第一篇：頂尖外匯交易員交易心得

頂尖外匯交易員交易心得

【如何對待未平倉部位】

今天,對待未平倉部位,我要保持客觀而中性的立場.我必須隨時清楚自己必須把情緒拋到一邊，保持客觀而中性的立場。

每位交易者都知道，一旦部位建立之后，情況就完全不同了。從這個時候開始，一切都是真正的現實，不再是熒幕上閃爍的數據或帳面上的數字。期待將影響預期，情緒將干擾理智，客觀變為主觀。

部位開倉之后，我們就會開始尋找平倉的機會，結果將是獲利或損失。每種情況引發的情緒都不相同。舉例來說，如果部位發生損失，許多交易者期待情況會突然好轉，他們很恐懼，不愿意接受損失的可能性。你有責任辨識這類情緒，然后斷然割舍。你的決策必須建立在相關分析的客觀推理之上。

面對未平倉部位，務必留意自己的反應。如果沒有清晰的思路，可能會太早或太遲出場。處理未平倉部位的關鍵在于出場時機。當然，你有時候也會考慮加碼，但最關心的問題通常還是出場。在這種情況下，你必須保持開放的心態于客觀的立場來對待未平倉部位。

智性上的誠實是關鍵所在。在思考上，每天都必須重新開始。你必須忘記部位的損失和成本。每天都是嶄新的一天。每天都是從頭玩起。今天之前的盈虧都已經埋單了，你又回到起跑線。帳戶中沒有預期的獲利和損失，每天早晨都是重新來過。

你必須對自己非常非常誠實，千萬不可欺騙自己。不論倉位承擔巨額的損失或累積重大的獲利，你都必須誠實面對自己。欺騙自己也是人們在市場上發生虧損的主要理由。

當你嘗試從客觀的角度評估未平倉股票時，情緒總是會產生干擾。對于一位優秀的交易員，如何控制?心?的能力，其重要性遠超過如何運用?腦?。情緒是最棘手的部分，即使一個部位可能讓你一敗涂地或賺進數百萬，你都必須保持完全客觀的立場。

【如何面對損失】

面對帳面損失，交易員必定會承受重大的壓力與恐懼。承受壓力與恐懼，這是很重要的經驗，如此可以避免重蹈覆撤。恐懼是一種情緒，經常干擾判斷；同樣的道理，陶醉的心情也會影響判斷。你必須保持絕對中性的立場。

當你面臨損失時，不要排斥恐懼的經驗。可是，你必須善用這類的恐懼感，藉以防止未來的損失，千萬不要因為恐懼既有的損失而越陷越深。當你查閱新價格的時候，不應該擔心損失的程度，或期待情況可能好轉。

面對新的價格，你必須問自己一個問題，假設你還沒有建立倉位，是否愿意在這個價格買進？如果答案是否定的，那就應該賣出。你必須非常客觀地看待未平倉部位，如果你還沒有建立倉位，現在是否愿意建立倉位？持有未平倉部位的過程中，新的資訊可能影響相關的預期。可是，你必須誠實面對自己。這是心態的問題。當倉位發生損失而出現新的消息，千萬不可以跟自己討價還價，欺騙自己情況已經發生變化，價格可能上漲。總之，跟自己打交道務必誠實，這是關鍵所在。

【如何處理獲利】

如同期待的心理一樣，還有另一種情緒障礙往往造成不能客觀分析未平倉部位，交易員經常擔心未實現的獲利可能消失。

?迅速認賠而讓獲利部位繼續發展?，這種說法雖然有點陳詞濫調，但也是不變的真理。許多人都剛好背道而馳。大家都希望獲利，內部的規定也經常鼓勵這么做。很多人都把未實現的獲利視為不存在。他們認為獲利了結才代表真正的獲利，在此之前都是假的,認賠出場則相當于承認錯誤。

同樣地，交易員必須拋除這種?必須獲利?的情結。反之，問題的癥結在于：建立倉位的根據是否正確。為了保持客觀的態度，我們考慮重點在于倉位的相關預期。

如果預期中的事件沒有發生，我就出場。至于出場究竟是獲利還是虧損，完全不重要。一旦發現自己判斷的情節出現錯誤，立即出場。還有另一種類似而比較容易處理的情況，如果我預期發生的事情都已經發生，也應該獲利了結。這兩種情況都相對容易應付，但事態的發展介于兩個極端之間，那就比較麻煩了。你必須以客觀的心態處理未平倉部位，這意味著你必須專心留意某些癥結而忽略另一些問題。

你必須留意的重點是： * 預期的情況是否已經發生？

* 面對目前的價格，你想買進還是放空？

* 建立倉位當初所預期的行情發展，目前的實現機率是否仍然相同？ 你必須忽略的重點是： * 倉位目前已經承擔多少損失？ * 倉位目前已經累積多少獲利？ * 建立倉位的成本。

* 期待行情可能朝有利的方向發展。

【交易：藝術與科學】

我想科學訓練是一項正數，雖然有時候也會造成妨礙，因為金融市場并不存在諸如物理與數學之類的真理。可是，就思考的邏輯結構來說，科學訓練還是有正面的助益。科學家必須誠實對待自己,這個領域內沒于打混仗的余地。如果某個試驗的結果不行，那就是不行，不能打馬虎眼。事實就是事實，不能憑空捏造。

可是，縱使盡量客觀，但交易畢竟不是機械性的行為，其中存在相當大的技巧發揮空間。瑞士人擅長于制造漂亮的手表，不是嗎？

交易的藝術成分遠遠超過科學。當交易員擬定一項決策，他絕對不可能完全了解該項決策背后的每項立論根據。你必須日夜思考行情的可能發展與交易的對策，但到達某個節骨眼上，就必須扣動扳機。擬定交易決策之前，你可能考慮千百種細節，如果我提出一個問題：‘你為什么買進這個而賣出那個？’你恐怕沒有辦法說出個所以然來。當然，你可以提出一些理由，但絕對不是完整的答案。你的決策可能是來自于最近三天的綜合思考，所以要花三天的時間才解釋得清楚。許多因素都存在于潛意識的層面。你不確定哪項因素促使你扣動扳機。從這個角度來說，藝術的成分超過科學，因為你沒有辦法充分說明行為的動機。

【頂尖交易員厭惡風險】

受到媒體與一些丑聞的影響，一般大眾認為交易員喜愛承擔風險，樂于投機與賭博。可是本書采訪的每一位交易員都不承認自己偏愛風險。

?我非常厭惡風險。如果有機會的話，我寧可賺取穩定的10，000美元，絕對不會考慮成功機率l0％的100,000美元報酬。就經濟學的術語來說，我個人的效用函數明顯向原點凹。?

所謂的交易風險，是指價格波動率而言。談論價格波動率勢必涉及機率的概念。根據某特定股票的歷史價格波動率，我們可以估計該股票到達某目標價位的發生機率。優秀的交易員會等待勝算最高的機會——換言之，有利走勢發生的機率最高而不利走勢發生的機率最低。另外，不同于業余的交易者．優秀的專業交易員了解一點，風險與報酬之間并不必然維持正向的線性關系。某些情況下．你可以發現風險極低而報酬極高的交易機會。

重點是你必須從理性的角度處理風險，而且還要一些想象力。優秀的交易員知道如何與何時承擔風險，也清楚如何與何時避開風險。有些風險你必須承擔，有些風險你不可以承擔。關鍵在于如何區別這兩者。你不需承擔重大的風險，就足以贏取重大的獲利。許多交易機會蘊含著可觀的獲利，但風險并不持別高。研究相關的市場行情與交易對象，或許必須花費大量的時間與精力，但實際投入的資金未必承擔太大的風險。

【頂尖交易員的特質——瘋狂的專注與熱忱】

交易員需要對于金融市場充滿熱忱。首先，你必須對相關市場充滿興趣，希望了解其中的一切。這是大多數交易員欠缺的特質。一般人認為金融市場非常枯燥無味。即使他們認為交易很刺激、很有趣，但經過一段時間之后就厭煩了，因為交易涉及太多的研究與分析，需要耗費很多時間，你必須了解市場為什么出現這種行情，你必須判斷誰買進而誰賣出，他們的動機何在。無時無刻追求這些問題的答案，必須具備非凡的耐心、精力與欲望。

最重要而最經常欠缺的特質是對于市場的熱忱態度與執著精神。大多數的人都?一心數用?，一方面從事交易，一方面想著其它的事，盤算如何花錢享樂。

市場的熱忱來自于交易的動機。你必須有學習的自然欲望，想要成功，希望賺錢。這方面的沖動必須來自于本身，而不是你的老板和客戶。這種欲望與熱忱必須原來就存在，不能強求，不能假裝。欠缺動機經常造成失敗,不少頂尖的交易員都相信這套理論。

在相當大的程度內，人們之所以失敗是因為他們希望失敗。基于某種理由，他們希望懲罰自己。在潛意識里，很多人不希望獲勝。我不認為他們自己知道這點。他們往往把失敗歸咎于運氣不佳，但實際上是態度的問題，完全與運氣無關。

你是否曾經想過，究竟是什么心理驅動一個人做每件事？全世界最富有的人，他們為什么每天一大早起床工作？是因為貪婪嗎？不可克制的野心嗎？自大狂嗎？這些問題的答案與交易境界之間存在密切的關系，可以解釋偉大的成就者與偉大的交易員何以能夠提升到偉大的境界。

如果交易的動機在于金錢，方向顯然錯了。一位真正成功的交易員必須融入交易之中，金錢只是附帶的議題。主要的動機不是成功的榮耀，成功帶來的財富通常只是副產品——總之，?游戲本身才是關鍵?。

除了動機之外，更重要的是熱忱與專注。我想，大多數人都低估了熱忱專注對于成功的重要性，尤其是對于非凡的成功而言。沒錯，交易確實有趣。沒錯，你聽過交易員說：?我就是熱愛交易，沒錢也干。?如果你在這個領域內混得夠久，將發現某些人——可能包括你本身在內——花費無數的時間閱讀和分析各種資料，其中并沒有明顯的目的，只是因為有趣。某些人熬夜而嘗試解開一個數學難題，情況也是如此。

為了踏上交易的頂尖境界，你必須具備一種瘋狂的熱忱。你不能想?如果我這么做，就可以買一輛寶馬，或如果我這么做，就可以名利雙收?。交易的動機必須來自于內心，一種解決問題的執著。在整個交易生涯的漫長歲月里，很難始終維持這類的熱忱。

除非親身體驗，否則很難理解這類的瘋狂熱忱。這是一種高度的專注，其它一切似乎都不存在，視野之內沒有其它的東西。這類熱忱來自于心理結構的最深層，展現在外的是極端勤奮的工作。

如果你遇到一位非常、非常成功的交易員，他真誠相信自己的成功是因為比較聰明，反應較快，理解力較高，態度比較積極，那么你可以質疑他。所有成功的交易員都有一項共同的特質——不論他們是否受過高等教育——理解力強而工作勤奮。

聰明智慧與高等教育，以及賺錢的欲望，這些條件或許可以帶來成功。可是，對于非凡的成功，才華與勤奮是缺一不可的關鍵。如果你想知道成功的秘訣，這就是了。

你必須非常精明，愿意勤奮工作，你可以發現，許多非常聰明的人沒有辦法維持長期的用功，因為他們不愿意投資時間。驅動力量不應該來自于賺錢的欲望，金錢只不過是副產品。你必須具備熱忱，融入整個游戲之內。

如果大家認為你發瘋，這就是正軌了。瘋狂的熱忱，是一種罕見的素質，很少人了解，更少人具備。正因為如此，當某人展現這方面的能力時，可能成為眾人的笑柄。旁觀者看見成功的人，也看見勤奮工作的人，但他們不認為兩者之間存在關聯，也害怕兩者之間存在關聯。旁觀者會以弗洛伊德式的防衛機制來安慰自己：?反正我又不希望成功，完全不值得，而且成功也不一定需要勤奮工作。?

非凡的成功必須支付代價，許多人都不準備支付這個代價。對于那些缺乏能力的人，他們沒有支付代價的籌碼。對于那些瘋狂投入的人，他們幾乎不需支付代價——他們原本就熱愛工作。

【童稚般的熱忱】

瘋狂的專注，基本上是來自于孩童般的熱忱。這是一種好奇的心理，試圖摸索與探究市場中的神秘?玩具?。

華爾街和其它金融中心代表金錢游戲的場所，吸引許多野心勃勃的年輕人，他們希望擁有豪華的住宅，漂亮的汽車，昂貴的服飾，這都沒有問題。不能說這是不當的動機或不存在的動機，可是，這類的動機沒有辦法造就真正的成功。最重要的是童稚般的熱忱，企圖探索交易的一切，包括你的競爭對手，不可捉摸的市場，千奇百怪的行情與不斷的變化——就象變形蟲一樣，幾乎沒有任何實體。

頂尖交易員通常都具備童稚般的熱忱，希望了解整個游戲的一切。不論是這場游戲的心理面，市場中無名無狀的種種，個人如何對抗整個市場，還是個人如何對抗所有的其他人。長期交易員對于最古怪的事物也保持高度的熱忱。舉例來說，如果你與一位頂尖的固定收益交易員談話，他可以告訴你一些你從來沒有想過的交割細節。對于市場的這種熱忱，往往可以帶來一些意外的效益。

【轉移注意：交易之外還有人生】

即使是最專注熱忱的人，也需要保持健全的個人生活。所以，熱忱的態度也必須轉移到其它的事物，例如：家庭。就這方面來說，交易員還需要生活管理的技巧。

有時候，某些事物在整個人生當中變得更重要，不可避免地迫使你轉移注意。結婚之后，你有了家庭與小孩，這一切都很重要，你希望與他們共處。所以，你不能只專注于如何擊敗市場，為了健全的生活還有其它的考慮：?現在是星期六下午，我想我應該整理花園，或者與小比爾玩球。?這是你應該做的事，而不是在市場收盤之后，繼續盤算星期一早晨可能沒有機會考慮的事情。

從事交易，你必須能夠立即掌握資訊的優先性。什么東西最重要？什么東西會影響行情的根本走勢？面對生活中的一切，你必須有高度的組織能力，能夠評估事情的優先順序，如此才能保持專注。惟有妥善組織時間，一位交易員才能夠找到轉移注意的時間——安排重新充電的時間。保持這種高度理解與工作精神組合，我不認為著與聰明有什么關系，這是一種智慧、一種罕見的素養，所有成功交易員都具備的條件。

【評估獲利潛能與潛在損失】

架構一筆交易，除了嘗試掌握獲利潛能之外，也必須考慮風險保障。

最初建立部位的時候當然會設定獲利了結與停損出場的目標。這些目標應該由你的交易構想來決定。部位的規模則取決于你能夠接受的最大金額損失。舉例來說，假定目前的匯率是1美元＝125元臺幣。另外，假定你認為日本與美國最近一回合貿易談判的結果，應該讓日元貶值到130，但基于技術性的考慮，日元也可能升值到122.50。評估日元選擇權的定價結構之后，你決定最佳的部位是直接在現貨市場放空日元/買進美元。部位的規模應該多大呢？這取決于交易帳戶的規模與你準備接受的最大損失。如果交易帳戶的資金為一千萬美金，你最多只接受3％的損失，那你應該放空1500萬美元價值的日元。萬一判斷錯誤，損失是30萬美元，如果判斷正確而順利在130回補日元，獲利是60萬美元。

看起來很簡單，是嗎？可是，這只是在動態環境中的靜態分析。建立部位之后，新的資訊不斷發生。必須不斷根據新資訊而重新評估部位的狀態，調整目標價位。當然，如果行情朝不利的方向發展，但你堅持自己的判斷正確，很可能因此而不斷調降停損點。這當然很危險，但不是目前討論的合理調整。你必須正確解釋新的資訊。總之，絕對不可以跟自己討價還價，最大的金額損失必須非常明確。

因此，如何運用目標價位？如何根據新的資訊重新評估？這都是交易架構的關鍵層面。防范損失的有效方法之一，是讓獲利潛能數倍于潛在損失。

對于任何一筆交易，獲利潛能都應該數倍于潛在損失。可是，兩者之間的比率究竟應該如何呢？一般來說，短線交易——換言之，準備在48小時之內結束的交易——的比率應該是3：1。對于長線的交易，尤其是策略中涉及許多選擇權部位而必須動用資本，設定的報酬/損失比率至少是5：1。?

交易者經常利用選擇權來防范不利的價格走勢。舉例來說，如果某交易員預期行情上漲，可能做多買進選擇權。可是，為了防范行情下跌的風險，他也可以買進一些賣出選擇權，或銷售不同履約價格或到期時間的買進選擇權。

我個人覺得，專業交易員把選擇權視為保險工具，似乎不太恰當。如果某個市場部位的流動性不高，或交易經常發生停頓，或許值得考慮選擇權的保險策略。可是，前述兩種情況顯然不會發生在外匯市場。專業交易只要持有未平倉部位，就應該隨時追蹤行情，隨時都可以結束部位或認賠出場。惟有在非常罕見的情況下，如果部位規模實在太大而可能顯著影響行情，我才會考慮采用選擇權做為保險工具。

除了任何單筆交易都必須設定損失保障之外，還需要防范連續損失。

關于報酬與風險，我覺得處理心態不應該對稱。為了維持長期的成功，必須專注于虧損，連續損失或這方面的相關問題。很簡單，只要知道自己準備損失多少。不論你的部位規模大小，或你的看法正確與否，都是如此。你必須知道自己準備損失的程度。我不是說心理上的準備；每當進行一筆交易，就必須設定最大損失的金額，赤裸裸的數據。絕對不允許自己被三震出局，必須保持再度進場的能力——明天、后天、大后天……都是如此。好好管理風險，獲利就會自己照顧自己。

專注于損失風險，其中涉及一個問題?什么時候結束部位？?

?我想，結束虧損部位的理由有兩種。第一，如果預期之中應該發生的情節或情節演變，顯然不可能發生了。舉例來說，如果你預期某位左翼政治領袖將贏得大選，結果他輸了。第二個理由是價位到達預定的停損水準，不論你預期的情節是否正確。一旦發生這種情況，就沒有討價還價的余地，立即出場。?

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(1).此操作前需要到中文討論組與現場工作人員聯糸。

(2).待工作人員同意認證后，把準備好菂身份證數碼照上傳到指定地址(地址見下)。(3).等待認證結果，一般只要圖象清晰認證都沒有問題。認證說明

(1).進入身份驗證頁面后，按要求上傳你菂身份證明文件，文件格式要求是JPEG, 文件大小要求是100KB以下.第一個上傳口需要上傳你菂證件（如身份證 駕照等）,第二個上傳口需要上傳能證明你地址有效性菂文件（如支票，信用卡帳單，水電費，電話費帳單等）,兩個上傳窗口同時上傳。

(2).上傳后一般幾小時就可以認證完畢，你也可以直接詢問在線客服要求盡快認證。(3).身份證明文件菂地址和地址證明菂地址可以不同，但必須都有本人菂名字！(4).地址證明文件菂地址必須和你帳戶上菂地址一致。

(5).如果帳戶上菂地址和身份證菂一致,那么身份證掃描件可以同時作為身份證明文件和地址證明文件(只需要身份證掃描件即可)。

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第二篇：頂尖外匯交易員畢竟的五個階段

頂尖外匯交易員必經的五個階段

只有5%的人能走完高手的5個階段

第一階段：不知其不可也 這是你開始交易的第一個階段。

由于耳聞了眾多百萬富翁的發家史，你知道“交易”是一個能賺大錢的買賣。不幸的是，這就像是你準備學開車，“多容易呀！”，但你一旦開始就知道有多難了。價格不是上就是下，這背后蘊藏著什么***嗎？ “我來破解它吧！” 不幸的是，就像你第一次坐在方向盤前，你很快就發現你根本不知道應該怎么開始。你開始不停地交易、不停地承擔著眾多的風險。有時你一進場，市場就反向運行，于是你又反手做單。“靠！怎么又反向了”，你再反手?再反手?再反手? 可能你一開始還做得很好，不過這更糟–因為，這告訴你的大腦：“交易太簡單了”，然后你開始“隨心所欲”了。出現虧損時，你就嘗試加倍去做，就像輸了一塊下次就賭兩塊。有時，你僥幸地贏了回來，但更多的時間卻是損手爛腳。這時，你已經完全忘記你對“交易”還是一個新手。這個階段通常會持續一到兩個星期，時光易逝，很快你就進入到第二個階段。

第二階段：知其不可也

在這個階段，你認識到要更好地交易賺錢還有些工作要做，“嗯，我還要再做點功課”。你意識到你還是一個不合格的交易員，“我還缺少真正可以盈利的技術。” 于是你開始在圖表里設置“交易系統”，讀了一堆電子書，到處瀏覽網頁–從美國到烏克蘭的網站都給你看過了。這時，你開始探索一套自己“必殺技”(holygrail)。你變在了一個“系統交易狂”–天天、周周地從這個方法到那個方法地試，不過，你卻從未花足夠多的時間去檢驗這個系統是否真正可行。每次你得到一個新的指標你就會欣喜若狂，“這個指標完全不同呀！” 你將MetaTrader里的所有自動交易系統都測試過了，你開始玩“均線”、什么“菲波納奇線”、什么“支撐阻力線”、MACD、KDJ? 弄了幾百種指標，夢想著你的“魔法系統”今天就可以誕生。你成了一個“抄底摸頂”的“大師”，用你的指標去找市場反轉的精確點位。盡管你發現你還在輸錢，但你還是堅持不懈地“找找找”，因為你堅信你的做法是正確的。你開始跑去聊天室、論壇，你看到有些交易員可以賺到錢，你很想知道“那為什么不是我？”。你會問很多很多問題，有些問題你事后想起來覺得還有點笨。你很快成為了一個懷疑論者，“那些喊單的家伙都是騙子”，他們不可能賺那么多，因為你也已經“學了”，但是你卻做不到，“嗯，他們是騙子，是托兒”。不過，他們天天在那里而且帳戶在增長，而你卻還在經歷失敗。就像對一個無知的十幾歲的少年，那些能賺錢的交易員會免費地給你建議，但你卻固執地認為你知道的是最好的。你完全不在意別人的意見，而且開始過度交易，盡管其他人都說你很瘋狂。你開始考慮跟別人的“喊單”，不過，結果很糟。因此，你準備從某些網站、大師那里買一些“交易信號”，不過，這對你還是不管用。你可能還會在論壇上找一個“大佬(像RobBooker或者其他人，譯者注： 這個Rob也曾經頗發過一些“交易信號”郵件來，不過，好象從來沒有哪次的信號是在當天的價格范圍里的，哪位XDJM可以指點一下是不是我搞錯了？)”來跟著他操作，這個大佬“保證”會將你改造成一個真正的操盤手（當然，通常這種“保證”是收費的）。不論這個“大佬”是真的好還是假的好，你還是沒法贏錢，因為時機不對，你仍然認為你知道的是最好的。這個階段可能會持續數年，事實上，在現實中的交談中發現，這個階段會至少持續1年，一般情況下接近3年的時間。經過無數的打擊，通常你在這個階段是最容易放棄“交易”的。大約60%的新手在前3個月就退出比賽了–他們放棄了，不過不失為好事–試想一下，如果“交易”是一件容易的事，我們都成百萬富翁了。另外剩下的20%在堅持了一年后在理所當然的暴倉下也繳械投降了。可能會令你驚奇的是最后剩下的20%的人會堅持3年之久，他們會想“我已經在游泳中學會游泳了”。不過，就算經歷了3年，也只有5-10%的人能真正地堅持下來，而且他們開始持續地賺錢了。順便提一句，這些都是真實的數據，不是在我的腦海里憑空想象出來的。所以，就算你真的玩了這個游戲3年，你也不要真的以為你可以如履平地。有很多人跟我爭論過這些“時間之窗”–有趣的是他們中沒一個人交易超過3年–不信你可 以在論壇上隨便找一個交易了5年以上的人問問他多久才開始100%地精通。我猜肯定有人超越這個“時間之窗”，不過，我真的還沒見過。終于，你準備從這個階段出師了。這時，可能你已經花了比你想象中更多的時間和金錢，暴了2到3個倉，曾經有3-4次想放棄了.不過，這時“交易”已經深深地溶入了你的血液之中。某一天，在某個瞬間，你突然進入到了第三個階段。

第三階段：頓悟

在第二個階段的后期，你開始認識到不是“交易系統”導致不同的結果。你意識到其實可能一條簡單的移動平均線就可以賺錢了，只要你的心態和資金管理正確的話。你開始讀一些交易心理學方面的書，將書里描繪的角色對自己進入對號入座。然后，“頓悟”就出現了。“頓悟”好象將你頭腦里的兩條筋給聯了起來。你突然認識到，不單是你，而是所有的人都無法精確地預測到下一個10秒市場會怎么走，更別說下一個20分鐘了。因為這個新發現，你停止去關注其他人在想什么了–“主力”在這個數據公布后將怎么搞，那個事件會導致什么變化?你成為了一個按照自己交易方法交易的“獨立人”。你開始用你的這把“快刀”來操作，抓住每一個可能盈利的好機會。當你的頭寸變壞時，你也不生氣了，甚至你會覺得“這不是我的錯，我不可能預測市場”。當你覺得你的頭寸不好時，你只是簡單地平倉了事。“下一次、再下一次或者再下下一次將會有越來越高的成功可能”，因為你知道你的交易系統是可行的。你停止用一單交易一單交易的角度來看交易的結果，你開始以每周的角度來看交易報表，“嗯，一單不好的交易并不是差勁的交易系統造成的。” 你終于認識到“交易游戲”是在做一件事 ：持續不竭地使用你的“快刀”、遵守你自己的交易紀律，而不管你的喜好是什么。你學習到了正確的資金管理和杠桿的使用，而這時它們已經與你融為一體。你回想走一看前就有人這么建議你時，你臉上浮出一絲微笑，“那時我還年輕，現在我理解了。” “頓悟”出現在你真正接受你無法預測市場的那一瞬間。

第四階段：知其可為也

你的交易系統告訴你什么，你就做什么。你接受虧損就像你接受盈利一樣。你現在會讓你的盈利單放飛了。接受“虧損”和知道你的交易系統將會帶來比損失更多的盈利，當出現虧損單時，你隨手就平倉了，“這只不過是給我的帳戶帶來些微的陣痛而已”。大多數時間，你處于盈虧平衡的拉鋸狀態，今天贏明天輸，有時這個星期贏100個點，然后下個星期輸100個點，通常你都是處于盈虧平衡狀態而不會虧大錢。這時你知道你總的來說應該算是“好的交易員”了，而且你開始獲得論壇的其他人的尊敬。你仍然在繼續研究和思考你的交易，但在這個過程中，你的盈利已經持續地多于虧損。這天，你開始就贏了20點，過后卻輸了35點，但你對這種回吐已經完全沒有什么感覺了，因為你知道他們又會回來的。你開始每周持續地盈利了，這周賺25點，下周50點? 這個階段將會持續6個月。

第五階段：止于至善

你“搞定”了–就像開車，每天你坐進你的座位和交易–你達到了一種“行云流水”的水平，就像你坐在自動導航的車上一樣。你開始做真正的“大買賣”了，1天盈利200點，不過不會比盈利1點更加興奮。當你在論壇上看到有新手在大叫“錢來呀！錢來呀”，就像他們騎著好馬贏得大滿貫比賽一樣，這時你好象看見了自己，不過這已經是幾年前的自己了。這時，你已經進入了交易的“烏托邦”境界，你能控制你的情緒，而且你是一個真正的“操盤手”–一個日進斗金的操盤手。你成了論壇呀、聊天室呀的明星，每個人都想聽一聽你要說什么。你從他們的問題中看到了2年前的自己。你發表你的建議，不過，你知道講了也沒什么用，“他們還是小孩”–但他們中有人會成為你的，有些人會快些，有些人慢些–當然，我們知道大多數的他們無法進入第二個階段，但肯定會有的。“交易”現在變得不那么令人興奮了，事實上，你還覺得有點兒悶。就象世間的其他事情一樣，你就算做得很好你也得繼續做下去，“開始有點悶了，不過，這是給自己打工。真的，就是這樣。” 最后，你從聊天室里找了幾個志同道合的人討論市場，但這時已經變成了純粹的技術探討，大家都不會互相影響了。你潛心磨煉出來你的交易系統，它給你帶來了最大的利潤而風險并無增加。你的交易方法沒有改變–只是變得更好，現在，你擁有了美眉經常說的一種能力：“直覺”！你現在能大聲地說，“我是一個操盤手了！”，不過，謙虛的你覺得沒有必要告訴任何人，“這只是一份工作而已。”

后記 我希望你喜歡這篇文章，希望你用交易員的心來讀，更加希望你能從這篇文章里得到些東西。請記住，只有5%的人能真正走到第五個階段，但是原因并非“能力”的問題，而是“堅持”、而是當有新事物出現時有改變自己的以往的經驗的能力。失敗者是某些想“一夜暴富”的人，有這樣的想法沒什么不對，但是他們進入市場只是區區的6個月就戴上了一雙有色眼鏡，所以他們看不到事物的本質，他們的口頭禪是“這就是我看到的事情，那就是我發現的規律”，他們拒絕吸收新鮮的事物，拒絕改變自己的無知。我告訴你，當初我進入市場也是想“一夜暴富”，不過，現在我想“慢點富吧”。如果你要放棄這項工作，我還有一項建議給你： 問自己一個問題： 當你知道畢業后有份年薪百萬的工作時，你上大學讀了多少年

第三篇：外匯模擬交易心得

外匯模擬交易心得

經濟0901班 張博文 學號：090730525

近年的外匯模擬交易課就要結束了，經過了近八周的外匯模擬交易，心得很多。我在高二就進入了股市，虛擬盤和證券賬戶都有做，今年又同時選修了期貨模擬交易，到現在我也算是接觸過證券、期貨和外匯這三大主流理財市場的人了。從這三種不同的理財方式中，他們給我帶來了各種不同的投資特點、信息方向和心態觀念。這里，我就主要講講我通過外匯交易得出的一點點心得吧。

外匯交易，與其他金融產品有很大的相同，也很有很大的不同。

? 信息

無論是證券市場、大宗交易市場還是外匯交易市場，及時準確的新聞信息都是決定投資的主要因素。正如老師所講：投資就是要讓你根據你所掌握的信息作出明確判斷。在外匯交易過程中，我所需要掌握的信息就是各個主流交易貨幣國家的經濟形勢，利率政策和世界經濟形勢。這個和我們所學習的國際金融課程有很大的關系。

記得我第一筆收入是買進的歐元。當時由于歐洲債務危機、歐洲經濟恢復不確定等情況，歐洲中央銀行積極應對，出臺了一系列刺激經濟發展的貨幣政策，使得歐元出現了較大的升值。借助這一利好消息，我掙到了第一筆。我認為，通過依靠信息的及時準確進行外匯交易是一種非常穩健的交易方式。

外匯交易總的是與世界各個國家的經濟形勢相聯系。如果說股票需要看公司，而外匯則需要看世界。當然世界上出現的一些天災人禍通常也會讓人很郁悶。記得日本地震的前一天，對于歐元的不明確使我選擇投資日元。我通過交易USD/JPY購入十手，第二天下午日本地震，日元沖高回落，大幅度升值，導致我大量虧損。在日本地震的第二天，由于日本在外資金并沒有大幅度回流，使得日元升值遇到坎坷，K線連續收陽，我再次投資做多日元，誰知第三天日本福到核泄漏，導致日本經濟形勢瞬間變得非常不樂觀，日元再次大幅度升值，美元兌換日元價格跌破80日元，我一下子回到解放前。不光賠掉了原先掙的幾萬美元，還搭上了一萬美元；但我懂得了一個道理：在一個國家面臨天災人禍，情況不明朗的情況下，最好不要以主觀思想去進行投資，空倉其實也是一種投資方式。

? 技術

外匯交易與股票交易最大的不同就是外匯交易的交易制度。外匯交易為T+0，即當天買當天可以賣，而且不僅可以做多，還可以做空。這相比股票的T+1制度，具有更大的投機性與可操作性。

要說技術角度，我自己實在是沒什么水平，只能講述一下自己通過投資交易和學習得出的一點點技術內容。

在證券交易中，政策信息的影響力巨大，技術角度比較難操作；而在外匯交易中，我覺得通過技術線的分析進行投資，收益也是比較樂觀的。

在交易的種種技術線中，K線圖一馬當先，成為技術交易線的一個代表。在K線圖中，最明顯的就是顏色，紅色代表陽線——收盤價高于開盤價；綠色代表陰線——收盤價低于開盤價。中間的柱子代表價格浮動長度。我們可以通過日K線、周K線和月K線判斷大的趨勢，也可以通過一分鐘線、五分鐘線、十五分鐘線和六十分鐘線判斷短期趨勢。我們根據K線的情況，判斷最近多方和空方的布局及資金趨勢，猜測主力的操作方向。如果能在正確的時間跟隨正確的主力操作方向進行操作，那就可以在幾分鐘或者十幾分鐘獲得很大的收益。還有很多十分重要的線，就是均線。均線主要有5日、10日、30日和60日均線。根據均線，我們可以大致判斷出未來走勢與各個阻力位，在幾個關鍵阻力位的價格變動可以從技

術層面上很大的幫助我們進行投資。對于均線的理解和組合，我自己還沒有較深刻的理解和掌握，這里就不細談了。

還有一個，也不算是技術成分，就算是一個自己的心里想法吧。其實，我覺得空倉有時也是一種投資。當你無法很清晰的做出判斷，或者你的消息量并不足以讓你判斷未來走勢，那就果斷空倉吧。空倉、等待，而不是盲目判斷、投資，風險低，起碼不會賠。對于一個初級投資者來說，不賠我想就是最好的事了。所以，我有時在課程忙的時候，會選擇空倉，因為我并沒有得到很多有價值的消息，從而盲目判斷只會讓自己陪得更多。

? 心態

我覺得，做理財的話，心態是最重要的。

我見到許多同學，期貨股票外匯什么的，賠了一點，就抱怨著急什么的。我開始做股票的時候，其實和那些同學差不多，買進去稍微賠了一點，心情不好。第二天又跌，心情煩躁。后來我媽給我說，你別著急，捂著。唉，這個捂著是一個很不錯的心態。我覺得，只要你當初買進的時候肯定是有信心的，在持有期間沒有出現什么巨大的利空消息，那就應該抱著捂著的心態等，不著急。

曾經看到一個投資者的心情：手里有股，心中無股。只有一個良好的心態，才能在雜亂無章的信息面前，順清關系，冷靜的作出判斷，投資，最終獲得收益。

? 個人心得

外匯交易這門課是一門實踐性非常強的課，整體環境與實際操作環境幾乎相同，這樣使得我們在本科時間有了更多的實踐機會。結合本學期所學的國際金融，以及日益發達的網絡，我們可以很快的得到許多關于世界經濟的信息，然后根據所學的課程進行判斷。

匯率的增長與下跌，主要是看絕大多數投資者的投資態度。而投資者的態度主要來源于投資者對未來收益的預期。需求大，供給小，未來肯定會升值。利率高，收益多，未來也肯定會升值。這幾天的歐元不斷沖高，就是因為歐洲央行的加息預期。同樣的存錢，換歐元利息高，我們肯定去換成歐元。我想，這也就是外匯投資的幾個最基礎的收益線吧。而我們所得到的信息，就是讓收益的趨勢線日益明確，變粗，變得深刻。

入市有風險，投資需謹慎。在投資理財過程中，沒有常勝將軍，但每一次失敗都是一次寶貴的經驗，對你來說也是一種收益。經歷的多了，成功的次數和頻率也就多了，未來面對一些曾經經歷過的情況，就可以根據經驗做出分析，判斷。

實踐性的課總是給人書本上學不到的東西，但基礎是書本上的知識要扎實。做外匯的，起碼得知道通貨膨脹嚴重時，利率上升是一個很有效的貨幣工具，從而導致匯率上升等一系列基礎性知識。

外匯交易讓我的眼光更加廣闊，在宏觀經濟，國際金融方面有了許多具有實踐性的東西，讓書本上的知識有了用武之地，很有用，總體對我幫助很大。

2011/4/6

第四篇：外匯模擬交易心得

外匯模擬交易心得

這學期的外匯模擬交易課就要結束了，經過了近幾周的外匯模擬交易，心得很多。投資就是要讓你根據你所掌握的信息作出明確判斷。在外匯交易過程中，我所需要掌握的信息就是各個主流交易貨幣國家的經濟形勢，利率政策和世界經濟形勢。

外匯交易總的是與世界各個國家的經濟形勢相聯系。如果說股票需要看公司，而外匯則需要看世界。外匯交易與股票交易最大的不同就是外匯交易的交易制度。外匯交易為T+0，即當天買當天可以賣，而且不僅可以做多，還可以做空。這相比股票的T+1制度，具有更大的投機性與可操作性。

在交易的種種技術線中，K線圖一馬當先，成為技術交易線的一個代表。在K線圖中，最明顯的就是顏色，紅色代表陽線——收盤價高于開盤價；綠色代表陰線——收盤價低于開盤價。中間的柱子代表價格浮動長度。我們可以通過日K線、周K線和月K線判斷大的趨勢，也可以通過一分鐘線、五分鐘線、十五分鐘線和六十分鐘線判斷短期趨勢。

還有很多十分重要的線，就是均線。均線主要有5日、10日、30日和60日均線。根據均線，我們可以大致判斷出未來走勢與各個阻力位，在幾個關鍵阻力位的價格變動可以從技術層面上很大的幫助我們進行投資。

我覺得，做理財的話，心態是最重要的。

我見到許多同學，期貨股票外匯什么的，賠了一點，就抱怨著急什么的。我覺得，只要你當初買進的時候肯定是有信心的，在持有期間沒有出現什么巨大的利空消息，那就應該抱著捂著的心態等，不著急。

入市有風險，投資需謹慎。在投資理財過程中，沒有常勝將軍，但每一次失敗都是一次寶貴的經驗，對我來說也是一種收益。經歷的多了，成功的次數和頻率也就多了，未來面對一些曾經經歷過的情況，就可以根據經驗做出分析，判斷。多總結，調整好心態，總有一天，我也可以成為匯市高手。

外匯交易讓我的眼光更加廣闊，在宏觀經濟，國際金融方面有了許多具有實踐性的東西，讓書本上的知識有了用武之地，很有用，總體對我幫助很大。

第五篇：股票程序化交易軟件 外匯詞典——交易員和經紀人

外匯詞典——交易員和經紀人

交易員：在交易中充當委托人或者替對方交易的人。投放買入或賣出定單，希望能從中賺取差價(利潤)。與之不同的是，經紀人是一個人或公司作為中間人為買賣雙方牽線搭橋而收取傭金。

交易日：交易發生的日期。

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交易額：指定時期內的交易量或交易規模。

交易部位、頭寸：是一種市場約定，承諾買賣外匯合約的最初部位，買進外匯合約者是多頭，處于盼漲部位；賣出外匯合約為空頭，處于盼跌部位。

交易成本：與買入或賣出一款金融工具相關的成本。

交易清淡：交易量小，波幅不大。

交易活躍：交易量大，波幅很大。

交割：交易雙方過戶交易貨幣的所有權的實際交付行為。

交割日：交易雙方同意交換款項的日期。

膠著：盤勢不明，區間狹小。

英漢對照

Bid/Ask Spread 點差、價差

Big Figure Quote 大數

Book 賬本

Break 突破

Bull Market 牛市

Buy a dip 下跌時買入/逢低買入

Buying 買盤

Cable 英鎊兌美元匯率

Cash Market 現金市場

Cap（趨勢）受阻

把握大幅振蕩行情

最近外匯市場行情火爆，從價格的波動幅度看，對投資者來說，真是一個絕佳的獲利機會，但同時投資者也往往處于最大的風險之中。因為，此時市場正處于一個極不穩定的狀態之下，投資者很難用正常的基本面和技術面去分析判斷價格走勢，投資者的風險很難控制得住，所以此時的風險比平時更加巨大，必須采取適當靈活的交易才能避免賬戶資金的大幅波動。

在市場處于大幅振蕩狀態下，基本面的分析往往無法適應價格走勢，價格更大程度上處于無序波動狀態，趨勢分析已經沒有多大意義，此時短線交易和K線分析非常適用。

短線交易本來就是獲取短時間內的價差，市場價格的大幅振蕩給這種交易方式帶來了極佳的獲利機會。短線交易靠的是盤感，不需要太多的長期分析，操盤手對價格的波動非常敏感，幾乎不持倉過夜。同時，果斷的止損更是必不可少的，絕不能有任何的猶豫觀望。短線交易能力需要長期的實戰才能形成，而非一朝一夕就可掌握，它不完全是知識，而是一種技能，一種經長期訓練后才能形成的技能。

短線交易高手更大程度上是一種天分，不是人人就可學成的。相比之下，K線分析更具有學習性。很多人用K線組合和形態來判斷市場的頂和底，但筆者認為這是對K線的一種誤解。任何頂和底（V形反轉除外）都不可能由幾個K線來把握，頂和底往往由很大的結構組成，K線分析更有利于短線交易，更適合大幅振蕩的行情。要利用K線來進行短線交易，首先要找出交易品種的最小波動率，即品種的波動幅度。在市場出現這么大的波動情況后，若某一天的收盤價超過最低價的最高價（跌勢中）或超過最高價的最低價（漲勢中）則意味著市場將朝另一個方向波動，此時是非常好的進場機會。在這種情況下，不一定當天就出，往往可持倉數天，甚至有可能演變成長線交易。其獲利空間也往往可達近百點甚至幾百點，這種交易方式很適合普通投資者運用，也非常適合振蕩行情。

以上兩種方法適宜短線交易，但對于趨勢追蹤者來講，在大幅振蕩中的首要任務已不是獲利，而是如何減少損失。總之，應付振蕩行情應采取靈活的態度，你可以憑良好的盤感進行短線交易，也可以利用K線進行波段操作，切忌追漲殺跌。若你覺得無法適應，休息旁觀也不失為一種好的交易策略。