第一篇：結算員年終個人工作總結

結算員年終個人工作總結

結算員年終個人工作總結

光陰如梭，一眨眼2017年又將成回想當時，初來公司，對于結算員的工作概念完全不懂，領導讓我跟著老同事進行了一個多月的學習，學會了如何使用甲骨文系統，如何與供應商對賬，如何與同事交流，如何處理異常等等。真的非常感謝我身邊的同事！經歷一個月的學習后，我開始負責委外采購業務對賬，申請付款等方面工作，以下是我個人的工作總結！

一、本年度工作回顧

我是今年7月份到公司工作的，8月下旬正式接手結算員工作，由于自身沒有接觸過結算相關方面的工作，一切從零開始，一邊學習業務知識，一邊自我摸索，遇到業務方面的難點和問題，就請教其他有經驗的老同事，慢慢的在工作方面取得了良好的效果。首先我的工作內容主要有以下5點： 1.負責月初與外協事業部供應商進行月度對賬 2.負責月度報表，并提交給行政組

3.負責收取發票，進行檢查，錄入，并提交發票到財務 4.月度付款計劃的收集并將付款手續提交給財務 5.編制索賠單，跟催索賠款，索賠到賬后開收據，系統核銷索賠款 從8月份接手發票業務后，截止2017年12月底，本人一共處理發票數量為2205份，發票金額共計625776997.4元。

月份

供應商數量

發票金額 8月 433 110712244.8 9月 460 132987047.8 10月 413 147765143.5 11月 473 102453325.7 12月 426 131859235.6

表1：發票接收明細

從上表可以看出，平均每月接收發票數量為441份。發票金額月均1個億。在處理發票的過程中發現，總結了有以下3個問題：

1：發票中開的稅率與結算單上的稅率不符

2：發票上納稅人識別號與發票專用章上的識別號不一致

3：發票上收款人、復核兩處有時為空白

通過與財務部門的同事溝通學習后，了解到以上3點問題必須及時處理，并且要對供應商進行嚴格要求發票的開具。本人也對發票票面知識有了一定的了解，在后期處理發票中也有了一定的幫助。

按照財務部門要求，每月的發票接收截止日為20號。20號后我就要開始收集付款計劃了并在25號前將計劃計較給財務。

表2：2017年8-12月付款計劃金額對比圖

上表是我接受付款計劃工作后的一個簡易數據說明圖，可以看出采購員每月提交計劃的總金額都在一個億上下。在收集付款計劃時，由于供應商數量較多，采購員提交的計劃與實際支付貨款的金額有些差異，計劃只能是一個大概的數據，每月提交給財務是為了方便公司備款，具體支付月結貨款還是要以實際付款的金額為準。

除了收取發票和提交付款計劃，我的日常工作還有處理索賠。由于接收索賠工作較短，還有事業部的索賠暫未接收，日常處理的就是一些需要提前支付貨款需要扣點索賠，以及月初1號在系統里錄入承兌改電匯的30家供應商扣點索賠。索賠類型項目

退貨索賠

外購索賠

委外索賠

現金折扣

合計

索賠數量 2 223 90 100 415 索賠金額(元)17202.62 481006.42 75243.26 1855810.9 2429263.2

表3：2017年10-12月索賠明細表

上表的數據顯示2017年10-12月份索賠共計為2429263.2元。外購索賠居多，索賠原因大部分為產品質量不合格，超期比較嚴重進行罰款，供應商配合度不夠等等，其次是現金折扣，現金折扣中少數是由于需要提前支付貨款等原因進行扣點索賠。退貨索賠的原因是供應商不合作了或供應商改名了，進行一個貨款的結算。

月度報表以及月度供應商對賬也是我每個月需要按時完成的工作。

二：未達標工作項目的原因分析

在處理這些工作時也會經常碰到難處理的問題，下面我就簡要分析下2017年度工作中碰見的問題。2017年工作問題與處理辦法

2017年工作中處理問題

處理辦法與建議

1.索賠問題：供應商的貨款經常由于索賠的未交的原因導致系統提不了付款，以至于可能會延期付款。

每周工作日的最后一天在群消息中發布即將到期的索賠明細，通知采購員及時催繳供應商的索賠款，并在每周例會上匯報索賠情況。

2.發票問題。經常由于時間問題收到問題發票，導致供應商貨款延期。

建議： 采購員手上不要囤積發票，來票后就給到我這邊，這樣可以盡早檢查，若是發現有問題可以盡早退給供應商，就不會導致由于發票原因延期供應商貨款。

3.付款計劃。由于時間原因，付款計劃都很匆忙的交給財務，導致付款計劃經常漏提，影響財務做備款計劃。

建議：采購員盡早提交付款計劃，方便有足夠的時間來檢查，做到盡量不影響財務備款。

三：下年度工作開展規劃及建議

來堅朗公司的工作的5個月，在采供中心這個大家庭里，我學到了很多，首先認識了很多知心的朋友，他們在工作中，生活中都很好的照顧我。在工作中，得到了同事的幫助，學會了如何開展自己的工作，如何運用軟件系統，如何走工作流程等等。但是在自我身上還是有很多不足之處，需要加強訓練，因此，在明年的工作中我需要做到以下4點： 1．有計劃的做事。每周的工作內容需要提前做好計劃，這樣在處理工作中就不會忙手忙腳。

2．在工作中要多問、多總結，邊學習邊實踐，不斷提高自我的業務水平，加強與對接的業務部門的溝通，碰到問題大家一起解決。

3.多了解公司產品，有空多去車間看看產品的生產過程，了解產品的屬性，需要用到的物料，需要耗費的時間等，只有加強了解，才能對公司有進一步的認識。

4.向代理人或其他同事學習。可以利用空余時間學習如何定價，如何下單采購，如何與供應商溝通，從事業部下單到貨物入庫需要走的具體流程等，多學習，多鞏固自己,完善自己。

以上是我個人的年度工作總結，俗話說：“點點滴滴，造就不凡”，在以后的工作中，我將不斷積累經驗，繼續加油，將工作能力提高一個新的臺階，謝謝。

第二篇：結算員工作指南

結算員工作指南

一、工作崗位

崗位名稱：結算員1

直接上級:結算組組長

崗位職責：負責指定品牌的安裝與維修，以及保內維修的回訪及賬務管理。

1、貫徹公司的經營宗旨與服務理念。

2、安裝費用及維修費的收支管理。

3、安裝卡的賬實的核對與管理。

4、每天收單完畢后未完工信息的核對與整理。

5、每月負責月底安裝工資核算

考核要求：

1、負責所有分管品牌的安裝與維修結算工作，做到日清日畢。交單情況未每日跟蹤的10元/次

2、負責廠家安裝費用的結算，要賬賬相符，賬實相符，否則該安裝卡結算員負責

3、負責分管品牌的維修費用結算，(維修費，路費的)結算，不能漏結，錯結或不結，否則自行承擔該維修單所結算的費用。并10元/次

4、負責保內維修的回訪工作，根椐廠家要求錄入系統，否則10元/單

5、負責月底安裝工資的審核與核對，按規定時間上交所有安裝報表給財務，否則20

元/次

6、負責安裝工的滿意度統計。否則10元/次

7、熟悉掌握各廠家結算動態，分晰透廠家結算政策，提高結算質量。否則10元/次。

8、遵守公司的《公司員工守則》以及《售后部日常考核》，如有違反按公司要求負激

勵；

結算員工作指南

一、工作崗位

崗位名稱：結算員2

直接上級:結算組組長

崗位職責：負責指定品牌的安裝與維修，以及保內維修的回訪及賬務管理。

1、貫徹公司的經營宗旨與服務理念。

2、安裝費用及維修費的收支管理。

3、安裝卡的賬實的核對與管理。

4、每天收單完畢后未完工信息的核對與整理。

5、每月負責月底維修工資核算

6、每月負責售后部總收支報表

考核要求：

1，負責所有分管品牌的安裝與維修結算工作，做到日清日畢。交單情況未每日跟蹤的10元/次

2，負責廠家安裝費用的結算，要賬賬相符，賬實相符，否則該安裝卡結算員負責 3，負責分管品牌的維修費用結算，(維修費，路費的)結算，不能漏結，錯結或不結，否則自行承擔該維修單所結算的費用。并10元/次

4，負責保內維修的回訪工作，根椐廠家要求錄入系統，否則10元/單

5，負責月底維修工資的審核與核對，按規定時間上交所有安裝報表給財務，否則20

元/次

6，負責統計技術員維修收入的毛利報表、技術員保內任務報表、總收支報表。否帽10

元/次。

7，熟悉掌握各廠家結算動態，分晰透廠家結算政策，提高結算質量。否則10元/次。8，遵守公司的《公司員工守則》以及《售后部日常考核》，如有違反按公司要求負激

勵；

結算員工作指南

一、工作崗位

崗位名稱：結算員3

直接上級:結算組組長

崗位職責：負責海爾系列產品安裝、維修的結算與回訪管理，負責所有安裝與保外維修的回訪管理。

1、貫徹公司的經營宗旨與服務理念。

2、負責海爾系統的全程跟蹤與處理。

3、負責海爾安裝與維修費用的結算管理。

4、負責所有安裝產品和保外維修的回訪管理。

5、每月負責售后部所有報銷費用的臺賬管理。

6、完成上級交辦的各項臨時任務。

考核要求：

1、負責所有分管品牌的安裝與維修結算工作，做到日清日畢。交單情況未每日跟蹤的10元/次

2、負責海爾廠家安裝費用的結算，要賬賬相符，賬實相符，否則該安裝卡結算員負責

3、負責海爾系列的維修費用結算，(維修費，路費的)結算，不能漏結，錯結或不結，否則自行承擔該維修單所結算的費用。并10元/次

4、負責安裝與保外維修的回訪工作，分品牌根椐廠家要求進行回訪，否則10元/單

5、每月對售后報銷臺賬進行整理與核對。否則10元/次

6、熟悉掌握各廠家結算動態，分晰透廠家結算政策，提高結算質量。否則10元/次。

7、遵守公司的《公司員工守則》以及《售后部日常考核》，如有違反按公司要求負激勵；

配件管理員工作指南

一、工作崗位

崗位名稱：配件管理員

直接上級:結算組組長

崗位職責：負責所有廠家配件的申領與收發，跟蹤與處理及增值服務。

1、負責所有廠家配件有計劃的申領采購并及時進行入賬處理，2、負責管理技術員配件的發放與核銷。賬目清晰可查。

3、負責每月對配件進行實物盤查與押金核對。

4、負責售后引進增值服務的源材料采購

5、完成上級交辦的各項臨時任務。

考核要求：

1、統籌管理售后部配件收發流程，每天每月賬目清晰，要賬賬相符，賬實相符。否則20元/次

2、每月制定配件銷售計劃，完成銷售任務。否則10元/次。

3、實地考查家電售后服務的增值項目，成功引入可行性增值產品。否則10元/次

4、跟蹤技術員申領的每一個配件的進度，因配件不到位引發的各類投訴，處罰20元/次

5、每月月底上交配件銷售毛利報表給結算組長進行統計。否則20元/次。

6、遵守公司的《公司員工守則》以及《售后部日常考核》，如有違反按公司要求負激勵；

第三篇：材料結算員崗位職責

材料結算員兼庫管員崗位職責

1、做好各種副材的購入臺賬記錄、消耗臺賬記錄及副材結算工作

2、負責每月23日前向財務部報倉庫材料收、發、存匯總表

3、應根據生產需用情況確定各種機配件、材料的庫存量，及時填寫請購單

4、對購回物資認真辦理入庫手續并按規范安排事宜的儲存場所，進行分類、標識

5、嚴格執行領料制度，根據領料單發放物資，應遵循先入后出制度

6、每月對庫存物資進行一次盤點

7、完成領導交辦的其他工作

摘自《拌和廠崗位職責》

第四篇：經典—財務結算員個人簡歷

姓名：個人簡歷網 目前所在：

天河區

年齡：

3戶口所在：

茂名

國籍：

中國

婚姻狀況：

未婚

民族：

漢族

培訓認證：

未參加

身高：

174 cm

誠信徽章：

未申請

體重：

kg

人才測評：

未測評

我的特長：

求職意向

人才類型：

普通求職

應聘職位：

會計：，出納員：，統計員： 工作年限：

職稱：

無職稱

全職

可到職日期：

隨時

月薪要求：

2000--3500

希望工作地區：

廣州，工作經歷

縱橫天地電子商旅服務有限公司起止年月：2010-09 ～ 2011-01

公司性質：

股份制企業所屬行業：服務業

擔任職位：

財務結算員

工作描述：

負責江蘇省配送商機票的結算，跟會計對賬，建立各種報表等

離職原因：

深圳景光物流有限公司起止年月：2010-02 ～ 2010-07

公司性質：

私營企業所屬行業：交通/運輸/物流

擔任職位：

財務

工作描述：

應收、應付、代收貨款、做賬、建表；處理異常等等

離職原因：

飲食不習慣

金源蝦苗場起止年月：2009-08 ～ 2009-09

公司性質：

私營企業所屬行業：農林牧漁

擔任職位：

會計（實習）

工作描述：

記賬等

離職原因：

回校

志愿者經歷

教育背景

畢業院校：

廣州華南商貿職業學院

大專獲得學位:

畢業日期：

2010-07

專 業 一：

會計電算化

專 業 二：

起始年月

終止年月

學校（機構）

所學專業

獲得證書

證書編號

2007-09

2010-07

廣州華南商貿職業學院

會計電算化

會計從業證

44000001130349

2007-09

2010-07

廣州華南商貿職業學院

會計電算化

畢業證

2008-06

2009-06

廣州華南商貿職業學院

會計電算化

珠算證

07582

2008-07

2008-09

廣州華南商貿職業學院

會計電算化

計算機等級

***53

2008-07

2009-07

廣州華南商貿職業學院

會計電算化

電算化證

***0

2008-12

2009-03

廣州華南商貿職業學院

會計電算化

英語等級

***242

2009-07

2009-09

廣州華南商貿職業學院

會計電算化

駕照C證

語言能力

外語：

英語 一般

粵語水平：

良好

其它外語能力：

國語水平：

良好

工作能力及其他專長

在高級會計師何細啤教授的真帳實操教學下，我已熟練地掌握了會計學基本原理，填制原始憑證、記賬憑證、登記賬簿、編制報表等。具備財務軟件的實際操作能力和手工做賬，在稅務和財務管理方面具有一定理論知識。

？ 而且有在會計協會擔任財務法規副部長，積極參加校內外活動，特別是有關于會計的活動，如點鈔比賽，珠算比賽等，并獲得優秀獎。

熟練使用OFFICE軟件，如WORD，EXCEL

？ 財務和會計專業知識扎實，能夠在實踐中結合并靈活運用

自我評價

本人是會計電算化專業的學生、預備黨員。為人性格穩重，責任心強，思想上積極要求上進，擁有扎實的專業基礎，和對會計行業有濃厚興趣。

本人曾多次參加社會實踐和學校組織的會計實訓，有較多的實踐經驗。在校期間，有擔任過學院里面的市同鄉會會長，學院會計協會財務法規部副部長，班里的生活、勞動、組織委員，在任職時工作認真和細心，對工作的適應能力和參與能力較強，工作和任務能夠準時高質量地完成。

第五篇：結算員職責

公司結算員的工作職責

一、結算員基本要求和工作職責(一)結算員的基本要求

1、結算員由各單位確定一名熟悉國家有關財經法律、法規，具備一定的財會業務知識，掌握本單位報銷制度、審核權限等規定的人員擔當（一般應由單位出納員擔任）。

2、具有良好的職業道德和工作責任心，堅持原則，秉公辦事，不徇私情。

（二）結算員的工作職責

這個崗位職責主要應該是催收往來賬款，及時結算貨款。保證流動資金的充盈及完整，降低壞賬損失。

1、負責辦理本單位資金收入的報結業務；

2、負責辦理向下級單位撥付資金的報結業務；

3、負責辦理日常經費支出及專項支出的報銷業務；

4、掌握公司資金狀況，及時匯報上級部門。

二、結算員工作程序

負責商品的貨款結算及應付賬款的日常核算工作，定期收付增值稅發票，審核發票，與供應商對賬后，準確辦理收付款手續。

1、核對公司的商場合同扣點及費用。

2、核對開增值稅發票金額及時準確報給會計。

3、對公司所開增值稅發票進行審核對方單位的開戶名稱、賬號、開戶行（其中開戶名稱應與出具發票單位名稱一致），并及時送到各大商場。

4、定期裝訂商場結算單、工資單、銀行對帳單等，妥善保管和存檔。

5、協助出納作好工資、獎金的核對及發放工作。

6、月末核對銀行存款日記賬與總賬是否相符，核對銀行存款日記賬與銀行對賬單是否相符，編寫銀行余額調節表。

7、月末核對現金日記賬與總賬是否相符，做到日清月結，帳實相符，賬賬相符；月末進行庫存盤點，與總賬金額相符，按照審計要求提供庫存現金盤點表。

8、對員購現金及代金卷的核對管理，月末出員購匯總表。

9、次月匯總應收帳款情況，并制定匯總表。

10、月末匯總付現金商場費用表格并報給統計。

11、協助他人做好本部門的其他各項工作，嚴格遵守公司的各項規章制度，認真完成領導安排的其他任務。