第一篇：集團公司召開經營考核會李馥才總經理作重要講話

集團公司召開經營考核會

李馥才總經理作重要講話

10月19日，集團公司在東山賓館召開九月份經營考核會，公司領導李馥才、田文海、邵殿清、史啟祥、呂秉文參加了會議，會議由呂秉文副總經理主持。會上，財務部和資本運營部通報了集團公司1-9月份及9月份考核結果；勞動就業(yè)部通報了2004年整組驗收和調整采掘工政策的執(zhí)行結果；呂秉文副總經理在會上傳達了黑國資改

[2004]17號文件《關于在省煤炭集團籌備期間進一步加強國有資產管理的通知》；田文海副董事長就加快三類資產改革和加大并軌力度提出了要求；李馥才總經理作了重要講話，現將李馥才總經理的講話整理刊發(fā)，望抓好貫徹落實。

李馥才總經理的講話共分為三個部分：

一、嚴肅預算管理，加強成本控制。為了加強對國有資產的監(jiān)管，國資委下發(fā)了17號文件，這些要求真對性很強、規(guī)定很具體，操作起來要求也很嚴肅。集團公司這幾年實行預算管理制度，也有相應的一些制度和辦法，但是執(zhí)行起來有些單位和部門確實仍存在違規(guī)操作的問題。比如水暖公司賒材料費500多萬元，數字很驚人，暴露出兩個問題：一是水暖公司的違規(guī)操作，無預算，沒有計劃；二是供應公司未把關。預算制度是非常嚴肅的問題，兩個單位都有問題，財務和審計部門已經做出處理意見，我認為還不夠，還需要進一步進行調查，調查出客觀原因、主觀原因和責任人。只有這樣，才能嚴肅預-1-

算管理制度。大的方面如此，小的方面也存在這樣的問題，如計劃外工程，突破預算等，希望大家引起重視，一定要嚴格執(zhí)行預算管理制度，有關部門要真正負起責任來，拿出認真勁來，說到底還是認真精神不夠問題，不管是供應部門還是財務部門、審計部門等，這些業(yè)務流程的關鍵環(huán)節(jié)要盡到責任，否則，要從上到下按照逐級負責的要求來追究責任，處分責任者。在談到成本控制時，李總經理說，9月份的各項經營指標均創(chuàng)出歷史新高，成績確實非常突出，規(guī)模產量111.5033萬噸，歷史最高水平；效率2.8噸/工，歷史最高水平；單產突破4.3萬噸，超過2008年規(guī)劃目標，也是歷史最高水平；售價163元/噸，調整后的計劃價格157元/噸，超過6元/噸多，創(chuàng)出歷史新高；現金回款超過2.4億元，這也是月度回款的最高水平；采掘工人均收入達到1700元，全員平均工資1170元。這些成果是可喜的，成績確實令人歡欣鼓舞。但是，也確實有不相協(xié)調的地方，比如材料費增加，今年計劃是22.04元/噸，1-8月是26.07元/噸，1-9月份是26.39元，111萬噸的產量規(guī)模，相對成本應該是下降的，現在不但沒下降，還增加0.32元/噸，比計劃增加4.35元/噸，明顯不協(xié)調，主要有兩個方面的原因，一是實行了合同化管理，合同兌現率要求達到100%，合同與預算沒有結合起來，合同是鋼性的，計劃的料就得拿回去，有的礦明明不需要這么多，也得領回去作為入庫材料，造成手頭料增加，進了成本，實際并未消耗，容易在以后的管理過程中造成流失，成本不真實；另一方面，超耗的原因與主導思想有關系，總量上來了，以質論價的價格上來了，效益指標足以保證材料費多提點的思想存在，而且單項指標沒有與分管領導的考核指標掛鉤，助長了這種思想。前者是操作上的問題，后者是制度上的問題，造成材料費無論產量如何增加，相對成本卻只升不降，說明管理上確實有漏洞，管理相對滯后。然而，電力消耗方面卻不同，1-9月同比增產近40萬噸，總量是增加的，變動成本也應是增加的，但是總用電量下降了732萬度，相對電量也下降，與材料費形成明顯反差，這里面既有政策拉動的因素，節(jié)電有效益，與主管領導掛鉤，更有工作的因素。材料費預算只增加不減少，這個月要搬家，材料費就增加，9月份材料費增加接近500萬元，調整預算，該增加的增加，該減少的減少，但是沒有哪個單位減少，只有增加，這樣就造成了材料費相對消耗屢屢上升，與經濟效益指標極不相配套。在供電價格上，降低了優(yōu)惠電價的額度，電價又連續(xù)上漲，加在一起等于每度電增加成本0.035元，相對成本也是應該增加的，算起來噸煤單耗增加1元是正常的，但是現在還下降0.33元，無論是電力總成本還是相對成本都是下降的，與材料的反差比較明顯，從這兩個方面的對比看，材料費管理制度上、操作上應該修正。今后合同化管理在簽約的時候，要與預算、成本指標掛鉤，超預算，超過相對成本的，要說明原因，合同在履行過程當中，確實用不了這么多材料的時候，應該拿出一些彈性辦法，避免手頭料的增加，材料流失，這是操作上的問題，由供應部門和法律事務部門負責，各單位也要掌握這個標準，不準隨意再突破預算，一旦突破也應在以后月份指標進行沖減，調整過來。在制度上要進一步修訂，明年要把單項材料費的消耗指標與主管領導的年薪，包括主管領導的年薪掛鉤，后兩個月也要有所改變，與當月的工資掛鉤，掛鉤的比例、標準，由財務部拿出辦法，11月份開始操作，與分管領導，總會計師掛鉤，如有必要也可與礦長掛鉤，加強材料管理。

二、集中精力做好本職工作。現在看，1-18日從總量規(guī)模上，按照原來的安排，煤炭總量是585058噸，完成100萬噸，今后13天平均日產要達到31920噸，應該說，完成這個指標問題不太大，說明各礦在生產組織過程中還是比較均衡的。發(fā)揮比較好的有七星礦、雙陽礦、東榮二礦，四方臺進入10月以來，一直也不錯。但是，也有一定的風險，從目前生產條件上看，集賢礦主力采區(qū)遇到構造變化，新安礦過空巷、巖墻，生產能力的發(fā)揮受到一定的限制，除了這兩個礦之外。從今天開始，配車增至420車，以滿足平均日產32000噸以上的需求，同時，由于吉林省缺煤，增加哈南流向，形勢對我們非常有利，因此，集賢、新安兩個礦要克服各自困難，各生產單位要把當前的生產組織好，保證全公

司日產達到33000噸水平。當前，全公司面臨的任務也是比較繁重的，失業(yè)并軌等問題，全公司涉及的人員較多，涉及職工的切身利益，利益的調整引發(fā)的矛盾可能是各種各樣的，做好這方面的工作，工作量確實很大，省里正在組建集團公司，需要調整一引起組織和機構。我們還要深化改革，子公司國有股要進一步退出，還有教育和社會職能等移交問題。做好這些紛繁復雜的工作，需要進一步統(tǒng)一思想，避免分散精力。現在個別人、個別單位，甚至是個別系統(tǒng)精力不夠集中，工作不安心，希望大家排除干擾，干好自己本職工作，保證當前工作節(jié)奏有條不紊，按照既定目標，10月份突破100萬噸，同時，要保證在月末前做好11月份再攀新高的準備。要克服待12月份條件好時再打高產的思想傾向，11月份這仗必須按既定目標去打，不能動搖。12月份要留出精力來做好明年的開門紅工作，必須留出精力來謀劃明年，開好幾個會，通過9月份會戰(zhàn)，大家已經看到了，除了戰(zhàn)場條件外，政策的威力、思想統(tǒng)一的威力、群眾發(fā)動的威力，創(chuàng)造出的奇跡，所以，11月份必須做好這方面的思想準備，同時創(chuàng)造好戰(zhàn)場條件，把工作做細，為勝利結束今年收好尾，為明年開門紅奠定堅實的基礎。

三、調整好銷售結構、煤質結構和售價。這主要是由以下三個方面決定的。首先，當前煤炭市場需要旺盛，出現了拿錢買煤，我們還不一定接的現象，其原因是受資源和流向的影響，這就要求我們增加生產能力，加強煤炭生產組織，擴大資源量。其次，全省組建集團公司在即，按原來構想月末銷售總公司組建完畢，銷售公司組建后，收購制的價格基礎是目前銷售價格，所以，我們應把目前的價格提高到最高水平，這不僅是銷售總公司的事情，還涉及到各礦，各礦也要做，包括品種結構、煤質。目前，我公司的動力煤在四個局最受歡迎，信譽比較高，我們要在此基礎上最大限度地減少商務損失，創(chuàng)造最佳的煤質，向三零（零缺陷、零事故、零投訴）進軍。第三，11月份將召開全國煤炭訂貨會，這次訂貨會的主要焦點問題是電煤的價格問題，國家發(fā)改委明確表示，放開電煤價格，由煤礦與電廠協(xié)商定價，不存在合同內外的價差問題。這也要求我們自己做好基礎工作，各礦要進一步做好煤質管理工作，一方面調整煤層搭配，保證煤炭賣上最高價格。特別是售價相差多的礦，當然有些是煤層賦存的客觀原因，但有些是煤質管理的問題，要多做這方面的工作。銷售公司也要做好煤質工作，怎樣提高售價，讓煤賣出最高價格，提高集團公司整體效益。同時，自用煤（包括鍋爐用煤）的價格也要跟上市場的變化，避免流失企業(yè)效益，損害員工利益，有關部門要認真研究，按照當期市場價格進行調整，避免一些人鉆空子，堵塞管理漏洞。

（集團公司辦公室調研室整理）