第一篇：出納的日月年

出納每日工作

1、上班后

（1）檢查、清點保險柜里的現金、印章、票據及辦公設備是否完整、完好；（2）向上級和會計主管請示當日資金安排計劃；

（3）補充編制當日工作計劃，分清輕重緩急，根據時間進行安排。

2、工作期間

（1）辦理各項對內對外的收付款業務

（2）審核原始憑證和收付審批手續，填寫記賬憑證，登記日記賬，辦理報批手續：（3）處理其它出納業務工作。

3、下班前30分鐘

（1）電話或網銀查詢銀行賬戶余額，并與銀行存款賬戶進行核對；

（2）清點庫存現金（保險柜和其他現金暫存處），并與現金日記賬進行核對；（3）發生賬款不符的問題，本著日清月結的原則，立即查清原因，并做相應調整；（4）向上級提交當日的現金和銀行存款余額日報表。

出納每月工作（增值稅一般納稅人為例）

1、每月1日

（1）將稅控機記錄的上月發票開具信息，超乳稅控IC卡

（2）將上月開具的發票的明細表、匯總月報表和發票證書清單，從稅控IC卡里各打印1份，并加蓋公章。

（3）將下列物品一并轉交會計人員：稅控IC卡；發票明細表；發票匯總月報表；發票正數清單；發票購領簿。

2、月內

（1）月初，會計人員做賬完畢后，要協助其將上月所有憑證裝訂成冊，在憑證封面上注明日期和憑證張數，在裝訂人簽字處簽名，并移交會計人員（2）開展正常出納業務工作

3、每月末3個工作日內

（1）將現金日記賬和銀行日記賬存款結出余額，并結轉到下月帳頁；

（2）按照當月所發生收支的時間順序，整理所有憑證。通過T型賬編制科目匯總表進行自檢；

（3）編寫現金盤點表，由會計人員監盤。一式兩份；

（4）將現金日記賬和銀行存款帳、已整理的本月憑證盒科目匯總表轉交會計人員；（5）編寫銀行存款余額調節表的，領取銀行對賬單，對賬，并轉交會計人員核驗；（6）編寫出納報告單，并移交會計人員。

出納每年工作

1、每年1月1日

（1）開展每月1日都應完成的固定工作

（2）啟用新賬本

※分別在新的現金日記賬和銀行存款賬第一頁背面的登記表中“印花稅票粘貼處”，粘貼一張5元的印花稅票；

※在現金日記賬和銀行存款賬的第一頁背面的登記表中，將現金日記賬和銀行存款賬的相關內容分別填寫完整，并由相關負責賬本的人員（包括記賬人員、審核人員、主管人員、部門領導人員）簽名蓋章；

※結轉登帳，將上年末現金日記賬和銀行存款賬的期末余額，分別填入對應的新賬本中的第一頁第一行的余額欄中。

2、每年1月初

（1）將上年度所有裝訂成冊的憑證、賬本和各種有關財務存檔的文件，配合會計人員完成歸檔工作。

（2）將上年度的相關財務數據和報表的電子文件全部復制存盤，與財務文件、憑證、賬本（會計報稅完成后），一并移交歸檔。

（3）主動書面總結自己在上年度的工作狀況，并向上級遞交。內容包括： ※本人在上一年度工作中的進步和不足

※在新的一年中，本人打算在哪些方面加以改進※指出本單位的財務制度和出納業務流程執行過程中存在的問題，并提出改進意見。

3、年內每日、每月 開展每日、每月的正常出納工作。

4、每年12月28日前（1）購買下一年度將要使用的現金日記賬和銀行存款賬各1本。（2）購買用于下一年度賬本粘貼的印花稅票。

5、每年12月31日 開展每月末均應完成的固定工作過內容。

第二篇：出納年總結

出納年總結及下年工作計劃

自入職三個月以來，自覺服從組織和領導的安排，努力做好各項工作。由于自身經驗不足，只有理論，沒有實踐。因此結合實際情況工作總結如下：

首先提出完成的工作：

1、準確及時的完成現金日記賬和臺賬的登記，每天向上級

報資金日報，每周向上級及領導匯報資金周報。

2、網銀劃款后及時到銀行取網銀劃款回單，月末及時取回

銀行對賬單進行對賬，并編制銀行余額調節表。

3、填寫現金支票、轉賬支票。

4、根據庫存現金情況，少于3000元補齊備用金，多余3000

元送存銀行。

5、出差及差旅費等借款及費用報銷，跟據簽批完整的借款

單及費用報銷單據支付現金或網銀劃款（金額在1000

元以上的支出）。

6、每月按時發放員工福利，月末網銀劃轉員工工資。再次提出加強學習，注重提升個人修養及綜合素質：

1、通過電腦網絡和新聞等媒體，加強政治思想和品德修

養。

2、學習財經方面的各項規定，對變更的會計制度和新的會計制度的學習。

3、要求自己做事更加嚴謹，考慮更加全面。

之后提出存在的不足：

1、更新知識不夠迅速，當前社會會計知識和業務更新換

代比較快，缺乏對新的業務知識和會計法規的系統學習，導致會計理論知識的缺乏，影響工作水平的提高。

2、只機械的做工作，不善于總結。不利于自己工作中業

務水平的提高。

3、做事只是單純的做，不對工作進行深入考慮，使自己

由主動變被動。

下一年的工作計劃：

1、繼續對現金、支票、銀行賬戶進行保管

2、日常出差、業務招待借款

3、增強自己的溝通能力，特別是與銀行間的溝通

4、為5月份項目公司開業做準備

5、進一步學習會計法規和公司制度，使自己的水平進一步

提高

第三篇：出納年工作總結

出納年工作總結

出納年工作總結 篇1

20xx年以來，我們財務科在公司黨委的領導下，在上級職能部門的業務指導下，以年初提出的“以企業效益為中心，以增加企業綜合競爭力為目標，以質量貫標為主線，以人力資源管理為核心，以兩煙生產經營和專賣管理為重點，以黨的建設和精神文明建設做保障，實現質量記錄標準化，技術業務規范化，經營管理科學化，企業效益最大化，推動縣煙草在快車道上高速進展”為工作指導思想，全面落實預算管理，強基礎，抓規范，充分發揮財務管理在企業管理中的核心作用，各項財務工作有了明顯提高，現將20x'x年財務工作開展狀況總結如下：

一、以質量貫標為契機，不斷增加全員的預算管理意識。

今年，將我公司列為第一批質量認證達標單位，職工的質量規范意識明顯增加。我們以此為契機，依據財務管理的特點以及財務管理的需要，準時出臺了《全面預算管理制度》，各科室站所分別配備了預算管理員，從而使每項工作有方案、有落實、有監督、有考核。在費用把握方面，一是選擇實行定額包干的方式，將手機、座機費、辦公費、油料費定額把握，節約歸已、超支自負，培育了職工的節約意識。二是選擇實行預算審批的方式，對定額以外的費用，必需先層層審批，沒有審批發生的費用，一律不予報銷。在現金預算方面，為提高現金預算的精確性，在實際支付時做到，沒有現金預算項目的不予支付，超預算支付標準的不予支付，從而提高了現金預算意識。在職工借款還款方面，規定了借款必需于動身后十五日內還款，并將其寫入科室方針目標，的確起到了降低借款數額，削減資金占用，避開呆帳發生的主動作用。 通過預算管理這一有效的管理手段，職工的規范意識進一步增加，促進了各項工作的開展。

二、以培訓為動力，不斷提高財會人員的業務水平。

幾年來，(公司)始終把人員培訓視為企業進展，增加企業競爭力的突破口，財務管理工作同樣迫切需要素養較高的會計從業人員，因此我們依據實際工作的要求，年初就制定了基層會計人員培訓方案，有步驟有目的的進行培訓，今年共舉辦了三期會計人員培訓班，分別學習了《會計法》、《煙站財務管理核算方法》、《企業管理工作看法》、《工作質量與方針目標考核方法》。通過學習，進一步了解了公司的各項管理制度，懂得了基層煙站會計人員的工作要求，如何更好地做好基層財務工作等。提高了干好基層財務工作的主動性與主動性。

同時，我們還加強了財務科全體人員的業務培訓，財務科全體成員主動參預各種形式的學習，努力提高業務水平，在組織的大比武中取得了較好的成果，同時在財政組織的財務基礎工作檢查中，得到好評。財務科成員更是把提高自身素養當成是能否勝任工作，能否提高財務管理水平的頭等大事來做。主動進取，努力學習，今年先后有三人次參預了全國會計中級職稱考試，二人次參預了全國會計初級考試。煙站會計人員也有多人次報名參預了全國會計初級考試。全體財務人員業務技能水平不斷提高，為干好工作供應了素養保證。

三、以考核為手段，促進財務基礎管理水平的提高。

隨著企業管理的進一步深入到到，財務的管理職能慢慢增加。今年，(公司)為加大責任制考核力度，保證責任制的貫徹落實，特地成立了考核組織，財務科同企管科及辦公室一起主動參預考核，嚴格按責任制考核兌現，保證了各項工作的順當開展。體現了責任制的嚴峻性與公正性。 在今年的財務管理工作中，最重要的一點就是借(公司)的考核體系，選擇實行了工作質量與方針目標的考核機制，將管理的要求與重點，納入工作質量與方針目標考核。制定了煙站會計、保管方針目標工作質量考核標準，將科室費用預算、職工借款寫入方針目標。通過月份考核與工資掛鉤，季度與獎金掛鉤等兌現按《財務會計制度》和《會計法》的要求，全面提高財務核算質量，實事求是的體現財務經營成果，做誠信納稅單位。并順當通過每年一次的國稅、地稅關于納稅狀況的檢查。

這就強化了財務的監督管理職能，規范了各站所經營行為，有力保證了各項工作的.順當進行。

四、主動參預企業經營管理，搞好公司財產物資的清查與盤點

隨著企業的不斷進展，財務的管理職能日益顯現。財務管理參預到企業管理的方方面面，從物資選購中的比價選購小組到基建的招投標，再到廢舊物資的處理等等，財務科都參預其中，起到了其應有的作用。

為加強對基層站所各項財產物資的管理，迎接各級的指導于檢查，通過現場清查，由物流服務中心建立了煙站、管銷所的固定資產、低值易耗品登記臺帳。今年6月份，財務科全體成員利用晚上的時間，加班加點對各煙站煙用物資的扶持兌現狀況進行了核查，通過核查，提高了基層會計、保管的責任心，規范了煙站的會計基礎工作，有效的防止了錯誤的消逝。這就加強了管理，確保了財產物資的帳帳、帳實相符，提高了財產物資的利用效能。

五、搞好財經秩序整頓工作，全面做好迎接審計的預備

依據上級關于財經秩序整頓工作的要求，結合我公司自身的實際，認真搞好自查與整頓，特別是把整頓工作視為規范企業經營行為的良機。首先，對x'x年以來的卷煙購、銷、存業務認真檢查，并與煙廠核對全都，確保做到帳帳、帳實相符，沒有發覺違反規定的行為，保證了自查工作的質量。其次，對基層站所進行全面審計，加強對金曾會計人員的指導。從會計基礎工作導演用物資的扶持兌現，再到煙葉收購中涉及到的財務工作，財務科人員都一一指導到位，規范了會計的基礎工作，為迎審計署的檢查做好了充分的預備。

六、加強資金管理，削減資金占用，提高資金利用率

年初，我公司資產負債率高達，為了切實降低資產負債率，從點滴做起，把握資金占用，提高資使用效率，首先對欠款狀況進行了分析，會同各業務科室主動回收貨款。其次做好現金預算的預算和編報，防止資金的積壓。第三、嚴格執行省資金結算中心的管理規定，從嚴把握煙站資金占用，將物資銷售款準時要求上劃。從而削減了資金占用，降低了財務費用，提高了企業經濟效益。

出納年工作總結 篇2

從學校生活到社會工作的轉變，從在基層的鍛煉到市局機關的具體工作，在黨和各級領導的教育、培養下，以及同事的關心幫助下，我一路走來。自參加工作以來，我在思想上積極要求進步，在業務工作中，我主動學習相關業務知識，并將其運用到具體工作中，也使自己在工作中得到了成長。現將我在思想和業務工作中取得的成績總結如下：

1、在政治思想上，我堅持社會主義道路。伴隨行業改革的深入和不斷規范，行業發展也越發引得煙草人的關注。怎樣領會和實踐市局黨組以市場為導向，以效益為中心的發展思路，做為煙草的一分子，我積極參加思想政治學習，積極關注行業發展動態，以期提高自己的政治理論水平和綜合素質，積極參與和支持行業改革，并在實際工作，根據自身崗位特點，切實作好本職工作。

2、認清崗位職責，切實作好現金及銀行出納工作。作為企業經濟活動的起點，貨幣資金的管理責任重大。自在市局從事出納工作以來，我嚴格按照中國人民銀行規定的現金管理辦法和財政部關于各單位貨幣資金管理和控制的規定，辦理市公司的日常費用報銷業務。為作好現金的管理，并結合會計電算化工作，我堅持日清月結，作到每日庫存數與現金日記帳余額核對，確保帳實相符;月末現金日記帳余額與現金總帳余額相符。作為銀行出納，我認真把握中國人民銀行的`《支付結算辦法》和財政部關于貨幣資金的內部控制制度，作到了嚴格按相關規定和在單位財務制度范圍內辦理銀行存款、取款及轉帳業務，對不符合制度的資金業務堅決不予辦理。同時，我還注重與貨幣資金相關的票據及單據管理。結合市公司資金活動的特點，單位銀行戶頭達30多個，票據的購買、保管、領用及注銷等環節我都要一一把關，確保不發生因票據引發的資金安全問題。每月結束后定期主動與銀行對帳單核對，進行銀行存款余額調節表的編制，確保了單位資金的安全與會計核算的準確。20xx年6月至20xx年9月我在市公司投資的房地產公司從事出納工作。在此期間，我嚴格按現金及銀行結算制度和公司的資金使用要求進行資金結算活動，確保了在個人職責范圍內的三個項目的資金作到了專款專用。

3、深入學習《會計法》，積極參與會計基礎規范工作。按照國家局規范會計基礎工作的要求，針對市公司前期會計基礎工作的不足，我配合處內同事在擬定的原始憑證粘貼規則后分處室制作了自制憑證粘貼樣本，并于20xx年12月試行。在新的原始憑證粘貼規則實行后，我盡量做好宣傳、解釋工作。對于不熟悉的同志，我親自示范，直到達到要求為止;尤其是離退人員報銷醫藥費用時問題層出不窮，我都能細心講解、熱情幫助。在工作中既堅持原則，又不拘泥于形式，工作得到大家的肯定，也使會計基礎規范工作得到其他部門的支持，也為整體提升市公司會計基礎工作水平打下了良好的基礎。通過近半年的不斷摸索與實踐，會計基礎規范工作從憑證這一源頭取得明顯的進步。

4、立足本職，作好本部門其他工作的配合。由于市公司本部核算人員較少，結合財務工作的特性，我除作好本職工作外，認真學習市公司機關財務開支審批制度、差旅費開支管理辦法等內部控制制度等，認真把握經濟事項的實質，作好會計基礎核算工作;協助完成市公司各項稅收的解繳;定期根據人勞通知編制公司職工工資表及其發放;每月與結算中心往來帳的核對;以及對營銷中心的利潤上劃下撥。這些工作雖然瑣碎，但是我始終能保持良好的心態，認真的作好每一項工作，為處內各項工作能順利開展盡自己的努力。

5、認真學習《企業會計制度》，積極參加會計人員后續教育。伴隨我國會計制度、法規的不斷完善，新的制度、新的準則對會計人員提供更高質量的會計信息提出了要求，提高自身的專業素質成為必然。只有在工作中不斷積累經驗，在學習中豐富知識，認真把握會計制度和稅收等相關政策，才能為行業財務管理水平提高打下基礎。

出納年工作總結 篇3

財務部緊緊圍繞集團公司的發展方向，在為全公司提供服務的同時，認真組織會計核算，規范各項財務基礎工作。站在財務管理和戰略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務服務質量。做了大量細致的工作：

一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規，認真履行職責，組織會計核算

財務部的主要職責是做好財務核算，進行會計監督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規、集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規，認真履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作；從地磅到統計各項基礎數據的錄入、統計報表的編制；從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表；從各項稅費的計提到納稅申報、上繳；從資金計劃的安排，到各項資金的統一調撥、支付等等，每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執行企業會計制度，實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。

二、以實施erp軟件為契機，規范各項財務基礎工作用

在經過兩個月的erp項目的籌建和準備工作后，財務部按新企業會計制度的要求、結團公司實際情況著手進行了erp項目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料的設置均根據實際的業務流程，并針對平時統計和銷售時發現的問題和不足進行了改進和完善。如：設置“存貨調價單”，使油品的銷售價格按照即定的流程規范操作；設置普通采購訂單和特殊采購訂單，規范普通采購業務和特殊采購業務的操作流程；在配合資產部實物管理部門對所有實物資產進行全面清理的基礎上，將各項實物資產分為9大類，并在此基礎上，完成了erp系統庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行erp系統，并于10月初結束了原統計軟件同時運行的局面。目前已將財務會計模塊升級到erp系統中并且運行良好。

三、制訂財務成本核算體系，嚴格控制成本費用

根據集團年初下達的企業經濟責任指標，財務部對相關經濟責任指標進行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認各項收入額，統一了成本和費用支出的核算標準，進行了醫院的科室成本核算工作，對科室進行了績效考核。在財務執行過程中，嚴格控制費用。財務部每月度匯總收入、成本與費用的執行情況，每月中旬到各責任單位分析經營情況和指標的完成情況，協助各責任單位負責人加強經營管理，提高經濟效益。

四、資金調控有序，合理控制集團總體資金規模

由于原材料市場的價格不穩定，銷售市場也變化不定，在油品生產與銷售方面需要占用大量的資金。為此，財務部一方面及時與客戶對賬，加強銷售貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩；另一方面，根據集團公司經營方針與計劃，合理地配合資金部安排融資進度與額度，通過以資金為紐帶的綜合調控，促進了整個集團生產經營發展的有序進行。

五、加強財務管理制度建設，提高財務信息質量

財務部根據公司原制定的《財務收支管理細則》的實際執行情況，為進一步規范本集團的財務工作、提高會計信息的質量，財務部比較全面的制定了財務管理制度體系，包括：財務部組織機構和崗位職責、財務核算制度、內部控制制度、erp管理制度、預算管理制度。通過對財務人員的職責分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數據準確性、報表格式規范化、完整性等方面做了比較系統的規定，從而逐步提高會計信息的質量，為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。平時財務部通過開展定期或不定期的交流會，解決前期工作中出現的'問題，布置后期的主要工作，逐步規范各項財務行為，使財務工作的各個環節按一定的財務規則、程序有效地運行和控制。

六、開展了以涉稅業務和執行企業會計制度、會計法及其他財經法律、法規的自查活動

為了規范財務行為，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作，財務部組織了在本集團公司內的終財務決算的財務自查活動，在年終決算之前清理了關聯企業的往來款項，檢查在建工程未作處理的項目，對已支付的財務利息費用及時追蹤開具了發票等等一系列的財務自查活動。騁請了稅務師事務所對的帳務處理做了預審，對審計和自查中發現的問題及時地進行了整改，降低了涉稅風險。

七、組織財務人員培訓，提高團隊凝聚力

財務部組織了兩批財務人員培訓與經驗交流會，對整個財務系統做了工作總結和預期的工作計劃展望，將財務人員分成會計、出納和統計、收費兩組進行了分組討論，及時解決實際工作中存的問題。通過南峰會計師事務所對內部控制和稅務風險的專題講座，豐富了財務人員稅務知識。邀請了審計部、資金部、資產部和財務人員做了深入的交流。增強了整個財務鏈各部門工作的協作性，強化了各崗位會計人員的責任感，促進了各崗位的交流、合作與團結。

八、提出了全面預算管理方案，建立集團公司全面預算管理模式

根據經營目標和各項成本核算指標的實現情況，財務部提出了全面預算管理的方案，全面預算管理按照企業制定的經營目標、發展目標，層層分解于企業各個經濟責任單位，以一系列預算、控制、協調、考核為內容建立起一整套科學完整的指標管理控制系統。在數據和以前各項經營數據的基礎上制定了度各單位的成本費用預算、銷售額預算、人員預算、目標利潤預算等一系列預算指標，希望通過“分散權力，集中監督”來有效配置企業資源，提高管理效果，實現企業目標。

為實現本集團公司的全面預算管理和總體發展目標，財務部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個方面繼續做好工作：

1、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作，合理地降低各項稅務風險。

2、根據全面預算管理制度和預算管理指標跟蹤預算的執行情況，監控預算費用的執行和超預算費用的初步審核，按月準確及時地提供預算執行情況的匯總分析，為實現本集團和各單位的預算指標提出可行性措施或建議。

出納年工作總結 篇4

20xx年上半年的工作即將告一段落，回顧一下這幾個月來的工作，主要是日常工作及20xx的年報工作。

首先說一下日常工作：

1.審核和調整了以前完成的賬目，及時改正一些賬務上的錯誤

2.配合銷售部門做好銷售結算開票，督促銷售貨款及時回籠，合理使用資金

3.根據會計制度與準則結合實際情況，進行業務核算，及時進行記賬、登帳、編制各種會計財務報表;做好財務最基本工作，所有賬實相符，支出考慮合理性，做到出有憑，入有據;在做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。

這個月最最重要的工作就是20xx帳的審計工作和統計年報工作。

對于我來說，這項工作給我的壓力很大，這個審計過程的順利與否，直接證明了這一年來我們在財務工作上的成績，值得欣慰的是，沒有什么大問題，只有一些數據需要核實證明一下就可以了，連給我們做審計的注冊會計師也夸我們今年的帳比去年的做的清楚多了，基本上沒有什么問題了。這對于我們來說就是最大的鼓舞和信心。

再有就是統計局的年報工作，以前的統計申報工作是會計企業負責上報的，我們自己沒有接觸過這種報表，所以今年的統計年報對于我們來說也是一個挑戰，每一個數字都要查幾遍，算幾遍，不會的，不懂得也及時向統計局商調隊的老師請教，在我們的共同努力下終于全部審核通過。

下面是總結的一些關于財務上面的'問題：

由于新來的實習生是在年底進入我們企業的，臨近年關，所以沒有把工作具體的分工到個人，這也就造成了有些事，做完之后沒有人整理、記錄，甚至出現問題沒有人承擔責任的現象。所以，在這個月，我們重新分配了一下工作，定人定崗，每個人每天必須上交詳細的工作記錄，避免此現象的再次產生。

還有就是做事情粗心，財務工作最重要的就是要有細心，其次是用心，再者就是耐心，如果是因為自己不細心的結果而感到委屈的話，大可不必，只要做到以后耐心的用心仔細對待每一件工作就好了。在這里也對給大家帶來麻煩的同事說聲抱歉，人總是會犯一些錯誤，希望大家再給一次機會，讓我們慢慢成長起來。

下月企業財務部的重點工作主要是加強對新員工的學習培訓，以及完善本部門組織機能，細化各員工工作職責，各項工作內容具體落實到人，定時定量完成，提高部門工作質量要求，圓滿完成企業交給的各項工作任務。

新的一月又開始了，財務部還有很多應做而未做、應做好而未做好的工作，這些應該是以后財務要重點思考和解決的問題，也是每一位安都人如何提高自我、服務企業所要思考和改進的必修課。作為財務人員，我們在企業加強財務管理、規范經濟行為等方面還應盡更大的義務與責任。我們將不斷地總結和反省，不斷地加強學習，以適應時代和企業的發展，與各位共同進步，與企業共同成長。

出納年工作總結 篇5

時間如梭，昨日收到公司人力部門的郵件提醒我申請轉正，恍然時間已過去兩個多月，我并不習慣于寫正式的公文體，所以這份試用期的自我總結我決定用我自己一慣的寫作方式完成。

在我五年的工作經歷中，前幾家公司我都是在財務商務部門工作，這一次完全不同，命運把我拉進了一個銷售的團隊中。財務商務一直是個嚴謹要求數據精確的部門，而銷售部門向來是個充滿活力和朝氣的，兩者的雖有不同，但我做的工作是將兩者承接。在銷售的團隊中業務人員永遠是沖在第一線的，而我所要負責的工作就是在后方給他們強有力的支援和協助，由我來負責的工作內容主要這么幾項，按我心中的次重點劃分：

1、業務人員每月的日常費用報銷，這是每月工作的重中之重，xx部在全國各地都遍布著渠道銷售經理，每月幾十號兄弟姐妹的報銷收據將快遞到我這里統一整理、粘貼、填報銷單、審核單據合格性，報批，直至最終與業務人員核對報銷款。這項工作并不難，在這方面我也有豐富的工作經驗，唯一的小不同是各公司對于費用處理都有自己的方式，大同小異，前期有些地方做的不到位，經過與導師和相關部門的溝通，個人簡歷現在這部分工作已經熟悉可獨立完成。

2、每月終端推廣員打款，這個工作相當于出納的工作，唯一不需要的就是記賬，每月初會有終端推廣部的同事負責提供打款清單，按照清單認真打款即可，需要注意的是要仔細，每一筆款的匯出都不能出錯。

3、代理商激活獎勵的復核，公司業務的模式，簽約一代和聯盟商，對于每月完成提貨任務的代理商和聯盟商將給予一部分的`獎勵，此獎勵以返利的形式出現，每月商務人員會在系統中調出數據，并根據獎勵標準計算獎勵，我所負責的工作即將商務人員提供的獎勵清單郵件給各辦經理進行核對，并收集反饋意見，本人在此屬于橋梁紐帶的作用。在此提出建議，建議公司的系統研發部門繼續優化改良系統，因在系統使用過程中時常會出現數據當日和他日查詢不一致的情況，對于客戶來說數據前后不一會給造成不良的影響。

4、竄貨以及業務經理激活增長獎勵的核算，這部分也是對代理商和業務經理工作的一種督促，在系統中調出數據，按核算標準列表，后交相關人員核對，最終報批。

5、辦事處行政預算審核，每月根據年初的行政預算分解預算表提交各辦事處做預算，收集預算表簽批，每月做費用報銷以備查用，嚴禁超預算報銷。

6、box,qd系統的日常維護，這是公司自行研究的系統，現在主要工作是開通權限，目前還在摸索中學習。以上內容是每個月工作的重點，當然還有平

時還會有臨時性的工作，比如給xx行動的中獎人員打款，代理商會議信息的搜集整理等等。上述的這些工作我都能夠適應，在工作前期工作過程中難免出現焦躁的情緒，工作總結經過溝通與自我調結，已無礙。

在這里工作的兩個多月中，與同事相處融洽，工作順利，心情愉悅，希望自己今后在工作過程中要戒驕戒躁，細心，專注，為人著想。現試用期已到，有決心并有信心希望留在公司以期待創造更多價值，完成自我和公司價值的雙重提升。請公司批準轉正!在此先謝過培養我的領導，導師和關心并幫助過我的同事們!

出納年工作總結 篇6

時光飛逝，轉眼間已經來到公司四個多月了，從一個只知道理論知識的剛畢業的大學生到把所學的知識融入到實際的工作當中去，能夠較好的完成各項工作任務的同時，離不開領導和同事的教導與幫助，20xx年即將過去了，在這一年里通過領導和各位同事對我的幫助和關心，讓我也清楚的認識到了自己在工作中的不足，從而也讓我學到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出納的工作做出以下總結；

一、思想政治表現、品德修養及職業道德方面

到公司以來，本人認真遵守內務條令，按時出勤，有效利用工作時間；堅守崗位，當需要加班完成工作按時加班加點工作，能夠按時完成；愛崗敬業，具有強烈的責任感和事業心。積極主動學習專業知識和相關法律知識，工作態度端正，認真負責地對待每一項工作。工作中任勞任怨，不計較個人得失，積極參加單位組織的各項政治學習，積極要求上進。

二、工作能力和具體業務方面

我在財務部門的工作崗位是出納。崗位責任是現金的管理和收支，銀行業務辦理及結算，現金及銀行日記帳的'登記和財務核對，手寫支票的核對和發放以及手寫對各公司的付款。回顧這幾個月的工作，我虛心學習新的專業知識，積極配合同事之間的工作。首先，在領導的幫助下，我更了解了出納崗位的各種制度及日常的工作流程，學到了很多工作中的知識，我更加的熟練了出納工作，充分的認識到在出納這個工作崗位上一定要做到堅持原則，責任重于泰山，要有“工作崗位沒有高低之分，只有分工不同”的工作意識，這樣才能更好的完成本職工作，體現人生價值。其次作為出納，我在收付、反映、監督等幾個方面盡到了自己應盡的職責，在學習出納的同時，對于結算的工作也進行了學習，從忙然不懂到學會為華東公司和客戶進行結算，雖然錯誤還是經常發生，在同事的幫助下與自我的檢查中，及時改正。過去的幾個月工作里在不斷的改善工作方式方法的同時，順利的完成了如下工作：

1、嚴格的執行銀行存款管理，每月月初向總部郵寄銀行存款余額對賬單，發現金額不符時，做到及時反映，及時處理。

2、每日核對收入的現金，保證高達、發票與現金實有數的一致。

3、嚴格保證現金的安全，及時將收取的現金存入銀行。

4、堅持以財務的規章制度為準，嚴格審核，憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付，對不符手續的憑證不付款。

5、嚴格保證了支票、同城匯票等的使用及登記。

6、每月按時發放員工工資。

7、每月及時完成付款工作。

三、存在的不足與明年的計劃

回顧檢查自身存在的問題，我在專業領域的學習不夠。我個人的理論基礎，專業知識、工作方法尚存在一定的欠缺。

作為一個合格的出納，我必須具備以下的基本要求：

1、學習、了解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高自己的業務水平和知識技能。

2、學會制訂本職崗位工作制度，發揮財務控制、監督的作用。

3、要恪守良好的職業道德，要有較強的安全意識，現金、票據、各種印鑒的保管。

4、很好的溝通能力。特別是銀行等單位的外聯溝通能力。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

以上是我工作以來的一些體會和認識的20xx年將在充實、喜悅、收獲中度過。在此，再次也真誠的感謝幫帶過我的部門領導，感謝你們對我工作期間的幫帶及指導，才能讓我有了今天的進步和成就。

出納年工作總結 篇7

回顧從事財務科長工作五年以來，在總經理的正確領導下，在總部財務部門的業務指導下，在公司同事的共同學習與幫助下，我能較為順利地完成本職工作。以年初公司明確提出的工作思路為指導，以提升企業效益為核心，以加強企業綜合競爭力為目標，以財務管理和資金管理為重點，加強基礎管理，抓規范，實現了全年財務制度規范化，財務管理系統化，企業效益化，有力地推動了公司財務工作水平的進一步提升，充分發揮了其在企業管理中的核心作用。

現將xxxx年財務工作開展情況匯報如下：

一.稽核各連鎖門店、銷售部門指標完成情況。

通過對各連鎖門店、各銷售部門的賬目核算，各項指標與年初所簽訂責任狀的對比，分析差異，查找原因，做到指標有針對，落實有監管。為總經理的決策提供可靠數字依據。

二.以資金管理為契機，不斷加強預算管理意識。

近年來，隨著企業精細化管理水平的不斷加強，對財務管理也明確提出了更高的要求。我們以此為契機，根據財務管理的特點以及財務管理的需要，零星購置先審批等一系列相關制度，從而使每項工作有計劃、有落實、有監督、有考核。在費用控制方面，采取定額以外的費用、沒有審批發生的費用，一律不予報銷。在現金預算方面，為提升現金預算的準確性，在實際支付時做到，沒有現金預算項目的不予支付，超預算支付標準的不予支付。在職工借款還款方面，規定了借款必須于發生當月還款，確實起到了降低借款數額，減少資金占用，避免呆帳發生的積極作用。

三.以培訓為動力，不斷提升財會人員的業務水平。

隨著我公司業務量的增大，工作的側重點和基本點也在改變，因此財務工作不能停留在簡單的算賬、報賬等會計核算上，應不斷更新知識，不斷提升理論水平。結合本行業財務工作的特點，認真總結經驗、查找不足，保證財務基礎工作的準確、及時、完整，為領導及時、準確、完整的提供財務信息。

通過學習，職稱考試，進一步了解財務各項管理制度，懂得了企業財會人員的工作要求，進一步激發了干好財務工作的主動性與積極性。

四.以考核為手段，推動財務基礎管理水平的提升。

隨著企業管理的進一步深入，財務的管理職能逐漸加強。今年，公司為增加責任制考核力度，保證責任制的貫徹落實，制定了責任狀考核辦法，細化了各項指標和日常工作的'考核。在此基礎上，我們也增加了財務基礎工作建設，從粘貼票據、裝訂憑證、簽字齊全、印章保管等最基礎的工作抓起，認真審核原始票據，細化財務報賬流程。詳細制定了《貨幣資金管理辦法》等，將內控與內審相結合。在今年的財務管理工作中，最重要的一點就是借助公司的考核體系，將管理的要求與重點，納入工作質量與方針目標考核。將費用預算通過月份考核與工資掛鉤，全面提升了財務核算質量。遵紀守法，實事求是的體現財務經營成果，做到誠信納稅。并榮獲XX市地稅局頒發的所得稅“百佳誠信納稅人”獎。

五.積極參與企業經營管理，搞好公司存貨、財產物資的清查與盤點。

隨著財務管理職能的日益顯現，財務管理參與到企業管理的方方面面，這其中包含存貨的盤點等，加強對公司財產物資的管理。規范了庫存管理基礎工作，保證庫存物資的帳帳、帳實相符。

出納年工作總結 篇8

尊敬的各位領導、各位同事，大家下午好。

下面我對北京公司財務部門的工作進行總結。我的總結分為二個部分：

第一部分財務部門上半年工作總結；

第二部分財務部門下半年的工作重點，暨財務部門二線為一線服務的6條承諾。

第一部分：財務部門上半年工作總結

1、各種財務報表的編制和審核。財務部門每月制作和上報的報表加起來有近百個，包括每日上報的資金日報表，核對每日的收支明細；營業收入核對表，檢查各門店每日的營業款是否在次日存入銀行，以及存款是否與營業現金收入相符。每周要上報代金券回收情況，也就是我們門店上報的券是否按要求回收，與收銀系統是否相符；每周還要上報證照發票辦理情況。每月1日前要上報北京公司各店營業收入明細表、現金盤點表和銀行余額調節表，每月5日前要上報上月各店發票盤點表、毛利率表和水電煤表，每月7日前要上報資產負債表、利潤表、部門損益表、門店損益表和物流報表。每月8日前要上報資金預算表。每月10日前要上報財務分析報告、現金流量表和管理費用明細表。

2、綜合納稅申報。按照稅法的要求，每月在15日前繳納各店上個月的稅款，每季度15日前上報各店的所得稅分配表，每年5月底之前上報所得稅匯算清繳表。

3、新店開業的銀行、稅務工作。20xx年12月24日和25日分別開了唐山萬達店和天津大悅城店，1月13日開了天津萬達店，每開一家新店要辦理銀行刷卡POS機、稅控機、發票、大眾點評POS機、商通卡POS機，北京市區外的門店，比如河北和天津的新開門店的還需新開銀行賬戶、三方協議、以及與稅務專管員的銜接。

4、配合會計師事務所、稅務師事務所完成了20xx的報表審計和稅務審計工作。

5、審核報銷費用。對于每一張報銷的單據，都要審核發票是否符合要求，包括抬頭是否是我公司的全稱，是否是真發票，金額是否與報銷金額一致，以及該項費用是否是合理支出等。特別是審核費用是否是合理支出，需要我們各部門各門店控制好本部門本店面的'費用，財務部門在報銷時也加強各種費用的控制。可以不花的錢不要支出，平時注重節約，節約用紙，一些文檔可以雙面打印；節約用電，人走關燈等。在不影響顧客和員工感受的情況下，倡導節約、低碳環保。

6、日常賬務處理。按照會計法和會計準則的要求，認真將每一筆收入、成本和費用制作成憑證，及時將每月的會計憑證打印出來，整理歸檔。

第二部分，下半年的工作重點

下半年北京公司財務部門在保證做好財務工作，財務、稅務、統計工作不出差錯的同時，要著重加強二線為一線的服務意識。以下是北京公司財務部門的6條服務承諾。

1、門店的報銷方面。自財務部門收到單據起若無特殊事情當日付款，最遲不超過2日內付款。

2、門店的發票方面。每月月初財務部門根據各店的營業需要購買當月發票，若門店當月的發票用完，提前5天向財務部門申請可繼續購買。一般情況下，請各店根據本店的營業需要預估本月的發票，根據上月剩下的發票，可適當多估20%，但不要估太多，因為估太多了，稅務所與上個月該店的發票使用量比較，申購太多不賣。我們各店的稅控卡上都記錄有這個店上個月的發票開具明細。

3、門店的水電煤費請購方面。財務部門在收到水電煤請購的OA后，當天寫單據，當天發OA報審批，在工作流審批同意后，當天付款申請總公司授權放款。因為包括北京公司和總公司的領導有時不在辦公室，無法簽字或審批授權等情況，因此，需提前一周（即5個工作日）申請。

4、工資的發放方面。根據行政人事部的工資表，每月15日以前（含15日）按時發放自發人員的工資，每月25日以前（含25日）按時發放離職人員工資。

5、北京市內的七家門店的電話費在15日前繳納。保證門店不因電話欠費影響門店營運。因為北京市的銀行無法繳納北京市以外省市的電話費，對于外地的四家門店，還是由該店長在當地的銀行或營業廳自行繳納。如果外地的門店的電話費，還是我們單獨去一趟河北或天津繳納，需要一個人一天的時間，我們財務部門人員不多，成本也太高了。

6、實行微笑服務。因為財務部門是一個與數字打交道的部門，平時工作表情嚴肅，但我希望我們做到門店或其它部門的同事到財務部門辦事時，能給對方一個笑容，要優先將門店或其它部門人員的事情先辦，自己的事情后辦，減少門店或其它部門人員在財務部門等待的時間，如果門店或其他部門人員要求的事情目前辦不到，要解釋不能辦到的原因，以及我們辦理的時間或對方該如何做才能辦理。

7、財務部門人員手機保持24小時開機，隨時接聽辦理門店和其他部門的緊急事情。

以上是北京公司財務部門的6條服務承諾諾，在以后的工作中，若有需要財務部門解決的事情，也可以隨時向我反應，我們能做到的盡力做到。

時間過的很快（歲月如梭），轉眼間一年已經過去了將近一半的時間，在以后的時間里，北京公司財務部門與大家銳意進取，齊心協力，共同把北京公司的各項工作做好，共同為北京公司的20xx交上一份滿意的答卷 ！

謝謝!

出納年工作總結 篇9

時間如梭，昨日收到公司人力部門的郵件提醒我申請轉正，恍然時間已過去兩個多月，我并不習慣于寫正式的公文體，所以這份試用期的自我總結我決定用我自己一慣的寫作方式完成。

在我五年的工作經歷中，前幾家公司我都是在財務部門工作，這一次完全不同，命運把我拉進了一個銷售的團隊中。財務商務一直是個嚴謹要求數據精確的部門，而銷售部門向來是個充滿活力和朝氣的，兩者的雖有不同，但我做的工作是將兩者承接。在銷售的團隊中業務人員永遠是沖在第一線的，而我所要負責的工作就是在后方給他們強有力的支援和協助，由我來負責的工作內容主要這么幾項，按我心中的次重點劃分：

1、業務人員每月的日常費用報銷，這是每月工作的重中之重，部在全國各地都遍布著渠道銷售經理，每月幾十號兄弟姐妹的報銷收據將快遞到我這里統一整理、粘貼、填報銷單、審核單據合格性，報批，直至最終與業務人員核對報銷款。這項工作并不難，在這方面我也有豐富的工作經驗，唯一的小不同是各公司對于費用處理都有自己的方式，大同小異，前期有些地方做的不到位，經過與導師和相關部門的溝通，現在這部分工作已經熟悉可獨立完成。

2、每月終端推廣員打款，這個工作相當于出納的工作，唯一不需要的就是記賬，每月初會有終端推廣部的同事負責提供打款清單，按照清單認真打款即可，需要注意的是要仔細，每一筆款的匯出都不能出錯。

3、代理商激活獎勵的復核，公司業務的模式，簽約一代和聯盟商，對于每月完成提貨任務的代理商和聯盟商將給予一部分的獎勵，此獎勵以返利的形式出現，每月商務人員會在系統中調出數據，并根據獎勵標準計算獎勵，我所負責的工作即將商務人員提供的獎勵清單郵件給各辦經理進行核對，并收集反饋意見，本人在此屬于橋梁紐帶的作用。在此提出建議，建議公司的系統研發部門繼續優化改良系統，因在系統使用過程中時常會出現數據當日和他日查詢不一致的情況，對于客戶來說數據前后不一會給造成不良的影響。

4、竄貨以及業務經理激活增長獎勵的核算，這部分也是對代理商和業務經理工作的.一種督促，在系統中調出數據，按核算標準列表，后交相關人員核對，最終報批。

5、辦事處行政預算審核，每月根據年初的行政預算分解預算表提交各辦事處做預算，收集預算表簽批，每月做費用報銷以備查用，嚴禁超預算報銷。

6、bo，qd系統的日常維護，這是公司自行研究的系統，現在主要工作是開通權限，目前還在摸索中學習。以上內容是每個月工作的重點，當然還有平

時還會有臨時性的工作，比如給行動的中獎人員打款，代理商會議信息的搜集整理等等。上述的這些工作我都能夠適應，在工作前期工作過程中難免出現焦躁的情緒，經過溝通與自我調結，已無礙。

在這里工作的兩個多月中，與同事相處融洽，工作順利，心情愉悅，希望自己今后在工作過程中要戒驕戒躁，細心，專注，為人著想。現試用期已到，有決心并有信心希望留在公司以期待創造更多價值，完成自我和公司價值的雙重提升。請公司批準轉正！在此先謝過培養我的領導，導師和關心并幫助過我的同事們！

出納年工作總結 篇10

本人在醫院正確領導下，在新科長的帶領下認真學習十九大精神，認真學習醫保政策、財經法規、醫院會計制度，堅持原則，嚴格遵守會計人員職業道德，遵守醫院各項工作制度，積極參加醫院的各項活動，嚴格遵守國家關于現金管理的各項規定，認真做好自己的本職工作。

作為醫院出納，我在收付、反映、監督四個方面盡到了應盡的職責，過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，為醫院做好管家婆，通過努力，較好地完成了各項工作任務，現總結匯報如下：

一、日常出納工作：

1、嚴格執行現金管理和結算制度，及時辦理日常現金收付業務做到日清月結，防止發生不必要的損失、浪費。確保庫存現金的安全。

2、及時收回醫院各項門診和住院收入，進行核對算。及時收回現金存入銀行。

3、根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。

4、堅持財務手續，嚴格審核（憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付），對不符手續的憑證不付款。

5、審核和登記現金日記賬和銀行存款日記賬

二、日常會計工作：

1、熟悉國家的財政制度，嚴格執行財經紀律。堅持原則秉公辦事

2、在財務科負責人的直接領導下，負責醫院的財務報銷審核工作。

3、認真審核第筆業務的原始憑證及其附件的正確性、合法性、規范性。檢查報銷手續是否齊全。

4、根據審核過的各種收會原始憑證及時編制記賬憑證。

5、負責編制發放醫院各類人員工資及隨工資發放的各種補貼。

6、每月按照稅法規定及時做好代扣、代繳個人所稅稅工作。

7、每月按照法律規定及時做好種。種勞動保險的扣繳工作。

三、其他工作

1、加強收費控制與監督，保證醫療收入資金的安全完整

嚴格執行物價部門核定的收費范圍和收費標準，不違規收費和亂收費，根據內部控制制度，加強對日常收費的控制和監督管理，對日常營業收入報表和收費票據逐一核對，按時將收取的現金繳存銀行。配合醫保辦做好醫保收費的結算和登記管理。

2、加強會計檔案管理，規范會計基礎工作。

醫院會計檔案管理基礎薄弱，20xx年加強對會計檔案的規范管理，參與了整理裝訂了20xx年—20xx年的會計憑證，立卷歸檔。

3、做好全院醫護員工和專家的服務工作，保證工資福利按時發放20xx年，醫院東區搬遷，給工作帶來了不便，為了服務好全院職工和專家，對專家服務方面，熱情周到，保證專家的需求，工資福利按時無差錯發放到位。

4、完成社保稽核和收費年審工作，配合學院對醫院20xx年和20xx年財務收支的審計工作。為20xx年社保稽核和收費年審提供了準確的財務資料，整理20xx—20xx年的.財務制度，會計賬薄、憑證、報表，配合學院的財務收支審計。

通過財務室全體人員的共同努力，財務工作得到了醫院的充分肯定，20xx年，財務室被評為醫院先進集體，同時本人補評為先進個人。

存在的問題和建議

首先，由于醫院無基本賬戶，財務核算中現金流量較大，坐支現金情況產生態環境。不能及時支付各部門急需用錢的問題。

其次，醫院業務量較大，財務人員較少，限于日常核算事務，不能為領導及時提供報表。

最后財務人員的知識結構需要更新和調整，在不斷更新專業知識的同時，還要學習新會計制度與財務有關的其它知識。

出納年工作總結 篇11

一、財務分析報告的內容與格式

1、財務分析報告的分類。財務分析報告從編寫的時間來劃分，可分為兩種：一是定期分析報告，二是非定期分析報告。定期分析報告又可以分為每日、每周、每旬、每月、每季、每年報告，具體根據公司管理要求而定，有的公司還要進行特定時點分析。從編寫的內容可劃分為三種，一是綜合性分析報告，二是專項分析報告，三是項目分析報告。綜合性分析報告是對公司整體運營及財務狀況的分析評價；專項分析報告是針對公司運營的一部分，如資金流量、銷售收入變量的分析；項目分析報告是對公司的局部或一個獨立運作項目的分析。

2、財務分析報告的格式。嚴格的講，財務分析報告沒有固定的格式和體裁，但要求能夠反映要點、分析透徹、有實有據、觀點鮮明、符合報送對象的要求。一般來說，財務分析報告均應包含以下幾個方面的內容：提要段、說明段、分析段、評價段和建議段，即通常說的五段論式。但在實際編寫分析時要根據具體的目的和要求有所取舍，不一定要囊括這五部分內容。

此外，財務分析報告在表達方式上可以采取一些創新的手法，如可采用文字處理與圖表表達相結合的方法，使其易懂、生動、形象。

3、財務分析報告的內容。如上所述，財務分析報告主要包括上述五個方面的內容，現具體說明如下：

第一部分提要段，即概括公司綜合情況，讓財務報告接受者對財務分析說明有一個總括的認識。

第二部分說明段，是對公司運營及財務現狀的介紹。該部分要求文字表述恰當、數據引用準確。對經濟指標進行說明時可適當運用絕對數、比較數及復合指標數。特別要關注公司當前運作上的重心，對重要事項要單獨反映。公司在不同階段、不同月份的工作重點有所不同，所需要的財務分析重點也不同。如公司正進行新產品的投產、市場開發，則公司各階層需要對新產品的成本、回款、利潤數據進行分析的財務分析報告。

第三部分分析段，是對公司的經營情況進行分析研究。在說明問題的同時還要分析問題，尋找問題的原因和癥結，以達到解決問題的目的。財務分析一定要有理有據，要細化分解各項指標，因為有些報表的數據是比較含糊和籠統的，要善于運用表格、圖示，突出表達分析的內容。分析問題一定要善于抓住當前要點，多反映公司經營焦點和易于忽視的問題。

第四部分評價段。作出財務說明和分析后，對于經營情況、財務狀況、盈利業績，應該從財務角度給予公正、客觀的評價和預測。財務評價不能運用似是而非，可進可退，左右搖擺等不負責任的語言，評價要從正面和負面兩方面進行，評價既可以單獨分段進行，也可以將評價內容穿插在說明部分和分析部分。

第五部分建議段。即財務人員在對經營運作、投資決策進行分析后形成的意見和看法，特別是對運作過程中存在的問題所提出的改進建議。值得注意的是，財務分析報告中提出的建議不能太抽象，而要具體化，最好有一套切實可行的方案。

二、撰寫財務分析報告應做好的幾項工作

（一）積累素材，為撰寫報告做好準備

1、建立臺賬和數據庫。通過會計核算形成了會計憑證、會計賬簿和會計報表。但是編寫財務分析報告僅靠這些憑證、賬簿、報表的數據往往是不夠的。比如，在分析經營費用與營業收入的比率增長原因時，往往需要分析不同區域、不同商品、不同責任人實現的收入與費用的關系，但這些數據不能從賬簿中直接得到。這就要求分析人員平時就作大量的`數據統計工作，對分析的項目按性質、用途、類別、區域、責任人，按月度、季度、進行統計，建立臺賬，以便在編寫財務分析報告時有據可查。

2、關注重要事項。財務人員對經營運行、財務狀況中的重大變動事項要勤于做筆錄，記載事項發生的時間、計劃、預算、責任人及發生變化的各影響因素。必要時馬上作出分析判斷，并將各類各部門的文件歸類歸檔。

3、關注經營運行。財務人員應盡可能爭取多參加相關會議，了解生產、質量、市場、行政、投資、融資等各類情況。參加會議，聽取各方面意見，有利于財務分析和評價。

4、定期收集報表。財務人員除收集會計核算方面的有些數據之外，還應要求公司各相關部門（生產、采購、市場等）及時提交可利用的其他報表，對這些報表要認真審閱、及時發現問題、總結問題，養成多思考、多研究的習慣。

5、崗位分析。大多數企業財務分析工作往往由財務經理來完成，但報告注材要靠每個崗位的財務人員提供。因此，應要求所有財務人員對本職工作養成分析的習慣，這樣既可以提升個人素質，也有利于各崗位之間相互借鑒經驗。只有每一崗位都發現問題、分析問題，才能編寫出內容全面的、有深度的財務分析報告。

（二）建立財務分析報告指引

財務分析報告盡管沒有固定格式，表現手法也不一致，但并非無規律可循。如果建立分析工作指引，將常規分析項目文字化、規范化、制度化，建立諸如現金流量、銷售回款、生產成本、采購成本變動等一系列的分析說明指引，就可以達到事半功倍的效果。

出納年工作總結 篇12

20xx年，我在公司領導的關心支持下，在同事們的支持協作下，按照國家《會計法》以及金融管理規范的一系列要求和文件精神，做好自己的本職工作，一年來，我不斷加強學習，提高自己的工作業務知識和財務業務能力，在自己的本職崗位上嚴格履行職責，做好各項款項復核、系統復核以及資金的管理等工作，保障資金運作程序的規范和各項資金運用的安全，特別是如何用好財、管好財、理好財，發揮職能作用，為企業經營發展提供財務支持進行了一點研究和分析，全面完成了公司交給各項工作任務，為公司的發展做出了自己的一點貢獻和力量，現就全年工作情況總結如下：

第一部分 xx工作回顧

我的主要工作任務是職責銀行劃款復核、前臺交易系統復核、中央國債系統復核。這些工作都是資金管理的重要過程，就是通過對各項業務的再次審核，保證資金的安全，帳務處理的規范，為企業把好資金運作關。今年以來，我主要在以下幾個方面做了工作。

一、認真做好自己的本職工作。

一年以來，我嚴格要求自己，要以良好的職業道德去工作，不允許自己有一絲一毫的馬虎和懈怠，否則將會對企業的財務管理形成非常嚴重的后果，我按照自己的工作職責范圍，每天我對各項銀行劃款復核、前臺交易系統復核以及中央國債系統復核工作進行認真嚴格的復核，每一筆業務，每一項資金的流動及確認都是在反復的核對之后進行的，凡是不符合要求的帳務處理及業務回購、債券買賣、收款付款等業務一律不予確認，嚴格把關，發揮好職能作用，力保企業的資金管理的安全性，今年以來，我在自己的工作崗位共檢查復核業務筆，保證項業務的規范有序。

二、完成了重大項目的資金核算工作。

今年先后完成了債權投資國電項目的核算工作，華發債權投資項目成立的前期準備工作等，由于項目核算工作事關企業資金投入及使用的規范性和準確性，也是項目投資中資金管理的重要一環，事關項目投資的發展，我嚴格按照公司財務管理的各項要求和程序以及公司投資國電項目核算的有關要求規范運作，為公司的經營發展把好資金使用關，主要的業務是應付利息、管理費、托管費等相關費用的支付，今年共進行了兩次，即3月份和9月份各付息一次，為了做好這項工作，我與托管銀行以及公司相關部門加強交流和溝通，做好協調工作，使資金管理嚴格按照程序運作，有效防范了資金使用的風險。

三、配合有關部門做好相關工作。

今年，配合創新部完成了托管銀行開立托管戶的工作，對資金的管理進行了認真復核后，按照要求劃轉至項目方，使該項目及時按照預定的計劃成立。我多次與托管銀行以及公司的各個相關部門進行協調和溝通，實現該項工作的有序推進，為公司的業務開展奠定的基礎

我還根據投資部的工作需要和指令，辦理了通知存款的相關手續，我按銀行規定的要求對每筆業務辦理了開戶手續。為了有效做好上半年的'降息預期的準備工作，我們還多次與投資部溝通，做好利息波動的防范風險后，通知所有存款都以七天為周期進行滾存，雖然大大增加了我們的業務工作量，但是全面保證了公司資金的使用安全。今年，在同事的幫助協作下，共完成了各銀行存款業務達205筆，總金額達2100億元，為公司創造收益6100萬元。

四、做好檔案管理工作。

財務檔案管理必須按照國家有關期限要求進行規范存檔備案，我作為資金復核工作人員，今年還承擔了財務部會計檔案的管理工作，對各項憑證、各項帳務、報表以及各項分析報告等都嚴格按照財務檔案管理的要求和程序進行登記存檔，存放有序，方便存查，完整標準，同時還接待了外來部門的審計和檢查工作，做好各項登記工作。同時我還與人事部門交接了xx年年底以前的憑證，通過認真對照，簽字登記，推動了財務檔案管理工作的規范。

三是做好一些重大項目的投資核算。重大經營項目事關企業今后的發展，資金安全性與項目投資的可行性以及企業發展的后續性-息息相關，特別是xx年兩個債權項目的投資核算、付息等工作，要保證時間性和規范性。我將大力加強與托管銀行的溝通和協調，不斷探索和總結合作和業務聯系的新方法和途徑，保證各方合作程序和業務往來的順暢。在華發項目上，除要做一些資金管理的基礎工作以外，還在xx年召開受益人大會以后，時行資金建帳，并做好ta系統的操作工作，保障業務系統的正常運作。

四是加強會計檔案的管理工作。我們雖然在xx年對會計檔案管理工作進行了規范嚴格的整理，在20xx年，我將在xx年的基礎上，嚴格按照國家一級檔案管理的要求進一步完善和規范，要保證目錄、各項帳本的存放等都高度的一致性，特別是一些重要帳戶和原始憑證等業務帳本都要嚴格備案登記存查。

五是加強與公司各部門的溝通協作。通過溝通和交流，才能達到業務的統一性和規范性，實現合作緊密，工作有序，防止發生推諉扯皮等現象。造成工作的延遲和業務的疏漏。

六是加強應急管理的研究和分析。資金管理難免會出現一些意想不到的突發事件，這對于財務管理來說是一個大忌，甚至會影響到企業整個資金鏈的管理，所以就加強應急管理的研究，積極出一些財務資金管理的應急預案，確保發生突發事件時能緊急啟對應急預案，保障企業財務管理的正常進行。

七是一些建議：我認為應抓好“節支”工作，采取具體措施，抓住關鍵環節，針對資金周轉過程中的每個關鍵點和關鍵程序，建立相應的制度，嚴格控制各項支出，切實提高資金的使用效益。首先，要制定科學合理的定員、定額費用標準，將單位的各項財務收支活動全部納入預算管理范圍，提高預算的編制水平。財務預算的編制要體現在對重點工作的資金保障上，同時也要體現在對資金的節約上;其次，在預算執行中，要建立健全各項財務支出控制制度，并結合單位事業發展的實際情況，提出減少費用支出的各項措施，努力把各項費用支出控制在預算范圍之內;第三，建立和完善資金使用的績效考核制度，對各項財務支出事項要追蹤問效，要充分發揮財務部門在建設節約型行業中的作用。第四，要大力壓縮非生產性開支，促進全行業節約活動的開展，形成“節約光榮，浪費可恥”的行業氛圍。

出納年工作總結 篇13

兩個月試用期已經過去，我對自己所從事的出納工作已經比較熟悉，也能勝任這項工作。以前在會計師事務所做業務助理工作時，對出納的工作情況比較了解。而且在這兩個月里，我在公司*總和*會計的領導下，在公司同仁的幫助下，在新的崗位中，我對本公司經營模式和管理制度有了全新的認識和深入的學習。現對本職工作總結

一、新的開始

一個人面對新的城市、新的工作，一切都將是新開始，都有一個從生疏到熟悉及精通的過程，萬事開頭難，一個良好的心態——虛心的'、積極的心態是干好一切工作的根本。剛開始的幾天是關鍵，于是我努力把自己的心態調整到最佳，以適應新的環境、應對新的工作挑戰。

二、在這期間，在財務和內勤上我作了如下具體工作

1、嚴格按照財務制度的要求，辦理費用報銷，現金、支票的收付業務。

2、每月第八個工作日按時作好單位職工的薪金發放。

3、及時登記現金、銀行存款日記帳。月末編制出納報告單。

4、填寫稅務申報表。

5、完成財務負責人交待的工作。

經過兩個月的試用期，我在工作也取得了一些成效。出納工作看似簡單，做起來卻難，以前的工作經驗對我從事新的工作有一定的幫助，但很多事情還需要重新認識和體會，學習和實踐相互融合才能產出成果，成績的取得離不開單位領導的耐心教誨和無形的身教，離不開公司同仁的關心和支持。

三、做好出納工作的要求

要作好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，絕非“雕蟲小技”，它是經濟工作的第一線，財務收支的關口，在公司的經營管理中占有重要的地位。作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求：一，學習、了解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高自己的業務水平和知識技能。二，學會制訂本職崗位工作內部控制制度，發揮財務控制、監督的作用。三，出納人員要恪守良好的職業道德。

四，出納人員要有較強的安全意識，現金、有價證券、票據、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，并相互牽制。

五，很好的溝通能力。特別是和工商、稅務、社保等單位的外聯溝通能力。當然，在今后的工作中除了恪守以上的基本五點外，我還要不斷的努力學習國家出臺的新的財經法律法規和先進的企業管理制度，以適應不斷變化的社會環境和今后公司開展的工作。

以上是我對本人試用期兩個月工作的一些體會和總結。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，與時俱進，做好本職工作，與公司的發展同步。同時，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝！

第四篇：《日月》讀后感

《日月》讀后感

《日月》讀后感1

寒假中，我讀了一本很美得長篇小說—《日月》，給我的心靈帶來了巨大的沖擊，久久不能平復。

作者安意如，作家，古典詩詞賞析獨樹一幟，影響廣泛。《日月》是其最新作品。私家標簽：文字修行、避世之心、無常、遠游、隱居、詩茶相契、西藏云南、過往作品：《人生若只如初見》、《當時只道是尋常》、《思無邪》、《觀音》、《陌上花開》、《美人何處》、《世有桃花》、《惜春記》。

書中描寫了一個久居北京的藏地青年三十余年人世沉浮的心靈史，講述了主人公在西藏被收養，到北京生活和學習，融入現代大都市，求學經商，經歷情感挫折，漸漸迷失自我，最終重回西藏，尋根故土的完整過程，是一個關于成長、超越、覺悟的故事。

本書也是一曲融宿命與情感，歷史與現實于一體的人生詠嘆，故事主人公索南次仁（尹長生）的此生，恰似倉央嘉措的今世。倉央嘉措雖未在書中真實出現，但卻像一個符號，貫穿了全書的始終。

小說中，現代都市的浮華虛榮與雪域高原的純潔寧靜形成鮮明對比。

作者亦把書中人物的命運與自己對宗教的理解和感悟相結合，使作品具有了非常深厚的哲理內涵。

“每個人身上都存在光明和晦暗，如日如月，執障與覺悟，一體同源，它終將被人證得。”

雖然《日月》的情節很平淡，可以說淡如白開，但就像書中所言“內心愈愛重一個人，外在愈淡然”，就是這樣一種泰然自若的平淡和簡單，卻點滴滲透出深刻濃烈的情感和思想，讓人欲罷不能。

我喜歡長生。這應該就是我夢中的男子。深刻，內斂，純良，自我犧牲，無私，寬闊，懂得成全，外表漠然，內心卻熱烈、堅定和執著。他對尹蓮的愛，是跨越年齡差距的愛，是超越身份的愛，是一種遵循內心的愛，一份不得不隱秘深藏卻又無悔承受和付出的情感，一種純粹男人對女人的愛，純凈潔白，熱烈如火，卻有淡然如水，細膩之中透出強大的力量，狂熱之中散發如水溫情。自從長生選擇了尹蓮，他舍棄了他的世界，這世界也許從不是他的，僅僅是尹蓮為他打開的幻境。如黃粱一夢，他照舊是寺院中修行的'僧人。入世到出世，才能看透，因為擁有過，因為經歷過。深切的體會。

無論是生活在何方的人，愛與救贖，死亡與再生，糾纏與解脫，幻滅與真實，拘禁與自由，都是命定的主題。憶起曾看見的一句話，去西藏，不為朝拜，只為倉央。如今未踏西藏土，在一本書中，領略了濃厚的倉央嘉措的情感和藏民們跪長頭的虔誠，一種內心汩汩地沉涌、跌宕、終止靜默的情感。終將一日，真正來到拉薩，面對恢宏的布達拉宮，怎能不讓人淚流滿面，面對大昭寺，也會長跪不起。告別欲望最接近佛的位置，尚存的一方凈土，令所有世人心馳神往。最難的是放下，最容易的也是放下，放下以后，只愿與你一世長安。

《日月》讀后感2

說來慚愧，湯錦程先生的這篇《中華日月民族論》，我雖然讀了數遍，但是，由于水平有限，還沒有真正讀懂，我就在這半懂不懂的情況下，開始寫這篇評論文章，顯然是有點草率之嫌的，當然也會出現很多謬誤。但是，我想拋出一塊陋磚，必定會引來美玉的。

《論中華日月民族》一書中提出的的論點，獨具新意，獨樹一幟。文章開頭問道：為什么生活在世界各地的原始古老民族會在交通工具落后、地理封閉的情況下流傳著一個具有共同文化特征的“日月創世紀”文化呢？難道說這些古老的民族曾經起源于一個古老的“根”。

文章認為：地球上的人類雖然人種、膚色、語言、文字和生活習慣都有所不同，卻擁有這樣一個共同的文化特征，并且這個文化特征深深地根植于各民族的血液之中。成為民族血液坐標，由于這個發現，為作者研究人類的起源提供了一個突破點。

接著，文章從《三五歷記》、《五運歷年記》、《山海經。西山經》、《春秋傳》及《莊子》中尋找依據，從《禹貢》、《淮南子》、《孔安國》、《論衡》、《史記》、《列子。湯問》……等大量的文獻中尋找蛛絲馬跡。

從中華民族的盤古開天地的傳說開始，從女媧、伏羲、神農，黃帝等遠古時代的人物入手，述說了中華民族的傳承脈絡，闡述了中國遠古時代對日月天地的崇拜，中國日月文化的形成，世界其他國家日月文化的積淀。比較詳細地論述了中國古代文與湯文化的密切聯系。

從中國傳說的盤古開天，到歐洲的日月文化，從中國的三皇五帝傳承到與古埃及、古印度、古羅馬、日本、朝鮮、印第安等國家和地區日月文化一一作了詳細的對比，在論證盤古與湯古氏的關系上，著墨較多，列舉出四百多個湯姓衍生的'氏族，還詳細論述了伏羲與女媧同太陽和月亮的演化軌跡。

此外，又深刻論述了中國的儒家文化與“五彩文化”的深厚淵源，揭示了中華古文化的神秘面紗，最后得出結論：中國和世界上所有民族一樣，都是一個崇高尚日月的民族；世界上所有不同的民族，其實都同出一根；而湯氏有可能就是中國所有姓氏的起源。

作者還認為，在古時，人們以天為日，以地為火，以人為湯，把天、地、人、巧妙地聯系到日、火、湯。為湯氏文化增添了新的內涵。

文章構思新奇，筆法獨特，立意鮮明，注重論據，不失嚴謹，從一個嶄新的角度詳細地論證了世界和中華民族的傳承文化。是一篇不可多得的論史鉅作。

這么一篇五萬多字的史論大作，沒有深厚的史學功底，沒有豐富的史學知識，沒有大量的閱讀資料，沒有嘔心瀝血的付出精神是難以完成的。僅這一點，足證此作之珍貴。

第五篇：日月讀后感

日月讀后感

篇一：日月>讀后感

對于長生，索南次仁初見便是在追尋（或許用歸來的更恰當），仿佛一幅畫卷見著了，落款既而緩緩向兩邊鋪開一邊追溯，一邊回歸。到頭來一切未變，千山暮雪，蒼茫不見外物。

第一眼見了伊蓮，長生便明白，他會隨她而去，倏忽如明般驟現，她是他的劫，而他認為這是命中注定的美好奮不顧生的與她同行。長生的生命一路破碎，即便是他40歸藏也是如此，而最后與縵華許諾一生，應允相伴，他的心也就不再了，化為榧粉，灑在那名以仁慈為羽衣。將占有包裹嚴實的女子身邊，“仙人撫我頂，結發受長生。”或許伊蓮于長生來說如臨凡塵的謫仙，是他的信仰，秋水望斷也為她守候，滄海桑田也視而不見，在佛前磕滿十萬長頭，不為禮佛，只為守她現世安好。

但喜歡長發便無法再喜歡那位喚次仁為長生的女子就算她一樣的沉淪，一樣充滿人性的美好，但她對長生的好，卻一直是深重的傷害，從始至終，她知曉她對長生流露出的情決非止于親情，無聲承諾在十六年的相濡以沫間也早已許下不過她不過是喚長生做江南罷了。

她帶我入筵席所，以愛為旗在我以上。

篇二：日月讀后感

孟子曰：“孔子登東山而小魯，登泰山而小天下。故觀于海者難為水，游于圣人之門者難為言。觀水有術，必觀其瀾。日月有明，容光必照焉。流水之為物也，不盈科不行；君子之志于道也，不成章不達。”

無意中在網上看見安如意的這本《日月》，簡介說，《日月》是作者在西藏獲得靈感，歷時四年創作的長篇小說。這是用純美散文式語言寫成的一部告別欲望、重返凈土的靈性之書，《日月》亦是一曲融宿命與情感，歷史與現實于一體的人生詠嘆，>故事中主角恰似倉央嘉措的今世。小說中，現代都市的浮華虛榮與雪域高原的純潔寧靜形成鮮明對比。作者在展開主人公故事和命運的同時，亦將自己對西藏的感情，對藏傳佛教哲理的感悟和理解貫穿其中。

于是便買下了書，開始了如饑似渴的精神的徜徉。一心向往已久想去親臨的西藏，原以為是凈空的圣地，以尋求安寧祥和的心境。深讀《日月》后發覺更是一本令人成長、超越、覺悟的靈性之書。在我的印象中，倉央嘉措是個很值得研究的人，他一生坎坷，卻始終保持著本心，哪怕是成為了政治權利爭奪的工具，哪怕是成為了萬人敬仰的**，他也保有自己的個性，那么，他的今世，將怎樣續寫傳奇？當繁華的都市與純潔的雪域對不起來之時，應也會給心靈帶來巨大的沖擊。

進入故事的情節，思想緊隨作家的思緒，翻過一頁又一頁。在華美>溫暖的文字中將自己的心結慢慢打開，確認內心的歸宿。正如書中所說“在這浪游的塵世，多少人心醉神茫，能在有生之年，找到心靈的皈依之所，無論是一地、一人、一事，即是至深福德。”

書的主角尹長生，從小天資聰穎，非常受古修拉們的喜愛，他仁慈的師長也都極富智慧。但是隨著尹蓮的到來，長生的命運發生了巨大的改變。他隨尹蓮來到了北京，在繁華的大都市中，接受著別開生面的教育，身為軍人的“波拉”對他要求也十分嚴格。長生在一個不太喜歡的環境中成長，卻又為了姑姑尹蓮而隱忍努力，成了尹蓮各方面的得力助手。之后的長生在商場中沉浮，體驗了人性的丑惡，充滿欲望的都市終于迫使他回歸凈土，回到自己的家鄉——西藏，他在布達拉宮前虔誠叩首，轉山轉水，只為洗盡鉛華。

舉重若輕，又舉輕若重。欲說還休，欲休還說??終日沉湎于深厚的感情中，一千個一萬個的不甘心，不愿意正視現實，狠心地將自己折磨的支離破碎，痛快地大哭一場而后依舊要燦爛地笑著開始嶄新的一天。可憐的孩子，不愿打開的心結，逃避現實的你，終究要明白，唯有，懂得自己才能諒解他人，唯有寬憫他人才能解脫自己。因為，每個人的身上都有自己的陽光和隱晦的一面，如日如月，執念于覺悟，一體同源。從現在開始，允許自己困惑，懷疑，但心中不能倦意，懈怠。依舊要真誠相信，你若盛開，清風自來。

即使經歷了那么多，索南次仁的心依舊那樣明凈，回歸家鄉時，僅有三十幾歲的他已有了七十幾歲的滄桑。世事難解，一個幾經商場勾心斗角的商人，竟是如此向往那片圣地，竟是如此渴望一顆圣潔的心。或許在塵世中，就應當保持著那一顆本源之心，“在人群中有獨處的心，獨處時有人群的愛”，這也是頗有佛學見解的臺灣作家林清玄的話，就如本書中的主旨之一一般，最終的索南次仁有著索南次仁的心，有著尹長生的愛，在愛與寧靜中織出了一支美好的樂曲。之前的種種愛恨情仇在樂曲中瞬間化為烏有，所有的一切被重新定義，就像重生一般，新的索南次仁在結尾中誕生。

正如安意如所說的，那些在人世間滾打摸爬的人，是否守著心中的最后一方凈土、一絲光明？是否會在寂靜無人處獨自嘆息甚至咆哮？但至始至終沒有覺悟，自己所追求的到底是什么，真的是那至高無上、手握大權的統領者？但這又是與別人鉤心斗角、處處提防得來的。來世，我愿做個清清淡淡的人，沒有過多的欲望，住在一個小木屋里，捧上一本書，坐在窗前，細細品味。或許要經過各種跌宕起伏，才換來這樣的生活，看透人間冷暖，超越自我，此后長生。

無論是生活在何方的人，愛與救贖，死亡與再生，糾纏與解脫，幻滅與真實，拘禁與自由，都是命定的主題。憶起曾看見的一句話，去西藏，不為朝拜，只為倉央。如今未踏西藏土，在一本書中，領略了濃厚的倉央嘉措的情感和藏民們跪長頭的虔誠，一種內心汩汩地沉涌、跌宕、終止靜默的情感。終將一日，真正來到拉薩，面對恢宏的布達拉宮，怎能不讓人淚流滿面，面對大昭寺，也會長跪不起。告別欲望最接近佛的位置，尚存的一方凈土，令所有世人心馳神往。最難的是放下，最容易的也是放下，放下之后，只愿與你，一世長安。