第一篇：會計崗位工作明細

會計崗位工作明細

1.每月15日，發工資，填寫工資記賬憑證。

2.每月29-30日，根據出納提供的原始憑證填寫記賬憑證，并裝訂成冊。

3.每月30-31日，與出納核對銀行存款、現金日記賬余額，如有不符，及時調賬。

4.每月1-3日，編寫財務報表。

5.每月7日前申請醫療保險核定單；15日前打印醫保核定單

6.每月1-15日向國稅、地稅機關報稅，法定假日順延。

7.每年1月份銀行基本賬戶對賬。

8.每年2月15日前申報上年度企業所得稅。

9.每年2月15日前地稅上年度自核自繳工作。

10.每年5月30日前殘疾人就業保障金年檢。

11.每年5-6月30日工商營業執照年檢

12.每年5-6月30日組織機構代碼證年檢。

13.每年6月份醫療保險工資繳費基數全年核定。

14.每年9月銀行基本賬戶年檢。

15.每年12月30日—1月15日，公司年度賬務處理，向領導提供年度財務報表

16.每年4月15日、7月15日、10月15日、1月15日之前申報上季度企業所得稅。

17.每季度打印電算化財務賬本，向公司領導提供財務報表。

第二篇：會計崗位工作

一、出納崗工作流程?????????????????1-

2二、銷售費用崗工作流程???????????????2-

3三、管理費用崗工作流程???????????????3-

5四、固定資產崗工作流程???????????????5-

5一、出納崗工作流程

（一）現金收付

1、收現

根據會計開具的收據（銷售會計開具的發票）收款—→檢查收據開具的金額正確、大小寫一致、有經手人簽名—→在收據（發票）上簽字并加蓋財務結算章—→將收據第②聯（或發票聯）給交款人——→憑記賬聯登記現金流水賬—→登記票據傳遞登記本——→將記賬聯連同票據登記本傳會計簽收制證。

注：（1）原則上只有收到現金才能開具收據，在收到銀行存款或下賬時需開具收據的，核實收據上已寫有“轉賬”字樣，后加蓋“轉賬”圖章和財務結算章，并登記票據傳遞登記本后傳給相應會計崗位。

（2）隨工資發放時代收代扣的款項，由工資及固定資產崗開具收據，可以沒有交款人簽字。

2、付現

（1）費用報銷

審核各會計崗傳來的現金付款憑證金額與原始憑證一致——→檢查并督促領款人簽名——→據記賬憑證金額付款——→在原始憑證上加蓋“現金付訖”圖章——→登記現金流水賬——→將記賬憑證及時傳主管崗位核

（2）人工費、福利費發放

憑人事部開具的支出證明單付款——→在支出證明單上加蓋“現金付訖”圖章——→登記現金流水賬——→登記票據傳遞登記本——→將支出證明單連同票據傳遞登記本傳費用會計簽收制證。

3、現金存取及保管

每天上午按用款計劃開具現金支票（或憑建行存折）提取現金——→安全妥善保管現金、準確支付現金——→及時盤點現金——→下午3：30視庫存現金余額送存銀行

注：（1）下午下班后，現金庫存應在限額內。

（2）從銀行提取現金以及將現金送存銀行時都須通知保安人員隨從，注意保密，確保資金安全。

4、管理現金日記賬，做到日清月結，并及時與電腦賬核對余額。

（二）銀行存款收付

1、銀收

（1）收貨款整理銷售會計傳來支票、匯票→核查和補填進賬單→上午上班時交主管崗背書→送交出納進賬及取回單——→整理從銀行拿回的回款單據——→將第一聯與回執粘貼在一起——→在電腦中編制回款登記表并共享—→打印—→將回款登記表連同回款單傳銷售會計。

（2）其他項目收款

收到除貨款以外項目的支票、匯票——→填寫進賬單——→進賬——→回單——→登記票據傳遞登記本——→相關崗位。

2、銀付

（1）日常性業務款項

根據付款審批單（經相關崗位審核）審核調節表中無該部門前期未報賬款項——→開具支票（匯票、電匯）——→登記支票使用登記本——→將支票、匯票存根粘貼到付款審批單上（無存根的注明支票號及銀行名稱）——→加蓋“轉賬”圖章——→登記單據傳遞登記本——→傳相關會計崗位制證

注：（1）開出的支票應填寫完整，禁止簽發空白金額、空白收款單位的支票。

（2）開出的支票（匯票、電匯）收款單位名稱應與合同、發票一致。

（3）有前期未報賬款項的個人及所在部門，一律不辦理付款業務。

（2）打卡工資

根據工資崗位開具的付款審批單（經財務部長簽字）開具支票——→填寫進賬單——→連同工資盤送銀行——→登記支票使用登記本——→將支票存根粘貼到付款審批單上——→加蓋“轉賬”圖章——→登記單據傳遞登記本——→工資福利崗。

注：（1）每月根據工資發放時間提前2天將工資所需款調入建行。

（2）工資的支票須于工資發放日前1天連同工資盤送達銀行。

（3）交稅

每月電子申報納稅成功后及時下載完稅憑單并備份。

（4）及時將各銀行對賬單交會計編制銀行調節表，對調節表上掛賬及時進行清理和查詢，責成相關崗位進行下賬處理。

3、根據銀行收付情況統計各銀行資金余額，隨時掌握各銀行存款余額，避免空頭。

4、熟練掌握公司各銀行戶頭（單位名稱、開戶銀行名稱、銀行賬號）。

（三）工作要求

1、熟悉公司各類財務管理制度。

2、了解財務部各崗位工作內容，做好與各崗位的銜接工作。

3、準確收付現金，妥善保管現金及有價證券，保證資金安全。

4、堅持每天盤點現金，及時核對現金日記賬，做到日清月結。

5、隨時掌握各銀行戶頭余額，禁止簽發空頭支票。

6、樹立良好的窗口形象。

二、銷售費用崗工作流程

（一）部門日常費用

審核原始憑證完整、合法、金額正確——→審核并更正原始憑證按規范粘貼和折疊——→審核審批手續是否完備——→審核部門費用支出進度（如超計劃額度，可拒絕報銷）——→編制記賬憑證。

注：（1）非工資性費用支出原則上須取得稅務局監制的發票或收據，填寫規范，大小寫一致，無涂改痕跡，增值稅發票須嚴格遵守填寫規范。

（2）保證憑證及附件左上角整齊，附件長寬折疊以記賬憑證大小為度，不能帶有訂書釘。

（3）費用審核要點有：計劃額度內費用須經部門負責人、分管領導、財務部長審批；計劃外費用須有總經理批示的報告；市內交通費、通訊費須經總經辦登記；固定資產須經行政事務部登記；差旅費須附審批后的行程安排表，招待費須附經審批的招待費用明細表。

（4）準確使用明細科目（見科目表），正確選取專項。

（5）報銷人有前期欠款時，報銷費用一律先沖抵欠款，在編制憑證時須附管理費用崗開具的還款收據。

（6）支取現金的憑證編制完畢，若遇出納無現金時，應暫時保存記賬憑證，待出納取回現金時通知領款。

（7）首次付款時，需留存一份合同復印件。

（8）支付廣告款時須憑發票，發票開出有困難的預付款除外。

（9）媒體廣告須審核發票、報樣及監播單等；戶外廣告（車體、墻體、廣告牌等）須審核發票照片等；宣傳品、禮品須審核發票、入庫單等。

（二）工作要求

1、熟悉公司各類財務管理制度。

2、了解財務部各崗位工作內容，做好與各崗位的銜接工作。

3、工作目標明確，責任心強，樹立良好的部門形象。

三、管理費用崗工作流程

（一）部門日常費用

審核原始憑證完整、合法、金額正確——→審核并更正原始憑證按規范粘貼和折疊——→審核審批手續是否完備——→審核部門費用支出進度（如超季度計劃除分管領導審批后，還須報總經理審批；如超計劃額度，可拒絕報銷）——→編制記賬憑證

注：（1）非工資性費用支出須取得稅務局監制的發票或收據，填寫規范，大小寫一致，無涂改痕跡，增值稅票須嚴格遵守填寫規范。

（2）保證憑證及附件左上角整齊，附件長寬折疊以記賬憑證大小為度，不能帶有訂書釘。

（3）費用審核要點有：計劃額度內費用須經部門負責人、分管領導、財務部長審批；計劃外費用須有總經理批示的報告；市內交通費、通訊費須經總經辦登記；招聘費用須有人力資源部部長審核；差旅費須附審批后的行程安排表，招待費須附經審批的招待費用明細表。

（4）準確使用明細科目（見科目表），正確選取專項。

（5）支取現金的憑證編制完畢，若遇出納無現金時，應暫時保存記賬憑證，待出納取回現金時通知領款。

（6）報銷人有前期欠款時，報銷費用一律先沖抵欠款。

（二）資金付出

1、審核月度資金計劃

每月底根據費用計劃、相關往來賬及合同——→ 審核管理部門下月資金使用計劃——→匯總資金計劃——→報財務部長審批

注：研究開發中心的合同執行費、行政事務部維修購置費、人力資源部大型培訓費、財務部稅款及利息支出、需在月度資金計劃中報出。

2、審核付款及報賬

（1）根據月度資金計劃核查付款項目——→審核“付款審批單”審批手續是否完備——→登記資金計劃——→出納崗付款

（2）簽收出納崗傳來的“付款審批單”及銀行付款憑證（或附發票）——→收受管理部門相關人員交來的發票——→審核發票上的審批手續是否完備——→審核銀行票據存根上是否有領用或收款人簽字——→編制記賬憑證。

注：（1）付款時除預付款項或臨時外出采購的外，須憑發票。

（2）款項付出后，督促支票一星期內報賬，匯票兩星期內報賬。

（三）特殊費用核算

1、辦公用品入庫與領用

（1）入庫：審核支票存根與發票對應——→審核發票金額、數量是否與入庫單一致——→

編制記賬憑證。

（2）領用：月末審核辦公用品明細賬——→審核辦公用品庫傳來的領用匯總表——→編制辦公用品領用憑證。

注：（1）辦公用品由行政事務部按部門上報計劃，控制統一購進，辦理入庫手續，由各部門按月領用。

（2）年末組織對辦公用品進行盤點。

2、修理費

（1）汽車零星維修

根據行政事務部傳來的修理發票——→審核發票是否注明修理項目及承擔部門（如有承擔部門，須部門負責人簽字認可）——→編制記賬憑證。

3、研究開發費

審核產品開發中心傳來的發票——→編制記賬憑證。

注若已通過銀行付出款項，應將支票存根與出納傳來的付款審批單匹配。

（四）財務費用

簽收出納崗傳遞來的利息收入、利息支出、手續費結算單——→登記資金計劃——→編制記賬憑證。

注：根據利息支出時間、金額及時向出納查詢余額是否足夠支付利息，提醒出納及時劃轉資金保證付息。

（五）其他應收款核算及管理

1、借款：審核是否還清前欠款——審核借款額度——→登記還款時間——→編制記賬憑證。注：（1）前欠不清者，拒絕再借。

（2）摘要欄中須注明借款用途、還款日期。

2、還款：開具還款收據——→傳出納崗收款——→根據出納崗收款簽字后的收據第三聯編制記賬憑證

3、清理、催收：

（1）直接從借款人報銷費用中扣還，并及時將欠款人名單通知其他崗位。

（2）月末倒數第2天清理各部門人員借款情況——→編制“部門借款情況明細表”（列明借款人、借款金額、是否逾期）——→下發各部門提醒借款人歸還——→截至5日到期仍有未還款者——→編制“扣款明細表”（列明應扣款人、本月扣款金額）——→通知工資福利崗從借款人工資中扣除（如涉及銷售人員扣款，傳遞給銷售會計予以扣款）

（六）管理性工作

1、每月10日根據部門費用計劃額度出具費用通報，下發至各部門負責人，并提請超支或有超支跡象的部門注意。

2、每季度結束后15天出具費用分析報告，能為公司費用管理控制提出合理化建議。

3、參與制定和完善公司費用控制辦法。

4、參與費用控制計劃的制定。

5、及時清理催收其他應收款項。

6、參與制定和完善公司其他應收款管理辦法。

7、定期、不定期審核固定資產、辦公用品庫，保持賬實相符。

（七）工作要求

1、熟悉公司費用管理辦法、財務制度、資金使用辦法等相關制度。

2、了解財務部各崗位工作內容，做好與各崗位的銜接工作。

3、工作目標明確，責任心強，樹立良好的部門形象。

四、固定資產核算崗工作流程

1、購進

審核付款——→督促報賬——→審核發票和固定資產調撥單——→查詢已付款情況——→編制憑證。

注：（1）款項付出應嚴格遵守《資金付出管理辦法》。

（2）根據合同及付款情況及時督促相關部門辦理報賬手續。

（3）購進固定后須憑發票、驗收單辦理固定資產調撥手續。

（4）固定資產入賬時，記賬憑證摘要欄須注明固定資產名稱、型號及使用部門。

（5）固定資產在各部門之間調撥應進行賬務處理，以便加強對固定資產的管理和準確提取折舊。

2、提取折舊

根據固定資產明細賬查詢上月新增或減少固定資產——→對應固定資產原值及公司使用的折舊政策計算增減變動的累計折舊——→編制折舊計算表——→編制記賬憑證

注：（1）年初根據固定資產明細表計算各部門、各類資產每月應提折舊金額，每月根據固定資產增減變動情況及時調整，編制折舊計算表。

（2）固定資產折舊采取按個別資產進行計算，分部門、分類別匯總提取。

（3）年末根據固定資產明細表計算全年折舊，沖回由于凈值低于全年應提折舊的個別資產多提折舊，并確定下一提取折舊的基數。

3、固定資產清理盤點

年中、年末組織行政事務部相關人員進行固定資產盤點——→整理固定資產明細表——→出具盤點報告，針對盤點過程中出現的固定資產盤盈盤虧情況應及時上報，督促相關部門及時進行處置。

第三篇：工作明細

日常工作明細

1.資料準備充足，業務員需要時能及時郵寄；

2.記好業務員申請費用，并及時與財務申請核對；

3.業務員有什么需求，能夠及時向領導上報；

4.有什么新政策能及時通知給業務員；

5.申請費用即時給業務員郵寄并監督督促業務員按時核銷；

6.輔助宗哥工作；

7.年初作好各省物價備案資料，省藥監局藥品無不良記錄證明，藥品省檢報告，以備本年投標用，上崗證檢證．

8.按時記應收款帳，每月或每季度與財務對帳；

9.網上收集資料基藥價格表；

10.業務員招標時能積極配合，所需資料能及時郵寄。

王曉蕾

2012年8月4日

第四篇：工作明細

標識形象（VI系統）

1、識別系統

1）logo標志(設計、彩色規范、彩色比例標色、黑白規范、黑白規范比例、吉祥物)。

2）標準字體(專用中文、專用英文、中文標準字規范、英文標準字規范、中文標準字比例、英文標準字比例)。

3）標準組合4）廣告語

2、事務用品系統設計

1）工作證

2）便箋

3）信封

4）信箋

5）名片

6）請柬

7）紙杯

8）銷售人員工作牌

9）購房協議書封套

10）置業計劃封套

11）掛歷

三、售樓處包裝

1）條幅

2）空飄氣球

3）售樓處內部形象概念提示及指導

4）樣板間包裝形象概念設計

5）看樓專車

6）主形象墻設計

7）展板設計

8）現場道旗設計

9）門牌設計

10）停車場指示牌

11）售樓處指示牌

12）樣板區指示牌

13）售樓處形象堡壘

14）售樓處功能牌（接待區、洽談區、簽約區、辦公區等）

15）臺面標牌（接待區、洽談區、簽約區、辦公區等）

四、戶外廣告設計

1）車體廣告

2）燈箱廣告

3）道旗

4）路牌廣告

5）售樓處現場圍擋

6）交通指示牌

五、媒體廣告創意設計工作

1）報紙、雜志的廣告創意及設計

2）夾報廣告創意設計

3）軟性宣傳文章策劃與撰寫

4）電臺廣告腳本

5）影視廣告腳本

六、項目全程宣傳物料設計工作

1）海報設計

2）折頁設計（三折或四折頁）

3）戶型單頁設計

4）封套、夾子設計

5）手提袋設計

6）樓書設計

7）入住文件設計

8）客戶通訊設計

9）直投DM設計

10）價格單頁

11）認購書

12）置業計劃書

13）入伙指南

14）CD封面

15）禮品建議

七、網絡設計

1）項目網絡廣告平面設計

2）網站建設配合（不包含技術層面的實施與具體的分頁面平面設計）

八、公關活動現場包裝

1）背板設計

2）展板設計

3）易拉寶設計等

4）氣球

5）太陽傘

6）歡迎標牌

7）吉祥物

8）邀請函

九、樣板房形象包裝

1）樣板間通路氣氛布置

2）樣板間歡迎牌

3）展示空間功能標牌（主任房、兒童房、父母房、客房、書房、電腦房、健身房、畫室等）

4）標牌（潔具、廚具等）

6）警示標牌、溫馨提示標牌

6）裝飾風格的建議

十、項目小區內物業公司辦公標識設計

1）園林標牌設計（如“請勿踩踏”標牌等）

2）物業公司辦公區標牌設計（清潔部、保安部等）

3）物業公司辦公區指示牌

第五篇：工作明細

工作明細

1.負責簽收和發送快遞信件，及時登記，合伙人快件及時通知秘書

2.負責公司電話接聽轉接，收發傳真

3.接待客戶并帶到指定會議室送上水

4.分發合伙人定的報紙刊物

5.查看茶歇間飲用水，茶葉，薄荷糖，茶杯等及時匯報添加。

6.中午每天3點發放茶歇

7.每天查看六個網址讀報并把相關信息發送給相關人員。

8.四層燈管和衛生間維修及時上報

9.協調會議室預約和安排

10.前臺刊物領取擺放

11.更新公司電話簿.前臺擺放花束更換通知

13.整理黃頁