第一篇：會計方面工作

會計方面工作

一、建立防范大額對公存款賬戶和票據業務風險的長效機制,切實抓好合規經營,夯實內控管理,從源頭上防范案件,組織會計、結算等重要崗位人員系統學習相關業務操作規程、管理辦法，嚴格執行會計基本制度，加強銀企對賬、銀銀對帳，同時加強大額資金管理審查力度，建立大額資金支付審批制度、建立現金臺賬、建立雙人審核制度，并認真做好電子匯兌、大額支系統的日常工作，從而降低案件發生率，提高案件成功堵截率。

二、要繼續加強與各級政府及有關部門的溝通協調，落實深化農村信用社改革試點工作的國家扶持政策，積極落實營業稅超基數返還集中建立風險準備金、股金分紅補貼、減免房產稅、土地使用稅、增值稅、各種登記費、過戶費、訴訟費、執行費、保全費、評估費、拍賣費等處置不良資產過程中的有關稅費，充分享受國家制定的有關財稅和資金扶持政策，化解風險、減輕負擔。按照《中國人民銀行辦公廳關于開展機構信用代碼推廣應用工作的通知》（銀發辦【2012】47號）要求，積極落實人民銀行機構信用代碼推廣工作要求，成立盤錦市農村信用社機構代碼推廣應用領導小組，要求四家聯社組織領導小組，在客戶身份識別、客戶風險等級劃分和異常交易分析排查等工作中，要充分利用機構代碼信息，有效識別客戶身份，提高反洗錢工作質量，修訂反洗錢內控制度，制定機構信用代碼證管理辦法。

三、會計報表：為進一步加強盤錦市農村信用社會計部門報表的管理，提高報表質量，規范各類報表的報送流程，確保報到數據的準確、及時、完整、安全，對照已下發的《盤錦市農村信用社關于繼續加強會計報表管理的通知》，對所上報的各類報表進行了規范和要求。

四、按時做好各縣區聯社、辦事處級各類會計、統計、監管（1104）、反洗錢、財政報表、非信貸五級分類等以及支付工具季報表、風險監測季報表、改革季度情況報表及相關季度分析材料等。

五、繼續推進會計達標升級工作。認真組織作好達標升級考核、驗收和整改工作,確保會計工作水平實現整體性提高.按照會計達標升級工作要求推進縣級行社會計部、結算中心和事后監督中心建設.六、落實完成好人民銀行部署的機構信用代碼推廣、個人存量賬戶信息核實、公民身份信息聯網核查、人民幣流通凈化工程等工作。

第二篇：會計工作

一組論題：面對互聯網金融時代，柜面結算業務的發展趨勢？

意見：（1）現有中間產品品種單一，操作程序繁瑣，信用卡積分商城尚未簡歷。

（2）綜合業務系統反應速度慢，柜員處理業務時間較長。

建議：（1）優化綜合業務系統的數據處理能力。

（2）增加多樣化的自助設備：如自動銀行卡開戶，自動跨行匯款等。

（3）豐富我行電子業務產品種類。

（4）進一步加大對員工實際的營銷技能培訓。

三組論題：會計主管如何履行好監督和輔導的職責 監督方面：

1、制定適合本分理處的方針、策略，針對每個柜員弱點，進行隨時抽查，首次犯錯的警告，重犯則重罰。

2、每個網點細化柜員的考核辦法，明確柜員崗位職責，通過平時表現、被各項檢查罰款情況等方面進行打分，直接于年終績效分配掛鉤。

3、事后監督履職：多觀察柜員在營業中的行為規范和制度的執行情況，特別是授權是否是實質性的。

輔導方面：

1、提升自己的業務能力，理解透徹各項規章制度，利用晨會、各種例會實時將制度重點、藥店傳達給柜員。

2、通過各種方式定期為柜員進行柜面業務培訓。

八組論題：結合崗位實際，談談會計主管如何主動發現柜面

操作的潛在風險

1、加強自身業務素質培養，以身作則。

2、對學習培訓新規范及時傳達組織再培訓共同提高。

3、維護好與同事關系，做好與新員工的引導。

4、以制度為原則，重點審查細節。

5、

第三篇：會計工作自我鑒定

會計工作自我鑒定范文

一.基礎建設

XX年是我校各項改革迅速發展的一年，教學、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神，結合我校實際，在做好審計工作的同時，積極配合其它各項工作的開展。堅持“完善自我，提高認識”的原則，努力完善審計制度，健全審計機構，調整人員結構。

1.參與制定了學校物資采購、設備管理及相關規章制度若干項。規范了經濟行為，使審計工作進一步走向法制化、制度化和規范化。

2.在學校機構改革后，進一步明確了審計工作人員的職責和權限。使內審工作的內部監督職能進一步得到體現，可以更好的為領導提供決策依據。

3.調整人員的知識和年齡結構，新增專業審計人員2名（均為應屆本科畢業生），加強了審計隊伍建設，一名同志獲高級會計師資格。經驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流、相互學習、以老帶新、新老結合，形成了一支知識結構和年齡結構較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍。

二.學習及培訓

強化措施，進一步提高審計人員的業務素質和政治素質，使我校每個內審人員都真正成為 “思想領先、業務過硬、技能嫻熟、務實高效”的工作高手。

1.派一名同志隨同教育廳考察團赴法國等國外學習考察，獲取了大量審計工作信息及先進工作經驗。

2.與南京大學、華南理工大學、河南大學等省內外高校相互交流，共同探討審計工作新思路。

3.加強自身業務素質的學習，積極進行學術研究和探討，公開發表專業學術論文4篇。

三.參與后勤改革

隨著高校后勤管理社會化改革的深入，我校后勤集團已逐步成為獨立核算、自主經營、自負盈虧的經濟實體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規章和措施，同財務處、后勤管理處一道，對集團每個中心進行了成本核算，并結合外校經驗，根據本校實際，制定了各項定額標準，為推動學校的后勤改革和發展起到了應有的作用。

第四篇：會計工作證明

從事會計工作證明

現有xx同志（會計從業資格證檔案號：xxxxxxxxx），于xxxx年xx月起正式與我單位簽訂勞動合同關系，并自xxxx年xx月起在我單位從事xx崗位工作。

（單位統一社會信用代碼:xxxxxx）。

特此證明！

證明單位（章）：

第五篇：會計工作內容

附表二：

會計崗位職責內容

每日： 1.9點準時上班.打掃衛生.上午簽收臺卡表【登記日期、時間、簽名（如有借單，要注意現金總額、借單號）】 2.清點、核對臺卡金額【現金卷注意事項：樓面是否簽名、客人是否有簽名、日期是否有過期、樓面是否有代簽現象】 3.核對收銀日報表【查看數據是否一致，加減結果是否等于實收現金金額】 4.儲值卡—會員消費金額卡；碌卡—銀行卡買單；現金—客人現金買單；優惠卷—“劵”字單據總和.每周： 1.把每天收銀收入匯總明細表輸入收入匯總【營業收入：收銀明細表一一對號入座.收入分配：廚房、酒吧、服務費、其他（損益、扣零）詳細輸入數據.會員業務：儲值卡-會員儲值卡總額；開戶｛實開-業務金額，送-現在金額｝；充值｛付款金額-業務金額，充值后金額-現在金額｝，注：開戶不需要填寫加減金額.2.與供應商對賬：各供應商拿單據與倉庫單據核對，先點供應商工有多少份單據、共多少金額，是否與倉庫單據一致，核對完畢，填寫聯絡單（詳細內容、具體日期、金額要有阿拉伯數字與中文繁體字），則蓋公章和簽名，然后開費用報銷單給麥經理簽名，最后給麥太審核.【送貨單（供應商---倉庫單）核對→聯絡單→蓋章→報銷單→麥經理簽名→麥太審核.】 3.采購填制的報銷單簽名.注意原始單據是否有部門負責人簽名、是否齊全，購買物品的總額與報銷單上的總額一致，是否有備注單據及附件張數，且書寫要清楚、規范，不得涂改、刮檫.4.計算離職人員工資：提供資料：更期表、考勤表、考勤卡、辭職申請書、物品退領表、押金單.先核對考勤表與考勤卡，是否正常時間上班，辭職申請書是否有注明扣其他費用，算水電天數以發放工資那天為實，然后復核工資是否有算正確，該扣的是否扣了，則簽名寫報銷單、工資單及工資袋給麥經理簽名.每月： 1.30-1號與倉管盤點（賬物是否一致律，若有差別則記錄下來上交給經理或麥太）2.2-4號倉庫會給一些各供應商的原始單據及單據復印單，則4號之前必須要核對計算完畢.先要把各個供應商的原始單據與復印單據粘貼一起，再計算過程中要一一核對，有錯誤的要標記記錄下來，核算總額數據及單據份數要注明在單據上，方便與供應商核對.最后復核一次是否金額正確，則登記《應付賬款明細表》.并且倉管會用QQ發送上月各部門領料情況及個供應商的進貨數據.3.盤點表數據輸入，破損表的總額計算是否正確(公司破損率以千分之二為規定)4.5-6號左右廚房、酒吧負責人會把這月的食物成本的有關數據交來，則6號之前要把食物成本表算好，給各部門.注：要咨詢收銀上月外賣情況，則要記入廚房的食物成本表中.5.7號查公司粵B01H33車是否有違章記錄（如果有的話要在司機工資表中扣除），查公司電話費、網絡費【27731668（產生的話費總額減去27108098、27108718）】，然后用收款收據拷貝下來以作原始單據.6.8號總公司會發送一張分店往來結算表（根據本月經營成果與結算表核對，核對正確后給收銀人員簽名）附表二：

9號電工會把餐廳及員工宿舍的水電數據抄寫交來，其他員工宿舍（經理、梁師傅、財務有關員工）水電煤氣狀況要咨詢一樓陳太，算出每個員工的水電煤氣費用.8.10—11號工資計算：各部門會把考勤做好交來，然而要復核考勤表與考勤卡，有問題找個部門負責人問清楚情況，全勤是否正確，事假、例假、病假計算是否正確，算工資時查看宿舍的費用是否有扣齊全、一些維修宿舍費用是否有扣、離職人員要減去水電費，查看是否有加薪人員、新近人員，查看電話補貼（收銀、司機、梁師傅）水電是否扣除.獎勵、罰款是否正確輸入，超過公司規定破損率的各員工是否有分攤，結算完畢后，檢查一遍.然后給麥經理復查.9.12-15號打印工資表：打印出來后要重新核算一遍，則工資計提.然后寫工資袋.【工資表打印兩份：一份給麥太檢查，一份留給員工簽名.】填寫憑證：根據原始憑證填寫記賬憑證（問麥太報銷單是否齊全）【科目是否正確、金額是否正確、書寫是否正確】 10.16號把所有有關工資的數據一起交給麥太

11.17—19號固定資產總表及明細表、開辦攤銷表、應收賬款明細表做出來，把記賬憑證上面的數據輸入賬本文件檔中.12.20號發放工資（員工發放工資時一定要簽名才能領取工資，工資如有問題第二天或者下班后解決）

13.21—26號必須做好本月損益表，資產負債表，利潤表，月度報表，麥太現金、銀行存款匯總表，然后打印出來給麥總、麥太、麥經理、梁師傅.14.27號打印盤點表（查看是否有表頭表尾、月份是否有改、打印出來是否分類正確）15.28-29編制下月收入匯總表（注：查看總合計是否與各表一致，特別是小數點、充值、開戶、碌卡充值、現金充值是否正確）.16.30-1號與倉管一起盤點.每季度： 7.1.1-3月為第一季度，4-6月為第二季度，7-9月為第三季度，10-12月為第四季度.2.把每季度的所有分類數據匯總，查看一個季度中的財務狀況、經營成果用會計圖表反映出來.3.把需要改進和控制的方案提出，給予上司分析.每：

1.把本年的收入、支出的所有經濟狀況反映出來，做總結.2.可靠地計量本的經營成果、評估下個的持續經營.