第一篇：合同收據使用規范

關于合同、收據發放使用規范

一、使用范圍及要求

1、集團及分公司業務體系

2、合同及收據由呼市行政部及財務部統一加蓋合同章、財務章、登記合同及收據編號后，統一郵寄各分公司，由各分公司行政合同專員負責保管。

3、對于合同內容填寫錯誤及開錯收據的情況，均需交還合同管理人，合同管理人需在合同頁面及開錯的收據頁寫明“作廢”字樣并存檔。收據交還財務，切勿撕毀。

4、如發現有缺失的合同、收據，如可以確定直接責任人，則缺失一份合同/一張收據，對直接責任人處以500元罰款，缺失兩份合同/兩張收據，處以1000元罰款，三份/張以上，給予開除處理。如無法確定直接責任人，則按以上處罰原則對合同、收據管理人進行處罰。以上各情況部門負責人都需承擔連帶責任罰款100元。處罰金額從相應人員工資中扣除。

5、合同、收據領用人不得在一個月內作廢三份合同、收據，每超一份罰款100元，部門負責人承擔連帶責任罰款50元。處罰 金額從相應人員工資中扣除。

6、各類合同新開戶上線及開戶時(包含老戶新開），必須提供合同原件、合同掃描件于客服/運營人員，合同需填的客戶各項信息必須完整（詳細見附件1）。審查完的合同歸還合同管理人，合同掃描件由客服人員備案存檔。如若發現未按要求至客戶上線，需追究銷售人員及部門負責人、客服/運營人員及部門負責人、網站技術人員及部門負責人的相關責任。

7、新入職員工需參加《合同、收據發放使用制度》的培訓，在該制度認真學習完畢后由本人確認簽字方可領取合同，否則不予領取。

二、合同管理流程

①合同批量打印完成后，蓋合同專用章，存入合同檔案柜； ②商務人員根據簽單需要到行政部合同專員處領取合同； ③領取合同時必須錄入合同領用電子信息登記表（內容：領用日期、領用人、領用部門、合同類型、合同編號、簽約單位、簽約地區、簽約進度、歸還日期）；

④領取合同時必須進行紙質版登記表（內容：領用日期、領用人、領用部門、合同類型、合同編號、部門負責人確認領取簽字）； ⑤合同領用完成；

⑥要求商務人員當日歸還領取合同；

⑦如有不歸還合同者，每日必須向行政合同管理人進行報備，說明合同使用進度以及未歸還原因；

⑧商務人員處理好簽單各項工作后，將合同歸還行政部； ⑨行政部合同管理人登記歸還合同信息，并進行電子錄入和合同存檔；

三、合同領用

集團銷售人員領取合同、收據，全部在行政部合同管理人處領取。①登記電子信息：領用日期、領用人、領用部門、合同類型、合同編號、簽約單位、簽約地區、簽約進度、歸還日期

②登記紙質信息：領用日期、領用人、領用部門、合同類型、合同編號、負責人簽字

注意：如部門經理外出無法確認簽字，需部門總監代簽后，才可領取合同。

④呼市行政部合同管理人，必須于每月25日前，將次月分公司合同類型及合同使用量統計完成，并進行郵寄，供次月整月使用。如在月中發現合同、收據即將使用完畢，分公司合同管理人需提前一周與呼市行政部合同、收據管理人進行郵件申請，抄送分公司經理及呼市大行政經理，審批通過后方可補發。

四、合同歸還

①若集團銷售人員攜帶合同外出，不能當天返回公司歸還合同，需向部門經理、合同管理人說明具體情況，報備后可于第二天上午歸還合同；

②若領取合同后，次日上午仍無法歸還合同者，需向合同管理人報備，并于每日下午3點前向合同管理人說明合同使用進度； ④商務人員將合同歸還合同管理人時，需保證各類合同的客戶信息完整，如遇到外地客戶的情況，需歸還帶有客戶公章的合同掃描件；

說明：未簽合同必須于次日上午歸還合同管理人；

已簽合同需處理提單等事宜不能歸還者，每日進行合同使用進度報備。

⑤分公司合同若有極特殊的原因未能及時歸還，需在總部下發的合同明細表中備注說明，并必須在次月處理完畢郵寄總部。如未按規定節點返還，將處以合同管理人及合同領用人各100元罰款，各負責人承擔連帶責任。處罰金額從相應人員工資中扣除。

五、收據領用及歸還

1、實施人員需要給客戶開具收據時，需到各分公司收據管理人處開具。呼市實施人員到財務部開具。

2、集團銷售人員領取收據，需當日將收據交回管理人處。如已開具完畢的與相對應合同一起歸還合同管理人，銷售人員將收據的第一聯粘在所簽合同右上角，收據管理人將收據第三聯粘回原編號位置（呼市銷售人員將收據第三聯交到財務部）。如未開具，則將收據的三聯全部交往管理人收妥，下次發放。

3、收據使用要求在完全用完一整本收據后再啟用下一本。

六、合同檔案管理

1、合同、收據管理人于每月5日前將上月所有的合同歸檔及已開具的整本收據郵寄回總部，相應的合同明細表發至總部合同管理人郵箱。未啟用的收據及未開完的整本收據留在管理人處繼續使用。總部合同負責人、財務負責人對合同、收據進行核查，確定沒有缺號、沒有虛假開具、沒有信息資料不全等違規情況，核查無誤后將存檔。附件1 合同上線前需保證各類合同的客戶各項信息必須完整，其中包含：公司全稱、法人代表姓名、法人代表電話、公司地址、紅色公章（或法人手印）、合同簽訂日期、銷售代表姓名、銷售代表電話、合同金額。

第二篇：收據使用辦法

工會經費收入專用收據使用管理暫行辦法

第一章 總則

第一條 為規范工會經費收入專用收據使用和管理，加強工會財務監督，根據國家有關財務會計和財政票據管理的制度規定，制定本辦法。

第二條 本辦法所稱的工會經費收入專用收據（以下簡稱專用收據），是指工會按照《工會法》、《中國工會章程》的有關規定取得工會經費收入時開具的憑證。

第三條 專用收據是會計核算的原始憑證，是工會、財政、稅務、審計等部門進行監督檢查的依據。

第四條 專用收據的印制、領購、核發、使用、保管、核銷、稽查等活動，適用本辦法。

第五條 財政部、全國總工會是專用收據的主管部門。縣和縣以上各級工會財務部門為專用收據管理單位，負責本級及下級專用收據的印制計劃、領購、核發、保管等工作。

第二章 專用收據的內容和適用范圍

第六條 專用收據基本內容包括收據名稱、收據編碼、收據監制章、繳款單位（人）、收款日期、收款項目、內容、金額、收款單位、收款人以及聯次。

專用收據設置為三聯，包括存根聯、收據聯和記賬聯，各聯次以不同顏色加以區分。

第七條 工會取得以下工會經費收入，使用專用收據：

（一）工會會員繳納的會費；

（二）建立工會組織的企業、事業單位、機關和其他社會組織按每月全部職工工資總額的百分之二向工會撥繳的經費或者建會籌備金；

（三）工會所屬的企業、事業單位上繳的收入：

（四）人民政府和企業、事業單位、機關和其他社會組織的補助；

（五）其他收入。

第三章 專用收據的印制、購領和核發

第八條 專用收據由財政部統一印制，并套印財政部財政票據監制章。

第九條 各級工會領購專用收據原則上實行每年領購一次、每次領購數量不超過１年的需要量、有償使用的辦法。省級工會于每年９月底前將本地區（本行業）下一專用收據領購數報全國總工會財務部。全國總工會財務部于當年ｌＯ月１５日前將全國工會領購專用收據數量匯總報送財政部財政票據監管中心統一領購，之后按領購數發放到省級工會。

省級以下工會實行憑《工會經費收入專用收據購領證》領購專用收據的辦法。《工會經費收入專用收據購領證》由省級工會制作，省級以下工會首次購領專用收據時，應當向上級工會提出領購申請，經上級工會審核批準取得《工會經費收入專用收據購領證》。

第四章 專用收據的使用與保管

第十條 各級工會必須嚴格按照本辦法第七條規定的收入范圍開具專用收據，不得超范圍使用專用收據。

第十一條 各級工會應當按專用收據號段順序使用專用收據，填寫手寫和機打專用收據時做到字跡清楚，內容完整、真實，印章齊全，各聯次內容和金額一致。填寫錯誤的，應當另行填寫。因填寫錯誤等原因作廢的專用收據，應當加蓋作廢戳記或者注明“作廢”字樣，并完整保存全部聯次，不得私自銷毀。

第十二條 各級工會不得轉讓、出借、代開、買賣、銷毀、涂改專用收據，不得將專用收據與其他財政票據、稅務發票互相串用。

第十三條 各級工會應當建立專用收據管理制度，使用全總財務部組織開發的《工會經費收入專用收據軟件》，由專人負責專用收據的印制計劃、領購、使用與保管等，并按規定向上級工會及時報送專用收據的領購、使用、結存等情況。

第十四條 各級工會領到專用收據時，應當檢查是否有缺頁、號碼錯誤、毀損等情況，一經發現應當及時交回上級工會，并由全國總工會交回財政部財政票據監管中心處理。

第十五條 專用收據遺失，應當及時在縣以上相關媒體上聲明作廢，同時將遺失原因等有關情況，以書面形式報告上級工會，并由全國總工會報送財政部財政票據監管中心備案。

第十六條 各級工會應當妥善保管開具的專用收據存根，收據存根保存期限一般為５年。保存收據存根確有困難的，經財政部財政票據監管中心、全國總工會批準后，可縮短為３年。

第十七條 對保存期滿需要銷毀的專用收據存根和未使用的需要作廢銷毀的專用收據，由各級工會負責登記造冊，填寫《中央單位財政票據銷毀申請表》報上級工會，并由全國總工會統一報經財政部財政票據監管中心核準后，由財政部財政票據監管中心組織銷毀。

第十八條 撤銷、合并的工會，在辦理《工會經費收入專用收據購領證》的變更或注銷手續時，應當對已經使用的專用收據存根及尚未使用的專用收據登記造冊，填寫《中央單位財政票據銷毀申請表》報上級工會，并由全國總工會統一報經財政部財政票據監管中心核準后，由財政部財政票據監管中心組織銷毀。

第五章 監督檢查

第十九條 財政部、全國總工會應當根據實際情況和管理需要，對各級工會領購、使用、保管專用收據的情況進行稽查，也可以定期或者不定期的專項檢查。

第二十條 各級工會應當自覺接受財政部、全國總工會的監督檢查，如實反映情況，提供有關資料，不得隱瞞情況、弄虛作假或者拒絕、阻礙監督檢查。

第二十一條 違反本辦法規定領購、使用、管理專用收據的，財政部、全國總工會應當責令該工會限期整改，整改期間暫停核發該工會的專用收據。

第六章 附則

第二十二條 各省級工會可根據本辦法，結合本地區（本行業）實際情況，制定具體實施辦法，報全國總工會財務部備案。

第二十三條 本辦法自２０１０年７月１日起施行。《全總辦公廳關于印發＜工會經費撥繳款專用收據管理暫行規定＞的通知》（總工辦發［１９９９］４１號）即日起廢止執行。

第三篇：訂單合同、現金收據領取規范制度

訂單合同、現金收據領取、上交管理制度

為公司對各類憑據的統一管理保存，避免因憑據管理不善對公司造成不必要的損失，特制訂本制度。

一、各涉及銷售的主管和員工統一向文員領取公司的各類憑據，并由文員統一做好登記工作

二、凡是公司的各類憑據，文員統一管理并收回

三、各銷售類主管和員工首次領取公司憑據，由公司統一派發，之后本著一本換一本的原則進行，文員并做好登記保存工作

四、各銷售類主管和員工因特殊原因，沒有歸還公司憑據前再次領取必須由公司負責人直接批示方可領取。

五、公司各類憑據嚴禁撕頁，少頁現象，憑據回收文員必須按照當時領取登記編號進行一對一的核實。

六、公司各類憑據必須按照公司要求進行填寫，嚴禁出現亂寫亂畫等現象

七、保持公司各類憑據的整潔及完整性。

八、如發現人為現象對公司憑據進行損壞，或丟失，將根據對公司所產生的損失對員工進行嚴厲的處罰。

執行時間：二零一三年八月四號

第四篇：合同退款收據

合同退款收據

茲有（姓名）

于

年

月與廣州市越秀區東山美心心聯誼服務中心簽定網絡信息交流服務合同加入會員服務，現合同到期，因未達到合同承諾后部分效果，根據合同條款，雙方通過協商達成以下退款，并聲明如下：

一、本人現已收到廣州市越秀區東山美心心聯誼服務中心退還的人民幣

元，大寫

萬

千

百元整.二、上述退款額度是根據雙方所簽定服務合同承諾范圍內退款，故本人交回原簽定的合同正本和入會收據及合同退款收據給廣州市越秀區東山美心心聯誼服務中心，承諾遵守合同條款，退出會員服務，不再向廣州市越秀區東山美心心聯誼服務中心提任何要求。

三．原合同正本及收據正本作廢；本人今后一切的經濟/法律糾紛與廣州市越秀區東山美心心聯誼服務中心無關。

四．本人并承諾不向任何人泄露此退款內容，否則愿意承擔由此造成的一切經濟損失。

備注： 本收據在會員收到退款后生效。

收款人（原合同簽定人）：

身份證號碼：

****年**月**日

第五篇：××××發票和收據使用管理制

××××發票、收據使用管理制度

為規范公司稅務發票和公司內部收據的管理，特制定本制度。

1、范圍

本制度適用于××××××××××

2、術語和定義

本制度所稱的發票包括國家有關機構印制的各類銷貨發票、收款憑證和公司自制的收據。

3、職責

公司××××部及下屬各單位××××部負責執行本制度。

4、工作程序

1發票的管理

1.1各類發票必須按國家有關發票管理規定，正確管理和使用。

1.2建立發票管理臺賬，認真記錄各類發票的購入、使用、繳銷情況。

1.3不得虛開任何發票。

1.4不得將發票或收據轉借、轉讓他人，也不得代其他單位開具發票和收據。

1.5發票或收據的填寫必須字跡清楚，不得涂改，如填寫有誤，應另行填開，并在誤填的發票或收據上注明“作廢”。

2發票管理的責任

2.1發票和收據由財務部負責統一管理，財務部指定專人負責

發票及收據的保管工作，防止丟失、被盜。如因保管不善，遺失發票及收據，造成后果由發票保管人負責。

2.2增值稅發票、出口貨物專用發票的購買、保管、填制、繳銷由取得“稅務票管員證”的辦稅人員負責辦理。

2.3其他發票和收據的購買、保管、填制和繳銷由財務部指定會計人員負責。

3發票丟失

3.1發票丟失責任人應立即向財務部和主管稅務機關報告，及時向稅局辦理掛失手續，并登報予以公告。

4各單位、部室非獨立核算部門的發票使用和管理

4.1各非獨立核算部門，因業務需要確須使用公司發票的，應由財務部負責人同意并辦理發票領用登記手續后方可領用發票或收據，并應按公司發票管理規定于收款當日到財務部辦理入賬及發票核銷手續，待經辦業務全部結束后，辦理發票繳銷手續。

5發票收入的管理

5.1應依據真實的經濟業務出具公司發票或收據,凡已開據發票或收據的經濟業務須憑填寫規范的發票入賬,納入公司財務管理。

5.2已開俱使用的發票應及時進行會計業務處理，同時，由經辦會計在發票或收據的存根聯上作核銷記錄，注明收款憑證號碼并簽章確認。

6附則

6.1本制度與國家法律法規和相關制度相抵觸的，以國家法律

法規和相關制度為準。

6.2本制度未盡事宜，按國家有關法律、法規的規定執行。

6.3本制度由公司××××審定后頒發實施。