第一篇：銀行擺帳資金借款承諾書

銀行擺帳資金借款承諾書

由于我方經營的需要，需向資金方融入金額萬資金，用作開具銀行承兌匯票保證金使用，經和我方出票銀行充分協商后確認，操作程序和承諾如下：

一、在資金方赴我方所在地之前，我方已和出票行支行已經辦理了開具銀行承兌匯票的相關手續。

二、我方已經準備好了支付貼現資金的全部貼息費用。

三、我方先邀請資金方來我方核實，與出票行和我方達成共識后，我方再

邀請資金方操作人員前來我方實施操作。（交通費由我方提前支付）

四、我方需要開票保證金(6個月)。

五、我方按開票資金總額的%，支付資金方貼息。

六、經雙方協商，此次票據融資采取背書轉讓給資金方的方式操作。

七、操作程序如下：

A、我方安排資金方相關人員來我地考察并實施操作。

B、在我方向資金方支付期工作后的2個工作日內，資金方財務人員全部到位準備實施操作。

C、我方向資金方支付全部貼息款元（扣除所交訂金）的同時，資金方將資金劃轉到我方帳戶。我方出票行即在當天開出足額的銀行承兌匯票。（資金方在我帳戶上預留會計印鑒，我方章、證手續交資金方保管，必要時銀行出資金安全保證書），出票行當天不能出票，資金方當天劃走資金，所付費用作為資金方補償，我方不予追回）

D、我方出票行開出足額的銀行承兌匯票，經資金方查驗完畢，資金方拿走銀行承兌匯票，同時退還我方章證手續。

E：上述業務分單操作。

八、資金方食宿費用由我方承擔。

九、本承諾書簽字蓋章后生效。

企業蓋章

法定代表人簽字：

第二篇：銀行擺帳操作流程-資金鎖定函

存 款 擺 帳 操 作 協 議

甲方（資金方）：

乙方（項目方）：

甲、乙雙方就存款擺帳一事，經過友好協商遵循平等自愿、互利互惠、誠實信用的原則，達成一致，自愿簽定本協議共同遵守如下條款：

一、接款銀行：中國________銀行________分行________支行。

二、雙方達成意向接款額度：__________萬元人民幣，首單_____________萬元人民幣。

三、存款期限：_____月。

四、擺帳利潤固定回報：乙方按照擺帳總額一次性貼息：____%支付給甲方。由乙方銀行開出受益人為甲方的《資金鎖定函》，甲方核實無誤后將資金轉入乙方賬戶，到期甲方憑《資金鎖定函》及匯款憑據支取本金及相應的利息。

五、操作程序：

1.乙方法人或負責人到達甲方所在地，雙方互換公司文檔，出示貼息資金證明。簽訂本協議后，乙方支付甲方前期操作人員_________費用后，甲方即刻協調資金，同時安排財務人員到乙方接款銀行了解核實有關情況。

2.甲方確認情況無誤后，即在乙方指定的接款銀行開始操作此單業務。

3.乙方接款銀行按照此單業務的正常程序將資金鎖定函蓋真實有效的行政公章，行長及經辦人簽字，經甲方確認無誤核實無誤，乙方同時支付全部貼息后，甲方按照協議約定將資金匯入乙方接款銀行的乙方賬戶內。

4.在此期間鎖定函由甲方保管，資金到達乙方賬戶后鎖定函由甲方人員帶離銀行，首筆業務操作結束。后續資金按照上述同樣方式操作。

六、違約責任：

1.如甲方核實乙方不能按照事先提供的與本次業務相關的書面要求進行操作，甲方有權終止本次業務，或乙方未能履行本協議約定的條款及本次業務相關的書面要求，同時不能支付全部貼息及乙方接款銀行不能出具資金鎖定函，則視為乙方違約，本次業務便自動終止。甲方所收的前期費用不予退回，乙方要承擔已發生的全部費用及相關的法律責任。

2.甲方在核實乙方所有條件符合前提下，在約定的期限內，資金不能到位，則無條件退回乙方的費用，并賠償乙方因此而產生的費用。

七、正式操作之前，如需修改操作方式和程序，需經雙方一致同意。上述條款雙方要嚴格遵守，以保證本協議的執行。未盡事宜，另行解決。

八、本協議壹式肆份，雙方各執貳份。經甲、乙雙方授權代表簽章后立即生效均具有同等法律效力。如有不到之處雙方再另行協商補充。

九、本協議爭議的解決方式：本協議在履行過程中如發生爭議，由雙方當事人協商解決；協商不成時任何一方均可向甲方所在地仲裁委員會申請仲裁。

十、此協議簽署完在五日內有效，逾期自動作廢。

甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：

法定代表人：法定代表人：

年月日年月日

本協議簽署地：

第三篇：擺帳存款協議書

擺帳存款協議書

甲方：（資金方）乙方：（用款方）為引進乙方直升機搶險救援旅游項目建設所需資金，經甲、乙雙方友好協商，本著互惠互利的原則達成協議如下：

一、1、甲方同意為乙方解決首批資金擺帳存款億人民幣，并保證此批資金是干凈合法的自由資金。

2、此批資金貼息按存款總額（月結算%）另加中介費。

3、要求在存款期間保證資金安全，到期如時如數歸還本金。

4、同意乙方選定的銀行和現在有專用帳戶，并保證該帳戶沒有債務和法律經濟糾紛。

5、雙方簽訂協議時互相提供雙方合法有效合法的公司資質材料，并在二日內將全款匯入乙方帳戶上。

二、1、乙方同意甲方提出的要求，接受擺帳存款億使用期限個月。

2、保證本賬戶無任何債務和法律經濟糾紛。

3、當甲方的資金到乙方帳戶顯賬后，銀行一次性支付完所有的貼息和中介費，否則乙方的保證金歸甲方所得。

4、擺帳款到帳，乙方提供給甲方的全額匯款進賬單，并當即開給以甲方名下的全額的甲方。

5、到期時甲方憑雙方的協議書、匯款單、進帳單和乙方交給甲方的轉賬支票來取回本金，乙方無條件一次性將全部存款歸還給甲方。

三、違約責任：

1、如甲方未按協議執行，是甲方違約給乙方造成的影響和經濟損失由甲方承擔。

2、如乙方未按本協議執行給甲方造成的影響和經濟損失由乙方承擔。

四、本協議一式兩份，雙方簽字蓋章生效，各執一份，共具有法律效力，雙方嚴格遵守。

甲方簽字：乙方簽字：

法定代表人：法定代表人：

年月日年月日

第四篇：借款資金協議

代墊資協議

甲方（出資人）：

乙方（全體股東）：

經雙方友好協商，達成以下協議：

一、乙方因資金周轉需要，特要求甲方為_______________________________公司代墊資人民幣______________________元整，只用于此公司驗資（或增資）專款專用，不得作為其它用途使用，驗資完畢后，由乙方負責補足驗資款，與甲方無關。

二、乙方必須將辦理此公司驗資（或增資）的原材料及個人資料的原件全部交給甲方保管，完全由甲方掌控此墊資款。

三、代墊資期限為______年______月______日至______年______月_____日止，驗資完畢后，此墊資款由甲方負責轉帳至甲方指定的帳戶，由于乙方原因逾期未能歸還甲方的，乙方除照付墊資利息外，并每天按代墊資款總額的0.3％支付違約金給甲方，直到代墊資款全額歸還甲方。

四、乙方鄭重聲明，此驗資款財產所有權歸甲方所有，并非乙方和

________________________________的財產。

五、乙方必須保證在甲方代墊資之前，無任何債務糾紛和不良貸款，如有此類事件發生，必須保證將此墊資款優先歸還甲方，并由乙方承擔一切法律后果。

六、乙方故意隱瞞債務事實真相，以非法占有為目的，導致甲方無法正常收回本代墊資款的，甲方將根據中華人民共和國《刑法》第二百六十六條，將乙方移交公安機關處理，依法追究乙方刑事責任。

七、本協議自繳款之日起生效，如發生糾紛的，經雙方協商不成的，由甲方指定人民法院提起訴訟。

甲方：乙方（全體股東）： 簽字：簽字：

年月日

第五篇：借款承諾書

借款承諾書

楊解定先生： 我渭南市自強房地產開發有限責任公司因開發位于澄城縣莊頭鄉政府北側的“瑞豐星苑”商住小區項目資金短缺。經2012年10月15日公司研究同意，為了表示誠信和所借款項的如期歸還，特鄭重承諾如下：

一、以我渭南市自強房地產開發有限責任公司名義申請向楊解定先生借款人民幣：叁佰萬元整（3000000.00元），期限兩個月，可提前歸還，所借款項的打款指定帳戶為：收款單位（渭南秦河墻體保溫材料有限公司），帳號（2605 0448 1920 0069 708），開戶銀行（中國工商銀行渭南東風街支行）。

二、我公司同意上述借款叁佰萬元（3000000.00元）的利息及綜合服務費為：利息22.4‰、服務費47.60‰，利息及服務費按月結清。

三、為了表示還款誠信：

1、我公司同意從借款之日起用開發建設的“瑞豐星苑“商住小區的商品住宅房銷售款（含收取的誠意金、預付款和一次性全額售房款）作為第一還款保證。

2、我公司同意用華縣、大荔縣的工程應收款300萬元作為還款來源保證。

3、如果我公司發生借款逾期，逾期當日我公司同意的用開發“瑞-1-

豐星苑”商住小區的商品住宅房，以綜合成本價1000元/㎡等價折抵（即楊先生以約定價格1000元/㎡回購商品房）300萬元的借款本息，折抵方式以應折抵日銷售現有房源為準，且當日內我公司為楊解定先生開具等面積的繳房款憑證和購房合同（300萬元等同面積為3000㎡，321萬元等同面積為3210㎡，342萬元等同面積為3420㎡。

4、我公司對售出的住宅房保證做到一房一賣，如發生一房二賣，為楊解定先生開具的繳款憑證出現一房二主，我公司愿意以雙倍償還。

5、如因各種原因我公司開發中斷，該宗土地因債權債務被執行拍賣處置，造成無法實現等價折抵300萬元借款本金及利息時，我公司同意用拍賣款所剩部分首先歸還該筆300萬元借款本金及利息。

四、折抵房的其他代收費用由我公司參照整個樓盤同等標準負責收繳，辦理權證的相關手續。

五、本承諾完全出自我渭南市自強房地產開發有限責任公司全體股東及共同利益人的真實意愿，不對抗任何機構組織和個人，具有強制執行效力。

六、指定銀行進帳單及承諾函一并使用方產生法律效力，其效力的產生及后果執行免起訴、免申訴和免抗訴。

七、此承諾書一式兩份，雙方各執一份，自簽字蓋章后生效。

八、借款本息還清后，借據及本承諾自動失去法律效力。-2-

僅此承諾！由上述承諾引起和產生的一切經濟法律責任由我及我渭南市自強房地產開發有限責任公司全體股東及共同利益人承擔，與其他任何第三方無關。

附件：

1、公司營業執照復印件；

2、組織機構代碼證復印件；

3、法定代表人身份證復印件；

4、法人資格證復印件；

5、借據。

承諾人（法人公司蓋章）：

法定代表人（簽名并蓋章）：

共同利益人（簽名并蓋章）：

證明人：

年

-日月