第一篇：出納總結

工作總結

在一個月的出納崗位學習中，我了解了出納工作的基本崗位職責，出納工作的相關處理流程以及相關的注意事項，出納工作相對繁瑣，需要謹慎細致。在一個月的工作中，對出納工作也逐步的進行了解和熟悉，基本掌握了出納的日常工作流程。

首先，進行日常的收付工作，對現金進行盤點，及時存入銀行

其次，做好印章，憑證的保管，對憑證進行整理，以便月末勾賬

再次，月末與銀行進行對賬工作

通過一個多月的學習也發現了自己很多的不足，我也意識到要從以下方面來改進：

(一)擺正自己的位置，下功夫熟悉基本業務，才能盡快適應新的工作崗位；

(二)主動融入集體，處理好各方面的關系，才能在新的環境中保持好的工作狀態；

(三)堅持原則落實制度，認真理財管賬，才能履行好財務職責；

(四)樹立服務意識，加強溝通協調，才能把分內的工作做好；

(五)保持心態平和，“取人之長、補己之短”，才能不斷提高、取得進步。

財務工作象年輪，一個月工作的結束，意味著下一個月工作的重新開始。我喜歡我的工作，雖然繁雜、瑣碎，也沒有太多新奇，但是做為企業正常運轉的命脈，我深深的感到自己崗位的價值，同時我也會再以后的工作不斷的努力，不斷的進步，是自己得到提高，真正的走上自己的工作崗位，能夠勝任工作獨當一面。

以上是我對自己工作的總結匯總，敬請領導給予批評指正。在今后的工作當中，我將一如既往的努力工作，不斷總結工作經驗;努力學習，不斷提高自己的專業知識和業務能力，以更快更好的走上自己的工作崗位。

凌茜2011.9.15

第二篇：出納總結

個人總結

2011年8月1日至今，我調入優彩出納3個多月了，時間雖短，但對于我來說，卻是受益匪淺的。在這期間逐步對財務工作有了全新的認識與了解。

我擔任出納工作時，剛開始我認為出納工作比較簡單，不過是填填單據打電話催收貨款等工作，但是通過一段時間的學習，才知道自己對出納工作的認識和了解都不全面，在財務主管和經理的幫助下，我學會了如何操作以及填寫單據，保證自己經手的單據的安全與完整，通過三個月的學習與實踐，知道了要做好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，工作中一定要謹慎，細心，要認真對待每一張單據。

由于本人出任這個崗位時間不長，導致在職時候，發現一些錯誤： 1：在催收貨款的時候屢次碰壁。（對于長時間未收回的款不知如何去催收）2：在安排供應商貨款時，發生一些漏洞（因沒有收到貨款而導致沒有錢給）

在一段的工作學習當中，我遵守公司的各種規章制度，認真做好自己的工作，對領導安排的工作能夠按時完成，但是在工作當中我也發現了自己的不足之處，在某些細節問題上有不夠仔細的地方，因此，我要時時刻刻提醒自己努力改正自身缺點，在今后的工作中，加強學習。

第三篇：出納總結

09年工作總結與計劃

今年我在財務部從事出納工作，主要負責現金收付，票據印章管理，開具發票和銀行間的結算業務，剛剛開始工作時我簡單的認為出納工作好像很簡單，不過是點點鈔票，填填支票，跑跑銀行等事務性工作，但是當我真正投入工作，我才知道我對出納工作的認識和了解是錯誤的，出納工作不僅責任重大，而且有不少學問和技術問題，需要理論與實踐相結合才能掌握.在平時的工作中我能嚴格遵守財務規章制度，嚴格執行現金管理和結算制度，做到日清月結，定期向會計核對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時匯報及時處理，根據會計提供的憑證及時發放工資和其它應發放的經費，堅持財務手續，嚴格審核有關原始單據，不符要求的一律不付款，嚴格保管有關印章，空白支票，空白收據，庫存現金的完整及安全，及時掌握銀行存款余額，不簽發空頭支票和遠期支票，月末關帳后盤點現金流量及銀行存款明細，并認真裝訂當月原始憑證，每月及時傳遞銀行原始單據和各收付單據，配合會計做好各項帳務處理及各地市資金下撥款，嚴格控制專款專用和銀行帳戶的使用.以上是我今年工作以來的一些體會和認識，也是我在工作中將理論轉化為實踐的一個過程，在以后的工作中我將加強學習和掌握財務各項政策法規和業務知識，不斷提高自己的業務水平，加強財務安全意識，維護個人安全和公司的利益不受到損失，做好自己的本職工作，和公司全體員工一起共同發展，新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰，我決心再接再厲，更上一層樓。回顧一年的工作，自己感到仍有不少不足之處：

1、只是滿足自身任務的完成，工作開拓不夠大膽等；

2、業務素質提高不快，對新的業務知識學的還不夠、不透；

3、本職工作與其他同行相比還有差距，創新意識不強。

以上是我部2009年全年的個人工作總結，向全行領導及員工作以匯報。這一年中的所有成績都只代表過去，所有教訓和不足我們每個人都牢記在心，努力改進。工作是日復一日的，看似反復枯燥，但我們相信“點點滴滴，造就不凡”。有今天的積累，就有明天的輝煌。

2010年1月20日

第四篇：出納總結

出納個人工作總結

在忙碌有序的工作中又臨近歲尾。年終是財務最繁忙的時候，同時也是我的心里最踏實的時候。因為回首這一年的工作，我沒有碌碌無為、虛度時光，我收獲了不僅僅是業務上的提高，更重要的是學到了很多做人的道理，這些都將成為我的一筆不菲的財富。

在過去的一年里在應盡的職責和不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

一、日常工作：

1、處理各項收支業務，全年累計達4759筆，交易金額達到2786843871.00元。做到了收到款項及時回應相關部門，付出款項及時準確。

2、認真填寫銀行單據（支票、進賬單、電匯單、匯票申請單、交款單、開戶、銷戶等資料）票據達到1328份。

3、及時與銀行相關部門聯系，根據公司需要提取現金備用，做到了現金庫存合理，保證了資金安全。.4、認真執行報銷單據等原始憑證的核算和初審工作，全年累計3820筆，金額達到2000多萬（包括江西公司）。做到手續完備，憑證合法。

5、登記現金日記賬和銀行日記賬，做到了及時準確無誤，做好了金蝶系統的出納板塊。

6、每日核對現金賬面余額與實際庫存數額，及時核對銀行存款賬面余額與各開戶銀行實有余額，做到日清月結，賬證、賬賬、賬款相符。對不明款項及時查清去向。

7、保管庫存現金、有價證券、票據、各種印鑒，盡到了職責，保險箱鑰匙隨身攜帶，做到人離柜鎖。

8、及編制員工工資表，做了準確及時，保障了每月15、25日準確準時發放員工工資。

9、嚴格執行公司財務管理制度，和審批制度。對于手續不齊備的用款單據，予以退回。對于急需急用的單據，做到了先發送短信給財務經理、總經理匯報，收到回信后方可支付。

10、每日把現金、銀行收付明細、各部門費用統計表登記到出納表，準確無誤的把郵件發送給總經理，財務經理。

11、全年累計到銀行辦理業務280次，及時領取每筆業務的回單，保障了會計能及時入賬。

12、月未應及時取回銀行對帳單，保證每筆收入付出都核對無誤，對某些未達帳目應落實核對，編制銀行存款余額調節表。

13、月末積極與會計做好各項對賬工作。

14、負責公司貸款轉期、歸還、付息等具體工作。

15、負責貸款卡年檢年審、各銀行帳戶年檢年審等具體工作。

16、負責開承兌匯票的具體工作。

17、配合財務經理做好融資工作，與銀行、金融系統、保證單位搞好關系，提高資金周轉率。

18、主動做好財務部內勤工作及其他的工作，保持內部團結。配合各部門順利的完成每一筆業務，及時完成領導交辦的各項其他工作.19、對于運輸開票，各營運商的管理費、稅費要了如指掌，仔細核算，及時返現,做好應收款的催討工作。

二、其他工作

1、及時、準確編制會計記帳憑證,確保了每月6日之前把所有記帳憑證輸入財務軟件。全年累計446份。

2、編制用款申請單，并及時送交領導簽字。

3、開具增值稅發票。等

三、存在的問題

大多人簡單的認為出納工作好像很簡單，不過是點點鈔票、填填支票、跑跑銀行等事務性工作。其實不然，出納工作不僅出納業務量大，種類繁多，而且責任重大，來不到半點的疏忽。這點我深有體會，一次承兌匯票的疏忽，使公司損失了2萬多元，我深深自責和內疚。下面我對工作中存在的問題，做個檢討。

1、學習不夠。當前，公司發展神速，新情況新問題層出不窮，新知識新制度不斷問世。面對嚴峻的挑戰，缺乏學習的緊迫感和自覺性。理論基礎、專業知識、文化水平、工作方法等都有待提高。

2、在工作較累的時候，有過思想松弛，這是自己政治素質不高，也是人生觀、價值觀不好的表現。

四、努力方向

針對以上問題，今后的努力方向是：

1、加強理論學習，進一步提高自身素質。認真學習法規、金融業務知識以及相關政策，增強分析問題、解決問題的能力。

2、保持心態平和，“取人之長、補己之短”，不斷提高、取得進步。

3、仔細、細心對待每件事、每個人，積極配合領導同事們把工作做得更好。以上是我對自己工作的總結匯總，敬請各級領導給予批評指正。在今后的工作當中，我將一如既往的努力工作，不斷總結工作經驗;努力學習，不斷提高自己的專業知識和業務能力，以新形象，新面貌，為公司的輝煌發展而努力奮斗。

樹立主人翁精神，在工作中不推、不等、不靠，積極主動的完成自己的本職工作。我部一直堅持向時間要效益、向工作要質量，在核算上無重大差錯事故。

浙江川山甲物資供應鏈有限公司

財務部：武小英

2010-1-14

第五篇：出納總結

苦練內功凝聚共識促發展

砥礪奮進、克難前行----經過今年上半年的鋼鐵、水泥行業去產能化，下班年環保、安全、創衛工作聯合執法，現如今又要因環保要求遭遭到史上最長時間停產，我們的水泥市場行情發生了顛覆性變化。這段時間內就要求我們日常工作中苦練內功，提升自身素質，以期望在度過寒冬后，發揮出最璀璨的光芒。

第一點辦理貨幣資金和各種票據的收入，保證自我經手的貨幣資金和票據的安全與完整，正確填制和審核許多原始憑證，以及初步的帳務處理。嚴格按照財務人員的相關制度和條例，實現現金管理，現金收付，憑證的審核以及現金日記帳登記等業務謹慎細致不出差錯，能夠確保做到現金的收支準確無誤，認真復核會計主管審核的原始憑證數量，金額計算與金額是否一致，逐筆登記現金日記帳，保證了現金工作的準確性，及時性。

第二點銀行業務需要日常與銀行相關部門聯系緊密，根據單位需要正確開具支票轉賬進賬，提取現金備用，井然有序地完成了職工日常報銷。在平日與銀行接觸的工作中，我認真復核所要求開具的銀行結算憑證的臺頭，帳號，用途是否一致，認真填寫銀行結算憑證，保證金額填寫準確，認真審查收款結算憑證的真偽性，及時掌握銀行存款余額情況，逐筆序時認真登記所有帳戶的銀行存款日記帳，每月按帳號與銀行對帳，落實并督促未達帳項及時入帳。

第三點水泥發放的統計及料單、發票的整理。我們企業的主要現金流入就是有銷售水泥提供的，因此怎么保證企業資金的合理及時的流入，不會產生壞賬、呆賬以及在客戶資金不充裕的情況下保證不超發水泥，水泥發放料單的統計工作的重要性就顯現出來了。水泥發放的統計日常為領導提供水泥銷售情況及貨款回收情況，月底提供匯總數據，對水泥市場價格提供調整方向。及時為客戶開具發票，并根據發票及時催促料單客戶的水泥款，第四點財務工作是重點崗位工作，要求工作人員務必做到廉潔奉公、遵章守紀，忠于職守。我始終堅持認真學習財務相關法規，堅持以自律為本，在實際工作中嚴格遵守法紀，時刻以反面教材警示自己，不斷強化廉潔自律意識，努力做到“自重、自省、自警、自勵”，樹立了財務工作者的良好形象，始終以飽滿的精神狀態投入到每一項工作中。

這幾年集團的發展是巨大的，成績是有目共睹的，產業結構也是日趨合理的，這得益于各位領導的超前謀劃、大膽布局。我們全體員工對我們集團的前途是充滿信心的，衷心的希望經過大家的努力，集團的工作在上一個水平!