第一篇：進口延期付匯申請

關于進口延期付款核準事項的申請函

國家外匯管理局

分局（中心支局、支局）：

我公司主要經營

等業務，上年度貨物進口項下對外付匯總額為

元（幣種：美元），現向你局申請如下事項：

□我公司根據現行延期付款基礎比例（％）核定的延期付款年度對外付匯額為 美元，預計本年度延期付款對外付匯累計發生額為 美元，現申請調整進口項下延期付款基礎比例至 ％。

□我公司已辦理提款登記的延期付款

筆，合計

元（幣種：），因超過企業延期付款年度對外付匯額 美元未得到國家外匯管理局確認，現申請核準確認。

□我公司 年

月 日已辦理提款登記延期付款 元（幣種： 元），在海關簽發日期后 天辦理延期付款登記，因超期限登記不能對外付匯，現申請予以核準。

□我公司

年 月 日已辦理提款登記的延期付款項下

等信息有誤，現申請核準修改提款登記信息。

我公司鄭重承諾，嚴格按照匯發［２００８］３０號文規定辦理延期付款登記手續，申請事項及附件所列說明材料屬實。若有虛假行為，我公司及其法人代表和相關責任人愿承擔相關法律責任。

特此申請。

1（另附：有關進口合同、貿易結算方式以及外匯局要求提供（公章）

二Ｏ 年 月 的其他情況說明材料）

日

第二篇：延期付匯書面申請

附：

關于進口延期付款核準事項的申請函

國家外匯管理局上海分局（中心支局、支局）：

我公司主要經營嬰幼兒用品進出口等業務，上貨物進口項下對外付匯總額為554,680.73元（幣種：美元），現向你局申請如下事項：

我公司根據現行延期付款基礎比例（30％）核定的延期付款對外付匯額為76,791.60美元，預計本延期付款對外付匯累計發生額為298,708.84美元，現申請調整進口項下延期付款基礎比例至70％。

我公司鄭重承諾，嚴格按照匯發［２００８］３０號文規定辦理延期付款登記手續，申請事項及附件所列說明材料屬實。若有虛假行為，我公司及其法人代表和相關責任人愿承擔相關法律責任。

特此申請。

（另附：有關進口合同、貿易結算方式以及外匯局要求提供的其他情況說明材料）

公司（公章）

二Ｏ一二年 月 日

第三篇：進口付匯流程

進口付匯流程：

1.外匯局辦理“對外付匯進口單位名錄”手續：

1． 對外經貿部（委，廳）的進出口經營權的批件{工商局}

2． 工商管理部門頒發的企業營業執照

3． 技術監督部門頒發的企業代碼證件

4． 外匯登記證（外商投資企業）

對于外匯局核準開立經常項目外匯賬戶的企業在辦理“名錄”時，可直接憑《經常項目外匯業務核準件》企業村存留聯和進口單位名錄登記申請書辦理。

列入“名單”后向主管海關領取付匯核銷用的IC卡

在《貨物貿易進口付匯管理暫行辦法》發布實施前已在外匯局辦理名錄登記手續的進口單位，應在六個月內簽署《確認書》。簽署《確認書》后，外匯局將其自動列入名錄，未在規定期限內簽署的，外匯局將取消其名錄資格。發布實施前未在外匯局辦理錄登記手續的進口單位，需持名錄登記申請書及以下材料到外匯局辦理名錄登記：

1．《對外貿易經營者備案登記》

2.《企業法人營業執照》或《企業營業執照》

3.《中華人民共和國組織機構代碼證》

4.《中華人民共和國海關進出口貨物收發貨人報關注冊等級證書》

2.付匯流程：

<一>對于不在“名錄”的企業及文件規定需辦理備案的付匯，企業需備齊下材料：

1.進口合同；

2.發票；

3.正本 報關單；

4.提單；

5.進口付匯核銷單；

6.中華人民共和國進口貨物許可證第二聯；

7.登記表第三聯；

8.進口證明（或有）第三聯;

9.各種不同貿易方式及運輸方式的憑證單據；

10.委托代理協議（或有）

到外匯局申領《進口付匯備案表》后可直接至外匯指定銀行直接辦理付匯手續。

<二>對于已經在“名錄”的企業可直接到外匯指定銀行辦理付匯手續

進口單位在有關貨物報關一個月內到外匯局辦理進口核銷，所需資料：（1）進口付匯核銷單（如核銷單上的結算方式為“貨到付款”，則報關單號欄不得為空）；

（2）進口付匯備案表（如核銷單付匯原因為“正常付匯”，企業可不提供該單據）；

（3）進口貨物報關單正本（如核銷單上的結算方式為“貨到付匯”，企業可不提供該單據）；

（4）進口付匯到貨核銷表（一式兩份，均為打印件并加蓋公司章）；

（5）結匯水單及收帳通知單（如核銷單付匯原因不為“境外工程使用物資”及“轉口貿易”，企業可不提供該單據）；

（6）合同，IC卡

（7）進口核銷登記表

第四篇：國家外匯管理局關于加強進口延期付匯遠期付匯管理有關問題的通知

國家外匯管理局關于加強進口延期付匯遠期付匯管理有關問題的通知

發文時間：2005-02-05

國家外匯管理局各省、自治區、直轄市分局、外匯管理部，深圳、大連、青島、廈門、寧波市分局，各中資外匯指定銀行：

為進一步完善貿易收付匯管理，規范進口延期付匯和遠期付匯等貿易融資行為，現就有關問題通知如下：

一、各級外匯管理部門(以下簡稱“外匯局”)、外匯指定銀行（以下簡稱“銀行”）要嚴格按照本通知和其他相關外匯管理規定，在收付匯和核銷環節加強對進口延期付匯、遠期付匯等貿易融資行為的真實性審核。

二、對于貨到匯款項下憑進口日期為2005年3月

1日以前、單筆報關單未付匯金額在等值50萬美元以上（含50萬）、預計付匯日期超過報關單進口日期90天（含90天）的進口貨物報關單進口付匯證明聯（正本）（以下簡稱“進口貨物報關單”）辦理付匯的，進口單位應當于2005年5月1日之前，持延期付匯情況說明函、進口貨物報關單、合同等有效商業單證，到外匯局辦理延期付匯登記手續。

三、對于貨到匯款項下憑進口日期為2005年3月

1日以后的進口貨物報關單付匯的，進口單位應按合同約定的日期辦理購付匯手續。但對單筆報關單未付匯金額在等值50萬美元以上（含50萬）且預計付匯日期超過報關單進口日期90天（含90天）的進口貨物報關單，進口單位應當在報關后60天內，持延期付匯說明函和進口貨物報關單、合同等有效商業單證，到外匯局辦理延期付匯登記手續。

四、對于符合上述第二、三條所述情況的延期付匯，銀行須憑進口貨物報關單等符合有關結匯、售匯與付匯管理規定的憑證和商業單據，以及外匯局加蓋貿易進口付匯核銷監管業務章的《貿易進口延期付匯登記表》（以下簡稱《登記表》，格式見附件1）為進口單位辦理購付匯手續,并將《登記表》第三聯隨《貿易進口付匯核銷單（代申報單）》報送至所在地外匯局。

五、對于應辦理延期付匯登記手續而未辦理，或超過《登記表》上注明的付匯日期的貨到匯款項下付匯業務，銀行不得為進口單位直接辦理付匯手續。若確實因貿易糾紛等特殊原因不能在《登記表》上注明的期限內對外付匯的，進口單位須持情況說明函、相關證明材料及原《登記表》到外匯局辦理二次延期手續，外匯局審核后，在原《登記表》備注欄內加注二次延期付款期限,再次加蓋核銷監管業務章。進口單位最多可辦理2次延期付匯登記，二次延期后仍不能在《登記表》上標明的期限內付匯的，進口單位不得再憑該進口貨物報關單辦理對外購付匯手續。

六、信用證、進口代收項下已到單，進口單位要求延長付款期限的，銀行應當審核有效貨運單據、信用證修改函等相關商業單證。

銀行應當于每月初5個工作日前，將上月發生的信用證及進口代收項下延長付款期限超過90天和90天以上遠期付匯情況匯總，向當地外匯局報送《XX銀行貿易進口延/遠期付匯統計月報表》（格式見附件2）。

七、外匯局要做好延期和遠期付匯情況統計工作，各分局須于每月初10個工作日前，向總局報送《國家外匯管理局XX分局貿易進口延/遠期付匯統計月報表》（格式見附件3）。

八、對于進口日期為1998年9月1日以前的進口貨物報關單尚未用于付匯、核銷的，進口單位應在2005年5月1日以前持情況說明函、進口貨物報關單及相關單證到外匯局備案或核銷。銀行憑外匯局出具的《進口付匯備案表》為進口單位辦理購付匯手續。自2005年5月1日起，進口單位不得憑進口日期為1998年9月1日以前的進口貨物報關單辦理進口付匯和核銷手續。

九、銀行違反本《通知》規定的，按照《外匯管理條例》第四十二條的規定處罰；未按照規定及時反饋情況和報送報表的，按照《外匯管理條例》第三十一條和四十九條規定處罰。

進出口單位未按本通知規定辦理相應登記手續的，按照《外匯管理條例》第四十四條規定處罰。

銀行、進出口單位違反本通知其他規定的，按照《外匯管理條例》和其他有關管理規定處罰。

十、本通知自2005年

3月1 日起執行。以前規定與本通知相抵觸的，以本通知為準。

各分局收到本通知后，應盡快轉發至所轄中心支局、外資銀行和相關單位；各中資外匯指定銀行收到本通知后，應盡快轉發至所屬分支機構。執行中如遇問題，請及時向國家外匯管理局經常項目管理司反饋。

附件：1．貿易進口延期付匯登記表

2．銀行貿易進口延/遠期付匯統計月報表

3．國家外匯管理局

分局貿易進口延/遠期付匯統計月報表

國家外匯管理局

二○○五年二月五日

第五篇：進口付匯核銷流程

進口付匯核銷流程

進口付匯核銷流程

一、進口付匯核銷監管部門的職責

(一)整理銀行報送的進口付匯核銷單，錄入有關數據。一般要求隔日錄入完畢并按付匯日期將核銷單歸檔。對有問題的核銷單及時與銀行聯系改正。待國際收支統計申報2.0版軟件穩定運行之后，進口付匯核銷單數據直接從該軟件系統中提取，取消手工錄入工作。

(二)審查進口單位的進口到貨報審和未到貨報審，并在三個工作日內將報審表錄入計算機。審查三項內容：

1、進口單位在報審表上填寫的內容與所附單據的內容是否一致無誤；

2、審核付匯單證與報關單內容是否一致；

3、手工操作時審核進口單位提供的報關單表面是否與海關的要求一致，即是否有防偽標簽、海關編號，是否有清晰的海關驗訖章等；使用報關單核查系統后用計算機核查報關單的真偽。

經審核無誤，即在報審表和報關單上加蓋報審章，將報關單和報審表（第一聯）歸檔存放，將報審表（第二聯）的內容錄入計算機；如第一項有問題，則請進口單位更正報審表的內容后再報審；如第二項、第三項有問題，以及報關單屬于按規定應辦理二次核對的范圍之內，則留存有關報關單進行二次核對，經鑒別結果為真實者即將報關單退還進口單位留存，經證實存在問題的即按有關規定移交外匯檢查部門處理。

（三）進口付匯備案表審核及簽發

進口付匯備案表是針對一些核銷方式較特殊、銀行資金風險較大及逃套匯發生頻率較高的進口付匯，如遠期信用證、異地付匯、轉口貿易、預付款等所采用的一種事前登記、初審辦法。辦理備案表表明外匯局已對上述付匯進行了重點跟蹤、登記，并按期要求進口單位憑有關憑證向外匯局辦理核銷報審。

二、進口付匯核銷報審流程

（一）進口付匯到貨的數據報審

1、概念

進口付匯到貨報審是進口單位根據《進口付匯核銷監管暫行辦法》的要求，按月將“貿易付匯到貨核銷表”及所附單證報送外匯局審查的業務過程和手續。

2、業務審核單據

根據《進口付匯核銷監管暫行辦法》規定，進口單位“應當在有關貨物進口報關后一個月內向外匯局辦理核銷報審手續”。進口單位在辦理到貨報審手續時，須對應提供下列單據：

（1）進口付匯核銷單（如核銷單上的結算方式為“貨到付款”，則報關單號欄不得為空）；

（2）進口付匯備案表（如核銷單付匯原因為“正常付匯”，企業可不提供該單據）；

（3）進口貨物報關單正本（如核銷單上的結算方式為“貨到付匯”，企業可不提供該單據）；

（4）進口付匯到貨核銷表（一式兩份，均為打印件并加蓋公司章）；

（5）結匯水單及收帳通知單（如核銷單付匯原因不為“境外工程使用物資”及“轉口貿易”，企業可不提供該單據）；

（6）外匯局要求提供的其他憑證、文件。

上述單據的內容必須真實、完整、清晰、準確。

3、辦理進口付匯報審業務手續：

（1）進口單位須備齊上述單據，一并交外匯局進口核銷業務人員初審。

（2）初審人員對于未通過審核的單據，應在向企業報審人員明確不能報審的原因后退還進口單位。

（3）初審結束后，經辦人員簽字并轉交其他業務人員復核；

（4）復核人員對于未通過審核的單據，應在向企業報審人員明確不能報審的原因后退還進口單位。

（5）復核無誤，則復核員簽字并將企業報審的全部單據及IC卡留存并留下企業名稱、聯系電話、聯系人。

（6）外匯局將留存的報關單及企業IC卡通過報關單檢查系統檢驗報關單的真偽。如無誤，則將IC卡退進口單位，并在到貨報審表和報關單上加蓋“已報審”章；如報關單通不過檢查，則將有關材料及情況轉檢查部門。

（二）進口付匯備案手續

進口付匯備案是外匯管理局依據有關法規要求企業在辦理規定監督范圍內付匯或開立信用證前向外匯局核銷部門登記，外匯局憑以跟蹤核銷的事前備案業務。

1、企業在辦理下列付匯或開立信用證業務時，須辦理備案手續：

（1）開立90天以上（不含90天）的遠期信用證；

（2）信用證開立日期距最遲裝運日期超過90天（不含90天）；

（3）辦理90天以上（不含90天）承兌交單的承兌業務；

（4）提單簽發日期距付匯日期超過90天（不含90天）的付匯交單業務；

（5）付匯日期距預計到貨日期超過90天的預付貨款；

（6）超過合同總額的15％且超過等值10萬美元的預付貨款；

（7）報關單簽發日期距付匯日期超過90天（不含90天）的貨到匯款業務；

（8）境外工程使用物資采購的付款、開證業務；

（9）轉口貿易的付款、開證業務；

（10）不在名錄內企業付匯、開證業務；

（11）“受外匯局真實性審核進口單位名單”內企業的付匯、開證業務；

（12）經外匯局了解認為確系特殊情況，有必要重點跟蹤付匯業務。

企業在辦理上述備案業務前，須對應報審已簽發的預計到貨日期在上月1日前的備案表的到貨情況；否則，不予辦理。

2、進口單位在辦理備案業務時，須對應提供下列單證：

（1）進口付匯備案申請函（申請函內容應包含申請備案原因及備案內容）；

（2）進口合同正本及主要條款復印件；

（3）開證申請書（如備案原因為“遠期信用證”，則該開證申請書上應有銀行加蓋的業務章）；

（4）進口付匯通知單及復印件（如結算方式不為“托收”，則企業可不提供該單據）；

（5）電匯申請書（如結算方式不為“匯款”，則企業可不提供該單據）；

（6）進口貨物報關單正本、復印件及IC卡（如備案原因不為貨到匯款、信用證展期，則企業可不提供該單據及IC卡）；

（7）結匯水單/收帳通知單或轉口所得的信用證（如備案原因不為“境外工程使用物資”、“轉口貿易”，則企業可不提供該單據）；

（8）預付款保函（如備案原因不為“90天以上到貨”、超過15％且超過等值10萬美元的預付貨款，則企業可不提供該單據）；

（9）進口付匯備案表；

（10）特殊備案情況下，外匯局要求提供的其他憑證、文件。

上述單據的內容必須真實、完整、清晰、準確。

3、企業在辦理進口付匯備案業務時應根據不同的備案情況對應提供上述單據，并按照下列要求完成備案手續：

（1）企業應提前三個工作日將有關單據交外匯局核銷業務人員初審；

（2）初審無誤，審核人員將單據報送主管領導審批；

（3）業務人員應于企業備案當日（或次日，“受外匯局真實性審核進口單位名單”內企業除外）將通過初審的單據報送主管領導審批；主管領導在次日（或第三日，“受外匯局真實性審核進口單位名單”內企業除外）將審批結果退審核人員；對于審批未通過的備案，審核人員須及時向企業講明原因。

（4）審批通過后，由審核人員通知企業（或由企業主動查詢）備案結果，并將加蓋“進口付匯核銷專用章”的備案表及所附單證退還企業；同時，將備案表第四聯及有關單證復印件一并留存、輸機；

三、服務監督機制

企業在辦理付匯報審、備案業務時，如有疑問可來人直接向核銷業務人員咨詢；

核銷業務人員在對外辦理業務或接待來人咨詢時，應掛牌服務；

如企業在辦理日常業務中發現核銷業務人員未按有關法規辦理業務并對企業造成損害的，可直接向其主管上級領導反映、投訴。