第一篇：中國(guó)聯(lián)通_大ERP系統(tǒng)_財(cái)務(wù)報(bào)賬系統(tǒng)_統(tǒng)一業(yè)務(wù)功能說(shuō)明及操作手冊(cè)_2013年6月

統(tǒng)一發(fā)布業(yè)務(wù)功能說(shuō)明及操作手冊(cè)

報(bào)賬系統(tǒng)

2013年06月

目 錄 發(fā)布功能描述：?jiǎn)T工變更信息同步及展示功能......................................................................4 1.1 1.2 1.3 1.4 2 關(guān)聯(lián)編號(hào)..............................................................................................................................4 功能描述..............................................................................................................................4 業(yè)務(wù)影響分析......................................................................................................................4 操作步驟..............................................................................................................................4

營(yíng)銷(xiāo)資源報(bào)賬單，明細(xì)行摘要信息傳遞給ERP.......................................................................5 2.1.2.2.2.3.2.4.關(guān)聯(lián)編號(hào)..........................................................................................................................5 功能描述..........................................................................................................................5 業(yè)務(wù)影響分析..................................................................................................................5 操作步驟..........................................................................................................................5 發(fā)布功能描述：工作流程時(shí)效考核報(bào)表增加導(dǎo)出功能..........................................................5 3.1.3.2.3.3.3.4.關(guān)聯(lián)編號(hào)..........................................................................................................................5 功能描述..........................................................................................................................6 業(yè)務(wù)影響分析..................................................................................................................6 操作步驟..........................................................................................................................6 發(fā)布功能描述：報(bào)賬粘貼單展現(xiàn)信息的優(yōu)化..........................................................................6 4.1.4.2.4.3.4.4.關(guān)聯(lián)編號(hào)..........................................................................................................................7 功能描述..........................................................................................................................7 業(yè)務(wù)影響分析..................................................................................................................7 操作步驟..........................................................................................................................7 發(fā)布功能描述：我的報(bào)賬單查詢(xún)菜單下，增加付款金額顯示字段......................................8 5.1 5.2 5.3 5.4 關(guān)聯(lián)編號(hào)..............................................................................................................................8 功能描述..............................................................................................................................9 業(yè)務(wù)影響分析......................................................................................................................9 操作步驟..............................................................................................................................9 采購(gòu)訂單單價(jià)小數(shù)點(diǎn)擴(kuò)展到3位.............................................................................................9 6.1 6.2 6.3 關(guān)聯(lián)編號(hào)..............................................................................................................................9 功能描述..............................................................................................................................9 業(yè)務(wù)影響分析....................................................................................................................10 6.操作步驟............................................................................................................................10 發(fā)布功能描述：?jiǎn)T工變更信息同步及展示功能

1.1 關(guān)聯(lián)編號(hào)

EAS_130618_002

1.2 功能描述

增加用戶員工信息變更同步功能，將云門(mén)戶推送的員工變更信息同步顯示給各省市系統(tǒng)管理員。

1.3 業(yè)務(wù)影響分析

報(bào)賬系統(tǒng)收到云門(mén)戶推送的用戶員工變動(dòng)信息后，主動(dòng)將變更信息分省同步顯示給各省市系統(tǒng)管理員，供其查看或查詢(xún)，并可根據(jù)員工變更信息調(diào)整相應(yīng)配置。

1.4 操作步驟

管理員登錄報(bào)賬系統(tǒng)，在員工信息變更頁(yè)面，輸入郵箱前綴、姓名信息，進(jìn)行查詢(xún)，點(diǎn)擊該條用戶信息，查看其對(duì)應(yīng)的詳細(xì)變更記錄。2 營(yíng)銷(xiāo)資源報(bào)賬單，明細(xì)行摘要信息傳遞給ERP 2.1.關(guān)聯(lián)編號(hào)

EAS_130618_003

2.2.功能描述

營(yíng)銷(xiāo)資源報(bào)賬單，在導(dǎo)入ERP時(shí)，把報(bào)賬單頭上的摘要信息做為每行的行摘要傳遞給ERP。

2.3.業(yè)務(wù)影響分析

營(yíng)銷(xiāo)付款申請(qǐng)單的摘要需要導(dǎo)入核心ERP系統(tǒng)的應(yīng)付憑證中形成每行分錄的摘要，便于財(cái)務(wù)對(duì)帳。

2.4.操作步驟

報(bào)賬平臺(tái)中發(fā)起營(yíng)銷(xiāo)資源的付款，報(bào)賬單中輸入摘要信息，提交審批，財(cái)務(wù)導(dǎo)入之后，在ERP形成發(fā)票，查看發(fā)票摘要； 發(fā)布功能描述：工作流程時(shí)效考核報(bào)表增加導(dǎo)出功能

3.1.關(guān)聯(lián)編號(hào)

EAS_130618_004 5 3.2.功能描述

在該時(shí)效考核報(bào)表中增加excel導(dǎo)出功能，對(duì)查詢(xún)出來(lái)的全部數(shù)據(jù)全字段做成出為excel。

3.3.業(yè)務(wù)影響分析

工作流時(shí)效考核報(bào)表可監(jiān)控本省所有的流程的相關(guān)審批用時(shí)信息，是考核員工工作效率的重要參考數(shù)據(jù)，查看數(shù)據(jù)量比較大，目前沒(méi)有導(dǎo)出excel功能，不便于數(shù)據(jù)的查看。經(jīng)分析開(kāi)發(fā)增加excel導(dǎo)出功能，對(duì)查詢(xún)出來(lái)的全部數(shù)據(jù)全字段做成excel，對(duì)報(bào)賬系統(tǒng)現(xiàn)有時(shí)效考核報(bào)表沒(méi)有影響。

3.4.操作步驟

1)查看時(shí)效考核報(bào)表，根據(jù)查詢(xún)條件，找出相關(guān)的報(bào)賬單明細(xì)，系統(tǒng)提供excel導(dǎo)出功能，導(dǎo)出詳細(xì)信息。發(fā)布功能描述：報(bào)賬粘貼單展現(xiàn)信息的優(yōu)化 4.1.關(guān)聯(lián)編號(hào)

EAS_130618_005

4.2.功能描述

在報(bào)賬單打印粘貼單時(shí)，增加初核會(huì)計(jì)所在部門(mén)，以及支付申請(qǐng)(已列帳)報(bào)賬單在打印粘貼單時(shí)，打印付款金額

4.3.業(yè)務(wù)影響分析

1、在打印的報(bào)賬單粘貼單中增加初核會(huì)計(jì)所在部門(mén)信息顯示，以便業(yè)務(wù)人員明確單據(jù)需要提交至某個(gè)會(huì)計(jì)；

2、針對(duì)支付申請(qǐng)（已列帳）報(bào)賬單，所打印的付款金額，應(yīng)顯示實(shí)際的付款金額。

4.4.操作步驟

1)用戶登錄報(bào)賬系統(tǒng)，起草各類(lèi)可打印粘貼單的報(bào)賬單，執(zhí)行流程至?xí)?jì)環(huán)節(jié)； 2)會(huì)計(jì)登錄報(bào)賬系統(tǒng)，在審核報(bào)賬單中，點(diǎn)擊“打印粘貼單”按鈕，展現(xiàn)的粘貼單界面顯示初核會(huì)計(jì)所在部門(mén)信息；當(dāng)報(bào)賬單為支付申請(qǐng)（已列帳)報(bào)賬單時(shí)，點(diǎn)擊“打印粘貼單”按鈕，展現(xiàn)的粘貼單界面顯示初核會(huì)計(jì)所在部門(mén)信息以及付款金額字段，數(shù)值為該報(bào)賬單實(shí)際的付款金額 發(fā)布功能描述：我的報(bào)賬單查詢(xún)菜單下，增加付款金額顯示字段

5.1 關(guān)聯(lián)編號(hào) EAS_130618_006 5.2 功能描述

我的報(bào)賬單查詢(xún)菜單下，報(bào)賬單增加付款金額字段顯示.5.3 業(yè)務(wù)影響分析

在我的報(bào)賬單菜單下查看支付申請(qǐng)（已列帳）報(bào)賬單時(shí)，可以顯示報(bào)賬金額和付款金額，無(wú)需點(diǎn)擊進(jìn)入報(bào)賬單界面看付款金額。

5.4 操作步驟

1)用戶登錄報(bào)賬系統(tǒng)，在導(dǎo)航欄進(jìn)入我的報(bào)賬單查詢(xún)界面，輸入查詢(xún)條件，查看查詢(xún)結(jié)果區(qū)域，增加“付款金額”顯示字段。采購(gòu)訂單單價(jià)小數(shù)點(diǎn)擴(kuò)展到3位

6.1 關(guān)聯(lián)編號(hào)

EAS_130618_007

6.2 功能描述

采購(gòu)訂單單價(jià)小數(shù)點(diǎn)擴(kuò)展到3位。6.3 業(yè)務(wù)影響分析

三單匹配采購(gòu)訂單的明細(xì)行中，“單價(jià)”字段可最多顯示至小數(shù)點(diǎn)后3位，減小由于采購(gòu)數(shù)據(jù)巨大（千萬(wàn)級(jí)）時(shí)，造成的采購(gòu)總額與實(shí)際金額的差異。

6.4 操作步驟

1）采購(gòu)系統(tǒng)起草采購(gòu)訂單，單價(jià)保留3位小數(shù)，將訂單導(dǎo)入ERP； 2）ERP核心對(duì)采購(gòu)訂單做接收；

3）用戶登錄報(bào)賬系統(tǒng)，起草支付申請(qǐng)報(bào)賬單，是否匹配采購(gòu)訂單：匹配采購(gòu)單，在明細(xì)中新增明細(xì)；

4）勾選采購(gòu)訂單，點(diǎn)擊<匹配>，查看明細(xì)行信息；

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統(tǒng)一發(fā)布業(yè)務(wù)功能說(shuō)明及操作手冊(cè)

合同系統(tǒng)

2013年08月

目 錄 優(yōu)化關(guān)聯(lián)合同管理功能....................................................3 1.1 關(guān)聯(lián)編號(hào).............................................................3 1.2 功能描述.............................................................3 1.3 業(yè)務(wù)影響分析.........................................................3 1.4 操作步驟.............................................................3 2 合同履行優(yōu)化改版........................................................9 2.1 關(guān)聯(lián)編號(hào).............................................................9 2.2 功能描述.............................................................9 2.3 業(yè)務(wù)影響分析.........................................................9 2.4 操作步驟.............................................................9 3 集客合同客戶信息補(bǔ)錄...................................................16 3.1 關(guān)聯(lián)編號(hào)............................................................16 3.2 功能描述............................................................16 3.3 業(yè)務(wù)影響分析........................................................16 3.4 操作步驟............................................................17 優(yōu)化關(guān)聯(lián)合同管理功能

1.1 關(guān)聯(lián)編號(hào)

1.21.31.43 ECM_3620130815002 功能描述

“關(guān)聯(lián)合同起草”用于起草所有的關(guān)聯(lián)合同，包括變更補(bǔ)充、終止解除、續(xù)簽、子合同等。

業(yè)務(wù)影響分析

實(shí)現(xiàn)關(guān)聯(lián)合同集中管理，保障業(yè)務(wù)管理的連續(xù)性。擴(kuò)大關(guān)聯(lián)合同的管控范圍，涵蓋合同變更補(bǔ)充、終止解除、續(xù)簽和追加訂單合同落實(shí)框架協(xié)議等多種法律行為。加強(qiáng)合同的連續(xù)性管理，實(shí)現(xiàn)關(guān)聯(lián)性經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的數(shù)據(jù)集成。

操作步驟

1、若未將控件升級(jí)至1.5.9版本，系統(tǒng)將提示用戶先升級(jí)控件版本。

2、進(jìn)入“關(guān)聯(lián)合同起草 > 關(guān)聯(lián)合同草稿箱”頁(yè)面。關(guān)聯(lián)合同草稿箱中只展示關(guān)聯(lián)合同（即變更補(bǔ)充、終止解除、續(xù)簽、子合同）的草稿。如下圖所示： 3、4、4

選擇一個(gè)需要提交審簽的合同，點(diǎn)擊【創(chuàng)建審簽單】按鈕，創(chuàng)建關(guān)聯(lián)合同審簽單。如下圖所示：

選擇流程類(lèi)型，點(diǎn)擊【確定】按鈕，即打開(kāi)創(chuàng)建的審簽單頁(yè)面，進(jìn)入審批流程，其審批流程與正常審簽單審批流程一致。如下圖所示： 5、5 進(jìn)入“新建變更補(bǔ)充合同”列表頁(yè)面。選擇一個(gè)需要進(jìn)行關(guān)聯(lián)的原合同，點(diǎn)擊【新建變更補(bǔ)充合同】按鈕，進(jìn)入變更補(bǔ)充合同起草頁(yè)面。如下圖所示： 6、6 進(jìn)入“新建解除終止合同”列表頁(yè)面，選擇一個(gè)需要進(jìn)行關(guān)聯(lián)的原合同，點(diǎn)擊【新建解除終止合同】按鈕，進(jìn)入終止解除合同起草頁(yè)面。如下圖所示： 7、7

進(jìn)入“新建續(xù)簽合同”列表頁(yè)面，選擇一個(gè)需要進(jìn)行關(guān)聯(lián)的原合同，點(diǎn)擊【新建續(xù)簽合同】按鈕，進(jìn)入續(xù)簽合同起草界面。如下圖所示： 8、8 進(jìn)入“新建子合同”列表頁(yè)面，選擇一個(gè)需要進(jìn)行關(guān)聯(lián)的原合同，點(diǎn)擊【新建子合同】按鈕，進(jìn)入子合同起草界面。如下圖所示： 合同履行優(yōu)化改版

2.1 關(guān)聯(lián)編號(hào)

ECM_3620130815003 2.2 功能描述

在合同履行模塊中，實(shí)現(xiàn)“履行監(jiān)控平臺(tái)”、“履行操作平臺(tái)”等功能。

2.3 業(yè)務(wù)影響分析

整合合同履行管理已有功能，按新的業(yè)務(wù)需求和管理思路建立全新的合同履行管理模塊。擴(kuò)大合同履行系統(tǒng)的使用人群，建立合同履行監(jiān)控平臺(tái)和履行操作平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)不同層級(jí)管理人員對(duì)合同履行的聯(lián)合監(jiān)控。將收入類(lèi)合同納入管控體系，擴(kuò)大數(shù)據(jù)提取范圍。動(dòng)態(tài)稽核對(duì)比合同約定履行信息與實(shí)際履行狀況，篩查合同非正常履行風(fēng)險(xiǎn)，并對(duì)非正常履行風(fēng)險(xiǎn)解決過(guò)程進(jìn)行跟蹤管理。統(tǒng)計(jì)分析合同非正常履行信息，預(yù)警防范合同履行風(fēng)險(xiǎn)

2.4 操作步驟

1、若未將控件升級(jí)至1.5.9版本，系統(tǒng)將提示用戶先升級(jí)控件版本。

2、配置了履行監(jiān)控平臺(tái)權(quán)限的用戶進(jìn)入合同系統(tǒng)的“合同履行 > 履行監(jiān)控平臺(tái)”界面。如下圖所示： 3、4、10

履行監(jiān)控平臺(tái)分為“合同總覽”、“履行狀況”、“合同明細(xì)”三個(gè)頁(yè)面，可點(diǎn)擊頁(yè)面頂部的頁(yè)簽名稱(chēng)進(jìn)行切換。如下圖所示：

合同總覽頁(yè)面，集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)將看到頁(yè)面右側(cè)的選擇需查詢(xún)省份的下拉列表，可選擇全國(guó)各個(gè)省份，選擇后頁(yè)面將展示所選省份的圖表及數(shù)據(jù)。省公司領(lǐng)導(dǎo)可看到頁(yè)面右側(cè)的選擇需查詢(xún)地市的下拉列表，可選擇本省的所有地市，選擇后頁(yè)面將展示所選地市的圖表及數(shù)據(jù)。如下圖所示：

5、點(diǎn)擊【按支出分布】鏈接，展示支出總金額按支出類(lèi)型分布的柱狀圖，點(diǎn)6、7、11 擊【返回總體情況】鏈接，返回先前頁(yè)面。如下圖所示：

履行狀況頁(yè)面的兩個(gè)圖表展示所在公司的合同正常履行情況。如下圖所示：

合同明細(xì)可查看合同的詳細(xì)履行情況，查看合同履行單。可按照不同維度的過(guò)濾條件對(duì)合同進(jìn)行篩選。如下圖所示： 8、9、10、12 用戶點(diǎn)擊進(jìn)入合同系統(tǒng)的“合同履行 > 履行操作平臺(tái)”界面。如下圖所示：

點(diǎn)擊“合同名稱(chēng)”或“非正常履行事項(xiàng)”鏈接可打開(kāi)該合同的履行單。履行單主要?jiǎng)澐譃榱鶄€(gè)部分：合同主要信息、約定收/付款信息、實(shí)際履行信息、非正常履行信息、合同辦結(jié)信息以及履行人信息，在合同履行單的頂部以導(dǎo)航欄的形式展示，點(diǎn)擊每個(gè)名稱(chēng)將自動(dòng)滾屏至履行單相應(yīng)的部分，在滾屏的時(shí)候，導(dǎo)航欄始終顯示在頁(yè)面的頂部，如下圖所示：

11、13 “約定收/付款信息”頁(yè)簽按配置展示約定付款信息和約定收款信息。如下圖所示：

【從合同自動(dòng)提取】：點(diǎn)擊【從合同自動(dòng)提取】按鈕，將由系統(tǒng)自動(dòng)從合同正文中抓取相關(guān)的字段信息并填入表格中。

【添加】：用戶點(diǎn)擊【添加】按鈕，將在下方表格中生成一行新的信息。【刪除】：用戶勾選條款前的復(fù)選框后，點(diǎn)擊【刪除】按鈕。在彈窗確認(rèn)后，刪除所選中的合同。

【保存并提交】：用戶點(diǎn)擊【保存并提交】按鈕，系統(tǒng)校驗(yàn)后，保存此頁(yè)

面的信息，并將最新的條款信息同步到付款條款（發(fā)起報(bào)賬）頁(yè)面。【修改】：用戶點(diǎn)擊【修改】按鈕，可修改該行相關(guān)信息。

12、“實(shí)際履行信息”頁(yè)簽按配置展示實(shí)際付款信息和實(shí)際收款信息。如下圖13、14、14 所示：

【合同履行資料】：點(diǎn)擊【合同履行資料】按鈕，彈出原履行單的“合同履行信息”頁(yè)簽。

【付款條款（發(fā)起報(bào)賬）】：點(diǎn)擊【付款條款（發(fā)起報(bào)賬）】按鈕，彈出原有的“付款條件”頁(yè)簽。

【刷新】：點(diǎn)擊【刷新】按鈕，將刷新下方表格中的數(shù)據(jù)為最新的數(shù)據(jù)。“非正常履行信息”頁(yè)簽主要展示了實(shí)際履行與約定不符情況，如下圖所示：

點(diǎn)擊【添加】按鈕，對(duì)非正常履行信息添加相關(guān)說(shuō)明，彈出填寫(xiě)非正常履行原因及措施頁(yè)面。如下圖所示：15、16、15

點(diǎn)擊“合同辦結(jié)信息”頁(yè)簽的【履行辦結(jié)】按鈕，彈出“合同辦結(jié)后，本系統(tǒng)將無(wú)法恢復(fù)，其他系統(tǒng)將無(wú)法對(duì)本合同辦理相關(guān)業(yè)務(wù)（如合同付款、訂單接收等）。是否繼續(xù)當(dāng)前操作？” 提示信息，如下圖所示：

點(diǎn)擊彈窗【確定】按鈕，則打開(kāi)合同履行辦結(jié)頁(yè)面，如下圖所示：

17、“履行人信息”頁(yè)簽，如下圖所示：

【添加協(xié)助履行人】：點(diǎn)擊【添加協(xié)助履行人】按鈕，則新增協(xié)助履行人。【失效協(xié)助履行人】：勾選復(fù)選框，點(diǎn)擊【失效協(xié)助履行人】按鈕，彈窗確認(rèn)后，則刪除所選協(xié)助履行人。

【主要履行人移交】：點(diǎn)擊【主要履行人移交】按鈕，彈出合同主要履行人移交頁(yè)面，選擇主要履行人進(jìn)行移交。

【保存】：點(diǎn)擊【保存】按鈕，保存履行人信息操作。并提示保存成功。集客合同客戶信息補(bǔ)錄

3.1 關(guān)聯(lián)編號(hào)

ECM_3620130815004 3.2 功能描述

實(shí)現(xiàn)集客合同客戶信息補(bǔ)錄功能。

3.3 業(yè)務(wù)影響分析 對(duì)于仍未打標(biāo)的集客類(lèi)合同，由系統(tǒng)提供打標(biāo)和修改客戶信息的功能。

3.4 操作步驟

1、地市合同管理員進(jìn)入“集客合同補(bǔ)錄 > 集客合同客戶信息補(bǔ)錄”頁(yè)面。2、3、4、17 如下圖所示：

點(diǎn)擊“合同流水號(hào)”中鏈接，打開(kāi)“集客合同確認(rèn)”頁(yè)面。如下圖所示：

點(diǎn)擊“客戶信息”字段的放大鏡進(jìn)行選擇客戶的操作，點(diǎn)擊后彈出選擇客戶信息。如下圖所示：

選擇客戶信息后，用戶點(diǎn)擊【確認(rèn)集客合同】按鈕，彈出 “集客合同客5、6、7、18 戶信息確認(rèn)成功” 提示信息。如下圖所示：

進(jìn)入“集客合同補(bǔ)錄 > 集客合同提交審批”頁(yè)面。如下圖所示：

點(diǎn)擊【添加】按鈕，彈出“附件上傳”頁(yè)面，選擇附件上傳。如下圖所示：

選擇附件上傳后，點(diǎn)擊【添加合同】按鈕，彈出“批量添加合同”頁(yè)面。勾選復(fù)選框，點(diǎn)擊【確定】按鈕添加待審核合同。如下圖所示： 8、9、10、19

點(diǎn)擊【提交】按鈕，對(duì)集客合同進(jìn)行提交審核操作，由省分合同管理員對(duì)集客合同進(jìn)行審批。

省分合同管理員進(jìn)入“集客合同補(bǔ)錄 > 集客合同客戶信息補(bǔ)錄”頁(yè)面。如下圖所示：

用戶點(diǎn)擊“合同流水號(hào)”鏈接，打開(kāi)“集客合同確認(rèn)”頁(yè)面。選擇客戶信息后，點(diǎn)擊【確認(rèn)集客合同】按鈕，彈出 “確認(rèn)后將分發(fā)給集客系統(tǒng)，不可再修改，請(qǐng)確認(rèn)！” 提示信息，點(diǎn)擊【確定】按鈕，彈出 “集客合同客戶信息確認(rèn)成功”提示，將合同打標(biāo)并將客戶信息發(fā)送給集客系統(tǒng)。如下圖所示：11、12、13、14、20

省分合同管理員進(jìn)入“集客合同補(bǔ)錄 > 地市集客合同審批”頁(yè)面。如下圖所示：

用戶點(diǎn)擊“批次號(hào)”中的鏈接，打開(kāi)“集客合同確認(rèn)”頁(yè)面,如下圖所示：

勾選復(fù)選框，點(diǎn)擊【退回】按鈕，彈出“填寫(xiě)退回原因”窗口，填寫(xiě)原因后，選中的合同退回至地市集客部合同管理員。如下圖所示：

勾選復(fù)選框，點(diǎn)擊【全部通過(guò)】按鈕，彈出“通過(guò)后不可修改，請(qǐng)確認(rèn)！”提示信息，確認(rèn)后將對(duì)此批次內(nèi)現(xiàn)存的所有合同的集客標(biāo)識(shí)以及客戶信息 的修改進(jìn)行確認(rèn)，完成最終的標(biāo)識(shí)以及客戶信息修改操作。如下圖所示：

第三篇：金蝶集團(tuán)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)模塊及功能說(shuō)明

達(dá)生集團(tuán)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)功能模塊說(shuō)明

1.總賬系統(tǒng) 1.1.系統(tǒng)概述

總賬系統(tǒng)提供包括憑證處理、賬簿報(bào)表查詢(xún)、期末結(jié)轉(zhuǎn)等企業(yè)日常全部財(cái)務(wù)核算功能，并與應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)、固定資產(chǎn)系統(tǒng)、現(xiàn)金管理系統(tǒng)、HR系統(tǒng)、物流系統(tǒng)等各業(yè)務(wù)系統(tǒng)一體化集成，保障財(cái)務(wù)信息與業(yè)務(wù)信息的高度同步與一致性，為企業(yè)決策層提供實(shí)時(shí)的財(cái)務(wù)管理信息。總賬系統(tǒng)通過(guò)憑證和賬簿實(shí)現(xiàn)內(nèi)置的集團(tuán)財(cái)務(wù)的功能。1.2.系統(tǒng)功能

總賬系統(tǒng)主要包括以下功能：

? 系統(tǒng)初始化：提供憑證類(lèi)型；系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置；科目初始余額錄入及輔助賬、往來(lái)賬科目初始余額錄入功能。? 憑證處理：提供憑證新增、審核、查詢(xún)、過(guò)賬、反審核、反過(guò)賬、憑證標(biāo)錯(cuò)、憑

證刪除、自定義憑證模板、模式憑證等強(qiáng)大的憑證處理功能

? 賬簿管理：提供總分類(lèi)賬、明細(xì)分類(lèi)賬、多欄賬多條件查詢(xún)管理，賬表聯(lián)查到憑

證、單據(jù)等賬表透視功能

? ? ? ? 財(cái)務(wù)報(bào)表：提供科目余額表、試算平衡表、日?qǐng)?bào)表、調(diào)匯歷史信息表等功能 往來(lái)管理：提供往來(lái)賬查詢(xún)、往來(lái)對(duì)賬單、賬齡分析表等功能。期末處理：提供自動(dòng)轉(zhuǎn)賬、結(jié)賬損益、期末調(diào)匯、期末結(jié)賬等功能。其他功能

1.3.關(guān)鍵需求解決

1.多會(huì)計(jì)主體集中核算

? 多組織架構(gòu)設(shè)置

? 財(cái)務(wù)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了整個(gè)集團(tuán)多會(huì)計(jì)科目表的設(shè)置功能

在總賬會(huì)計(jì)核算中所使用的會(huì)計(jì)科目表既可以用于單個(gè)的公司，也可以運(yùn)用于整個(gè)集團(tuán)公司。如果用戶的系統(tǒng)必須同時(shí)滿足跨國(guó)公司和特定國(guó)家的會(huì)計(jì)法規(guī)的要求，用戶可以分別定義會(huì)計(jì)科目表，從而滿足財(cái)務(wù)核算的需要。提供了系統(tǒng)預(yù)設(shè)的各行業(yè)的會(huì)計(jì)科目表，可以使用戶方便地實(shí)現(xiàn)這方面的功能。當(dāng)然，也可以在系統(tǒng)中重新創(chuàng)建一個(gè)(或多個(gè))會(huì)計(jì)科目表。如下屬分支機(jī)構(gòu)是非獨(dú)立核算的單位，總公司是唯一獨(dú)立法人，則通過(guò)設(shè)置一個(gè)公司和一套會(huì)計(jì)科目表就可以很好的滿足財(cái)務(wù)核算和管理的需求。

? 建立統(tǒng)一完整的會(huì)計(jì)科目體系，同時(shí)根據(jù)管理需求，在一定程度上允許下級(jí)公司

據(jù)此進(jìn)一步細(xì)分核算體系。

在系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)置中，可對(duì)每個(gè)科目，設(shè)置集團(tuán)控制級(jí)次，既保證集團(tuán)科目的一致性，又能保證下級(jí)公司可依據(jù)實(shí)際需要，對(duì)集團(tuán)控制級(jí)別以下的明細(xì)科目，自行設(shè)置。實(shí)現(xiàn)“有統(tǒng)有分，統(tǒng)分結(jié)合”

圖表科目設(shè)置界面圖

總賬系統(tǒng)在達(dá)生集團(tuán)與其下屬成員企業(yè)之間部署如下圖所示：

圖表總賬系統(tǒng)部署圖

2.集團(tuán)內(nèi)往來(lái)業(yè)務(wù)協(xié)同處理

總賬系統(tǒng)可提供內(nèi)部往來(lái)對(duì)賬功能，根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)狀況核對(duì)各公司之間之間的往來(lái)業(yè)務(wù)。而且，在合并報(bào)表中對(duì)于往來(lái)業(yè)務(wù)存在差異的狀況，系統(tǒng)提供多種差異處理方式：取大、取小、取平均值等，可依據(jù)需要處理。

3.豐富、靈活的輔助核算、專(zhuān)項(xiàng)核算

4.多條件查詢(xún)、聯(lián)查功能

5．總賬的預(yù)算控制、預(yù)警功能：

圖表控制型財(cái)務(wù)處理流程 1.4.功能特點(diǎn)

總賬系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了整個(gè)集團(tuán)多會(huì)計(jì)科目表的設(shè)置功能，在總賬會(huì)計(jì)核算中所使用的會(huì)計(jì)科目表既可以用于單個(gè)的公司，也可以運(yùn)用于整個(gè)集團(tuán)公司。如果用戶的系統(tǒng)必須同時(shí)滿足跨國(guó)公司和特定國(guó)家的會(huì)計(jì)法規(guī)的要求，用戶可以分別定義會(huì)計(jì)科目表，從而滿足財(cái)務(wù)核算的需要。提供了系統(tǒng)預(yù)設(shè)的各行業(yè)的會(huì)計(jì)科目表，可以使用戶方便地實(shí)現(xiàn)這方面的功能。當(dāng)然，也可以在系統(tǒng)中重新創(chuàng)建一個(gè)(或多個(gè))會(huì)計(jì)科目表。如下屬分支機(jī)構(gòu)是非獨(dú)立核算的單位，總公司是唯一獨(dú)立法人，則通過(guò)設(shè)置一個(gè)公司和一套會(huì)計(jì)科目表就可以很好的滿足財(cái)務(wù)核算和管理的需求。

為了滿足不同類(lèi)型的企業(yè)以及不同國(guó)家和地區(qū)企業(yè)對(duì)貨幣的要求，系統(tǒng)提供了報(bào)告貨幣的功能，所有的業(yè)務(wù)均能以本位幣和輔助本位幣記賬，同時(shí)所有其他外幣均可進(jìn)行核算，用戶可以自定義多種匯率。系統(tǒng)還具有以下特點(diǎn)：

1.支持企業(yè)組織機(jī)構(gòu)多級(jí)次設(shè)置，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)“一套賬”核算模式；

2.支持用戶自定義會(huì)計(jì)期間，提供報(bào)告貨幣的核算功能；

3.集團(tuán)和分子公司都可以設(shè)置憑證模板，憑證可以手工錄入、自動(dòng)生成、外部導(dǎo)入 等多種方式生成，提供常用摘要庫(kù)、快捷鍵，提高制證效率，4.提供票據(jù)套打功能，可以適應(yīng)不同的打印機(jī)；總賬和預(yù)警平臺(tái)連用對(duì)資金進(jìn)行赤 字控制，起到預(yù)警功能，對(duì)發(fā)生的業(yè)務(wù)及時(shí)監(jiān)控和管理；

5.在出納處理模塊提供銀行對(duì)賬單的手工錄入或?qū)耄峁┿y行對(duì)賬單余額調(diào)節(jié)表，可以提供自動(dòng)轉(zhuǎn)賬功能（如損益結(jié)轉(zhuǎn)，匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)，稅金計(jì)提，費(fèi)用分?jǐn)偅?/p>

6.憑證、報(bào)表等都提供綜合或模糊查詢(xún)功能，滿足快速查找需求；

7.同時(shí)支持外幣統(tǒng)賬制、外幣分賬制兩種外幣賬務(wù)處理方法；

8.提供數(shù)量金額賬、提供科目輔助賬、同時(shí)支持賬結(jié)法、表結(jié)法結(jié)轉(zhuǎn)損益；

9.提供核銷(xiāo)、期末結(jié)賬、反結(jié)賬功能；

10.提供“表外科目”業(yè)務(wù)處理；實(shí)現(xiàn)同業(yè)務(wù)系統(tǒng)的一體化、協(xié)同應(yīng)用；

11.支持“事業(yè)部”式的賬務(wù)核算。2.現(xiàn)金管理 2.1.系統(tǒng)概述

現(xiàn)金管理系統(tǒng)主要功能包括現(xiàn)金的管理和支票的管理：

? 現(xiàn)金的管理

系統(tǒng)現(xiàn)金管理系統(tǒng)做為系統(tǒng)的一個(gè)子系統(tǒng)，與其他財(cái)務(wù)核算、財(cái)務(wù)管理功能充分集成。通過(guò)現(xiàn)金管理系統(tǒng)，可實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金登賬、現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)及現(xiàn)金對(duì)賬（現(xiàn)金賬與總賬、庫(kù)存現(xiàn)金對(duì)賬）功能。

? 支票的管理

系統(tǒng)提供包括支票、銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票等多種票據(jù)的管理，同時(shí)，充分與資金管理、應(yīng)收應(yīng)付款管理系統(tǒng)集成，實(shí)現(xiàn)票據(jù)全周期的管理。2.2.功能特點(diǎn)

? 強(qiáng)大的銀行對(duì)賬功能：提供銀行日記賬與銀行對(duì)賬單對(duì)賬的功能。銀行存款對(duì)

賬提供自動(dòng)對(duì)賬和手工對(duì)賬兩種方式。兩種方式可單獨(dú)使用，也可結(jié)合起來(lái)使 用，為出納人員提供了自動(dòng)化和手工操作功能。

? 強(qiáng)大的查詢(xún)功能：能按用戶輸入的單一或多種組合條件輸出滿足條件的各種資

金日?qǐng)?bào)表、資金頭存表等。

? 自動(dòng)產(chǎn)生總賬憑證：系統(tǒng)能夠依據(jù)票據(jù)和現(xiàn)金收付流水賬自動(dòng)產(chǎn)生總賬憑證。? 多種日記處理模式：系統(tǒng)能夠自動(dòng)從總賬系統(tǒng)引入生成現(xiàn)金日記賬、銀行日記

賬，也可以通過(guò)手工錄入現(xiàn)金、銀行日記賬。3.集團(tuán)會(huì)計(jì)報(bào)告平臺(tái)

3.1.系統(tǒng)概述

合并報(bào)表適用于集團(tuán)處理多組織架構(gòu)下的報(bào)表合并，以及集團(tuán)內(nèi)部的內(nèi)部往來(lái)、內(nèi)部交易、股權(quán)投資及投資收益、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則差異調(diào)整的財(cái)務(wù)處理。也就是將不同會(huì)計(jì)主體的財(cái)務(wù)報(bào)表合并在一起，通常是為便于報(bào)告而將各子公司的會(huì)計(jì)報(bào)表合并到母公司的會(huì)計(jì)報(bào)表。的合并報(bào)表系統(tǒng)可建立集團(tuán)級(jí)、公司級(jí)的報(bào)表模板，報(bào)表既可以根據(jù)模板生成，也可以獨(dú)立編制。

3.2.系統(tǒng)結(jié)構(gòu)

圖表合并報(bào)表功能結(jié)構(gòu)圖

3.3.業(yè)務(wù)流程說(shuō)明

1、母公司統(tǒng)一合并報(bào)表的編制策略

? 確定合并范圍：參與本次報(bào)表合并的公司，以及合并層次。? 確定參與合并的公司間的內(nèi)部股權(quán)投資比例。

? 確定合并方法：逐級(jí)合并（按照參與合并的公司從屬關(guān)系，即：公司的組織結(jié)構(gòu)從 下級(jí)到上級(jí)逐步、依次進(jìn)行報(bào)表合并）、大合并（不考慮公司間的從屬關(guān)系，由母 公司直接將所有參與合并的公司的報(bào)表直接進(jìn)行合并，實(shí)際上只有二級(jí)：母公司和 所有平行的子公司）。

? 定義報(bào)表項(xiàng)目：由母公司統(tǒng)一定義報(bào)表項(xiàng)目，通過(guò)報(bào)表項(xiàng)目建立個(gè)別報(bào)表、工作底 稿、合并報(bào)表、抵銷(xiāo)分錄、調(diào)整分錄間的數(shù)據(jù)關(guān)系，報(bào)表項(xiàng)目的作用類(lèi)似于會(huì)計(jì)核 算中的科目。

? 定義報(bào)表模板：根據(jù)報(bào)表項(xiàng)目統(tǒng)一報(bào)表模板，報(bào)表模板有：個(gè)別報(bào)表模板、抵銷(xiāo)報(bào) 表模板、工作底稿模板、合并報(bào)表模板、匯總報(bào)表模板。

? 定義項(xiàng)目差異指標(biāo)：為保證報(bào)表的連續(xù)性、可比性，由母公司確定對(duì)個(gè)別報(bào)表填報(bào) 中的異常項(xiàng)目數(shù)據(jù)進(jìn)行附注說(shuō)明。

? 定義項(xiàng)目勾稽關(guān)系：為保證報(bào)表數(shù)據(jù)的正確性，需要定義各個(gè)報(bào)表項(xiàng)目之間的勾稽 關(guān)系，只有滿足勾稽關(guān)系的項(xiàng)目數(shù)據(jù)才是正確的數(shù)據(jù)，才能上報(bào)給母公司，例如： 資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益，資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)=利潤(rùn)分配表的未分配利潤(rùn)，利潤(rùn)分配表的凈利潤(rùn)=損益表的凈利潤(rùn)，等等。

? 編制抵銷(xiāo)分錄模板：由母公司確定集團(tuán)內(nèi)部交易的抵銷(xiāo)規(guī)則，編制抵銷(xiāo)分錄模板，抵銷(xiāo)分錄模板分為內(nèi)部往來(lái)抵銷(xiāo)分錄模板、權(quán)益投資和權(quán)益投資收益抵銷(xiāo)分錄模板、其他抵銷(xiāo)分錄模板，2、子公司編制個(gè)別報(bào)表

? 母公司分配報(bào)表模板，并通知參與合并的子公司編報(bào)個(gè)別報(bào)表。郵件、短信通知）? 子公司按照集團(tuán)分配的報(bào)表模板格式，從自己的ERP系統(tǒng)中取數(shù)，填報(bào)所有的個(gè) 別報(bào)表，包括：普通個(gè)別報(bào)表、內(nèi)部往來(lái)、權(quán)益投資及投資收益表、內(nèi)部交易表，并根據(jù)需要填報(bào)報(bào)表項(xiàng)目附注和報(bào)表附注。

? 子公司上報(bào)個(gè)別報(bào)表，進(jìn)行報(bào)表檢查，包括：表內(nèi)檢查、項(xiàng)目差異指標(biāo)檢查、項(xiàng)目 勾稽關(guān)系檢查。

? 母公司對(duì)未按期上報(bào)的子公司進(jìn)行報(bào)表催報(bào)，督促其在相應(yīng)的時(shí)間報(bào)送個(gè)別報(bào)表（郵件、短信通知等）。

3、母公司對(duì)上報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行審核、調(diào)整

? 母公司對(duì)子公司上報(bào)的個(gè)別報(bào)表進(jìn)行再次檢查確認(rèn)，確認(rèn)上報(bào)成功（郵件、短信通 知等）。

? 母公司通知上報(bào)成功的子公司，確認(rèn)相關(guān)子公司的個(gè)別報(bào)表編制完成（郵件、短信 通知等）。

? 母公司查詢(xún)上報(bào)的個(gè)別報(bào)表和相關(guān)的報(bào)表附注。? 母公司對(duì)上報(bào)的、子公司的外幣報(bào)表進(jìn)行報(bào)表折算：定義折算方案、錄入折算方式 為歷史匯率的報(bào)表項(xiàng)目的項(xiàng)目歷史匯率、進(jìn)行外幣報(bào)表折算計(jì)算。

? 母公司錄入調(diào)整分錄：可以先定義調(diào)整分錄模板，然后再調(diào)入調(diào)整分錄模板，錄入具體的調(diào)整數(shù)據(jù)，生成調(diào)整分錄。

? 母公司編制抵銷(xiāo)分錄：針對(duì)內(nèi)部往來(lái)對(duì)賬結(jié)果，進(jìn)行差異處理，生成內(nèi)部往來(lái)抵銷(xiāo) 分錄；根據(jù)母子公司間的內(nèi)部權(quán)益投資比例，以及個(gè)別報(bào)表中的權(quán)益投資和投資收 益表的數(shù)據(jù)，生成權(quán)益投資和權(quán)益投資收益的抵銷(xiāo)分錄；錄入內(nèi)部交易的抵銷(xiāo)分錄。不同的合并方法（逐級(jí)合并和大合并），抵銷(xiāo)分錄的數(shù)據(jù)不同。

? 母公司對(duì)調(diào)整、抵銷(xiāo)、折算數(shù)據(jù)進(jìn)行試算平衡。

4、母公司編制合并報(bào)表

? 生成匯總報(bào)表：根據(jù)個(gè)別報(bào)表直接匯總計(jì)算，生成匯總報(bào)表（如果不需要抵銷(xiāo)，只 需要匯總）。

? 生成工作底稿：根據(jù)調(diào)整數(shù)、抵銷(xiāo)數(shù)、個(gè)別報(bào)表的數(shù)據(jù)，生成工作底稿。? 生成合并報(bào)表：由工作底稿生成合并報(bào)表。

? 如果是逐級(jí)合并時(shí)，必須依次生成直接上級(jí)的合并報(bào)表，并將直接上級(jí)的合并報(bào)表 作做為間接上級(jí)的個(gè)別報(bào)表，這樣依次完成整個(gè)集團(tuán)的合并報(bào)表；如果是大合并時(shí)，則只是根據(jù)所有的個(gè)別報(bào)表生成集團(tuán)的合并報(bào)表，所有的報(bào)表折算、抵銷(xiāo)、調(diào)整、報(bào)表合并都統(tǒng)一由母公司完成。

? 母公司進(jìn)行報(bào)表歸檔：將本次合并的所有報(bào)表進(jìn)行歸檔處理，為防止修改。3.4.3.4 功能特點(diǎn)

? 可定義多個(gè)合并范圍，從不同角度進(jìn)行賬務(wù)合并，滿足企業(yè)集團(tuán)對(duì)外財(cái)務(wù)報(bào)告與對(duì)內(nèi)管理報(bào)告的要求；

? 合并任意數(shù)量的子公司，即使這些子公司使用不同的科目表、幣種和日歷； ? 根據(jù)集團(tuán)匯總的賬務(wù)信息，自動(dòng)進(jìn)行往來(lái)對(duì)賬，生成內(nèi)部往來(lái)抵消分錄；內(nèi)部股權(quán)投資和股權(quán)投資收益的抵消；

? 提供統(tǒng)一的報(bào)表模板供各級(jí)子公司編制個(gè)別報(bào)表，集團(tuán)匯總、調(diào)整后形成對(duì)外的法定合并報(bào)表和對(duì)內(nèi)的管理合并報(bào)表；

? 可定義多個(gè)合并方案，從不同角度進(jìn)行合并，滿足企業(yè)集團(tuán)對(duì)外財(cái)務(wù)報(bào)告與對(duì)內(nèi)管理報(bào)告的要求；

? 報(bào)表合并時(shí)支持順序法合并（逐級(jí)合并）和并行法合并（大合并）二個(gè)合并方式 ? 抵消分錄、工作底稿支持多幣別，按幣別生成工作底稿，進(jìn)而生成不同幣別合并報(bào)表，滿足分賬制企業(yè)出不同幣別合并報(bào)表的需求；

? 報(bào)表合并時(shí)，增加合并報(bào)表模板組，將格式相同但取數(shù)公式、語(yǔ)言不同的個(gè)別報(bào)表匯總生成合并報(bào)表；

? 報(bào)表合并時(shí)，提供多種報(bào)前檢查功能：包括對(duì)數(shù)據(jù)的超標(biāo)性檢查，表內(nèi)、表間的數(shù)據(jù)正確性檢查等，保證上報(bào)數(shù)據(jù)的正確性；

? 完善對(duì)報(bào)表信息的披露，增加報(bào)表項(xiàng)目的附注管理，可按報(bào)表項(xiàng)目進(jìn)行附注查詢(xún)，可對(duì)報(bào)表披露信息進(jìn)行綜合查詢(xún)；

4.集團(tuán)資金管理平臺(tái) 4.1.系統(tǒng)概述

實(shí)時(shí)控制和分析，加快資金周轉(zhuǎn)，提高資金使用效益，幫助領(lǐng)導(dǎo)運(yùn)籌帷幄、決勝千里，全面提升企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

在企業(yè)的實(shí)際資金管理運(yùn)作過(guò)程中，不同管理層面所關(guān)注的資金管理內(nèi)容是不同的，資金管理分為三個(gè)應(yīng)用層面：決策層、管理層和操作層，其具體關(guān)注差異如下圖所示：

4.2.系統(tǒng)結(jié)構(gòu)

資金管理系統(tǒng)包括資金計(jì)劃、結(jié)算業(yè)務(wù)、籌資管理、投資管理、票據(jù)管理、銀企直聯(lián)、資金授信、對(duì)賬業(yè)務(wù)和資金分析等，其整體結(jié)構(gòu)如下：

圖表資金管理系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖

資金管理系統(tǒng)各業(yè)務(wù)模塊的業(yè)務(wù)關(guān)系圖如下：

圖

表資金管理系統(tǒng)各業(yè)務(wù)模塊業(yè)務(wù)關(guān)系圖

4.3.資金管理業(yè)務(wù)框架

通常企業(yè)存在經(jīng)營(yíng)資金循環(huán)、投資循環(huán)、融資循環(huán)及通過(guò)銀行與客戶供應(yīng)商之間的往來(lái)結(jié)算資金循環(huán)等四大主要資金循環(huán)。在集團(tuán)架構(gòu)下，表現(xiàn)為兩層互相關(guān)聯(lián)的八大主要資金循環(huán)。如下圖所示：

1.經(jīng)營(yíng)資金循環(huán)：即企業(yè)日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)循環(huán)導(dǎo)致的資金循環(huán)。也就是企業(yè)用資金購(gòu)買(mǎi)原材料、商品等經(jīng)過(guò)生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，銷(xiāo)售產(chǎn)品并收回資金的循環(huán)過(guò)程。在這個(gè)循環(huán)過(guò) 程中，采購(gòu)環(huán)節(jié)需要通過(guò)銀行與供應(yīng)商進(jìn)行資金結(jié)算，銷(xiāo)售環(huán)節(jié)需要通過(guò)銀行與客戶發(fā)生資金結(jié)算。

2.投資循環(huán)：對(duì)于企業(yè)而言，存在較長(zhǎng)期閑散資金時(shí)通常會(huì)通過(guò)銀行定期存款及其它方式進(jìn)行一些短期投資；對(duì)于集團(tuán)而言通常存在通過(guò)內(nèi)部貸款形式對(duì)下屬企業(yè)的投資。資金從投出到收回形成一個(gè)完整的投資循環(huán)。

3.融資循環(huán)：對(duì)于企業(yè)而言，經(jīng)常需要通過(guò)銀行籌集資金以滿足企業(yè)日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)之需；對(duì)于集團(tuán)而言，通常也需要通過(guò)內(nèi)部定期存款等方式將下屬企業(yè)閑散資金集中到集團(tuán)，以產(chǎn)生更大的資金使用效益。資金從借入到歸還形成一個(gè)完整的融資循環(huán)。

4.4.主要業(yè)務(wù)流程說(shuō)明 4.4.1.費(fèi)用支出管理

業(yè)務(wù)流程：

業(yè)務(wù)說(shuō)明

主要處理企業(yè)內(nèi)部各部門(mén)、業(yè)務(wù)員的費(fèi)用申請(qǐng)、往來(lái)借款、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)，出納人員根據(jù)已審批的借款單、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行付款。費(fèi)用支出分為四個(gè)步驟：業(yè)務(wù)申請(qǐng)（出差申請(qǐng)、培訓(xùn)申請(qǐng)）、費(fèi)用申請(qǐng)（預(yù)算審批、控制）、借款（不是必經(jīng)流程）、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)，相應(yīng)有五張單據(jù)：業(yè)務(wù)申請(qǐng)階段的出差任務(wù)單/培訓(xùn)申請(qǐng)單、費(fèi)用申請(qǐng)階段的費(fèi)用申請(qǐng)單、借款階段的借款單、報(bào)銷(xiāo)階段的報(bào)銷(xiāo)單，其中：借款單和報(bào)銷(xiāo)單是財(cái)務(wù)單據(jù)，需要進(jìn)行相關(guān)的財(cái)務(wù)核算處理。費(fèi)用支出的流程可以從四個(gè)階段的任何一個(gè)階段作為業(yè)務(wù)活動(dòng)的開(kāi)始，只要上一步驟經(jīng)過(guò)了預(yù)算審批和業(yè)務(wù)審批，當(dāng)本步操作所涉及的金額≤上步操作時(shí)已審批的金額，則本步操作可以越過(guò)相關(guān)的審批處理，方便用戶使用，當(dāng)本步操作所涉及的金額＞上步操作時(shí)已審批的金額，則本步操作只對(duì)超出部分進(jìn)行預(yù)算審批和業(yè)務(wù)審批。費(fèi)用支出時(shí)是否進(jìn)行預(yù)算審批由系統(tǒng)參數(shù)決定。

費(fèi)用支出中的費(fèi)用申請(qǐng)單、借款單、報(bào)銷(xiāo)單可以使用工作流平臺(tái)進(jìn)行多級(jí)審批，同時(shí)借款單可以通過(guò)預(yù)警平臺(tái)催還借款。4.4.2.票據(jù)管理

業(yè)務(wù)流程：

業(yè)務(wù)說(shuō)明 票據(jù)管理包括支票、應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)付票據(jù)、其他銀行票據(jù)，其中支票和其他銀行票據(jù)不涉及財(cái)務(wù)處理，只是根據(jù)各種收/付款單據(jù)登記支票和其他銀行票據(jù)，而應(yīng)收票據(jù)和應(yīng)付票據(jù)除票據(jù)登記時(shí)不進(jìn)行財(cái)務(wù)處理外，應(yīng)收票據(jù)背書(shū)、貼現(xiàn)、收款、退票和應(yīng)付票據(jù)付款、退票中即有業(yè)務(wù)處理又要進(jìn)行相應(yīng)的財(cái)務(wù)處理。1.支票管理

支票管理分為支票購(gòu)置、支票領(lǐng)用、支票核銷(xiāo)三部分，任何支票都必須先購(gòu)置再領(lǐng)用。支票購(gòu)置時(shí)，需要指定開(kāi)戶銀行及賬號(hào)、支票類(lèi)型、起始號(hào)碼、結(jié)束號(hào)碼、購(gòu)置日期。支票領(lǐng)用有二種方法：一種是在各種付款單據(jù)中通過(guò)[付款]的操作來(lái)關(guān)聯(lián)領(lǐng)用支票，另一種是在支票管理模塊，通過(guò)結(jié)算方式為支票的未付款的付款單據(jù)關(guān)聯(lián)領(lǐng)用支票。

已領(lǐng)用的支票作廢后，與該支票關(guān)聯(lián)的各種付款單據(jù)變成[未付款狀態(tài)]，可以再次關(guān)聯(lián)領(lǐng)用支票。

已領(lǐng)用的支票經(jīng)銀行確認(rèn)付款后，標(biāo)記為已核銷(xiāo)。2.其他銀行票據(jù)

其他銀行票據(jù)分為收款票據(jù)和付款票據(jù)二類(lèi)，每類(lèi)又包括：銀行本票、銀行匯票、匯兌票據(jù)、托收承付結(jié)算憑證、委托銀行收款結(jié)算憑證，除此之外，付款票據(jù)還包括：信用證、信用卡。3.應(yīng)收票據(jù)

應(yīng)收票據(jù)管理包括：票據(jù)登記、背書(shū)、貼現(xiàn)、收款、退票五個(gè)部分。4.應(yīng)付票據(jù)

應(yīng)付票據(jù)管理包括：應(yīng)付票據(jù)登記、付款、退票三個(gè)部分。4.4.3.投資管理

業(yè)務(wù)流程：

圖表投資管理流程圖

業(yè)務(wù)說(shuō)明

資金管理系統(tǒng)的投資活動(dòng)有三種：定期存款、債券投資、股票投資。

投資管理從投資申請(qǐng)開(kāi)始，投資申請(qǐng)中需要指定投資類(lèi)型，即：定期存款、債券投資、股票投資，投資業(yè)務(wù)的預(yù)算審批在投資申請(qǐng)中完成。

債券投資和股票投資進(jìn)行投資類(lèi)別管理，投資類(lèi)別是資金管理的基礎(chǔ)資料。下面重點(diǎn)介紹集團(tuán)將會(huì)涉及的定期存款業(yè)務(wù)。

定期存款業(yè)務(wù)包括：定期存款、到期續(xù)存、到期支取三項(xiàng)業(yè)務(wù)，涉及的單據(jù)有：定期存款單、定期續(xù)存單、定期解活單。三張單據(jù)中定期存款單是核心，定期續(xù)存單和定期解活單必須由定期存款單關(guān)聯(lián)生成。

? 對(duì)于同一筆定期存款業(yè)務(wù)可以多次解活，即：多次支取，解活可以在到期日前也可 以在到期日后，但各次解活金額合計(jì)必須小于等于定期存款金額。解活時(shí)不計(jì)算定 期存款利息，只是將解活利息錄入到相應(yīng)的解活單中。

? 對(duì)于同一筆定期存款業(yè)務(wù)只能續(xù)存一次，即：續(xù)存時(shí)只能是針對(duì)該筆定期存款單中 未支取的金額全部續(xù)存。續(xù)存時(shí)同樣不計(jì)算定期存款利息，也只是將續(xù)存利息錄入 到相應(yīng)的續(xù)存單中，續(xù)存的利息可以轉(zhuǎn)入本金一并續(xù)存，也可以不轉(zhuǎn)入本金，而將 續(xù)存利息進(jìn)行支取。

? 定期存款單和定期解活單的保存有二種方式：保存為歷史單據(jù)和正常保存。歷史單 據(jù)表示該單據(jù)在系統(tǒng)啟用前就已經(jīng)存在但在系統(tǒng)啟用時(shí)相關(guān)的定期存款業(yè)務(wù)并沒(méi) 有全部完成，保存為歷史單據(jù)時(shí)只保存單據(jù)不生成憑證也不登記出納日記賬，該單 據(jù)的金額已包含在期初余額中，歷史單據(jù)不需要審核、出納、記賬。

? 定期存款業(yè)務(wù)處理時(shí)，如果涉及資金的收付，則要同時(shí)生成一張一般收/付款單。定期存款單保存時(shí)關(guān)聯(lián)生成一張一般付款單；定期存款續(xù)存單保存時(shí)，由于利滾本 金時(shí)沒(méi)有資金的收付，因此不關(guān)聯(lián)生成任何單據(jù)，非利滾本金時(shí)，需要根據(jù)續(xù)存利 息金額生成一張一般收款單；定期存款解活單保存時(shí)關(guān)聯(lián)生成一張一般收款單。

? 定期存款業(yè)務(wù)中定期存款單、定期續(xù)存單、定期解活單是財(cái)務(wù)單據(jù)，出納人員根據(jù) 這三張單據(jù)登記日記賬，會(huì)計(jì)人員根據(jù)這三張單據(jù)生成憑證，進(jìn)行憑證處理。

? 定期存款業(yè)務(wù)的三張單據(jù)可以通過(guò)工作流進(jìn)行多級(jí)審批，同時(shí)定期存款單可以通過(guò) 預(yù)警平臺(tái)進(jìn)行到期提示。4.4.4.融資管理

業(yè)務(wù)流程：

圖表融資管理業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)說(shuō)明

資金管理系統(tǒng)的融資活動(dòng)有四種類(lèi)型：貸款、對(duì)外擔(dān)保、債券融資、股票融資。

除對(duì)外擔(dān)保業(yè)務(wù)外，其他三類(lèi)融資業(yè)務(wù)都是從融資申請(qǐng)開(kāi)始，融資申請(qǐng)中需要指定融資類(lèi)型，即：貸款、債券融資、股票融資，融資業(yè)務(wù)的預(yù)算審批和業(yè)務(wù)審批在融資申請(qǐng)中完成。下面重點(diǎn)介紹集團(tuán)企業(yè)將會(huì)涉及的貸款業(yè)務(wù)和對(duì)外擔(dān)保業(yè)務(wù)。貸款業(yè)務(wù)說(shuō)明：

? 貸款業(yè)務(wù)包括：貸款、貸款還款、貸款擔(dān)保、貸款抵押、貸款展期五項(xiàng)業(yè)務(wù)，涉及的單據(jù)有：貸款單、貸款還款單、貸款擔(dān)保單、貸款抵押?jiǎn)巍①J款展期單。五張單據(jù)中貸款單是核心，貸款還款單、貸款擔(dān)保單、貸款抵押?jiǎn)魏唾J款展期單必須由貸款單關(guān)聯(lián)生成。

? 對(duì)于同一筆貸款業(yè)務(wù)可以多次還款，貸款還款可以在到期日前也可以在到期日后，但各次還款金額合計(jì)必須小于等于貸款金額。貸款還款時(shí)不計(jì)算貸款利息，只是將貸款利息錄入到相應(yīng)的貸款還款單中。

? 貸款單和貸款還款單的保存有二種方式：保存為歷史單據(jù)和正常保存。歷史單據(jù)表示該單據(jù)在系統(tǒng)啟用前就已經(jīng)存在但在系統(tǒng)啟用時(shí)相關(guān)的貸款業(yè)務(wù)并沒(méi)有全部完成，保存為歷史單據(jù)時(shí)只保存單據(jù)不生成憑證也不登記出納日記賬，該單據(jù)的金額已包含在期初余額中，歷史單據(jù)不需要審核、出納、記賬。

? 貸款方式有信用貸款、擔(dān)保貸款、抵押貸款，如果是信用貸款只需要錄入貸款單即可；如果是擔(dān)保貸款則需要在錄入貸款單前錄入貸款擔(dān)保單；如果是抵押貸款則需要在錄入貸款單前錄入貸款抵押?jiǎn)危?dāng)?shù)盅何锸枪潭ㄙY產(chǎn)時(shí)，貸款抵押?jiǎn)沃械盅旱墓潭ㄙY產(chǎn)要在固定資產(chǎn)系統(tǒng)中的固定資產(chǎn)卡片中標(biāo)記。

? 當(dāng)貸款到期未還、而與銀行又簽訂了貸款展期合同，則需要錄入貸款展期單。? ? 貸款業(yè)務(wù)處理時(shí)，如果涉及資金的收付，則要同時(shí)生成一張一般收/付款單。貸款單保存時(shí)關(guān)聯(lián)生成一張一般收款單；貸款還款單保存時(shí)關(guān)聯(lián)生成一張一般付款單。? 抵押貸款逾期不能償還，則需要以抵押物進(jìn)行貸款還款，此時(shí)貸款還款單不關(guān)聯(lián)生成付款單，當(dāng)?shù)盅何锸枪潭ㄙY產(chǎn)時(shí)，需要在固定資產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行該抵押物的固定資產(chǎn)清理。抵押貸款合同到期沒(méi)有發(fā)生以抵押物償還貸款的情況，則需要解除該抵押的固定資產(chǎn)的被抵押狀態(tài)。

? 貸款業(yè)務(wù)中貸款單、貸款還款單是財(cái)務(wù)單據(jù)，出納人員根據(jù)這三張單據(jù)登記日記賬，會(huì)計(jì)人員根據(jù)這三張單據(jù)生成憑證，進(jìn)行憑證處理。當(dāng)發(fā)生抵押物償還貸款時(shí)，雖不需要登記日記賬，但需要生成會(huì)計(jì)憑證，進(jìn)行相應(yīng)的財(cái)務(wù)處理。

? 貸款業(yè)務(wù)的五張單據(jù)可以通過(guò)工作流進(jìn)行多級(jí)審批，同時(shí)貸款單可以通過(guò)預(yù)警平臺(tái)進(jìn)行到期提示。對(duì)外擔(dān)保業(yè)務(wù)說(shuō)明：

? 對(duì)外擔(dān)保業(yè)務(wù)反映本單位給外部單位提供的擔(dān)保業(yè)務(wù)，對(duì)外擔(dān)保業(yè)務(wù)包括對(duì)外擔(dān)保

登記、對(duì)外擔(dān)保責(zé)任解除、對(duì)外擔(dān)保賠償。

? 對(duì)外擔(dān)保業(yè)務(wù)本身不涉及財(cái)務(wù)處理，只是錄入對(duì)外擔(dān)保單，只有當(dāng)發(fā)生連帶賠償責(zé)任時(shí)，才進(jìn)行財(cái)務(wù)處理，即：對(duì)外擔(dān)保賠償時(shí)，需要關(guān)聯(lián)生成一張一般付款單，出納需要登記日記賬，會(huì)計(jì)需要生成憑證，進(jìn)行相關(guān)財(cái)務(wù)處理。

? 對(duì)外擔(dān)保單是業(yè)務(wù)單據(jù)，沒(méi)有初始化的問(wèn)題，單據(jù)只有正常保存一種保存方式。? 對(duì)外擔(dān)保單可以通過(guò)工作流進(jìn)行多級(jí)審批，也可能通過(guò)預(yù)警平臺(tái)進(jìn)行到期提示。4.5.系統(tǒng)主要特點(diǎn) 1.實(shí)現(xiàn)多種資金管理模式并存

資金管理系統(tǒng)可以幫助達(dá)生集團(tuán)實(shí)現(xiàn)以集團(tuán)公司為中心的多種資金管理模式并存，對(duì)成員企業(yè)資金按不同模式進(jìn)行不同程度的監(jiān)控，提高整個(gè)集團(tuán)的財(cái)務(wù)管理水平，增加企業(yè)集團(tuán)競(jìng)爭(zhēng)力。

2.柜臺(tái)業(yè)務(wù)與會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)一體化處理

資金集中管理業(yè)務(wù)主要集中體現(xiàn)為各種業(yè)務(wù)單據(jù)處理，這些單據(jù)處理在實(shí)際業(yè)務(wù)流程中表現(xiàn)為面向用戶的柜臺(tái)業(yè)務(wù)，是單據(jù)處理和開(kāi)戶賬戶的管理，而在柜臺(tái)后需要將這些業(yè)務(wù)最終進(jìn)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的記賬和處理。資金管理系統(tǒng)通過(guò)系統(tǒng)中的會(huì)計(jì)科目和開(kāi)戶賬戶相同的設(shè)計(jì)原理，將柜臺(tái)業(yè)務(wù)與會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)整合為無(wú)縫的統(tǒng)一體進(jìn)行處理。3.業(yè)務(wù)單據(jù)自動(dòng)產(chǎn)生會(huì)計(jì)憑證

依據(jù)系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置，在保存業(yè)務(wù)單據(jù)時(shí)及時(shí)自動(dòng)的產(chǎn)生會(huì)計(jì)憑證或者不產(chǎn)生。對(duì)于沒(méi)有產(chǎn)生憑證的業(yè)務(wù)單據(jù)，可以進(jìn)行匯總產(chǎn)生或者逐個(gè)選擇產(chǎn)生憑證。靈活適應(yīng)用戶的操作流程。4.強(qiáng)大完善的業(yè)務(wù)處理和業(yè)務(wù)計(jì)息功能

系統(tǒng)能夠處理各種類(lèi)型的業(yè)務(wù)，比譬如收付款業(yè)務(wù)、內(nèi)部結(jié)算業(yè)務(wù)，企業(yè)貸款和還款業(yè)務(wù)、銀行貸款和還款業(yè)務(wù)、企業(yè)定期存款和解活業(yè)務(wù)、銀行定期存款和解活、企業(yè)信貸和還款業(yè)務(wù)、企業(yè)委貸和還款業(yè)務(wù)等其他各種業(yè)務(wù)，并對(duì)各種業(yè)務(wù)按照銀行會(huì)計(jì)原理進(jìn)行的利息計(jì)算，實(shí)現(xiàn)了等專(zhuān)業(yè)金融業(yè)務(wù)的功能。

通過(guò)資金計(jì)息管理，加強(qiáng)資金使用成本考核，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部資金有償使用 5.資金事前計(jì)劃、事中控制功能

通過(guò)資金計(jì)劃的編制、審批和控制，可以幫助有計(jì)劃的對(duì)各單位資金額度進(jìn)行事前計(jì)劃，并對(duì)資金使用過(guò)程進(jìn)行嚴(yán)格的監(jiān)控控制，對(duì)超計(jì)劃的資金支付提出預(yù)警或拒付，杜絕資金的超支使用。

6.強(qiáng)大的預(yù)警平臺(tái)的靈活自定義功能

通過(guò)系統(tǒng)的預(yù)警平臺(tái)可以通過(guò)靈活的設(shè)置預(yù)警方案實(shí)現(xiàn)對(duì)資金管理的多角度預(yù)警，加強(qiáng)對(duì)資金使用的控制；

7.網(wǎng)上結(jié)算----內(nèi)部結(jié)算單據(jù)不落地處理

系統(tǒng)還滿足由開(kāi)戶單位遠(yuǎn)程直接錄入結(jié)算通知單據(jù)，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部單據(jù)不落地處理機(jī)制，并能夠依據(jù)網(wǎng)上結(jié)算通知單自動(dòng)產(chǎn)生結(jié)算單位的財(cái)務(wù)憑證。8.銀行接口----銀行業(yè)務(wù)單據(jù)的不落地處理

系統(tǒng)提供銀企直聯(lián)平臺(tái)可實(shí)現(xiàn)與銀行的數(shù)據(jù)自動(dòng)交換，達(dá)到銀行業(yè)務(wù)單據(jù)的不落地處理。實(shí)現(xiàn)在資金管理系統(tǒng)中查詢(xún)銀行賬戶實(shí)時(shí)的資金發(fā)生額、余額，并能夠下載銀行對(duì)賬單。9.強(qiáng)大的資金管理分析能力

綜合資金管理提供資金預(yù)測(cè)的功能，通過(guò)資金預(yù)測(cè)來(lái)預(yù)計(jì)未來(lái)一段時(shí)間資金的盈余和缺口，進(jìn)行相應(yīng)的投資、籌資管理，通過(guò)對(duì)資金占用成本的計(jì)算和考核，來(lái)有效監(jiān)督和控制企業(yè)的資金使用狀況，提供多角度、多層次的資金分析。5.集團(tuán)全面預(yù)算管理平臺(tái)

5.1.系統(tǒng)概述

在市場(chǎng)變化加速的今天，預(yù)算管理將擔(dān)當(dāng)重要作用，如何實(shí)現(xiàn)預(yù)算管理，也將成為企業(yè)的財(cái)務(wù)管理重點(diǎn)。預(yù)算管理是實(shí)行目標(biāo)化管理的基礎(chǔ)，是各項(xiàng)管理工作的源頭。企業(yè)要根據(jù)自己的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略目標(biāo)，科學(xué)合理地編制預(yù)算，并在業(yè)務(wù)活動(dòng)中有效落實(shí)和嚴(yán)格控制，同時(shí)對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行匯總分析，從而改進(jìn)過(guò)程，持續(xù)地提升企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。預(yù)算管理系統(tǒng)提供從預(yù)算申報(bào)、預(yù)算編制審批、預(yù)算分解下達(dá)、預(yù)算執(zhí)行控制到預(yù)算執(zhí)行結(jié)果匯總分析的全面預(yù)算解決方案。

總賬系統(tǒng)提供了高度集成的財(cái)務(wù)預(yù)算及控制體系，預(yù)算管理系統(tǒng)為集團(tuán)企業(yè)預(yù)算的事前編制、事中控制和事后分析提供了平臺(tái)，并為集團(tuán)企業(yè)提供了預(yù)算的編制、預(yù)算的控制和預(yù)算的執(zhí)行分析功能，支持集團(tuán)企業(yè)預(yù)算指標(biāo)的下發(fā)、預(yù)算數(shù)據(jù)的上報(bào)審批、以及預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)的上報(bào)匯總等功能。5.2.系統(tǒng)結(jié)構(gòu)

圖表預(yù)算管理系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖

圖表多組織多級(jí)次預(yù)算

5.3.關(guān)鍵需求 5.3.1.預(yù)算編制

系統(tǒng)預(yù)算編制可以依據(jù)達(dá)生集團(tuán)的預(yù)算體系，設(shè)置預(yù)算方案。預(yù)算編制，既可采用定額預(yù)算，也可采用彈性預(yù)算。

圖表預(yù)算管理流程

編制清晰明確的預(yù)算是實(shí)施預(yù)算管理的重要前提。如果編制的預(yù)算籠統(tǒng)而模糊，那么預(yù)算的執(zhí)行就有如大海中失去航向的船只茫然不知所措。編制清晰明確的預(yù)算關(guān)鍵的關(guān)鍵就是細(xì)化預(yù)算。將預(yù)算制度、責(zé)任、指標(biāo)、費(fèi)用、定額等各方面進(jìn)行細(xì)化，分解到管理的各個(gè)角落與個(gè)人。制度的細(xì)化可以保證企業(yè)各項(xiàng)管理活動(dòng)有章可循；責(zé)任的細(xì)化可以提高工作效率，防止扯皮；費(fèi)用的細(xì)化有利于成本分析，尋求降低成本的途徑；指標(biāo)和定額的細(xì)化有助于預(yù)算執(zhí)行結(jié)果的考核和對(duì)員工的激勵(lì)。

依據(jù)以上原則制訂出的達(dá)生集團(tuán)預(yù)算方案，自上而下，按一定的分解系數(shù)，逐級(jí)分解，并下達(dá)到下級(jí)責(zé)任中心

1)預(yù)算分解的第一個(gè)級(jí)別是集團(tuán)公司—子集團(tuán)公司；

2)預(yù)算分解的第二個(gè)級(jí)別是子集團(tuán)公司－分公司或部門(mén)。

每個(gè)級(jí)次的預(yù)算分解，都可以通過(guò)設(shè)置簡(jiǎn)單的分解系數(shù)來(lái)簡(jiǎn)化應(yīng)用。

圖表預(yù)算的分解

末級(jí)責(zé)任中心可根據(jù)經(jīng)營(yíng)實(shí)際狀況對(duì)上級(jí)分解預(yù)算進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整結(jié)果上報(bào)后，上級(jí)匯總平衡，再分解??

與預(yù)算分解相對(duì)應(yīng)，預(yù)算的匯總也分為兩個(gè)級(jí)次：

1)預(yù)算匯總的第一個(gè)級(jí)別是分公司或部門(mén)?子集團(tuán)公司

2)預(yù)算分解的第二個(gè)級(jí)別是子集團(tuán)公司?集團(tuán)公司

多次循環(huán)編制，直至最終確定可執(zhí)行的預(yù)算方案。

圖表預(yù)算的匯總

5.3.2.預(yù)算控制

總賬系統(tǒng)的預(yù)算控制支持定額控制、累計(jì)控制、總量控制等多種控制方式。按照審批的預(yù)算方案和預(yù)算控制方式，針對(duì)各責(zé)任中心的實(shí)際業(yè)務(wù)進(jìn)行相應(yīng)的監(jiān)控。

圖表工作流監(jiān)控

同時(shí)依據(jù)工作流配置情況，對(duì)超出預(yù)算部分選擇：取消、特批、追加預(yù)算等方式繼續(xù)處理相應(yīng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。

圖表預(yù)算控制過(guò)程實(shí)現(xiàn)

5.3.3.預(yù)算調(diào)整 預(yù)算編制完成后，在執(zhí)行過(guò)程中，由于企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境的變化，會(huì)引起預(yù)算的偏差，當(dāng)這些偏差達(dá)到足以影響到預(yù)算的控制與指導(dǎo)作用時(shí)，要對(duì)原來(lái)的預(yù)算進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整后，仍然保留原來(lái)的預(yù)算，新的預(yù)算形成新的版本，有利于預(yù)算數(shù)據(jù)多個(gè)版本直接的比較分析。5.3.4.預(yù)算執(zhí)行過(guò)程的監(jiān)控及報(bào)警

在預(yù)算的執(zhí)行過(guò)程中，隨時(shí)都需要對(duì)預(yù)算的執(zhí)行情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析。

表預(yù)算監(jiān)控表

系統(tǒng)的預(yù)算管理、賬務(wù)處理功能均與報(bào)警平臺(tái)即時(shí)通訊，可根據(jù)預(yù)設(shè)的報(bào)警條件及指定的信息接收人進(jìn)行報(bào)警，除系統(tǒng)內(nèi)部消息外，支持電子郵件和手機(jī)短信兩種報(bào)警方式。

圖表預(yù)算的預(yù)警

5.3.5.預(yù)算分析

系統(tǒng)提供了及時(shí)、靈活的預(yù)算分析，在進(jìn)行分析的過(guò)程中，考慮到異常因素，提供了異常因素剔除的分析。分析內(nèi)容包括預(yù)算數(shù)與執(zhí)行數(shù)比較分析，預(yù)算數(shù)多個(gè)版本之間的比較分析等。分析的方式在數(shù)字表示之外，還提供了多種圖形分析。

上級(jí)單位能夠及時(shí)了解到下級(jí)各單位預(yù)算執(zhí)行情況，進(jìn)行分析。

圖表預(yù)算的分析

5.4.系統(tǒng)功能特點(diǎn)

? 建立全面的集團(tuán)預(yù)算體系，支持大量預(yù)算類(lèi)型，較多預(yù)算緯度，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)相結(jié)合的全面預(yù)算；

? ?系統(tǒng)提供強(qiáng)大的公式編輯器和豐富的取數(shù)公式；支持預(yù)算從其他系統(tǒng)取數(shù)，通過(guò)鉤稽關(guān)系與業(yè)務(wù)系統(tǒng)關(guān)聯(lián)，保持?jǐn)?shù)據(jù)一致性；

? ?面向業(yè)務(wù)單據(jù)的自動(dòng)預(yù)算控制，控制方式靈活多樣，控制環(huán)節(jié)可結(jié)合工作流進(jìn)行配置，避免出現(xiàn)控制僵化的管理瓶頸。總賬憑證控制、費(fèi)用申請(qǐng)單、報(bào)銷(xiāo)單預(yù)算額度控制、預(yù)算與執(zhí)行分析比較； ? ?可達(dá)到業(yè)務(wù)層面的預(yù)算分析追蹤；

? ?建立了動(dòng)態(tài)預(yù)警體系，可通過(guò)工作流、電子郵件、手機(jī)短信等多方式預(yù)警。?

實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)核算，平行記賬。

第四篇：財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化的優(yōu)缺點(diǎn)和鑄造公司ERP系統(tǒng)運(yùn)行的風(fēng)險(xiǎn)和解決方案

財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化的優(yōu)缺點(diǎn)、財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化是指將業(yè)務(wù)系統(tǒng)的單據(jù)轉(zhuǎn)成財(cái)務(wù)系統(tǒng)的憑證，業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)域財(cái)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)建立共享對(duì)應(yīng)關(guān)系，即把采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)和銷(xiāo)售環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)，及時(shí)準(zhǔn)確的與財(cái)務(wù)系統(tǒng)共享。

財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化使業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)自動(dòng)傳向財(cái)務(wù)系統(tǒng)，減少人為干預(yù)，做到數(shù)出一門(mén)，數(shù)據(jù)共享。加強(qiáng)財(cái)務(wù)對(duì)業(yè)務(wù)的及時(shí)反映和監(jiān)控，減輕財(cái)務(wù)人員的重復(fù)勞動(dòng)，是提高管理水平和工作效率的有效途徑。

在財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化核算模式下，只要業(yè)務(wù)信息轉(zhuǎn)換成會(huì)計(jì)信息的規(guī)則制定正確，就能實(shí)時(shí)、高效的生成會(huì)計(jì)信息，業(yè)務(wù)系統(tǒng)的單據(jù)可以直接生成財(cái)務(wù)憑證，減少憑證處理時(shí)間，業(yè)務(wù)系統(tǒng)有的數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)系統(tǒng)都有，財(cái)務(wù)系統(tǒng)能完整的反映經(jīng)營(yíng)狀況。此外在業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的同事更新會(huì)計(jì)信息，加強(qiáng)連財(cái)務(wù)對(duì)業(yè)務(wù)的監(jiān)控，通過(guò)監(jiān)控原始業(yè)務(wù)單據(jù)，保證賬實(shí)相符和信息的及時(shí)詳盡和準(zhǔn)確。

財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化使企業(yè)實(shí)現(xiàn)了易物流為依據(jù)，以信息流為核心，以商流為主題的全新運(yùn)作模式。企業(yè)實(shí)現(xiàn)了財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化后，在整合并組織各種經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的過(guò)程中展現(xiàn)了比以往任何時(shí)候都要強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，在經(jīng)營(yíng)管理和競(jìng)爭(zhēng)力上都發(fā)生了巨大的變化。實(shí)現(xiàn)了信息高度集成與共享，改變了過(guò)去信息孤島狀況；業(yè)務(wù)處理的同事，自動(dòng)產(chǎn)生會(huì)計(jì)信息，使業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)有機(jī)銜接提供了多角度查詢(xún)、統(tǒng)計(jì)和分析功能手段。

第五篇：酒店電梯智能刷卡管理系統(tǒng)功能說(shuō)明技術(shù)參數(shù)及使用

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梯控系統(tǒng)功能設(shè)計(jì)

電梯門(mén)禁卡片類(lèi)型 房卡：客人專(zhuān)用，酒店總臺(tái)統(tǒng)一授權(quán)好指定樓層權(quán)限和指定門(mén)鎖權(quán)限。員工卡：酒店員工專(zhuān)用，酒店后臺(tái)統(tǒng)一授權(quán)好所有樓層權(quán)限，員工卡開(kāi)放門(mén)禁系統(tǒng)。

員工卡：物業(yè)管理人員專(zhuān)用，酒店后臺(tái)統(tǒng)一授權(quán)好所有樓層權(quán)限。

客人乘梯

可提供以下兩種方式：

A 單層房卡：（即：只開(kāi)放某一樓層的權(quán)限，適合用于不需要到其他樓層串門(mén)的客人）客人憑房卡在電梯操縱盤(pán)的“純玻璃電容觸摸密碼讀卡器”上有效感應(yīng)后，系統(tǒng)直接登記客人所住樓層，無(wú)須再手動(dòng)按樓層按鈕，電梯直接到達(dá)客人所住樓層。

B 多層房卡：（即：開(kāi)放多個(gè)樓層或全部樓層的權(quán)限，適合用于需要到其他樓層串門(mén)的客人）客人憑房卡在電梯操縱盤(pán)的“純玻璃電容觸摸密碼讀卡器”上有效感應(yīng)后，5秒鐘內(nèi)需要手動(dòng)選擇相應(yīng)的樓層按鍵直達(dá)樓層，無(wú)卡或持非法卡人員無(wú)法直接使用電梯到達(dá)受控樓層（公共樓層除外）。

員工乘梯

服務(wù)人員在工作范圍內(nèi)可持該卡進(jìn)入電梯轎箱后刷卡則需要選擇相應(yīng)的樓層。

密碼乘梯

酒店管理人員在忘帶卡的情況下，通過(guò)在 “純玻璃電容觸摸密碼讀卡器”上輸入指定樓層號(hào)和密碼，也可進(jìn)入指定樓層。（注：每層可根據(jù)酒店管理人員需要憑管理卡設(shè)定不同的密碼，密碼的設(shè)定與修改只能由酒店方自已完成，無(wú)需通過(guò)廠家。）

外來(lái)訪客乘梯

訪客可以不通過(guò)刷卡和使用密碼乘坐電梯；訪客來(lái)訪時(shí)，由酒店總臺(tái)服務(wù)人員核實(shí)被訪客人身份后，在總臺(tái)“電話聯(lián)動(dòng)電梯智能控制器”上輸入需拜訪的客人房間號(hào)（如1801，該業(yè)主為18樓1號(hào)），系統(tǒng)自動(dòng)連接客人房間，客人接通電話并確認(rèn)訪客的身份后，按下電話機(jī)“訪客”鍵，系統(tǒng)自動(dòng)將電梯呼至1層，同時(shí)將客人樓層權(quán)限開(kāi)放一定的時(shí)間（可調(diào)），訪客進(jìn)入電梯轎廂后按一下客人所在的18樓層鍵，即可到達(dá)該樓層，其他受限樓層無(wú)法直接按鍵到達(dá)。

內(nèi)部客人互訪

電話（手機(jī)）確認(rèn)后，通過(guò)電話聯(lián)動(dòng)電梯智能控制器一樣可實(shí)現(xiàn)權(quán)限的確認(rèn)

接待功能

酒店接待人員可通過(guò)接待卡開(kāi)放和關(guān)閉任意受控樓層的IC卡功能，但必須使用同一張接待卡完成開(kāi)放和關(guān)閉的邏輯順序，開(kāi)放至零點(diǎn)后系統(tǒng)自動(dòng)將樓層恢復(fù)受控。

VIP功能

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酒店管理人員可通過(guò)接待卡啟動(dòng)和關(guān)閉司機(jī)運(yùn)行功能(前提是電梯本身必須具備司機(jī)功能和開(kāi)關(guān)量接口),但必須使用同一張接待卡完成啟動(dòng)和關(guān)閉的邏輯順序。

狀態(tài)轉(zhuǎn)換功能

A、消防聯(lián)動(dòng)：由于IC卡電梯系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)與電梯消防信號(hào)的聯(lián)動(dòng)，故啟動(dòng)消防信號(hào)后，電梯自動(dòng)不受IC卡系統(tǒng)控制，以確保電梯在緊急情況下的緊急使用。

B、手動(dòng)轉(zhuǎn)換：IC卡電梯系統(tǒng)可通過(guò)手動(dòng)開(kāi)關(guān)將電梯從IC卡受控狀態(tài)轉(zhuǎn)換為非受控狀態(tài)（即：自由電梯模式）。

C、自動(dòng)檢測(cè)：當(dāng)系統(tǒng)檢測(cè)到某些故障影響IC卡電梯系統(tǒng)的正常操作，系統(tǒng)將自動(dòng)脫離對(duì)電梯的控制，確保乘客的安全。

D、緊急情況：系統(tǒng)具備自檢功能，也可在出現(xiàn)火警、自身故障時(shí)轉(zhuǎn)換為非受控狀態(tài)。

E、脫機(jī)運(yùn)行：系統(tǒng)可以達(dá)到脫機(jī)與聯(lián)網(wǎng)兩種獨(dú)立的運(yùn)行模式，并且可以達(dá)到自動(dòng)轉(zhuǎn)換的運(yùn)行模式，在電梯控制系統(tǒng)與電腦網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)故障時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)轉(zhuǎn)換為獨(dú)立脫機(jī)方式，不影響系統(tǒng)的正常運(yùn)行，如業(yè)主用戶卡不慎丟失，物管需要對(duì)業(yè)主卡片進(jìn)行掛失、黑名單管理，刷卡記錄統(tǒng)計(jì)查詢(xún)等個(gè)性化操作可以直接通過(guò)“母卡“實(shí)現(xiàn)或通過(guò)智能電梯數(shù)據(jù)采集器電梯轎廂采集口達(dá)到參數(shù)的設(shè)定和數(shù)據(jù)的通信，脫機(jī)使用可以節(jié)省布線及工程成本，降低聯(lián)網(wǎng)所帶來(lái)的故障率。

F、遠(yuǎn)程控制：系統(tǒng)可通過(guò)軟件設(shè)置在某時(shí)間段內(nèi)（如下班、節(jié)假日等安全管制的時(shí)間段）自動(dòng)對(duì)電梯進(jìn)行管制，該設(shè)置信息可通過(guò)網(wǎng)絡(luò)或數(shù)據(jù)采集器傳輸給IC卡控制器，此時(shí)段業(yè)主或員工憑IC卡才能打開(kāi)擺閘或使用電梯，有IC卡則可操作使用電梯，無(wú)IC卡則不能操作使用電梯，過(guò)了管制時(shí)間段后電梯自動(dòng)轉(zhuǎn)換為正常使用狀態(tài)，無(wú)須人為介入。軟件管理

系統(tǒng)可對(duì)IC卡進(jìn)行初始化、密碼授權(quán)、發(fā)卡、換卡、補(bǔ)卡、黑名單及掛失、時(shí)間控制、使用查詢(xún)等個(gè)性操作設(shè)置。

酒店前臺(tái)一卡通

IC卡電梯、門(mén)鎖和酒店軟件一卡通：酒店總臺(tái)在給客人制作房卡時(shí)可以在同一個(gè)酒店管理軟件平臺(tái)上制作好具備門(mén)鎖及樓層權(quán)限的房卡，該房卡（非接觸式IC卡）可以同時(shí)在電梯系統(tǒng)、門(mén)鎖系統(tǒng)上直接使用，實(shí)現(xiàn)以上功能需酒店方訂購(gòu)的門(mén)鎖系統(tǒng)和酒店管理軟件滿足以下要求--

電梯門(mén)禁系統(tǒng)采用的非接觸式IC卡（mifare-one，帶16個(gè)扇區(qū)）讀寫(xiě)技術(shù)，門(mén)鎖卡預(yù)留第扇區(qū)供電梯系統(tǒng)使用

梯控廠家需提供SDK(OR API)給酒店管理軟件廠家或門(mén)鎖廠家按照梯控SDK(OR API)進(jìn)行設(shè)計(jì)并整合至同一平臺(tái)，以實(shí)現(xiàn)一次發(fā)卡。

設(shè)備技術(shù)要求

系統(tǒng)參數(shù)要求

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自帶TCP/IP 接口，可通過(guò)網(wǎng)絡(luò)或 母卡與電梯管理電腦進(jìn)行數(shù)據(jù)上傳、下載等。

IC卡電梯控制器與電梯本身、電話網(wǎng)絡(luò)設(shè)備系統(tǒng)采用“無(wú)源干觸點(diǎn)”連接，兩者完全隔離，保證兩者運(yùn)行不相互干擾。

智能脫機(jī)狀態(tài)下可直接用母卡進(jìn)行黑名單管理功能，防止卡片遺失被沒(méi)有合法使用權(quán)者拾到后非法闖入。

T5557卡酒店電梯控制器記錄每次成功刷卡使用電梯的相關(guān)信息（包括使用者卡號(hào)、使用時(shí)間、所使用的電梯機(jī)號(hào)、所到達(dá)的樓層等信息），該記錄可通過(guò)網(wǎng)絡(luò)或采集器從控制器中讀出，以作統(tǒng)計(jì)、打印、存檔、查詢(xún)。

CPU卡電梯控制器具備管理無(wú)限制卡的能力，可存儲(chǔ)10W條電梯使用記錄，管理1W張黑名單，存儲(chǔ)記錄在掉電情況下，獨(dú)有雙時(shí)鐘電路保證50年內(nèi)不丟失。

可與電梯消防開(kāi)關(guān)實(shí)現(xiàn)聯(lián)動(dòng)。啟動(dòng)消防開(kāi)關(guān)后，ID卡電梯系統(tǒng)斷電不工作，電梯恢復(fù)到原狀態(tài)。

時(shí)間段限制：可靈活設(shè)置刷卡使用時(shí)段（即刷卡控制時(shí)段）和不刷卡使用時(shí)段（即開(kāi)放使用時(shí)段），二者功能過(guò)時(shí)間段后會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)換。

智能電梯刷卡控制器性能參數(shù)

使用DC 9-24V±10%/5A單電源工作,主控板最大工作電流<500mA；擴(kuò)展板最大工作電流<200mA。

主控板帶16路干觸點(diǎn)輸出；每一擴(kuò)展板可帶16路干觸點(diǎn)輸出、可控制16層樓。每個(gè)主控板最多可接4個(gè)擴(kuò)展板。每個(gè)主控板最多可接4個(gè)電梯門(mén)禁讀頭。

每個(gè)觸點(diǎn)的輸出特性為：導(dǎo)通電阻小于5Ω；截止電阻大于10MΩ；

使用環(huán)境:溫度： 0--60℃

相對(duì)濕度：20%--90%不結(jié)露；

儲(chǔ)存環(huán)境:溫度：-10--90℃

相對(duì)濕度: 20%--90%不結(jié)露；

系統(tǒng)使用CPU卡、Mifare 1 卡，典型操作時(shí)間0.2秒；

RS232/RS485外部通訊接口，傳輸格式9600bps，8，N，1。

IC卡電梯讀卡器性能參數(shù)

密碼鍵盤(pán)：純玻璃電容式觸摸鍵盤(pán)

外觀特色：按鍵透光

外觀尺寸：95*65*1mm，工程開(kāi)孔尺寸：L88*W55；

安裝方式：嵌入式

工作電壓:DC12V 電梯控制器供電；

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使用環(huán)境：溫度： 0--60℃ 相對(duì)濕度: 20%--90%不結(jié)露；

儲(chǔ)存環(huán)境: 溫度：-10--90℃ 相對(duì)濕度: 20%--90%不結(jié)露；

適用卡片: 系統(tǒng)使用Mifare one IC卡，可支持CPU卡，典型操作時(shí)間0.2秒；

讀卡距離：≤8cm

與梯控控制器配套使用，達(dá)到選層使用電梯，密碼型讀卡器支持手動(dòng)輸入合法密碼進(jìn)行選層操作，支持卡片密碼修改；