第一篇：出納總結(jié)

09年工作總結(jié)與計(jì)劃

今年我在財(cái)務(wù)部從事出納工作，主要負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付，票據(jù)印章管理，開(kāi)具發(fā)票和銀行間的結(jié)算業(yè)務(wù)，剛剛開(kāi)始工作時(shí)我簡(jiǎn)單的認(rèn)為出納工作好像很簡(jiǎn)單，不過(guò)是點(diǎn)點(diǎn)鈔票，填填支票，跑跑銀行等事務(wù)性工作，但是當(dāng)我真正投入工作，我才知道我對(duì)出納工作的認(rèn)識(shí)和了解是錯(cuò)誤的，出納工作不僅責(zé)任重大，而且有不少學(xué)問(wèn)和技術(shù)問(wèn)題，需要理論與實(shí)踐相結(jié)合才能掌握.在平時(shí)的工作中我能?chē)?yán)格遵守財(cái)務(wù)規(guī)章制度，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，做到日清月結(jié)，定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時(shí)匯報(bào)及時(shí)處理，根據(jù)會(huì)計(jì)提供的憑證及時(shí)發(fā)放工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)，堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核有關(guān)原始單據(jù)，不符要求的一律不付款，嚴(yán)格保管有關(guān)印章，空白支票，空白收據(jù)，庫(kù)存現(xiàn)金的完整及安全，及時(shí)掌握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票和遠(yuǎn)期支票，月末關(guān)帳后盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金流量及銀行存款明細(xì)，并認(rèn)真裝訂當(dāng)月原始憑證，每月及時(shí)傳遞銀行原始單據(jù)和各收付單據(jù)，配合會(huì)計(jì)做好各項(xiàng)帳務(wù)處理及各地市資金下?lián)芸睿瑖?yán)格控制專(zhuān)款專(zhuān)用和銀行帳戶(hù)的使用.以上是我今年工作以來(lái)的一些體會(huì)和認(rèn)識(shí)，也是我在工作中將理論轉(zhuǎn)化為實(shí)踐的一個(gè)過(guò)程，在以后的工作中我將加強(qiáng)學(xué)習(xí)和掌握財(cái)務(wù)各項(xiàng)政策法規(guī)和業(yè)務(wù)知識(shí)，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平，加強(qiáng)財(cái)務(wù)安全意識(shí)，維護(hù)個(gè)人安全和公司的利益不受到損失，做好自己的本職工作，和公司全體員工一起共同發(fā)展，新的一年意味著新的起點(diǎn)、新的機(jī)遇、新的挑戰(zhàn)，我決心再接再厲，更上一層樓。回顧一年的工作，自己感到仍有不少不足之處：

1、只是滿(mǎn)足自身任務(wù)的完成，工作開(kāi)拓不夠大膽等；

2、業(yè)務(wù)素質(zhì)提高不快，對(duì)新的業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)的還不夠、不透；

3、本職工作與其他同行相比還有差距，創(chuàng)新意識(shí)不強(qiáng)。

以上是我部2009年全年的個(gè)人工作總結(jié)，向全行領(lǐng)導(dǎo)及員工作以匯報(bào)。這一年中的所有成績(jī)都只代表過(guò)去，所有教訓(xùn)和不足我們每個(gè)人都牢記在心，努力改進(jìn)。工作是日復(fù)一日的，看似反復(fù)枯燥，但我們相信“點(diǎn)點(diǎn)滴滴，造就不凡”。有今天的積累，就有明天的輝煌。

2010年1月20日

第二篇：出納總結(jié)

個(gè)人總結(jié)

2011年8月1日至今，我調(diào)入優(yōu)彩出納3個(gè)多月了，時(shí)間雖短，但對(duì)于我來(lái)說(shuō)，卻是受益匪淺的。在這期間逐步對(duì)財(cái)務(wù)工作有了全新的認(rèn)識(shí)與了解。

我擔(dān)任出納工作時(shí)，剛開(kāi)始我認(rèn)為出納工作比較簡(jiǎn)單，不過(guò)是填填單據(jù)打電話催收貨款等工作，但是通過(guò)一段時(shí)間的學(xué)習(xí)，才知道自己對(duì)出納工作的認(rèn)識(shí)和了解都不全面，在財(cái)務(wù)主管和經(jīng)理的幫助下，我學(xué)會(huì)了如何操作以及填寫(xiě)單據(jù)，保證自己經(jīng)手的單據(jù)的安全與完整，通過(guò)三個(gè)月的學(xué)習(xí)與實(shí)踐，知道了要做好出納工作絕不可以用“輕松”來(lái)形容，工作中一定要謹(jǐn)慎，細(xì)心，要認(rèn)真對(duì)待每一張單據(jù)。

由于本人出任這個(gè)崗位時(shí)間不長(zhǎng)，導(dǎo)致在職時(shí)候，發(fā)現(xiàn)一些錯(cuò)誤： 1：在催收貨款的時(shí)候?qū)掖闻霰凇＃▽?duì)于長(zhǎng)時(shí)間未收回的款不知如何去催收）2：在安排供應(yīng)商貨款時(shí)，發(fā)生一些漏洞（因沒(méi)有收到貨款而導(dǎo)致沒(méi)有錢(qián)給）

在一段的工作學(xué)習(xí)當(dāng)中，我遵守公司的各種規(guī)章制度，認(rèn)真做好自己的工作，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)安排的工作能夠按時(shí)完成，但是在工作當(dāng)中我也發(fā)現(xiàn)了自己的不足之處，在某些細(xì)節(jié)問(wèn)題上有不夠仔細(xì)的地方，因此，我要時(shí)時(shí)刻刻提醒自己努力改正自身缺點(diǎn)，在今后的工作中，加強(qiáng)學(xué)習(xí)。

第三篇：出納總結(jié)

出納個(gè)人工作總結(jié)

在忙碌有序的工作中又臨近歲尾。年終是財(cái)務(wù)最繁忙的時(shí)候，同時(shí)也是我的心里最踏實(shí)的時(shí)候。因?yàn)榛厥走@一年的工作，我沒(méi)有碌碌無(wú)為、虛度時(shí)光，我收獲了不僅僅是業(yè)務(wù)上的提高，更重要的是學(xué)到了很多做人的道理，這些都將成為我的一筆不菲的財(cái)富。

在過(guò)去的一年里在應(yīng)盡的職責(zé)和不斷改善工作方式方法的同時(shí)，順利完成如下工作：

一、日常工作：

1、處理各項(xiàng)收支業(yè)務(wù)，全年累計(jì)達(dá)4759筆，交易金額達(dá)到2786843871.00元。做到了收到款項(xiàng)及時(shí)回應(yīng)相關(guān)部門(mén)，付出款項(xiàng)及時(shí)準(zhǔn)確。

2、認(rèn)真填寫(xiě)銀行單據(jù)（支票、進(jìn)賬單、電匯單、匯票申請(qǐng)單、交款單、開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)等資料）票據(jù)達(dá)到1328份。

3、及時(shí)與銀行相關(guān)部門(mén)聯(lián)系，根據(jù)公司需要提取現(xiàn)金備用，做到了現(xiàn)金庫(kù)存合理，保證了資金安全。.4、認(rèn)真執(zhí)行報(bào)銷(xiāo)單據(jù)等原始憑證的核算和初審工作，全年累計(jì)3820筆，金額達(dá)到2000多萬(wàn)（包括江西公司）。做到手續(xù)完備，憑證合法。

5、登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，做到了及時(shí)準(zhǔn)確無(wú)誤，做好了金蝶系統(tǒng)的出納板塊。

6、每日核對(duì)現(xiàn)金賬面余額與實(shí)際庫(kù)存數(shù)額，及時(shí)核對(duì)銀行存款賬面余額與各開(kāi)戶(hù)銀行實(shí)有余額，做到日清月結(jié)，賬證、賬賬、賬款相符。對(duì)不明款項(xiàng)及時(shí)查清去向。

7、保管庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券、票據(jù)、各種印鑒，盡到了職責(zé)，保險(xiǎn)箱鑰匙隨身攜帶，做到人離柜鎖。

8、及編制員工工資表，做了準(zhǔn)確及時(shí)，保障了每月15、25日準(zhǔn)確準(zhǔn)時(shí)發(fā)放員工工資。

9、嚴(yán)格執(zhí)行公司財(cái)務(wù)管理制度，和審批制度。對(duì)于手續(xù)不齊備的用款單據(jù)，予以退回。對(duì)于急需急用的單據(jù)，做到了先發(fā)送短信給財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理匯報(bào)，收到回信后方可支付。

10、每日把現(xiàn)金、銀行收付明細(xì)、各部門(mén)費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表登記到出納表，準(zhǔn)確無(wú)誤的把郵件發(fā)送給總經(jīng)理，財(cái)務(wù)經(jīng)理。

11、全年累計(jì)到銀行辦理業(yè)務(wù)280次，及時(shí)領(lǐng)取每筆業(yè)務(wù)的回單，保障了會(huì)計(jì)能及時(shí)入賬。

12、月未應(yīng)及時(shí)取回銀行對(duì)帳單，保證每筆收入付出都核對(duì)無(wú)誤，對(duì)某些未達(dá)帳目應(yīng)落實(shí)核對(duì)，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

13、月末積極與會(huì)計(jì)做好各項(xiàng)對(duì)賬工作。

14、負(fù)責(zé)公司貸款轉(zhuǎn)期、歸還、付息等具體工作。

15、負(fù)責(zé)貸款卡年檢年審、各銀行帳戶(hù)年檢年審等具體工作。

16、負(fù)責(zé)開(kāi)承兌匯票的具體工作。

17、配合財(cái)務(wù)經(jīng)理做好融資工作，與銀行、金融系統(tǒng)、保證單位搞好關(guān)系，提高資金周轉(zhuǎn)率。

18、主動(dòng)做好財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)勤工作及其他的工作，保持內(nèi)部團(tuán)結(jié)。配合各部門(mén)順利的完成每一筆業(yè)務(wù)，及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)其他工作.19、對(duì)于運(yùn)輸開(kāi)票，各營(yíng)運(yùn)商的管理費(fèi)、稅費(fèi)要了如指掌，仔細(xì)核算，及時(shí)返現(xiàn),做好應(yīng)收款的催討工作。

二、其他工作

1、及時(shí)、準(zhǔn)確編制會(huì)計(jì)記帳憑證,確保了每月6日之前把所有記帳憑證輸入財(cái)務(wù)軟件。全年累計(jì)446份。

2、編制用款申請(qǐng)單，并及時(shí)送交領(lǐng)導(dǎo)簽字。

3、開(kāi)具增值稅發(fā)票。等

三、存在的問(wèn)題

大多人簡(jiǎn)單的認(rèn)為出納工作好像很簡(jiǎn)單，不過(guò)是點(diǎn)點(diǎn)鈔票、填填支票、跑跑銀行等事務(wù)性工作。其實(shí)不然，出納工作不僅出納業(yè)務(wù)量大，種類(lèi)繁多，而且責(zé)任重大，來(lái)不到半點(diǎn)的疏忽。這點(diǎn)我深有體會(huì)，一次承兌匯票的疏忽，使公司損失了2萬(wàn)多元，我深深自責(zé)和內(nèi)疚。下面我對(duì)工作中存在的問(wèn)題，做個(gè)檢討。

1、學(xué)習(xí)不夠。當(dāng)前，公司發(fā)展神速，新情況新問(wèn)題層出不窮，新知識(shí)新制度不斷問(wèn)世。面對(duì)嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，缺乏學(xué)習(xí)的緊迫感和自覺(jué)性。理論基礎(chǔ)、專(zhuān)業(yè)知識(shí)、文化水平、工作方法等都有待提高。

2、在工作較累的時(shí)候，有過(guò)思想松弛，這是自己政治素質(zhì)不高，也是人生觀、價(jià)值觀不好的表現(xiàn)。

四、努力方向

針對(duì)以上問(wèn)題，今后的努力方向是：

1、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高自身素質(zhì)。認(rèn)真學(xué)習(xí)法規(guī)、金融業(yè)務(wù)知識(shí)以及相關(guān)政策，增強(qiáng)分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力。

2、保持心態(tài)平和，“取人之長(zhǎng)、補(bǔ)己之短”，不斷提高、取得進(jìn)步。

3、仔細(xì)、細(xì)心對(duì)待每件事、每個(gè)人，積極配合領(lǐng)導(dǎo)同事們把工作做得更好。以上是我對(duì)自己工作的總結(jié)匯總，敬請(qǐng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)給予批評(píng)指正。在今后的工作當(dāng)中，我將一如既往的努力工作，不斷總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn);努力學(xué)習(xí)，不斷提高自己的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)能力，以新形象，新面貌，為公司的輝煌發(fā)展而努力奮斗。

樹(shù)立主人翁精神，在工作中不推、不等、不靠，積極主動(dòng)的完成自己的本職工作。我部一直堅(jiān)持向時(shí)間要效益、向工作要質(zhì)量，在核算上無(wú)重大差錯(cuò)事故。

浙江川山甲物資供應(yīng)鏈有限公司

財(cái)務(wù)部：武小英

2010-1-14

第四篇：出納總結(jié)

工作總結(jié)

在一個(gè)月的出納崗位學(xué)習(xí)中，我了解了出納工作的基本崗位職責(zé)，出納工作的相關(guān)處理流程以及相關(guān)的注意事項(xiàng)，出納工作相對(duì)繁瑣，需要謹(jǐn)慎細(xì)致。在一個(gè)月的工作中，對(duì)出納工作也逐步的進(jìn)行了解和熟悉，基本掌握了出納的日常工作流程。

首先，進(jìn)行日常的收付工作，對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，及時(shí)存入銀行

其次，做好印章，憑證的保管，對(duì)憑證進(jìn)行整理，以便月末勾賬

再次，月末與銀行進(jìn)行對(duì)賬工作

通過(guò)一個(gè)多月的學(xué)習(xí)也發(fā)現(xiàn)了自己很多的不足，我也意識(shí)到要從以下方面來(lái)改進(jìn)：

(一)擺正自己的位置，下功夫熟悉基本業(yè)務(wù)，才能盡快適應(yīng)新的工作崗位；

(二)主動(dòng)融入集體，處理好各方面的關(guān)系，才能在新的環(huán)境中保持好的工作狀態(tài)；

(三)堅(jiān)持原則落實(shí)制度，認(rèn)真理財(cái)管賬，才能履行好財(cái)務(wù)職責(zé)；

(四)樹(shù)立服務(wù)意識(shí)，加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，才能把分內(nèi)的工作做好；

(五)保持心態(tài)平和，“取人之長(zhǎng)、補(bǔ)己之短”，才能不斷提高、取得進(jìn)步。

財(cái)務(wù)工作象年輪，一個(gè)月工作的結(jié)束，意味著下一個(gè)月工作的重新開(kāi)始。我喜歡我的工作，雖然繁雜、瑣碎，也沒(méi)有太多新奇，但是做為企業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的命脈，我深深的感到自己崗位的價(jià)值，同時(shí)我也會(huì)再以后的工作不斷的努力，不斷的進(jìn)步，是自己得到提高，真正的走上自己的工作崗位，能夠勝任工作獨(dú)當(dāng)一面。

以上是我對(duì)自己工作的總結(jié)匯總，敬請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)給予批評(píng)指正。在今后的工作當(dāng)中，我將一如既往的努力工作，不斷總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn);努力學(xué)習(xí)，不斷提高自己的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)能力，以更快更好的走上自己的工作崗位。

凌茜2011.9.15

第五篇：出納總結(jié)

苦練內(nèi)功凝聚共識(shí)促發(fā)展

砥礪奮進(jìn)、克難前行----經(jīng)過(guò)今年上半年的鋼鐵、水泥行業(yè)去產(chǎn)能化，下班年環(huán)保、安全、創(chuàng)衛(wèi)工作聯(lián)合執(zhí)法，現(xiàn)如今又要因環(huán)保要求遭遭到史上最長(zhǎng)時(shí)間停產(chǎn)，我們的水泥市場(chǎng)行情發(fā)生了顛覆性變化。這段時(shí)間內(nèi)就要求我們?nèi)粘９ぷ髦锌嗑殐?nèi)功，提升自身素質(zhì)，以期望在度過(guò)寒冬后，發(fā)揮出最璀璨的光芒。

第一點(diǎn)辦理貨幣資金和各種票據(jù)的收入，保證自我經(jīng)手的貨幣資金和票據(jù)的安全與完整，正確填制和審核許多原始憑證，以及初步的帳務(wù)處理。嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)人員的相關(guān)制度和條例，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金管理，現(xiàn)金收付，憑證的審核以及現(xiàn)金日記帳登記等業(yè)務(wù)謹(jǐn)慎細(xì)致不出差錯(cuò)，能夠確保做到現(xiàn)金的收支準(zhǔn)確無(wú)誤，認(rèn)真復(fù)核會(huì)計(jì)主管審核的原始憑證數(shù)量，金額計(jì)算與金額是否一致，逐筆登記現(xiàn)金日記帳，保證了現(xiàn)金工作的準(zhǔn)確性，及時(shí)性。

第二點(diǎn)銀行業(yè)務(wù)需要日常與銀行相關(guān)部門(mén)聯(lián)系緊密，根據(jù)單位需要正確開(kāi)具支票轉(zhuǎn)賬進(jìn)賬，提取現(xiàn)金備用，井然有序地完成了職工日常報(bào)銷(xiāo)。在平日與銀行接觸的工作中，我認(rèn)真復(fù)核所要求開(kāi)具的銀行結(jié)算憑證的臺(tái)頭，帳號(hào)，用途是否一致，認(rèn)真填寫(xiě)銀行結(jié)算憑證，保證金額填寫(xiě)準(zhǔn)確，認(rèn)真審查收款結(jié)算憑證的真?zhèn)涡裕皶r(shí)掌握銀行存款余額情況，逐筆序時(shí)認(rèn)真登記所有帳戶(hù)的銀行存款日記帳，每月按帳號(hào)與銀行對(duì)帳，落實(shí)并督促未達(dá)帳項(xiàng)及時(shí)入帳。

第三點(diǎn)水泥發(fā)放的統(tǒng)計(jì)及料單、發(fā)票的整理。我們企業(yè)的主要現(xiàn)金流入就是有銷(xiāo)售水泥提供的，因此怎么保證企業(yè)資金的合理及時(shí)的流入，不會(huì)產(chǎn)生壞賬、呆賬以及在客戶(hù)資金不充裕的情況下保證不超發(fā)水泥，水泥發(fā)放料單的統(tǒng)計(jì)工作的重要性就顯現(xiàn)出來(lái)了。水泥發(fā)放的統(tǒng)計(jì)日常為領(lǐng)導(dǎo)提供水泥銷(xiāo)售情況及貨款回收情況，月底提供匯總數(shù)據(jù)，對(duì)水泥市場(chǎng)價(jià)格提供調(diào)整方向。及時(shí)為客戶(hù)開(kāi)具發(fā)票，并根據(jù)發(fā)票及時(shí)催促料單客戶(hù)的水泥款，第四點(diǎn)財(cái)務(wù)工作是重點(diǎn)崗位工作，要求工作人員務(wù)必做到廉潔奉公、遵章守紀(jì)，忠于職守。我始終堅(jiān)持認(rèn)真學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)相關(guān)法規(guī)，堅(jiān)持以自律為本，在實(shí)際工作中嚴(yán)格遵守法紀(jì)，時(shí)刻以反面教材警示自己，不斷強(qiáng)化廉潔自律意識(shí)，努力做到“自重、自省、自警、自勵(lì)”，樹(shù)立了財(cái)務(wù)工作者的良好形象，始終以飽滿(mǎn)的精神狀態(tài)投入到每一項(xiàng)工作中。

這幾年集團(tuán)的發(fā)展是巨大的，成績(jī)是有目共睹的，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)也是日趨合理的，這得益于各位領(lǐng)導(dǎo)的超前謀劃、大膽布局。我們?nèi)w員工對(duì)我們集團(tuán)的前途是充滿(mǎn)信心的，衷心的希望經(jīng)過(guò)大家的努力，集團(tuán)的工作在上一個(gè)水平!