第一篇：2016應收會計工作總結與計劃

2016應收會計工作總結與計劃

應收會計工作總結與計劃

以下由第一公文網整理應收會計個人年度工作總結匯報，并分析自身工作要求以及提出展望和計劃，下面是應收會計工作總結與計劃范文

應收會計工作總結與計劃

011年是一個比較充實的一年，我很幸運有機會嘗試兩種不同的會計工作崗位，多謝我的上級給我這個機會，2016年將要過去，對于我本年自身的工作可以概括為努力完成自身的工作要求，積極地完成上級下達的任務的完成，另外也積極配合團隊的工作;對于明年的指望和計劃：希望在完成本職工作的前提，努力去學習其他工作崗位，其具體描述如下文：

努力完成自身的工作要求：對于目前為止的兩個工作崗位銷售會計和廣東應收會計，銷售會計主要是掌管關聯銷售和第三方銷售的賬面情況，核對其他辦事處的倉儲的情況，在月末的時候及時結轉收入和銷售成本，并且在月頭的時候按時完成相關的F，E和D系列集團報表并且完成所在崗位的綜合分析。對于這個崗位由于剛來的時候因為有好多業務上的東西不熟，和其他個人的原因導致影響其他崗位的工作進度，之后經過努力也順利完成相關的工作任務。對于廣東應收會計主要收取銀行單據，并且根據相關文件進行沖減對應客戶的應收賬款，另外配合銷售管理部對于某些客戶的壞賬的跟蹤。每個月需要完成相應的F和E系列集團報表。在這個崗位上基本上沒有影響其他工作崗位的進度。

積極地完成上級下達的任務的完成：對于科長和經理下達的額外任務，都按時的

完成，比如普華審計所要求復印的文件，提供相關的表格;銷售管理部要求核對某些客戶的賬目。平常除了系統有特殊情況以外都能按時上交集團報表和集團分析。

積極配合團隊的工作：在5月以后，都能按時過賬，/fanwen/1526/沒有因為自己的過賬延遲而影響其他崗位的工作進度(不包括因系統的延遲);有時候主動幫助其他同事完成工作任務(比如裝訂憑證)。

明年的展望和計劃：對于來年的指望和計劃，我覺得我會盡量完善我自己工作上 的缺點，按時按量完成上級給我的任務，也希望能夠多向其他同事學習他們的工作方式和和具體崗位的操作。

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第二篇：2016應收會計工作總結與計劃

2016應收會計工作總結與計劃

應收會計工作總結與計劃

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應收會計工作總結與計劃

011年是一個比較充實的一年，我很幸運有機會嘗試兩種不同的會計工作崗位，多謝我的上級給我這個機會，2016年將要過去，對于我本年自身的工作可以概括為努力完成自身的工作要求，積極地完成上級下達的任務的完成，另外也積極配合團隊的工作;對于明年的指望和計劃：希望在完成本職工作的前提，努力去學習其他工作崗位，其具體描述如下文：

努力完成自身的工作要求：對于目前為止的兩個工作崗位銷售會計和廣東應收會計，銷售會計主要是掌管關聯銷售和第三方銷售的賬面情況，核對其他辦事處的倉儲的情況，在月末的時候及時結轉收入和銷售成本，并且在月頭的時候按時完成相關的F，E和D系列集團報表并且完成所在崗位的綜合分析。對于這個崗位由于剛來的時候因為有好多業務上的東西不熟，和其他個人的原因導致影響其他崗位的工作進度，之后經過努力也順利完成相關的工作任務。對于廣東應收會計主要收取銀行單據，并且根據相關文件進行沖減對應客戶的應收賬款，另外配合銷售管理部對于某些客戶的壞賬的跟蹤。每個月需要完成相應的F和E系列集團報表。在這個崗位上基本上沒有影響其他工作崗位的進度。

積極地完成上級下達的任務的完成：對于科長和經理下達的額外任務，都按時的

完成，比如普華審計所要求復印的文件，提供相關的表格;銷售管理部要求核對某些客戶的賬目。平常除了系統有特殊情況以外都能按時上交集團報表和集團分析。

積極配合團隊的工作：在5月以后，都能按時過賬，/fanwen/1526/沒有因為自己的過賬延遲而影響其他崗位的工作進度(不包括因系統的延遲);有時候主動幫助其他同事完成工作任務(比如裝訂憑證)。

明年的展望和計劃：對于來年的指望和計劃，我覺得我會盡量完善我自己工作上 的缺點，按時按量完成上級給我的任務，也希望能夠多向其他同事學習他們的工作方式和和具體崗位的操作。

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第三篇：2017年應收會計工作總結及計劃

2017年應收會計工作總結與2018年

工作計劃

時間如梭，轉眼我已進入茅臺國際大酒店2年多的時間了。我是第一批入職的員工，現在看來也算是酒店的老員工了，從2016年11月6日入職以來。我親眼親身見證了，酒店從無到有，從籌備到現在配置齊全的五星級酒店的過程。自已也和酒店一起成長了許多，2017年是一個比較充實的一年，我很幸運有機會嘗試兩種不同的會計工作崗位：資產會計和應收會計，多謝我的上級給我個機會，2017年將要過去，自2017年2月16開始休產假一直到2017年7月23日開始上班，對于我本年的自身的工作可以概括為努力完成自身的工作要求，積極地完成上級下達的任務的完成，另外也積極配合團隊的工作，對于明年的指望和計劃：希望在完成本職工作的前提，努力去學習其他工作崗位，其具體描述如下文：

一、工作總結

1.自2017年7月23日開始上班，就開始著手核對所有應收單位的的應收賬款，現已對所有37家個人和單位的掛賬賬戶的應收款進行了核對，截止2017年9月底，已完成所有單位的應收款統計并做成表格便于工作的匯報和上級領導的查看。

2.對現單位的協議單位的儲值賬戶進行了核對，現目前儲值單位有83家，對這83家的帳戶余額進行了全面的總核對。做到了每天手工更新余額，方便了前臺，收銀，銷售的查閱對數據核對。改變了之前賬目數據不及時導致所有關聯部門及客戶余額不能及時查閱導致的風險和投訴。

3.規定了打發票賬單的時間，節省和方便了大家的工作時間和安排。客戶對賬時間和發票的開據也做到了當月的清算時間結算的明確。4.每天對前一天的前臺傳送數據，刷卡，掛賬、儲值消費、美團的審核，確保各類應收賬的及時核對，對賬單的完整性，數據的準確性、掛賬單位的無誤性進行全面的提升。

5.次月的前15月，對各單位的賬單親自去對接溝通，催收款進行及時的跟蹤反饋。對一些有困難有問題的掛賬單，進行及的時的匯報匯報賬款收不回來的原因分析。

二、工作總結

對于來年的指望和計劃，我覺得我會盡量完善我自己的工作上的缺點，按時按量完成上級給我的任務，也希望能夠多向其他周事學習他們的工作方式和具體崗位的操作。具體如下：

1.因現在賬目核算系統無法啟用，全手工工作量大，申請增加人手，分工努力做到應收工作的及時完成。

2.對掛賬單的賬目核對時間盡量縮短，做到賬目的時間及時核算及賬款的及時回收資金的回籠。3.對自己專業的提升，努力利用業余時間考取初級會計資格證。

4.及時積極的開展關聯部門的信貸會議，溝通好應收工作的對接。

財務部應收會計

第四篇：應收會計工作總結

來這個工作也快半年了，往來會計是我初來時的工作，現在已經轉交了。一直都想好好做個小結，卻總因忙碌而拖延。終于還是決定要寫了····

往來會計工作主要負責應收、應付業務的核算。由于私營企業更注重獨立管理控制，往來會計顯得尤為重要。

私營性質的生產企業應收日常工作主要就是審核控制發貨、收款情況、及時與銷售對賬、督促業務員催收到期貨款以保證資金正常運轉。要做好應收工作需要了解賬期、信用控制額度，及時更新反饋到期應收款相關信息。客戶主要分為五類：

1、無款期無限額。無條件發貨。

2、有款期無限額，不超過款期可以發貨。3有款期、有限額的客戶，只要不超期不超額可發貨。

4、無款期有限額，不超過限額額可以發貨。5無款期無賬期的一般客戶，款到發貨。根據業務需要如出現特殊情況，可根據經銷售主管簽字同意的，發貨申請單上的發貨數量發貨。對于超期又超額的，需經公司主要負責人審批同意才可以發貨。應收會計每月中旬和月底，分別與業務員對一次賬，賬務的調整一般是月底一次性調整。對于需要調價或是抹零處理的，需業務員提出書面申請，經銷售部主管簽字同意，月底對完賬后交公司主要負責人審批，審批通過方可進行調賬處理。

銷售的同時會產生運費，對于運費也有不同的處理方式。我們要分清楚貨款是否包含運費，運費的結算方式。銷售開單上注明含運費的，不能按應收貨款加運費，否則會虛增應收賬款。不含運費的需看運輸托單上運費的結算方式，如果是“到付、提付、自付、到付”的，均由客戶自己承擔運費;如果是“月結”或“代付” 就是我們代客戶付運費。由于我們做賬是只分物流公司沒有分那條專線，而物流公司是按專線結算運費的，運費的結算還是比較復雜的。所以在結算運費時我們平時一定要記錄，何時發何地多少支貨，運費是多少，承運單位是哪家，運輸托單上有單號的要記錄下單號，付款后要記錄好哪張運單已經結算，以便對賬時查賬。與運輸公司對賬，一定要注意貨物損毀情況，如有損毀情況需物流賠償的，要在結算運費時在運費款里扣減所屬運輸公司相關專線的應付運費。運費應每月月底和銷售發貨的相關負責人核對，確保賬務的準確性。

主要工作是日常采購業務核算、對賬及付款核對。日常采購業務核算主要是原材料采購成本的核算，保證采購應付款數據的準確性。應付業務主要是采購部門負責，每月由采購部門先與供應商對賬。再由財務與采購對賬，找出差異、成差異的原因及相關的處理辦法。如有差異需要調整的，由采購提出書面申請，經公司主要負責人簽字同意可做相關調整。

第五篇：應收會計工作總結

來這個工作也快半年了，往來會計是我初來時的工作，現在已經轉交了。一直都想好好做個小結，卻總因忙碌而拖延。終于還是決定要寫了····

往來會計工作主要負責應收、應付業務的核算。由于私營企業更注重獨立管理控制，往來會計顯得尤為重要。

私營性質的生產企業應收日常工作主要就是審核控制發貨、收款情況、及時與銷售對賬、督促業務員催收到期貨款以保證資金正常運轉。要做好應收工作需要了解賬期、信用控制額度，及時更新反饋到期應收款相關信息。客戶主要分為五類：

1、無款期無限額。無條件發貨。

2、有款期無限額，不超過款期可以發貨。3有款期、有限額的客戶，只要不超期不超額可發貨。

4、無款期有限額，不超過限額額可以發貨。5無款期無賬期的一般客戶，款到發貨。根據業務需要如出現特殊情況，可根據經銷售主管簽字同意的，發貨申請單上的發貨數量發貨。對于超期又超額的，需經公司主要負責人審批同意才可以發貨。應收會計每月中旬和月底，分別與業務員對一次賬，賬務的調整一般是月底一次性調整。對于需要調價或是抹零處理的，需業務員提出書面申請，經銷售部主管簽字同意，月底對完賬后交公司主要負責人審批，審批通過方可進行調賬處理。

銷售的同時會產生運費，對于運費也有不同的處理方式。我們要分清楚貨款是否包含運費，運費的結算方式。銷售開單上注明含運費的，不能按應收貨款加運費，否則會虛增應收賬款。不含運費的需看運輸托單上運費的結算方式，如果是“到付、提付、自付、到付”的，均由客戶自己承擔運費;如果是“月結”或“代付” 就是我們代客戶付運費。由于我們做賬是只分物流公司沒有分那條專線，而物流公司是按專線結算運費的，運費的結算還是比較復雜的。所以在結算運費時我們平時一定要記錄，何時發何地多少支貨，運費是多少，承運單位是哪家，運輸托單上有單號的要記錄下單號，付款后要記錄好哪張運單已經結算，以便對賬時查賬。與運輸公司對賬，一定要注意貨物損毀情況，如有損毀情況需物流賠償的，要在結算運費時在運費款里扣減所屬運輸公司相關專線的應付運費。運費應每月月底和銷售發貨的相關負責人核對，確保賬務的準確性。

主要工作是日常采購業務核算、對賬及付款核對。日常采購業務核算主要是原材料采購成本的核算，保證采購應付款數據的準確性。應付業務主要是采購部門負責，每月由采購部門先與供應商對賬。再由財務與采購對賬，找出差異、成差異的原因及相關的處理辦法。如有差異需要調整的，由采購提出書面申請，經公司主要負責人簽字同意可做相關調整。