第一篇：原材料領用制度

建設期材料管理制度

材料的購進、領用直接關系到工廠建設成本的高低，對材料的有效控制可以有效降低建設成本。提高資金的利用率。

一、原材料的采購

材料和設備的采購直接影響建設成本，材料及設備的質量則直接影響投產后的生產效力，甚到產品質量。因此，材料和設備的采購必須在質量和價格上真認考慮，慎重對待。

1、根據生產進度和需要采購材料和設備。大批量進貨采用招標確認價格和質量。相關技術主管審批確認所采購材料和設備的質量。

2、零星或易損材料的采購由各使用部門提供《采購清單》，采購清單位必須有技術管理或部門主要管理簽名，交供應部門采購備用。

3、總價10萬元以上的采購清單，需經總經理審批后采購。

4、原材料及設備的入庫驗收

購進材料驗收入庫完畢后，采購人員應在采購清單上注明未采購到的材料并說明原因，將清單退回提交清單的部門。

5、采購人員將發票和入庫單及材料采購清單一并交財務部門通知付款。

二、原材料的購進、領用賬務管理

1、倉庫在收到材料驗收入庫后，應根據使用部門或材料類別，分類、分名稱、分規格，分別編號后分別存放。然后按材料名稱類別、名稱、規格、編號登記賬簿。驗收入庫記錄數量、單價和金額。發出時只記數量，月末結算庫存數量、單價和金額。

2、存放在庫存外的材料，必須隨時檢查使用存放情況，查看質最是否有無變化，和被盜情況發生。同時崔促相關部門領出使用。

三、原材料的領用

1、對外包工包料的工程，可以根據施工單位提交的原材料采購清單由本公司代購材料，采購的材料原則上應全部從其進度款中扣除，并做好專賬處理。記錄好入庫和領用記錄。

2、對外包工包料的工程，領用公司采購的材料，則應由施工單位負責人簽名認可，每月結算一次，并通知財務部門及時扣材料款。

3、對只包工不包料的工程，施工單位或個人領用材料。本公司施工管理人員或工程師必須擬定材料用料計劃清單。清單上除列明原材料名稱、規格、數量外，還應注明工程名稱、施工位置、施工單位及其負責人及概算工程量。使用人可根據有本公司施工管理人員或工程師簽名的《原材料計劃使用清單》要求倉庫發貨。

4、本公司使用材料，原則都需經相關負責人批準同意，倉庫方可發貨。

四、原材料結算

月末，倉庫必須對發出的材料進行統計。填列材料領用報表。

說明：

一、目前購進的材料、設備在安裝完畢前，會計記錄入“工程物資”，如果不分清工程物資的使用方向，則難以核清工程物資賬戶記錄的工程物資。

二、如果不分清工程物資的使用方向，則分不清各項工程的實際成本。

三、包工包料和只包工不包料的施工工程同時進行，因此，應嚴格分清通用材料的領用和使用過程，常識是包工包料的工程會混用包工不包料工程的材料。

第二篇：材料領用制度

物資領用管理制度

TO:生產中心、車間主管、各班組長、補件組、售后處、機電班

1．各部門領用物料必須填制領料單，領用人、發料人、審批人簽字確認，缺一不可；領料單實行

兩級審核制，材料必須經組長或以上人員領取，組長領用，主管按當日生產安排量進行領用數量審核，領用人、審核人員對領用數量負責，組長不能過量申報領用數量，組長領用材料應有計劃進行，車間使用材料時應運用科學方法，杜絕浪費，若領用數量過量，主管負責，員工在使用過程中造成的浪費，由員工賠償。車間領用材料必須注明生產計劃單號。庫管員作好記錄便于查詢。領料單必須一式兩份，紅色庫房記帳，綠色交財務審核。

2．倉庫管理人員應嚴格按照先辦理出庫手續后發貨的程序，嚴禁先出貨后補手續的現象，嚴禁白

條發貨。

3． 各種物資材料的外售必須在銷售部并按原價上浮10％開銷售單價，經部門主管審批，財務審核

后方可領取。外售、報廢等材料庫管員應上報主管、財務。庫管員不得私自處理。

4．屬保修領用的材料一律由銷售部填制領料單，注明詳細原因以及發往單位或客戶名，經部門主

管及以上人員審批后方可領取。

4． 維護材料的領用由設備管理部門填制領料單，經機電主任及以上人員審批后方可領取。

6．工具類的領用，全額扣款的可直接在材料庫開單領取，扣款一半或不扣款的經相關部門主管審

核后方可領取。不扣款和扣半的工具庫管員應作登記，歸口管理。

7．生產車間領用原材料，采用限額領料單和車間主管審核領料單。必須有計劃領取材料，車間填

制領料單時需注明生產計劃單號，庫管員據領用數據或批次作好記錄便于查詢。對于計劃單號重復的領料單領取同樣材料的，庫房不得發料。部份無定額特殊材料需以舊換新或用完后的器具換領（如打包帶、白乳膠、拼板膠、維修用料、清潔用具等），領用時應注意領用數量，員工應科學的使用材料，杜絕浪費。

8． 補件組領用原材料，須在領料單上注明客戶名稱以及保修單號或補件單號，經主管部門審批后

方可領取。在生產過程中的補件、返工件應經品管出示返工單，300元以下的品管經理簽字、車間主管簽字、計劃經理簽字方可發放，超過300元以上的在此人員簽字基礎上生產總監簽字后由車間主管提交總經理簽字后方可發放。

9． 管理人員領用勞保用品。一律按照行政辦制定的“勞保用品發放條列”執行，領用時從物控處

填制領料單，經主管審批；超出“勞保用品發放條列”范圍的領用，直接在材料庫填制領料單，月底由庫管員統計，并報人力資源部核算在當月工資中扣除。

10．生產車間領用勞保用品，低值易耗品（除設計部物耗表上物料外）的，可直接在材料庫填制領

料單，月底由庫管員統計，并報財務部核算在當月工資中扣除。

11．任何單位或個人不得借用庫房所有物品（特殊情況或經總經理批準除外）。

12．車間領料若發現異常情況，庫管員在第一時間報告有關領導。

13．庫房主管要經常到車間檢查材料使用情況是否正常，每周給領導匯報。

編制：吳太勇審核：批準：

2011-7-21

第三篇：倉庫領用制度

倉庫物資領用制度

為加強對公司倉庫物資的有效管理，過有效的審批程序，以及能讓倉庫保存完整準確的出庫記錄，現將有關事宜規定如下：

一、領料程序：

1、填制物資領用申請單

2、審批人審批

3、持審批后的物資領用申請單至倉庫領取

二、領料單的填制：

1、物料申請人按所需領用物料填寫領用申請單。字體不得潦草，須清楚寫出物料名稱、規格、數量、單位以及用途；

2、當日料單當日到倉庫領料；

3、當日沒有領料的申請單視為作廢；

4、以舊換新的物品應做好標注。

三、倉庫發放物資：

1、倉庫管理員發貨必須憑物資申請人審批后的申請單，并檢查申請單是否完整清楚，審批是否有效；

2、在領物料時應自覺排隊，除非管理員允許，一律不得進入庫房內。

3、檢查無誤后，倉庫按“以舊換新”“先進先出”原則發放存貨，并在物

資申請單上寫上實發數量；

4、物料申請人點清數量及品種無誤，物料申請人在倉庫出倉明細表上簽名確認，并填上領料日期；

5、節日、假期期間，需要領用物料的，應預先做準備，提前辦理領用手續。

6、所有物料的發出必須由倉管員執行，嚴禁部門員工自行取料；驗收無誤后，物料申請人在出倉物品登記表上簽字確認；物品離開倉庫后發生的短缺，由使用部門自負，倉庫不承擔任何責任。

7、每月最后一天下午為庫房盤點整理，不辦理物料領用手續。

8、發貨后物資領用申請單集中交物業部辦公室復核。

9、物資領用申請單須由物業部經理批準后方可領用。

部門經理簽字：

第四篇：辦公用品領用制度

辦公用品領用制度

為更好的控制辦公、清潔消耗成本,規范公司辦公、勞務用品的發放、領用和管理工作，特制定本制度。

一、貴重辦公用品的領用：

1、貴重辦公用品包括：電腦、打印機、傳真機、碎紙機、掃描儀、辦公桌椅、文件柜、保險箱等。

2、貴重辦公用品的領用，除電腦和辦公桌椅于員工入職時按標準發放，其余物品申領必須填寫《辦公物品申購單》，審批完成后填寫《辦公用品領用表》，由領用人承擔物品的使用保管責任，若破損、殘舊需更換的必須以舊換新。

二、耐用辦公用品的領用：

1、耐用辦公用品包括：電話、計算器、訂書機、文件欄、文件夾、活頁夾、筆筒、打孔機、剪刀、直尺等。

2、耐用辦公用品于員工入職時按標準發放，填寫《辦公用品領用表》，原則上不再增補，若破損、殘舊需更換的必須以舊換新。

3、計算器、電話機、U盤等非消耗性用品的領用和更換，需本部門經理簽字同意，經分管領導審批，領用時還須以舊換新。

三、易耗辦公用品的領用：

1、易耗辦公用品包括：簽字筆（芯）、圓珠筆（芯）、鉛筆、筆記本、雙面膠、透明膠、膠水、釘書釘、回形針、橡皮擦、涂改液、便箋紙、大頭針、燕尾夾、雙面夾、熒光筆、創口貼、復（寫）印紙、打印紙、裝訂夾、白板筆等；

2、常用易耗辦公用品月用量標準根據各部門三個月平均數為依據。此標準為暫定數，可依據每月平均用量進行合理調整，待三個月統計后制作為用量標準表作為計劃依據；

3、各種筆芯、鉛筆、墨水、橡皮、雙面膠、膠帶、文件夾、文件袋、回形針、大頭針、大小便箋、稿紙等易耗品，可由本部門經理簽字同意，經分管領導批準后領用。

4、各類的紙張的領用必須到行政事務部相關人員處填寫《紙張領用登記表》后方可領取。

5、圓珠筆、中性筆、涂改液、筆記本等常用品的領用，除需部門經理簽字同意外，還須注意領用周期，原則上領用周期為三個月（對于已領過圓珠筆或中性筆的，原則上以后只能領用筆芯）。

6、領用方法：由各部門指定專人統一領取，其他人員一律不得領取，填寫《辦公用品領用表》，經部門主管簽字后交發放人員，若部門領用超出需求計劃的，須經行政副總批準后方可發放。

四、領取大批辦公用品須經行政副總簽字同意后登記領取；

五、未列入貴重、耐用及易耗辦公用品的其它物品的申領，必須經過辦公用品申購流程審批后才能申請購買和領用。

六、新進人員到職時由人力資源部辦理完入職手續后代領其至行政事務部領取辦公用品,并列入領用人員管理人名單，離職時，須清還領用之辦公用品（易耗品視情況而定），如有丟失的須按原價扣還。

七、各部門本著節約的原則領取、使用辦公用品。領取的辦公用品，須專物專用，不得挪作他用。

八、任何人未經允許不得進入辦公用品庫房，不得挪用辦公用品及其他物資。

九、每月底由行政事務部出具辦公用品結算清單，各部門負責人核對無誤后，應簽字確認。對于連續2個月超過預算成本的部門，應由部門負責人給出書面解釋，向行政副總匯報該情況。

十、辦公用品管理部門及人員應恪盡職守，堅持原則，照章辦事，嚴格控制辦公用品的領取數量。超出規定的申領，領取人應做出合理的解釋，否則管理部門及人員有權拒發。非消耗性個人辦公用品應隨著崗位調整列入移交物品，如重復申領，應說明原因或憑損毀原物以舊換新，杜絕虛報冒領。

十一、辦公用品的發放時間：每周一下午，其余時間一般不予辦理領用手續。

第五篇：辦公用品領用制度

辦公用品領用制度

為更好的控制辦公用品消耗成本和配置成本，本著“節約成本，提高效率，規范流程，明確責任”的原則，規范公司辦公用品的發放、領用和管理工作，特制定辦公用品領用管理制度。

一、適用范圍

本制度適用于石家莊東方嘉誠商貿有限公司涵蓋下的各分公司和分支機構全體員工。各部門設立專門負責人負責辦公用品的領用，由行政部辦公用品保管員統一管理，于領用時登記，嚴格控制辦公用品領用。

二、辦公用品的分類

1、固定資產類辦公用品：辦公電腦（筆記本）、檢測儀、傳真機、復印機、打印機、掃描儀、投影儀等。

2、高值非消耗類辦公用品：辦公家具、驗鈔機、電話機、U盤、移動硬盤、白板、電風扇、空調等。

3、高值消耗類辦公用品：墨盒、色帶、碳粉、網線、電話線等。

4、低值消耗類辦公用品：

? 筆類：簽字筆（芯）、圓珠筆（芯）、鉛筆、白板筆、記號筆、熒光筆、激光筆等；

? 冊類：文件夾（盒/筐）、拉桿夾、票據夾、拉邊袋、檔案盒（袋）、文件袋等；

? 紙本類：賬本、筆記本、A4紙、N次貼等；

? 刀器類：計算器、訂書器、起釘器、剪刀、裁紙刀、刀片等； ? 夾釘類：裝訂條（圈）、訂書釘、別針、曲別針、大頭針等； ? 耗材類：鼠標、鍵盤等；

? 其他類：刻錄盤、膠水（棒）、膠帶、雙面膠、涂改液（帶）、筆筒、尺子、橡皮、印臺（油）、電池、插線板等。

2、領用范圍

? 員工日常工作所需領用：筆、計算器、筆筒、文件夾、文件架、剪刀、夾子、訂書機、起釘器、便簽貼、膠帶、膠水、筆記本、環形針、大頭針、橡皮、復寫紙等。? 財務、庫房等崗位員工可根據工作需要領用專用：帳簿、憑證、單據等。以上常用辦公用品領用清單由行政部辦公用品管理人員根據庫存情況、貨品成本及公司辦公調備等因素整理成表格《入庫登記表》（含貨品入庫日期、類型、名稱、型號、價格等）。于領用時登記，嚴格控制辦公用品領用。

三、具體領用規定

1、各部門非消耗類辦公用品須于每月20日前，根據各部門的辦公用品需求填寫《辦公用品申購單》，且注明申請領用人姓名及領用項目明細，交由所屬部門經理審批，《辦公用品申購單》一式兩份，將原件提交行政部統一采購，復印件自留備用。

2、未在本辦法規定日期內提出購買申請的部門，則視為當月無購買需求。

3、行政部于申請當月月底采購完畢，于每月一號統一發放至各部門，由各部門負責人發放至具體使用人，原則上行政部不對個人發放。

4、對于消耗類辦公用品行政部將根據日常辦公需要，對常用辦公用品進行批量購買，在保證正常辦公需求的前提下，保持定量庫存。臨時急需用品，可根據情況進行采購。

5、各部門對于消耗類辦公用品的領用需填寫《辦公用品領用表》。

6、各部門常用消耗類辦公用品月用量標準根據各部門三個月加權平均數為依據。此標準為暫定數，可依據每月平均用量進行合理調整。

7、對于高檔耐用、但不常用的辦公用品，各部門間應盡量協調相互借用，原則上不重復購置。辦公設備出現故障，由行政部負責協調和聯系退換、保修、維修、配件事宜。造成設備損壞的，按公司相關管理規定處理。

8、辦公耗材，電腦配件的領用必須以舊換新。

9、各部門要控制和合理使用辦公用品，杜絕浪費現象。部分辦公用品：簽字筆（芯）、圓珠筆（芯）、記號筆、瓶裝膠水（可灌裝）、計算器、鼠標、鍵盤、打印紙（正反面使用）等，鼓勵大家以舊換新，低碳、經濟使用。

10、離職員工在辦理離職或交接手續時，應將所領用的辦公用品(消耗類辦公用品除外)如數歸還。有缺失的應照價賠償，否則不予辦理相關手續。

四、辦公用品費用分攤

1、各部門申購的辦公用品費用，計入其日常費用中。行政部于每月30日前，對領用的辦公用品費用進行核帳，經各部門領導審核簽字確認后，上報財務部門入賬。

2、《辦公用品申購單》審批人（各部門領導）為辦公用品費用控制的責任人，應按標準嚴格控制費用，把好申購關。

五、固定資產類辦公用品的入庫、領用及維修

1、設備送達后由行政部辦公用品管理人員辦理入庫登記，給設備貼上標簽，標簽包括①設備名稱拼音首字母大寫及號碼 ③使用部門、④使用人。（例如：財務部 張三 電腦 則財DN01 張三）

2、各申請部門領用電腦檢測儀等設備時，應填寫《辦公設備領用表》，并注明設備的名稱、規格型號、數量及使用人，并由部門領導審批，同時提供審批過的辦公用品申購單復印件，一并提交給行行政部辦公用品管理人員。行政部辦公用品管理人員核對后方能發貨并登記電腦設備檔案。

3、所有辦公設備在以下部門需有存帳：行政部、各部門，幾處臺帳必須保持一致，并定期進行盤點核對。

4、對辦公設備的發外維修必須填寫《設備維修申請單》，并本部門經理簽字確認之后交由行行政部辦公用品管理人員核實后安排發外維修。

5、行政部采購員應根據審批后的申請單通知供應商上門取貨或送貨，必要時要求到現場維修。

六、附： 《辦公用品入庫登記表》

《辦公設備入庫登記表

《辦公用品申購單》

《辦公用品領用表》

《辦公設備領用表》

《設備維修申請單》