第一篇：北京經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)大額項(xiàng)目資金項(xiàng)目驗(yàn)收管理實(shí)施細(xì)則

北京市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)

大額項(xiàng)目資金項(xiàng)目驗(yàn)收管理實(shí)施細(xì)則

（試行）

第一章 總則

第一條 為規(guī)范中央和市級(jí)財(cái)政大額項(xiàng)目資金（以下簡稱“大額項(xiàng)目資金”）的驗(yàn)收管理，強(qiáng)化責(zé)任機(jī)制，提高資金使用效益，特制定本細(xì)則。

第二條 本細(xì)則所稱大額項(xiàng)目資金，是指中央或市級(jí)人民政府財(cái)政部門通過公共預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、政府性基金預(yù)算等安排，以及北京市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)（以下簡稱“市經(jīng)濟(jì)信息化委”）年度部門預(yù)算安排的用于貫徹落實(shí)《北京加強(qiáng)全國科技創(chuàng)新中心建設(shè)總體方案》《<中國制造2025>北京行動(dòng)綱要》以及國家和北京市相關(guān)產(chǎn)業(yè)和中小企業(yè)發(fā)展政策要求，加快構(gòu)建“高精尖”經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，提升產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力，促進(jìn)大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境的資金。

第三條 大額項(xiàng)目資金項(xiàng)目驗(yàn)收管理的主要依據(jù)：

（一）國家及北京市相關(guān)戰(zhàn)略規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策；

（二）與大額項(xiàng)目資金管理相關(guān)的制度規(guī)定和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度；

（三）項(xiàng)目可行性研究報(bào)告（項(xiàng)目實(shí)施方案、資金申請報(bào)告等）、招投標(biāo)文件、主要合同、監(jiān)理報(bào)告等；

（四）項(xiàng)目的核準(zhǔn)或備案文件、項(xiàng)目調(diào)整（變更）批復(fù)文件、環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告以及相關(guān)的批復(fù)文件；

（五）已簽訂的項(xiàng)目合同書、承諾函或已批復(fù)的項(xiàng)目實(shí)施方案；

（六）有資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)出具的項(xiàng)目審計(jì)報(bào)告；

（七）科學(xué)技術(shù)創(chuàng)新成果有關(guān)鑒定文件；

（八）其他驗(yàn)收管理需要的必要文件。

第四條 驗(yàn)收管理工作以勤儉節(jié)約、不增加企業(yè)負(fù)擔(dān)為原則，堅(jiān)持實(shí)事求是、客觀公正、注重質(zhì)量、講求實(shí)效，充分體現(xiàn)公平、公正、公開，保證監(jiān)督及驗(yàn)收管理工作的嚴(yán)肅性和科學(xué)性。

第二章 組織管理

第五條 市經(jīng)濟(jì)信息化委專業(yè)處室負(fù)責(zé)對大額項(xiàng)目資金項(xiàng)目的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤和督促，并具體組織驗(yàn)收工作；市經(jīng)濟(jì)信息化委專項(xiàng)統(tǒng)籌處室、財(cái)務(wù)處（審計(jì)處）、規(guī)劃發(fā)展處負(fù)責(zé)對大額項(xiàng)目資金項(xiàng)目驗(yàn)收管理工作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。

第六條 項(xiàng)目驗(yàn)收分為重點(diǎn)項(xiàng)目驗(yàn)收和一般項(xiàng)目驗(yàn)收兩種類型。原則上資金支持額度超過200萬元（含）的項(xiàng)目為重點(diǎn)項(xiàng)目，采取會(huì)議審查驗(yàn)收方式；其余為一般項(xiàng)目，可采取文件審查驗(yàn)收方式。

第七條 重點(diǎn)項(xiàng)目驗(yàn)收，由市經(jīng)濟(jì)信息化委專業(yè)處室組織并主持，驗(yàn)收前成立項(xiàng)目驗(yàn)收組，進(jìn)行現(xiàn)場查驗(yàn)和會(huì)議審查，并出具驗(yàn)收意見。一般項(xiàng)目驗(yàn)收，由市經(jīng)濟(jì)信息化委專業(yè)處室審查驗(yàn)收材料，并根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行現(xiàn)場抽驗(yàn)。財(cái)務(wù)處（審計(jì)處）負(fù)責(zé)對項(xiàng)目驗(yàn)收進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查。

第八條 采用后補(bǔ)貼或獎(jiǎng)勵(lì)方式支持的項(xiàng)目原則上無須

進(jìn)行項(xiàng)目驗(yàn)收，有特殊規(guī)定的項(xiàng)目除外。

第三章 驗(yàn)收內(nèi)容及程序

第九條 大額項(xiàng)目資金項(xiàng)目驗(yàn)收管理工作重點(diǎn)：對項(xiàng)目目標(biāo)、建設(shè)內(nèi)容、項(xiàng)目質(zhì)量、創(chuàng)新成果、資金使用和項(xiàng)目管理等方面進(jìn)行考核和驗(yàn)收。

（一）項(xiàng)目目標(biāo)：主要驗(yàn)收項(xiàng)目是否達(dá)到預(yù)期的技術(shù)指標(biāo)、生產(chǎn)能力、經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益；

（二）建設(shè)內(nèi)容：主要驗(yàn)收項(xiàng)目分項(xiàng)建設(shè)內(nèi)容的完成情況；

（三）項(xiàng)目質(zhì)量：主要驗(yàn)收項(xiàng)目建設(shè)及生產(chǎn)安全情況，建筑工程的質(zhì)量，設(shè)備、工藝及研發(fā)成果的先進(jìn)性和適用性，產(chǎn)品的質(zhì)量水平；

（四）創(chuàng)新成果：主要驗(yàn)收項(xiàng)目創(chuàng)新成果的來源（自主研發(fā)、合作研發(fā)、引進(jìn)消化吸收等）、類型（產(chǎn)品創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、裝備創(chuàng)新、設(shè)計(jì)創(chuàng)新等）、形式（成果、專利、標(biāo)準(zhǔn)、軟著、論文、獎(jiǎng)項(xiàng)等），方式（單一創(chuàng)新、集成創(chuàng)新、平臺(tái)創(chuàng)新、系統(tǒng)創(chuàng)新、引進(jìn)吸收再創(chuàng)新、與海外合作協(xié)同創(chuàng)新等），水平（經(jīng)第三方評(píng)價(jià)、鑒定或認(rèn)證的國際領(lǐng)先、國際先進(jìn)、國內(nèi)領(lǐng)先、國內(nèi)先進(jìn)等）等情況，以及轉(zhuǎn)化落地、市場潛力等方面的綜合水平；

（五）資金使用：主要驗(yàn)收賬務(wù)處理及資金使用情況，招投標(biāo)執(zhí)行情況，借款合同真實(shí)合規(guī)情況，貼息期內(nèi)按合同規(guī)定還本付息情況以及銀行貸款使用的情況；

（六）項(xiàng)目管理：主要驗(yàn)收項(xiàng)目完整清晰的財(cái)務(wù)核算體

系的建立及項(xiàng)目文件檔案的建立與管理情況；

（七）其他驗(yàn)收管理應(yīng)關(guān)注的重點(diǎn)內(nèi)容。

第十條 項(xiàng)目在實(shí)施過程中，由于受市場及技術(shù)等原因的影響，涉及項(xiàng)目調(diào)整變更等事宜的，應(yīng)按照《北京市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)大額項(xiàng)目資金項(xiàng)目調(diào)整（變更）、終止和資金收回管理實(shí)施細(xì)則》規(guī)定執(zhí)行，并按批復(fù)后的內(nèi)容進(jìn)行項(xiàng)目驗(yàn)收。

第十一條 項(xiàng)目應(yīng)在合同書（或承諾函、實(shí)施方案）規(guī)定的時(shí)間內(nèi)竣工，驗(yàn)收工作一般應(yīng)在項(xiàng)目竣工后的半年內(nèi)完成。市經(jīng)濟(jì)信息化委專業(yè)處室應(yīng)在項(xiàng)目竣工前1個(gè)月內(nèi)進(jìn)行調(diào)度，并擬定驗(yàn)收計(jì)劃。項(xiàng)目根據(jù)調(diào)度安排落實(shí)任務(wù)，及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收準(zhǔn)備。

項(xiàng)目竣工后即進(jìn)入驗(yàn)收階段。如不能按規(guī)定時(shí)間驗(yàn)收，項(xiàng)目單位應(yīng)向市經(jīng)濟(jì)信息化委專業(yè)處室提出延遲驗(yàn)收申請，說明延遲驗(yàn)收的理由，經(jīng)市經(jīng)濟(jì)信息化委批準(zhǔn)后方可延期，延期時(shí)間原則不得超過2年。

第十二條 驗(yàn)收程序

（一）提出驗(yàn)收申請：項(xiàng)目單位在項(xiàng)目竣工后，向市經(jīng)濟(jì)信息化委專業(yè)處室書面提出驗(yàn)收申請，并提交驗(yàn)收資料。

（二）驗(yàn)收材料初審：市經(jīng)濟(jì)信息化委專業(yè)處室對項(xiàng)目單位提交的驗(yàn)收材料及有關(guān)證明的合理性和完整性進(jìn)行審查，對審查通過的項(xiàng)目應(yīng)在30個(gè)工作日內(nèi)組織驗(yàn)收工作。

（三）成立驗(yàn)收組：市經(jīng)濟(jì)信息化委專業(yè)處室負(fù)責(zé)組織成立項(xiàng)目驗(yàn)收組，確定驗(yàn)收組組長，并將驗(yàn)收材料提交給驗(yàn)

收組成員進(jìn)行審查，審查文件時(shí)間不超過10個(gè)工作日。驗(yàn)收組由技術(shù)、經(jīng)濟(jì)（財(cái)務(wù)）、工程建設(shè)、項(xiàng)目管理等方面的專家組成。驗(yàn)收組人數(shù)不低于5人，且為單數(shù)，驗(yàn)收組專家成員應(yīng)從市經(jīng)濟(jì)信息化委專家?guī)熘羞x取。

（四）召開驗(yàn)收會(huì)：市經(jīng)濟(jì)信息化委專業(yè)處室組織現(xiàn)場審查并召開驗(yàn)收會(huì)，出具驗(yàn)收意見，機(jī)關(guān)紀(jì)委、駐委紀(jì)檢組可參加驗(yàn)收會(huì)。

（五）批復(fù)驗(yàn)收結(jié)果：市經(jīng)濟(jì)信息化委專業(yè)處室根據(jù)驗(yàn)收會(huì)結(jié)果提出項(xiàng)目驗(yàn)收意見，經(jīng)市經(jīng)濟(jì)信息化委批復(fù)后下達(dá)驗(yàn)收意見書。

一般項(xiàng)目由市經(jīng)濟(jì)信息化委專業(yè)處室根據(jù)企業(yè)申報(bào)的驗(yàn)收材料決定是否進(jìn)行現(xiàn)場抽驗(yàn)，并書面批復(fù)驗(yàn)收結(jié)果，可不召開驗(yàn)收會(huì)。

第四章 驗(yàn)收需提供的材料要求

第十三條 項(xiàng)目驗(yàn)收材料應(yīng)充分說明項(xiàng)目各項(xiàng)內(nèi)容完成情況和實(shí)施效果，項(xiàng)目單位在申請驗(yàn)收時(shí)需提供以下材料：

（一）驗(yàn)收申請材料；

（二）項(xiàng)目驗(yàn)收總結(jié)報(bào)告。該報(bào)告是對項(xiàng)目建設(shè)情況的全面總結(jié)和自我評(píng)價(jià)，應(yīng)將項(xiàng)目竣工后的情況與合同書、承諾函或?qū)嵤┓桨高M(jìn)行對比，重點(diǎn)對項(xiàng)目目標(biāo)實(shí)現(xiàn)、建設(shè)內(nèi)容、項(xiàng)目質(zhì)量、資金使用和項(xiàng)目管理等方面總結(jié)評(píng)價(jià)。主要包括：

1.項(xiàng)目概況；

2.項(xiàng)目目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)：主要包括項(xiàng)目是否達(dá)到預(yù)期生產(chǎn)能力、達(dá)產(chǎn)率、新增收入、利潤、稅收及實(shí)現(xiàn)的社會(huì)效益；

3.完成的建設(shè)內(nèi)容：項(xiàng)目各項(xiàng)建設(shè)內(nèi)容實(shí)際完成情況； 4.項(xiàng)目完成質(zhì)量：主要包括項(xiàng)目產(chǎn)品優(yōu)勢或特點(diǎn)，產(chǎn)品技術(shù)水平居國內(nèi)外的地位，建筑物質(zhì)量、工程驗(yàn)收結(jié)論，購置的設(shè)備其功能的先進(jìn)性和實(shí)用性程度（購置的設(shè)備屬國內(nèi)外先進(jìn)水平的比例），項(xiàng)目采用工藝與本企業(yè)工藝的適用程度，創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化落地情況和創(chuàng)新能力提升程度，取得的榮譽(yù)稱號(hào)、獎(jiǎng)勵(lì)或?qū)＠?/p>

5.資金使用情況：主要包括項(xiàng)目總決算表，財(cái)政支持資金的賬務(wù)處理，資金使用明細(xì)，貼息項(xiàng)目還包括銀行借款還本付息情況及借款使用明細(xì)；

6.項(xiàng)目管理情況：主要包括項(xiàng)目建立財(cái)務(wù)核算體系情況，項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)制度體系建立情況，項(xiàng)目文件、資料的檔案管理情況；

7.項(xiàng)目對企業(yè)發(fā)展起到的作用； 8.項(xiàng)目存在的問題及改進(jìn)措施。

（三）有研究開發(fā)內(nèi)容的項(xiàng)目需提供技術(shù)總結(jié)報(bào)告。

（四）合同書（或承諾函、實(shí)施方案），以及項(xiàng)目調(diào)整（變更）批復(fù)。

（五）項(xiàng)目設(shè)備購置清單。

（六）項(xiàng)目單位上一年財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告和當(dāng)年近期的財(cái)務(wù)報(bào)表。

（七）項(xiàng)目專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告（需由有資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)出具，特殊項(xiàng)目可由企業(yè)自行編制決算報(bào)告）。審計(jì)報(bào)告應(yīng)針對驗(yàn)收內(nèi)容的有關(guān)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，與合同書（或承諾函、實(shí)施方案）對

比進(jìn)行審計(jì)，主要包括以下內(nèi)容：

1.項(xiàng)目目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況，包括達(dá)產(chǎn)能力、經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益；

2.項(xiàng)目投資（包括財(cái)政資金、銀行貸款以及自有資金等）的到位及使用情況；

3.大額項(xiàng)目資金賬務(wù)處理情況； 4.項(xiàng)目財(cái)務(wù)核算體系的建立情況； 5.其他需披露的問題。

（八）項(xiàng)目所獲成果、專利等材料。已通過技術(shù)、成果鑒定或委托中介機(jī)構(gòu)對研發(fā)成果進(jìn)行客觀評(píng)價(jià)的項(xiàng)目，提供有關(guān)測試或檢測報(bào)告、成果鑒定證書或評(píng)價(jià)報(bào)告；項(xiàng)目中重要的實(shí)物成果圖片、數(shù)據(jù)、實(shí)物等。

（九）有土建內(nèi)容的項(xiàng)目須提供建筑工程驗(yàn)收報(bào)告。

（十）項(xiàng)目單位驗(yàn)收負(fù)責(zé)人、聯(lián)系人和聯(lián)系方式。

（十一）驗(yàn)收工作所要求的其他材料。

第五章 驗(yàn)收結(jié)論與后續(xù)管理

第十四條 驗(yàn)收項(xiàng)目結(jié)論分為“驗(yàn)收合格”“需要重新驗(yàn)收”“驗(yàn)收不合格”。

第十五條 按期完成合同書（或承諾函、實(shí)施方案）約定的各項(xiàng)建設(shè)內(nèi)容和建設(shè)目標(biāo)，資金使用合理，提供的驗(yàn)收文件和資料齊全、數(shù)據(jù)真實(shí)，為“驗(yàn)收合格”。建設(shè)內(nèi)容和建設(shè)目標(biāo)基本完成，但驗(yàn)收文件、資料不齊全，驗(yàn)收結(jié)論爭議較大，為“需要重新驗(yàn)收”。

被驗(yàn)收項(xiàng)目存在下列情況之一的，為“驗(yàn)收不合格”，不予

通過驗(yàn)收：

（一）未按合同書（或承諾函、實(shí)施方案）要求完成預(yù)定的建設(shè)內(nèi)容，且實(shí)際投資低于計(jì)劃投資的80%；

（二）未按合同書（或承諾函、實(shí)施方案）要求完成預(yù)定的績效目標(biāo)，且低于50%；

（三）提供的驗(yàn)收文件、資料、數(shù)據(jù)不真實(shí)；

（四）擅自修改合同書（或承諾函、實(shí)施方案）中的考核目標(biāo)和內(nèi)容；

（五）實(shí)施過程中出現(xiàn)重大問題，但未能解決和做出說明，或研究過程及結(jié)果等存在糾紛尚未解決的；

（六）其他驗(yàn)收不合格的情形。

第十六條 驗(yàn)收合格的項(xiàng)目，市經(jīng)濟(jì)信息化委下達(dá)驗(yàn)收意見書；需要重新驗(yàn)收的項(xiàng)目，項(xiàng)目單位應(yīng)在接到通知的30個(gè)工作日內(nèi)提出重新驗(yàn)收的申請，市經(jīng)濟(jì)信息化委專業(yè)處室根據(jù)項(xiàng)目具體情況重新履行驗(yàn)收手續(xù)；驗(yàn)收不合格的項(xiàng)目，項(xiàng)目單位應(yīng)在接到通知的半年內(nèi)，整改完善有關(guān)項(xiàng)目計(jì)劃及文件資料再次提出驗(yàn)收申請。

第十七條 每年第一季度內(nèi)，專業(yè)處室應(yīng)對上年度大額項(xiàng)目資金項(xiàng)目驗(yàn)收情況進(jìn)行匯總，并按合同書（或承諾函、實(shí)施方案）中約定的進(jìn)度要求制定當(dāng)年度資金項(xiàng)目驗(yàn)收計(jì)劃并報(bào)財(cái)務(wù)處（審計(jì)處）備案。

第十八條 區(qū)經(jīng)濟(jì)信息化主管部門和項(xiàng)目單位應(yīng)積極配合市經(jīng)濟(jì)信息化委專業(yè)處室進(jìn)行項(xiàng)目后續(xù)跟蹤檢查和調(diào)研統(tǒng)計(jì)，并按規(guī)定時(shí)間和要求提交項(xiàng)目跟蹤情況。

第六章 驗(yàn)收工作行為規(guī)范

第十九條 項(xiàng)目單位應(yīng)積極配合市經(jīng)濟(jì)信息化委開展驗(yàn)收工作，并對所提供監(jiān)督及驗(yàn)收管理相關(guān)報(bào)告、資料和數(shù)據(jù)的真實(shí)性、可靠性負(fù)責(zé)。

驗(yàn)收成員或中介機(jī)構(gòu)應(yīng)在現(xiàn)場查驗(yàn)和審核驗(yàn)收資料的基礎(chǔ)上，獨(dú)立、負(fù)責(zé)地提出審查意見，并對所出具結(jié)論與評(píng)價(jià)的真實(shí)、準(zhǔn)確、公允性負(fù)責(zé)。

第二十條 驗(yàn)收管理工作應(yīng)按有關(guān)規(guī)定和程序進(jìn)行，不得干預(yù)和影響項(xiàng)目單位的正常生產(chǎn)經(jīng)營，不得謀取不正當(dāng)利益。項(xiàng)目單位應(yīng)按要求及時(shí)填報(bào)和提供相關(guān)資料，不得干涉或影響驗(yàn)收工作。區(qū)經(jīng)濟(jì)信息化主管部門應(yīng)配合專業(yè)處室做好監(jiān)督及驗(yàn)收管理工作，專業(yè)處室不得擅自將驗(yàn)收職責(zé)下放給區(qū)經(jīng)濟(jì)信息化主管部門。

第二十一條 對實(shí)際執(zhí)行與合同書、承諾函或?qū)嵤┓桨敢?guī)定存在差距的項(xiàng)目，以及項(xiàng)目延期后仍不能按規(guī)定時(shí)間驗(yàn)收的項(xiàng)目，市經(jīng)濟(jì)信息化委會(huì)可根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況全額收回或按比例收回已撥付資金。對未通過驗(yàn)收的和應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收而無故不進(jìn)行驗(yàn)收的項(xiàng)目單位，市經(jīng)濟(jì)信息化委會(huì)可依照有關(guān)規(guī)定收回已撥付的資金，納入黑名單管理，取消其相應(yīng)資格。對上述情況兩年內(nèi)不再受理該項(xiàng)目單位申報(bào)的其他大額項(xiàng)目資金的申請。

第二十二條 在驗(yàn)收過程中，項(xiàng)目單位、驗(yàn)收組成員和中介機(jī)構(gòu)有弄虛作假、徇私舞弊或玩忽職守等行為的，予以通報(bào)。同時(shí)，對項(xiàng)目單位收回已撥付資金，并納入黑名單管理；

對驗(yàn)收組成員和中介機(jī)構(gòu)，中止或取消其參與資金項(xiàng)目驗(yàn)收工作的資格。構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

第二十三條 在項(xiàng)目驗(yàn)收審查中發(fā)現(xiàn)有挪用、虛報(bào)、冒領(lǐng)等違法使用資金的情況，依據(jù)國務(wù)院《財(cái)政違法行為處罰處分條例》進(jìn)行處理。參加資金項(xiàng)目驗(yàn)收的有關(guān)人員，擅自披露、使用或者向他人提供和轉(zhuǎn)讓被評(píng)價(jià)技術(shù)的，依據(jù)有關(guān)規(guī)定追究其責(zé)任。

第七章 附 則

第二十四條 本細(xì)則自發(fā)布之日起施行。

第十二五條 本細(xì)則原則上適用于市經(jīng)濟(jì)信息化委參與、管理或負(fù)責(zé)的各類大額項(xiàng)目資金的驗(yàn)收管理，確因支持項(xiàng)目類型不同，或有明確辦法規(guī)定等特殊情況需要的，可根據(jù)實(shí)際另行制定驗(yàn)收管理實(shí)施細(xì)則或按照相關(guān)辦法執(zhí)行。

第二十六條 本細(xì)則由市經(jīng)濟(jì)信息化委負(fù)責(zé)解釋。

第二篇：大額資金存款項(xiàng)目

大額資金存款項(xiàng)目

這筆款項(xiàng)是保險(xiǎn)資金，可以開出央行（人民銀行）非同業(yè)證明，只要是10億起存的每個(gè)單子銀監(jiān)會(huì)和保監(jiān)會(huì)一定會(huì)批。此筆保險(xiǎn)資金必須以直存的方式進(jìn)行，銀行可做內(nèi)部鎖定。

關(guān)于存款年限和貼息利率：希望單個(gè)銀行每批至少消化10-20億，起存年限為1-5年，除國家規(guī)定定期利息外，總貼息利率為9%。（首次合作的銀行第一單只能做10個(gè)億，第一單操作順利后可追加額度每次以不超過20億為限）

關(guān)于貼息的時(shí)間：以10億為例，貼息時(shí)間要求交割完成2天內(nèi)貼息，如果額度大可以在協(xié)商決定分批完成貼息。（不管存款年限多少必須一次性貼息）

關(guān)于存款流程：銀行認(rèn)可前面所說的幾點(diǎn)硬性條件后，先出接款確認(rèn)函，每月月初進(jìn)行核行，同時(shí)貸款企業(yè)或者銀行與我方平臺(tái)公司簽訂走賬協(xié)議（可能會(huì)分3-4個(gè)公司走賬，出賬的名義可為律師咨詢費(fèi)、平臺(tái)服務(wù)費(fèi)、財(cái)務(wù)顧問費(fèi)），銀行出具接款確認(rèn)函后每月月初銀監(jiān)會(huì)與保監(jiān)會(huì)會(huì)直接與接款行行長進(jìn)行雙重核行，核行無誤后10個(gè)工作日保險(xiǎn)公司帶律師與財(cái)務(wù)總監(jiān)去該銀行開戶存款（同時(shí)出非同證明與承諾書以及保險(xiǎn)公司流水賬），寫帳完成后2個(gè)工作日內(nèi)將9%貼出。

只是建議：關(guān)于操作流程：銀行確定接款后，找貼息企業(yè)。（也可由需要貸款的企業(yè)去找銀行聯(lián)系）銀行出接款確認(rèn)函后，貼息企業(yè)與投資公司簽訂融資顧問協(xié)議和走賬操作公司的貼息承諾書。保險(xiǎn)公司拿到接款確認(rèn)函核行，確認(rèn)后請款。至銀行開立賬戶存款。銀行出具資金證實(shí)函或者大額存單。存款到賬后兩天內(nèi)貼息企業(yè)支付9%的貼息。（銀行接款確認(rèn)函先出，協(xié)議簽訂時(shí)間可以調(diào)整，10億起存）

此操作流程是針對已經(jīng)有貸款方的出賬流程，也可以用其他方式出賬，銀行怎么方便，我方平臺(tái)公司可以盡量配合操作。

重點(diǎn)：對于貼息9%的款項(xiàng)必須保證落實(shí)，目前的方法是在保險(xiǎn)公司開戶前1-2天與貼息企業(yè)建立共管賬戶，貼息企業(yè)提前支出9%，銀行作連帶責(zé)任。保險(xiǎn)資金寫帳完畢由銀行自動(dòng)劃款到我司的走賬賬戶。若貼息企業(yè)為國資背景又確實(shí)無9000萬的資金也可以通過匯票的形式來操作，具體以實(shí)際情況協(xié)商決定。

第三篇：重慶市交通委員會(huì)信息化項(xiàng)目驗(yàn)收實(shí)施細(xì)則

重慶市交通委員會(huì)信息化項(xiàng)目驗(yàn)收實(shí)施細(xì)則

（征求意見稿）第一章 總則

第一條 為規(guī)范市交委系統(tǒng)各單位信息化項(xiàng)目驗(yàn)收管理工作，確保項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量達(dá)到相關(guān)要求和標(biāo)準(zhǔn)，正常投入運(yùn)行，根據(jù)《重慶市信息化項(xiàng)目建設(shè)項(xiàng)目管理暫行辦法》（渝辦發(fā)[2003]1號(hào)）文件要求，制定本實(shí)施細(xì)則。

第二條 我市交委系統(tǒng)的信息化項(xiàng)目的驗(yàn)收，適用于本實(shí)施細(xì)則。

第二章 對象、依據(jù)及前提條件

第三條 重慶市交通委員會(huì)根據(jù)相關(guān)規(guī)定以及接受業(yè)主單位委托組織委級(jí)信息化項(xiàng)目和委屬行政事業(yè)單位在委立項(xiàng)的信息化項(xiàng)目的驗(yàn)收。

第四條 依據(jù)項(xiàng)目前期工作批復(fù)文件（立項(xiàng)、可行性論證、設(shè)計(jì)批復(fù)）、合同書及合同附件、有關(guān)技術(shù)說明文件，按照國家和我市的相關(guān)法律、法規(guī)、國家標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。

具體驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)可根據(jù)具體項(xiàng)目情況提出。

第五條 項(xiàng)目驗(yàn)收的前提條件：

（一）所有建設(shè)項(xiàng)目按照合同要求全部建成，并滿足使用要求，試運(yùn)行三個(gè)月上；

（二）各個(gè)分項(xiàng)目全部初驗(yàn)合格；

（三）已通過軟件確認(rèn)測試評(píng)審；

（四）已通過軟件系統(tǒng)測試評(píng)審；

（五）軟件已置于配置管理之下；

（六）各種技術(shù)文檔和驗(yàn)收資料完備，符合合同的內(nèi)容；

（七）系統(tǒng)建設(shè)和數(shù)據(jù)處理符合信息安全的要求，涉密信息系統(tǒng)需提供保密主管部門出具的驗(yàn)收合格證書；

（八）項(xiàng)目已決算并完成審計(jì)工作；

（九）外購的操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件、應(yīng)用軟件和開發(fā)工具符合知識(shí)產(chǎn)權(quán)相關(guān)政策法規(guī)的要求；

（十）各種設(shè)備經(jīng)加電試運(yùn)行，狀態(tài)正常；

（十一）經(jīng)過監(jiān)理方同意；

（十二）經(jīng)過相關(guān)主管部門和項(xiàng)目業(yè)主同意；

（十三）合同或合同附件規(guī)定的其他驗(yàn)收條件。

第三章 內(nèi)容

第六條 驗(yàn)收內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)具體項(xiàng)目實(shí)際制定，一般由項(xiàng)目監(jiān)理單位編寫，報(bào)項(xiàng)目業(yè)主及重慶市交通委員會(huì)審定。

第七條 驗(yàn)收內(nèi)容一般包括測試（復(fù)核）、資料評(píng)審、質(zhì)量鑒定三部分。

（一）驗(yàn)收評(píng)測工作主要包括：文檔分析、方案制定、現(xiàn)場測試、問題單提交、測試報(bào)告；

（二）驗(yàn)收測試內(nèi)容主要包括：檢查“合同”或“驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)”要求的所有功能、所有質(zhì)量特性，驗(yàn)證功能和接口與需求說明的一致性，以及商定的一些特殊測試。

三）資料評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)一般包括：文檔完備性、內(nèi)容針對性、內(nèi)容充分性、內(nèi)容一致性、文字明確性、圖表詳實(shí)性、易讀性、文檔價(jià)值等。

第八條 需要評(píng)審的資料包括以下幾部分：

（一）基礎(chǔ)資料：招標(biāo)書、投標(biāo)書、有關(guān)合同、有關(guān)批復(fù)文件、系

（二）項(xiàng)目竣工資料：項(xiàng)目開工報(bào)告、項(xiàng)目實(shí)施報(bào)告、項(xiàng)目質(zhì)量測試報(bào)告、項(xiàng)目檢查報(bào)告、測試報(bào)告、材料清單、項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量與安全檢查記錄、項(xiàng)目竣工圖紙、操作使用說明書、售后服務(wù)保證文件、培訓(xùn)文檔、其他文件。

（三）軟件開發(fā)文檔：需求說明書、概要設(shè)計(jì)說明書、詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書、數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)說明書、測試計(jì)劃、測試報(bào)告、程序維護(hù)手冊、程序員開發(fā)手冊、用戶操作手冊。

（四）軟件開發(fā)管理文檔：項(xiàng)目計(jì)劃書、質(zhì)量控制計(jì)劃、配置管理計(jì)劃、用戶培訓(xùn)計(jì)劃、質(zhì)量總結(jié)報(bào)告、會(huì)議記錄和開發(fā)進(jìn)度月報(bào)。

第四章 方法及程序

第九條 驗(yàn)收方法

（一）登記法

對項(xiàng)目中涉及的所有硬件、軟件和應(yīng)用程序登記造冊，特別是硬件使用手冊、系統(tǒng)軟件使用手冊、應(yīng)用程序各種技術(shù)文檔。

（二）對照法

對照檢查項(xiàng)目各項(xiàng)建設(shè)內(nèi)容的結(jié)果是否與合同條款及項(xiàng)目實(shí)施方案相一致。

（三）操作法

對項(xiàng)目系統(tǒng)硬件一一實(shí)際加電操作，驗(yàn)證是否與硬件提供的技術(shù)性能相一致；運(yùn)行項(xiàng)目系統(tǒng)軟件，檢驗(yàn)其管理硬件及應(yīng)用軟件的實(shí)際能力是否與合同規(guī)定的一致；運(yùn)行應(yīng)用軟件，實(shí)際操作，處理業(yè)務(wù)，檢查是

（四）測試法

對能使用檢測儀器進(jìn)行檢測的設(shè)備、進(jìn)行實(shí)際測試，檢查是否和設(shè)備、實(shí)施的規(guī)格、性能要求相一致。

第十條 驗(yàn)收程序

（一）初驗(yàn)

1、項(xiàng)目竣工后經(jīng)測試和試運(yùn)行合格，承建單位根據(jù)合同、招標(biāo)書、計(jì)劃任務(wù)書，檢查、總結(jié)項(xiàng)目完成情況后向項(xiàng)目業(yè)主提出初驗(yàn)申請。

2、項(xiàng)目業(yè)主組織監(jiān)理和承建單位組成初驗(yàn)小組，對項(xiàng)目各項(xiàng)工作進(jìn)行全面檢查。

3、承建單位提供材料：初驗(yàn)申請書、完工報(bào)告、項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告，以及第八條要求的驗(yàn)收評(píng)審資料。

（二）終驗(yàn)

終驗(yàn)的全過程:

1、申請：初驗(yàn)合格后，項(xiàng)目業(yè)主根據(jù)項(xiàng)目前期工作批復(fù)文件（立項(xiàng)、可行性論證、設(shè)計(jì)批復(fù)）、合同、招標(biāo)書、任務(wù)書，檢查、總結(jié)項(xiàng)目組織實(shí)施和完成情況后向重慶市交通委員會(huì)提出驗(yàn)收申請，并提交驗(yàn)收方案（計(jì)劃書）。

2、經(jīng)過審核，材料齊全則由重慶市交通委員會(huì)科技處會(huì)同計(jì)劃、財(cái)務(wù)、審計(jì)等相關(guān)部門組織驗(yàn)收。

驗(yàn)收工作可分為兩個(gè)步驟：驗(yàn)收小組驗(yàn)收和驗(yàn)收專家組評(píng)審。

（1）驗(yàn)收小組驗(yàn)收

驗(yàn)收小組一般由3－5人組成，成員由重慶市交通委員會(huì)相關(guān)部門以及項(xiàng)目業(yè)主的管理人員、監(jiān)理單位專業(yè)技術(shù)人員共同組成。驗(yàn)收時(shí)參照相關(guān)驗(yàn)收內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，驗(yàn)收后提交驗(yàn)收報(bào)告。

驗(yàn)收小組的工作也可委托有資質(zhì)的信息化項(xiàng)目咨詢中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行。

（2）驗(yàn)收專家組評(píng)審

驗(yàn)收專家組一般由3－7人組成，成員由相關(guān)行業(yè)專家和驗(yàn)收小組代表組成。驗(yàn)收專家組評(píng)審一般采取會(huì)議評(píng)審結(jié)合現(xiàn)場檢查方式進(jìn)行。包括以下幾個(gè)步驟：

A、業(yè)主單位作關(guān)于項(xiàng)目背景、項(xiàng)目執(zhí)行情況、試用情況的報(bào)告；

B、承建單位作關(guān)于項(xiàng)目建設(shè)情況、自檢情況及竣工情況的報(bào)告；

C、監(jiān)理單位作關(guān)于項(xiàng)目監(jiān)理內(nèi)容、監(jiān)理情況以及竣工意見的報(bào)告；

D、業(yè)主單位作試用情況報(bào)告；

E、驗(yàn)收小組代表作驗(yàn)收小組驗(yàn)收報(bào)告；

F、驗(yàn)收專家組進(jìn)行現(xiàn)場檢查；

G、驗(yàn)收專家組對關(guān)鍵問題進(jìn)行抽樣復(fù)核和資料評(píng)審；

H、驗(yàn)收專家組對項(xiàng)目進(jìn)行全面評(píng)價(jià)并給出驗(yàn)收意見。

（3）項(xiàng)目業(yè)主提供材料：驗(yàn)收申請、項(xiàng)目建設(shè)總結(jié)報(bào)告（組織與實(shí)施協(xié)調(diào)）、項(xiàng)目實(shí)施報(bào)告（技術(shù)、項(xiàng)目管理、質(zhì)量控制）、驗(yàn)收安排計(jì)劃、驗(yàn)收小組及專家組名單、驗(yàn)收計(jì)劃書（由監(jiān)理單位負(fù)責(zé)）以及第八條規(guī)定的驗(yàn)收評(píng)審材料。

3、驗(yàn)收簽字

經(jīng)過驗(yàn)收、評(píng)審形成的驗(yàn)收報(bào)告和評(píng)審報(bào)告，驗(yàn)收專家組成員簽字，重慶市交通委員會(huì)和項(xiàng)目業(yè)主存檔。

驗(yàn)收結(jié)論

第十一條 驗(yàn)收結(jié)果分為：驗(yàn)收合格、需要復(fù)議和驗(yàn)收不合格三種。符合信息化項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、系統(tǒng)運(yùn)行安全可靠、任務(wù)按期保質(zhì)完成、經(jīng)費(fèi)使用合理的，視為驗(yàn)收合格；由于提供材料不詳難以判斷，或目標(biāo)任務(wù)完成不足80%而又難以確定其原因等導(dǎo)致驗(yàn)收結(jié)論爭議較大的，視為需要復(fù)議。

第十二條 項(xiàng)目凡具有下列情況之一的，按驗(yàn)收不合格處理：

（一）未按項(xiàng)目考核指標(biāo)或合同要求達(dá)到所預(yù)定的主要技術(shù)指標(biāo)的；

（二）所提供的驗(yàn)收材料不齊全或不真實(shí)的；

（三）項(xiàng)目的內(nèi)容、目標(biāo)或技術(shù)路線等已進(jìn)行了較大調(diào)整，但未曾得到相關(guān)單位認(rèn)可的；

（四）實(shí)施過程中出現(xiàn)重大問題，尚未解決和作出說明，或項(xiàng)目實(shí)施過程及結(jié)果等存在糾紛尚未解決的；

（五）沒有對系統(tǒng)或設(shè)備進(jìn)行試運(yùn)行，或者試運(yùn)行不合格；

（六）項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用情況審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的；

（七）違反法律、法規(guī)的其他行為。

第六章 驗(yàn)收結(jié)論確認(rèn)和處理

第十三條 由重慶市交通委員會(huì)會(huì)同相關(guān)部門根據(jù)驗(yàn)收意見和相關(guān)資料得出結(jié)論，并進(jìn)行確認(rèn)。

第十四條 項(xiàng)目驗(yàn)收結(jié)論的處理

（一）驗(yàn)收結(jié)論為驗(yàn)收合格的，項(xiàng)目業(yè)主將全部驗(yàn)收材料統(tǒng)一裝訂成冊并連同相應(yīng)的電子文檔，報(bào)重慶市交通委員會(huì)備案。

（二）驗(yàn)收結(jié)論為需要復(fù)議的，重慶市交通委員會(huì)以書面形式通知

（三）驗(yàn)收結(jié)論為驗(yàn)收不合格的，重慶市交通委員會(huì)以書面形式通知項(xiàng)目業(yè)主和設(shè)計(jì)、承建單位，限期整改，整改后試運(yùn)行合格的，項(xiàng)目業(yè)主重新申請驗(yàn)收。

（四）未通過驗(yàn)收的信息化項(xiàng)目，不得交付使用。

第十五條 項(xiàng)目交接

項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格后,應(yīng)辦理項(xiàng)目交接手續(xù)。項(xiàng)目的移交包括項(xiàng)目實(shí)體移交和項(xiàng)目文件移交部分。

第七章 附則

第十六條 本實(shí)施細(xì)則由重慶市交通委員會(huì)科技處負(fù)責(zé)解釋。第十七條 本實(shí)施細(xì)則自公布之日起實(shí)施。

第四篇：南寧市信息化項(xiàng)目驗(yàn)收管理暫行辦法

南寧市信息化項(xiàng)目驗(yàn)收管理暫行辦法

第一章 總則

第一條 為進(jìn)一步加強(qiáng)我市信息化項(xiàng)目驗(yàn)收管理工作，確保項(xiàng)目建設(shè)達(dá)到合同要求，依據(jù)《南寧市信息化項(xiàng)目建設(shè)管理暫行辦法》制定本辦法。

第二條 本辦法適用于列入信息化計(jì)劃投資建設(shè)的信息化項(xiàng)目，在項(xiàng)目建設(shè)完成后，均應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收。

第三條 信息化項(xiàng)目驗(yàn)收包括初步驗(yàn)收（以下簡稱“初驗(yàn)”）和最終驗(yàn)收（以下簡稱“終驗(yàn)”）兩部分。項(xiàng)目只有初驗(yàn)合格后才能投入試運(yùn)行，終驗(yàn)合格后才能移交并投入正式運(yùn)行。

第四條 初驗(yàn)工作由項(xiàng)目業(yè)主負(fù)責(zé)組織實(shí)施，終驗(yàn)工作由南寧市信息化工作辦公室負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

第五條 驗(yàn)收工作必須堅(jiān)持實(shí)事求是、客觀公正、注重質(zhì)量、講求實(shí)效的原則，積極引入科學(xué)的評(píng)估機(jī)制，做到公平、公正、公開，保證驗(yàn)收工作的嚴(yán)肅性和科學(xué)性。

第六條 定義：

(一)項(xiàng)目業(yè)主是指信息化項(xiàng)目建設(shè)單位。

(二)項(xiàng)目監(jiān)理是指通過合法程序取得對項(xiàng)目承擔(dān)監(jiān)理責(zé)任的單位。(三)承建單位是指通過合法程序取得項(xiàng)目施工資格的單位。

第二章 驗(yàn)收方法及標(biāo)準(zhǔn)

第七條

對項(xiàng)目進(jìn)行初驗(yàn)或終驗(yàn)時(shí)，需按如下步驟驗(yàn)收：

（一）登記造冊。對項(xiàng)目中所涉及的所有硬件、軟件及項(xiàng)目文檔逐一登記造冊。

（二）對照檢查。對照檢查項(xiàng)目各項(xiàng)建設(shè)內(nèi)容是否與合同條款及系統(tǒng)需求規(guī)格相一致。

（三）操作檢查。

1、操作硬件設(shè)備，驗(yàn)證是否與硬件提供的技術(shù)性能相一致；

2、運(yùn)行軟件系統(tǒng)，操作處理業(yè)務(wù)，檢查是否與合同規(guī)定的功能一致；

3、對項(xiàng)目文檔進(jìn)行包括內(nèi)容針對性、內(nèi)容充分性、內(nèi)容一致性、文字明確性、圖表詳實(shí)性等方面檢查。第八條

項(xiàng)目的驗(yàn)收以國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或國際慣例等為標(biāo)準(zhǔn)。

第三章 初驗(yàn)內(nèi)容及程序

第九條 初驗(yàn)?zāi)康模?/p>

檢查整個(gè)項(xiàng)目的設(shè)備、系統(tǒng)功能、項(xiàng)目文檔等，使其達(dá)到合同建設(shè)要求。

第十條 承建單位申請項(xiàng)目初驗(yàn)，應(yīng)當(dāng)符合以下條件：

（一）所有建設(shè)內(nèi)容按照合同要求全部建成，并滿足使用要求；

（二）各個(gè)分項(xiàng)工程全部初驗(yàn)合格；

（三）驗(yàn)收審核材料齊全，材料主要包含以下幾個(gè)部分：

1、基礎(chǔ)資料：招標(biāo)書、投標(biāo)書、合同書、批復(fù)文件、系統(tǒng)設(shè)計(jì)說明書、系統(tǒng)功能說明書、系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖、項(xiàng)目詳細(xì)實(shí)施方案；

2、項(xiàng)目竣工資料：項(xiàng)目開工報(bào)告、項(xiàng)目實(shí)施報(bào)告、項(xiàng)目質(zhì)量測試報(bào)告、項(xiàng)目檢查報(bào)告、應(yīng)用測試報(bào)告、材料清單、項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量與安全檢查記錄、操作使用說明書、售后服務(wù)保證文件、培訓(xùn)文檔；

3、軟件開發(fā)文檔：需求調(diào)研報(bào)告、需求說明書、概要設(shè)計(jì)說明書、詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書、數(shù)據(jù)要求說明書、數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)說明書、測試計(jì)劃、測試分析報(bào)告、程序維護(hù)手冊、程序員開發(fā)手冊、用戶操作手冊；

4、軟件開發(fā)管理文檔：項(xiàng)目計(jì)劃書、質(zhì)量控制計(jì)劃、配置管理計(jì)劃、用戶培訓(xùn)計(jì)劃、質(zhì)量總結(jié)報(bào)告、會(huì)議記錄和開發(fā)進(jìn)度月報(bào)、項(xiàng)目開發(fā)總結(jié)報(bào)告。

（四）軟件已置于配置管理之下；

（五）系統(tǒng)建設(shè)和數(shù)據(jù)處理符合信息安全的要求，凡涉密信息系統(tǒng)需提供保密主管部門出具的驗(yàn)收合格證書；

（六）外購的操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件、應(yīng)用軟件和開發(fā)工具應(yīng)符合知識(shí)產(chǎn)權(quán)及相關(guān)政策法規(guī)的要求，并有相關(guān)的授權(quán)使用證書；

（七）各種設(shè)備經(jīng)加電試運(yùn)行，工作正常；

（八）經(jīng)過監(jiān)理方、項(xiàng)目業(yè)主及相關(guān)主管部門的同意；

（九）符合合同或合同附件規(guī)定的其他驗(yàn)收條件；

（十）由承建單位向項(xiàng)目業(yè)主提出初驗(yàn)申請，同時(shí)將與項(xiàng)目驗(yàn)收有關(guān)的材料提交到項(xiàng)目業(yè)主處；

（十一）項(xiàng)目業(yè)主審核材料同意項(xiàng)目初驗(yàn)。

第十一條

初驗(yàn)內(nèi)容：

按照項(xiàng)目合同，核實(shí)硬件設(shè)備是否齊全、硬件設(shè)備是否符合安全要求、系統(tǒng)功能是否符合合同要求、項(xiàng)目文檔是否符合文檔撰寫要求。

第十二條

初驗(yàn)只進(jìn)行功能性測試。第十三條

初驗(yàn)步驟：

（一）準(zhǔn)備階段。項(xiàng)目監(jiān)理單位組織人員根據(jù)初驗(yàn)內(nèi)容對項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收需求分析，編寫驗(yàn)收計(jì)劃書并提交給南寧市信息化工作辦公室、項(xiàng)目業(yè)主單位審定。

（二）成立初驗(yàn)小組。項(xiàng)目業(yè)主負(fù)責(zé)組織成立項(xiàng)目驗(yàn)收小組。

（三）項(xiàng)目驗(yàn)收實(shí)施。初驗(yàn)小組按本辦法第二章驗(yàn)收方法和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。

（四）提交初驗(yàn)報(bào)告。項(xiàng)目檢查完畢，驗(yàn)收小組對項(xiàng)目系統(tǒng)設(shè)計(jì)、建設(shè)質(zhì)量、設(shè)備質(zhì)量、軟件運(yùn)行情況等做出全面的評(píng)價(jià)，并撰寫初驗(yàn)告提交給項(xiàng)目業(yè)主。

（五）項(xiàng)目業(yè)主根據(jù)初驗(yàn)報(bào)告，對合格的項(xiàng)目準(zhǔn)許投入試運(yùn)行；對不合格的項(xiàng)目提出存在問題及整改時(shí)限，以書面形式通知承建單位，承建單位在通知的時(shí)限內(nèi)完成整改后，可再次提出初驗(yàn)申請。

第四章 終驗(yàn)內(nèi)容及程序

第十四條 終驗(yàn)?zāi)康模?/p>

對經(jīng)過一段時(shí)間試運(yùn)行后的項(xiàng)目進(jìn)行全面審核。

第十五條 項(xiàng)目業(yè)主申請項(xiàng)目終驗(yàn)，應(yīng)當(dāng)符合以下條件：

（一）初驗(yàn)合格后，項(xiàng)目系統(tǒng)能按合同要求試運(yùn)行一段時(shí)間，如合同對試運(yùn)行時(shí)間沒有要求則由承建方與項(xiàng)目業(yè)主協(xié)商決定；

（二）系統(tǒng)在試運(yùn)行期間沒有出現(xiàn)問題，或出現(xiàn)的問題已經(jīng)徹底解決；

（三）經(jīng)過試運(yùn)行，證明系統(tǒng)能滿足合同要求的所有功能；

（四）通過具有測試資質(zhì)的第三方單位嚴(yán)格測試（測試方案須經(jīng)南寧市信息化工作辦公室審核同意），涉及到軟件開發(fā)的項(xiàng)目需提交原代碼進(jìn)行測試，項(xiàng)目測試結(jié)果符合合同要求；

（五）驗(yàn)收審核材料齊全：除初驗(yàn)時(shí)涉及的審核材料外，還有項(xiàng)目建設(shè)總結(jié)評(píng)價(jià)報(bào)告（組織與實(shí)施協(xié)調(diào)）、試用總結(jié)報(bào)告、用戶使用反饋意見、項(xiàng)目培訓(xùn)計(jì)劃、項(xiàng)目培訓(xùn)總結(jié)，以及由測試資質(zhì)的第三方單位出具的測試報(bào)告；

（六）項(xiàng)目業(yè)主向南寧市信息化工作辦公室提交終驗(yàn)申請、驗(yàn)收計(jì)劃書及終驗(yàn)審核材料；

（七）南寧市信息化工作辦公室審核材料后同意項(xiàng)目終驗(yàn)。

第十六條 終驗(yàn)內(nèi)容：

按照項(xiàng)目合同，對項(xiàng)目建設(shè)的各種設(shè)備進(jìn)行核實(shí)；對項(xiàng)目建設(shè)系統(tǒng)進(jìn)行終驗(yàn)驗(yàn)收測試，并進(jìn)行用戶使用滿意度調(diào)查；對項(xiàng)目建設(shè)的相關(guān)材料進(jìn)行審核。

第十七條 終驗(yàn)驗(yàn)收測試內(nèi)容有功能測試和性能測試，其中性能測試包括執(zhí)行效率、資源占用、穩(wěn)定性、安全性、兼容性、可擴(kuò)展性、可靠性、并發(fā)性、疲勞強(qiáng)度等，涉及到網(wǎng)絡(luò)的項(xiàng)目性能測試應(yīng)分為客戶端性能測試、網(wǎng)絡(luò)性能測試和服務(wù)器端性能測試三個(gè)方面。

第十八條 終驗(yàn)步驟：

(一)準(zhǔn)備階段。根據(jù)終驗(yàn)內(nèi)容由項(xiàng)目監(jiān)理協(xié)助項(xiàng)目業(yè)主單位制訂終驗(yàn)計(jì)劃并提交給南寧市信息化工作辦公室審定。

(二)組成驗(yàn)收小組及驗(yàn)收專家組。由南寧市信息化工作辦公室負(fù)責(zé)組織成立驗(yàn)收小組及驗(yàn)收專家組。

(三)項(xiàng)目驗(yàn)收實(shí)施。驗(yàn)收小組按本辦法第二章驗(yàn)收方法和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。(四)提交終驗(yàn)報(bào)告。驗(yàn)收小組根據(jù)全面檢查的結(jié)果撰寫終驗(yàn)報(bào)告，并提交給項(xiàng)目驗(yàn)收專家組。

(五)召開項(xiàng)目驗(yàn)收專家評(píng)審會(huì)。召開驗(yàn)收專家組全體成員參加的項(xiàng)目驗(yàn)收評(píng)審會(huì)，全面細(xì)致審核項(xiàng)目有關(guān)材料及項(xiàng)目驗(yàn)收小組提交的終驗(yàn)報(bào)告，并到項(xiàng)目建設(shè)現(xiàn)場抽檢，最后給出最終的驗(yàn)收意見。

第五章 終驗(yàn)結(jié)論及后續(xù)管理

第十九條 終驗(yàn)結(jié)論由南寧市信息化工作辦公室會(huì)同相關(guān)部門根據(jù)專家驗(yàn)收意見和相關(guān)資料得出的結(jié)論。

第二十條 終驗(yàn)結(jié)論分為：驗(yàn)收通過、整改后再驗(yàn)收和驗(yàn)收不通過三種。

(一)“驗(yàn)收通過”標(biāo)準(zhǔn)是：項(xiàng)目建設(shè)符合合同要求、系統(tǒng)運(yùn)行安全可靠、任務(wù)按期保質(zhì)完成、經(jīng)費(fèi)使用合理、驗(yàn)收材料齊全、系統(tǒng)經(jīng)有測試資質(zhì)的第三方單位測試合格。

(二)“整改后再驗(yàn)收”標(biāo)準(zhǔn)是：項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)基本完成，系統(tǒng)通過有測試資質(zhì)的第三方單位嚴(yán)格測試符合合同要求，但提供的驗(yàn)收材料不全、驗(yàn)收結(jié)論爭議較大。

(三)項(xiàng)目存在下列情況之一的，按“驗(yàn)收不通過”處理：

● 未按項(xiàng)目合同要求達(dá)到所預(yù)定的主要技術(shù)指標(biāo)的； ● 所提供的驗(yàn)收材料不真實(shí)的；

● 項(xiàng)目的內(nèi)容、目標(biāo)或技術(shù)路線等已進(jìn)行較大調(diào)整，但未曾得到相關(guān)單位認(rèn)可的；

● 實(shí)施過程中出現(xiàn)重大問題，尚未解決和做出說明，或項(xiàng)目實(shí)施過程及結(jié)果等存在糾紛尚未解決的；

● 沒有對系統(tǒng)或設(shè)備進(jìn)行試運(yùn)行，或者試運(yùn)行不合格； ● 項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用情況審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的； ● 違反法律、法規(guī)的其他行為。

第二十一條 項(xiàng)目終驗(yàn)結(jié)論的處理辦法：

(一)驗(yàn)收結(jié)論為驗(yàn)收通過的，項(xiàng)目業(yè)主將全部驗(yàn)收材料按統(tǒng)一要求裝訂成冊并連同相應(yīng)的電子文檔，分別報(bào)南寧市信息化工作辦公室及相關(guān)部門備案。(二)驗(yàn)收結(jié)論為整改后再驗(yàn)收的，南寧市信息化工作辦公室以書面形式通知項(xiàng)目業(yè)主，項(xiàng)目業(yè)主應(yīng)在通知規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成整改，再提出終驗(yàn)申請。(三)驗(yàn)收結(jié)論為驗(yàn)收不通過的，承建單位、項(xiàng)目監(jiān)理單位將在五年內(nèi)不得承擔(dān)南寧市信息化項(xiàng)目建設(shè)。

第二十二條 項(xiàng)目終驗(yàn)通過后，項(xiàng)目業(yè)主、承建單位應(yīng)辦理項(xiàng)目移交手續(xù)，項(xiàng)目的移交包括項(xiàng)目實(shí)體移交和項(xiàng)目文件移交兩部分。

第二十三條 建立驗(yàn)收項(xiàng)目檔案。南寧市信息化工作辦公室及項(xiàng)目業(yè)主單位應(yīng)當(dāng)按照檔案管理要求建立項(xiàng)目檔案，同時(shí)南寧市信息化工作辦公室將項(xiàng)目驗(yàn)收信息錄入項(xiàng)目驗(yàn)收數(shù)據(jù)庫，作為計(jì)劃和項(xiàng)目執(zhí)行情況評(píng)估、項(xiàng)目承擔(dān)單位和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人信用評(píng)價(jià)的依據(jù)。

第二十四條 項(xiàng)目的所有檔案材料保管必須嚴(yán)格按照科學(xué)技術(shù)保密、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)等有關(guān)規(guī)定和辦法執(zhí)行。

第六章 相關(guān)責(zé)任

第二十五條 項(xiàng)目業(yè)主、承建單位、項(xiàng)目監(jiān)理、第三方測試單位、驗(yàn)收小組和驗(yàn)收專家組應(yīng)對各自出具的驗(yàn)收資料、報(bào)告和結(jié)論的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。對在驗(yàn)收過程中出現(xiàn)弄虛作假、瀆職等行為的單位或個(gè)人，一經(jīng)查實(shí)，今后將不允許參與南寧市信息化項(xiàng)目的建設(shè)或驗(yàn)收工作，給國家、社會(huì)造成損失的，將依照有關(guān)規(guī)定和法律追究責(zé)任。

第二十六條 參與項(xiàng)目驗(yàn)收的有關(guān)人員，未經(jīng)允許擅自透露、使用，或者向他人提供和轉(zhuǎn)讓被評(píng)價(jià)技術(shù)的，依照有關(guān)法律法規(guī)追究其責(zé)任，如果涉及國家技術(shù)秘密的，依照《中華人民共和國保守國家秘密法》和《科學(xué)技術(shù)保密規(guī)定》處理。

第七章 附則

第二十七條 市屬各縣（區(qū)）的信息化項(xiàng)目驗(yàn)收管理可參照本辦法執(zhí)行。第二十八條 本辦法自發(fā)布之日起施行。

南寧市信息化工作辦公室

第五篇：信息化項(xiàng)目驗(yàn)收作業(yè)指導(dǎo)書

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中山市佳誠房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

信息化項(xiàng)目驗(yàn)收作業(yè)指導(dǎo)書

版本：V1.0 綜合部·黃浩政

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目錄

中山市佳誠房地產(chǎn)開發(fā)有限公司.......................................................1 信息化項(xiàng)目驗(yàn)收作業(yè)指導(dǎo)書...............................................................1

一、目的.........................................................................................3

二、范圍.........................................................................................3

三、定義及流程圖..........................................................................3

四、驗(yàn)收前提條件及依據(jù)...............................................................5(一)驗(yàn)收前提條件.......................................................................5(二)驗(yàn)收依據(jù)...............................................................................5

五、內(nèi)容及指標(biāo)..............................................................................6(一)軟件系統(tǒng)...............................................................................6(二)硬件及弱電工程...................................................................7

六、驗(yàn)收結(jié)論.................................................................................8

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一、目的

規(guī)范驗(yàn)收流程，推動(dòng)項(xiàng)目執(zhí)行過程標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化的落地，確保信息化項(xiàng)目順利通過驗(yàn)收，明確過程人員的責(zé)任。

二、范圍

公司范圍內(nèi)所有信息化系統(tǒng)（軟件）、信息化實(shí)施配套硬件、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境、弱電工程等驗(yàn)收。

三、定義及流程圖

(一)項(xiàng)目驗(yàn)收分為信息化軟件驗(yàn)收、硬件及弱電工程驗(yàn)收。信息化軟件驗(yàn)收指公司所涉及的所有軟件系統(tǒng)驗(yàn)收，硬件及弱電工程驗(yàn)收指所有涉及硬件的項(xiàng)目驗(yàn)收及弱電工程項(xiàng)目驗(yàn)收。

(二)軟件系統(tǒng)包含但不僅限于公司目前所使用的OA系統(tǒng)、ERP系統(tǒng)、U8系統(tǒng)及未來即將使用的HR系統(tǒng)、BI平臺(tái)等。

(三)硬件及弱電工程包含但不僅限于大批量計(jì)算機(jī)、服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、監(jiān)控、門禁、UPS、集團(tuán)程控電話、防雷等（含相應(yīng)配套軟件）。(四)驗(yàn)收過程分為驗(yàn)收準(zhǔn)備、初驗(yàn)、終驗(yàn)、報(bào)告。

(五)驗(yàn)收準(zhǔn)備是根據(jù)項(xiàng)目情況創(chuàng)建驗(yàn)收組織，確定驗(yàn)收方式、內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)及條件等。

(六)初驗(yàn)是完成軟硬件系統(tǒng)的初步運(yùn)行情況，包含弱電大項(xiàng)目中（如機(jī)房建設(shè)）中的子項(xiàng)目驗(yàn)收（如機(jī)房裝修、防火防塵、硬件子系統(tǒng)、軟件子系統(tǒng)、監(jiān)控等），及單硬件項(xiàng)目中的到貨驗(yàn)收和設(shè)備試運(yùn)行等和軟件項(xiàng)目中的里程碑確認(rèn)。

(七)終驗(yàn)是通過初驗(yàn)后，解決項(xiàng)目所涉及項(xiàng)投入正式使用所產(chǎn)生的問題，完成項(xiàng)目總體情況的考評(píng)。

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(八)報(bào)告指通過終驗(yàn)后結(jié)合項(xiàng)目情況作驗(yàn)收報(bào)告。

(九)項(xiàng)目組指該項(xiàng)目所涉及所有成員所形成的團(tuán)隊(duì)，包含甲方項(xiàng)目組成員及乙方項(xiàng)目組成員。

<硬件集成到貨驗(yàn)收流程>乙方（供貨方）否（重新供貨）否開始硬件設(shè)備到貨安裝調(diào)試調(diào)試通過驗(yàn)收申請是甲方信息化項(xiàng)目組開箱驗(yàn)收參與、監(jiān)督安裝調(diào)試試運(yùn)行驗(yàn)收報(bào)告驗(yàn)收通過是設(shè)備交接運(yùn)行維護(hù)甲方主管領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)復(fù)審驗(yàn)收報(bào)告 <軟件項(xiàng)目驗(yàn)收流程>乙方（供貨方）開始（發(fā)起驗(yàn)收申請）對不滿足驗(yàn)收條件部分做整改甲方IT管理部門IT部門評(píng)估否系統(tǒng)交接運(yùn)行維護(hù)信息化項(xiàng)目組整理項(xiàng)目驗(yàn)收資料出具驗(yàn)收報(bào)告符合驗(yàn)收需求是驗(yàn)收通過甲方相關(guān)業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)部門做評(píng)估甲方主管領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)復(fù)審驗(yàn)收報(bào)告

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四、驗(yàn)收前提條件及依據(jù)

(一)驗(yàn)收前提條件

1)所有項(xiàng)目按照合同要求全部完成，并滿足使用需求； 2)如有分項(xiàng)工程，各分項(xiàng)工程全部驗(yàn)收合格； 3)已通過軟件系統(tǒng)測試； 4)軟件已置于配置管理之下；

5)各種技術(shù)文檔、驗(yàn)收資料完備，符合合同內(nèi)容； 6)系統(tǒng)建設(shè)和數(shù)據(jù)處理符合信息安全的要求；

7)外購的操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件、應(yīng)用軟件、和開發(fā)工具符合知識(shí)產(chǎn)權(quán)相關(guān)政策法規(guī)要求；

8)各種設(shè)備加電運(yùn)行，狀態(tài)正常； 9)經(jīng)過甲方相關(guān)主管部門同意；

10)合同或合同附件約定的其他驗(yàn)收條件。

(二)驗(yàn)收依據(jù)

作為項(xiàng)目驗(yàn)收的依據(jù)，一般選用項(xiàng)目合同書、國標(biāo)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)政策法規(guī)、國際慣例等。

1)項(xiàng)目合同書：簽訂的項(xiàng)目有關(guān)合同； 2)國家標(biāo)準(zhǔn)：硬件、軟件、布線、安全等； 3)其他：其他驗(yàn)收依據(jù)由甲乙雙方共同制定。

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五、內(nèi)容及指標(biāo)

(一)軟件系統(tǒng)

1.驗(yàn)收內(nèi)容

1)軟件是否正常使用。

指標(biāo)：

? 軟件是否穩(wěn)定 ? 軟件數(shù)據(jù)是否正確 ? 是否有用戶投訴 2)軟件是否滿足業(yè)務(wù)需求。

3)軟件能否提供業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)主要指標(biāo)（如對應(yīng)報(bào)表、運(yùn)營報(bào)告等）4)合同承諾內(nèi)容是否實(shí)現(xiàn)。

5)使用過程中，用戶的合理需求是否解決。6)是否具備完整的作業(yè)指導(dǎo)書及流程文檔。2.驗(yàn)收方式

1)功能驗(yàn)收

? 功能是否對應(yīng)合同 ? 功能能否實(shí)現(xiàn)公司業(yè)務(wù) 2)案例驗(yàn)收 3.驗(yàn)收時(shí)間

1)財(cái)務(wù)系統(tǒng)：系統(tǒng)上線后一至兩個(gè)月相關(guān)報(bào)表無差錯(cuò)。2)業(yè)務(wù)系統(tǒng)：簽訂的相關(guān)模塊應(yīng)用后，平穩(wěn)運(yùn)行兩個(gè)月。3)設(shè)計(jì)開發(fā)的內(nèi)容：開發(fā)項(xiàng)投入使用后，平穩(wěn)運(yùn)行三至四個(gè)月。4.驗(yàn)收步驟

1)由乙方提供驗(yàn)收資料發(fā)起驗(yàn)收申請。

2)甲方各部門對軟件分別提出驗(yàn)收意見并簽名確認(rèn)：

? IT管理部門對軟件模塊功能做驗(yàn)收，檢查是否符合合同約定； ? IT管理部門對軟件穩(wěn)定性、運(yùn)行環(huán)境要求做評(píng)估，檢查是否滿足驗(yàn)

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收標(biāo)準(zhǔn)；

? 其他相關(guān)部門對業(yè)務(wù)相關(guān)功能模塊是否滿足業(yè)務(wù)需求做評(píng)估，對模塊流轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性做評(píng)估，檢查是否滿足驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；

? 財(cái)務(wù)、運(yùn)營及其他需查看報(bào)表的部門對報(bào)表的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確度做評(píng)估，檢查是否滿足驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；

? IT部門對實(shí)施過程中涉及的技術(shù)及管理文檔（包含但不僅限于合同、實(shí)施計(jì)劃、實(shí)施方案、培訓(xùn)計(jì)劃及方案、測試計(jì)劃及報(bào)告、用戶操作手冊、問題記錄反饋表等）做檢查，檢查是否有遺漏；

? IT部門及相關(guān)業(yè)務(wù)部門對實(shí)施過程中產(chǎn)生的合理需求的反饋及解決方案做評(píng)估，檢查是否滿足驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

3)出具驗(yàn)收結(jié)論，并繼續(xù)履行合同為履行完條款。

(二)硬件及弱電工程

1.驗(yàn)收內(nèi)容

1)所有項(xiàng)目是否按照合同要求全部完成，并滿足使用需求。2)各個(gè)分項(xiàng)工程及產(chǎn)品是否全部合格。3)加電試運(yùn)行狀態(tài)是否正常。4)所攜帶軟件是否通過測試評(píng)審。5)各種技術(shù)文檔及資料是否完備。

6)施工過程是否完全按照有關(guān)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)及要求規(guī)范實(shí)施。

7)合同內(nèi)未約定的器材或產(chǎn)品，其標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范是否符合國家相關(guān)條例。8)是否具有完備的設(shè)計(jì)圖紙等設(shè)計(jì)資料。2.驗(yàn)收方式

1)登記法

對項(xiàng)目中所涉及的硬件、配套軟件等一一登記，特別是硬件使用手冊、軟件使用手冊、配套軟件各種技術(shù)文檔、保修資料等需造冊登記并妥善保管。對項(xiàng)目建設(shè)中根據(jù)實(shí)際情況雙方同意后修訂的合同條款、協(xié)調(diào)發(fā)展中的問題進(jìn)行登記。2)對照法

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對照檢查項(xiàng)目各項(xiàng)建設(shè)內(nèi)容的結(jié)果是否與合同條款及工程施工方案一致。3)操作法

? 開箱檢查規(guī)格型號(hào)是否正確。

? 加電運(yùn)行，驗(yàn)證配置是否一致，所提供的技術(shù)參數(shù)是否一致。? 檢查配套軟件是否與合同約定一致。4)測試法

使用檢測儀器進(jìn)行檢測，檢查是否與設(shè)備、實(shí)施的規(guī)格、性能要求所一致。

3.驗(yàn)收時(shí)間

根據(jù)合同約定進(jìn)行。4.驗(yàn)收步驟

1)設(shè)備到貨：開箱驗(yàn)收，檢查相關(guān)文件是否準(zhǔn)確，交貨清單內(nèi)容是否符合合同要求，設(shè)備型號(hào)、數(shù)量、外觀有無問題；

2)安裝調(diào)試：對設(shè)備上架安裝并測試，詳細(xì)記錄測試結(jié)果；

3)測試報(bào)告：根據(jù)交貨清單、測試報(bào)告等相關(guān)記錄文件，生成測試報(bào)告，并由甲乙雙方簽字確認(rèn)；

4)設(shè)備交接：甲方對設(shè)備、文檔資料、配套軟件做簽收； 5)出具驗(yàn)收結(jié)論，并繼續(xù)履行合同為履行完條款。

六、驗(yàn)收結(jié)論

驗(yàn)收結(jié)果分為：驗(yàn)收合格、需要復(fù)議和驗(yàn)收不合格三種。符合信息化項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、系統(tǒng)運(yùn)行安全可靠、任務(wù)按期保質(zhì)完成、經(jīng)費(fèi)使用合理的，視為驗(yàn)收合格；由于提供材料不詳難以判斷，或目標(biāo)任務(wù)完成不足80%而又難以確定其原因等導(dǎo)致驗(yàn)收結(jié)論爭議較大的，視為需要復(fù)議。1.項(xiàng)目凡具有下列情況之一的，按照驗(yàn)收不合格處理：

1)未按項(xiàng)目考核指標(biāo)或合同要求達(dá)到所預(yù)定的主要技術(shù)指標(biāo)的； 2)所提供材料不齊全或不真實(shí)的；

3)項(xiàng)目的內(nèi)容、目標(biāo)或技術(shù)路線等已進(jìn)行了較大調(diào)整，但未曾得到甲方認(rèn)

中山三路國際金融中心17樓

可的；

4)實(shí)施過程中出現(xiàn)重大問題，尚未解決和作出說明，或項(xiàng)目實(shí)施過程及結(jié)果等存在糾紛尚未解決的；

5)沒有對系統(tǒng)或設(shè)備進(jìn)行試運(yùn)行，或者運(yùn)行不合格； 6)有違犯法律、法規(guī)行為的。2.驗(yàn)收結(jié)論的確認(rèn)：

由甲方相關(guān)部門根據(jù)乙方所提供資料及甲方過程確認(rèn)文檔得出結(jié)論，并進(jìn)行確認(rèn)。3.驗(yàn)收結(jié)論的處理

1)驗(yàn)收合格的，IT部門將驗(yàn)收資料裝訂成冊連同相應(yīng)的電子文檔報(bào)給主管部門及相關(guān)部門備案。

2)驗(yàn)收結(jié)論需要復(fù)議的，主管部門以書面形式通知乙方補(bǔ)齊相關(guān)材料或進(jìn)行相關(guān)說明。

3)驗(yàn)收結(jié)論為不合格的，主管部門退回驗(yàn)收資料給乙方，書面告之驗(yàn)收不合格原因并限期整改，整改后試運(yùn)行合格的，乙方重新申請驗(yàn)收。