在三季度工業經濟運行分析會上的發言

XX煤業集團有限公司

各位領導：

根據會議要求，下面我把公司今年三季度經濟運行情況向各位領導作以簡要匯報。

今年來，在各級黨委、政府和主管部門的領導、關心、支持下，我們在確保安全生產的前提下，緊緊圍繞經濟發展這一中心，抓管理、促生產，抓節約、提效益，較好地完成了各項生產經營指標。

一、三季度各項生產經營指標完成情況

1、完成生產原煤36萬噸，比往年同期增加1萬多噸，實現開拓進尺2500米。

2、實現銷售收入1.5億元，比往年同期增加2100萬元；實現利潤3400萬元，上交稅金4086萬元，利稅總和比往年同期增加600多萬元。

3、煤炭平均總成本288.3元／噸，比往年同期下降8.1%。

4、煤礦技改累計投入6000多萬元。

總體來看，第三季度原煤產量和銷量有上升趨勢，銷售價格也在波動中上漲，但上漲幅度不大，預計四季度原煤銷售價格和銷售數量將有較大幅度的增長。

二、企業內部管理不斷完善

不斷完善企業各項管理機制，實行了下報上審、下包上管、下達上掛的“三下三上”內部管理機制。

一是下報上審。即各企業將每月的生產所需原材物料定期上報公司供銷處，由公司領導審核把關后，匯總由公司進行統一采購，達到標準的進行公開招標，有效地降低了物資采購的環節成本。

二是下包上管。即公司公司領導班子成員幫包礦井制度，按照分工，各班子成員要定期、不定期到所包企業進行檢查督導工作，現場指導，現場解決問題。實行了煤礦財務管理人員委派制度，財務人員實行公司上掛統一管理，定期交流，實現了財務、供應、銷售等工作環節的統一管理。

三是下達上掛。即年初給各企業下達全年生產經營任務目標，細化分解到各月，定期審計、定期考核、定期通報。實行企業班子成員報酬上掛管理，將企業生產經營指標完成情況與各企業班子成員工資、獎金掛鉤，年終根據考核結果進行獎懲兌現。

三、各重點工程進展順利

截止目前，215西井、防備礦2對礦井技改工程已經順利通過各級驗收，達到了年產15萬噸的設計生產能力。夏莊煤礦21萬噸技改新井建設工程的設計方案變更完成，工程立項已經批復，目前征地補償、鉆探勘探工作已經結束，正著手進行新井建設的準備工作。中華車祖苑工程累計完成投資3000多萬元，上山甬道、奚仲陵、冉求墓、車神廣場、大殿和地面硬化、綠化等工程已經全部完工，為成功舉辦全國奚仲文化研討會提供了良好的場地，受到與會領導的高度評價。

四、存在的困難

總的看來，公司今年三季度生產經營工作繼續企穩向好，同時也存在一些困難和難題：一是債務壓力依然較大。雖然三季度銷售有些好轉，但資金的緊張仍然造成了材料、設備購置的應付貨款持續積壓，原煤仍有大量欠單。今年的奚仲山建設任務重、工期緊，投入很大，對公司資金的正常運轉造成很大壓力；二是東部215東西兩礦、防備礦3對礦井開采條件較差，開采的原煤多為邊角露頭，煤層薄、煤質差，對產量和銷售產生不小的影響；三是資金周轉困難。幾對礦井井型小，貸款協調難度很大，公司剛正式注冊成立集團公司，各煤礦采礦權變更的轉讓價款繳納數額較大，收支矛盾較大。四是公司其他產業發展不平衡。奚仲山建設一期前期部分工程雖然已經完成，但短期內難以形成效益。洗煤廠由于資金難題，一直未能滿負荷生產，加上精煤市場行情低迷，生產經營較為困難。

五、下步工作打算

針對以上困難，我們將結合實際，采取有效措施，解決難題，為實現全年生產經營任務目標打下基礎。具體措施如下：

1、提高資金運作水平?？茖W安排購銷，統籌兼顧，正確處理還賬和生產經營工作，逐步扭轉負債銷售的惡性循環局面。同時，開源節流，增收節支，杜絕跑冒滴漏，科學安排材料采購計劃，根據生產定庫存，減少資金占用，促進企業良性經營。積極籌措資金，盡快進行夏莊煤礦新井建設。

2、加強企業內部管理。緊緊圍繞全年經營目標，繼續在加強管理、挖潛增效上下功夫，細化成本目標，堅持定期量化考核。大力壓縮辦公費、招待費等非生產性支出。

3、發展壯大地面企業。攻堅克難，在解決資金問題上下功夫，加大精煤入洗量，促進洗煤廠良性發展；根據上級政府決策，積極參與進行奚仲山的下步開發建設。

總之，我們將以此次經濟運行分析會為契機，認真貫徹落實會議精神，抓安全，抓管理，降成本，增效益，為全區經濟社會發展做出積極的貢獻！

謝謝大家！

2010年X月X日