第一篇：關于食堂餐票制作使用財務專用章的申請

關于餐票制作申請使用財務專用章的報告

尊敬的領導：

為了加強公司員工家屬及外部單位臨時到食堂就餐的管理，經領導同意，使用紙質餐票。在餐票制作使用過程中，財務部將會對所有印制紙質餐票的數量、編號和金額進行核實，現申請使用財務專用章對餐票進行蓋章。

妥否，請領導閱示。

石梅灣旅游度假物業服務有限公司

2014年7月15日

第二篇：食堂餐票領退及使用管理規定

食堂餐票領退及使用管理規定

一、各車間、部門領取每日餐票應根據實際上班人數領取，所領取餐票數與各班次人數相符，病、事假、休假、補休等，不得領取餐票，餐票領取時間到早晨9時結束。

二、員工一律憑餐票在食堂內就餐，不得將食物帶出食堂，無票將不予就餐。

三、餐票每人每日只享用一次，餐票只為本人使用，不得轉讓他人。

四、因生產需要安排加班的車間、部門應在加班前一天上報加班人數給生產部匯總，生產部報組人部備案，并提交工程部安排食堂做好服務。餐票于加班日領取，就餐人數必須與上報人數相符。

五、臨時生產需要加班，同樣需報生產部批準，提交工程部安排食堂做好服務，餐票于當日下午2時前領取。

六、凡部門、車間自行安排的1-2小時短時間加班一律不得領取餐票。

七、凡客伙就餐憑總經辦、生產部開出的客伙單就餐，原則上于上午11時前交食堂安排，以便食堂操作。

八、外來人員（公司安排的人員）就餐由指定人員到食堂領取，月底統一結算。

九、需退多領餐票的部門、車間請于每日上午9時前到食堂辦理。（特殊情況下的退票，由各部門、車間負責人審核后，食堂方可辦理。）[好范文-www.tmdps.cn,找范文請到xiexiebang.com]

十、工程部每月二次匯同有關部門對各部門、車間領取餐票情況進行抽查考核，對違規現象給予相應處罰。

十一、每月由組人部按各部門、車間應出勤人數和加班人數數量進行審核，工程部提供就餐人數與餐票發放實際數量。就餐人數超出部分，將由被審核部門承擔就餐費用，并處以10倍罰款。

十二、凡每日領取餐票經核查發現不符合規定的，每多領一人次扣當事部門10倍，以此類推。

十三、凡轉讓餐票于他人的罰當事人10倍罰款。

第三篇：餐票使用管理規定

餐票使用管理規定

為解決員工晚班用餐問題，經公司領導研究決定，免費提供晚班員工在食堂就餐。現就相關注意事項規定如下：

一、夜宵使用報餐制，員工憑餐票就餐，一餐一票，無票將不予免費就餐。

二、各部門指定報餐負責人，由負責人統計該部門上夜班人數，按照《就餐人員計劃表》進行填寫。并在19點半之前送到食堂。

三、每天下午6點之前由行政部根據廠部提供的晚班人數，把蓋好日期的餐票交給生產助理，并在《餐票發放表》上簽名確認。

注意事項：

1、廠部晚班人員的餐票按組別進行編號：注心組是SC0001—SC0022;內包組是SC0023—SC0035;外包組是SC0036—SC0050（包含主管級以上人員）；成型組是SC0051—SC0065;烤爐組是SC0066—SC0075。

2、廠部晚班餐票必須按實際人數發放，多余的要次日交到行政部。

四、食堂根據《就餐人員計劃表》中計劃人數準備夜宵。

五、每天下午下班前由行政部和食堂負責人憑就餐餐票實際數量填寫《就餐人員計劃表》中的實際人數，還有填寫《總人數報餐表》，經雙方簽字生效，并由行政部收回。

六、每張餐票只限用一次，過期作廢，員工需妥善保管餐票，如有丟失行政部不補辦，員工自費解決夜宵問題。

七、不得偽造餐票或用于其它途徑，否則取消本人就餐資格。

八、每月5號由行政部核實數據統計后上報董事，經董事長簽字后呈交給財務核實，以便同食堂結算費用。

九、凡每月餐票數據經核查發現不符合規定的，按《員工績效考核辦法》處理相關責任人。

十、本規定適用于福建冠香食品有限公司，自二○一二年十月一日起執行。

第四篇：財務專用章使用管理制度 Microsoft Word 文檔

財務專用章使用管理制度

財務印章管理是公司經營活動中行使職權的重要憑證和工具，印章的管理關系到公司正常經營活動的開展，甚至影響到公司的生存和發展。為加強財務管理，有效防范財務風險，建立并完善財務專用章內部使用和管理秩序，切實維護公司利益，特制訂本制度：

一、公司財務章按照使用權限劃分為三類：

1、需辦理公司資金轉移，涉及公司資金權屬變化的財務印鑒專用章（包括財務專用章和法人財務印章）；

2、根據《經濟合同法》和其他有關規定簽訂的合同和約定，并需要辦理財務結算的財務票據專用章（即發票專用章）；

3、財務出納人員在辦理收、付款和轉賬業務后，須在會計憑證上注明業務已處理的收、付、轉專用章。

二、財務專用印章的使用范圍：

財務專用印章：僅限于銀行結算、票據結算及其他金融結算業務。包括現金支票、轉賬支票、匯票委托書、電匯及開立賬戶等業務；

財務票據專用章：僅限于辦理財務結算業務時使用；

財務業務專用章：僅限于出納人員辦理會計業務時使用。包括現金收、付款，銀行收、付款轉賬等業務。

三、財務專用印章的使用和管理權限：

財務專用印章由公司負責財務的領導授權財務部管理和使用，其他任何部門和個人無權使用；一切財務開支由總經理（或分管財務的副職）簽字后方可支付并用印；財務專用章申請啟用時，須經財務部書面行文并經總經理批準后，由行政人事部統一刻制，并備案方可正式啟用。

四、財務專用章的更換和退回；

財務專用章因業務需要須更換時，應有財務部書面行文通知行政部，并按規定和有關規定予以更換和啟用；財務專用章取消和作廢時，財務部需將印章退回辦公室備案，注明并進行銷毀。

五、財務專用章的保管：

印章管理人平時應將印章置于其日常工作范圍內的辦公桌、文件柜或保險箱內，并將鑰匙妥善保管。保管人因公差、外勤、休假等不能正常工作時，應將印章存放處鑰匙或保險箱密碼交予代理人，以免影響正常工作。

1、財務印簽專用章：按照印章與有價票據分開管理的原則，即財務部會計人員只保管財務專用章，總經理（或分管財務副總）保管使用公司在銀行預留印簽中的法人財務章；對外簽發銀行票據須由會計和總經理共同辦理方可有效。

2、財務票據專用章：按照印章與有價票據分開管理的原則，即財務部門會計人員只保管發票專用章，出納人員保管財務票據，對外簽發的財務票據須由會計人員和出納共同辦理方可有效。

3、財務業務專用章：由出納人員單獨管理。

六、其他事項與責任：

1、財務人員應妥善保管印章，如有遺失，必須及時向辦公室和總經理報告。

2、財務專用章和法人財務印章原則上不許帶出公司，卻因工作需要將印章帶出使用的，應填寫“印章借出審批表”，載明事項，經公司總經理批準方可攜帶使用，3、涉及法律等重要事項需用財務印章的，必須經總經理簽字，必要時應經法律顧問審核簽字；

4、違反本辦法規定，給公司造成損失的，由公司對違紀者予以處分，并視情追究經濟賠償責任；造成嚴重損失的，移送有關機關處理。

黃山市金徽源貿易有限公司

2015年9月12日

第五篇：食堂使用申請（范文）

食堂使用申請

尊敬的后勤保障處老師：

您好，由于我們要舉辦快閃需要借用食堂場地，現特此向您申請借用食堂一樓場地，時間為二〇一四年三月十日中午12點到12點半。

特此申請，請予以核準為盼！感謝！

院學生會社團管理協會 2013年2月26日