿登記收據(jù)購、存、領、銷數(shù)量、號碼及金額。各收費員繳銷使用完的收據(jù)，由收費室主任及時到財務室銷號。

第十八條 物業(yè)各小區(qū)設專人負責收據(jù)及定額停車費發(fā)票的領

用、保管和繳銷。領用收據(jù)時檢查無缺聯(lián)、缺號后加蓋物業(yè)公司財務專用章，并在登記簿上登記領用時間、數(shù)量、起止號碼及領用人，同時交回前期已使用收據(jù)的存根聯(lián)，以備查對。

第十九條 收據(jù)的保管必須專人負責。如有遺失，追究保管人員責任。領用收據(jù)的小區(qū)，如果人員變動，需在變動前到物業(yè)公司收費室交回收據(jù)并結清核銷。

第二十條 各小區(qū)使用發(fā)票，為便于管理，應到發(fā)展公司財務室統(tǒng)一開具。一般情況下應以收據(jù)（第二聯(lián)）換發(fā)票，所換發(fā)票的內(nèi)容應與收據(jù)項目、金額完全一致，用以換取發(fā)票的收據(jù)作為發(fā)票記賬聯(lián)的附件，留物業(yè)公司財務及時進行賬務處理。對于需要先開發(fā)票后付款的業(yè)主，根據(jù)收費通知單開具發(fā)票，并在發(fā)展公司財務室做好登記，款項入賬后核銷。

第二十一條 收據(jù)填寫要求：

據(jù)實填寫。即必須按實收金額、項目、日期如實填寫，不得弄虛作假，做到準確無誤。

字跡清楚，不得涂改。如有錯誤，全部聯(lián)次蓋“作廢”章或寫明“作廢”字樣，再另行開具。

全部聯(lián)次一次填開，上下聯(lián)的內(nèi)容金額一致。④收據(jù)必須填寫收款人姓名全稱。

第二十二條 各小區(qū)的收費通知專用章只能用于催款通知，不能用做其它用途；除此公章外，小區(qū)不得再有其它公章。

第二十三條 本制度自二〇一四年一月起執(zhí)行，由發(fā)展公司財務室負責解釋修訂。

二〇一四年四月十五日

第五篇：物業(yè)公司管理制度

物業(yè)公司管理制度

一、行政人員管理制度 1.文件資料管理制度

（1）文件必須有發(fā)文字號、代碼、日期，文件一律加蓋印章和是否是緊急文件注明；

（2）文件清點后，應交給行政文員分類管理；

（3）文件傳閱或承辦完畢后可直接歸檔，若有未盡事宜，可送行政管理人員負責人處理；

（4）文件由文員建立臺賬、分類，并由文員進行整理存檔；

2、辦公用品及設施設備管理制度（1）用品由行政管理員統(tǒng)一采購；

? 采購物質必須進行入庫登記，對所有入庫物品都要妥善保管，防止損壞、變質、丟失，對清潔用品定期檢查保質期或有效期，防止過期失效；

? 對常用的物品要測定每月正常消耗量保證正常儲備量，及時提出補充計劃；

? 庫存物品要定期盤點，每月25日對在用物品做一次清點； ? 對庫存物品每月抽查，每季度進行一次全面盤點，要求做到賬務相符，賬賬一致；

（2）行政管理采購人員需在月末統(tǒng)計報表和計劃表由總經(jīng)理審批；（3）個人使用類文具，需以文具領用單領取；

（4）嚴禁員工將公司文具用品及其他辦公用品領回家中使用，發(fā)

現(xiàn)者以罰款5-20元處理；

（5）辦公設備均由指派專人負責管理及日常維護，如需辦理報廢，由總經(jīng)理審核；

（6）公司內(nèi)設備打印機，電腦，電話均由專人管理。3辦公室人員管理制度

（1）對公司文件、資料進行保密制作；不準在私人交往和通信中泄露公司秘密；

（2）辦公時間不得擅離職守、隨意串崗；各類會議應提前通知；（3）嚴禁在辦公室內(nèi)大聲喧嘩、吸煙、吃東西、閑聊、賭博和從事其他違規(guī)活動；

（4）使用電話時應注意文明用語，嚴格限制打私人電話；（5）養(yǎng)成清潔、整齊的良好習慣，注意個人衛(wèi)生，保持地面及桌面清潔，文件資料擺放整齊；

（6）認真維護公司的電腦系統(tǒng)，按要求操作電腦，不得越權使用他人電腦，不得用電腦玩游戲。如有違反，發(fā)現(xiàn)一次，罰款50元；（7）員工上班時間必須佩帶工作牌，不帶工作牌者一次罰款10元；

4、財務管理制度

（1）管理好公司的現(xiàn)金收付、銀行存款的存取，保管現(xiàn)金、銀行支票等；

（2）及時追收公司各種應收款項，保護公司和業(yè)主利益不受損失；（3）編制有關現(xiàn)金收付記賬憑單、現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬；

（4）及時辦理各種轉賬、現(xiàn)金支票，按月將銀行存款余額與銀行賬單核對相符，并做賬；

（5）嚴格報銷制度，認真審核原始憑證，各種原始憑證要內(nèi)容真實、手續(xù)齊全；

（6）管理好財務用章及有關資料，確保現(xiàn)金安全，防止丟失和損壞；

5、會議管理制度

（1）會議每周一次或由總經(jīng)理臨時需要擇定議題主持召開；（2）公司全體性會議由總經(jīng)理主持召開，會議議題及時間由總經(jīng)理決定；

（3）每周的例會召開，如因特殊原因無法按時召開，由相關管理人負責召開或者通知另行召開；

（4）會議參加人員必須按時道道會議地點，不準無故請假；（5）會議期間各參會人員不允許隨意離開；

6、印章使用管理制度

（1）公司公章實行專人管理，各負其責；

（2）公司公章按規(guī)定分開使用及保管，不得辦理與公章工作無關的業(yè)務；

（3）所有需要加蓋公章的文件須經(jīng)公章負責人或總經(jīng)理批準；

7、員工制服管理制度

（1）工服分冬、夏裝每兩年配置一次；（2）員工入職時須交工服費押金；

（3）員工離職時須將工服清洗干凈退回公司，如有遺失及損壞的照價賠償；

（4）員工辦好離職手續(xù)后，公司將其所交工服押金退還員工本人；

二、保潔人員管理制度

1、具有以下情況之一者，連續(xù)三次給予口頭警告，第四次及以后處罰5元/次。

（1）亂抓亂拿擱置在公共區(qū)域內(nèi)的已分配保潔用具的；

（2）在工作地點大聲喧嘩、言語粗俗、隨地吐痰、亂扔煙頭、紙屑或雜物等行為為不文明；

（3）服務時，不遵守保潔用具使用規(guī)定，按清潔區(qū)域、工作流程將工具分類，并正確使用；

（4）歸還工具時，必須按用途分類清楚擱放，且保證工具干凈整潔。

2、具有以下情況之一者，連續(xù)三次給予口頭警告，第四次及以后處罰5元/次。

（1）上崗不佩戴工作牌，穿戴工作衣帽或敞開衣扣、坦胸露背、赤裸上身，穿著短褲，裙子、拖鞋者；

（2）不服從管理人員（包括臨時指定的管理人員）的工作調(diào)度及安排，在工作區(qū)域內(nèi)不遵守管理人員要求，不聽從管理人員管理和勸阻的；

（3）不服從管理人員巡查，對管理人員巡查中指出的問題置之不理，甚至對管理人員惡語相加者；

（4）頂撞上級或在背后議論他人是非；

（5）無故遲到、早退；

（6）事先未說明，又無特殊原因，不服從加班安排，不執(zhí)行管理人員的臨時任務安排的；

（7）上班時間有接待親友或私人探訪、不在規(guī)定區(qū)域內(nèi)等脫崗、串崗行為的；

（8）上班時間做私事，看報紙、吃東西、扎堆聊天的；（9）利用上班時間收集廢舊物，已影響工作質量者；（10）違反保潔用劑使用規(guī)定，沒有采用規(guī)定保護措施。

3、具有以下情況之一者，不給予口頭警告，直接處罰10元/次。（1）因保潔質量差，遭到投訴者；

（2）惡意損壞分配到自己手中的保潔用具，惡意不合理使用保潔用品，導致鋪張浪費者。

4、具有以下情況之一者，直接給予開除處分。（1）礦工三天者；

（2）有盜竊財產(chǎn)、侵犯人身安全等違法行為的；（3）當月違反本制度累積達6次及以上者；（4）已觸犯法律、法規(guī)被拘留、勞教、判刑者。

三、家政人員管理制度

1、按時到達業(yè)主家，不遲到、早退；

2、合理分配工作范圍，佩帶完善的清潔工具；

3、積極帶領員工完成業(yè)主清潔打掃工作，合理安排人力、物力，降低成本、減少費用；

4、經(jīng)常檢查設備，確保其正常使用，衛(wèi)生工作；

5、提交業(yè)主前，由管理員負責檢查，如遇業(yè)主投訴清潔不徹底、對業(yè)主家設施設備造成損壞者，必嚴懲。

6、上班期間，必須佩帶公司工作牌，發(fā)現(xiàn)一次罰款10元；

四、環(huán)衛(wèi)人員管理制度

有以下情況者罰款10元/次，嚴重者處罰20-30元/次。

1、街道有白色垃圾；綠化帶有垃圾，雜物，紙屑；數(shù)坑內(nèi)有垃圾，煙頭；

2、員工上班期間打堆、聊天、坐門市現(xiàn)象；

3、落葉期間，街道樹葉過多而員工沒有使用打掃把普掃；

4、果皮箱周圍垃圾太多，未入桶內(nèi)和垃圾桶未歸位；

5、上班期間出現(xiàn)清潔工具亂扔，員工曬垃圾、賣廢品、撿廢品等現(xiàn)象；

6、臨時替班人員低于18歲或超過60歲者，替班人員每月超過三天；

7、不按時上下班、遲到、早退、無故缺勤，擅自離崗、串崗、打堆、閑聊，逛門市、上市場、帶小孩、干私活者；

8、不著統(tǒng)一配發(fā)的環(huán)衛(wèi)制服，標識帽，工作牌；

9、早上七點鐘之前未完成普掃的； 10每日普掃后沒有用小掃把巡回保潔的；

11、沒有取得管理人員的批準擅自找人替崗的；

12、頂撞或謾罵管理人員者。

五、公廁人員管理制度

1、堅守崗位，按時上下班，上班佩帶工作牌，做到服裝整齊、干凈；

2、每日清運公廁垃圾到中轉站；

3、每日巡視各責任范圍的清潔衛(wèi)生狀況，發(fā)現(xiàn)問題及時解決；

4、愛護并正確使用公物。工具、設備、節(jié)約用水及原料，發(fā)現(xiàn)設備損壞、丟失斷水、斷電等不正常工作的情況，應及時報告，不得延誤；

5、清掃地板并保持地板、玻璃、墻壁、天花板、過道、燈具、指示牌、電源開關、出進風口、換氣口及各種裝飾物等的清潔，保證周圍環(huán)境整齊；

6、嚴格執(zhí)行交接班制度，清理垃圾，補充清潔劑，清點工具；下班時將清潔工具、用品放回制定處，交接工作柜鑰匙；

7、及時清理蚊蠅滋生地及衛(wèi)生死角；

8、定期噴灑殺蟲藥物，正確使用各種滅蟲藥物，防止事故發(fā)生。

六、收費人員管理制度

1、收費員應有較高的道德品質，提倡不貪污，公正收費；

2、收費員在崗后應努力提高收費成績和收費率，對收費成績和收費率高的收費員，公司每月會根據(jù)排名情況進行獎勵；

3、收費員應有好的服務態(tài)度，主動迎前為車主提供優(yōu)質服務，使用文明禮貌用語，如因遭到車主投訴被查屬實者，處以10元罰款；

4、收費高峰期脫崗、離崗者，罰款5-20元；

5、收費員不按時上崗者，遲到、早退、中途脫崗者，在崗期間與人閑聊，罰款5-20元不等；

6、收費員必須每天20輛車的任務，若未完成任務在底薪中以每差一

輛扣3元；

7、收費員必須穿戴公司配給的工作服、工作帽，否則每次罰款人民幣5元/次；

8、收費員上崗必須攜帶公司發(fā)給的《收費許可證》復印件，沒帶的給予5元/次；

七、考勤管理制度

1、公司員工一律實習上下班打卡登記制度；

2、上班時間開始后5分鐘至30分鐘內(nèi)到班者，按遲到處理；超過30分鐘以上者，按曠工半日處理；提前30分鐘以內(nèi)下班者按早退處理，超過30分鐘者按曠工半天處理；

3、員工外出辦理業(yè)務前必須向部門經(jīng)理說明外出原因及返回時間，否則按外出辦理私事處理；

4、員工1個月內(nèi)遲到、早退累計達3次者扣發(fā)全勤獎50%，達5次者扣發(fā)100%全勤獎，并給予1次警告處分；

5、員工無故曠工半天者，扣發(fā)當月全勤獎，并給予警告處分，每月累計三天曠工者，扣除當月工資，并給予記過處分，無故曠工達一個星期以上者，作除名處理；

6、當月全勤者，可獲得全勤獎金。

八、員工錄用、解除和人才儲備

1、用工部門依據(jù)公司定崗定編及部門實際需要提出用功計劃送公司管理部，管理部提出意見報公司領導批準；

2、公司綜合管理部會同用工部門及其它制定人員根據(jù)所需人員崗位

要求采用公開招聘的方式，選聘所需人員，員工一經(jīng)錄用，公司即與之簽訂合法的勞動合同；

3、錄用標準；

（1）管理人員標準：思想品德好、熱愛企業(yè)；具備全日制大專文化水平或具備相應的文化素質和工作經(jīng)驗，有強烈的事業(yè)心、責任心、進取心；身體健康；年齡原則上不超過45周歲。

（2）清潔工標準：思想品德好、講文明，講禮貌；初中以上文化；身體健康、五官端正；積極肯干，吃苦耐勞，服從工作安排，工作認證負責；

（3）三輪車司機標準：身體健康、吃苦耐勞；能獨自駕駛垃圾清運三輪車；思想品德好、講文明；對工作認真負責；

4、解除

（1）員工合同期內(nèi)，凡有下列情形之一者，由所在部門填寫《員工辭退申請表》報公司管理部，經(jīng)總經(jīng)理批準，予以解除： ①試用期不合格；

②嚴重違反勞動紀律或公司規(guī)章制度的；

③嚴重失職，營私舞弊，對公司利益造成重大損害的； ④被依法追究刑事責任的（含被收容、勞動教育、判刑等）；（2）有下列情形之一的，公司可以解除勞動合同，但是應當提前三十日以書面形式通知員工本人：

①員工因病及非因公受傷者，按《勞動法》有關醫(yī)療期的規(guī)定，醫(yī)療期滿后，不能從事原工作也不能從事由公司另行安排的工作的；

②員工不能勝任現(xiàn)工作，又不能服從其他工作安排的； ③連續(xù)三個月都不符合管理者的考核的；

④因部門調(diào)整、合并、撤銷、或者減員需要調(diào)整崗位，本人不服從其他工作安排的；

⑤《勞動法》規(guī)定和勞動合同約定的其他情況；

（3）試用期內(nèi)員工辭職需向公司提交書面申請；合同期內(nèi)員工辭職需提前半個月向公司提交書面申請，否則扣除一個月工資；（4）凡連續(xù)三天或年內(nèi)累計曠工達5天者，公司將作除名處理。

5、人才儲備：為適應公司的工作及發(fā)展需要，管理部必須進行人才儲備。人才儲備的三種主要方式：

（1）與各地勞動部門、大專院校建立人才信息交流庫；（2）公司自建人才檔案庫；（3）適度地培養(yǎng)管理人才；

九、薪酬管理制度

1、公司按月根據(jù)出勤考核情況發(fā)放基本工資和責任工資；

2、公司每月15日定時給員工發(fā)放上月薪資；

3、若發(fā)生重大責任事故，公司出納會扣除當月相應責任工資金額；

4、當月犯嚴重過失的，試用期內(nèi)未轉正的無責任工資

十、獎懲管理制度

為了更好的調(diào)動員工的工作積極性，增強責任感，激勵先進，鞭策后進，創(chuàng)造良好的工作氛圍，提高服務質量。

1、獎勵

（1）為公司的經(jīng)營管理積極提出合理化建議，并得以采納，使公司取得顯著效益者，視情況獎勵；

（2）及時發(fā)現(xiàn)工作中的事故，及時采取措施，防止重大事故的發(fā)生，通報表揚并獎勵；

（3）在工作中成績顯著，得到領導認可，表揚并獎勵；（4）優(yōu)質服務，多次受到領導及業(yè)主表揚并獎勵；

2、處罰的過失

（1）工作時間不按規(guī)定著裝，不按規(guī)定佩戴工作牌者；（2）上班遲到、早退；

（3）上班時間行為不檢點（如大聲喧嘩，嬉皮笑臉，追逐打鬧及言語不文明）；

（4）上班時間做與工作無關的事（如抽煙、閑談、看與工作無關的書等）；

（5）上班時間擅離工作崗位，串崗或扎堆聊天；

（6）因工作失職，導致公司或業(yè)主物品丟失及損壞（按物品折舊價賠償）；

（7）泄露公司秘密，私拿公物；

（8）違反公司有關規(guī)章制度以致被客人有投訴較嚴重者；

3、員工有申訴的權力。

凡對獎勵和處罰有異議者，可在公布獎勵決定之日起3日內(nèi)可向本部門或公司管理部申訴，由管理部同有關部門進行調(diào)查，并于申訴之日起7日內(nèi)做出最后決議，十一、請假制度

1、員工填寫請假單，注明請假種類、假期、事件、事由、交接事項，經(jīng)部門領導審批并報辦公室人事備案；（注：事假：職工請事假，三天以內(nèi)由部門負責人批準，超過三天以上由總經(jīng)理批準，均報辦公室人事部，正常情況下一月以內(nèi)請假不得超過3天，違反次規(guī)定者，每超過一天扣發(fā)一天工資； 病假、婚假、喪假：均按請假處理；

休假：按照辦公室安排的時間輪流休息； 銷假：上述各項請假期滿上班后應及時向領導匯報，到辦公室銷假，無部門負責人批準的事假、病假、婚假、喪假，均視為無故曠工。）

2、較長假期須交接手頭工作，確保工作連續(xù)性；

3、超假期應及時通告請示有關領導審批；

4、假期滿后回公司報道，通報值班領導人，并通知辦公室人事部，再交接工作；

5、如遇特殊情況，需以電話請假者，事后補辦請假手續(xù)；

6、未辦理請假手續(xù)擅自離開崗位，或假期屆滿仍未銷假、續(xù)假者，均以礦工處理，并扣減相應工資；

7、請假以小時為最小單位，補休以半天（4小時）以上計算；

8、公司中高級職員請假，需經(jīng)總經(jīng)理審批，備案于辦公室人事部；