第一篇：公司財務(wù)部工作崗位描述

計劃財務(wù)部工作崗位描述

1.財務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)

1.1.負(fù)責(zé)組織建立、健全全公司財務(wù)管理、經(jīng)濟核算方面的規(guī)章制度和貫徹落實并執(zhí)行《會計法》、各項新會計制度、新會計準(zhǔn)則及上級公司財務(wù)管理制度。

1.2在公司總經(jīng)理及財務(wù)總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下，領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)人員進行本公司的日常財務(wù)管理、會計核算工作，參與本司經(jīng)濟合同的會簽、付款的審核。

1.3.根據(jù)董事會下達的目標(biāo)利潤，牽頭編制本公司的各項年度、月度明細(xì)預(yù)算，并確保將經(jīng)公司批準(zhǔn)后的各項指標(biāo)落實到各責(zé)任部門。

1.4.根據(jù)公司整體營運計劃，組織、編制資金預(yù)算計劃，交公司領(lǐng)導(dǎo)審核并上報批準(zhǔn)后平衡、實施，合理調(diào)度資金。

1.5.全面掌握財會崗位的工作流程，審核會計憑證、會計報表、財務(wù)分析，監(jiān)督財務(wù)制度的執(zhí)行。

1.6.負(fù)責(zé)工程預(yù)、決算的審查工作，控制管理好各項工程支出。負(fù)責(zé)審查、監(jiān)督物資采購計劃的詢價及報價工作。

1.7.參加公司建設(shè)管理、生產(chǎn)經(jīng)營管理會議，參與經(jīng)營決策和分析，協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)管理和監(jiān)督公司的相關(guān)經(jīng)濟工作。

1.8.負(fù)責(zé)公司建設(shè)管理、生產(chǎn)經(jīng)營各種費用報銷和各項支出審核工作。1.9.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與稅務(wù)部門的關(guān)系，及時掌握各種稅收政策，在充分享受稅收優(yōu)惠政策的前提下按章納稅。

1.10做好融資工作，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)好與銀行的關(guān)系，保證生產(chǎn)運營的資金需要。

1.11.負(fù)責(zé)組織財務(wù)人員業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，提高財務(wù)人員的操作水平。

1.12經(jīng)常檢查庫存現(xiàn)金和銀行存款情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，確保公司資金安全。

1.11.負(fù)責(zé)審計公司各項經(jīng)濟效益的估算，監(jiān)督經(jīng)營收入的結(jié)算、催款等工作。

1.12.負(fù)責(zé)公司經(jīng)濟責(zé)任制的考核工作，并提供合理有效的管理措施。

1.13負(fù)責(zé)同上級公司財務(wù)、審計、考核等部門的聯(lián)絡(luò)與溝通工作。

1.14負(fù)責(zé)公司重大經(jīng)濟業(yè)務(wù)的協(xié)調(diào)與處理工作 1.15完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項工作。2.主管會計崗位職責(zé)

2.1.根據(jù)<<施工企業(yè)會計制度>>和內(nèi)部財務(wù)制度，負(fù)責(zé)擬訂公司成本費用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核制度，報領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實施。

2.2.按照經(jīng)濟核算原則，按月做好財務(wù)情況分析、建設(shè)成本費用、生產(chǎn)經(jīng)營成本費用分析和利潤執(zhí)行情況，考核資金使用效果，尋求降低成本的控制措施，及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提出合理化建議，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀。

2.3.根據(jù)<<會計法>>及企業(yè)會計制度的規(guī)定，審核和復(fù)核各種憑證單據(jù)是否合法，內(nèi)容是否真實，手續(xù)是否完備，數(shù)字是否正確，附件是否齊備，是否符合記賬要求，發(fā)現(xiàn)問題要及時會同有關(guān)人員修正調(diào)整或向財務(wù)經(jīng)理提出建議。

2.4.熟悉運用財務(wù)軟件、會計科目，準(zhǔn)確、及時地做好賬務(wù)和結(jié)算工作，正確進行會計核算，填制會計憑證（非現(xiàn)金）和記賬、結(jié)賬工作，年末負(fù)責(zé)打印各類明細(xì)賬、總賬并裝訂成冊和建立新的會計年度的完整的賬務(wù)文件。

2.5.按會計規(guī)定業(yè)務(wù)要求，正確計算工程建設(shè)成本，生產(chǎn)經(jīng)營收入、費用、成本，正確計算和處理財務(wù)成果，并根據(jù)公司董事會下達的建設(shè)成本、年度生產(chǎn)經(jīng)營利潤指標(biāo)，結(jié)合公司的實際經(jīng)營情況做好月度、季度、年度會計報表做到上報及時，負(fù)責(zé)編寫年度會計決算說明。

2.6.負(fù)責(zé)開展財務(wù)審計、工商聯(lián)合年檢等工作，并爭取在董事會年會之前拿出審計報告，負(fù)責(zé)做好利潤分配核算工作。

2.7.負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的管理和核算，正確按月計提折舊，定期或不定期地參與盤點工作。

2.8.負(fù)責(zé)公司各種稅金的計算、申報工作。

2.9.負(fù)責(zé)職工個人欠款明細(xì)賬、應(yīng)收、應(yīng)付往來款項的管理，定期檢查清理，對存在問題與經(jīng)辦人員共同查清原因及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報。

2.10.按會計檔案管理制度規(guī)定，負(fù)責(zé)對公司的會計憑證、會計賬簿、會計報表等資料，定期整理，審查核對，分類編制檔案目錄，隔年移交公司檔案室保管。

2.11.深入施工一線，了解各專業(yè)成本支出情況，為降低生產(chǎn)成本支出，提供有價值的建議和改進措施。

2.12.做好內(nèi)部核算和分部門費用管理核算工作，搞好成本和財務(wù)分析工作，提供有價值的成本分析資料。

2.13.做好公司和部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。3.事業(yè)部財務(wù)會計崗位職責(zé)

3.1.熟悉企業(yè)會計制度，掌握公司報銷制度和 報銷流程，建立各類工程檔案，進行工程成本的核算和監(jiān)督，定期分析總結(jié)，不斷加以改進和完善，總結(jié)經(jīng)驗提出降低成本的措施和建議。

3.2.負(fù)責(zé)審核原始憑證的合法性、合規(guī)性、準(zhǔn)確性、真實性，包括內(nèi)容、用途、審批手續(xù)和原始交易所金額的大小，并填制相對應(yīng)的會計科目的記賬憑證。

3.3.根據(jù)審核無誤的記賬憑證登記明細(xì)賬,并及時與總賬進行核實.3.4.做好相關(guān)成本資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作。

3.5.負(fù)責(zé)對工程借款和個人借款的登記及催款清理工作。3.6.每季度負(fù)責(zé)提供公司考核所需的財務(wù)數(shù)據(jù)。3.8.每月檢查資金、成本計劃執(zhí)行及工程和個人借款情況，每季應(yīng)書面匯報部門領(lǐng)導(dǎo)。

3.9.完成公司及部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。4.機關(guān)出納崗位職責(zé)

4.1.熟悉并執(zhí)行現(xiàn)金管理條例、銀行結(jié)算制度，根據(jù)審核后的記賬憑證，復(fù)核無誤后辦理現(xiàn)金和銀行收付結(jié)算業(yè)務(wù)，且每日盤存現(xiàn)金余額并與現(xiàn)金日記賬相符。

4.2.據(jù)審批過的原始憑證或用款申請單予以報銷或付款并編制現(xiàn)金、銀行存款收、付憑證。已辦理收、付款的原始憑證應(yīng)加蓋收、付訖。

4.3.管好庫存現(xiàn)金，不得坐支現(xiàn)金，不得以白條、借據(jù)抵庫，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金。

4.4.與供應(yīng)商及客戶之間往來款項結(jié)算，達到轉(zhuǎn)賬起點的一律以轉(zhuǎn)賬支票予以支付，出納無權(quán)擅自支付現(xiàn)金，如有供應(yīng)商要求支付現(xiàn)金時必須取得供應(yīng)商出具的加蓋財務(wù)專用章的現(xiàn)金收據(jù)后，按付款程序辦理付款業(yè)務(wù)。

4.5.員工出差或辦理業(yè)務(wù)借用的備用金，在出差結(jié)束或辦理完成業(yè)務(wù)后三天后，由出納人員摧辦結(jié)賬業(yè)務(wù)。

4.6.當(dāng)備用金不足時(備用金控制在5000元為準(zhǔn))，應(yīng)事先填制提款申請單，辦理有關(guān)審批手續(xù)后方可向銀行提取庫存?zhèn)溆媒稹?/p>

4.7.正確填寫轉(zhuǎn)賬支票及其它結(jié)算憑證，不簽發(fā)空頭、遠(yuǎn)期支票。銀行票據(jù)金額、用途等必須與原始憑證相同。4.8.根據(jù)現(xiàn)金日記賬的余額，核對庫存現(xiàn)金，發(fā)現(xiàn)錯誤，及時查明原因，并向領(lǐng)導(dǎo)匯報，不得隱滿；

4.9.月末根據(jù)銀行日記賬余額，與銀行對賬單核對，發(fā)現(xiàn)錯誤，及時查明原因，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，年底連同銀行對賬單一起裝訂成冊交主辦會計歸檔；

4.10.隨時掌握銀行存款余額情況，以利工程施工和日常行政辦公過程中的資金調(diào)動。

4.11.熟悉并執(zhí)行“企業(yè)會計制度”、電算化知識，熟悉本公司經(jīng)營結(jié)算業(yè)務(wù)、內(nèi)部管理制度，填制現(xiàn)金、銀行電算化憑證。

4.12.按規(guī)定保管、填制各種支票、匯票等銀行結(jié)算憑證，數(shù)字正確，作廢支票與存根一并保存，并加蓋作廢章，月底裝訂與記賬憑證后。

4.14.負(fù)責(zé)辦理通過銀行托收承付業(yè)務(wù)如：水電費、電話費、利息等審批手續(xù)。

4.15.年末負(fù)責(zé)打印現(xiàn)金、銀行日記賬并裝訂成冊后交主辦會計歸檔。

4.16.有權(quán)拒絕不符合現(xiàn)金業(yè)務(wù)事項的付款，有權(quán)拒絕違反財經(jīng)紀(jì)律的收支并及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報。

4.17.負(fù)責(zé)各賬戶之間資金調(diào)配的審批和付款手續(xù)。4.18.支票領(lǐng)用按規(guī)定進行登記，并定期進行清理和核對。4.19.現(xiàn)金支出按規(guī)定的范圍予以支付，如：差旅費、工資性支出、零星采購及備用金等，其他支出原則上不予支付，特殊支出需經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)和總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.20配合總賬會計做好財會電腦的記賬及其他工作。4.21每月5日編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，及時清理、調(diào)整未達賬項，按月將銀行對賬單與銀行存款余額表裝訂在憑證后歸檔。

4.22完成公司和部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。5.機關(guān)審核制單會計崗位職責(zé)

5.1.熟悉企業(yè)會計制度，掌握公司報銷制度和 報銷流程，建立預(yù)算計劃與實際開支比較檔案，進行行政各部門費用預(yù)算的核算和監(jiān)督，定期分析總結(jié)，不斷加以改進和完善，總結(jié)經(jīng)驗提出降低成本的措施和建議。

5.2.負(fù)責(zé)審核原始憑證的合法性、合規(guī)性、準(zhǔn)確性、真實性，包括內(nèi)容、用途、審批手續(xù)和原始交易所金額的大小，并填制相對應(yīng)的會計科目的記賬憑證,轉(zhuǎn)主管會計登記電子賬.5.3.做好各事業(yè)成本資料的整理、匯總工作,根據(jù)匯總結(jié)果填寫往來撥賬單給各事業(yè)部,同時根據(jù)綜合行政部下?lián)艿母鞣N費用攤銷表填寫給各事業(yè)部.并填制相對應(yīng)的會計科目的記賬憑證,轉(zhuǎn)主管會計登記電子賬.5.4.負(fù)責(zé)對機關(guān)個人借款的登記及催款清理工作。

5.5.每月檢查資金、成本計劃執(zhí)行及工程和個人借款情況，每季應(yīng)書面匯報部門領(lǐng)導(dǎo)。

5.6.完成公司及部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。6.事業(yè)部出納崗位職責(zé) 6.1.熟悉并執(zhí)行現(xiàn)金管理條例、銀行結(jié)算制度，根據(jù)審核后的記賬憑證，復(fù)核無誤后辦理現(xiàn)金和銀行收付結(jié)算業(yè)務(wù)，且每日盤存現(xiàn)金余額并與現(xiàn)金日記賬相符。

6.2.據(jù)審批過的原始憑證或借款單予以報銷或付款并編制現(xiàn)金、銀行存款收、付憑證。已辦理收、付款的原始憑證應(yīng)加蓋收、付訖。

6.3.管好庫存現(xiàn)金，不得坐支現(xiàn)金，不得以白條、借據(jù)抵庫，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金。

6.4.員工出差或辦理業(yè)務(wù)借用的備用金，在出差結(jié)束或辦理完成業(yè)務(wù)后三天后，由出納人員摧辦結(jié)賬業(yè)務(wù)。

6.5.根據(jù)現(xiàn)金日記賬的余額，核對庫存現(xiàn)金，發(fā)現(xiàn)錯誤，及時查明原因，并向領(lǐng)導(dǎo)匯報，不得隱滿；

6.6.月末根據(jù)銀行日記賬余額，與銀行對賬單核對，發(fā)現(xiàn)錯誤，及時查明原因，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，年底連同銀行對賬單一起裝訂成冊交主辦會計歸檔；

6.7.隨時掌握銀行存款余額情況，以利工程施工和日常行政辦公過程中的資金調(diào)動。

6.8.熟悉并執(zhí)行“企業(yè)會計制度”、電算化知識，熟悉本公司經(jīng)營結(jié)算業(yè)務(wù)、內(nèi)部管理制度，填制現(xiàn)金、銀行電算化憑證。

6.9.年末負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行日記賬并裝訂成冊后交主管會計歸檔。6.10.有權(quán)拒絕不符合現(xiàn)金業(yè)務(wù)事項的付款，有權(quán)拒絕違反財經(jīng)紀(jì)律的收支并及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報。6.11.現(xiàn)金支出按規(guī)定的范圍予以支付，如：差旅費、工資性支出、零星采購及備用金等，其他支出原則上不予支付，特殊支出需經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)和總經(jīng)理室批準(zhǔn)。

6.12配合總賬會計做好財會電腦的記賬及其他工作。6.13每月5日編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，及時清理、調(diào)整未達賬項，按月將銀行對賬單與銀行存款余額表裝訂在憑證后歸檔。

6.14完成公司和部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

第二篇：財務(wù)部人員工作崗位分工

財務(wù)部人員工作崗位分工

根據(jù)公司的發(fā)展需要財務(wù)部配置財務(wù)人員3名，相關(guān)崗位設(shè)置及工作分配如下：

一、財務(wù)主管（張巖）：全面負(fù)責(zé)財務(wù)部的具體工作，協(xié)調(diào)財務(wù)及相關(guān)部門的工作。執(zhí)行總經(jīng)理安排的工作。

1、了解掌握財務(wù)信息及相關(guān)政策、會議精神并做好上傳下達工作；

2、各種財務(wù)報表的編制分析、職工工資的編制等；

3、負(fù)責(zé)報稅等對外業(yè)務(wù)；

4、承辦其他對外業(yè)務(wù)，及時處理各項應(yīng)急事務(wù)；

5、負(fù)責(zé)辦公室的日常工作；

6、承辦領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作；

7、安排其他財務(wù)人員的具體工作。

二、出納（辛翠竹）：

1、按照現(xiàn)金管理規(guī)定和程序，根據(jù)手續(xù)完備原始憑證進行現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)；

2、登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳，結(jié)出余額，盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，定期與銀行對帳，填報銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

3、整理、登記經(jīng)辦收付的原始憑證，及時完成記帳憑證的登記工作；

4、嚴(yán)格保管及管理空白支票，辦理支票的領(lǐng)用、注銷的備查登記工作；

5、按照印鑒分管制度，負(fù)責(zé)保管銀行預(yù)留印鑒中的一枚私章；

6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

三、會計（紀(jì)立紅）：

1、負(fù)責(zé)成本、費用的核算工作，及時報送核算報表，定期提供各種成本費用數(shù)據(jù)；

2、整理、裝訂審核無誤并登帳完畢的記帳憑證；負(fù)責(zé)原始憑證、記帳憑證的稽核工作；

3、審核各部門上報的出勤表并匯總后報財務(wù)主管；

4、定期到各個小區(qū)收取有關(guān)費用，及時交出納做賬務(wù)處理；

5、按照印鑒分管制度，負(fù)責(zé)保管銀行預(yù)留印鑒中的一枚財務(wù)章；

6、負(fù)責(zé)各類合同和檔案的保管等；

7、承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

我們財務(wù)部全體工作人員將認(rèn)真執(zhí)行以上工作分工，為公司的發(fā)展壯大貢獻自己的力量。

2006年9月13日

第三篇：公司財務(wù)部

公司財務(wù)部

財務(wù)部的定義：

企業(yè)、事業(yè)機構(gòu)設(shè)立的職能部門，負(fù)責(zé)本機構(gòu)的財務(wù)管理。財務(wù)部 英文：Financial Management Department漢語拼音：cái wù bù 財務(wù)部職能：

主要職能是在本機構(gòu)一定的整體目標(biāo)下，關(guān)于資產(chǎn)的購置(投資)，資本的融通(籌資)和經(jīng)營中現(xiàn)金流量(營運資金)，以及利潤分配的管理。

符合公司治理結(jié)構(gòu)設(shè)置的財務(wù)部或類財務(wù)部門應(yīng)當(dāng)有從資本的融通（籌資管理）到現(xiàn)金的運營（財務(wù)管理）再到資本運作（投資管理）的三項職能。而目前國內(nèi)的大部分公司財務(wù)體系（包括獨立于財務(wù)部門的由首席財務(wù)官、總會計師、財務(wù)總監(jiān)管理的除財務(wù)部之外的其他部門）往往都沒有有效的包括這三項職能。造成這種原因往往是由于公司治理結(jié)構(gòu)不完善、財務(wù)負(fù)責(zé)人能力較差等原因造成，結(jié)果往往造成部門協(xié)同效應(yīng)較差。財務(wù)部結(jié)構(gòu)：

一般首席財務(wù)官、總會計師、財務(wù)總

監(jiān)、資金總監(jiān)、財務(wù)部經(jīng)理、審計主管、會計、助理會計、出納員、收銀員等組成。

財務(wù)部的目標(biāo)：

1、利潤最大化

2、管理當(dāng)局收益最大化

3、企業(yè)財富（價值）最大化

4、社會責(zé)任最大化

***一月二月三月四月亞洲區(qū)歐洲區(qū)北美區(qū)

財務(wù)部內(nèi)容：

1、籌資管理

2、投資管理

3、營運資金管理

4、利潤分配管理

財務(wù)部基本職責(zé)：

公司財務(wù)部基本職責(zé)(概括的講：反映、監(jiān)督、納稅)具體有：

1.起草公司經(jīng)營計劃；組織編制公司財務(wù)預(yù)算；執(zhí)行、監(jiān)督、檢

查、總 結(jié)經(jīng)營計劃和預(yù)算的執(zhí)行情況，提出調(diào)整建議。

2.執(zhí)行國家的財務(wù)會計政策、稅收政策和法規(guī)；制訂和執(zhí)行公司會計政策、納稅政策及其管理政策。

3.整合公司業(yè)務(wù)體系資源，發(fā)揮公司綜合優(yōu)勢，實現(xiàn)公司整體利益的最大化。4.公司的會計核算、會計監(jiān)督工作；公司會計檔案管理及合同（協(xié)議）、有

價證券、抵(質(zhì))押法律憑證的保管。

5.編寫公司經(jīng)營管理狀況的財務(wù)分析報告。

6.負(fù)責(zé)公司股權(quán)管理工作，實施對全資子公司、控股公司、最大股東公司、參股公司的日常管理、財務(wù)監(jiān)督及股利收繳工作。

7.組織經(jīng)濟責(zé)任制的實施工作，下達各中心核算與考核指標(biāo)，組織業(yè)務(wù)考核

和評價。

8.綜合統(tǒng)計并分析公司債務(wù)和現(xiàn)金流量及各項業(yè)務(wù)情況。9.研究公司融資風(fēng)險和資本結(jié)構(gòu)，進行融資成本核算，提出融資計劃和方案；

防范融資風(fēng)險。

10.負(fù)責(zé)公司存貨及低值易耗品盤點核對。會同公司綜合部、技術(shù)部、采購

部、倉庫等有關(guān)部門做好盤點清查工作，并提出日常采購、領(lǐng)用和保管

等工作建議和要求。

11.公司總經(jīng)理授權(quán)或交辦的其它工作。

第四篇：公司財務(wù)部

財務(wù)部崗位職責(zé)

一、嚴(yán)格遵守執(zhí)行國家財經(jīng)法律、法規(guī)和財務(wù)會計制度，按原則辦事，按程序處理。

二、嚴(yán)格按規(guī)定在公司指定銀行開設(shè)基本賬戶和一般帳戶，及時辦理貸款發(fā)放和收本收息。

三、根據(jù)公司規(guī)定嚴(yán)格審查貸款發(fā)放的各類要素，符合規(guī)定則開具轉(zhuǎn)賬支票，按貸款流程做好收付登記，進行財務(wù)處理，防范業(yè)務(wù)差錯的發(fā)生。

四、加強現(xiàn)金管理，按日逐筆登記現(xiàn)金日記賬，做到日清日結(jié)，賬目清楚。做好月報、季報和年報工作，做好各項數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作。

五、加強備用金和票證的管理，做到收有記錄，支有簽字，每個工作日現(xiàn)金盤點，做到賬實相符。

六、建立好財務(wù)檔案，健全各項財務(wù)制度，管理好公司財務(wù)印鑒。

七、對違反財務(wù)制度的行為要堅決抵制，并及時向財務(wù)負(fù)責(zé)人報告。

八、保守本崗位所掌握的公司財務(wù)信息，負(fù)責(zé)按時辦理繳納各類稅費。

九、嚴(yán)格履行財務(wù)手續(xù)，規(guī)范工作程序，對現(xiàn)金收支原始憑證認(rèn)真審核，對不符合財務(wù)規(guī)定的單據(jù)不予以報銷。

十、對領(lǐng)導(dǎo)交與的其他事務(wù)按規(guī)定辦理。

第五篇：公司財務(wù)部工作總結(jié)

2014年，財務(wù)部門在公司領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助下，在其他部門的積極配合下，全體財務(wù)人員共同努力，以企業(yè)效益為中心，圍繞公司經(jīng)營目標(biāo)和重點工作，及時準(zhǔn)確完成財務(wù)核算工作，真實反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，站在財務(wù)管理和戰(zhàn)略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，為公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策提供依據(jù)。

2014財務(wù)工作總結(jié)

一、認(rèn)真完成公司日常各項財務(wù)核算工作，嚴(yán)格遵守財務(wù)會計制度和稅收法規(guī)，認(rèn)真履行職責(zé)，嚴(yán)格按照公司有關(guān)規(guī)定程序和審批權(quán)限辦理各項業(yè)務(wù)。每月按時按質(zhì)完成憑證編制審核，按時編制報送財務(wù)報表，及時反映公司經(jīng)營狀況。實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準(zhǔn)確性。

二、防范經(jīng)營風(fēng)險，特別是防范稅務(wù)風(fēng)險，促進公司穩(wěn)健經(jīng)營。公司財務(wù)人員按時納稅申報，及時足額交納各項稅款，定期與國稅地稅業(yè)務(wù)及稅務(wù)代理進行溝通，認(rèn)真聽取對方意見和建議，確保稅務(wù)工作更快速、更有效的完成。

三、積極做好匯算清繳工作。在規(guī)定的時間內(nèi)向稅務(wù)局報送企業(yè)所得稅納稅申報表，及時完成匯算清繳。報送資料包括企業(yè)所得稅納稅申報表紙質(zhì)資料和電子數(shù)據(jù)。

四、規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作。2014年公司實際業(yè)務(wù)性質(zhì)在會計核算上較上年有了很大的變化，財務(wù)部門根據(jù)變化對會計核算科目及成本中心做了相應(yīng)調(diào)整，將班組核算進行細(xì)化設(shè)置，費用分?jǐn)傄策M一步細(xì)化管理，各部門的費用項目進一步明細(xì)化，成本核算水平有了很大的提高，及時為公司領(lǐng)導(dǎo)提供財務(wù)數(shù)據(jù)，針對平時會計核算和報表編制中發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完善。

五、監(jiān)督控制生產(chǎn)成本，完善成本核算。財務(wù)部門今年進一步改進計算每個生產(chǎn)單元的成本，完善生產(chǎn)單元的計算項目，根據(jù)生產(chǎn)部門提供的物料清單及相關(guān)單據(jù)，將材料消耗、人工費、電費、折舊等項目分?jǐn)偟矫總€生產(chǎn)單元，月底財務(wù)按生產(chǎn)單元、生產(chǎn)周期進行明細(xì)核算結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)、銷售成本，使每一生產(chǎn)單元的產(chǎn)品成本更準(zhǔn)確，為下一銷售定價提供數(shù)據(jù)。

六、認(rèn)真做好常規(guī)性財務(wù)工作。財務(wù)部要求財務(wù)人員認(rèn)真做好財務(wù)常規(guī)工作，如核算每月的物資采購入庫;確認(rèn)銷售收款工作;審核每日費用報銷、記賬和票據(jù)管理工作;及時填報會計報表資料和稅務(wù)申報資料;整理裝訂每月財務(wù)憑證等。在這最平常最繁瑣的工作中，財務(wù)人員能夠妥善處理各項工作，合理安排各項工作次序，及時為各項經(jīng)濟活動提供有力的支持和配合，滿足了各部門對財務(wù)的工作要求。對日常的財務(wù)工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，從經(jīng)濟合同的歸檔到各種基礎(chǔ)財務(wù)資料的收集，都實現(xiàn)了正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化。按照檔案管理制度的要求對公司財務(wù)憑證進行整理、裝訂、歸檔，使得財務(wù)部門成為公司的信息庫。

七、合理運用國家稅務(wù)優(yōu)惠政策，與國、地稅部門溝通協(xié)調(diào)增值稅及營業(yè)稅附加稅費的減免、納稅申報等相關(guān)事宜，使公司在2014年及時的享受到了國家增值稅及營業(yè)稅附加稅費減免的優(yōu)惠政策。

八、根據(jù)統(tǒng)一部署和要求，我公司會計檔案保管員對需要銷毀的1995年及以前的會計檔案進行了認(rèn)真的梳理，并編制會計檔案銷毀清冊。

九、加強生產(chǎn)經(jīng)營過程管理、控制與監(jiān)督。每個季度主持并召開公司經(jīng)濟活動分析會，剖析公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中存在的問題，為公司領(lǐng)導(dǎo)的生產(chǎn)經(jīng)營提供財務(wù)參考數(shù)據(jù)。

2015年工作計劃

一、完善財務(wù)部各工作崗位職責(zé)，明確人員各崗位的職責(zé)權(quán)限，合理分工，細(xì)化財務(wù)部各崗位的具體工作，提高人員的專業(yè)技術(shù)水平、做好成員的團結(jié)合作。

二、做好公司2015財務(wù)預(yù)算的編制工作以及2014財務(wù)決算。

三、繼續(xù)做好會計核算及成本控制。強化班組核算，做好全年切塊費用的控制使用，有效控制成本支出，降低成本，增加公司利潤。

四、做好資金管理及資產(chǎn)管理。通過內(nèi)部管理控制，合理籌措，統(tǒng)籌安排運用資金，加大對庫存積壓物資及不良資產(chǎn)的報廢及處置力度，積極盤活存量資產(chǎn)。

五、強化會計管理職能，積極參與公司經(jīng)營決策。合理開展各部門的費用管理，稅收籌劃，收支控制，為公司領(lǐng)導(dǎo)的生產(chǎn)經(jīng)營提出合理化建議。

六、做好財務(wù)分析工作。及時利用財務(wù)數(shù)據(jù)，采用科學(xué)的分析方法，對公司的財務(wù)狀況、營運能力和財務(wù)成果進行分析，客觀的評價公司業(yè)績。

七、迎接審計部門經(jīng)濟責(zé)任審計檢查，確保檢查工作不出差錯。