第一篇：用友軟件ERP項目驗收報告

河北金隆水泥集團有限公司

ERP項目驗收報告

客戶項目經理：

日期： 用友項目經理：日期：

1、項目回顧

1.1、實施主要階段

1、項目的實施周期

2、項目實施經歷的主要階段

XXXX集團有限公司業務ERP系統實施項目從XX月XX日啟動至今歷時1個半月左右，在XXXX集團有限公司與XXXX有限公司雙方領導的大力支持和關心下,XXXX公司咨詢實施顧問和XXXX集團有限公司ERP項目組關鍵成員辛勤努力，先后完成了項目培訓、業務調研、方案準備、方案測試、靜態和動態數據準備、模擬運行以及切換上線等階段性項目任務，各階段工作基本按計劃完成。

1.2、系統應用模塊

1、系統上線成功應用的模塊

A． 銷售

B． 庫存

C． 存貨

通過雙方項目組1個半月的共同努力，XXXX有限公司ERP系統于XXXX年XX月XX日正式上線。目前XXXX有限公司各相關業務部門已開始全面應用用友ERP系統的XX、XX和XX等子系統來完成日常管理工作。

2、項目總體評價

2.1、是否達到項目預期目標

建議描述內容提要：

項目驗收小組一致認為，系統運行穩定，計算數據準確、信息傳遞及時，實現

了最初確定的實施目標：

1)建立了共用資料(供應商資料和存貨資料)子系統，對備品備件等物

料實行統一編碼，分倉庫管理，保證了倉庫庫存的實時掌握并供有

關部門查詢。

2)通過銷售系統的實施，實現了發貨單的機打，和銷售訂單的數量控

制。先后使用了，大量的自定義項目，實現了提貨單提貨時間、包

括格式調整、數量合計大寫、提貨人、車號和訂單余額，等自定義

信息，使用了較多的觸發器和自定義函數，基本實現了客戶的個性

化需求。

3)客戶要求的取貨卡片打印等問題，可通過二次開發實現！

4)利用先進的數據庫管理手段，提供先進的報表管理和查詢功能。

5)實現了業務管理基本業務信息化和集成化，為企業下一步全面實現

信息化奠定了基礎創造了條件

…………

同時，項目驗收小組一致認為，XXXX有限公司ERP系統的實施是卓有成效的。雙方項目組把對軟件系統的理解與對企業管理的深刻認識有機的結合起來，并應用到整個實施過程中。通過規范基礎管理、統一物料名稱和編碼、優化部分業務流程、編制全面的系統應用準則和規程，在系統全面應用的基礎上有效的促進了企業管理的規范，并將對企業綜合管理水平進一步提高產生積極而深遠的影響。

2.2、項目成功的原因

實施項目的成功得益于以下幾個方面：

1)雙方領導對項目的重視及對項目組工作的大力支持；

2)雙方項目經理的實時關注和支持

3)用友ERP系統是成熟軟件，適用于工業行業；

4)XXXX有限公司各業務部門對項目組工作的積極配合；

5)XXXX軟件技術有限公司具有專業水準的顧問隊伍。

3、項目驗收

綜合以上各方面因素，項目驗收小組認為XXXX有限公司ERP系統實施達到了預期效果，符合XXXX有限公司提出的管理業務信息化、集成化的基本需求，同意接受該軟件系統投入正常運行，至此該項目的實施工作基本結束，同意對該項目驗收。

此次在XXXX有限公司進行的用友ERP系統的實施是成功的，在實施項目即將結束之時，對實施項目進行驗收是對雙方實施項目組工作成果的肯定。項目驗收并不表示雙方合作的結束，而是標志著雙方合作新階段的開始。實施項目驗收后，XXXX軟件技術有限公司將

一如既往地為XXXX有限公司提供技術支持服務。按照合同規定，系統啟用后進入運行維護階段，用友公司的實施人員和技術人員繼續根據合同規定負責以后的支持、維護工作。

如果您在用友ERP軟件應用中遇到任何問題或疑問

請致電我們的客戶服務熱線：XXXX-XXXXXXXX

我們將竭誠為您服務！

驗收簽字

XXXX有限公司代表

__________________________

年月日

XXXX軟件技術公司代表____________________________年月日

第二篇：用友軟件ERP項目驗收報告

河北金隆水泥集團有限公司

ERP項目驗收報告

客戶項目經理： 日

期： 用友項目經理： 日

期：

1、項目回顧

1.1、實施主要階段

1、項目的實施周期

2、項目實施經歷的主要階段

XXXX集團有限公司業務ERP系統實施項目從XX月XX日啟動至今歷時1個半月左右，在XXXX集團有限公司與XXXX有限公司雙方領導的大力支持和關心下,XXXX公司咨詢實施顧問和XXXX集團有限公司ERP項目組關鍵成員辛勤努力，先后完成了項目培訓、業務調研、方案準備、方案測試、靜態和動態數據準備、模擬運行以及切換上線等階段性項目任務，各階段工作基本按計劃完成。

1.2、系統應用模塊

1、系統上線成功應用的模塊 A． 銷售 B． 庫存 C． 存貨

通過雙方項目組1個半月的共同努力，XXXX有限公司ERP系統于XXXX年XX月XX日正式上線。目前XXXX有限公司各相關業務部門已開始全面應用用友ERP系統的XX、XX和XX等子系統來完成日常管理工作。

2、項目總體評價

2.1、是否達到項目預期目標

建議描述內容提要：

項目驗收小組一致認為，系統運行穩定，計算數據準確、信息傳遞及時，實現了最初確定的實施目標：

1)建立了共用資料(供應商資料和存貨資料)子系統，對備品備件等物

料實行統一編碼，分倉庫管理，保證了倉庫庫存的實時掌握并供有關部門查詢。

2)通過銷售系統的實施，實現了發貨單的機打，和銷售訂單的數量控

制。先后使用了，大量的自定義項目，實現了提貨單提貨時間、包邢臺中天軟件技術有限公司

括格式調整、數量合計大寫、提貨人、車號和訂單余額，等自定義信息，使用了較多的觸發器和自定義函數，基本實現了客戶的個性化需求。

3)客戶要求的取貨卡片打印等問題，可通過二次開發實現！4)利用先進的數據庫管理手段，提供先進的報表管理和查詢功能。5)實現了業務管理基本業務信息化和集成化，為企業下一步全面實現

信息化奠定了基礎創造了條件 …………

同時，項目驗收小組一致認為，XXXX有限公司ERP系統的實施是卓有成效的。雙方項目組把對軟件系統的理解與對企業管理的深刻認識有機的結合起來，并應用到整個實施過程中。通過規范基礎管理、統一物料名稱和編碼、優化部分業務流程、編制全面的系統應用準則和規程，在系統全面應用的基礎上有效的促進了企業管理的規范，并將對企業綜合管理水平進一步提高產生積極而深遠的影響。

2.2、項目成功的原因

實施項目的成功得益于以下幾個方面：

1)雙方領導對項目的重視及對項目組工作的大力支持； 2)雙方項目經理的實時關注和支持

3)用友ERP系統是成熟軟件，適用于工業行業；

4)XXXX有限公司各業務部門對項目組工作的積極配合； 5)XXXX軟件技術有限公司具有專業水準的顧問隊伍。

3、項目驗收

綜合以上各方面因素，項目驗收小組認為XXXX有限公司ERP系統實施達到了預期效果，符合XXXX有限公司提出的管理業務信息化、集成化的基本需求，同意接受該軟件系統投入正常運行，至此該項目的實施工作基本結束，同意對該項目驗收。

此次在XXXX有限公司進行的用友ERP系統的實施是成功的，在實施項目即將結束之時，對實施項目進行驗收是對雙方實施項目組工作成果的肯定。項目驗收并不表示雙方合作的結束，而是標志著雙方合作新階段的開始。實施項目驗收后，XXXX軟件技術有限公司將邢臺中天軟件技術有限公司

一如既往地為XXXX有限公司提供技術支持服務。按照合同規定，系統啟用后進入運行維護階段，用友公司的實施人員和技術人員繼續根據合同規定負責以后的支持、維護工作。

如果您在用友ERP軟件應用中遇到任何問題或疑問

請致電我們的客戶服務熱線：XXXX-XXXXXXXX 我們將竭誠為您服務！

驗收簽字

XXXX有限公司代表

__________________________

****年**月**日

邢臺中天軟件技術有限公司

XXXX軟件技術公司代表

____________________________

****年**月**日

第三篇：用友ERP軟件

企業級財務管理

目標市場：

◆ 企業級財務管理具有廣泛的適應范圍：制造業、流通業、服務業、政府及社團組織；

◆ 也適合采用分散管理模式的多分支機構企業、集團型企業，特別是那些多元化經營、不要求集中管理的集團型企業；

產品與功能：

U8-總賬

U8-應收

U8-應付

U8-報表

U8-工資管理

U8-固定資產管理

U8-財務分析U8-資金管理

U8-成本管理

U8-決策支持

U8-行業報表

U8-WEB財務應用

iUFO-合并報表

通寶財務報表分析專家系統

華表打支票軟件

華表票據之星 獨立的中小企業財務管理

目標市場：中小型企業與機構，沒有個性化要求，以標準產品和標準培訓服務形式交付

產品與功能：

財務通-集成賬務

財務通-UFO電子表

財務通-工資

財務通-固定資產

財務通-財務分析

財務通-存貨管理

打支票軟件 進銷存--財務業務一體化

目標市場：

◆ 中型、中小型制造業、流通業企業

◆ 同時適用分散管理模式的多分支機構企業、集團企業

產品與功能：U8財務管理+U8進銷存

U8-采購計劃

U8-采購管理

U8-銷售管理

U8-庫存管理

U8-庫存核算

U8-WEB業務應用 分銷

企業分銷體系是指那些采用多層分銷結構實現企業產品和服務銷售的企業網絡。幾乎所有從事大宗商品生產和銷售的行業企業，如：汽車、家電、服裝/鞋帽、日用品、食品等等，都無一例外地采用了多級分銷模式實現銷售。在這些銷售機構中，有些是企業獨資的，也有合資經營的，或許是連鎖經營，或許是特許專賣等多種形式。

DRP（Distribution Resource Planning，分銷資源計劃）即分銷業務計劃與分銷業務管理，支持從銷售計劃、庫存管理、采購管理、銷售管理到財務核算全過程的管理，支持批發、有訂單零售、無訂單零售、協議銷售、代銷、經銷、賒銷等多種銷售與結算方式。實時核算幫助企業全面掌握庫存和財務狀況。業績考核對分銷體系的成員、銷售人員進行科學評估，確保整個分銷體系的良性發展。同時與企業生產部門的資源計劃系統集成，可以向生產部門提供需求預測和采購訂單，為生產部門制定合理的生產計劃提供科學依據。網絡分銷

目標市場：快速消費品行業（食品飲料乳品）、生活用品、家用電器、醫藥、連鎖、電子通信設備、化工行業、建材（五金交電）、圖書出版發行、機電、日用化工等

產品與功能：

U8-網絡分銷

U8-分銷財務

產品組合方案：對應不同的企業分銷體系，可能有不同的產品組合。

制造+分銷企業

◆ U8財務+U8進銷存/U8制造+U8網絡分銷（含分銷財務）

制造基地+銷售總公司

◆ 工廠：U8財務+U8進銷存/U8制造

◆ 銷售總公司：U8財務+U8網絡分銷（含分銷財務）

商貿公司

◆ U8財務+U8網絡分銷（含分銷財務）

連鎖型銷售組織

◆ U8財務+U8網絡分銷（含配送）

◆ U8網絡分銷（含財務、配送）

分銷資源規劃(DRP)

目標市場：電子、家電、流通、食品、醫藥等

產品與功能：

NC-分銷業務管理；

NC-分銷計劃管理；

NC-分銷資源管理（含以上兩項）； 集中采購

目標市場：制造、流通、服務業的集中采購，特別是資產密集型制造業如冶金、化工等

產品與功能：

NC-集中采購； 生產制造

中型、中小型企業離散型制造

目標市場：電子、家電、機電、裝配、食品、制藥等

產品與功能：

U8-制造：生產管理（主生產計劃、物料需求計劃、用料結構調整、現場管制、產能管理等）、采購、庫存管理、銷售、主文件、應收、應付、U8財務接口 大中型企業簡單離散型制造

目標市場：

電子、家電、機電、裝配、食品、制藥等

產品與功能：

NC-制造

NC-大批量流水生產企業制造

NC-小批量間隙生產企業制造

第四篇：用友ERP軟件分工

用友ERP軟件分工（信息化負責人）1、2、3、4、能新建一個業務財務一體化的賬套 熟悉各模塊的參數并可以進行適當的設置 了解ERP軟件在本單位的分布狀況和運行情況

對軟件運行是否正常，進行一定的判斷，發現問題或匯總相關操作人員遇到的問題，并及時跟用友軟件的工程師進行溝通和交流，并記錄所出現的情況和問題，和問題是如何解決的情況。

5、定期召開用友軟件的操作員的碰頭會，在現有運行條件下指導相關人員進行正確的處理；并吸收相關操作人員對軟件運行的合理要求，（在進行一些參數設置的調整之前，應跟軟件跟蹤服務人員進行溝通，并做好備份工作）

6、及時做軟件的備份工作和新人或老員工調換崗位時的培訓工作。采購部在用友ERP中的操作及要求

采購管理（以下操作在采購管理模塊中進行）

一、整體流程：

錄入采購入庫單（或者“采購入庫單（紅字）”），根據采購入庫單生成采購發票（或者紅字采購發票），將采購入庫單和采購發票做采購結算形成存貨的入庫成本，根據采購發票做采購付款和付款核銷，根據實際情況做某些供應商轉賬，最后月末結賬。

（1）采購入庫單：點擊“采購入庫單”進入采購入庫單界面，點擊增加選擇采購入庫單（如果采購退貨，則選擇“采購入庫單（紅字）”），根據實際情況錄入倉庫、入庫類別、供貨單位、存貨等信息，最后保存。（2）采購發票：點擊“采購發票”進入采購發票界面，點擊增加選擇普通發票（如果采購退貨，則選擇“普通發票（紅字）”）錄入發票號，然后選單（采購入庫單），過濾選擇

需要生成發票的入庫單，選擇確認后生成采購發票，保存后復核。

（3）采購結算（過濾-入庫-發票-結算）：點擊“采購結算”進入結算界面，首先過濾需要結算的入庫單和發票所在的日期范圍，然后點擊入庫，選擇需要結算的入庫單后確認，再點擊發票，選擇和入庫單對應的發票后確認，確認本次結算的數量和金額無誤后，點擊結算即可；重復以上至全部發票和入庫單結算完成。

（4）付款結算：點擊付款結算，進入付款單界面，選擇本次付款的供應商，然后點擊增加，錄入結算方式、結算科目、金額和摘要等保存；然后點擊核銷，選擇自動，確認核銷的金額后保存，完成付款。（5）供應商往來轉賬（不常用，處理特殊情況）

（6）月末結賬：點擊月末結賬，利用月末結賬的月末檢測功能，檢查本月工作是否全部完成，若全部完成則點擊結賬，進行下月操作。

二、基礎檔案的增加和維護

1．存貨檔案的增加和修改

2．供應商檔案的增加和信息變更的維護

3．供應商的管理的維護

三、業務單據和報表的查詢及月末結賬的要領

1．通過訂單執行統計表可以及時了解到訂單的執行情況，并根據采購情況來變更或關閉相應的訂單。

2．根據到貨情況及時下達入庫通告單（到貨單），通知倉庫保管辦理入庫操作。

3．收到采購發票、運費發票及時錄入軟件，并進行采購結算，當月發票未到，則要進行暫估操作（只要入庫單有單價）。

4．填寫并審批好付款申請單（付款單），并核銷往來往來賬款。

5．能按條件準確快速找到相應的業務單，查詢相應的采購明細賬及采購統計分析表。

6．跟供應商核對業務明細賬，發現異常及時跟財務核對往來明細賬，并在月底跟財務對清對平往來賬（也應跟倉庫確認一下采購及到貨情況）。

7．對應付系統管理功能，加強對應付款的管理，查明業務單據的報警情況，對應付款進行分析，預測某一段時間的付款等。銷售部在用友ERP中的操作及要求

銷售管理（以下操作在銷售管理模塊中進行）

一、整體流程：

錄入銷售發貨單（或退貨單），根據銷售發貨單（退貨單）生成（紅字）銷售發票，根據銷售發票做銷售收款和收款核銷，根據實際情況做某些客戶轉賬，最后月末結賬。

（1）銷售訂單：點擊銷售訂單進入發貨單填制界面，點擊增加選擇發貨單，錄入客戶名稱、銷售部門、發運方式、倉庫、存貨、數量和金額合計等，保存并審核

（2）銷售發貨單：點擊發貨單進入發貨單填制界面，點擊增加參照訂單生成發貨單（如果銷售退貨，則選擇退貨單），錄入客戶名稱、銷售部門、發運方式、倉庫、存貨、出貨數量和金額合計等，保存并審核。（3）銷售發票：點擊銷售發票進入銷售發票填制界面，點擊增加選擇普通發票（如果銷售退貨，則選擇“普通發票（紅字）”），然后選單（發貨單），在彈出的界面選擇客戶后點擊顯示選擇需要開票的發貨單，確認后將銷售發票保存并復核。

（4）收款結算：點擊收款結算進入收款單界面，錄入本次收款的客戶，然后點擊增加，錄入結算方式、結算科目、金額和摘要等保存；然后點擊核銷，選擇自動，確認核銷的金額后保存，完成收款。（5）客戶往來轉賬：（不常用，處理特殊情況）

（6）月末結賬：點擊月末結賬，利用月末結賬的月末檢測功能，檢查本月工作是否全部完成，若全部完成則點擊結賬，進行下月操作。

二、基礎檔案的增加和維護

1．產品檔案的增加和修改

2．客戶檔案的增加和信息變更的維護

3．客戶信息的管理的維護

三、業務單據和報表的查詢及月末結賬的要領

1．通過訂單執行統計表可以及時了解到訂單的執行情況

2．根據倉庫庫存情況及時下達銷售通告單（銷售發貨單），通知倉庫保管辦理出庫操作。

3．按要求及時通知財務開出銷售發票；當月發票未開，則要進行統計以便跟財務對賬。

4．填寫并審核收款單，并核銷往來賬款。

5．能按條件準確快速找到相應的業務單，查詢相應的銷售明細賬及銷售統計分析表。

6．跟客戶核對業務明細賬，發現異常及時跟財務核對往來明細賬，并在月底跟財務把往來賬對清對平（也要跟倉庫保管核對銷售發出的數量）。

7．對應收系統管理功能，加強對應收款的管理，查明業務單據的報警情況，對應收款進行分析，預測某一段時間的收款等。

倉庫部門在用友ERP中的操作及要求

庫存管理（以下操作在庫存管理模塊中進行）

一、整體流程：填寫并審核采購入庫單，根據需要做庫存的盤點和倉庫的調撥，根據發貨單做銷售出庫單，審核盤點或者調撥生成的其他的出入庫單，最后月末結賬。

（1）填寫并審核采購入庫單：點擊采購入庫單，生單參照藍字到貨單（如果是退貨就是紅字到貨單）選到相應的到貨單，輸入實際的入庫數量（可以等于或小于）保存，并審核。（可以選擇批審，在彈出的界面先刷新，然后全選、確認后即可完成全部采購入庫單的審核。）（2）庫存調撥單：點擊庫存調撥單進入調撥單界面，點擊增加，選擇轉入轉出部門、轉入和轉出倉庫、出入庫的類別、存貨等保存，電腦自動生成其他出入庫單。

（3）銷售出庫單生成：點擊銷售出庫單生成/審核進入出庫單生成界面，點擊生成，在彈出的界面先刷新，然后依次點擊全選、確認生成銷售出庫單；然后點擊批審，在彈出的界面先刷新，然后全選、確認后即可完成全部銷售出庫單的審核。

（5）庫存盤點：點擊庫存盤點進入盤點單界面，點擊增加，選擇盤點倉庫，錄入出入庫類別，然后點擊盤庫，保存后打表，根根打表賬面數量到倉庫實盤；根據實盤數量修改盤點后審核，電腦自動生成其他出庫單

（6）月結：全部業務完成后點擊結賬進入下月工作。

二、業務單據和報表的查詢及月末結賬的要領

1．倉庫操作是以實物數量辦理出入庫手續，材料入庫時，數量要對跟入庫通知單相符（只能少不能多）；材料出庫時，要求相關人員按規定程序做完后，才能按領料單數量、規格給予發材料；產成品入庫時，必須是經檢驗合格的，按檢驗單上的所規定的規格、數量辦理入庫；產成品出庫時，必須是按銷售發貨通知單發相應對型號和數量的產品（銷售換貨或銷售退貨或贈品或試用必須走相應的流程，并在用友軟件中做相應的操作）

2．隨時查看倉庫的臺賬，注意賬實相符，發現不符，要及時匯報財務部，匯同財務部查明原因。

3．能按條件準確快速找到相應的業務單據，4．熟練查詢出入庫流水賬，能按存貨或供應商或客戶查詢特定的出入庫情況。

5．加強對庫存數量的管理和控制，分析庫存數量和周轉情況。

6．跟采購、銷售及時核對相關數據,為正確快速計算成本創造條件。

財務部門在用友ERP中的操作及要求

一、成本會計

核算管理（以下操作在核算管理模塊中進行）

（1）特殊單據記賬（調撥單）：點擊進入特殊單據記賬，先點擊刷新，然后點擊全選、記賬即可。

（2）正常單據記賬：點擊進入正常單據記賬，選擇倉庫和單據類型確認，先刷新，然后全選、記賬即可。

（3）暫估成本處理：點擊進入暫估成本處理，選擇倉庫后確認，然后點擊全選、暫估即可（單到回沖，發票到了之后才要處理）。（4）填寫假退料單（不是必須，有假退料的情況才要填寫）

（5）月末處理：點擊進入月末處理界面，全選倉庫（一般先選材料庫）后確定即可，系統自動計算出入庫成本，尤其是材料的出庫成本。（6）計算出產品的成本，分配產品成本。

（7）月末處理：點擊進入月末處理界面，全選倉庫（一般是成品庫）后確定即可，系統自動計算出入庫成本，尤其是產品的銷售成本。（8）購銷單據制單（采購入庫單、銷售出庫單、其他出入庫單）：根據實際生成上述單據，同類可以合成一張。

（9）月結：制單業務全部完成后點擊月末結賬進入下月工作。

二、業務單據和報表的查詢及月末結賬的要領

1、審核所有業務單據數量是否正確、是否及時入賬、是否已審核

2、要求相關業務部門在月底及時處理完月底的業務并說明當月可以結賬。

3、填制完相應的憑證，如涉及往來等科目的交相應的會計進一步處理。

4、報出成本明細表

5、與采購、銷售、倉庫核對賬目，打印出收發存匯總表。

6、查詢存貨明細賬并進行倉庫分析（從金額的角度）。固定資產會計（以下操作在固定資產模塊中進行）

整體流程：根據實際情況做當月的資產增加、減少或者原值變動，然后計提折舊，生成憑證后月末結賬。（1）原始卡片（賬套初始化使用）（2）資產增加、資產減少、資產原值變動（3）計提折舊（每月）（4）制單（5）月結

（6）打印固定折舊清單、年終打印固定資產明細賬

技巧：固定資產如果是一批采購規格一樣的固定資產，可以批量復制。往來管理（本模塊用來查詢供應商和客戶的往來款的余額和明細賬，往來催款單和往來對賬以及往來的賬齡分析等）

（1）審核采購、銷售、其他應付、其他應收單據。可以立即制單。

（2）制單處理（可以批量處理憑證）

（a）供應商往來制單（發票制單、核銷制單、轉賬制單、并賬制單）根據實際生成上述單據，同類可以合成一張。

（b）客戶往來制單（發票制單、核銷制單、轉賬制單、并賬制單）根據實際生成上述單據，同類可以合成一張。

(c)核銷制單

（3）往來會計收到采購或銷售的單據后，填制好憑證后，將憑證和原始單據傳給下會計人員進行相應的操作。

（4）跟往來單位核對明細賬，如不符，及時通知相關部門查對相關明細賬，查明原因，月底與采購、銷售部門對清對平各單位的明細賬。注意點：采購暫估、銷售還未開票數

現金銀行（本模塊用來查詢現金和銀行的日記賬等）

一、以審批的付款單據，付款，并填制相應的付款憑證，做完，交下面的會計進一步處理，如往來會計確認往來款，成本費用會計確定費用支出是否合理等。

二、根據銀行收款情況填寫收款單，交一份給銷售部，并填制相應的收款憑證，做完，交下面的會計進一步處理。

三、每天結束，清點現金和銀行余額，填寫資金日報表，交一份相關人員。

四、月末，登記好銀行日記賬、現金日記賬，并核對銀行對賬單，如有不對，查明原因，如有未達賬項則要編制銀行余額調節表。總賬會計

總賬（以下操作在總賬系統模塊中進行）

（1）填制憑證：填制除業務外的憑證，如損益類的營業費用、管理費用、提現等

（2）審核：換審核人（和制單不為同一個人）進入系統，進行審核憑證。

（3）記賬（記賬后出報表），所有憑證審核記賬后，可以計算財務報表，錄入賬套號和報表的日期，系統自動計算。

（4）月結：需要其它模塊全部結賬，總賬才可以月結。（5）進行財務分析，并編制財務報告。（6）年終全面資產清查，編制財務年報。

第五篇：軟件項目驗收報告

****

——用友ERP-T6項目

驗收報告

目錄

項目驗收報告..........................1

目錄...............................1

項目驗收報告.............................2

一、實施項目回顧....................2

二、項目驗收組織....................2

三、實施項目總體評價...................2項目驗收報告

一、實施項目回顧

**用友ERP-T6系統實施項目從2010年12月28日啟動至今，在**軟件開發有限公司與**雙方領導的大力支持和關心下,用友公司咨詢顧問和**項目組關鍵成員辛勤努力，先后完成了項目培訓、業務調研、模擬運行以及切換上線等階段性項目任務，各階段工作基本按計劃完成。

通過雙方項目組共同努力，**T6系統于已正式上線。目前**各相關業務部門已開始全面應用用友ERP—T6系統的總帳、報表、應付、采購、庫存、存貨、固定資產、工資等子系統,已完成日常管理工作。

二、項目驗收組織

為客觀評價實施項目的任務完成情況及所取得的成果，合作雙方組織成立項目驗收小組，共同完成對此次實施工作的驗收,小組成員如下：

**酒店項目實施成員：

***軟件公司咨詢實施成員：

三、實施項目總體評價

項目驗收小組一致認為，系統運行穩定，計算數據準確、信息傳遞及時，實現了最初確定的實施目標：

同時，項目驗收小組一致認為，**T6項目的實施是卓有成效的。雙方項目組把對軟件系統的理解與對企業管理的深刻認識有機的結合起來，并應用到整個實施過程中。通過規范基礎管理、統一物料名稱和編碼、優化部分業務流程、編制全面的系統應用準則和規程，在系統全面應用的基礎上有效的促進了企業管理的規范，并將對企業綜合管理水平進一步提高產生積極而深遠的影響。

綜合以上各方面因素，項目驗收小組認為**酒店用友ERP—T6系統實施達到了預期效果，符合**軟件開發有限公司提出的管理業務信息化、集成化的基本需求，同意接受該軟件系統投入正常運行，至此該項目的實施工作基本結束，同意對該項目驗收。

此次由**軟件開發有限公司實施的用友ERP-T6系統是成功的，在實施項目即將結束之時，對實施項目進行驗收是對雙方實施項目組工作成果的肯定。項目驗收并不表示雙方合作的結束，而是標志著雙方合作新階段的開始。實施項目驗收后，用友公司將一如既往地為**提供技術支持服務。按照合同規定，系統啟用后進入運行維護階段，用友公司的實施人員和技術人員繼續根據合同規定負責以后的支持、維護工作。

實施方簽字(蓋章)：

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