第一篇：餐廳財務(wù)管理制度

餐廳財務(wù)管理制度

為進(jìn)一步加強(qiáng)餐廳管理，健全餐廳管理制度，規(guī)范餐廳財務(wù)收支，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，現(xiàn)就餐廳財務(wù)管理中的有關(guān)事項規(guī)定如下：

一、餐廳財務(wù)管理的總體要求

餐廳以服務(wù)員工為宗旨，不以盈利為目的，由綜合處實行“統(tǒng)一管理，獨立建帳，成本核算”。

二、餐廳物資采購與管理

1、餐廳物資采購應(yīng)堅持“勤進(jìn)快銷，以銷定進(jìn)，以進(jìn)促銷”原則。所購物資必須做到質(zhì)優(yōu)價廉，經(jīng)濟(jì)實惠。

2、建立和完善物資采購內(nèi)部牽制制度。餐廳物資必須實行雙人采購，且采購人員必須做到定期輪換。

3、建立物資采購報批制度。采購人員每天應(yīng)根據(jù)采購的品種、數(shù)量、價格等編制“餐廳采購計劃表”，經(jīng)復(fù)核人員和審批人員同意審批后方可采購。

4、建立物資采購驗收制度。餐廳物資采購回來后，必須辦理過秤、驗收等入庫手續(xù)，經(jīng)采購人員、復(fù)核人員、保管人員和審批人員在統(tǒng)一印制的入庫單據(jù)上分別簽字認(rèn)可后，方可登記入賬。

5、建立餐廳存貨盤點制度。餐廳存貨按進(jìn)庫時間可分為：進(jìn)廚存貨和進(jìn)庫存貨。進(jìn)廚存貨指購進(jìn)后直接進(jìn)入廚房用于加工的原材料及輔料。進(jìn)庫存貨指為加工過程中耗用而儲存的原材料及輔料，如大米、面粉、食油、干貨、山貨、調(diào)料等。餐廳應(yīng)對進(jìn)庫存貨進(jìn)行按月定期清查盤點，做到帳實相符。盤盈或盤虧的存貨應(yīng)按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行帳務(wù)處理。

三、餐廳收入管理

1、餐廳收入主要來源于員工的就餐收入和中心的補(bǔ)助。餐廳向員工收取的就餐卡餐費，實行月初預(yù)收、月末結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)伙食收入的辦法。預(yù)收餐費時，不作“經(jīng)營收入”，暫掛“預(yù)收帳款”，每月末以當(dāng)月電腦打印的就餐交易額從預(yù)收款中結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)當(dāng)月伙食收入。同時每月末以當(dāng)月電腦打印的就餐實際人數(shù)確定中心的補(bǔ)貼收入。

2、餐廳包裝物出售、飯菜下腳料處理等所產(chǎn)生的收入，一律記入餐廳收入，不得轉(zhuǎn)移存儲。

四、餐廳支出管理

1、餐廳支出要以服務(wù)員工為中心，按照“量入為出”原則安排各項支出，嚴(yán)格支出管理，提高伙食資金的使用效益。

餐廳支出主要為伙食支出，是指餐廳開展伙食活動而發(fā)生的各項支出。具體包括：

（1）糧食支出：餐廳加工過程中所耗用的米、面粉等支出。

（2）菜金支出：餐廳燒菜所耗用的支出。

（3）輔料支出：餐廳加工過程中耗用油、鹽、味精、雞精、醬油、醋、大料等支出。

（4）其他材料支出：餐廳加工過程中耗用除上述以外的支出。

2、餐廳支出的管理程序和審批規(guī)定。

（1）所有主食、副食、蔬菜等物資材料購入，必須按實際支付的價格及運費等實際成本計價。物資材料購入時應(yīng)填制餐廳物資入庫單，數(shù)量、價格、質(zhì)量須經(jīng)餐廳有關(guān)管理人員驗收、過秤簽字后按序入庫，并記入有關(guān)帳簿。

（2）領(lǐng)取主食、副食、蔬菜等物資材料，必須填寫餐廳物資出庫單，出庫時以加權(quán)平均后的成本作伙食支出。餐廳物資出庫單須經(jīng)有關(guān)餐廳管理人員簽章，并記入有關(guān)帳簿。

（3）餐廳菜類的采購應(yīng)有兩人及以上人員到菜市場采購并填寫“餐廳物資采購單據(jù)”，采購驗收后由驗收人員及審批人員簽字并付款。其他經(jīng)常采購的米、油、面粉、冰貨等大額采購項目應(yīng)定期到財務(wù)進(jìn)行資金結(jié)算，要求對方開具稅務(wù)發(fā)票。發(fā)票在報銷過程中應(yīng)寫明用途。

（4）所有結(jié)算的票據(jù)都要求合法規(guī)范。票據(jù)開具的內(nèi)容反映實際的經(jīng)濟(jì)事項，內(nèi)容齊全、填寫規(guī)范、開具的內(nèi)容與發(fā)票類別相符等。

（5）餐廳早上購?fù)瓴撕蠼?jīng)驗收入庫簽字后應(yīng)及時到財務(wù)報銷當(dāng)日購菜發(fā)票。

（6）餐廳所有支出項目由審批人員簽字后支付。菜市場購買的菜類及零星支出在500元下的項目由餐廳負(fù)責(zé)人匯總后由審批人員統(tǒng)一簽字后支付。

五、餐廳財務(wù)公開

餐廳財務(wù)核算要求設(shè)立總帳、現(xiàn)金日記帳、存貨明細(xì)帳、收入明細(xì)帳、支出明細(xì)帳，財務(wù)帳目要求準(zhǔn)確、清晰。每月編制經(jīng)營報表向主管領(lǐng)導(dǎo)反映其經(jīng)營狀況和財務(wù)盈虧狀況，及時發(fā)現(xiàn)存在的問題，分析原因，解決問題。

第二篇：餐廳財務(wù)管理制度

餐廳財務(wù)管理制度

一、目的

為了加強(qiáng)財務(wù)管理，統(tǒng)一規(guī)范財務(wù)管理和操作程序，結(jié)合餐廳的實際情況，對餐廳的財務(wù)管理制度和操作程序作出規(guī)定。

二、適用范圍

適用于本餐廳各項財務(wù)管理工作。

三、管理規(guī)定

（一）餐廳自購原材料的規(guī)定

1、餐廳停止使用給供應(yīng)商代開收款收據(jù)的憑據(jù)，支付款項時，應(yīng)盡力要求供應(yīng)商開具正式收據(jù)或收條，并要求供應(yīng)商在收款收據(jù)或收條上蓋章（簽字及手印）

2、進(jìn)倉單必須由保管人（指定專人）、驗收人、經(jīng)辦人、餐廳經(jīng)理簽名方可有效。

3、所有自購原材料支付貨款時，必須先經(jīng)過指定專人審核后，方能付款。

（二）餐廳各項費用開支的規(guī)定

1、餐廳所有開支的費用必須是餐廳維持正常營運確實需要的，不得開支與餐廳無關(guān)的費用。

2、餐廳費用開支由餐廳經(jīng)理根據(jù)實際情況進(jìn)行控制，事前報告總經(jīng)理，費用開支經(jīng)審核后，方可給予報銷開支。

3、餐廳費用報銷時，所有單據(jù)必須有經(jīng)辦人，驗收人（證明人）簽名、餐廳經(jīng)理審核。

（三）促銷費用的規(guī)定

1、所有促銷費用的開支必須要有確實可行的促銷方案，促銷計劃方案由餐廳經(jīng)理提出，報餐廳總經(jīng)理審批后方可執(zhí)行。

2、所有促銷活動完成后，必須填寫促銷活動的總結(jié)報告，報告的主要內(nèi)容包括：促銷方式、促銷費用、促銷效果、成功與失敗的經(jīng)驗教訓(xùn)等。

3、促銷費用的權(quán)限：小范圍的促銷活動，總金額在500元認(rèn)下，由餐廳經(jīng)理審核后，即可執(zhí)行。超過500元的按本條第1款執(zhí)行。

（四）差旅費開支的規(guī)定

1、餐費補(bǔ)帖，因公出差，餐費補(bǔ)貼，管理組：20元/人/餐，服務(wù)組：10元/人/餐。

2、市內(nèi)交通費，員工出差原則上不得打的士，若遇特殊情況打的士，則需經(jīng)餐廳經(jīng)理在先在的士車票背面審批簽字，然后按規(guī)定程序報銷。所有市內(nèi)交通費報銷時，必須在車票背后注明日期、起訖站點、何事、報銷人簽名。

（五）交際應(yīng)酬費開支的規(guī)定

1、餐廳經(jīng)理的交際應(yīng)酬費用實行先打單后報銷政策，每月應(yīng)控制在200元以內(nèi)，特殊事項須經(jīng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。

2、交際應(yīng)酬費用的用途：用于與餐廳和餐可有聯(lián)系的業(yè)務(wù)往來和活動，協(xié)調(diào)、理順與外部相關(guān)部門的關(guān)系。不得用于餐廳內(nèi)部的招待。

（六）低值易耗品、用具、用品的購置規(guī)定

1、凡單位價值或批量價值在100元以內(nèi)的由管理組申報，餐廳經(jīng)理審核，即可購買。凡超過100元以上的由餐廳經(jīng)理申報，總經(jīng)理審批。

2、低值易耗品、用具、用品的購置統(tǒng)一由指定人員采購，必須按先進(jìn)先出的原則辦理。

（七）餐廳“營業(yè)外收入”的規(guī)定

1、“營業(yè)外收入”的范圍：餐廳的廢棄物但可作為豬飼料、廢紙皮等。不屬于“營業(yè)外收入”的范圍：餐廳每天營業(yè)收入的長、短款，物料短缺由責(zé)任人賠償?shù)目铐棧瑔T工過失的罰款等。

2、所有“營業(yè)外收入”的來源資金由餐廳出納管理。

3、所有“營業(yè)外收入”只能用于餐廳的集體活動等員工福利，不能作為其他用途。

4、所有“營業(yè)外收入”的集體活動費用由或總經(jīng)理審批。

5、所有“營業(yè)外收入”的收支存情況必須上報財務(wù)部知悉。

（八）其他相關(guān)規(guī)定

1、餐廳與員工宿舍的水電費用分開結(jié)算，今后員工宿舍的水電費用不得在餐廳費用中報支。

2、本制度規(guī)定的第一、二條款中，屬餐廳的零星采購和零星費用開支所需的款項由餐廳經(jīng)理向出納員的備用金中借款（借款限額暫定500元，期限7天），此項借款必須當(dāng)月結(jié)清，不得跨月。餐廳經(jīng)理必須對本制度規(guī)定的第一、二條款必須及時審核，以確保餐廳正常營運，若因執(zhí)行本制度規(guī)定的第一、二條款無法及時到位，造成餐廳不能維持正常營運的，由餐廳經(jīng)理負(fù)全部責(zé)任。

3、員工借款：原則上員工不得在餐廳借款（除特殊情況外）。

4、財務(wù)對餐廳的每項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動，每月須全面稽查一次，若發(fā)現(xiàn)有不符合制度規(guī)定、不合理的款項支出，有權(quán)要求退回，責(zé)成有關(guān)責(zé)任人退回已支付的款項。若發(fā)現(xiàn)徇私舞弊現(xiàn)象,按有關(guān)規(guī)定處理

餐廳現(xiàn)金管理制度

一、目的

為了規(guī)范本餐廳的現(xiàn)金管理，特制定本辦法。

二、適應(yīng)范圍

適用于本餐廳營業(yè)款、備用金、費用扣銷等各項現(xiàn)金業(yè)務(wù)。

三、管理規(guī)定

(一)營業(yè)額的管理

1.對所收到的營業(yè)額作認(rèn)真核對和檢查(收銀下線單與實際金額相符，收銀員簽名)2．認(rèn)真填寫當(dāng)班所收的實際營業(yè)額，并如實填寫收銀誤差、退酒水、退菜品、兌獎（發(fā)票）、少票抹零等。

3．收銀員(當(dāng)班)對本餐廳營業(yè)額的存繳負(fù)責(zé)。

4.餐廳于每日早上10:00前將營業(yè)額存入指定銀行或存入指定的銀行卡.5.為明確責(zé)任,繳款后必須在營業(yè)收繳情況表上簽注姓名和時間。

6．如有特殊情況需動用營業(yè)款的，餐廳應(yīng)向總經(jīng)理申請，同意后方可使用，不得擅自主張，從營業(yè)額中抵扣。

7． 餐廳財務(wù)及值班經(jīng)理須每日對營業(yè)額的存繳情況檢查和簽字確認(rèn)。

二、備用金的使用及管理

1、備用金是用在營運中支付本餐廳零星支出及收銀機(jī)收款備用的。不可作私人用途或轉(zhuǎn)借他人。

2、備用金是實行定額管理的，要明確記錄使用用途及支出情況。

3、定額數(shù)量應(yīng)保持不變，不可挪作他用。

4、餐廳值班經(jīng)理及財務(wù)將不定期地對備用金的數(shù)額進(jìn)行抽檢。

（三）費用的報銷程序

1、餐廳經(jīng)理對所支出的原始票據(jù)（憑證）的真實性、合理性負(fù)直接責(zé)任。

2、大宗和較穩(wěn)定的材料款（如計劃內(nèi)的房租、購置設(shè)備和月結(jié)材料款等）可先送餐廳經(jīng)理審核、財務(wù)審查，總經(jīng)理審批后，方可付款。

3、相關(guān)人員向餐廳出納報銷時，餐廳出納檢查和注意以上幾點：（1）采購物品的真實性。

（2）是否有經(jīng)手人簽名、證明人簽名、餐廳經(jīng)理審查簽名、總經(jīng)理簽名、日期、用途、金額等。

（3）是否有正規(guī)的發(fā)票。

（4）辦公用品報銷時需附原始發(fā)票。

（5）原材料在自行采購時，報銷時需附經(jīng)過驗收的“入庫單”及原始發(fā)票。

（6）差旅費報銷時需附有關(guān)的原始票據(jù)，票上須簽字并注明日期，經(jīng)辦事情等。

（7）其他費用報銷時需附有關(guān)原始票據(jù)。

（8）在檢查完后方可簽名、付款，并保管發(fā)票。

（四）營業(yè)收記帳本的填報方法

1．收銀員按規(guī)定在值班經(jīng)理的監(jiān)督下點錢上線和下線，并負(fù)責(zé)將本班次的營業(yè)狀況填寫在記帳本上。

2．記帳本上填寫金額須同下線條一致。（退菜、退酒、收銀誤差、抹零、簽單、跑單等）收銀員填好后找值班經(jīng)理檢查并簽字確認(rèn)。

餐廳結(jié)帳服務(wù)流程規(guī)范

一、目的

為規(guī)范本餐廳顧客結(jié)帳、收銀工作，特制定本規(guī)范。

二、適用范圍

適用于本餐廳樓面服務(wù)員、收銀員的收銀工作。

三、樓面服務(wù)員結(jié)帳服務(wù)規(guī)定

顧客用餐完畢欲結(jié)帳，服務(wù)人員應(yīng)先做好菜品及酒水的核對與確認(rèn)工作，以便隨時配合顧客的結(jié)帳要求。

1．結(jié)帳服務(wù)要領(lǐng)

在結(jié)帳前，服務(wù)人員必須掌握以下幾個重點：

?不要讓客人等太久。

?將賬單雙手遞補(bǔ)給顧客或放在賬盤內(nèi)呈送給顧客。

?當(dāng)顧客取錢時，服務(wù)人員不得靠近桌旁，應(yīng)立于桌邊待命，避免顧客產(chǎn)生壓迫感。

2．結(jié)帳服務(wù)流程

（回應(yīng)--帳單--核對--修正--結(jié)帳--送客）

（1）回應(yīng)：當(dāng)顧客向樓面服務(wù)員發(fā)出結(jié)帳要求時，服務(wù)員應(yīng)快速回應(yīng)：“好的，請稍等。”

（2）帳單：服務(wù)員確認(rèn)顧客的臺號后，快速到收銀臺索取消費帳單。

（2）核對：收銀員根據(jù)帳單核對顧客臺號、人數(shù)、菜品及酒水、是否上米飯等，以防止錯結(jié)，漏結(jié)。

（3）修正：如有不符的，要與顧客核對無誤后再行結(jié)帳。

A．沒有上的菜品，應(yīng)立即查詢并請值班經(jīng)理做退菜處理；

B．已經(jīng)在做的菜品，則應(yīng)從減少餐廳損失的角度出發(fā)，說服顧客將菜吃完再結(jié)帳；

C．多打、錯打的酒水及時報值班經(jīng)理處理，漏打的及時補(bǔ)上。

D．查看是否有上米飯，如漏打及時補(bǔ)上，錯打或多打請值班經(jīng)理處理。E．其他需要協(xié)助修改的及時請值班經(jīng)理處理。

（4）結(jié)帳：當(dāng)確認(rèn)無誤后，將帳單遞到顧客面前，如不止一位顧客，應(yīng)輕聲問：“請問由哪位付帳呢？”收款時應(yīng)唱收唱找“先生/小姐，您好，收您**元，需找您**元，請稍等。”（5）送客：找零并送客至門前，并致歡送辭：“謝謝光臨，請慢走，請帶好您的隨身物品。”“歡迎下次光臨！”

3．不同付款方式的注意要點

（1）現(xiàn)金結(jié)帳

如果顧客用現(xiàn)金結(jié)帳，要當(dāng)著顧客的面清點鈔票，查看是否有假鈔，并將點出的數(shù)目與顧客核對無誤后再離開，將款項送至收銀處。

收銀員清點余額后，會將收據(jù)或發(fā)票及找零放回帳盤，由服務(wù)員退回，此時，服務(wù)員應(yīng)回到餐桌旁，和顧客核對找零，而后立即離開，不要在餐桌旁徘徊，讓顧客產(chǎn)生被要求給小費的印象。

（2）信用卡結(jié)帳

如果顧客用信用卡結(jié)帳，要讓顧客稍等，將信用卡拿到收銀臺刷卡。然后將刷卡聯(lián)用結(jié)帳夾送到顧客身邊請其簽字認(rèn)可。等收銀臺將顧客的簽名核對無誤后，將信用卡和刷卡單其中的一聯(lián)交還給顧客。

（3）簽帳單

對于總經(jīng)理同意簽單消費的帳單，服務(wù)員須立即知會餐廳值班經(jīng)理，由總經(jīng)理簽單并由值班經(jīng)理簽字備查。

（4）免費餐券

餐廳于促銷活動期間發(fā)行的一些免費的菜品兌換券或現(xiàn)金抵用券，當(dāng)餐券發(fā)出后，服務(wù)人員應(yīng)熟悉每種餐券的使用方法，當(dāng)顧客以免費餐券付款時，得以正確判斷哪些餐飲項目才可以適用，并請顧客在餐券上簽字，與帳單一起交回收銀處。為方便收銀員結(jié)帳，帳單上必須注明以免費券付款，當(dāng)顧客消費金額超過指定金額時，差額則請顧客以現(xiàn)金支付。

四、收銀員收銀服務(wù)流程規(guī)定

1、當(dāng)收到顧客要求結(jié)帳的信息后，要重新核對帳單是否與實際上菜相符；

2、收到顧客的現(xiàn)金后，要確認(rèn)鈔票的真假和其數(shù)目是否足夠支付帳單。需要找零的馬上將零錢交給負(fù)責(zé)結(jié)帳的同事；發(fā)現(xiàn)數(shù)目不對或不夠時，要馬上通知負(fù)責(zé)結(jié)帳的同事，請其立即與客人交涉，并確保能順利結(jié)帳；對于數(shù)目與帳單正好相符的，應(yīng)告之負(fù)責(zé)結(jié)帳的同事：“款項正好收齊。謝謝！”

3、收到信用卡時，要確定信用卡的真實性和有效性。要確認(rèn)顧客的簽名是否與信用卡上的一致。刷卡單有一聯(lián)是給顧客保存的，要連同信用卡一起還給顧客。將留下的刷卡聯(lián)與帳單一并訂好，放入已結(jié)帳的收銀單中。

4、給顧客開發(fā)票。（如有停車票則負(fù)責(zé)保管和發(fā)送，并做好記錄）

第三篇：餐廳財務(wù)管理制度

餐廳財務(wù)管理制度

一、目的

為了加強(qiáng)財務(wù)管理，統(tǒng)一規(guī)范財務(wù)管理和操作程序，結(jié)合餐廳的實際情況，對餐廳的財務(wù)管理制度和操作程序作出規(guī)定。

二、適用范圍

適用于本餐廳各項財務(wù)管理工作。

三、管理規(guī)定

（一）餐廳自購原材料的規(guī)定

1、餐廳停止使用給供應(yīng)商代開收款收據(jù)的憑據(jù)，支付款項時，應(yīng)盡力要求供應(yīng)商開具正式發(fā)票，如確實無法開具正式發(fā)票的，由供應(yīng)商開具收款收據(jù)或收條，并要求供應(yīng)商在收款收據(jù)或收條上蓋章（簽字及手印）

2、進(jìn)倉單必須由保管人（指定專人）、驗收人、經(jīng)辦人、餐廳經(jīng)理簽名方可有效。

3、所有自購原材料支付貨款時，必須先經(jīng)過餐廳經(jīng)理審核后，方能付款。

注：兩店以上管理則須經(jīng)過區(qū)域經(jīng)理（或總經(jīng)理）。

（二）餐廳各項費用開支的規(guī)定

1、餐廳所有開支的費用必須是餐廳維持正常營運確實需要的，不得開支與餐廳無關(guān)的費用。

2、餐廳費用開支由餐廳經(jīng)理根據(jù)實際情況進(jìn)行控制，事前報告總經(jīng)理（或區(qū)域經(jīng)理），費用開支經(jīng)審核后，方可給予報銷開支。

3、餐廳費用報銷時，所有單據(jù)必須有經(jīng)辦人，驗收人（證明人）、餐廳經(jīng)理簽名，總經(jīng)理（或區(qū)域經(jīng)理）審核。

（三）促銷費用的規(guī)定

1、所有促銷費用的開支必須要有確實可行的促銷方案，促銷計劃方案由餐廳經(jīng)理提出，報區(qū)域經(jīng)理審核，再由區(qū)域經(jīng)理上報公司企劃主管審定，經(jīng)企劃主管審定或餐廳審批后方可執(zhí)行。

2、所有促銷活動完成后，必須填寫促銷活動的總結(jié)報告，報告的主要內(nèi)容包括：促銷方式、促銷費用、促銷效果、成功與失敗的經(jīng)驗教訓(xùn)等。

3、促銷費用的權(quán)限：小范圍的促銷活動，總金額在500元認(rèn)下，由餐廳經(jīng)理報區(qū)域經(jīng)理（或總經(jīng)理）審核后，即可執(zhí)行。超過500元的按本條第1款執(zhí)行。

（四）差旅費開支的規(guī)定

1、餐廳員工因公出差的費用回餐廳憑票報銷。

2、餐費補(bǔ)帖，因公出差，餐費補(bǔ)貼，管理組：20元/人/餐，服務(wù)組：10元/人/餐。

3、市內(nèi)交通費，員工出差原則上不得打的士，若遇特殊情況打的士，則需經(jīng)餐廳經(jīng)理在先在的士車票背面審批簽字，然后按規(guī)定程序報銷。所有市內(nèi)交通費報銷時，必須在車票背后注明日期、起訖站點、何事、報銷人簽名。

（五）交際應(yīng)酬費開支的規(guī)定

1、餐廳經(jīng)理的交際應(yīng)酬費用實行先打單后報銷政策，每月應(yīng)控制在200元以內(nèi)，特殊事項須經(jīng)區(qū)域經(jīng)理（或總經(jīng)理）批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。

2、交際應(yīng)酬費用的用途：用于與餐廳和餐可有聯(lián)系的業(yè)務(wù)往來和活動，協(xié)調(diào)、理順與外部相關(guān)部門的關(guān)系。不得用于餐廳內(nèi)部的招待。

（六）低值易耗品、用具、用品的購置規(guī)定

1、凡單位價值或批量價值在100元以內(nèi)的由管理組申報，餐廳經(jīng)理審核，即可購買。凡超過100元以上的由餐廳經(jīng)理申報，區(qū)域經(jīng)理審核，總經(jīng)理審批。

2、低值易耗品、用具、用品的購置統(tǒng)一由指定人員采購，必須按先進(jìn)先出的原則辦理。

（七）餐廳“營業(yè)外收入”的規(guī)定

1、“營業(yè)外收入”的范圍：餐廳的廢棄物但可作為豬飼料、廢紙皮等。不屬于“營業(yè)外收入”的范圍：餐廳每天營業(yè)收入的長、短款，物料短缺由責(zé)任人賠償?shù)目铐棧瑔T工過失的罰款等。

2、所有“營業(yè)外收入”的來源資金由餐廳出納管理。

3、所有“營業(yè)外收入”只能用于餐廳的集體活動等員工福利，不能作為其他用途。

4、所有“營業(yè)外收入”的集體活動費用由區(qū)域經(jīng)理（或總經(jīng)理）審批。

5、所有“營業(yè)外收入”的收支存情況必須上報財務(wù)部知悉。

（八）其他相關(guān)規(guī)定

1、餐廳與員工宿舍的水電費用分開結(jié)算，今后員工宿舍的水電費用不得在餐廳費用中報支。

2、本制度規(guī)定的第一、二條款中，屬餐廳的零星采購和零星費用開支所需的款項由餐廳經(jīng)理向出納員的備用金中借款（借款限額暫定500元，期限7天），此項借款必須當(dāng)月結(jié)清，不得跨月。區(qū)域經(jīng)理必須對本制度規(guī)定的第一、二條款必須及時審核，以確保餐廳正常營運，若因執(zhí)行本制度規(guī)定的第一、二條款無法及時到位，造成餐廳不能維持正常營運的，由區(qū)域經(jīng)理負(fù)全部責(zé)任。

3、員工借款：原則上員工不得在餐廳借款（除特殊情況外）。

4、財務(wù)對餐廳的每項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動，每月須全面稽查一次，若發(fā)現(xiàn)有不符合制度規(guī)定、不合理的款項支出，有權(quán)要求退回，責(zé)成有關(guān)責(zé)任人退回已支付的款項。若發(fā)現(xiàn)徇私舞弊現(xiàn)象,按有關(guān)規(guī)定處理.附5:餐廳現(xiàn)金管理制度

餐廳現(xiàn)金管理制度

一、目的 為了規(guī)范本餐廳的現(xiàn)金管理，特制定本辦法。

二、適應(yīng)范圍

適用于本餐廳營業(yè)款、備用金、費用扣銷等各項現(xiàn)金業(yè)務(wù)。

三、管理規(guī)定

(一)營業(yè)額的管理

1.對所收到的營業(yè)額作認(rèn)真核對和檢查(收銀下線單與實際金額相符，收銀員簽名)2．認(rèn)真填寫當(dāng)班所收的實際營業(yè)額，并如實填寫收銀誤差、退酒水、退菜品、兌獎（發(fā)票）、少票抹零等。

3．收銀員(當(dāng)班小會)對本餐廳營業(yè)額的存繳負(fù)責(zé)。

4.餐廳于每日早上10:00前將營業(yè)額存入指定銀行或存入指定的銀行卡.5.為明確責(zé)任,繳款后必須在營業(yè)收繳情況表上簽注姓名和時間。

6．如有特殊情況需動用營業(yè)款的，餐廳應(yīng)向總經(jīng)理申請，同意后方可使用，不得擅自主張，從營業(yè)額中抵扣。

7． 餐廳財務(wù)及值班經(jīng)理須每日對營業(yè)額的存繳情況檢查和簽字確認(rèn)。

二、備用金的使用及管理

1、備用金是用在營運中支付本餐廳零星支出及收銀機(jī)收款備用的。不可作私人用途或轉(zhuǎn)借他人。

2、備用金是實行定額管理的，要明確記錄使用用途及支出情況。

3、定額數(shù)量應(yīng)保持不變，不可挪作他用。

4、餐廳值班經(jīng)理及財務(wù)將不定期地對備用金的數(shù)額進(jìn)行抽檢。

（三）費用的報銷程序

1、餐廳經(jīng)理對所支出的原始票據(jù)（憑證）的真實性、合理性負(fù)直接責(zé)任。

2、大宗和較穩(wěn)定的材料款（如計劃內(nèi)的房租、購置設(shè)備和月結(jié)材料款等）可先送餐廳經(jīng)理審核、財務(wù)審查，總經(jīng)理審批后，方可付款。

3、相關(guān)人員向餐廳出納報銷時，餐廳出納檢查和注意以上幾點：（1）采購物品的真實性。（2）是否有經(jīng)手人簽名、證明人簽名、餐廳經(jīng)理審查簽名、總經(jīng)理簽名、日期、用途、金額等。

（3）是否有正規(guī)的發(fā)票。

（4）辦公用品報銷時需附原始發(fā)票。

（5）原材料在自行采購時，報銷時需附經(jīng)過驗收的“入庫單”及原始發(fā)票。

（6）差旅費報銷時需附有關(guān)的原始票據(jù)，票上須簽字并注明日期，經(jīng)辦事情等。

（7）其他費用報銷時需附有關(guān)原始票據(jù)。

（8）在檢查完后方可簽名、付款，并保管發(fā)票。

（四）營業(yè)收記帳本的填報方法

1．收銀員按規(guī)定在值班經(jīng)理的監(jiān)督下點錢上線和下線，并負(fù)責(zé)將本班次的營業(yè)狀況填寫在記帳本上。

2．記帳本上填寫金額須同下線條一致。（退菜、退酒、收銀誤差、抹零、簽單、跑單等）收銀員填好后找值班經(jīng)理檢查并簽字確認(rèn)。

3．收銀員負(fù)責(zé)于將每日的營業(yè)額于下午14時（早班）、22時（夜班）、及4時（夜堂）等三個時段銷售及匯總營業(yè)額以短信的方式發(fā)送給餐廳經(jīng)理及餐廳總經(jīng)理。

餐廳結(jié)帳服務(wù)流程規(guī)范

一、目的

為規(guī)范本餐廳顧客結(jié)帳、收銀工作，特制定本規(guī)范。

二、適用范圍

適用于本餐廳樓面服務(wù)員、收銀員的收銀工作。

三、樓面服務(wù)員結(jié)帳服務(wù)規(guī)定

顧客用餐完畢欲結(jié)帳，服務(wù)人員應(yīng)先做好菜品及酒水的核對與確認(rèn)工作，以便隨時配合顧客的結(jié)帳要求。

1．結(jié)帳服務(wù)要領(lǐng)

在結(jié)帳前，服務(wù)人員必須掌握以下幾個重點：

（1）不要讓客人等太久。

（2）將賬單雙手遞補(bǔ)給顧客或放在賬盤內(nèi)呈送給顧客。

（3）當(dāng)顧客取錢時，服務(wù)人員不得靠近桌旁，應(yīng)立于桌邊待命，避免顧客產(chǎn)生壓迫感。

2．結(jié)帳服務(wù)流程

（回應(yīng)--帳單--核對--修正--結(jié)帳--送客）

（1）回應(yīng)：當(dāng)顧客向樓面服務(wù)員發(fā)出結(jié)帳要求時，服務(wù)員應(yīng)快速回應(yīng)：“好的，請稍等。”

（2）帳單：服務(wù)員確認(rèn)顧客的臺號后，快速到收銀臺索取消費帳單。

（2）核對：收銀員根據(jù)帳單核對顧客臺號、人數(shù)、菜品及酒水、是否上米飯等，以防止錯結(jié)，漏結(jié)。

（3）修正：如有不符的，要與顧客核對無誤后再行結(jié)帳。

A．沒有上的菜品，應(yīng)立即查詢并請值班經(jīng)理做退菜處理；

B．已經(jīng)在做的菜品，則應(yīng)從減少餐廳損失的角度出發(fā)，說服顧客將菜吃完再結(jié)帳；

C．多打、錯打的酒水及時報值班經(jīng)理處理，漏打的及時補(bǔ)上。

D．查看是否有上米飯，如漏打及時補(bǔ)上，錯打或多打請值班經(jīng)理處理。E．其他需要協(xié)助修改的及時請值班經(jīng)理處理。

（4）結(jié)帳：當(dāng)確認(rèn)無誤后，將帳單遞到顧客面前，如不止一位顧客，應(yīng)輕聲問：“請問由哪位付帳呢？”收款時應(yīng)唱收唱找“先生/小姐，您好，收您**元，需找您**元，請稍等。”

（5）送客：找零并送客至門前，并致歡送辭：“謝謝光臨，請慢走，請帶好您的隨身物品。”“歡迎下次光臨！” 3．不同付款方式的注意要點

（1）現(xiàn)金結(jié)帳

如果顧客用現(xiàn)金結(jié)帳，要當(dāng)著顧客的面清點鈔票，查看是否有假鈔，并將點出的數(shù)目與顧客核對無誤后再離開，將款項送至收銀處。

收銀員清點余額后，會將收據(jù)或發(fā)票及找零放回帳盤，由服務(wù)員退回，此時，服務(wù)員應(yīng)回到餐桌旁，和顧客核對找零，而后立即離開，不要在餐桌旁徘徊，讓顧客產(chǎn)生被要求給小費的印象。

（2）信用卡結(jié)帳

如果顧客用信用卡結(jié)帳，要讓顧客稍等，將信用卡拿到收銀臺刷卡。然后將刷卡聯(lián)用結(jié)帳夾送到顧客身邊請其簽字認(rèn)可。等收銀臺將顧客的簽名核對無誤后，將信用卡和刷卡單其中的一聯(lián)交還給顧客。

（3）簽帳單

對于總經(jīng)理同意簽單消費的帳單，服務(wù)員須立即知會餐廳值班經(jīng)理，由總經(jīng)理簽單并由值班經(jīng)理簽字備查。

（4）免費餐券

餐廳于促銷活動期間發(fā)行的一些免費的菜品兌換券或現(xiàn)金抵用券，當(dāng)餐券發(fā)出后，服務(wù)人員應(yīng)熟悉每種餐券的使用方法，當(dāng)顧客以免費餐券付款時，得以正確判斷哪些餐飲項目才可以適用，并請顧客在餐券上簽字，與帳單一起交回收銀處。為方便收銀員結(jié)帳，帳單上必須注明以免費券付款，當(dāng)顧客消費金額超過指定金額時，差額則請顧客以現(xiàn)金支付。

四、收銀員收銀服務(wù)流程規(guī)定

1、當(dāng)收到顧客要求結(jié)帳的信息后，要重新核對帳單是否與實際上菜相符；

2、收到顧客的現(xiàn)金后，要確認(rèn)鈔票的真假和其數(shù)目是否足夠支付帳單。需要找零的馬上將零錢交給負(fù)責(zé)結(jié)帳的同事；發(fā)現(xiàn)數(shù)目不對或不夠時，要馬上通知負(fù)責(zé)結(jié)帳的同事，請其立即與客人交涉，并確保能順利結(jié)帳；對于數(shù)目與帳單正好相符的，應(yīng)告之負(fù)責(zé)結(jié)帳的同事：“款項正好收齊。謝謝！”

3、收到信用卡時，要確定信用卡的真實性和有效性。要確認(rèn)顧客的簽名是否與信用卡上的一致。刷卡單有一聯(lián)是給顧客保存的，要連同信用卡一起還給顧客。將留下的刷卡聯(lián)與帳單一并訂好，放入已結(jié)帳的收銀單中。

4、給顧客開發(fā)票。（如有停車票則負(fù)責(zé)保管和發(fā)送，并做好記錄）

第四篇：餐廳管理制度

餐廳管理制度

一、總則

1、為加強(qiáng)公司食堂的統(tǒng)籌管理，做好后勤服務(wù)保障工作，營造文明、衛(wèi)生的就餐環(huán)境，特制定本制度。

2、本規(guī)定包括食堂安全管理、伙食調(diào)劑管理、員工就餐管理及建議投訴管理。

3、本制度適用于公司職工食堂、全體員工及在公司食堂自費用餐人員。

二、食堂安全管理

1、食堂工作人員持健康證上崗，每年體檢一次。

2、食堂要時刻保持清潔衛(wèi)生，并定期進(jìn)行消毒，確保飲食衛(wèi)生。

3、廚師必須了解各種炊事器具和設(shè)備、設(shè)施的性能和使用方法，否則不得使用。

4、所有電源開關(guān)不準(zhǔn)用濕手開啟，以防觸電事故發(fā)生。

5、電動炊事器具、設(shè)備要經(jīng)常檢查，在通風(fēng)、干燥處放置。

6、煤氣爐要使用前要確保煤氣管道無損壞漏氣現(xiàn)象，并定期進(jìn)行檢查，防止煤氣泄漏，造成火災(zāi)或煤氣中毒。不宜把煤氣瓶或煤氣爐放在靠近電源的地方使用，不宜把廢紙、塑料品、干柴、竹籃及其他易燃易爆物品放在煤氣爐旁邊。

7、保證人走火滅，以防火災(zāi)發(fā)生。

8、廚房應(yīng)配備有效的防火設(shè)施，如干粉滅火器、防火沙、水等。

9、每個月指派專人家對食堂安全進(jìn)行檢查。

三、伙食調(diào)劑管理

1、廚師應(yīng)根據(jù)季節(jié)屬性進(jìn)行營養(yǎng)配餐，做到主副食搭配合理、葷素搭配合理。

2、配餐品類中應(yīng)避免易產(chǎn)生口氣的食物，以保證與人溝通時不被嫌避。

3、推進(jìn)食譜預(yù)告制度，每周五將下周食譜寫在食堂公告欄內(nèi)。

四、員工就餐管理

1、飯?zhí)镁筒头譃槠髽I(yè)就餐員工和自費就餐人員兩種。企業(yè)就餐員工的全部開支由企業(yè)承擔(dān)，自費就餐人員的費用由本人自理。

2、文明用餐，服從管理，尊重他人及其勞動成果。

3、主動排隊打飯，不得出現(xiàn)起哄、打鬧、敲擊餐具等無禮貌行為。

4、就餐時須保持安靜，不得大聲喧嘩，影響他人就餐。

5、主動節(jié)約糧食，多盛少打，杜絕浪費，避免出現(xiàn)“多打菜”、“重復(fù)打菜”、“剩飯剩菜過多”等浪費現(xiàn)象。

6、全體就餐人員應(yīng)注意飯?zhí)眯l(wèi)生，剩飯剩菜必須倒入指定的垃圾桶中，不得隨意倒在水槽內(nèi)或地上及食堂外面的公共場所。

7、禁止吸煙、隨地吐痰、亂扔紙屑等不講文明行為。

8、愛護(hù)公物，使用餐具應(yīng)輕拿輕放，不可把餐具拿出食堂或帶回辦公室占為已有，更不得將餐具隨意損壞或丟棄。

五、建議、投訴管理

公司任何員工對就餐伙食、廚師工作、衛(wèi)生有意見或建議請通過正常渠道投訴，切記千萬不可意氣用事，可用以下方式進(jìn)行投訴：

1、書面報告行政部經(jīng)理

2、將意見書投入飯?zhí)靡庖娤?/p>

行政部會根據(jù)所投訴的內(nèi)容進(jìn)行調(diào)查，并進(jìn)行改善，員工投訴屬實內(nèi)容作為飯?zhí)霉ぷ魅藛T考核的依據(jù)之一，對于飯?zhí)霉ぷ鳌⒐芾砣藛T經(jīng)常被投訴的，行政部會依據(jù)實際情況做出相關(guān)處理。

第五篇：餐廳管理制度

員工餐廳用餐制度

1、分時在餐廳刷卡就餐,嚴(yán)禁使用現(xiàn)金結(jié)賬;

2、自覺排隊領(lǐng)取餐具一份,到取餐處按需零點,刷卡結(jié)算;

3、服從餐廳人員安排,按序就餐,注意維持餐廳秩序,保持安靜,不得大聲喧嘩;

4、未經(jīng)許可,不準(zhǔn)在餐廳大廳以外處用餐,不得將食品帶出員工餐廳;

5、就餐人員應(yīng)自覺維護(hù)公共衛(wèi)生,保持餐廳干凈整潔,不亂吐骨屑,不亂扔廢紙;

6、就餐完畢,自覺將餐盤送至回盤處，應(yīng)及時離開餐廳;

7、自覺愛護(hù)餐廳財產(chǎn),嚴(yán)禁損壞餐廳設(shè)施,違者相應(yīng)的賠償;

8、湯等食品由員工自行取食,要按量盛取,注意節(jié)約,不得隨意浪費糧食;

9、餐后請將餐具送到碗筷收集處,并將餐具分類擺放好,殘渣剩菜分類倒入泔水桶內(nèi);

10、未經(jīng)允許,原則上不得帶外人到員工食堂就餐,經(jīng)單位同意使用單位公用充值卡就餐。

11、用餐時間：

早餐7:30-8:30, 午餐11:30-13:00, 晚餐17:00-18:3012、充值時間：

單位充值 每季度最后一月的最后5個工作日 個人充值 每周一和周四 上午 9:00-11:00

一、餐廳每日供應(yīng)三餐，職工按用餐時間就餐。

二、職工憑憑餐卡餐廳充值卡零點刷卡結(jié)算，餐廳嚴(yán)禁使用現(xiàn)金結(jié)賬。

三、就餐人員進(jìn)入食堂后，必須排隊打飯，不許插隊，不許替他人打飯。

四、就餐人員必須按自己吃飯的能量盛飯打湯，不許故意造成浪費。

五、員工用餐后的餐具放到餐廳指定回盤處。

六、餐廳內(nèi)不準(zhǔn)抽煙，不準(zhǔn)隨地吐痰，不準(zhǔn)大聲起哄、吵鬧，做到文明用餐。

七、在餐廳用餐人員一律服從餐廳管理和監(jiān)督，愛護(hù)公物、餐具，講究道德。

八、就餐人員不準(zhǔn)把餐具帶出餐廳或占為已有。

九、如有違反以上規(guī)定者，嚴(yán)肅處理。