第一篇：一公司財務部管理流程圖

財務部相關流程圖

一般會計業務處理流程部門節點開始財務部A各部各職能部門相關人員收集整理相關經過審批的業務原始憑證《原始憑證》未通過會計核算崗審核通過會計核算崗編制記賬憑證用友財務系統原始憑證的合規性、合法性《記賬憑證》會計復核崗復核記賬憑證會計核算崗總部內部往來對賬及其他賬務核對會計核算崗總部月末前賬務處理和結轉損益《債務債券單位往來簽認單》《固定資產盤點表》《銀行存款余額調節表》《其他對賬表》會計核算崗總部月末結賬財務部負責人（副職）審核月末結賬、憑證過賬會計報表編制結束

執行建造合同準則流程部門節點項目領導財務部預算ABC合同簽訂后，預計合同總收入、總成本未通過開始工程預結算部門按月確認合同已發生成本、合同總成本項目財務崗計算完工百分比未通過項目財務編制建造合同收入成本確認表工程預算部門簽字確認工程預算部門審核簽字項目經理審批通過通過項目財務確認收入、成本項目統計部門上報產值結束

銀行賬戶開立、銷戶流程部門節點項目部A財務部B總會計師C開始項目部財務人員提出開、銷戶申請?內部銀行開立、撤銷結算賬戶申請書 ?不通過項目部財務負責人簽字分管資金的財務副部長審查開、銷戶申請書，并簽署意見財務部長審核總會計師審批項目部財務人員核對印鑒及資料，并辦理開、銷戶通過結束

會計檔案借用流程部門節點財務部A開始申請人填寫會計檔案借用申請借用部門負責人審核簽字財務部負責人審核簽字至財務部會計檔案管理員借閱按期歸還會計檔案結束

現金清查及賬務處理流程部門節點出納崗A財務會計崗B財務部部長C開始匯總銀行、現金收付款憑證登記日記賬盤點核對查明盈虧原因否填制現金盤點表審核進行盤點工作是編制盤點表賬務處理結束

財務印鑒領用流程部門節點項目部財務部辦公室A開始BC提交書面刻制或借出申請結束新刻制需提供項目成本文件因特殊原因要借出財務章填寫《借出財務印章申請表》不通過申請單位財務負責人或項目負責人簽字財務部部長審核總會計師審批總經理辦公室專管人員按規定要求刻制使用印鑒領用、登記臺帳，交押金財務部收取印章押金，登記領用使用完成后，將財務印鑒交財務部登記財務部將印鑒交總經理辦公室登記按財務部收回押金憑證進行帳務處理憑押金收據，退還借領印鑒押金結束

收據、發票領用及蓋章流程部門節點財務部A開始領用單位申請領用單位負責人簽字財務部負責人審批總會計師領用登記開具使用回收登記裝訂、歸檔結束

現金收支財務處理流程部門節點出納財務部/財務會計財務部/財務復核AB開始C填制或取得憑證否鑒審憑證審核原始憑證是編制記賬憑證復核憑證收付現金登記日記賬登記明細賬現金盤點登記總賬送存銀行核對賬簿結束

銀行付款賬務處理流程部門節點出納財務部/財務會計AB開始否提供付款依據是填制付款憑證稽核否審核是填制銀行付款單據和網銀付款單據核對付款單據票據存根簽字交付付款票據登記日記賬登記賬簿結束

外出經營活動稅務證明辦理流程部門節點外出經營活動稅收管理證明使用項目部公司財務部B集團公司財務部CA開始項目部財務提出開出外出經營活動稅收管理申請財務部稅務專管員《外部經營活動稅收管理證明辦理申請及承諾書》未通過未通過子分公司財務負責人審查通過稅務籌劃與結繳崗初審申請書和相關材料總經理審核稅務籌劃與結繳崗到稅務局辦理外出施工稅收管理證明財務部稅務專管員領用證明持有者返還《施工地稅務機關簽署清繳稅收情況》《外出經營活動稅收管理證明》財務部稅務專管員返還稅務籌劃與結繳崗退回發證稅務機關結束結束

稅務申報流程部門節點財務部A開始確定相關稅法并追蹤稅法變更計算應繳稅費、分析報表填報稅務申報表財務部總經理審核總會計師審批項目負責人上繳稅金項目部及時上報公司完稅情況并上交憑證復印件結束

費用報銷流程部門節點各部門A財務部B開始證明人簽字經辦人辦理部門負責人簽字報請相關領導簽字不同意寫書面匯報資料預算外預算控制審核預算內結束合規性審核付款、編制憑證登記日記賬登記明細賬登記總賬結束

會計檔案歸檔流程部門節點財務部A開始會計核算崗收集整理會計檔案、順序編號《記賬憑證》、《會計賬簿》《會計報表》、《其他會計資料》會計檔案會計核算崗編制檔案索引表、會計檔案記錄本公司檔案管理人員未通過檔案移交雙方簽字確認《檔案移交清單》相關業務人員總會計師審批借閱會計檔案不同意移交通過在登記薄上借閱登記管理年限較長的會計檔案移交至集團公司檔案室企管審計部、總會計師審核同意移交集團檔案管理崗《檔案移交清單》結束

應收賬款管理流程部門節點財務部A開始項目部專管人員每月編制《月度已完工程時結算書》財務根據業主已批復簽字的已完工程量結算書確認應收帳款定期核對應收賬款的總分類帳、明細賬和相關原始憑證項目經理為第一責任人按合同約定收取應收賬款客戶是否按時付款是辦理收款手續，并做賬務收款處理否期末，正確計提壞賬準備，并計入當期損失（費用）期末，編制“應收賬款賬齡分析表”，并將逾期應收帳款，列表注明債務人、金額，并查明逾期原因法律事務部人員開始法律訴訟財務定期與業主進行對帳并在對帳憑證上雙方簽字結束

銀行中間業務流程部門節點申請單位A開始相關單位B財務部C公司領導D相關辦事員申請辦理中間業務《自營項目中間業務申請表》未通過未通過未通過未通過相關部門/項目負責人經營業務非經營業務經營部負責人審核財務部負責人審核總會計師審批通過通過總經理審批中間業務管理員辦理相關辦事人員將到期的中間業務表格交還《中間業務臺帳》中間業務管理員收回到期中間業務原件結束

內部借款管理流程部門節點內部借款項目部A開始財務部B相關辦事員根據《項目管理策劃書》與資金預算提出書面借款申請，填寫借款評審表《借款評審表》《借款使用項目的相關材料》財務部負責人簽字不通過通過公司總會計師申請單位蓋章、負責人簽字通過不通過結束公司總經理不通過通過會計核算崗填制借款單據借款單位按季度上報借款資金的使用情況財務部負責實時監督資金使用情況資金結算崗執行內部借款合同、匯轉資金按季度形成借款資金使用報告會計核算崗結算借款利息已不能按期還本付息的、借款項目存在較大風險可能導致不能還本付息的《還款單》上報公司主要領導資金結算崗到期扣劃本金及利息按相關規定進行處理結束結束

會計報表編制流程部門子公司、項目部財務部分管領導外部單位節點ABCD開始會計核算崗位會計核算崗位會計業務處理會計業務處理未通過報表編制與分析崗接收下屬單位報表及業務單元報表編制合并報表未通過會計報表及附表報表編制崗報表編制匯總下屬單位編制報表總會計師審核《報表》部門負責人審核通過主管財務經理審批總會計師與集團財務部進行討論、形成初步意見交換意見通過會計師事務所集團財務部討論調整意見報告總經理審核報表編制與分析崗根據調整意見調整報表是總會計師是否接受調整總會計師關帳總經理會計報表及附表上報集團、五礦信息平臺會計檔案歸檔結束

第二篇：公司財務部管理標準

財務部管理工作標準

1主題內容與適用范圍

1.1關于XXXX公司財務部的工作范圍及工作要求。

1.2本規定適用于XXXX公司所有財務人員及其他管理財物的相關人員。

2工作內容與要求

2.1、根據國家法律、法規、《會計法》，按照《企業會計制度》《企業會計準則》《企業財務通則》，結合本公司的實際情況，宏觀調控，微觀搞活，貫切勤儉節約的精神、精打細算、降低消耗、增加積累，以提高公司的經濟效益。

2.2、按照國家財政、稅務等相關法律，結合本公司的特征，科學合理地組織財務活動，制定統一、健全的財務規章體系。

2.3、合理組織全公司的會計核算工作，制定會計核算標準，統一會計科目，會計憑證，會計帳本，審核、匯編會計報表等。

2.4、負責全公司的資金流向，管好、用好資金，提高資金的使用效益，負責擬訂相應的資金需求預測計劃和各種財務預算計劃，最合理地分配調度資金，積極籌措資金，以壯大企業的經濟實力為宗旨。

2.5、根據本公司制定的開支計劃和開支范圍、標準，認真審核各項原材料、設備等采購計劃，準確、及時地做好成本核算的審查、控制、結算，努力降低成本。

2.6、實行會計監督制度，對各種款項和有價證券的收付、財務的收發、資產的增減和使用、債權和債務的發生、基金的增減和經營的收

支、費用成本的計算，認真監督，做到帳帳相符、帳物相符、帳實相符。

2.7、嚴格按照國家規定的現金使用范圍支付現金，控制庫存現金額。妥善保管現金、各種有價證券、財務印章、空白支票和收據等，按照有關銀行結算制度的規定辦理款項的收付。

2.8、落實完成公司的各項經濟目標及財務核算，指導財務活動，考核生產經營成果，監督企業的財務管理活動，對公司及總經理負責。

2.9、按時完成財務會計工作，及時編制各種會計報表，按規定完成稅金的申報、測算、繳納、減免工作，審核計算公司人員的工資、福利及保險等.2.10、負責公司的內部審計、稽核工作。

2.11、妥善保管會計檔案資料，對各種會計帳冊、憑證和報表進行歸檔、立卷、調閱、銷毀等作業管理。

2.12、定期進行會計資料匯總、整理、統計，分析財務計劃執行情況，考核資金使用效果，揭示企業運作存在問題，及時為領導決策提供準確的財務信息、經營狀態和合理化建議。

2.13、財務工作人員應保守本單位的商業秘密以及本單位的會計信息，培養良好的職業道德。

2.14、完成總經理交給的其他任務。

第三篇：公司采購管理流程圖

附件1：XXXXX公司采購管理流程圖準備接收采購申請采購申請表否采購人員擬定采購預案否單一來源采購是采購金額 ? 10萬元是采購方案審查會（相關部門負責人參加）主管領導專題決策會主管領導專題會會議紀要紀委參加采購金額≥ 50萬元否采購方案審查表是總經理辦公會采購工作結束法律、法規認定的其他采購方式，參照本流程可執行部分總經理辦公會會議紀要公開招標是一否邀請招標是二否比選是三否詢價是四否競爭性談判是五否六XXXXXX公司采購管理流程圖說明

1、接收采購申請：需求單位按《XXXXX通知》（XXX〔XXXX〕XXX號）填報《采購申請表》（見附表1）。

2、采購人員擬定采購方案：由XXXXX部組織采購人員擬定采購預案，包括采購依據、預算金額、招標內容、招標實施計劃、潛在投標人資格條件、評審標準和方法。

3、采購方案審查會：采購金額低于10萬元的采購項目，采購方案審查會需要參會人員填寫《采購方案審查表》（見附表2）。

4、主管領導專題決策會：采購金額高于10萬元的采購項目，主管領導組織相關部門人員召開專題決策會，XXXXX部形成專題會議紀要。

5、總經理辦公會：采購金額高于50萬元的采購項目，主管領導提報總經理，召開總經理辦公會，綜合部出具總經理辦公會會議紀要。

附件:2：公開招標采購流程圖一一（公開招標）（公開招標）開標開標簽到表開標記錄表履行招標審批手續招標審批表評標（出具評標報告、推薦中標候選人）評標澄清評委名單發布招標公告公司主管領導專題會討論評標結果（相關部門負責人參加）否采購金額≥50萬元是紀委監督總經理辦公會議討論定標方案中標候選人公示履行中標審批手續發布中標通知書和評標結果通知書組織合同簽訂、會簽否領導專題會會議紀要資格預審是接收投標人報名發售資格預審文件資格預審確定合格投標人資格預審公示資格預審結果通知書編制、評審、會簽、發出招標文件抽取評標專家組建評標委員會總經理辦公會議會議紀要中標審批表合同合同會簽單歸檔明細表資格預審委員會名單紀委參加招標文件會簽單、發售記錄表、澄清全部采購資料歸檔采購工作結束 公開招標采購流程圖說明

1、履行招標審批手續：按規定向總部申請招標號。

2、發布招標公告：采取一定方式，發布招標公告。

3、接收投標人報名發售資格預審文件：編制資格預審文件明確投標單位資格等相關要求。

4、編制、評審、會簽、發出招標文件：通過資格預審后、XXXXX部編制、評審、會簽、發出招標文件，包括技術標書、商務標書，確定評標方案。

5、抽取評標專家組建評標委員會：《評委名單》（見附表5）紀委簽字。

6、開標：填寫《投標文件接收記錄表》（見附表4），投標人填寫《開標簽到表》（見附表6）、《開標記錄表》（見附表7）。

7、評標：評標委員會進行評標，形成評標報告，推薦中標候選人。

8、公司主管領導專題會討論評標結果：組織相關部門人員召開專題會討論評標結果，XXXXX部形成專題會議紀要。

9、總經理辦公會議討論定標方案：采購金額高于50萬元的采購項目，主管領導提報總經理召開總經理辦公會討論定標方案，綜合部出具總經理辦公會會議紀要。

10、中標候選人公示履行中標審批手續：填制《中標審批表》（見附表8）。

11、發布中標通知書和評標結果通知書：《中標通知書》（見附表9）《評標結果通知書》（見附表9）。

12、組織合同簽訂、會簽：XXXXX部履行合同簽訂、會簽、全部采購資料歸檔工作，《合同會簽單》（見附表10）《歸檔明細表》（見附表11）。附件3：邀請招標采購流程圖二二（邀請招標）（邀請招標）根據XXXXXX號文確定邀請投標人招標審批表招標文件會簽單、發售記錄表、澄清總經理辦公會議討論定標方案總經理辦公會會議紀要履行招標審批手續編制、評審、會簽、發售招標文件抽取評標專家組建評標委員會開標履行中標審批手續中標審批表發布中標通知書和評標結果通知書合同合同會簽單紀委監督開標簽到表開標記錄表評標澄清評委名單組織合同簽訂、會簽全部采購資料歸檔歸檔明細表評標（出具評標報告、推薦中標候選人）采購工作結束公司主管領導專題會討論評標結果（相關部門負責人參加）領導專題會會議紀要紀委參加采購金額≥50萬元是否邀請招標采購流程圖說明

1、履行招標審批手續：主管領導組織會議確定擬邀請投標人，發送《邀請函》（見附表3），履行招標審批手續，按規定向總部申請招標號。

2、編制、評審、會簽、發售招標文件：XXXXX部編制、評審、會簽、發出招標文件，包括技術標書、商務標書，確定評標方案。

3、抽取評標專家組建評標委員會：《評委名單》（見附表5）紀委簽字。

4、開標：填寫《投標文件接收記錄表》（見附表4），投標人填寫《開標簽到表》（見附表6）、《開標記錄表》（見附表6）。

5、評標：評標委員會進行評標，形成評標報告，推薦中標候選人。

6、公司主管領導專題會討論評標結果：組織相關部門人員召開專題會討論評標結果，XXXXX部形成專題會議紀要。

7、總經理辦公會議討論定標方案：采購金額高于50萬元的采購項目，主管領導提報總經理召開總經理辦公會討論定標方案，綜合部出具總經理辦公會會議紀要。

8、履行中標審批手續：填制《中標審批表》（見附表8）。

9、發布中標通知書和評標結果通知書：《中標通知書》（見附表9）《評標結果通知書》（見附表9）。

10、組織合同簽訂、會簽：XXXXX部履行合同簽訂、會簽、全部采購資料歸檔工作，《合同會簽單》（見附表10）《歸檔明細表》（見附表11）。附件附件44：比選采購流程圖：比選采購流程圖三三（比選）（比選）否根據XXXXX號文確定邀請供應商公開唱價唱價簽到表唱價記錄表公開比選是評標（出具評標報告、推薦成交供應商）評標澄清評審小組名單履行招標審批手續履行招標審批手續公司主管領導專題會討論比選結果（相關部門負責人參加）否領導專題會會議紀要發布招標公告比選審批表資格預審是發出資格預審文件紀委監督履行確定供應商審批手續（公開比選需要公示比選結果）資格預審確定合格供應商編制、評審、會簽、發出采購文件抽取評標專家組建評標委員會資格預審委員會名單發布比選結果通知書招標文件會簽單、發出記錄表、澄清比選結果審批表否采購金額≥50萬元是總經理辦公會議討論定標方案總經理辦公會議會議紀要紀委參加合同合同會簽單歸檔明細表組織合同簽訂、會簽全部采購資料歸檔采購工作結束 比選采購流程圖說明

1、履行招標審批手續：比選采購履行招標審批手續，按規定邀請供應商。

2、發布招標公告：按規定向總部申請招標號，按規定邀請供應商，采取一定方式，發布招標公告。

3、發出資格預審文件：編制資格預審文件明確投標單位資格等相關要求。

4、編制、評審、會簽、發出采購文件：通過資格預審后、XXXXX部編制、評審、會簽、發出招標文件，包括技術標書、商務標書，確定評標方案。

5、抽取評標專家組建評標委員會：《評委名單》（見附表5）紀委簽字。

6、公開唱價：填寫《報價文件接收記錄表》（見附表4），投標人填寫《唱價簽到表》（見附表6）、《唱價記錄表》（見附表7）。

7、評標：評標委員會進行評標，形成評標報告，推薦中標候選人。

8、公司主管領導專題會討論評標結果：組織相關部門人員召開專題會討論評標結果，XXXXX部形成專題會議紀要。

9、總經理辦公會議討論定標方案：采購金額高于50萬元的采購項目，主管領導提報總經理召開總經理辦公會討論定標方案，綜合部出具總經理辦公會會議紀要。

10、發布比選結果通知書：公開比選需要公示結果，填制《比選結果審批表》（見附表8）。

11、組織合同簽訂、會簽：XXXXX部履行合同簽訂、會簽、全部采購資料歸檔工作，《合同會簽單》（見附表10）《歸檔明細表》（見附表11）。附件5：詢價采購流程圖四四（詢價）（詢價）根據XXXXX號文確定邀請供應商詢價審批表采購文件會簽單、發出記錄表、澄清總經理辦公會議討論定標方案履行確定供應商審批手續發布詢價結果通知書合同合同會簽單總經理辦公會會議紀要履行招標審批手續編制、評審、會簽、發出采購文件詢價結果審批表組建評審小組供應商遞交應答文件（密封）評標（推薦成交供應商、明確推薦原則）評審小組名單組織合同簽訂、會簽紀委監督評標澄清評委名單全部采購資料歸檔歸檔明細表采購工作結束公司主管領導專題會討論評標結果（相關部門負責人參加）領導專題會會議紀要紀委參加采購金額≥50萬元是否 詢價采購流程圖說明

1、履行招標審批手續：詢價采購履行招標審批手續。

2、編制、評審、會簽、發出采購文件：XXXXX部編制、評審、會簽、發出采購文件。

3、組建評審小組：《評審小組名單》（見附表5）紀委簽字。

4、評標：填寫《報價文件接收記錄表》（見附表4），評標澄清，評委推薦成交供應商，明確推薦原則。

5、公司主管領導專題會討論評標結果：組織相關部門人員召開專題會討論評標結果，XXXXX部形成專題會議紀要。

6、總經理辦公會議討論定標方案：采購金額高于50萬元的采購項目，主管領導提報總經理召開總經理辦公會討論定標方案，綜合部出具總經理辦公會會議紀要。

7、履行確定供應商審批手續：填制《詢價結果審批表》（見附表8），發布詢價結果通知書。

8、組織合同簽訂、會簽：XXXXX部履行合同簽訂、會簽、全部采購資料歸檔工作，《合同會簽單》（見附表10）《歸檔明細表》（見附表11）。附件6：競爭性談判采購流程圖五五（競爭性談判）（競爭性談判）根據XXXXX號文確定邀請供應商履行競爭性談判審批手續編制、評審、會簽、發出采購文件競爭性談判審批表采購文件會簽單、發出記錄表、澄清總經理辦公會議討論定標方案履行確定供應商審批手續發布競爭性談判結果通知書合同合同會簽單總經理辦公會會議紀要競爭性談判結果審批表組建談判小組供應商遞交應答文件（密封）與單一供應商分別進行談判（推薦成交供應商、明確推薦原則）談判小組名單組織合同簽訂、會簽紀委監督談判記錄（含報價）最終報價記錄表全部采購資料歸檔歸檔明細表采購工作結束公司主管領導專題會討論評標結果（相關部門負責人參加）領導專題會會議紀要紀委參加采購金額≥50萬元是否 競爭性談判采購流程圖說明

1、編制、評審、會簽、發出采購文件：XXXXX部編制、評審、會簽、發出采購文件。

2、組建談判小組：《談判小組名單》（見附表5）紀委簽字。

3、供應商遞交應答文件：填寫《報價文件接收記錄表》（見附表4），4、與單一供應商分別進行談判：推薦成交供應商，留存談判記錄、《報價記錄表》（見附表7）。

5、公司主管領導專題會討論評標結果：組織相關部門人員召開專題會討論評標結果，XXXXX部形成專題會議紀要。

6、總經理辦公會議討論定標方案：采購金額高于50萬元的采購項目，主管領導提報總經理召開總經理辦公會討論定標方案，綜合部出具總經理辦公會會議紀要。

7、履行確定供應商審批手續：履行確定《供應商審批表》（見附表8），填制《競爭性談判結果審批表》（見附表8），發布《競爭性談判結果通知書》（見附表9）。

8、組織合同簽訂、會簽：XXXXX部履行合同簽訂、會簽、全部采購資料歸檔工作，《合同會簽單》（見附表10）《歸檔明細表》（見附表11）。附件7：單一來源采購流程圖六（單一來源采購）六（單一來源采購）明確單一來源采購供應商履行直接采購直接采購審批表審批手續編制、發出采購文件組建談判小組談判小組名單談判供應商遞交應答文件（密封）紀委監督公司主管領導審批采購金額≥50萬元否是總經理辦公會議總經理辦公會討論定標方案會議紀要合同組織合同簽訂、會簽合同會簽單全部采購資料歸檔歸檔明細表采購工作結束 單一來源采購流程圖說明

1、明確單一來源采購供應商：由XXXXX部組織采購人員擬定采購方案，確定采購物資的供應商。

2、履行直接采購審批手續：填寫《直接采購申請表》（見附表1）。

3、編制、發出采購文件：說明名稱、型號、數量、時間等信息。

4、組建談判小組談判：XXXXX部從專家庫中按要求選取專家談判。

5、公司主管領導審批：將供應商應答文件遞交主管領導審批。

6、總經理辦公會議討論定標方案：采購金額高于50萬元的采購項目，主管領導提報總經理，召開總經理辦公會，綜合部出具總經理辦公會會議紀要。

7、組織合同簽訂、會簽：XXXXX部履行合同簽訂、會簽、全部采購資料歸檔工作，《合同會簽單》（見附表10）《歸檔明細表》（見附表11）。

第四篇：管理流程圖

嘉定區優秀人才住房保障服務中心配售房管理流程圖

區優秀人才住房保障工作領導小組制定 房源分配方案，并公示

各類別主管單位將配售房分配到各個 單位

各單位發布配售房源信息

申請購買配售房的優秀人才須須事先 簽署承諾授權書

申請人填寫申請表，并附相關材料后報送 所在單位初審，并公示（符合條件人數超 過單位配售額度的實行輪候制度）

所在單位將公示無異議的申請材料報送 各相關部門逐級審核

區優秀人才住房保障工作領導小組 辦公室復審 復審 區優秀人才住房保障工作領導小組審批 確定該批次配售房分配人員名單

區優秀人才住房保障服務中心將該批次 配售房分配人員名單通過嘉定門戶網站 公示 10 日 公示有異議 的，7 日內 以書面形式 向領導小組 或區監察局 反映

申請人獲得配售資格后，其所在單位與 區住房保障事務中心簽訂《嘉定區優秀 人才優惠購房配套資金協議》，并交納相 應的配套資金

取得配售資格的申請人與區優秀人才住 房保障服務中心簽訂 《嘉定區優秀人才優 惠購房協議》

申請人憑區優秀人才住房保障服務中心 開具的介紹信在 15 日內到房產商處辦理 購房手續，并向區優秀人才住房保障服 務中心反饋信息

購買配售房后遵守協議的，可取得房屋的 完全產權；違反協議的，按相關規定處理

第五篇：公司財務部

財務部崗位職責

一、嚴格遵守執行國家財經法律、法規和財務會計制度，按原則辦事，按程序處理。

二、嚴格按規定在公司指定銀行開設基本賬戶和一般帳戶，及時辦理貸款發放和收本收息。

三、根據公司規定嚴格審查貸款發放的各類要素，符合規定則開具轉賬支票，按貸款流程做好收付登記，進行財務處理，防范業務差錯的發生。

四、加強現金管理，按日逐筆登記現金日記賬，做到日清日結，賬目清楚。做好月報、季報和年報工作，做好各項數據統計工作。

五、加強備用金和票證的管理，做到收有記錄，支有簽字，每個工作日現金盤點，做到賬實相符。

六、建立好財務檔案，健全各項財務制度，管理好公司財務印鑒。

七、對違反財務制度的行為要堅決抵制，并及時向財務負責人報告。

八、保守本崗位所掌握的公司財務信息，負責按時辦理繳納各類稅費。

九、嚴格履行財務手續，規范工作程序，對現金收支原始憑證認真審核，對不符合財務規定的單據不予以報銷。

十、對領導交與的其他事務按規定辦理。