第一篇：公司2011財務(wù)工作總結(jié)-被控股公司

2011年度財務(wù)部工作總結(jié)

2011年在公司領(lǐng)導(dǎo)正確帶領(lǐng)下，我們的工作著重點(diǎn)于公司的經(jīng)營方針、策略、宗旨和效益目標(biāo)上，緊緊圍繞這一重點(diǎn)展開工作，緊跟公司各項工作部署，積極應(yīng)對工作中復(fù)雜多變的情況，順利完成了公司全年的各項財務(wù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。

總結(jié)這一年不難發(fā)現(xiàn)財務(wù)部的綜合工作能力相比2010年又邁進(jìn)了一步。雖然2011年度已接近尾聲，但財務(wù)部的工作還不能停止。回首一年來財務(wù)部的工作頗有感觸，財務(wù)部人員結(jié)構(gòu)、崗位分工、工作內(nèi)容等諸多方面雖說沒有進(jìn)行較大的調(diào)整和變化，但面臨新形勢、新目標(biāo)、新挑戰(zhàn)等等許多新的任務(wù)和情形，本財年的整體工作也給部門帶來了很大的壓力，但是財務(wù)部并沒有畏縮不前，而是在公司領(lǐng)導(dǎo)的指引和各部門的大力支持下，部門員工憑著應(yīng)有的職業(yè)熱情和責(zé)任心，全面完成了本職工作和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項任務(wù)，并取得了積極的成效，現(xiàn)將2011的工作做如下簡要回顧和總結(jié)，有不當(dāng)之處還請領(lǐng)導(dǎo)批評指正。

一、主要財務(wù)指標(biāo)情況

各項指標(biāo)情況：2011年實現(xiàn)銷售收入 萬元，與2010年相比同比增長了 萬元。增長幅度為 %，預(yù)計實現(xiàn)利潤 萬；預(yù)計資產(chǎn)總額達(dá) 億元。

二、財務(wù)核算與管理工作

核算工作是財務(wù)部門大量的基礎(chǔ)工作，資金的結(jié)算與安排、費(fèi)用的稽核與報銷、會計核算與結(jié)轉(zhuǎn)、會計報表的編制、稅務(wù)申報等各項工作開展都能有序進(jìn)行、按時完成。

1、資金收付安全、高效、有序展開。

在公司發(fā)展勢頭迅猛的態(tài)勢下，集團(tuán)下派的經(jīng)營任務(wù)不斷加重，使得2011年公司的各項工作呈現(xiàn)了翻倍增長，直接導(dǎo)致公司資金收付、費(fèi)用報銷工作量的幾何式增加。面對如此繁重的財務(wù)日常工作，財務(wù)部能夠輕重緩急妥善處理各項工作，本著“認(rèn)真、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng)，在財務(wù)工作安全方面一絲不茍，嚴(yán)格按照公司流程及規(guī)范進(jìn)行收、付款、現(xiàn)金及支票管理。

各項資金收付安全、準(zhǔn)確、及時，沒有出現(xiàn)過任何差錯并不斷追求更高的工作效率。

在國家經(jīng)濟(jì)緊縮，IT業(yè)展現(xiàn)平穩(wěn)發(fā)展的大背景下，勞動力價格的上漲使企業(yè)經(jīng)營壓力倍增。為了加速資金流動，財務(wù)部將目光投向了收益率較高的銀行理財產(chǎn)品，先后購買了保本保收益的7天通知存款、21天結(jié)構(gòu)性理財、日積月累、匯利豐、安心得利等短期、節(jié)假日型理財產(chǎn)品。理財產(chǎn)品平均收益率在3%以上，2011年理財產(chǎn)品利息收入共80,848.54元，賦予公司閑置資金更大的使用價值的同時也為公司創(chuàng)造了收益。

2、嚴(yán)格執(zhí)行公司及財務(wù)制度，規(guī)范票據(jù)管理工作。

財務(wù)部有個很重要的職能就是監(jiān)督職能，但監(jiān)督需要很強(qiáng)的制度性和原則性支持，不能憑空做出任何結(jié)論和判斷，這樣是很武斷的，是很不嚴(yán)謹(jǐn)?shù)模菦]有說服力的，所以我們始終以公司及財務(wù)制度為行為準(zhǔn)則，在處理報銷單的審核等工作過程中做到嚴(yán)格把關(guān)，加強(qiáng)資金使用的籌劃工作，合理控制費(fèi)用。同時為了加強(qiáng)會計報銷工作的規(guī)范性，把公司的管理機(jī)制執(zhí)行到位，財務(wù)部針對相關(guān)制度和流程著重對員工進(jìn)行了系統(tǒng)培訓(xùn)和詳實解釋，對實際工作起到了積極的影響。

為保證公司利益，財務(wù)部接收每一張發(fā)票均要通過相應(yīng)省市國稅、地稅網(wǎng)站或納稅熱線等方式嚴(yán)查真?zhèn)巍Ｘ攧?wù)部全年通過費(fèi)用報銷共接收11,000多張原始憑證，年終審計意見表示全部為符合國家規(guī)定的合格發(fā)票。通過對票據(jù)的規(guī)范管理工作，從根本上維護(hù)了公司合法利益，同時提高員工在票據(jù)方面的法律意識，普及了票據(jù)使用的基本常識。

3、報表及財務(wù)說明的編制

每月月末按照投資集團(tuán)的要求編制、填報財務(wù)12張通用報表、29張附注報表、輔助系統(tǒng)中12張月報的制作、發(fā)布及新增附注報表47張。我們積極響應(yīng)集團(tuán)財務(wù)處室的要求，每月及時、準(zhǔn)確、無誤的按時完成報表的填報的任務(wù)。編制公司內(nèi)部的財務(wù)報表及編寫月度財務(wù)情況說明，及時為公司領(lǐng)導(dǎo)提供財務(wù)數(shù)據(jù)及合理化建議。通過統(tǒng)計、對比報表中的數(shù)據(jù)及其相互勾稽關(guān)系以及分析各項財務(wù)指標(biāo)，編寫財務(wù)情況說明，能夠做到真實、準(zhǔn)確、客觀的反映公司財務(wù)狀況、收入、利潤實現(xiàn)和分配情況；成本費(fèi)用及稅金繳納情況；資金增減和周轉(zhuǎn)情況；對于工作中遇到的問題及時反映并與領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通解決。

4、稅務(wù)工作

稅務(wù)工作方面財務(wù)部克服了諸多困難，每月按時申報稅務(wù)機(jī)關(guān)所需各種納稅報表，合理避稅、正確計算并按時、足額交納各項稅款。按要求完成了年度發(fā)票抵扣情況，參加了西城區(qū)重點(diǎn)稅源企業(yè)專項會議并學(xué)習(xí)相關(guān)資料的編制方法。通過及時學(xué)習(xí)財稅法規(guī)，了解到國家最新稅收政策并結(jié)合公司自身行業(yè)性質(zhì)，用足國家給予企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策，加強(qiáng)與稅務(wù)部門的溝通與聯(lián)系，取得他們的支持并成功享受了稅收優(yōu)惠政策，共為企業(yè)節(jié)約稅款總額： 萬元即：

（1）國家對技術(shù)開發(fā)合同實行免征營業(yè)稅及其附加稅，2011年度公司發(fā)生技術(shù)開發(fā)合同總金額為：萬元，應(yīng)繳納營業(yè)稅及附加： 萬元,根據(jù)相關(guān)優(yōu)惠政策，通過去地稅進(jìn)行技術(shù)開發(fā)免稅備案成功為企業(yè)辦理了免征稅款 萬元（元），適時為公司減輕了稅負(fù)。

（2）國家對高新技術(shù)企業(yè)實行企業(yè)所得稅稅率減征10%及對軟件企業(yè)發(fā)生的研發(fā)支出實行加計扣除50%的優(yōu)惠政策，在2011年度企業(yè)所得稅共享受減征稅額： 萬元；收到2010年度企業(yè)所得稅退稅收入 萬元。

（3）國家對軟件企業(yè)一般納稅人銷售其自行開發(fā)生產(chǎn)的軟件產(chǎn)品，按17%稅率征收增值稅后，對其增值稅實際稅負(fù)超過3%的部分實行即征即退政策。公司2011年共享受退稅收入： 萬元

5、審計工作

在年終集團(tuán)審計處內(nèi)審及財務(wù)處外審中，積極配合集團(tuán)及審計師事務(wù)所人員的工作，在審計中，嚴(yán)格按規(guī)定辦事，實事求是，對審計中發(fā)現(xiàn)的非

原則問題仔細(xì)地向經(jīng)辦人員說明，及時地進(jìn)行了整改并告知解決問題的辦法，降低了涉稅風(fēng)險。為年終國資委、財政部報表的填報及明年的工作打下了良好基礎(chǔ)。

6、統(tǒng)計審核工作

2011年我公司被北京市海淀區(qū)統(tǒng)計局隨機(jī)抽樣執(zhí)法檢查，這也是公司自成立以來參加的第一次統(tǒng)計重點(diǎn)執(zhí)法檢查，尤其是這次檢查對公司報送的各項數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、及時性要求非常嚴(yán)格。在這次抽樣執(zhí)法檢查中由于平時的統(tǒng)計工作中對各種統(tǒng)計資料、數(shù)據(jù)等基礎(chǔ)材料的準(zhǔn)確填報，遇到口徑理解不一致的問題及時與專管員交流解決。圓滿順利通過了北京市海淀區(qū)統(tǒng)計局執(zhí)法檢查。

7、財務(wù)培訓(xùn)工作

為了進(jìn)一步提高財務(wù)人員的專業(yè)知識和素質(zhì)，財務(wù)部今年安排部門所有人員參加各種相關(guān)稅務(wù)培訓(xùn)和集團(tuán)的相關(guān)培訓(xùn)，對工作起到了一定指導(dǎo)作用。通過培訓(xùn)獲得最新稅收政策信息，吸收更多業(yè)務(wù)操作方法，開拓了工作思路，增強(qiáng)了實操水平，對部門整體素質(zhì)的提高起到了積極的推動作用。

8、公司內(nèi)部文化建設(shè)工作

2011年度公司為了建設(shè)和宣傳企業(yè)文化創(chuàng)辦了內(nèi)刊《遠(yuǎn)見》并鼓勵全體員工踴躍投稿，財務(wù)部對此極為重視，我部門也積極響應(yīng)公司的號召，投稿1篇，撰文兩千余字，雖然寫作能力有待提高，但這種氛圍是值得思

考的，做工作首先要動起來，加強(qiáng)主動性、提高執(zhí)行力。這樣的主動性必然能夠推動自身成長。

二、今后的工作及改進(jìn)建議

綜合以上提到以及未提到的諸多方面，我覺得2012年的工作重點(diǎn)應(yīng)著重于以下幾個方面：

1、費(fèi)用報銷及制度健全：

公司不斷地發(fā)展，人員規(guī)模也在逐漸增大，隨之各項成本費(fèi)用也增加了不少，為了更有效的對費(fèi)用進(jìn)行監(jiān)控，結(jié)合今年財務(wù)報銷中出現(xiàn)的各類問題加以匯總，擬定明年重新修訂財務(wù)報銷制度，財務(wù)相關(guān)制度在其他部門進(jìn)行宣貫尤為重要，制度是相對剛性的，但業(yè)務(wù)卻具有很強(qiáng)的靈活性，起碼要讓其他部門知道公司財務(wù)制度的原則和底線是什么，這也能夠避免因為員工對程序的不懂而在工作中出現(xiàn)不必要的麻煩。通過嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，規(guī)范財務(wù)行為，堅持收支兩條線，加強(qiáng)財務(wù)核算和財務(wù)監(jiān)督，杜絕不合理開支，從而更好、更合理的做好財務(wù)報銷工作。

2、往來賬款的管理：

（1）減少往來賬款掛賬現(xiàn)象，加強(qiáng)應(yīng)收款項的回收，控制應(yīng)收賬款的收回期限。在實際工作中做到每周出應(yīng)收報表，各類流水帳目做到日清月結(jié)，與業(yè)務(wù)部人員緊密配合，積極有效的回收資金，（2）加強(qiáng)采購過程的財務(wù)監(jiān)督與控制，定期對采購合同、經(jīng)濟(jì)合同的管理工作進(jìn)行審核，以減少呆賬、壞賬的形成。

（3）定期清理往來賬款，促進(jìn)往來賬款管理工作規(guī)范化。根據(jù)單位往來賬款的特點(diǎn)，按單位、部門列出清單，并進(jìn)行定期或不定期的催收。

（4）落實日常管理，在往來賬款業(yè)務(wù)發(fā)生較多、數(shù)額較大、周期較長的企業(yè)，往來賬款的管理可以按其內(nèi)容的性質(zhì)或發(fā)生的時間分別進(jìn)行管理。對往來賬款合同期限與對象進(jìn)行分析，即發(fā)現(xiàn)問題，提前采取對策，把往來賬款的管理工作作為企業(yè)長期管理的一部分，使其真正落到實處。

3、存貨成本：

在明年一定要細(xì)化存貨管理，建立庫存商品明細(xì)賬，完善庫存商品管理制度，準(zhǔn)確記錄存貨的收入、發(fā)出、結(jié)存，減少有存貨帶來的流動資金占用過高的弊端。還要加強(qiáng)內(nèi)部控制制度，對出入庫進(jìn)行專人管理并建立出入庫管理制度對每一筆入庫、出庫要有專人簽字、復(fù)核，月底定期盤庫，檢查是否存在毀損待報廢、超儲積壓的存貨，如有存在及時處理。逐漸規(guī)范庫存商品的核算管理，嚴(yán)格控制材料庫存的合理儲備，減少資金占用。

4、財務(wù)分析：

財務(wù)分析工作在今年已開展，但仍處在賬面上說明分析，分析深度不夠。為提高財務(wù)分析能力，把財務(wù)分析納入日常工作中去。財務(wù)部

明年要在日常做好財務(wù)分析資料的收集，每月在《月度財務(wù)說明》中對財務(wù)主要情況進(jìn)行深度說明及分析。

5、加強(qiáng)內(nèi)控管理及內(nèi)部審計制度的建立：

根據(jù)《50條》中第四大項審計制度的第四十一條和第四十二條的規(guī)定，明年公司內(nèi)部要把內(nèi)部審計制度建立起來，并要在原有基礎(chǔ)上繼續(xù)強(qiáng)化內(nèi)部控制管理。今年和去年（2010年）集團(tuán)審計處對我公司進(jìn)行審計，盡管我們的工作整體得到了認(rèn)可與表揚(yáng)，但不難發(fā)現(xiàn)仍有部份方面做的不夠完善，這更要求我們要建立健全內(nèi)部審計管理制度，公司審計內(nèi)容除財務(wù)審計、項目審計、合同審計等等基本內(nèi)部審計職能外，還要對計劃、關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程及主要管理制度等關(guān)系公司目標(biāo)的重要工作進(jìn)行審計，把內(nèi)部設(shè)計及與業(yè)務(wù)管理的幾部結(jié)合起來。要秉持著“加大檢查、審核、監(jiān)督力度，確保各項制度深入落實”這一工作目標(biāo)，積極主動地在公司內(nèi)部開展了審計工作。充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能，為公司領(lǐng)導(dǎo)及時提供決策依據(jù)。

6、職能服務(wù)：

（1）財務(wù)部門既是職能管理部門又是服務(wù)部門，在加強(qiáng)嚴(yán)格管理的同時又要做好熱情服務(wù)工作，這是兩種不同角色的轉(zhuǎn)換，在嚴(yán)格管理的同時不失笑容，在熱情服務(wù)的同時不失原則，這就是我們工作的要求。

（2）財務(wù)信息的服務(wù)，在新的一年工作主動向各事業(yè)部征詢，需

要財務(wù)部提供那些信息，做好征詢工作，把信息服務(wù)工作做得更到位。

（3）咨詢服務(wù)，對前來咨詢財務(wù)、稅務(wù)知識和政策法規(guī)等有關(guān)問題，我們都能盡自己所能耐心解說。對公司新出臺的制度、規(guī)定做到邊貫徹邊學(xué)習(xí)，如：財務(wù)報銷制度及流程的修正，在使用時大家遇到很多問題，為此我們提供咨詢的同時吸收各方意見，不斷提高認(rèn)識，做好服務(wù)工作。

總結(jié)一年的工作，盡管有了一定的進(jìn)步和成績，但個別工作做得還不夠完善，因此在新一年的工作中，要堅持“事事積極主動，絕不懈怠”的工作準(zhǔn)則，以“精細(xì)化財務(wù)管理”為目標(biāo)，以“細(xì)”為起點(diǎn)，做到細(xì)致入微，對每一崗位、部門的每一項具體的業(yè)務(wù)，每一筆費(fèi)用都要做到歸集統(tǒng)計。并將財務(wù)管理的觸角延伸到公司的各個經(jīng)營領(lǐng)域，通過行使財務(wù)監(jiān)督職能，拓展財務(wù)管理與服務(wù)職能，實現(xiàn)財務(wù)管理“零”死角，挖掘財務(wù)活動的潛在價值。另外還要加緊學(xué)習(xí)，充實自身的業(yè)務(wù)知識，提高財務(wù)管理水平，全力以赴地完成各項任務(wù)，為公司發(fā)展做出更大更多的貢獻(xiàn)。

第二篇：公司2011財務(wù)工作總結(jié)-被控股公司

2011財務(wù)部工作總結(jié)

2011年在公司領(lǐng)導(dǎo)正確帶領(lǐng)下，我們的工作著重點(diǎn)于公司的經(jīng)營方針、策略、宗旨和效益目標(biāo)上，緊緊圍繞這一重點(diǎn)展開工作，緊跟公司各項工作部署，積極應(yīng)對工作中復(fù)雜多變的情況，順利完成了公司全年的各項財務(wù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。

總結(jié)這一年不難發(fā)現(xiàn)財務(wù)部的綜合工作能力相比2010年又邁進(jìn)了一步。雖然2011已接近尾聲，但財務(wù)部的工作還不能停止。回首一年來財務(wù)部的工作頗有感觸，財務(wù)部人員結(jié)構(gòu)、崗位分工、工作內(nèi)容等諸多方面雖說沒有進(jìn)行較大的調(diào)整和變化，但面臨新形勢、新目標(biāo)、新挑戰(zhàn)等等許多新的任務(wù)和情形，本財年的整體工作也給部門帶來了很大的壓力，但是財務(wù)部并沒有畏縮不前，而是在公司領(lǐng)導(dǎo)的指引和各部門的大力支持下，部門員工憑著應(yīng)有的職業(yè)熱情和責(zé)任心，全面完成了本職工作和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項任務(wù)，并取得了積極的成效，現(xiàn)將2011的工作做如下簡要回顧和總結(jié)，有不當(dāng)之處還請領(lǐng)導(dǎo)批評指正。

一、主要財務(wù)指標(biāo)情況

各項指標(biāo)情況：2011年實現(xiàn)銷售收入 萬元，與2010年相比同比增長了 萬元。增長幅度為 %，預(yù)計實現(xiàn)利潤 萬；預(yù)計資產(chǎn)總額達(dá) 億元。

二、財務(wù)核算與管理工作

核算工作是財務(wù)部門大量的基礎(chǔ)工作，資金的結(jié)算與安排、費(fèi)用的稽核與報銷、會計核算與結(jié)轉(zhuǎn)、會計報表的編制、稅務(wù)申報等各項工作開展都能有序進(jìn)行、按時完成。

1、資金收付安全、高效、有序展開。

在公司發(fā)展勢頭迅猛的態(tài)勢下，集團(tuán)下派的經(jīng)營任務(wù)不斷加重，使得2011年公司的各項工作呈現(xiàn)了翻倍增長，直接導(dǎo)致公司資金收付、費(fèi)用報銷工作量的幾何式增加。面對如此繁重的財務(wù)日常工作，財務(wù)部能夠輕重緩急妥善處理各項工作，本著“認(rèn)真、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng)，在財務(wù)工作安全方面一絲不茍，嚴(yán)格按照公司流程及規(guī)范進(jìn)行收、付款、現(xiàn)金及支票管理。

各項資金收付安全、準(zhǔn)確、及時，沒有出現(xiàn)過任何差錯并不斷追求更高的工作效率。

在國家經(jīng)濟(jì)緊縮，IT業(yè)展現(xiàn)平穩(wěn)發(fā)展的大背景下，勞動力價格的上漲使企業(yè)經(jīng)營壓力倍增。為了加速資金流動，財務(wù)部將目光投向了收益率較高的銀行理財產(chǎn)品，先后購買了保本保收益的7天通知存款、21天結(jié)構(gòu)性理財、日積月累、匯利豐、安心得利等短期、節(jié)假日型理財產(chǎn)品。理財產(chǎn)品平均收益率在3%以上，2011年理財產(chǎn)品利息收入共80,848.54元，賦予公司閑置資金更大的使用價值的同時也為公司創(chuàng)造了收益。

2、嚴(yán)格執(zhí)行公司及財務(wù)制度，規(guī)范票據(jù)管理工作。

財務(wù)部有個很重要的職能就是監(jiān)督職能，但監(jiān)督需要很強(qiáng)的制度性和原則性支持，不能憑空做出任何結(jié)論和判斷，這樣是很武斷的，是很不嚴(yán)謹(jǐn)?shù)模菦]有說服力的，所以我們始終以公司及財務(wù)制度為行為準(zhǔn)則，在處理報銷單的審核等工作過程中做到嚴(yán)格把關(guān)，加強(qiáng)資金使用的籌劃工作，合理控制費(fèi)用。同時為了加強(qiáng)會計報銷工作的規(guī)范性，把公司的管理機(jī)制執(zhí)行到位，財務(wù)部針對相關(guān)制度和流程著重對員工進(jìn)行了系統(tǒng)培訓(xùn)和詳實解釋，對實際工作起到了積極的影響。

為保證公司利益，財務(wù)部接收每一張發(fā)票均要通過相應(yīng)省市國稅、地稅網(wǎng)站或納稅熱線等方式嚴(yán)查真?zhèn)巍Ｘ攧?wù)部全年通過費(fèi)用報銷共接收11,000多張原始憑證，年終審計意見表示全部為符合國家規(guī)定的合格發(fā)票。通過對票據(jù)的規(guī)范管理工作，從根本上維護(hù)了公司合法利益，同時提高員工在票據(jù)方面的法律意識，普及了票據(jù)使用的基本常識。

3、報表及財務(wù)說明的編制

每月月末按照投資集團(tuán)的要求編制、填報財務(wù)12張通用報表、29張附注報表、輔助系統(tǒng)中12張月報的制作、發(fā)布及新增附注報表47張。我們積極響應(yīng)集團(tuán)財務(wù)處室的要求，每月及時、準(zhǔn)確、無誤的按時完成報表的填報的任務(wù)。編制公司內(nèi)部的財務(wù)報表及編寫月度財務(wù)情況說明，及時為公司領(lǐng)導(dǎo)提供財務(wù)數(shù)據(jù)及合理化建議。通過統(tǒng)計、對比報表中的數(shù)據(jù)及其相互勾稽關(guān)系以及分析各項財務(wù)指標(biāo)，編寫財務(wù)情況說明，能夠做到真實、準(zhǔn)確、客觀的反映公司財務(wù)狀況、收入、利潤實現(xiàn)和分配情況；成本費(fèi)用及稅金繳納情況；資金增減和周轉(zhuǎn)情況；對于工作中遇到的問題及時反映并與領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通解決。

4、稅務(wù)工作

稅務(wù)工作方面財務(wù)部克服了諸多困難，每月按時申報稅務(wù)機(jī)關(guān)所需各種納稅報表，合理避稅、正確計算并按時、足額交納各項稅款。按要求完成了發(fā)票抵扣情況，參加了西城區(qū)重點(diǎn)稅源企業(yè)專項會議并學(xué)習(xí)相關(guān)資料的編制方法。通過及時學(xué)習(xí)財稅法規(guī)，了解到國家最新稅收政策并結(jié)合公司自身行業(yè)性質(zhì)，用足國家給予企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策，加強(qiáng)與稅務(wù)部門的溝通與聯(lián)系，取得他們的支持并成功享受了稅收優(yōu)惠政策，共為企業(yè)節(jié)約稅款總額： 萬元即：

（1）國家對技術(shù)開發(fā)合同實行免征營業(yè)稅及其附加稅，2011公司發(fā)生技術(shù)開發(fā)合同總金額為：萬元，應(yīng)繳納營業(yè)稅及附加： 萬元,根據(jù)相關(guān)優(yōu)惠政策，通過去地稅進(jìn)行技術(shù)開發(fā)免稅備案成功為企業(yè)辦理了免征稅款 萬元（元），適時為公司減輕了稅負(fù)。

（2）國家對高新技術(shù)企業(yè)實行企業(yè)所得稅稅率減征10%及對軟件企業(yè)發(fā)生的研發(fā)支出實行加計扣除50%的優(yōu)惠政策，在2011企業(yè)所得稅共享受減征稅額： 萬元；收到2010企業(yè)所得稅退稅收入 萬元。

（3）國家對軟件企業(yè)一般納稅人銷售其自行開發(fā)生產(chǎn)的軟件產(chǎn)品，按17%稅率征收增值稅后，對其增值稅實際稅負(fù)超過3%的部分實行即征即退政策。公司2011年共享受退稅收入： 萬元

5、審計工作

在年終集團(tuán)審計處內(nèi)審及財務(wù)處外審中，積極配合集團(tuán)及審計師事務(wù)所人員的工作，在審計中，嚴(yán)格按規(guī)定辦事，實事求是，對審計中發(fā)現(xiàn)的非

原則問題仔細(xì)地向經(jīng)辦人員說明，及時地進(jìn)行了整改并告知解決問題的辦法，降低了涉稅風(fēng)險。為年終國資委、財政部報表的填報及明年的工作打下了良好基礎(chǔ)。

6、統(tǒng)計審核工作

2011年我公司被北京市海淀區(qū)統(tǒng)計局隨機(jī)抽樣執(zhí)法檢查，這也是公司自成立以來參加的第一次統(tǒng)計重點(diǎn)執(zhí)法檢查，尤其是這次檢查對公司報送的各項數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、及時性要求非常嚴(yán)格。在這次抽樣執(zhí)法檢查中由于平時的統(tǒng)計工作中對各種統(tǒng)計資料、數(shù)據(jù)等基礎(chǔ)材料的準(zhǔn)確填報，遇到口徑理解不一致的問題及時與專管員交流解決。圓滿順利通過了北京市海淀區(qū)統(tǒng)計局執(zhí)法檢查。

7、財務(wù)培訓(xùn)工作

為了進(jìn)一步提高財務(wù)人員的專業(yè)知識和素質(zhì)，財務(wù)部今年安排部門所有人員參加各種相關(guān)稅務(wù)培訓(xùn)和集團(tuán)的相關(guān)培訓(xùn)，對工作起到了一定指導(dǎo)作用。通過培訓(xùn)獲得最新稅收政策信息，吸收更多業(yè)務(wù)操作方法，開拓了工作思路，增強(qiáng)了實操水平，對部門整體素質(zhì)的提高起到了積極的推動作用。

8、公司內(nèi)部文化建設(shè)工作

2011公司為了建設(shè)和宣傳企業(yè)文化創(chuàng)辦了內(nèi)刊《遠(yuǎn)見》并鼓勵全體員工踴躍投稿，財務(wù)部對此極為重視，我部門也積極響應(yīng)公司的號召，投稿1篇，撰文兩千余字，雖然寫作能力有待提高，但這種氛圍是值得思

考的，做工作首先要動起來，加強(qiáng)主動性、提高執(zhí)行力。這樣的主動性必然能夠推動自身成長。

二、今后的工作及改進(jìn)建議

綜合以上提到以及未提到的諸多方面，我覺得2012年的工作重點(diǎn)應(yīng)著重于以下幾個方面：

1、費(fèi)用報銷及制度健全：

公司不斷地發(fā)展，人員規(guī)模也在逐漸增大，隨之各項成本費(fèi)用也增加了不少，為了更有效的對費(fèi)用進(jìn)行監(jiān)控，結(jié)合今年財務(wù)報銷中出現(xiàn)的各類問題加以匯總，擬定明年重新修訂財務(wù)報銷制度，財務(wù)相關(guān)制度在其他部門進(jìn)行宣貫尤為重要，制度是相對剛性的，但業(yè)務(wù)卻具有很強(qiáng)的靈活性，起碼要讓其他部門知道公司財務(wù)制度的原則和底線是什么，這也能夠避免因為員工對程序的不懂而在工作中出現(xiàn)不必要的麻煩。通過嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，規(guī)范財務(wù)行為，堅持收支兩條線，加強(qiáng)財務(wù)核算和財務(wù)監(jiān)督，杜絕不合理開支，從而更好、更合理的做好財務(wù)報銷工作。

2、往來賬款的管理：

（1）減少往來賬款掛賬現(xiàn)象，加強(qiáng)應(yīng)收款項的回收，控制應(yīng)收賬款的收回期限。在實際工作中做到每周出應(yīng)收報表，各類流水帳目做到日清月結(jié)，與業(yè)務(wù)部人員緊密配合，積極有效的回收資金，（2）加強(qiáng)采購過程的財務(wù)監(jiān)督與控制，定期對采購合同、經(jīng)濟(jì)合同的管理工作進(jìn)行審核，以減少呆賬、壞賬的形成。

（3）定期清理往來賬款，促進(jìn)往來賬款管理工作規(guī)范化。根據(jù)單位往來賬款的特點(diǎn)，按單位、部門列出清單，并進(jìn)行定期或不定期的催收。

（4）落實日常管理，在往來賬款業(yè)務(wù)發(fā)生較多、數(shù)額較大、周期較長的企業(yè)，往來賬款的管理可以按其內(nèi)容的性質(zhì)或發(fā)生的時間分別進(jìn)行管理。對往來賬款合同期限與對象進(jìn)行分析，即發(fā)現(xiàn)問題，提前采取對策，把往來賬款的管理工作作為企業(yè)長期管理的一部分，使其真正落到實處。

3、存貨成本：

在明年一定要細(xì)化存貨管理，建立庫存商品明細(xì)賬，完善庫存商品管理制度，準(zhǔn)確記錄存貨的收入、發(fā)出、結(jié)存，減少有存貨帶來的流動資金占用過高的弊端。還要加強(qiáng)內(nèi)部控制制度，對出入庫進(jìn)行專人管理并建立出入庫管理制度對每一筆入庫、出庫要有專人簽字、復(fù)核，月底定期盤庫，檢查是否存在毀損待報廢、超儲積壓的存貨，如有存在及時處理。逐漸規(guī)范庫存商品的核算管理，嚴(yán)格控制材料庫存的合理儲備，減少資金占用。

4、財務(wù)分析：

財務(wù)分析工作在今年已開展，但仍處在賬面上說明分析，分析深度不夠。為提高財務(wù)分析能力，把財務(wù)分析納入日常工作中去。財務(wù)部

明年要在日常做好財務(wù)分析資料的收集，每月在《月度財務(wù)說明》中對財務(wù)主要情況進(jìn)行深度說明及分析。

5、加強(qiáng)內(nèi)控管理及內(nèi)部審計制度的建立：

根據(jù)《50條》中第四大項審計制度的第四十一條和第四十二條的規(guī)定，明年公司內(nèi)部要把內(nèi)部審計制度建立起來，并要在原有基礎(chǔ)上繼續(xù)強(qiáng)化內(nèi)部控制管理。今年和去年（2010年）集團(tuán)審計處對我公司進(jìn)行審計，盡管我們的工作整體得到了認(rèn)可與表揚(yáng)，但不難發(fā)現(xiàn)仍有部份方面做的不夠完善，這更要求我們要建立健全內(nèi)部審計管理制度，公司審計內(nèi)容除財務(wù)審計、項目審計、合同審計等等基本內(nèi)部審計職能外，還要對計劃、關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程及主要管理制度等關(guān)系公司目標(biāo)的重要工作進(jìn)行審計，把內(nèi)部設(shè)計及與業(yè)務(wù)管理的幾部結(jié)合起來。要秉持著“加大檢查、審核、監(jiān)督力度，確保各項制度深入落實”這一工作目標(biāo)，積極主動地在公司內(nèi)部開展了審計工作。充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能，為公司領(lǐng)導(dǎo)及時提供決策依據(jù)。

6、職能服務(wù)：

（1）財務(wù)部門既是職能管理部門又是服務(wù)部門，在加強(qiáng)嚴(yán)格管理的同時又要做好熱情服務(wù)工作，這是兩種不同角色的轉(zhuǎn)換，在嚴(yán)格管理的同時不失笑容，在熱情服務(wù)的同時不失原則，這就是我們工作的要求。

（2）財務(wù)信息的服務(wù)，在新的一年工作主動向各事業(yè)部征詢，需

要財務(wù)部提供那些信息，做好征詢工作，把信息服務(wù)工作做得更到位。

（3）咨詢服務(wù)，對前來咨詢財務(wù)、稅務(wù)知識和政策法規(guī)等有關(guān)問題，我們都能盡自己所能耐心解說。對公司新出臺的制度、規(guī)定做到邊貫徹邊學(xué)習(xí)，如：財務(wù)報銷制度及流程的修正，在使用時大家遇到很多問題，為此我們提供咨詢的同時吸收各方意見，不斷提高認(rèn)識，做好服務(wù)工作。

總結(jié)一年的工作，盡管有了一定的進(jìn)步和成績，但個別工作做得還不夠完善，因此在新一年的工作中，要堅持“事事積極主動，絕不懈怠”的工作準(zhǔn)則，以“精細(xì)化財務(wù)管理”為目標(biāo)，以“細(xì)”為起點(diǎn)，做到細(xì)致入微，對每一崗位、部門的每一項具體的業(yè)務(wù)，每一筆費(fèi)用都要做到歸集統(tǒng)計。并將財務(wù)管理的觸角延伸到公司的各個經(jīng)營領(lǐng)域，通過行使財務(wù)監(jiān)督職能，拓展財務(wù)管理與服務(wù)職能，實現(xiàn)財務(wù)管理“零”死角，挖掘財務(wù)活動的潛在價值。另外還要加緊學(xué)習(xí)，充實自身的業(yè)務(wù)知識，提高財務(wù)管理水平，全力以赴地完成各項任務(wù)，為公司發(fā)展做出更大更多的貢獻(xiàn)。

第三篇：公司2011財務(wù)工作總結(jié)-被控股公司（寫寫幫整理）

2011財務(wù)部工作總結(jié)

2011年在公司領(lǐng)導(dǎo)正確帶領(lǐng)下，我們的工作著重點(diǎn)于公司的經(jīng)營方針、策略、宗旨和效益目標(biāo)上，緊緊圍繞這一重點(diǎn)展開工作，緊跟公司各項工作部署，積極應(yīng)對工作中復(fù)雜多變的情況，順利完成了公司全年的各項財務(wù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。

總結(jié)這一年不難發(fā)現(xiàn)財務(wù)部的綜合工作能力相比2010年又邁進(jìn)了一步。雖然2011已接近尾聲，但財務(wù)部的工作還不能停止。回首一年來財務(wù)部的工作頗有感觸，財務(wù)部人員結(jié)構(gòu)、崗位分工、工作內(nèi)容等諸多方面雖說沒有進(jìn)行較大的調(diào)整和變化，但面臨新形勢、新目標(biāo)、新挑戰(zhàn)等等許多新的任務(wù)和情形，本財年的整體工作也給部門帶來了很大的壓力，但是財務(wù)部并沒有畏縮不前，而是在公司領(lǐng)導(dǎo)的指引和各部門的大力支持下，部門員工憑著應(yīng)有的職業(yè)熱情和責(zé)任心，全面完成了本職工作和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項任務(wù)，并取得了積極的成效，現(xiàn)將2011的工作做如下簡要回顧和總結(jié)，有不當(dāng)之處還請領(lǐng)導(dǎo)批評指正。

一、主要財務(wù)指標(biāo)情況

各項指標(biāo)情況：2011年實現(xiàn)銷售收入 萬元，與2010年相比同比增長了 萬元。增長幅度為 %，預(yù)計實現(xiàn)利潤 萬；預(yù)計資產(chǎn)總額達(dá) 億元。

二、財務(wù)核算與管理工作

核算工作是財務(wù)部門大量的基礎(chǔ)工作，資金的結(jié)算與安排、費(fèi)用的稽核與報銷、會計核算與結(jié)轉(zhuǎn)、會計報表的編制、稅務(wù)申報等各項工作開展都能有序進(jìn)行、按時完成。

1、資金收付安全、高效、有序展開。

在公司發(fā)展勢頭迅猛的態(tài)勢下，集團(tuán)下派的經(jīng)營任務(wù)不斷加重，使得2011年公司的各項工作呈現(xiàn)了翻倍增長，直接導(dǎo)致公司資金收付、費(fèi)用報銷工作量的幾何式增加。面對如此繁重的財務(wù)日常工作，財務(wù)部能夠輕重緩急妥善處理各項工作，本著“認(rèn)真、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng)，在財務(wù)工作安全方面一絲不茍，嚴(yán)格按照公司流程及規(guī)范進(jìn)行收、付款、現(xiàn)金及支票管理。

各項資金收付安全、準(zhǔn)確、及時，沒有出現(xiàn)過任何差錯并不斷追求更高的工作效率。

在國家經(jīng)濟(jì)緊縮，IT業(yè)展現(xiàn)平穩(wěn)發(fā)展的大背景下，勞動力價格的上漲使企業(yè)經(jīng)營壓力倍增。為了加速資金流動，財務(wù)部將目光投向了收益率較高的銀行理財產(chǎn)品，先后購買了保本保收益的7天通知存款、21天結(jié)構(gòu)性理財、日積月累、匯利豐、安心得利等短期、節(jié)假日型理財產(chǎn)品。理財產(chǎn)品平均收益率在3%以上，2011年理財產(chǎn)品利息收入共80,848.54元，賦予公司閑置資金更大的使用價值的同時也為公司創(chuàng)造了收益。

2、嚴(yán)格執(zhí)行公司及財務(wù)制度，規(guī)范票據(jù)管理工作。

財務(wù)部有個很重要的職能就是監(jiān)督職能，但監(jiān)督需要很強(qiáng)的制度性和原則性支持，不能憑空做出任何結(jié)論和判斷，這樣是很武斷的，是很不嚴(yán)謹(jǐn)?shù)模菦]有說服力的，所以我們始終以公司及財務(wù)制度為行為準(zhǔn)則，在處理報銷單的審核等工作過程中做到嚴(yán)格把關(guān)，加強(qiáng)資金使用的籌劃工作，合理控制費(fèi)用。同時為了加強(qiáng)會計報銷工作的規(guī)范性，把公司的管理機(jī)制執(zhí)行到位，財務(wù)部針對相關(guān)制度和流程著重對員工進(jìn)行了系統(tǒng)培訓(xùn)和詳實解釋，對實際工作起到了積極的影響。

為保證公司利益，財務(wù)部接收每一張發(fā)票均要通過相應(yīng)省市國稅、地稅網(wǎng)站或納稅熱線等方式嚴(yán)查真?zhèn)巍Ｘ攧?wù)部全年通過費(fèi)用報銷共接收11,000多張原始憑證，年終審計意見表示全部為符合國家規(guī)定的合格發(fā)票。通過對票據(jù)的規(guī)范管理工作，從根本上維護(hù)了公司合法利益，同時提高員工在票據(jù)方面的法律意識，普及了票據(jù)使用的基本常識。

3、報表及財務(wù)說明的編制

每月月末按照投資集團(tuán)的要求編制、填報財務(wù)12張通用報表、29張附注報表、輔助系統(tǒng)中12張月報的制作、發(fā)布及新增附注報表47張。我們積極響應(yīng)集團(tuán)財務(wù)處室的要求，每月及時、準(zhǔn)確、無誤的按時完成報表的填報的任務(wù)。編制公司內(nèi)部的財務(wù)報表及編寫月度財務(wù)情況說明，及時為公司領(lǐng)導(dǎo)提供財務(wù)數(shù)據(jù)及合理化建議。通過統(tǒng)計、對比報表中的數(shù)據(jù)及其相互勾稽關(guān)系以及分析各項財務(wù)指標(biāo)，編寫財務(wù)情況說明，能夠做到真實、準(zhǔn)確、客觀的反映公司財務(wù)狀況、收入、利潤實現(xiàn)和分配情況；成本費(fèi)用及稅金繳納情況；資金增減和周轉(zhuǎn)情況；對于工作中遇到的問題及時反映并與領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通解決。

4、稅務(wù)工作

稅務(wù)工作方面財務(wù)部克服了諸多困難，每月按時申報稅務(wù)機(jī)關(guān)所需各種納稅報表，合理避稅、正確計算并按時、足額交納各項稅款。按要求完成了發(fā)票抵扣情況，參加了西城區(qū)重點(diǎn)稅源企業(yè)專項會議并學(xué)習(xí)相關(guān)資料的編制方法。通過及時學(xué)習(xí)財稅法規(guī)，了解到國家最新稅收政策并結(jié)合公司自身行業(yè)性質(zhì)，用足國家給予企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策，加強(qiáng)與稅務(wù)部門的溝通與聯(lián)系，取得他們的支持并成功享受了稅收優(yōu)惠政策，共為企業(yè)節(jié)約稅款總額： 萬元即：

（1）國家對技術(shù)開發(fā)合同實行免征營業(yè)稅及其附加稅，2011公司發(fā)生技術(shù)開發(fā)合同總金額為：萬元，應(yīng)繳納營業(yè)稅及附加： 萬元,根據(jù)相關(guān)優(yōu)惠政策，通過去地稅進(jìn)行技術(shù)開發(fā)免稅備案成功為企業(yè)辦理了免征稅款 萬元（元），適時為公司減輕了稅負(fù)。

（2）國家對高新技術(shù)企業(yè)實行企業(yè)所得稅稅率減征10%及對軟件企業(yè)發(fā)生的研發(fā)支出實行加計扣除50%的優(yōu)惠政策，在2011企業(yè)所得稅共享受減征稅額： 萬元；收到2010企業(yè)所得稅退稅收入 萬元。

（3）國家對軟件企業(yè)一般納稅人銷售其自行開發(fā)生產(chǎn)的軟件產(chǎn)品，按17%稅率征收增值稅后，對其增值稅實際稅負(fù)超過3%的部分實行即征即退政策。公司2011年共享受退稅收入： 萬元

5、審計工作

在年終集團(tuán)審計處內(nèi)審及財務(wù)處外審中，積極配合集團(tuán)及審計師事務(wù)所人員的工作，在審計中，嚴(yán)格按規(guī)定辦事，實事求是，對審計中發(fā)現(xiàn)的非

原則問題仔細(xì)地向經(jīng)辦人員說明，及時地進(jìn)行了整改并告知解決問題的辦法，降低了涉稅風(fēng)險。為年終國資委、財政部報表的填報及明年的工作打下了良好基礎(chǔ)。

6、統(tǒng)計審核工作

2011年我公司被北京市海淀區(qū)統(tǒng)計局隨機(jī)抽樣執(zhí)法檢查，這也是公司自成立以來參加的第一次統(tǒng)計重點(diǎn)執(zhí)法檢查，尤其是這次檢查對公司報送的各項數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、及時性要求非常嚴(yán)格。在這次抽樣執(zhí)法檢查中由于平時的統(tǒng)計工作中對各種統(tǒng)計資料、數(shù)據(jù)等基礎(chǔ)材料的準(zhǔn)確填報，遇到口徑理解不一致的問題及時與專管員交流解決。圓滿順利通過了北京市海淀區(qū)統(tǒng)計局執(zhí)法檢查。

7、財務(wù)培訓(xùn)工作

為了進(jìn)一步提高財務(wù)人員的專業(yè)知識和素質(zhì)，財務(wù)部今年安排部門所有人員參加各種相關(guān)稅務(wù)培訓(xùn)和集團(tuán)的相關(guān)培訓(xùn)，對工作起到了一定指導(dǎo)作用。通過培訓(xùn)獲得最新稅收政策信息，吸收更多業(yè)務(wù)操作方法，開拓了工作思路，增強(qiáng)了實操水平，對部門整體素質(zhì)的提高起到了積極的推動作用。

8、公司內(nèi)部文化建設(shè)工作

2011公司為了建設(shè)和宣傳企業(yè)文化創(chuàng)辦了內(nèi)刊《遠(yuǎn)見》并鼓勵全體員工踴躍投稿，財務(wù)部對此極為重視，我部門也積極響應(yīng)公司的號召，投稿1篇，撰文兩千余字，雖然寫作能力有待提高，但這種氛圍是值得思

考的，做工作首先要動起來，加強(qiáng)主動性、提高執(zhí)行力。這樣的主動性必然能夠推動自身成長。

二、今后的工作及改進(jìn)建議

綜合以上提到以及未提到的諸多方面，我覺得2012年的工作重點(diǎn)應(yīng)著重于以下幾個方面：

1、費(fèi)用報銷及制度健全：

公司不斷地發(fā)展，人員規(guī)模也在逐漸增大，隨之各項成本費(fèi)用也增加了不少，為了更有效的對費(fèi)用進(jìn)行監(jiān)控，結(jié)合今年財務(wù)報銷中出現(xiàn)的各類問題加以匯總，擬定明年重新修訂財務(wù)報銷制度，財務(wù)相關(guān)制度在其他部門進(jìn)行宣貫尤為重要，制度是相對剛性的，但業(yè)務(wù)卻具有很強(qiáng)的靈活性，起碼要讓其他部門知道公司財務(wù)制度的原則和底線是什么，這也能夠避免因為員工對程序的不懂而在工作中出現(xiàn)不必要的麻煩。通過嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，規(guī)范財務(wù)行為，堅持收支兩條線，加強(qiáng)財務(wù)核算和財務(wù)監(jiān)督，杜絕不合理開支，從而更好、更合理的做好財務(wù)報銷工作。

2、往來賬款的管理：

（1）減少往來賬款掛賬現(xiàn)象，加強(qiáng)應(yīng)收款項的回收，控制應(yīng)收賬款的收回期限。在實際工作中做到每周出應(yīng)收報表，各類流水帳目做到日清月結(jié)，與業(yè)務(wù)部人員緊密配合，積極有效的回收資金，（2）加強(qiáng)采購過程的財務(wù)監(jiān)督與控制，定期對采購合同、經(jīng)濟(jì)合同的管理工作進(jìn)行審核，以減少呆賬、壞賬的形成。

（3）定期清理往來賬款，促進(jìn)往來賬款管理工作規(guī)范化。根據(jù)單位往來賬款的特點(diǎn)，按單位、部門列出清單，并進(jìn)行定期或不定期的催收。

（4）落實日常管理，在往來賬款業(yè)務(wù)發(fā)生較多、數(shù)額較大、周期較長的企業(yè)，往來賬款的管理可以按其內(nèi)容的性質(zhì)或發(fā)生的時間分別進(jìn)行管理。對往來賬款合同期限與對象進(jìn)行分析，即發(fā)現(xiàn)問題，提前采取對策，把往來賬款的管理工作作為企業(yè)長期管理的一部分，使其真正落到實處。

3、存貨成本：

在明年一定要細(xì)化存貨管理，建立庫存商品明細(xì)賬，完善庫存商品管理制度，準(zhǔn)確記錄存貨的收入、發(fā)出、結(jié)存，減少有存貨帶來的流動資金占用過高的弊端。還要加強(qiáng)內(nèi)部控制制度，對出入庫進(jìn)行專人管理并建立出入庫管理制度對每一筆入庫、出庫要有專人簽字、復(fù)核，月底定期盤庫，檢查是否存在毀損待報廢、超儲積壓的存貨，如有存在及時處理。逐漸規(guī)范庫存商品的核算管理，嚴(yán)格控制材料庫存的合理儲備，減少資金占用。

4、財務(wù)分析：

財務(wù)分析工作在今年已開展，但仍處在賬面上說明分析，分析深度不夠。為提高財務(wù)分析能力，把財務(wù)分析納入日常工作中去。財務(wù)部

明年要在日常做好財務(wù)分析資料的收集，每月在《月度財務(wù)說明》中對財務(wù)主要情況進(jìn)行深度說明及分析。

5、加強(qiáng)內(nèi)控管理及內(nèi)部審計制度的建立：

根據(jù)《50條》中第四大項審計制度的第四十一條和第四十二條的規(guī)定，明年公司內(nèi)部要把內(nèi)部審計制度建立起來，并要在原有基礎(chǔ)上繼續(xù)強(qiáng)化內(nèi)部控制管理。今年和去年（2010年）集團(tuán)審計處對我公司進(jìn)行審計，盡管我們的工作整體得到了認(rèn)可與表揚(yáng)，但不難發(fā)現(xiàn)仍有部份方面做的不夠完善，這更要求我們要建立健全內(nèi)部審計管理制度，公司審計內(nèi)容除財務(wù)審計、項目審計、合同審計等等基本內(nèi)部審計職能外，還要對計劃、關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程及主要管理制度等關(guān)系公司目標(biāo)的重要工作進(jìn)行審計，把內(nèi)部設(shè)計及與業(yè)務(wù)管理的幾部結(jié)合起來。要秉持著“加大檢查、審核、監(jiān)督力度，確保各項制度深入落實”這一工作目標(biāo)，積極主動地在公司內(nèi)部開展了審計工作。充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能，為公司領(lǐng)導(dǎo)及時提供決策依據(jù)。

6、職能服務(wù)：

（1）財務(wù)部門既是職能管理部門又是服務(wù)部門，在加強(qiáng)嚴(yán)格管理的同時又要做好熱情服務(wù)工作，這是兩種不同角色的轉(zhuǎn)換，在嚴(yán)格管理的同時不失笑容，在熱情服務(wù)的同時不失原則，這就是我們工作的要求。

（2）財務(wù)信息的服務(wù)，在新的一年工作主動向各事業(yè)部征詢，需

要財務(wù)部提供那些信息，做好征詢工作，把信息服務(wù)工作做得更到位。

（3）咨詢服務(wù)，對前來咨詢財務(wù)、稅務(wù)知識和政策法規(guī)等有關(guān)問題，我們都能盡自己所能耐心解說。對公司新出臺的制度、規(guī)定做到邊貫徹邊學(xué)習(xí)，如：財務(wù)報銷制度及流程的修正，在使用時大家遇到很多問題，為此我們提供咨詢的同時吸收各方意見，不斷提高認(rèn)識，做好服務(wù)工作。

總結(jié)一年的工作，盡管有了一定的進(jìn)步和成績，但個別工作做得還不夠完善，因此在新一年的工作中，要堅持“事事積極主動，絕不懈怠”的工作準(zhǔn)則，以“精細(xì)化財務(wù)管理”為目標(biāo)，以“細(xì)”為起點(diǎn)，做到細(xì)致入微，對每一崗位、部門的每一項具體的業(yè)務(wù)，每一筆費(fèi)用都要做到歸集統(tǒng)計。并將財務(wù)管理的觸角延伸到公司的各個經(jīng)營領(lǐng)域，通過行使財務(wù)監(jiān)督職能，拓展財務(wù)管理與服務(wù)職能，實現(xiàn)財務(wù)管理“零”死角，挖掘財務(wù)活動的潛在價值。另外還要加緊學(xué)習(xí)，充實自身的業(yè)務(wù)知識，提高財務(wù)管理水平，全力以赴地完成各項任務(wù)，為公司發(fā)展做出更大更多的貢獻(xiàn)。

第四篇：國有控股公司2015年工作總結(jié)

北京****控股集團(tuán)有限公司

2015年工作總結(jié)

2015年，****集團(tuán)在區(qū)國資委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實區(qū)國資年初工作會議精神，在加強(qiáng)項目管控，園區(qū)建設(shè)，對外合作等方面都取得了新的進(jìn)展，較好地完成了上級下達(dá)的各項任務(wù)。下面，將我公司2015年主要工作簡要匯報如下：

一、全年預(yù)計主要指標(biāo)完成情況

集團(tuán)公司全年預(yù)計利潤*萬元。全年預(yù)算*萬元。

1、北京**匯新控股集團(tuán)有限公司

預(yù)計利潤*萬元，預(yù)計投資收益*萬元，預(yù)計完成營業(yè)收入2663.15萬元，預(yù)計上交稅金 301.2萬元，預(yù)計非經(jīng)營性支出1625.66萬元。

2、北京**嘉信鋼鐵貿(mào)易有限公司。

預(yù)計利潤191.99萬元，預(yù)計完成營業(yè)收入23803.03萬元，預(yù)計上交稅金139.94萬元。

3、北京華都釀酒食品有限公司及華都酒業(yè)營銷公司(合并)。

預(yù)計利潤-658.79萬元，預(yù)計完成營業(yè)收入1076.8萬元，預(yù)計上交稅金 326.54萬元。由于預(yù)計華都酒業(yè)（合并）與北京市糖業(yè)煙酒于2015年10月底合作成功，故只預(yù)計了2015年1-10月相關(guān)指標(biāo)。

（二）組織召開北京**匯新控股集團(tuán)有限公司董事會。2015年1月16日召開北京**匯新控股集團(tuán)有限公司董事會。會議主要議程是：聽取北京**匯新控股集團(tuán)有限公司輕鋼業(yè)務(wù)調(diào)整方案的報告；聽取北京**匯新集團(tuán)2015年財務(wù)預(yù)算報告；并通過了**匯新全資子公司嘉信公司出資參股成立小貸公司的決議。

（三）加強(qiáng)風(fēng)險防控，金融業(yè)務(wù)穩(wěn)步開展。2015年，圍繞我公司的委貸項目開展工作，先后完成了佰嘉置業(yè)、泰瑞易盛、華聯(lián)萬事達(dá)等項目的合同簽訂、抵押登記、公證等手續(xù)，并均順利放款。累計發(fā)放委托貸款7500萬元。同時重點(diǎn)抓好在貸項目的貸后檢查工作。業(yè)務(wù)人員對7個在貸項目分別進(jìn)行了貸后檢查，加強(qiáng)對大額項目的監(jiān)管。我們還積極開拓新項目。截止10月份，金融管理部共考察委托貸款項目24個。和海鑫資產(chǎn)公司進(jìn)行了數(shù)次溝通，希望通過不同形式進(jìn)行長期合作，目前雙方正在積極溝通中。在貸項目7個，委托貸款余額1.51億元，當(dāng)年累計實現(xiàn)利息收入1308.53萬元。預(yù)計全年累計可實現(xiàn)利息收入1551.33萬元。船舶租賃業(yè)務(wù)本金余額9598.79萬元，當(dāng)年累計實現(xiàn)利息收入439.85萬元，累計收回本金1101.21萬元。預(yù)計全年累計可實現(xiàn)利息收入879.70萬元，累計可收回本金1609.46萬元。

（四）全面完成華都酒業(yè)戰(zhàn)略合作。為盡快扭轉(zhuǎn)華都酒業(yè)虧損的困局，保留和發(fā)展昌平地區(qū)的白酒品牌。今年我集團(tuán)在區(qū)國資委大力支持下，積極與北京市糖業(yè)煙酒公司洽談。經(jīng)過雙方多次接觸和溝通現(xiàn)已完成項目合作，并簽訂了

安全基礎(chǔ)建設(shè)，抓好各級領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)。

三、黨的組織建設(shè)工作開展情況。

（一）加強(qiáng)黨的組織建設(shè)。認(rèn)真做好集團(tuán)入黨積極分子的培訓(xùn)和發(fā)展黨員工作，強(qiáng)化制度抓落實，把好黨員發(fā)展的入口。今年共發(fā)展黨員1名，完成黨員發(fā)展規(guī)劃。按區(qū)國資委黨委的統(tǒng)一部署。集團(tuán)黨委對各基層黨組織換屆工作進(jìn)行部署。各黨總支部嚴(yán)格按規(guī)定的程序穩(wěn)步實施，9月底前全面完成了集團(tuán)各基層黨支部的換屆選舉各項工作。

（二）扎實開展黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。集團(tuán)公司紀(jì)委，認(rèn)真落實區(qū)國資委黨委、紀(jì)委的各項指示精神，研究制定2015年公司紀(jì)檢監(jiān)察工作重點(diǎn)。突出抓好宣傳教育，重點(diǎn)抓好“三重一大”相關(guān)規(guī)定的執(zhí)行，切實落實上級紀(jì)委有關(guān)重點(diǎn)工作部署，認(rèn)真組織開展好專項檢查以及自身建設(shè)。組織簽訂2015年黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，組織觀看反腐倡廉警示教育片，利用各種載體開展黨風(fēng)廉政宣教工作。

（三）嚴(yán)格監(jiān)督 “三重一大”制度執(zhí)行。重點(diǎn)監(jiān)督公司在“三重一大”問題決策上，是否按照有關(guān)制度、程序進(jìn)行決策，是否廣泛征求職工意見，是否經(jīng)過集體討論決策。今年以來，重點(diǎn)監(jiān)督并參與了公司委托貸款審查、重大資產(chǎn)重組等決策事項，公司在這方面執(zhí)行較好。今年以來我公司各項經(jīng)理辦公會決定事項，均按照區(qū)國資委要求，按季度進(jìn)行了上報。

四、2016年工作設(shè)想。

（一）當(dāng)前正是處在京津冀產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)及布局進(jìn)行統(tǒng)籌一

第五篇：上半公司財務(wù)工作總結(jié)

上半公司財務(wù)工作總結(jié)

轉(zhuǎn)眼半年過去，在這半年的時間里，我能夠正確履行會計職責(zé)和行使權(quán)限,認(rèn)真學(xué)習(xí)國家財經(jīng)政策、法令，熟悉財經(jīng)制度;積極鉆研會計業(yè)務(wù)，熱愛本職工作，忠于職守，廉潔奉公，嚴(yán)守職業(yè)道德，堅持原則，認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)的會計法規(guī)，遵紀(jì)守法；以勤勤懇懇、兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度對待本職工作，在財務(wù)崗位上發(fā)揮了應(yīng)有的作用。能夠及時完成本職工作；也及時完成了各項上級及領(lǐng)導(dǎo)布置的臨時性工作；積極參加上級及本單位組織的各項政治活動，提高了自身的政治思想素質(zhì)。在工作中，我的主要職責(zé)是：

1、嚴(yán)格審核一切開支單據(jù)，在支付手續(xù)上嚴(yán)把責(zé)任關(guān)，嚴(yán)格按照用款審批流程操作，做到不合理的不付，可緩付的緩付，防止資金的流失。

2、對符合開支原始單據(jù)及時結(jié)算記賬，做到各項開支符合規(guī)定，一切賬目都清楚準(zhǔn)確。

3、對各項費(fèi)用的使用情況和存在問題，經(jīng)常向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)請示匯。

4、及時編制財務(wù)報表，讓單位和股東及時了解本單位的財務(wù)狀況，為單位領(lǐng)導(dǎo)管理和決策提供依據(jù)。

5、認(rèn)真做好平時清產(chǎn)核資工作。每月參加公司組織相關(guān)財務(wù)和供銷人員對本公司材料物資、設(shè)備進(jìn)行自查工作，做到全面徹底、不重

不漏，以保證企業(yè)賬賬相符、賬證相符，在完善材料物資、設(shè)備管理基礎(chǔ)上，堵塞管理漏洞，不斷提高企業(yè)管理水平和經(jīng)營效益。下半年年工作思路：

1、繼續(xù)認(rèn)真做好庫存物資的定期盤點(diǎn)工作，使庫存物資的管理正常化，做到帳帳相符，帳卡相符，帳實相符。

2、繼續(xù)做好資金管理和監(jiān)督工作，為與公司經(jīng)營規(guī)模的快速發(fā)展壯大相適應(yīng)，使資金的使用發(fā)揮最大的效率。

3、按照現(xiàn)代企業(yè)制度的規(guī)定，做好公司的財務(wù)管理工作，加強(qiáng)財務(wù)人員專業(yè)知識的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，以適應(yīng)企業(yè)快速發(fā)展的需求，全面提高和確保公司系統(tǒng)會計核算質(zhì)量。

4、遵守國家稅務(wù)政策，按章納稅，與稅務(wù)部門保持良好的合作關(guān)系。

5、加強(qiáng)財務(wù)信息化管理，建立健全公司供銷、財務(wù)網(wǎng)格化管理。

6、公司屬于新辦企業(yè)，繁雜事務(wù)多，財務(wù)人員少，要充分發(fā)揮財務(wù)管理和整合的優(yōu)勢，配合公司內(nèi)部管理考核，及時提供科學(xué)依據(jù)，保障資金有效的統(tǒng)一監(jiān)控和調(diào)配，加速資金的周轉(zhuǎn)，降低資金占用成本，使有限的資金發(fā)揮出較大的整體規(guī)模效益。

總的說來，這半年是充實的半年，忙碌的半年，憑著多年對會計工作深刻而具體的認(rèn)識。面對各方面臨時性工作多，對不同的上級部門要求填報不同的報表，時效性比較強(qiáng)，要做好這些工作，平時必須做大量的數(shù)理統(tǒng)

計工作。這些工作的辛苦，只有具體做工作的人才知其中甘苦。作為一個財務(wù)人員，要有一顆進(jìn)取心，要不斷地用新知識、新思想來充實自己的頭腦。

彌勒腳落沼煤業(yè)有限責(zé)任公司財務(wù)科

曹永斌

2012年7月7日