第一篇：水務公司辦公經費申請報告

水務公司辦公經費申請報告

縣政府： 為適應我縣經濟發展的需要，進一步理順我縣水業的經營與管理，經縣委研究決定，新成立縣水務公司。目前水務公司正在積極籌建之中，急需解決辦公用品、交通車輛購置及水成立務公司注冊資金等費用伍拾萬元，請領導予以審批為盼！

縣水務公司 二○一○年四月五日

第二篇：辦公經費申請報告

申請報告范文(1)

旗項目辦：

因旗委政府建立政府信息中心，我委從黨政大樓一樓搬至六樓約90平米活動室里辦公。辦公室空間大、房頂高(約8米)、窗戶大(約40㎡防紫外線玻璃)、暖氣片少(共四組)，導致辦公室夏季悶熱冬季冷、取暖不好、回音大、光線暗等情況，辦公條件較差。為給干部職工創造舒適、明亮的辦公環境，特申請裝修辦公室，現將裝修辦公室經費預算上報如下，望審核。

申請人：

申請日期|：

申請報告范文(2)

市人民政府：

為進一步加強我市應急管理工作，構建應急管理體系，實現應急工作的規范化、制度化，推動全市應急工作順利展開，市四屆人民政府第3次常務會議研究并通過了《阜康市人民政府關于全面加強應急管理工作實施意見》，并成立了阜康市應急管理辦公室(以下簡稱應急辦)，在政府辦公室掛牌管理，核定編制兩名。

應急辦主要職責是：承擔市突發公共事件應急領導小組的日常工作;履行職守應急、信息匯總和綜合協調工作;負責與區、州應急管理辦公室聯系工作;負責接受和辦理向市人民政府、市突發公共事件應急領導小組報送的緊急重要事項;指導全市應急體系、應急指揮平臺和應急隊伍建設;組織編制和審核專項應急預案;做好應急演練、宣傳培訓、風險分析、應急資源儲備和普查;協調重大突發公共事件的預測預警、應急處置、信息發布、應急保障和總結評估工作。

為盡快發揮應急辦作用，保障應急工作正常運轉，特申請撥付應急管理工作經費:

一、基本辦公硬件經費

1、辦公桌椅兩套 2套×700元=1400元

2、文件柜一套 1套×600元=600元

3、電腦2臺 2臺×6000元=12000元

4、數碼攝像機1臺 1臺×10000元=10000元

小計：24000元

二、應急宣傳經費

1、阜康市市民應急手冊　5000本×6.5元=32500元

2、應急明白卡(不干膠)5000個×1元=5000元

小計：37500元

三、應急演練經費(含基本辦公經費)

1、綜合應急演練按30000元/年預算，可以按實際開展綜合演練費用情況撥付

2、基本辦公經費 5000元/年

小計35000元

以上合計 96500元，建議從市應急管理專項預算中安排，懇請批準為盼。

申請人：

申請日期：

申請報告范文(3)

校長辦公室、總務處：

2013年下學期，我組小雨文學社在學校領導的重視和大力支持下，得以復社，《小雨》得以復刊。半年內，社團規模不斷擴大，成績不斷提高。現有社員120名，下設讀寫指導委員會、主席團、高一分社、高二分社和《小雨》編輯部等分支機構。《小雨》共出刊兩期，刊發社員習作50余篇，受到讀者的歡迎。在“湖南省第三屆中小學校園文學大獎賽”中，文學社經過初賽篩選,組織18名社員參賽，12人獲獎，其中一等獎2名，二等獎3名，三等獎2名，優秀獎5名，社團指導老師黎新波老師獲得“優秀輔導老師”稱號。

但是，復社半年來，在取得良好成績的同時，也存在許多制約社團發展的嚴重問題。如缺少運營經費，致使刊物印制質量不高，影響社團形象;缺少辦公、活動場地與設備，致使《小雨》編輯部無法正常工作;指導教師工作辛苦，卻沒有崗位津貼，致使工作積極性下降，影響社團各項工作的開展等。

文學社是學校校園文化建設中一支不可或缺的重要力量，也是全校語文作文教學、教研的一塊重要的實驗田。為了更好的開展工作，我組特向學校請求解決如下問題：

1、辦刊經費

2、辦公場地及設備(桌椅及電腦)

3、指導教師崗位津貼

以上問題，希望能盡快予以解決，為盼!

妥否，請指示!

申請人：

申請日期：

第三篇：辦公設施維修經費申請報告

關于申請解決辦公設施維修經費的報告

財政局領導：

XX縣審計局現有職工干部19人，僅有4間70平米辦公室，且辦公設施簡陋，辦公環境較差，各種墻體、線路、管道嚴重出現破損、暴露、掉皮、漏水現象，加上廁所、水房大面積滲漏堵塞，已無法使用，嚴重影響到機關正常工作和效能提升。本著節儉、整潔的原則，急需對現有辦公設施進行必要維修。經請示相關領導同意，并邀請相關部門預算，維修費達16萬元。鑒于我局純屬全額財政撥款行政單位，無預算外資金來源，無力承擔這項支出，懇請縣財政解決為盼。

特此報告，請批復。

申請單位：

申請日期：

申請報告格式

(1)標題

有兩種寫法，一是直接寫“申請報告”，另一是在“申請報告”前加上內容，如“入黨申請報告”、“調換工作申請報告”等，一般采用第二種。

申請報告

(2)稱謂

頂格寫明接受申請報告的單位、組織或有關領導。

(3)正文

正文部分是申請報告的主體，首先提出要求，其次說明理由。理由要寫得客觀、充分，事項要寫得清楚、簡潔。

(4)結尾

寫明慣用語“特此申請”、“懇請領導幫助解決”、“希望領導研究批準”等，也可用“此致”“敬禮”禮貌用語。

(5)署名、日期

個人申請要寫清申請者姓名，單位申請寫明單位名稱并加蓋公章，注明日期。

第四篇：公司辦公經費管理制度

XXXXXXXX有限公司辦公經費管理制度

第一章 總則

第一條為加強公司內部管理，控制公司運營成本，經過多年運行，在公司原辦公經費管理的基礎上，結合公司實際情況，全面推行預算管理，特制定本制度。

第二條本制度所指辦公經費為：各部門開展日常辦公所需的費用，包括辦公用品費用、交通費、電話費、復印費、傳真長話費等。

第三條本制度適用于公司對各業務部門日常辦公所產生的費用的量化考核。

第四條若因公司管理體制與本制度相關聯的制度有改變時，本制度另行修訂。

第二章辦公用品、辦公經費的界定及使用標準

第五條辦公經費范圍界定

辦公經費包括：辦公用品費、交通費、電話費、復印費、傳真長話費、打印耗材費。

本制度所指的辦公用品是指各部門為開展日常工作所需的，且達不到列入固定資產條件的所有物品。包括書寫工具、文件儲存、桌上用品、水票、打印耗材等。

交通費是指不配備車輛的部門因開展業務需要，自行乘坐出租車、公交車發生的實際費用。

電話費是指使用公司提供的辦公電話所產生的費用。

復印費是指需要到公司辦公室復印資料所發生的費用。傳真長話費是指因工作需要到公司辦公室收發傳真、撥打長途電話發生的費用。

第六條辦公經費測算原則及標準

1、對不配備車輛的部門，因開展業務需要，自行乘坐出租車、公交車發生的費用，據實報銷，并計入部門交通費考核。

2、對于配備車輛的部門不再單獨核定交通費，配備車輛的費用由公司另行核定。

3、部門到辦公室領取打印紙，費用按進價計入部門辦公經費。

4、打印機硒鼓、碳粉、維修所產生的費用由各部門按領取打印紙的比例核算。（該項費用納入對部門經濟目標考核的成本費用，不計入辦公費用考核）

5、國內長途電話費：1.00元/分鐘；接傳真1.00元/張，發傳真0.50元/張。

6、電話費核定。電話費實行總額控制，公司核定各部門電話費以后，發生費用，以電信部門提供的實際費用為準。

原則上每個部門開通一部外線電話。一個部門若需開通兩部或兩部以上外線的，需報請公司分管領導及公司總經理審批。

第三章辦公經費預算管理

第七條公司實行辦公經費包干使用制度，在辦公用品費、交通費、電話費管理、打印耗材上，實行標準限額管理。

第八條辦公經費的核定：公司根據各部門的工作性質、業務范圍、業務量、上年辦公經費執行情況、公司財務計劃等方面綜合考慮后，由辦公室和財務部擬定本辦公經費使用計劃，經公司審批后執行。

第九條涉及辦公經費管理過程的部門職責。

辦公室：負責辦公用品、辦公耗材的統一采購、入庫、發放、管理，采購必須向經公司評定的合格供貨方實施采購；負責統計核算各部門領用辦公用品的費用、復印費、交通費、傳真長話費;電話號碼的開通及停機使用事宜。

財務部：負責對辦公經費管理與預算制度的對接；對辦公用品采購、臺帳、各部門費用入賬等環節的監控；月末、半年、年終對辦公經費使用及獎懲的核對。

第十條辦公費按月按部門核定。公司各部門可在核定的辦公經費范圍內，根據部門實際工作所需對辦公用品進行領用。若因乘公共交通工具、采買特殊辦公用品發生費用的，憑發票按月填報銷單，交辦公室登記后，按費用報銷程序進行報銷。所發生費用最終納入部門辦公經費進行考核。

第十一條公司領導的辦公經費單獨列支。

第十二條專項會議、專項活動涉及辦公經費的，專項列支，不納入部門辦公經費考核。

第四章辦公經費使用管理流程

第十三條辦公用品領用。每周一上午，辦公室為各部門提供辦公用品發放服務。

部到辦公室領用。

第十四條填寫通過報賬程序報銷。

第十五條打印、復印、傳真，需要由辦公室提供服務的，由辦公室作記錄，月末統計后進入部門辦公經費考核。

第十六條專項費用。若有專項活動或者產生專項費用，事先由組織部門將費用預算報公司總經理審批。費用專項列支。

第十七條若所需服務辦公室無法提供時，由部門自行解決。在報銷過程中需先行到辦公室登記，所產生的費用，月末納入部門辦公費用核算。

第十八條月末辦公室根據記錄，分別將各部門產生的費用進行統計匯總，年終辦公室根據記錄與財務部核對后，做出《辦公經費使用情況統計表》，公司據此，兌現獎懲。

第五章辦公經費考核方法

第十九條財務部、辦公室負責對各部門的辦公經費使用情況按月統計核算，年終結算。

第二十條各部門應在公司核定的辦公經費使用限額內，科學管理，嚴格控制，厲行節約，防止浪費。各部門的經理（主任）為經費控制使用的責任人。

第二十一條若由于管理不善，辦公經費提前用完，打

印紙、復印、傳真及辦公用品領用由部門用現金支付；交通費提前用完，由部門自行解決交通問題；電話費超支，超出部分從部門負責人當月獎金或工資中扣交。

第二十二條年終結算后，核定電話費和水票如有節余，不再計提獎勵。辦公經費（辦公費用、交通費）有節余的部門，按節余金額的50%兌換成現金，獎勵給各部門。若超支，部門經理（主任）按30%承擔，部門副經理按20%承擔；部門負責人可根據部門人員在執行中的好壞，按一定比例從部門人員工資或獎金中相應抵扣。

第二十三條本制度自二Ｏ一一年一月一日起開始執行。

二Ｏ一一年一月一日

第五篇：公司活動經費申請報告

公司活動經費申請報告

尊敬的公司領導：

為了增強公司的凝聚力，激發工作積極性，營造一個和諧、溫暖、快樂的工作氛圍，經多方征求意見，根據公司職工意愿，現申請如下活動，以促進員工之間的合作和交流，增進員工對公司的歸屬感，希望得到公司領導的支持。現在申請經費，請領導批準為荷。

活動地址：

活動形式：

活動人數：

活動日期：

活動經費：

XXXXXXXXXXX有限公司

人力資源部

2014年4月29日