第一篇：財務自查報告

一、本級工會財務規范化自查情況

XX供電公司工會財務工作在上級工會的正確領導下，在公司黨政領導的高度重視和大力支持下，在公司工會財務、經費審查人員的共同努力下，緊緊圍繞工會工作大局，開拓進取，按照省公司“三抓一創”的總體要求，全面落實“依靠”方針，突出維護職工權益，在財務管理上求規范，在經費、資產管理上求實效，保證了經費足額及時撥繳，圓滿完成了上級工會上解經費的目標任務，為工會開展好各項職工活動奠定了堅實的基礎。

二、縣供電企業財務規范化自查情況

XX供電公司工會結合公司工會財務的實際情況，以查找問題，摸清情況，完善制度，夯實基礎，服務全局為目標，在布置、安排、落實和督促等各個工作環節精心籌劃，有條不紊地開展了工會財務自查工作，現將自檢自查情況報告如下：

XX供電公司工會委員會下設5個基層分工會，工會財務專職工會會計一名，專職工會出納一名。現有會員000人，年會費收入22730元，收繳率為100%。為了充分發揮工會組織的各項職能，推進企業兩個文明建設。多年來，公司工會把工會財務工作當作強化工會物質基礎的一項重點工程，把發揮和調動職工的積極性和創造性，促進企業改革、發展和穩定，作為工會財務工作的著眼點，堅持工會財務工作為工會重點工作服務、為基層工會組織服務、為職工群眾服務的方針，在收好、管好、用好工會經費中嚴格執行工會財務制度，不斷提高工會財務工作的質量和管理水平，在強化工會經費收繳、深化財務改革、加強財務管理等方面作了卓有成效的工作，為公司的蓬勃發展提供了強有力的財力支持和物質保證。

三、綜合自查評價

公司工會自成立以來，公司領導班子對工會經費的收繳工作一直非常重視和支持，為工會經費收繳工作提供了有力的后盾。工會也在建立激勵機制和約束機制上下功夫，一是每年都將工會經費收繳工作納入年度方針目標考核之中，對不能按時上解經費的單位，在年終評先中實行一票否決，對基層的促動很大，收到了滿意的效果。

二是主動與公司人力和財務部門加強工作聯系，按照每月勞資和財務報表中的工資總額對工會經費進行核定，并以此為依據對基層單位進行核收，提高了經費收繳的準確性。

三是利用簽訂集體合同的機會，通過平等協商，把撥交工會經費寫入合同條款。通過上述措施，幾年來我們對基層工會經費的收繳率達到了100%，每年都能按照上級工會下達的經費指標，及時足額完成工會經費的收繳和上解任務。

特別是近兩年來，我們還抓住電力行業快速發展和職工收入水平提高的良好機遇，積極主動的爭取公司行政的理解與支持，努力壯大工會的物質基礎，實現了工會經費與全局職工工資總額的同步增長。

四、自查發現較為突出的共性問題

會計基礎工作有待進一步完善，如會計記賬方法不規范，會計科目設置和應用不規范，收支單據和報銷手續及會計檔案管理不規范。

五、工作建議

加強工會財務人員培訓，完善會計基礎工作。

我委根據文件精神，從12月上旬起，結合本單位的實際情況，對本單位會計基礎工作情況進行了認真的自查，現就自查情況報告如下：

一、財務收支情況

在財務工作過程中，本單位嚴格按照《會計法》的規定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據本單位實際發生的業務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告，嚴格執行國家有關財務法規，所發生的各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算，依據國家統一的會計制度的規定進行會計核算，確保數據真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規和重點支出需要，既體現實際工作需要，又考慮財力可能，根據辦公室各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統籌安排，合理支出。

二、單位內部控制制度建立和執行情況

根據本單位工作實際，在建立并實施內部監督和控制制度過程中，制定了《財產管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實施了內部監督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對本單位財產物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發生，達到了以下三點要求：

1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業務事項得以有序進行。

2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。

3、明確經費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經費開支，杜絕了浪費現象的發生。

三、固定資產管理和使用情況

為了加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據有關規定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數同實存數一致；另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產不入賬，公物私用及其他違規問題。

四、存在問題

通過自查，我委在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內部監督制度和內部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。

關于**公司20xx年財務檢查報告（模板）**集團財字【20xx】第 號依照集團公司財務工作計劃，財務檢查小組于20xx年12月11日對**公司20xx年1至

11月財務核算及會計基礎工作規范方面進行了檢查，現將檢查情況反映如下：

一、公司基本情況

（一）公司注冊及辦公地點20xx年*月**日，**公司在某市開發區注冊成立。公司注冊資本 萬元。公司租賃辦公地點：**寫字樓*棟*單元**室。（租賃期 年 月 日至年 月日，詳見附件《房屋租賃合同》）

（二）公司股權結構

公司注冊資本 萬元。現有實收資本 萬元。

1．公司現有股東構成及實收資本情況： 公司本年度 *月*日、*月*日、*月*日歷經三次股權變更，股東會決議、章程修正及工商

手續變更已完成（詳見附件《公司股東會決議、章程、章程修正案》，現有法人股東四位。

（1）***（集團）有限公司，持股比例 %，現金出資萬元。

（2）***投資有限公司，持股比例 %，現金出資萬元。

（３）***投資管理有限公司，持股比例 %，現金出資萬元。

（4）***有限責任公司，持股比例 %，現金出資萬元。

2．公司財務部組織架構：公司財務部人員構成：財務總監崗位一名，財務部部長一名，會計一名，出納一名，結算員n名。其中財務總監崗位由****集團公司委派。財務總監、財務部長、會計主管、出納、結算員等崗位擬定有詳細的崗位說明書（詳見附件《財務人員崗位說明書》），《崗位說明書》從會計記賬、結賬、財務報表的編制與審批、財務報表分析和財務預警管理等各崗位設置了較為合理的分工和控制，財務部崗位職責體現了會計監督職能。公司的財務部崗位分工明確，未發現不相容崗位任職現象。

二、公司制度建設

1．財務工作檢查中了解到，公司現有內部管理流程參照并沿用了中國石油公司的管理理念。公司依照《**公司組織機構設置圖》設置“四部一室”，定崗位、定人員、定職責，明確了公司各崗位任職人員的能力需求及其工作執行要求，分工合理、權責明確、報告關系清晰，內容詳盡清晰，為公司形成了一套規范化管理模式。（詳見公司崗責資料附件《崗位責任》，）。

2．公司建立有一套完整的業務操作管理流程，（詳見《操作規程匯編--****公司（運行部）》）。涉及公司燃氣輸送各工作環節的作業時間、程序固定化，降低公司業務系統安全運行的風險隱患，提高了各崗位工作的技術水平及工作效率。完整的組織機構設置和標準化操作規程，為公司進一步推進內控體系建設奠定了基礎。由于公司設立嚴格的資料調閱及復制的相關規定，加之公司行政制度保管人員外出，公司的其他行政管理類制度、流程未能實現查閱及復印做檢查底稿。不過由此更可見公司內部管理的嚴密。

3．公司財務部遵照執行的財務類管理制度有：《**財務制度匯編（試行）》、《發票管理制度》《現金業務管理制度》等，制度內容涵蓋了公司會計核算政策，收入、成本費用的管理制度和財務人員管理制度，內容完整。

４．公司財務結算工作流程清晰、內容完整，涉及了公司現有的經營核算業務的每一環節。（詳見附件《費用報銷業務流程》、《付款審批流程》、《借款業務流程》、《支票領用業務流程》、《燃氣購銷結存核算流程》、《各售氣站點結算款監管流程》等），５．通過抽檢調閱公司財務部《20xx.07.24-20xx.08.20xx售氣收款收據交接單（**農場）》，證實財務部在業務執行過程中，交接項目詳細，交接手續完整，記載清晰，已將《票據管理制度》要求貫徹到位。

三、公司財務情況

（一）財務核算

1.財務基礎工作

（1）會計憑證裝訂規范，整潔。會計記賬憑證要素齊全，有制單，審核和財務負責人簽字，會計記賬憑證摘要與所附原始憑證內容相符。

（2）記賬憑證摘要簡明，涵蓋內容較為詳細，能準確反映業務真實內容。但是檢查中發現有個別憑證附件的報銷票據無領導審核簽字。經了解，業務發生時領導臨時電話授權，補簽手續未能及時完成，已在檢查小組督促下完成了手續的履行。

（3）公司還沒有使用集團的***財務軟件，現沿用***財務軟件，啟用了總賬，報表，和固定資產模塊，未啟用出納管理模塊，出納崗位日常是以手工形式登記了費用支出流水賬，未按照要求設立并登記《銀行、現金日記賬》，檢查小組已建議完善此項工作。

2.資金管理工作

（1）檢查小組執行了公司庫存現金的盤點檢查，出納崗位基本能依據費用流水賬做到日清月結。盤點結果，庫存現金20322.64元，不符合公司資金限額管理（不超過1000元）。經了解，大額現金是提前為 費用報銷預備的備用金。

（2）檢查未發現公司有期限較長的銀行未達賬項，小額未達賬項已經處理及時，余額調節表規范填制。（見附件《銀行余額調節表》、《現金盤點表》）

3.資產管理

（1）固定資產公司建有固定資產電子管理臺賬，通過檢查小組現場對辦公設備類資產抽盤，核對后賬實相符，辦公設備類資產有明確專門部門或專人負責管理。

（2）存貨公司燃氣母站基建工程尚未竣工，目前向**燃氣公司采購燃氣，使用罐車儲存氣體運輸至各供氣站點。公司各站點燃氣出入庫驗收由公司運行部專職人員管理，檢查小組抽閱了相關出入庫單據流轉手續的檢查，出入庫驗收手續較為齊備。（詳見附件《****核算表》、《****氣量校驗單》等。）

（3）低值易耗品

公司的低值易耗品科目的核算基本上是以辦公用品類為主，公司行政部設專人負責辦公用品保管、發放及辦公用品臺賬管理，財務核算采用了“一次性攤銷”的會計處理方式。領用的低耗品后續跟進管理、領用后剩余用品等在財務賬目上不見反映。無法實現賬賬相符，檢查中已建議公司財務部及時協助并指導辦公用品臺賬管理，監督賬實相符。

4.票據管理

（1）公司燃氣收費員的收款收據的登記領用，保管使用，核銷收回手續齊備。

（2）發票的登記領用，保管使用，核銷收回手續齊備。

（3）未使用空白支票，未能按照財務管理規定及時登記《支票領用簿》，作廢支票未能按照支票管理規范留存備查。檢查小組已做了工作提示。

5.費用和成本管理

（1）檢查小組對照公司1-11月資金預算，檢查中未發現預算超支及預算外資金支付情況。

（2）已報銷憑證中“會議費” 元，未見公司的會議通知等相關文件。

（3）檢查小組詳細了解公司收入、成本的核算流程及增值稅進銷項核算流程，并查閱了公司11月相關憑證，（見附件*月記-**#憑證及公司經營業務稅務核算底稿）核實了成本數據來源、收入確認及稅金計算方法的 準確性，賬務處理思路正確。

6.基建項目管理

(1)公司20xx年6月與***建設工程有限責任公司簽訂了《****施工（土建）》合同；

(2)20xx年7月與***工程有限公司簽訂了《****工藝安裝（含分輸站分輸）》合同；

(3)20xx年7月與***工程有限公司簽訂了《*****建設》合同； 上述建設項目都尚未完成竣工驗收，公司財務正在積極響應集團公司關于設立基建臺賬的要求，籌劃基建臺賬的設置工作。

（二）財務檔案

1.公司財務部門保管的：合同資料及電子文檔，預算資料、對賬結算資料、報表資料、稅務資料等都較為齊全，已按年度歸類整理，也較篇二：20xx財務自查報告(范本)財務檢查和經費審查自查報告 根據《炎陵縣總工會關于開展對基層工會財務檢查和經費審查聯合行動工作方案》（炎工通字［20xx］ 號文件）的要求，×××工會于×月×日召開×××會議，成立了以×××為組長的“關于開展對基層工會財務檢查和經費審查聯合行動工作領導小組”。于×月×對本級工會20xx、20xx年度財會工作進行全面自查。現將自查情況匯報如下：

一、收入管理

1、上解工會經費。20xx-20xx年本會應上解工會經費 萬元，以及時足額上解0萬元。

2、留存經費。20xx-20xx年本會應留存經費 萬元，實際留存經費 萬元。

3、會員會費收取。

二、工會財務管理

1、數據報表。×××

2、內部管理。×××

3、會計檔案管理。×××

4、日常賬務和賬戶資金管理。×××

三、經費使用

本會經費支出×××

四、資產管理 固定資產管理是××× 確保了資產保值增值。

五、存在的問題及對策

××× ×××工會

從5月上旬起，結合本單位的實際情況，對本單位會計基礎工作情況進行了認真的自查，現就自查情況報告如下：

一、財務收支情況

在財務工作過程中，本單位嚴格按照《會計法》的規定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據本單位實際發生的業務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿等。嚴格執行國家有關財務法規，所發生的各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算，依據國家統一的會計制度的規定進行會計核算，確保數據真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規和重點支出需要，既體現實際工作需要，又考慮財力可能，根據辦公室各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統籌安排，合理支出。

二、單位內部控制制度建立和執行情況

根據本單位工作實際，在建立并實施內部監督和控制制度過程中，制定了《財產管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實施了內部監督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對本單位財產物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發生，達到了以下三點要求：

1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業務事項得以有序進行。

2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。

3、明確經費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經費開支，杜絕了浪費現象的發生。

三、固定資產管理和使用情況

為了加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據有關規定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數同實存數一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產不入賬，公物私用及其他違規問題。

四、存在問題

通過自查，我村在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內部監督制度和內部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。

為嚴肅財經紀律，加強學校財務管理，提高教育經費的使用效率。由校長牽頭，對我校的財務管理工作進行了認真的自查，現將自查情況匯報如下：

1、財務管理制度建設情況：我校財務管理制度健全，制定了健全的固定資產管理制度，對固定資產的購置、領用、出租、處置、報廢等工作程序作了明確的規定。建有《報賬員管理制度》《現金管理制度》《財務管理制度》等制度，并做到制度上墻。

2、財會隊伍管理情況：學校配有財務辦公室一間，配有兼職財務人員2人，設立報賬員崗位，由鎮教育辦公室財務中心統一管理。財務人員具有一定的專業理論素養和較強業務能力，能按照有關財經規定記賬，經費使用合理，平時報表準確、及時，數據真實。

3、會計核算中心建立和運行的模式及學校的事權、財權如何劃分：財務辦公室配備了必要的計算機、打印機等設備，且能夠正常使用，實現了固定資產實行數字化管理；數據準確，入賬及時。

4、學校支出管理情況：學校支出嚴格按照審批制度，購買執行先審批后辦理的制度，報銷環節要求各部門分管領導簽字核準，各項支出要據實列支。嚴格執行政府采購制度，重大事項須通過全體行政會通過，嚴格執行。

5、學校資產管理情況：學校設立了專門的固定資產管理人員，建立健全資產的購置、驗收、保管等內部制度，建立學校固定資產管理臺帳，定期組織資產清查并及時和主辦會計對賬，報廢及毀損的固定資產及時上報。嚴格管理資產，未發現有學校固定資產對外出租、出借的情況，安全防護措施較好，做好了防火、防盜、防爆、防潮、防塵、防銹、防蛀等工作。

6、學校收費管理情況：嚴格執行收費管理制度公開收費項目，公開收費標準，每學期開學都把收費項目、收費標準張貼于校門口，接受師生和學生家長的監督；統一使用財政部門印制的收費（收款）票據。經過學校自查，未發現自立收費項目、提高收費標準現象。

此次自查工作中學校領導高度重視，通過自查工作的開展充分認識到財務管理工作的重要性，今后我們要規范基礎管理，強化經費監督深化服務內涵，扎扎實實地把財務管理各項工作落到實處。

***根據文件精神，結合本單位的實際情況，對會計基礎工作情況進行了認真的自查，現就自查情況報告如下：

一、財務收支情況

在財務工作過程中，本單位嚴格按照《會計法》的規定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據本單位實際發生的業務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執行國家有關財務法規，所發生的各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算，依據國家統一的會計制度的規定進行會計核算，確保數據真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規和重點支出需要，既體現實際工作需要，又考慮財力可能，根據辦公室各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統籌安排，合理支出。

二、單位內部控制制度建立和執行情況

根據本單位工作實際，在建立并實施內部監督和控制制度過程中，制定了《財產管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實施了內部監督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對本單位財產物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發生，達到了以下三點要求：

1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業

務事項得以有序進行。

2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。

3、明確經費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經費開支，杜絕了浪費現象的發生。

三、固定資產管理和使用情況

為了加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據有關規定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數同實存數一致；另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產不入賬，公物私用及其他違規問題。

四、存在問題

通過自查，我委在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內部監督制度和內部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。

第二篇：財務自查報告

捏掌中心小學財務自查報告?

學校財務工作在學校工作中是一項非常重要的工作，是搞好學校教育教學工作、改善辦學條件、校容校貌的有力保障。學校財務工作的開展是否能做到合理、合規、合法，將有限的經費用在刀刃上，使學校得到發展，關建在于學校對財務工作的管理。因此，我校歷來對財務工作的管理都非常嚴格，力爭在財務工作中不出現疏漏，將財務工作抓好抓實。在財務工作的開展中，做了大量的工作，根據沁教文【2011】63號文件的安排，5月3日-5月12日對我校財務管理進行自查，現將我校財務工作的開展情況自查自糾如下：

一、財務收支情況

在財務工作過程中，我校嚴格按照有關規定，成立了財務管理領導小組，建立健全了各項財務規章制度，嚴格執行國家有關財務法規，依據國家統一的會計制度的規定進行會計核算，確保數據真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規和重點支出需要，既體現實際工作需要，又考慮財力可能，根據我校各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統籌安排，合理支出。

二、單位內部控制制度建立和執行情況

根據本單位工作實際，在建立并實施內部監督和控制制度過程中，制定了《財產管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實施了內部監督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對本單位財產物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發生。通過自查我單位資金使用情況無違規現象。

三、存在問題

此次自查過程中學校領導高度重視，通過自查，我單位會計未取得會計從業資格證，財務公示有時未按時公布，個別學校存在欠款，今后要進一步完善這方面的制度，對財務工作的開展和管理嚴格按上級主管部門的要求進行，求真務實地將學校財務工作抓好抓實，在今后的工作中，我們將積極參加財務工作培訓，努力學習財務知識，不斷提高財務人員的工作素質，力求將我校的財務工作做得更好。

捏掌中心小學

2011年5月12號

第三篇：財務自查報告

土地規劃院財務自查報告

近年來，院認真貫徹《中華人民共和國會計法》、《政府采購法》、《國有資產管理辦法》和《湖北省會計建賬監督管理暫行辦法》，并結合我院目前的財務管理實際，進行了一次深入的自查，自查情況如下：

目前，我院在勘測費用收取上，嚴格執行物價部門文件收取，從未出現過違規收取現象，并做到測繪收入全部進入市非稅收入管理局賬戶，杜絕私設“小金庫”，不存在利用國有資產生產和內部服務項目的收費隱瞞不報、坐收坐支情況。在票據管理上，嚴格執行票據領購、保管、使用及核銷等具體管理規定，并做到票款相符。

近年來，我院每年都會按照規定在年末制定下一年財務預算，不存在超標準支出情況，在會計報表管理上，確保報表數據真實、完整，并按要求編制、報送、存檔。在固定資產管理方面，我院定期對固定資產進行盤查，通過清查盤點及時發現和堵塞管理中的漏洞，妥善處理和解決管理中出現的各種問題，確保做到賬實相符，堅決杜絕擅自處置固定資產或降低變價收入等不良現象，在采購工作上，嚴格按照先批后購置的程序辦理，未出現違反政府采購規定和未經審批購置設備等違規操作。

在日常財務工作中，我院始終堅持黨政“一把手”對財務管理負總責、不直接經手錢物、重大財務事項由領導班子集體討論決定的原則，認真落實各項財務管理制度，不存在用公款大吃大喝、私客公待

情況，不存在巧立名目超范圍、超標準發放獎金補貼等不良現象。

在今后的工作過程中，我們要繼續健全各項財務制度，通過發現工作中的不足加以整改使財務管理工作更加完善，做到有法可依，有章可循，實現管理的規范化、制度化，對一切開支嚴格按財務制度辦理，提高資金的使用效益，達到節約支出的目的。

第四篇：財務自查報告

財務自查報告

現將本公司20xx年的實際經營情況，對本單位會計基礎工作情況進行了認真的自查，現就自查情況報告如下：

一、財務收支情況

在財務工作過程中，本單位嚴格按照《會計法》的規定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據基本單位實際發生的業務事項進行會計核算、編制財務會計報告。嚴格執行國家有關財務法規，所發生的各項業務事項，確保數據真實、有效。年銷售收入xxxx.xx元，費用xxxx元，實現稅金xxxx元。總利潤xxxxx元。

二、單位內部控制制度建立和執行情況

根據本單位工作實際，在建立并實施內部監督和控制制度過程中建立和完善各項制度的同時，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對本單位財產物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發生。

三、存在的問題

通過自查，我委在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內部監督制度和內部控制制度時，今后要進一步完善這方面的制度，力求將這方面的工作做到更好。

Xxxxxx有限責任公司20xx年x月x日

第五篇：財務自查報告

財務自查報告

根據財政局文件【】號文件要求，為進一步加強事業單位財務管理工作，規范事業單位管理行為，提高財務管理質量，學校成立了自查領導小組，由總務主任牽頭對2011財務收支情況、資產帳目進行了認真地自查，對自查情況報告如下：

一、財會隊伍情況

我校設立專職會計1人，配備出納1人，都具有一定的專業能力，嚴格按照有關財務規范程序報帳，經費使用合理，報表準確、及時，數據真實。

二、財務制度的建設

我校財務管理制度健全，制定了健全的《固定資產管理制度》 《有現金管理制度》、《財務管理制度》、《保管制度》、《出納制度》、《會計制度》等。并做到制度上墻。

三、收支情況

學校收入除財政撥款外，還有幼兒教育培養費收入，對該事業收入嚴格執行“收支兩條線”管理，杜絕了“小金庫”及“帳外帳”的現象。學校各項開支均實際發生數列支，無虛列虛報，無白條作為報銷憑證，票據合理，均要經辦人簽字，注明用途。實行每月會審會簽制。報銷憑證附件合規、合法、完備。

四、存在的問題

1、在會計基礎方面會計無證上崗，未規定完成2011財務人員繼續教育的學習。

2、在會計核算里，少數科目運用不當。

3、沒有建立會計檔案借閱制度。

4、啟用帳薄填寫不完整。

五、整改意見

對無證上崗人員督促學習，爭取取得會計證，持證上崗。對未完成會計繼續學習的，要求在2012加強補習學習。修正用法不當的會計科目。建立會計檔案借閱制度。將帳薄啟用表填寫規范。

本次自查工作學校領導高度重視。通過自查認為本單位自查得分為93分。通過自查工作的開展，進一步加強了對會計基礎工作重要性的認識，對今后規范強化基礎管理、強化監督、扎扎實實地搞好學校財務管理工作是非常必要的。