第一篇：上半年會計出納工作總結

上半年會計出納工作總結

上半年社會計出納工作總結

今年以來我社會計出納工作人員在上級領導的正確指導下認真貫徹落實全縣農村信用社工作會議精神緊緊圍繞年初制定的各項目標任務強化管理夯實措施創新觀念優化服務堅持以客戶為中心加強柜面優質服務切實提高會計核算水平原創：www.tmdps.cn減少差錯事故發生為實現信

用社的業務經營大發展盈利水平大提高綜合實力大增強的“三大”發展目標而奮斗

一強化優質服務確保各項目標任務的超額完成市場經濟下的金融業競爭可以說是服務的競爭服務出形象服務出信譽服務出存款服務出效益一是年初全體會計出納人員認真地學習了聯社二十五號文件以《××縣農村信用社內勤工作人員規范服務準則》為準繩強化優質文明服務樹立顧客就是上帝的服務理念做到來有迎聲走有送聲使顧客有賓至如歸的親切感全力以赴做好到期存款的轉存工作在社主任的帶領下通過內外勤工作人員的共同努力和緊密配合止六月底我社存款余額達百元較年初凈增百元完成年度計劃任務的二是以客戶為中心按照先外后內先急后緩的業務處理程序不斷改進服務技巧提高業務處理速度為客戶提供限時服務以適應人們現代生活的快節奏三是實行八對八全天營業做好鈔幣兌換工作由于我社地處縣城黃金地段人流量大到我社兌換鈔幣的客戶絡繹不絕出納人員不辭勞苦不論是零換整、整換零、兌換殘損幣都和存款客戶一樣對待止六月底回籠各種票面破幣百元完成全年回籠任務的四是推行上門服務內勤代班負責人堅持每天上門服務同時加強對煙草公司、××超市、規模較大的個體工商戶進行重點服務止六月底僅煙草公司一家就上門收款余次攬儲百元同時利用這一客戶關系將全縣煙草技術員工資代發權從旬陽工行手中奪過來止六月底代發工資筆攬儲百元

二強化責任管理提高會計出納人員素質保證會計核算質量一是對三十四種登記簿進行登記責任人劃分并對會計憑證要素、會計帳簿裝訂、會計報表、微機管理、會計檢查等工作劃分明細落實責任人做到事事有人管、件件有著落二是會計出納人員不斷進行崗位練兵通過自學與培訓相結合全面提高自身素質今年我社會計人員參加了全縣信用社清產核資工作培訓和全縣通存通兌業務培訓在實際工作中發揚傳幫帶的優良傳統以老帶新以熟帶生互幫互學相互協作保證工作不脫節三是嚴格遵照《農村信用社會計基本制度》和《農村信用社出納制度》規范操守行為改進會計服務以適應新形勢的需要正確使用會計科目和帳戶按規定程序辦理業務按時對傳票、帳、表進行規范裝訂保證要素齊全每天進行總分核對按旬進行聯行對帳按季發送余額對帳單力爭達到“五無”、“六相符”及時上報項電和報表實現零差錯嚴格會計檔案管理按照法定程序辦理存款查詢、凍結、扣劃和檔案調閱重要空白憑證的購進和領用進行出入庫登記管理、領用登記管理進行逐筆銷號登記并由主管會計定期或不定期進行帳實核對上半年共辦理聯行業務筆金額百元無積壓、無差錯做到按日清算匯差按旬發送余額對帳現金出納業務堅持做到錢帳分管先收款后記帳先記帳后付款雙人臨柜雙人接送庫現金收付換人復核及時核對庫款做到帳款、帳實相符上半年共辦理業務筆回籠現金百元出納無長、短庫事故發生四是嚴格核算準確計息充分發揮會計反映監督職能及時為信貸人員提供本月到逾期貸款清單使其及時掌握情況進行催收止六月底累計收回不原創：www.tmdps.cn良貸款百元在日常工作中嚴格執行利率政策準確為儲戶、貸戶計算利息每逢貸款結息日信貸員電話通知會計出納人員臨柜辦理結息業務大大提高了辦事效率止六月底收回利息百元

三時刻樹立安全意識加強“三防一保”工作我社作為金融單位身處鬧市人員流量大情況復雜會計出納人員時刻不忘安全積極做好防搶演練堅持“四雙”制度嚴防盜、搶案件的發生并且經常檢查報警設備、滅火器及防衛器械是否處于良好狀態同時對內做好崗位制約和會計監督堅持印、押、證分管營業終了入庫保管及時做好內外帳務核對嚴肅財經紀律嚴防經濟案件的發生

回顧上半年我社的會計出納人員在工作量成倍增長、人均工作負擔日益加重的情況下忠于職守盡職盡責任勞任怨勤奮工作以改革的精神對外加強服務不斷改善服務態度提高服務質量對內加強管理不斷改進管理方式較好地完成了各項工作任務但同形勢和上級領導的要求還有一定的差距會計核算質量仍未達到一級單位要求會計核算水平還有待提高在以后的工作中我社會計出納人員將加倍努力克服不足發揚成績忘我工作為實現新的更高的工作目標而努力奮斗

第二篇：xx年出納會計年終工作總結

xx年出納會計年終工作總結

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xx年出納會計年終工作總結

自xx年入職公司至今已經六年多了，從管理處的財務助理到公司總部出納、總部會計，無論是做事、還是做人我都從“金網絡”這個溫暖的大家庭學到了很多很多……“受人之托，終人之事”我做到了。展望未來,我對公司的發展和今后的工作充滿了信心和希望,為了能夠制定更好的工作目標，取得更好的工作成績，我把參加工作以來的情況總結如下：

這一階段在繼續擔任雪梨澳鄉財務助理的同時又介入了新接管項目溫哥華森林管理處前期的財務助理工作，進一步鞏固了自己關于從物業前期接管到業主入住期間財務工作經驗的積累，同時也豐富了自身的物業管理專業知識。

項目進入日常管理之后，因為新招的財務助理是應屆畢業生，我由此又接觸到了輔導新人的工作內容，我將自己的工作經驗整理成文字后逐點的與新人一起實踐，共同發現問題、解決問題，經過三個月時間的努力，新招的財務助理已經能夠很好的勝任財務助理工作了。

xx年底我又被調往公司新接管的“親愛的villa”管理處擔任財務助理，此時正逢財務部改革，我努力學習專業知識，積極配合制度改革，并在工作中小有成就，得到了領導的肯定。

xx年底，我被調往公司財務部擔任出納。出納工作首先要有足夠的耐心和細心，不能出任何差錯，在每次報賬的時候，每筆錢我都會算兩遍點兩遍;每日做好結帳盤庫工作，做好現金盤點表;每月末做好銀行對帳工作，及時編制銀行余額調節表，并做好和會計賬的對帳工作;工資的發放更是需要細心謹慎，這直接關系到員工個人的利益，因為日常的工作量已經基本飽和，每次做工資的時候，我都會主動加班，保證及時將工資發放給員工;而公司總部出納更大的一部分工作內容是與管理處財務助理的工作對接，由于當時管理處財務人員流動較大，面對新人更需要耐心的去指導她們的工作，細致的講解公司的一些工作流程，使她們盡快融入金網絡這個大家庭。

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第三篇：xx年出納會計工作總結

xx年出納會計工作總結

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xx年出納會計工作總結

現將總行營業部xx年會計結算工作總結

一、加強內控管理，建立并適時調整內控考核指標

為完善科學的激勵約束機制，提升我部的內控管理水平，強化會計、出納制度的執行力度，堅持貫徹總行內控考核的“客觀性、公平性、實操性、綜合性”原則，制定網點在會計結算方面的內控考核指標，并根據業務發展的變化和趨勢，適時調整了我部銀企對賬、單位結算賬戶管理和事后監督三個方面的考核內容，不斷加強和細化各項業務的內部管理，通過長期有效的內控考核機制，有效防范和化解經營風險。

二、加強對人民幣單位結算賬戶的管理，順利完成xx年賬戶年檢和賬戶管理系統批量遷移兩項重點工作，確保我部結算賬戶的有效性、合規性

(一)嚴格按照《佛山順德農村商業銀行股份有限公司人民幣單位銀行結算賬戶操作規程》的有關要求，對單位賬戶的開立、變更、備案等業務進行嚴格把關，確保資料齊全，手續完備。

目前我部存量單位結算賬戶共戶，xx年新開各類結算賬戶270戶，變更賬戶資料120戶，撤銷各類賬戶118戶。

(二)按總行信息中心ecif賬戶系統的管理要求，嚴格審閱賬戶資料的完整性、規范性，確保資料歸檔的準確性、及時性。

xx年通過ecif系統傳遞資料共1250份。

(三)順利完成人民幣單位銀行結算賬戶年檢和賬戶管理系統批量遷移工作。

歷經半年時間，通過我部全體員工的共同努力，納入本年檢范圍的賬戶戶，已年檢戶，完成占比%，同時轄內18間營業機構的單位結算賬戶也均已遷移成功，涉及戶數戶。

三、進一步加強空頭支票的監控與管理，保護持票人的合法利益，防范結算風險，維護支付結算秩序，增強我部結算質量和社會信譽

采取按月通報我部簽發空頭支票的情況、及時跟進與了解、控制售賣支票數量、嚴把開戶質量關、停止其支票結算業務等措施，多管齊下，嚴格支付結算管理。同時還開展了一次以“規范票據行為，禁止簽發空頭支票”為主題的設點宣傳活動，大力宣傳票據的相關法律法規，進一步擴大影響。xx年我部停止單位支票結算業務戶，共開出空頭支票51張，同比xx年開出空頭支票68張減少了17張。具體...............商業秘密省略

四、加強事后監督管理工作，進一步規范業務操作，嚴防案件發生

xx年隨著我行事后監督0cr系統的正式上線，標志著我行集中事后監督工作已順利完成，為配合總行工作的順利開展，我部共開辦5次培訓、交流會，并針對上線后出現的各類問題制定《總行營業部事后監督考核辦法》，按月、按季進行考核、通報，并從xx月份起每隔xx日公布一次近期存在問題，就期間重點注意事項進行重申、規范，不斷加大對網點事后監督工作的管理和考核，進一步規范各項業務操作。

五、加強對轄內現金調配、人民幣收付業務和假幣收繳工作的管理，確保現金正常流通，消除假幣對社會穩定性帶來的負面影響

(一)做好轄內現金管理及現金調配工作，在總行下達的庫存限額中進行合理分配，按月監控網點的月日均庫存金額，并按季下發月日均庫存金額的考核通報，根據網點業務量和需求量的不斷更新，xx年先后兩次調整了我部各營業機構的庫存限額。

(二)認真履行崗位職責，嚴格執行假幣收繳和報送規定，嚴格按照人民幣收付的有關規定，認真為群眾辦理殘缺污損人民幣的收兌停止流通人民幣業務，及時對回籠款項進行整點挑剔，防止對外支付不合規定的人民幣。

在總行開展的人民幣收付和假幣收繳業務檢查中，11間支行中只有我部得滿分。

(三)配合做好亞運前反假貨幣“百日行動”的宣傳活動，選取收繳假幣數量較多、人流量較多的網點進行設點宣傳

六、加強會計印章管理，切實做到嚴格規范、專人保管、專人使用和專人負責

根據總行下發的管理辦法，重申并細化了我部印章管理的有關規定，進一步規范了印章的申領、使用、停用和保管，切實做到嚴格規范、專人保管、專人使用和專人負責。今年xx月份，我部停用的各類會計印章275枚，啟用新會計印章186枚，均嚴格按規定進行啟用和停用，對印章的日常管理常抓不懈，確保印章無漏登、無遺失。

七、繼續加強檢查與監督，防范會計結算業務的操作風險

(一)狠抓專項檢查，明確檢查目的，提高檢查針對性。

xx年共開展各項會計結算業務檢查13次，投入檢查人員人次，累計個工作日。具體包括年終會計決算真實性檢查、賬戶使用合規性檢查、會計檔案資料檢查、商業匯票承兌和貼現業務專項檢查、亞運前反假貨幣工作檢查和匯兌業務合規性檢查各1次，重要空白憑證及印章管理和存款風險滾動式檢查各2次，銀企對賬單回收情況檢查3次。

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第四篇：201X年財務工作總結會計出納

201X年個人工作總結

總言

201X年，是我從事會計工作的第5年，也是至關重要的一年。這一年，本人在領導的幫助和與同事們的共同努力下，無論是在敬業精神、思想境界，還是在業務素質、工作能力上都得到很大提高，圓滿地完成了領導賦予的各項工作任務，并取得了一定的工作成績，現將本人一年以來的工作、學習情況總結如下：

201X年工作總結：

1.資金核算工作：

? 現金和銀行賬戶的收入、支出：每天嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理，日清月結。及時收回公司個人借支等各項等收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金。每天處理公司員工報銷單和與公司經營業務有關的貨款等各項費用的支付，堅持財務手續，嚴格審核算（發票上必須有經手人及逐級領導審批簽字方可報帳），對不符手續的發票不付款。

? 工資發放：每月10日前根據人力資源部提供的依據，及時發放員工工資和其它應發放的經費。

? 現金銀行臺帳：為了保證資金的實時性，有效性，我每天都及時的逐筆登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并且做到日清月結，除此之外，每天進行庫存現金盤點，做到數據精確、真實、可靠。

2.銀行授信、貸款相關業務：辦理銀行貸款的授信、審批、發放、歸還和付息業務等。由于集團公司的特殊性，相比下屬子公司來說，貸款業務較為頻繁。為了融資需要，一旦需要與某家銀行發生相關貸款業務，首先銀行要對我公司的授信評級，在此期間，我緊密配合銀行提供相關資料，填寫表格，使得業務能購加快進行，提高雙方的工作效率。此后，銀行審核完后，貸款根據我司需要按筆發放。到期歸還本金時，提前向財務經理匯報，以便領導及時做出資金調配工作。

3.員工差旅費的審核：員工提交差旅費報銷原始單據后，我及時的根據集團公司差旅費報銷制度，審核報銷單據和計算該員工的出差補貼，編制差旅費報銷單，之后交由會計復核，確認無誤后再交給經辦人進行報銷。

4.原始憑證的定期傳遞工作：每周將現金報銷的原始單據逐筆登記在交接清冊上；銀行存款的原始憑證取回付款回單后于每周四下午逐筆登記，按期分別轉交給會計入賬，確保實時登帳，提高次月出具報表的效率。

5.協助總賬會計進行賬務核對及銀行每月的對賬：月初，一方面會計做完帳后，本人根據現金和銀行日記賬與總賬進行核對，若發現帳帳不符，配合會計查找原因，及時修改相關憑證。另一方面，將總賬的銀行余額與對賬單相核對，查找誤差原因，編制銀行對賬審核明細表，會計審核無誤后，本人與會計共同簽字確認，若

出現不符情況，填寫差異原因，雙方確認后，最后報財務經理蓋章返回。

6.配合會計師事務所做好審計工作：年初為迎接會計師事務所對我公司帳務情況的審查工作，首先我提前做好前期現金和銀行賬戶的自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統計，并及時向領導匯報情況。其次在事務所的審計工作中，我積極配合審計老師完成銀行對賬和現金盤點的任務，若遇到與我公司賬面數不相符的地方，及時查找原因，并協助審計老師出具報告。

7.清理銀行賬戶：為了便于我公司銀行賬戶管理，提高資金的利用率，減少財務費用，我積極主動的向領導提出縮減銀行賬戶，得到領導認可后，在短時間內將我公司的近20家銀行賬戶縮減到了15家，取得了一定得成績。

8.簽訂銀行協定存款：今年存款利息上調較為頻繁，為了降低財務費用，提高我公司的存款利息收入，上半年逐步將我公司的10家左右常用銀行賬戶分別簽訂了協定存款，進一步精確的完善了銀行賬戶管理。

9.配合會計核對和清理以前往來賬：上半年財務部員工在部長的領導下，對以前的往來賬等科目進行了清理工作，在涉及到銀行和現金等部分，我積極配合會計完成核對和事后清理任務

10.貸款卡年審工作：由于集團公司融資需要貸款業務頻繁，因此貸款年審也是每年必不可少的業務之一。年末終了，根據央行貸款卡年審通知準備相關資料，及時到指定地點進行了貸款卡年檢，確保了我集團公司銀行業務往來的正常運行。

201X年工作存在的問題及改善方案

1.財務管理資金的管理有待加強

首先財務部門作為公司資金管理的部門，必須是以用好單位有限資金為信條，具體到日常公司運作過程中的產生的產生的各項費用，對產生的所有費用項目必須嚴格按照公司的規章制度執行。嚴格遵守財政部關于貨幣資金管理和控制的規定，隨時掌握資金收付的動態和庫存余額，認真核對銀行存款賬戶余額，及時盤查庫存現金余額，保證賬實相符和資金安全

2.財務人員自身知識有待強化

在財務的整個工作中，要看財務部門的工作質量、效率就可以看出一個部門的財務相關人員的財務知識、經驗的具體狀況。所以在發現自身業務水平存在問題就需要加強理論知識與業務實踐的相互結合，制定好學習計劃目標，為適應實踐工作和提升自身能力做好充分準備。

3.與其他部門的溝通聯系工作有待進加強

咋看來，財務部門是與各個部門之間好像聯系不多，其實不然，財務部門經常需要了解和處理好部門與部門之間的關系，并在實踐中加強與其他部門的溝通，了解情況，從實際出發，提出財務上各項工作中合理的解決方法。這才能正確且嚴謹的處理好各項的工作。

201X年需要加強的工作計劃

綜上所述，基本涵蓋了我201X年全年的工作情況，深刻的體會到機遇與競爭并存，只有努力的學習理論知識武裝自己，并在實踐中不斷的提高自己，在機遇面前充分準備，才能在競爭中站穩腳步。

資產財務部

第五篇：201X年財務工作總結會計出納

201X年個人工作總結

總言

201X年，是我從事會計工作的第5年，也是至關重要的一年。這一年，本人在領導的幫助和與同事們的共同努力下，無論是在敬業精神、思想境界，還是在業務素質、工作能力上都得到很大提高，圓滿地完成了領導賦予的各項工作任務，并取得了一定的工作成績，現將本人一年以來的工作、學習情況總結如下：

201X年工作總結：

1.資金核算工作：

? 現金和銀行賬戶的收入、支出：每天嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理，日清月結。及時收回公司個人借支等各項等收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金。每天處理公司員工報銷單和與公司經營業務有關的貨款等各項費用的支付，堅持財務手續，嚴格審核算（發票上必須有經手人及逐級領導審批簽字方可報帳），對不符手續的發票不付款。

? 工資發放：每月10日前根據人力資源部提供的依據，及時發放員工工資和其它應發放的經費。

? 現金銀行臺帳：為了保證資金的實時性，有效性，我每天都及時的逐筆登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并且做到日清月結，除此之外，每天進行庫存現金盤點，做到數據精確、真實、可靠。

2.銀行授信、貸款相關業務：辦理銀行貸款的授信、審批、發放、歸還和付息業務等。由于集團公司的特殊性，相比下屬子公司來說，貸款業務較為頻繁。為了融資需要，一旦需要與某家銀行發生相關貸款業務，首先銀行要對我公司的授信評級，在此期間，我緊密配合銀行提供相關資料，填寫表格，使得業務能購加快進行，提高雙方的工作效率。此后，銀行審核完后，貸款根據我司需要按筆發放。到期歸還本金時，提前向財務經理匯報，以便領導及時做出資金調配工作。

3.員工差旅費的審核：員工提交差旅費報銷原始單據后，我及時的根據集團公司差旅費報銷制度，審核報銷單據和計算該員工的出差補貼，編制差旅費報銷單，之后交由會計復核，確認無誤后再交給經辦人進行報銷。

4.原始憑證的定期傳遞工作：每周將現金報銷的原始單據逐筆登記在交接清冊上；銀行存款的原始憑證取回付款回單后于每周四下午逐筆登記，按期分別轉交給會計入賬，確保實時登帳，提高次月出具報表的效率。

5.協助總賬會計進行賬務核對及銀行每月的對賬：月初，一方面會計做完帳后，本人根據現金和銀行日記賬與總賬進行核對，若發現帳帳不符，配合會計查找原因，及時修改相關憑證。另一方面，將總賬的銀行余額與對賬單相核對，查找誤差原因，編制銀行對賬審核明細表，會計審核無誤后，本人與會計共同簽字確認，若

出現不符情況，填寫差異原因，雙方確認后，最后報財務經理蓋章返回。

6.配合會計師事務所做好審計工作：年初為迎接會計師事務所對我公司帳務情況的審查工作，首先我提前做好前期現金和銀行賬戶的自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統計，并及時向領導匯報情況。其次在事務所的審計工作中，我積極配合審計老師完成銀行對賬和現金盤點的任務，若遇到與我公司賬面數不相符的地方，及時查找原因，并協助審計老師出具報告。

7.清理銀行賬戶：為了便于我公司銀行賬戶管理，提高資金的利用率，減少財務費用，我積極主動的向領導提出縮減銀行賬戶，得到領導認可后，在短時間內將我公司的近20家銀行賬戶縮減到了15家，取得了一定得成績。

8.簽訂銀行協定存款：今年存款利息上調較為頻繁，為了降低財務費用，提高我公司的存款利息收入，上半年逐步將我公司的10家左右常用銀行賬戶分別簽訂了協定存款，進一步精確的完善了銀行賬戶管理。

9.配合會計核對和清理以前往來賬：上半年財務部員工在部長的領導下，對以前的往來賬等科目進行了清理工作，在涉及到銀行和現金等部分，我積極配合會計完成核對和事后清理任務

10.貸款卡年審工作：由于集團公司融資需要貸款業務頻繁，因此貸款年審也是每年必不可少的業務之一。年末終了，根據央行貸款卡年審通知準備相關資料，及時到指定地點進行了貸款卡年檢，確保了我集團公司銀行業務往來的正常運行。

201X年工作存在的問題及改善方案

1.財務管理資金的管理有待加強

首先財務部門作為公司資金管理的部門，必須是以用好單位有限資金為信條，具體到日常公司運作過程中的產生的產生的各項費用，對產生的所有費用項目必須嚴格按照公司的規章制度執行。嚴格遵守財政部關于貨幣資金管理和控制的規定，隨時掌握資金收付的動態和庫存余額，認真核對銀行存款賬戶余額，及時盤查庫存現金余額，保證賬實相符和資金安全

2.財務人員自身知識有待強化

在財務的整個工作中，要看財務部門的工作質量、效率就可以看出一個部門的財務相關人員的財務知識、經驗的具體狀況。所以在發現自身業務水平存在問題就需要加強理論知識與業務實踐的相互結合，制定好學習計劃目標，為適應實踐工作和提升自身能力做好充分準備。

3.與其他部門的溝通聯系工作有待進加強

咋看來，財務部門是與各個部門之間好像聯系不多，其實不然，財務部門經常需要了解和處理好部門與部門之間的關系，并在實踐中加強與其他部門的溝通，了解情況，從實際出發，提出財務上各項工作中合理的解決方法。這才能正確且嚴謹的處理好各項的工作。

201X年需要加強的工作計劃

綜上所述，基本涵蓋了我201X年全年的工作情況，深刻的體會到機遇與競爭并存，只有努力的學習理論知識武裝自己，并在實踐中不斷的提高自己，在機遇面前充分準備，才能在競爭中站穩腳步。

資產財務部