第一篇：公司付款業務流程

付款相關財務制度

一、適用范圍：

適用于除報銷外的一切付款，包括但不限于購買材料、低值易耗品、固定資產等的所有采購付款。

二、流程說明：

（一）流程圖

付款流程應付賬款經辦人預付款項經辦人部門經理財務經理總經理財務部填寫付款申請單，并附上采購發票和入庫單1填寫付款申請單，并附上采購合同審批簽字審批簽字審批簽字付款2相應賬務處理

3（二）分類說明：（1）應付款項

1、經辦人需填制《付款申請單》并簽字，將《付款申請單》與該貨物的采購發票、入庫單附在《付款申請單》后，交給部門經理審核。

2、部門經理根據業務狀況進行審核，簽字確認后交還給經辦人。

3、經辦人將部門經理審批過的《付款申請單》交給財務經理，財務經理根據公司的財務狀況進行審核，簽字確認后交還給經辦人。

4、經辦人將財務經理審批過的《付款申請單》交給總經理，總經理審核通過并簽字后交還給經辦人。

5、經辦人將總經理審批過的《付款申請單》交至財務部，財務部付款，在《付款申請單》上簽字確認，并在財務系統中做相應賬務處理。（2）預付款項

1、經辦人需填制《付款申請單》并簽字，并將《付款申請單》與該貨物的采購合同附在《付款申請單》后，交給部門經理審核。

2、部門經理根據業務狀況進行審核，簽字確認后交還給經辦人。

3、經辦人將部門經理審批過的《付款申請單》交給財務經理，財務經理根據公司的財務狀況進行審核，簽字確認后交還給經辦人。

4、經辦人將財務經理審批過的《付款申請單》交給總經理，總經理審核通過并簽字后交還給經辦人。

5、經辦人將總經理審批過的《付款申請單》交至財務部，財務部付款，在《付款申請單》上簽字確認，并在財務系統中做相應賬務處理。

第二篇：公司付款業務流程

浙江莎蒙包裝科技有限公司

付款相關財務制度

一、適用范圍：

適用于除報銷外的一切付款，包括購買材料、低值易耗品、固定資產等的所有采購付款。

二、流程說明：

（一）流程圖

（二）分類說明：

（1）應付款項

1、經辦人需填制《資金申請單》并簽字，將《資金申請單》與該貨物的采購發票、入庫單附在《資金申請單》后，交給部門經理審核。

2、部門經理根據業務狀況進行審核，簽字確認后交還給經辦人。

3、經辦人將部門經理審批過的《資金申請單》交給財務經理，財務經理根據公司的財務狀況進行審核，簽字確認后交還給經辦人。

4、經辦人將財務經理審批過的《資金申請單》交給總經理，總經理審核通過并簽字后交還給經辦人。

5、經辦人將總經理審批過的《資金申請單》交至財務部，財務部付款，在《資金申請單》上簽字確認，并在財務系統中做相應賬務處理，如付款登記、相關日記賬等。

（2）預付款項

1、經辦人需填制《資金申請單》并簽字，并將《資金申請單》與該貨物的采購合同附在《資

金申請單》后，交給部門經理審核。

2、部門經理根據業務狀況進行審核，簽字確認后交還給經辦人。

3、經辦人將部門經理審批過的《資金申請單》交給財務經理，財務經理根據公司的財務狀

況進行審核，簽字確認后交還給經辦人。

4、經辦人將財務經理審批過的《資金申請單》交給總經理，總經理審核通過并簽字后交還

給經辦人。

5、經辦人將總經理審批過的《資金申請單》交至財務部，財務部付款，在《資金申請單》

上簽字確認，并在財務系統中做相應賬務處理如，付款登記、相關日記賬等。

第三篇：采購與付款業務流程

*******有限公司采購業務流程

一、供應商的選擇與管理

1、采購部門人員填寫供應商基本信息表

供應商網絡建設由采購部門負責，初選擇供應商時，采購部門應索取供應商資質證明：稅務登記證副本復印件（國稅）、營業執照副本復印件，如果是新增的供應商，供應商還需提供樣品，由質檢人員/技術人員/生產人員（或第三方）測試出具測試報告，然后采購部門人員填寫供應商基本信息表。

2、采購、生產技術、財務部門評審供應商

采購部門人員填寫供應商基本信息表完后，采購部主管召集采購經辦人、工程技術人員、質檢人員、財務會計等開會討論或現場評審，從供應商的供貨能力、質量保證情況、價格優勢等方面對供應商綜合能力進行評價，所有參加評審的人員在供應商評審表中簽字確認。

3、單位負責人或其授權人評定供應商

分管副總經理對供應商評審表的各項信息進行綜合評定，并參考綜合評審意見，最終確定合格供應商，并在選定的供應商的評審表中書面簽字確認。

二、材料采購

1、計劃員填寫申購單

計劃員根據生產銷售計劃/項目需求情況，通過查實庫存原材料、在途材料，成品存量和最低庫存量，計算出采購需要量，填寫請購單，然后交分管領導復審。

2、復審申購單

分管領導復審復審申購（表）單的采購材料名稱、采購數量是否正確，復審無誤在申購單/采購申請表上簽名確認。

3、采購員與供應商擬訂合同/訂單

采購員根據審核的申購單從合格供應商名錄挑選出進行供應商比質比價后，選擇質優、價廉的供應商（不在供應名錄內的，需分管副總經理特批），同時擬訂采購合同。

4、采購部經理審核合同/訂單

采購部主管審核擬訂的采購合同/訂單，審核內容包括：所選供應商在合格供應商名錄之內（不在供應名錄內的，需分管副總經理特批），采購的產品名稱、規格、數量等是否與申購單相符，單價是否合理與市價相符等。

5、分管副總經理合同審核

為了確保采購合同/訂單的合法、準確、有效，分管副總經理需對合同條款完備性、合同主體、合同內容等是否合法正確進行審查，審核無誤后報總經理審批。

6、總經理合同審批，董事長批準執行。

總經理對分管副總經理審核內容是否正確進行復核簽字后報董事長批準執行。

7、采購經辦人/經理與供應商簽署合同/訂單

采購經辦人/經理依呈簽結果，作為授權代表與供應商簽署采購合同/訂單，并進行采購，并提交一份財務備案，用作安排付款和會計核算。

三、固定資產采購

固定資產采購由需求部門根據工作需要提出申請，經與公司領導溝通同意后、采購過程參照材料采購 執行。

四、貨物入庫

1.收料員進行收料清點

倉庫是原材料數量驗收主管部門, 供應商送貨到指定放置地點（如待檢區）后，收料員將申購單和供應商提供的送貨單進行核對，在確認申購單和供應商送貨單品名、規格一致情況下清點數量，清點數量確認無誤后在送貨單上簽字。

2.收料員通知檢驗員檢驗

對需要檢驗的原材料（指生產性原材料），收料員收料后，收料員通知檢驗員進行檢驗對

于不合格的，填寫檢驗報告反饋采購部門，由采購部門與供應商協商處理方法以及要求供應商改進。

3.倉管員辦理入庫

驗收合格的，倉管員填制入庫單。入庫單連續編號。入庫單至少一式三聯，倉管員（收料員）一聯，交財務一聯、，采購部一聯，入庫單需由倉管員（收料員）簽名確認并據之辦理材料入庫并登記庫存管理臺賬。采購部門收到物控部門庫單需統一存放，并與日后供應商遞來發票核對，確認無誤后，送會計部門。

四、付款與應付賬款管理

付款

采購部依據采購合同/訂單中的雙方承諾（貨到付款、預付款、分期付款、信用期限內付 款）以及貨物入庫情況提出付款申請，由采購經辦人填寫付款申請書申請付款并附相關合同等資料（具體操作參付款費用支出流程）。

第四篇：采購與付款業務流程

采購與付款業務流程

（一）業務目標

1。經營目標

通過規范采購業務流程，確保采購業務按規定程序和適當授權進行，實現預期目標。

2。財務目標

確保采購與付款業務及相關會計賬目的核算真實、完整、規范、防止差錯和舞弊；保證帳實相符，財務會計報告合理揭示采購業務享有的折扣、折讓。

3。合規目標

保證采購及付款業務、相關采購、招標合同等符合國家有關法律法規。確保付款、與采購有關的貨幣資金管理符合中國人民銀行等國家有關部門的法規要求。

（二）業務風險

1。經營風險

由于采購業務流程設計不合理或控制不當，可能導致采購物資及價格偏離目標要求，或出現舞弊和差錯。

2．財務風險

可能導致會計核算多記、錯記、漏記物資采購成本和應付帳款以及其他應付負債，造成核算和反映不真實、不完整、不規范。

3．合規風險 可能導致采購業務處理違反國家有關規定而受到行政處罰或法律制裁。

（三）業務流程步驟與控制點

1．采購申請和采購計劃

（1）使用單位根據生產經營、建設需要和預算，提出采購申請。注明所需物資的名稱、規格、數量、技術質量標準與要求等，經單位、部門領導審核后報倉儲部門審核。

★（2）倉儲部門根據物資儲備定額，符合儲備定額的給予辦理發貨手續；定額不足的編制物資請購計劃，經部門領導審核后報采購部門。

★（3）采購部門根據采購申請計劃編制物資采購實施方案，報部門領導簽字后再報主管領導審批。

2．編制、審定采購實施方案

（1）經審批的采購計劃，交財務部申請資金計劃。采購計劃需按照貨幣資金內部控制制度的規定審批。

★（2）采購部門依據經審定的采購實施方案和資金計劃制定相關采購計劃。包括選擇確定采購價格、供應商、采購合同、采購物資的技術指標等。

3．選擇確定采購價格及供應商

（1）采購部門依據批準的物資采購實施訂單和資金計劃，通過詢比價、招標、網上采購和公開采購信息等公平、透明的方式，并按公司物資采購的有關規定提出選擇和確定采購價格和供應商的方案，經部門領導審核確定。

★（2）需與供應商就價格、付款方式或供貨質量及要求等進行談判確定的，由采購、財務及相關技術部門等人員組成談判組，提出初步意見，報授權領導審定后由采購部門前頭談判。

★（3）對公司要求實施統一采購的大宗或進口物資，應按公司的相關規定辦理。屬招標采購范圍的，應組織采標采購。

4．簽訂采購合同

★（1）大宗、批量或比較重要的物資采購必須簽訂采購合同。合同文本由采購部門擬訂，傳送財務、法律或技術有關部門/崗位審核。

★（2）財務、法律或技術部門/崗位依據職責權限對合同有關條款進行認真審核，提出修改意見交擬訂部門修改合同文本。

★（3）分管業務的領導和財務總監審定合同，交授權人員簽訂合同。合同需報財務部、檢驗部、法律部門等備案。原件留采購部門。

（4）采購合同需要變更或提前終止時，應報原審批領導同意。重大合同變更需報公司總經理辦公會研究同意。

5．跟蹤監督合同執行

★（1）采購部門采購人員、合同管理人員及有關部門在合同簽訂后，應當跟蹤并監督合同的執行。

（2）物資采購、技術、設計等部門和需用部門對長周期運行的關鍵重要設備、材料實行過程監造，確定監造方式，編制大綱，簽訂監造協議，落實監造責任人。

（3）采購人員按照采購合同中確定的制造周期、交貨時間、工程項目進度計劃落實催交催運措施，監督合同按期執行。

6．采購物資驗收入貨

★（1）質檢部門對到貨物資進行質量檢驗，出具質量檢驗報告書傳送給采購部門、倉儲部門、財務部門。

★（2）采購部門編制物資入庫單或系統自動生成入庫單（入庫單應連續編號），倉儲部門對到貨物資進行外觀和數量檢驗并審核入庫單，對符合合同要求的合格物資辦理驗收入庫手續，并將入庫驗收單傳送給財務部門和采購部門分別審核編制入帳，經會計主管復核后過帳；對檢驗不符合合同要求的物資，不得辦理入庫手續。

★（3）不合格物資由采購部門辦理退貨索賠事宜或提出折讓方案，報授權部門或人員審批后進行處理。

7．發票檢驗、貨款支付及核算記帳

★（1）財務部門對購貨增值稅發票進行校驗認證，未能通過發票認證的必須退回重新開具。將校驗審核夠的發票、采購合同、貨物入庫驗收單等信息錄入系統中生成會計憑證或編制會計憑證，經會計主管審核后過帳。

（2）采購部門根據采購合同規定的貨款支付方式及合同執行情況，提出采購資金支付申請，填制付款申請單并附采購合同、驗收單據等付款依據，經采購部門領導審核簽字后傳送到財務部門辦理貨款支付和結算手續。

★（3）財務部門收到采購部門的貨款支付申請，首先要對采購合同、購貨發票、貨物入庫驗收單等進行審核，同時對應付、預付帳款和分期付款等付款約定，以及采購享有的折扣和折讓等進行審核，在審核確認無違反合同、程序和其他問題的情況下，編制付款會計憑證和填制銀行付款單據，經會計主管復核、財務部門負責人審核簽字后付款入帳。若需提前付款、更改合同約定條件的以及金額較大的，按規定權限報批。

★（4）月末財務部門與采購部門對采購預付款、備用金以及未結算的貨款進行核對，發現問題即使報告并查明原因和處理。享有采購折扣或折讓的，應在會計報表中恰當披露。

★（5）季末或半年末，倉儲部門和有關資產管理部門必須對存貨等實物資產進行盤點。財務部門應當派人監督盤點。

★（6）公司財務和采購部門應定期與客戶核對確認應付、預付帳款，發現問題即使查明原因和處理。

8．清理、關閉合同

（1）合同執行完畢后，采購部門應對合同執行情況進行清理、關閉，并建立客戶信用檔案。

（2）采購部門將合同清理和客戶信用情況反饋給財務部門。

（四）采購與付款業務流程圖

采購與付款業務流程如圖8-2所示。

采購與付款業務流程使用部門倉儲部門采購部門檢驗部門財務部門高管層生產需求計劃N不足★物料儲備平衡采購預算N★審批Y★編制采購計劃★編制資金計劃生產領用充裕N審批選擇供應商Y★擬定合同N審批簽定合同Y物料檢驗單★檢驗報告★辦理付款帳務處理入庫單辦理入庫辦理出庫生產領用

采購與付款業務流程圖

第五篇：擔保公司業務流程

擔保公司業務流程

擔保公司業務流程比較復雜，官方有明確的法律規定。但擔保公司業務流程大體上是：企業或個人申請-擔保公司受理-初審階段-機構審核階段-上會評審階段-領導審批階段-登記合同出保-項目資料歸檔這樣一個過程，當然每個地區的擔保公司都不太一樣，每種擔保業務品種走的流程也不一樣，不同行業不同申請額度走的流程也不盡相同。

擔保公司業務流程簡單記錄：

(一)申請:企業提出貸款擔保申請

(二)考察:考察企業的經營情況、財務情況、抵押資產情況、納稅情況、信用情況、企業主情況，初步確定擔保與否。

（三）溝通：與貸款銀行溝通，進一步掌握銀行提供的企業信息，明確銀行擬貸款的金額和期限。

（四）擔保：與企業鑒定擔保及反擔保協議，資產抵押及登記等法律手續，并與貸款銀行簽定保證合同，正式與銀行、企業確立擔保關系。

（五）放貸：銀行在審查擔保的基礎山向企業發放貸款，同時向企業收取擔保費用。

（六）跟蹤：跟蹤企業的貸款使用情況和企業的運營情況，通過企業季度納稅、用電量、現金流的增長或減少最直接跟蹤考察企業的經營狀況。

（七）提示：企業還貸前一個月，預先提示，以便企業提早作好還貸準備，保證企業資金流的正常運轉。

（八）解除：憑企業的銀行還款單，解除抵押登記，解除與銀行、企業的擔保關系。

（九）記錄：記錄本次擔保的信用情況，分為正常不正常、逾期、壞帳四個檔次，為后續擔保提供信用記錄。

（十）歸檔：將與銀行、企業簽定的各種協議以及還貸后的憑證、解除擔保的憑證等整理歸檔、封存、以備今后查檔。B.本人融資

一．交易轉按揭擔保業務

憑據賣方（或買方）的申請，用于賣方償清原銀行貸款（或買偏向賣方種植購樓款），由中蘭德供給擔保，銀行向申請人發放貸款，(一)含義：是指賣方將其房產讓與給買方時，以便平展料理房產過戶的業務。

(二)料理流程

客戶申請并提交材料——擔?？赐麑徟y行放款——贖樓——過戶——取買方《房地產證》——料理抵押登記——業務湊合(三)申請人需供給的材料 A．買方身份證實復印件；

B．賣方身份證實復印件；

C、原房地產證復印件；

D、原貸款銀行欠款明細；

E、原抵押借款合同原件

F??原供款記載；

G、原供款存折或銀行卡

H、房地產買賣協定；

I、買方已付首期款證實材料；

J、公司伏祈供給的其他材料

二．轉貸擔保業務（又稱同名轉按揭擔保業務、非交易轉按揭擔保業務）

由擔保公司供給擔保，待贖出《房地產證》并注銷原抵押登記后，銀行向申請人發放短期贖樓貸款（或提早發放后續抵押貸款），憑據其申請，（一）含義：轉貸擔保業務是指房產權力人為節儉貸款利息支出、加多貸款金額、變化還款期限等，用于償清原銀行貸款，再相聯在銀行料理二手樓抵押貸款的業務。

（二）料理流程

客戶申請提交材料——擔?？赐麑徟y行放款——贖樓——注銷原抵押登記——重新料理抵押登記——業務湊合（三）申請人需供給的材料

A.申請人身份證實復印件；

B.房地產證復印件；

C．原貸款銀行欠款明細；

D．原抵押借款合同原件；

E．原供款記載；

F．原供款存折；

G．公司伏祈供給的其他材料。

三．憑抵押回執放款擔保業務

但客戶欲在抵押登記辦妥前索要銀行的抵押貸款，銀行憑抵押回執向申請人提早發放貸款的業務，憑據其申請，由擔保公司供給擔保，（一）含義：憑抵押回執放款擔保業務是指已過戶到買方名下的房產在領土部門產權登記中間已料理了抵押登記遞件手續并索要了抵押登記收文回執。

（二）料理流程

客戶申請并提交材料——擔?？赐麑徟y行放款——抵押登記出件——業務湊合（三）客戶所需供給材料

A．抵押回執復印件；

B．房地產證復印件；

C．抵押借款合同復印件；

D．借款人身份證實復印件；

E．公司伏祈供給的其他材料

四．假寓房換證擔保業務（又稱“綠轉紅”業務）

銀行再向客戶發放商品房抵押貸款，憑據房產權力人的申請，待辦妥商品房《房地產證》（紅本）及其抵押登記手續后，由擔保公司供給擔保，用于提早還清尚在按揭進程中的按揭貸款、向當局部門補交地價及有關稅費、干脆房產交易和資金需求等，銀行向申請人發放短期周轉性貸款，并收回擔保貸款的業務，（一）含義：是指在確保假寓房經相干當局部門批準無妨替換為商品房的前提下。

假寓房換證擔保業務包蘊兩種業務范例：

1．假寓房《房地產證》（通常稱為綠本）換證的擔保業務：是指房產權力人以綠本向中蘭德申請“綠轉紅”的擔保業務；

2．假寓房《購房合同》換證的擔保業務：是指房產權力人以假寓房《購房合同》向中蘭德申請“綠轉紅”的擔保業務。操作進程加多了《購房合同》轉綠本的癥結，與范例A相比。

（三）業務流程

客戶申請提交材料——擔?？赐麑徟y行放款——贖樓——辦綠本——辦紅本——辦抵押登記——業務湊合

（四）申請人需提交材料

1.抵押回執復印件；

2.房地產證復印件；

3.抵押借款合同復印件；

4.借款人身份證實復印件；

5.公司伏祈供給的其他材料

五．直客式按揭擔保業務（又稱一手樓按揭擔保業務）

（一）含義：是指本人為了以一次性付款方法向開辟商置備一手樓房產，擔保公司為本人向銀行申請的按揭貸款所供給的階段性擔保業務。

（二）業務流程樓盤審核——客戶申請并提交材料——擔?？赐麑徟y行放款——料理材料退回——料理房產證——料理抵押登記——業務湊合（三）申請人需提交材料

1.申請人及共有人身份證實復印件；

2.申請人及共有人戶口證實復印件；

3.婚姻證實復印件；

4.申請人、房產共有人的本人信譽報告原件；

5.收入證實原件；

6.公司伏祈供給的其他材料。

六．汽車貸款擔保業務

（一）含義：是指本人欲置備耗費用處車輛，但弗成或滯礙一次性付清全款，憑據客戶申請，由中蘭德供給擔保，銀行向申請人發放汽車按揭貸款，用于向車商種植購車款，待車主交納購置稅及上好牌后再將所購車輛抵押給中蘭德（或貸款銀行）的業務

（二）業務流程

車商審核——客戶申請并提交材料——擔保看望審批——銀行放款——車輛置備及置備從容——料理抵押登記——按揭供款——貸款還清——業務湊合（三）申請人需提交材料

1.申請人身份、戶口證實復印件；

2.婚姻證實復印件；

3.職業收入證實原件；

4.投保情形證實復印件；

5.家庭住址證實原件；

6.房產證實文件復印件；

7.駕駛證復印件；

8.個體工商戶、公司股東、法人代表需供給生意執照、集團機構代碼證、工商新聞查詢單等有關材料；

9.近期免冠照片；

10.本人信譽報告原件；

11.車輛及格證復印件；

12.購車合同原件；

13.首期款證實原件；

14.汽車耗費貸款轉入賬戶確認書原件；

15.公司伏祈供給的其它材料。

七．本人經營性貸款擔保業務

（一）含義：是指擔保公司為自愿人向銀行申請的、用于從事儲積經營勾當的融資供給擔保的業務。

（二）業務流程

客戶申請并提交材料——擔保看望審批——銀行放款——分期還款——貸款結清

（三）申請人需供給材料

1.擔保申請人（及配偶、共同借款人、共同還貸人、產權共有人）的居民身份證、戶口本（或回鄉證）原件及復印件；

2.《客戶根本情形表》；

3.《本人財產清單》；

4.擔保申請人婚姻形態證實原件；

5.擔保申請人職務、職稱、專業資歷、學歷證實原件及復印件；

6.擔保申請人（及配偶、共同借款人、共同還貸人）的收入證實及財產形態等還款才華證實文件原件（如：村民分紅憑證等）；

7.擔保申請人真切住址的水費、電費、電話費、物業治理費等費用單據；

8.擔保申請人所涉及的生意執照及相干行業的經營準許證、納稅證實、財務報表、對帳單、融資用處中的相干協定、合同或其他材料；

9.抵押或質押的權屬憑證和清單，有權彈刻人同意抵(質)押的證實等；

10.憑據我公司《客戶應供給材料清單》伏祈供給的其他本人、企業相干經營材料和反擔保材料。

企業融資擔保

一．企業流動資金貸款擔保

在其自有資金虧欠且無法寂寞保持銀行貸款的情形下，通過擔保擢升其信譽而索要融資，（一）含義：是指企業因正常儲積經營周轉的須要。

期限：蹩腳在1年以內（包蘊1年）

（二）料理流程

擔保公司代償，客戶切磋——擔保部門受理申請——擔保部門進行看望和材料核實，沒落擔保；到期無法還款，出具看望報告——擔保公司內部審批——簽署擔保合同，落實料理反擔保手續——擔保公司向銀行及金融機構出具擔保函；銀行及金融機構發放貸款——擔保公司與銀行金融機構共同施行保后幽禁——到時及時還款，被擔保人承擔相應的任務。

（三）申請人需供給的材料

二．授信額度貸款擔保

（一）含義：是指為企業向銀行申請授信額度建設的擔保，企業無妨在不領先額度總限額和期限內循環詐欺貸款。

期限：蹩腳為一年

（二）料理流程

（三）申請人需供給的材料

三．企業凝結資產投資貸款擔保

在其自有資金虧欠且無法寂寞保持銀行貸款的情形下，通過擔保擢升其信譽而索要融資，（一）含義：是指企業資天性支出的須要。期限：蹩腳在1年以上。

（二）料理流程

客戶切磋——擔保部門受理申請——擔保部門進行看望和材料核實，出具看望報告——擔保公司內部審批——簽署擔保合同，落實料理反擔保手續——擔保公司向銀行及金融機構出具擔保函；銀行及金融機構發放貸款——擔保公司與銀行金融機構共同施行保后幽禁——到時及時還款，沒落擔保；到期無法還款，擔保公司代償，被擔保人承擔相應的任務

（四）申請人需供給的材料

訴訟保全業務

一、訴訟保全擔保

向法院提交的對因財產保全不宜給被申請人所造成的掉失進行賠償的擔保，（一）含義：訴訟保全擔保是指申請人在向法院申請進行財產保全時。重要包蘊訴前財產保全擔保、訴訟財產保全擔保和財產執行擔保等。

（二）訟保全擔保的重要方法：

★為申請人擔保；

★銀行向法院出具保函；

★用自有資產為申請人向法院做擔保。

（三）業務表率

★申請人或代理律去世向擔保公司供給案件、保全標的物有關材料，供給反擔保（增益擔?；蛭锏膿＃┎牧?；

★擔保公司進行項目處置，鑒定是否同意擔保；

★扶直《托付擔保協定書》、繳納增益金、擔保費，料理落實反擔保措施有關手續；

★擔保公司向銀行供給擔保，繳納增益金及手續費；

★銀行向國民法院出具《財產保全保函》。

四、訴訟保全申請人應供給的材料：

★生意執照、機構代碼證、稅務登記證的原件和復印件、法人代表證實書，法人代表托付書；（自愿人）身份證、戶口簿、結婚證和居住證實的原件和復印件；★法院受理案件知照書復印件

★訴訟狀及其相干的證據材料復印件；★訴訟保全申請書；★保全標的物的有關情形。