第一篇：食品公司財務工作職責

財務會計主要負責公司的憑證審核，賬簿登記，納稅稅申，會計檔案保管工作。

一、熟悉掌握財務制度、會計制度和有關法規。遵守各項收費制度、費用開支范圍和開支標準，保證專款專用。

二、編制并嚴格執行部門預算，對執行中發現的問題，提出建議和措施。

三、按照會計制度，審核記賬憑證，做到憑證合法、內容真實、數據準確、手續完備;賬目健全、及時記賬算賬、按時結賬、如期報賬、定期對賬(包括核對現金實有數)。保證所提供的會計信息合法、真實、準確、及時、完整。

四、嚴格票據管理，保管和使用空白發票，收據要合規范。票據領用要登記，收回要銷號。

五、妥善保管會計憑證、會計賬簿、財務會計報表和其他會計資料，負責會計檔案的整理和移交。

六、及時清理往來款項，協助資產管理部門定期做好財產清查和核對工作，做到賬實相符。

七、遵守《會計法》，維護財經紀律，執行財務制度，實行會計監督。負責對出納會計及其他有關財務人員的業務指導。

八、對主管部門和審計、財政、稅務等部門依照法律和有關規定進行的監督，要如實提供會計憑證、會計賬簿、財務會計報表和有關資料，不得拒絕、隱匿、謊報。

九、會計調離本崗位時，要將會計憑證、會計賬簿、財務會計報表、預算資料、印章、票據、有關文件、會計檔案、債權債務和未了事項，向接辦人移交情楚，并編制移交清冊，辦妥交接手續。

十、遵守職業道德，做到廉潔奉公、堅持原則、實事求是、一絲不茍、熱忱服務。

第二篇：公司財務、內勤工作職責

物業公司財務工作職責

一、負責公司日常財務核算，參與公司的經營管理。

二、根據公司資金運作情況，合理調配資金，確保公司資金正常運轉。

三、搜集公司經營活動情況、資金動態、營業收入和費用開支的資料并進行分析、提出建議，定期向領導匯報。

四、組織各部門編制收支計劃，編制公司的月、季、營業計劃和財務計劃，定期對執行情況進行檢查分析。

五、嚴格財務管理，加強財務監督，督促財務人員嚴格執行各項財務制度和財經紀律。

六、負責全公司各項財產的登記、核對、抽查的調撥，按規定計算折舊費用，保證資產的資金來源。

七、參與公司及各部門對外經濟合同的簽訂工作。

八、負責公司現有資產管理工作。

九、物料進出帳務及成本處理，各產品成本計算及損益決算，預估成本協助作業及差異分析。

十、經營報告資料編制，單元成本、標準成本協助建立。效率獎金核算、預算資料匯總。

十一、收入有關單據審核及帳務處理。各項費用支付審核及帳務處理。應收帳款帳務處理。總分類帳、日記帳等帳簿處理。財務報表及會計科目明細表。

十二、統一發票自動報繳作業，所得稅核算及申報作業。增值稅報繳及事務處理。資金預算作業。財務盤點作業。

十三、會計意見反應及督促。稅務及稅法研究。

十四、完成領導交辦的其它工作。

物業管理公司會計崗位職責

部 門： 財務部

直接上司：財務部經理

直接下屬：出納

工作地點： XX

1、審核出納員已初審的申請單，無誤后交部門經理簽字。

2、審核各類原始單據，無誤后根據各種單據編制記帳憑證。

3、根據財務經理審核簽章的憑證登記明細帳，月末結帳，編制保送對內對外的資產負債表、收支平衡表。

4、負責檢查、核實庫存材料，對各種庫存材料的購入、領用情況進行監督，嚴格執行填制出入庫單制度，月末與庫管員進行核對，做到帳實相符。并對庫房進行不定期抽查，對固定資產和低值易耗品等定期盤點。

5、月末根據收支平衡表計算出經理人酬金數額。

6、根據收入情況計算應交營業稅，并協調請款單、營業稅繳款書。

7、月末整理裝訂憑證。

8、每月底25日前做付款通知單，內容包括管理費、停車管理費、空調費、電費與電話費、水費、氣費。必須認真、仔細、精益求精。對原始資料必須進行復核。

9、付款通知單在發出前要復印備檔，財務及部門經理各執一份。

10、做好管理費、雜費的統計表，統計表要求整齊，清晰準確地提供給部門經理，并同時存檔。

11、按客戶要求上門服務，及時取款并開出發票，發票的第三聯給記帳會計，發票第四聯給部門經理，發票復印件給出納。

12、負責發票的管理。開出發票時，要字跡清楚，內容完整，并標明支票號碼，若為匯款要注明。凡作廢發票，要保證四聯齊全，并同時加蓋作廢章。認真保管發票，嚴禁丟失。

13、按財務部管理規定定時催繳管理費及有關費用。每月做出收款明細表，報部門經理。

物業公司內勤員崗位職責

內勤員在管理處主任統一安排下,負責文檔資料的保存和管理,做好各項基礎性工作。

1、按照物業服務的需要,編制采購計劃,并實施采購;

2、對倉庫物資和其他物資進行管理,建立物資臺帳;

3、協助主任組織開展社區文化服務;

4、做好本部門員工的考勤、考核管理;

5、負責管理轄區內業主檔案和物業檔案,做好保密工作,防止遺失、損壞;

6、負責本部門各類通知、公函、報告的收發;

7、負責接聽服務電話,屬于業主投訴及報修的要做好記錄,并及時轉交處理,對于緊急突發事件及時向本部門負責人或公司領導匯報;

8、熟悉各種收費程序,負責接待上門的交費的業主,并做好收費記錄;

9、熱情接待來訪的業主及其他人士,對他們的咨詢事項給予熱情、周到的答復和解釋;

10、完成本部門安排的其他工作。

第三篇：公司財務、文員及業務員工作職責

公司財務、文員及業務員工作職責

一、辦公室前臺文員職責

1、負責辦公室的接待及后勤工作；

2、負責文件打印、錄入文字、檔案管理及人事管理工作；

3、電話接聽、轉接、記錄、反饋、收發傳真，確保信息暢通；

4、負責日常辦公用品發放、登記管理，辦公室設備管理；

5、收發郵件；

6、員工考勤統計，每月5號之前務必提供上月員工的工作情況變動表給財務進行工資核算；

7、完成領導交代的其他任務。

二.辦公室銷售文員職責

1、協助業務人員做好銷售的后勤工作；

2、業務發貨的跟單工作、退貨管理工作；

3、銷售價格表制作；

4、相關銷售數據的錄入和報表提供工作；

5、熟悉基本辦公室事宜，熟悉基本的行政、前臺事宜。

三.庫房文員職責

1、確保單據財務數據錄入的及時性和準確性；

2、負責文件、郵件的收發管理及電話的轉接工作，確保信息暢通；

3、確保所在倉庫的賬存和實存的一致性；

4、負責單據歸檔傳遞保管；

5、對工作要保守商業機密；

6、對各類賬務異常記錄及時提報；

四、庫房管理員職責

1、負責庫房的日常管理和維護事物，做好庫房的整理，安全和清潔衛生工作。

2、嚴格把好驗收關，認真查驗貨物的品種、規格和數量，及時準確地填寫入庫單據。

3、安排貨物儲位的擺放，督促搬運工按指定位置堆碼，保證貨物的完好無損。

4、依據發貨票發放貨物，按先進先發，后進后發原則發貨，以防保質期過長變質。

5、定期對庫房進行清理和盤存，確定各種貨物的實際庫存量，及時發現問題和差錯，查明

原因，進行相應的處理。

五、駐店促銷員職責

1、配合公司及業務員的工作；

2、完成業務員下達的任務并完成；

3、管理好排面、單品陳列；

4、進貨、退貨的完整無誤，差錯照價賠償；

5、促銷商品的叫賣；

6、每月考勤卡交給業務員；

7、排布的爭取；

8、每日工作總結；（當日的銷售心得及競爭品的情況，未處理的問題）

9、服從駐店管理規章制度；

六、業務員工作職責

1、配合系統主管和部門主管的日常工作；

2、配合物流中心、財務部的相關業務工作；

3、負責制定管轄區每月銷售任務的工作計劃和每周的工作計劃，并完成每月銷售任務；

4、負責管理管轄區內促銷員的日常工作、考勤、培訓、薪酬計算；

5、負責管轄區內門店商品的下定單、送貨跟蹤、上貨、陳列，面位，退貨的管理。及時

向部門主管反映商品的銷售情況，及時處理商場退貨，提出臨期商品處理建議，并處理突發事件；

6、負責管轄區內門店季節性商品的陳列和銷售跟進；

7、負責管轄區內門店促銷商品的陳列、銷售跟進；

8、負責管轄區內門店日常客情關系的維護；

9、負責收集競爭產品的相關信息和促銷政策；

10、嚴格遵守公司的各項規章制度，按時完成上級交與的各項任務，每周星期二、四、五

上班時間打電話到辦公室前臺報到，每周星期一，三，六下午回公司匯報工作行程和銷售工作。

七、財務人員職責

1、根據會計核算政策和會計科目使用管理規定到賬證、賬賬、賬表相符；

2、根據報表管理規定每月按時編制并上報各種財務報表；

3、根據財務軟件管理規定進行電算化賬務處理；

4、根據工資管理規定準確核算有關員工的效益工資及提成明細并上報公司經理審核；

5、審核原始憑證。員工報銷或借款的內容是否完整，數字計錄是否準確，大小寫出是否一致，簽章是否齊全，發票是否合法等；

6、審核記賬憑證。記賬憑證的編制是否以原始憑證為依據，會計科目的使用是否合理，金額是否準確，借貸方是否平衡等；

7、審核收據、發票和支票。收據和發票的開具是否以收到貨幣資金為準，是否有未交回的收據和發票，支票的開據是否正確，是否及時入賬，登計簿的記錄是否齊全等；

8、每月的賬簿和報表，對其經營狀況進行分析，制定出適合本公司的成本控制方案，實現增收節支，協助公司提高經濟效益，當好公司經理的參謀和助手。

9、每月按時納稅、交費，如發生延誤而導致公司受罰，其責任由會計承擔，及時向公司

經理提示國家有關財經方面的新規定，未經公司經理許可不得泄露公司的財務狀況。

第四篇：物業公司財務工作職責

物業公司財務需要熟練運用計算機基本辦公軟件和常用財務系統，掌握國家會計政策和相關法律法規，熟悉財務各項流程。以下是小編精心收集整理的物業公司財務工作職責，希望對你有所幫助，如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!

物業公司財務工作職責11、全面負責杭州公司財務的全面協調和管理工作;

2、負責東南區域(浙江、福建兩省)內控管理工作;

3、組織編制和審核事業部財務預、決算，并負責半年財務預算的調整;

4、負責公司應收賬款的催收，對資金的流入流出嚴格把關、合理調配，爭取資金的___利用率;

5、負責經營費用和對外付款的復核，盡可能降低公司的各項經營費用，保證付款的準確性、合理性，從而提高經營利潤;

6、負責財務人員的定位、分工和職責劃分，并負責審核、督促其各項工作;

7、準確及時提交管理報表給管理層，負責向公司管理人員提供公司內部經營情況的分析;

8、管理和監督各服務中心的財務管理工作，確保公司資金的安全與資產的完整;

9、審核外報的稅務報表，規劃公司稅務并主導稅務稽核。

物業公司財務工作職責2

1.負責審核有關的原始憑證，編制匯總記賬憑證等有關會計核算工作;

2.根據公司的業務需求，編制各類財務報表;

3.根據國家稅收法規和企業相關規定，負責每月納稅申報及發票抵扣工作;

4.審核項目回款，每月提供回款計劃執行情況;

5.處理公司其他與財務，稅務，會計相關的事務。

物業公司財務工作職責31、進行財務分析和財務預測，掌握公司財務狀況、經營成果和資金變動情況;

2、負責財務稽核和指導工作，對財務流程提出合理化建議和改進措施;

3、開展經營公司預算管理工作，制定資金使用計劃并監控執行情況;

4、組織與實施重要審計活動，與外部有關部門和機構保持良好的合作關系;

5、領導交辦的其他工作。

物業公司財務工作職責41、負責公司會計核算工作，及時、準確、真實地編制、報送各類財務報表。

2、負責稅務操作和業務處理，及時準確繳納各項稅費。

3、負責費用報銷單據的稽核工作。

4、負責公司財務收支和預算執行情況臺賬的統計工作。

5、負責公司各類財務票據的管理。

6、負責公司憑證、賬簿的編制、裝訂、保管工作。

7、負責公司審計接待及資料填報。

8、負責銀行存款余額調節表的編制。

9、負責每月各部門所提報資金計劃的核對，提交。

物業公司財務工作職責51、負責集團公司下屬單位新鑫物業財務制度建設、財務信息化建設;

2、負責核算管理、預算管理、融資管理等事宜;

3、負責與集團總部財務對接相關工作事宜;

4、領導安排其它工作。

物業公司財務工作職責61、財務管理：編制財務管理需求表格，為決策者提供財務分析及經營管理建議;嚴格執行財務管理制度，保證財務的正常工作。

2、預算管理：參與公司全年全面預算;審核各項目預算合理性，并匯總合并，檢查、跟蹤預算執行情況。

3、會計核算：組織物業項目財務核算工作，復核會計憑證，各項收付款及成本費用;復核各項目財務分析表、經營報表等。

4、資金：監督出納做好現金、發票管理，銀行對賬，及時做好各種資金及集團下發相關報表。復核各項目單據支付。

5、內控檢查：完成各物業項目全面財務檢查、專項檢查，根據檢查結果形成財務檢查報告，并跟蹤各項目整改反饋結果。

6、其他工作：完成領導下發各項專項工作。

物業公司財務工作職責71、負責物業項目會計核算工作，準確及時編制及提交會計報表及分析報告;

2、負責會計檔案的保管工作，需合規、完整、安全;

3、負責項目預算管理，預算編制及時、準確，符合實際，并嚴格按預算規定進行管控;

4、負責項目稅務管理工作，需及時、準確、合法;

5、負責應收賬款、費用管控、經營業績等數據分析，并形成相應報表，為公司各部門提供準確的參考依據;

6、領導或集團財務中心交辦的其他事項。

物業公司財務工作職責

第五篇：食品質檢員工作職責

食品質檢員工作職責

1、協助技術負責搞好產品的日常生產質量管理工作。

2、深入車間，督促和檢查現行的有關規定和制度的執行情況，并給予指導，對于違反或不符合質量和設計要求的操作，有權提出制止，并立即上報技術負責處理。

3、根據現行的有關規定和制度，按時完成質量檢查與把關工作，及時完成原始報表的整理、驗收工作。

4、對出現的質量問題，要及時上報番禺品質經理和提出糾正措施，不得隱瞞實情和有意不報。

5、參與各種材料和產品的檢查、驗收工作，并對質量評定提出切合實際的意見。

6、在產品生產的中期或結束時，協助技術負責填寫信息反饋卡，并及時收集客戶對產品質量的評定、意見。

1、負責廠部產品的抽檢檢驗工作;

2、負責檢驗數據的記錄填寫工作;

3、對抽檢不合格的產品及時上報廠部辦公室;

4、負責檢驗室的設備維護與保養工作;

5、負責檢驗室的衛生工作。任職要求:

1、食品工程等相關專業大專以上學歷,20-30歲;

2、具備本行業1年以上食品生產檢測、質量控制經驗,優秀應屆畢業生可考慮做儲備人選;

3、懂理化、微化試驗操作;

4、接受過食品生產檢測、質量管理等方面的培訓,具有質檢員資格證。