第一篇：湖北三峽農村商業銀行股份有限公司營業機構手工登記簿

湖北三峽農村商業銀行股份有限公司營業機構手工登記簿

會計主管工作日志

使用單位：

啟用日期：二0一三年一月一日

第二篇：中國農業銀行營業機構臨柜業務手工登記簿管理辦法

中國農業銀行營業機構臨柜業務手工登記簿管理辦法

第一章 總 則

第一條 為規范中國農業銀行營業機構臨柜業務手工登記簿（以下簡稱“臨柜業務手工登記簿”）管理，提高工作效率，有效防范風險，根據監管要求及《中國農業銀行會計基本制度》等有關規定，制定本辦法。

第二條 臨柜業務手工登記簿，是營業機構辦理業務時，用于手工輔助記載重要業務事項、業務交接手續，以及其他需登記重要事項的特定簿冊。

第三條 本辦法所稱“臨柜業務手工登記簿”，僅指與營業機構業務運行、柜面操作、辦理交接等業務處理有關，由柜員（包括前、后臺柜員，下同）、會計主管（包括會計副主管，下同）、管庫員（包括出納，下同）等營業機構業務人員負責登記、管理的手工登記簿。除此之外的其他各類手工登記簿，不得交由柜員、會計主管、管庫員等業務人員登記和管理。

第四條 臨柜業務手工登記簿的管理，遵循留痕管理的要求，堅持“人機配合、全面覆蓋、重點突出、疑點可查、風險可控”的原則，充分考慮風險控制與工作效率的有機結合。

人機配合，是指臨柜業務手工登記簿作為系統記錄的補充。凡是系統能夠記錄或反映的，不再設立手工登記簿。

全面覆蓋，是指臨柜業務手工登記簿要能夠覆蓋臨柜業務需輔助記載的主要業務及事項。重點突出，是指臨柜業務手工登記簿要突出業務運行中的重要事項、重點環節。

疑點可查，是指臨柜業務手工登記簿登記的事項，必須內容具體、事項明確、手續完備、有據可查。風險可控，是指臨柜業務手工登記簿要對風險環節記錄完整、反映真實、責任清晰，便于風險控制。第五條 本辦法適用于中國農業銀行各級管理機構和營業機構。

第二章 設立、變更和停用

第六條 臨柜業務手工登記簿的設立，實行“集中管理、歸口審批”的要求，嚴格審批手續。

集中管理，是指臨柜業務手工登記簿種類、格式、使用與管理要求，由總行統一確定，一級分行（含）及以下單位不得擅自為營業機構設立臨柜業務手工登記簿。

歸口審批，是指臨柜業務手工登記簿由總行運營管理部統一審批。未經總行運營管理部批準，任何部門、任何單位不得擅自為營業機構設立臨柜業務手工登記簿。

第七條 臨柜業務手工登記簿應根據業務種類，分別按照機構、業務事項或使用人設立。設立時，必須明 確使用、保管責任人，以及使用、保管要求。

第八條 臨柜業務手工登記簿可以采用電子介質。采用電子介質的，要能夠隨時轉化為紙介質形式（與紙介質登記簿格式相同），并提供聯機查詢和隨時打印功能。

第九條 總行相關部門因業務或管理需要，確需在營業機構設立臨柜業務手工登記簿的，要提交書面申請，詳細說明設立的原因，并提交登記簿格式、使用說明、管理要求，經總行運營管理部批準、編制統一序號后設立。

第十條 一級分行因業務或管理需要，確需在營業機構設立臨柜業務手工登記簿的，由一級分行業務主管部門提出申請，詳細說明設立的原因，并提交登記簿格式、使用說明、管理要求，由一級分行運營管理部門審核同意，報總行運營管理部批準、編制序號后設立。

第十一條 總行統一設立的臨柜業務手工登記簿，總行相關部門、一級分行不得擅自變更其內容、格式。總行相關部門因業務或管理需要，需變更登記簿內容、格式的，由總行相關業務主管部門提出變更申請，明確具體變更格式和使用說明，經總行運營管理部批準后調整。其中，因調整內容、格式較多需重新設立的，必須同時廢止原有登記簿。

一級分行因業務或管理需要，需變更登記簿內容、格式的，必須通過一級分行運營管理部門審核同意后報總行運營管理部，經總行運營管理部批準后調整。

第十二條 根據外部監管部門要求，由總行統一設立的臨柜業務手工登記簿，由總行運營管理部根據監管部門要求變更和停用，任何部門和分行不得自行變更和停用。未明確統一格式的，遵循當地相關機構的規定。第十三條 總行相關部門、一級分行因系統建設、業務發展等原因，需停用、減少總行統一設立登記簿的，由相關部門、分行向總行運營管理部提交書面申請，詳細說明原因，由總行運營管理部統一下發停用、減少通知。

第十四條 一級分行經總行批準設立的臨柜業務手工登記簿，需變更格式或記載事項的，由一級分行業務主管部門提出變更申請，明確具體變更格式和使用說明，由一級分行運營管理部審定后變更，報總行運營管理部備案。需停用的，由一級分行業務主管部門提出停用申請，經一級分行運營管理部審定后停用，報總行運營管理部備案。

第三章 使用和管理

第十五條 臨柜業務手工登記簿應嚴格按照格式、內容和使用要求進行登記、使用，確保登記內容規范、完整。第十六條 臨柜業務手工登記簿不重復登記。需記載的一項業務或事項，只在對應的一個登記簿上登記，不重復登記其他登記簿。

第十七條 臨柜業務手工登記簿上的一切記載，不得涂改、挖補、刀刮、皮擦或用藥水銷蝕。因漏記使記載欄出現空缺的，應在記載欄用紅字注明“空格”字樣。第十八條 臨柜業務手工登記簿記載錯誤的，應進行更改處理。將錯誤記載事項用紅線劃銷，正確文字寫在劃銷文字的上方，由經辦人員在右端加蓋私人名章證明。

第十九條 臨柜業務手工登記簿記載錯誤無法更改的，不得撕毀。經會計主管審核同意后換頁記載，在原賬頁上劃交叉紅線注銷，由經辦人員及會計主管簽章確認。

第二十條 臨柜業務手工登記簿納入會計檔案管理。采用電子介質的要定期備份，參照對應的手工登記簿保管要求進行保管，或轉化為紙介質后裝訂保管。

第二十一條 人民銀行、銀監會、審計署、司法機關等國家有關部門或單位在執行公務時，可憑有關證明材料，查詢和復制臨柜業務手工登記簿相關內容。其他單位和個人不得查閱和復制，確需查詢的，須經營業機構上級機構負責人書面審核同意。

第二十二條 每年終了后，營業機構應將本年使用各種臨柜業務手工登記簿按規定歸檔、保管。需連續記載的事項，轉入下年新啟用的登記簿。

第二十三條 各一級分行每年要將臨柜業務手工登記簿設立、使用情況書面上報總行。第二十四條 總行每年對各行臨柜業務手工登記簿設立、使用情況組織抽查或專項檢查。

第四章 附 則

第二十五條 本辦法由中國農業銀行總行負責制定、解釋、修改。第二十六條 本辦法自2009年5月1日起執行。

第三篇：中國農業銀行營業機構臨柜業務手工登記簿管理辦法

附件1：

中國農業銀行營業機構臨柜業務

手工登記簿管理辦法

第一章 總 則

第一條

為規范中國農業銀行營業機構臨柜業務手工登記簿（以下簡稱“臨柜業務手工登記簿”）管理，提高工作效率，有效防范風險，根據監管要求及《中國農業銀行會計基本制度》等有關規定，制定本辦法。

第二條

臨柜業務手工登記簿，是營業機構辦理業務時，用于手工輔助記載重要業務事項、業務交接手續，以及其他需登記重要事項的特定簿冊。

第三條

本辦法所稱“臨柜業務手工登記簿”，僅指與營業機構業務運行、柜面操作、辦理交接等業務處理有關，由柜員（包括前、后臺柜員，下同）、會計主管（包括會計副主管，下同）、管庫員（包括出納，下同）等營業機構業務人員負責登記、管理的手工登記簿。除此之外的其他各類手工登記簿，不得交由柜員、會計主管、管庫員等業務人員登記和管理。

第四條

臨柜業務手工登記簿的管理，遵循留痕管理的要求，堅持“人機配合、全面覆蓋、重點突出、疑點可查、風險可控”的原則，充分考慮風險控制與工作效率的有機結合。

人機配合，是指臨柜業務手工登記簿作為系統記錄的補充。凡是系統能夠記錄或反映的，不再設立手工登記簿。

全面覆蓋，是指臨柜業務手工登記簿要能夠覆蓋臨柜業務需 輔助記載的主要業務及事項。

重點突出，是指臨柜業務手工登記簿要突出業務運行中的重要事項、重點環節。

疑點可查，是指臨柜業務手工登記簿登記的事項，必須內容具體、事項明確、手續完備、有據可查。

風險可控，是指臨柜業務手工登記簿要對風險環節記錄完整、反映真實、責任清晰，便于風險控制。

第五條

本辦法適用于中國農業銀行各級管理機構和營業機構。

第二章 設立、變更和停用

第六條

臨柜業務手工登記簿的設立，實行“集中管理、歸口審批”的要求，嚴格審批手續。

集中管理，是指臨柜業務手工登記簿種類、格式、使用與管理要求，由總行統一確定，一級分行（含）及以下單位不得擅自為營業機構設立臨柜業務手工登記簿。

歸口審批，是指臨柜業務手工登記簿由總行運營管理部統一審批。未經總行運營管理部批準，任何部門、任何單位不得擅自為營業機構設立臨柜業務手工登記簿。

第七條

臨柜業務手工登記簿應根據業務種類，分別按照機構、業務事項或使用人設立。設立時，必須明確使用、保管責任人，以及使用、保管要求。

第八條

臨柜業務手工登記簿可以采用電子介質。采用電子介質的，要能夠隨時轉化為紙介質形式（與紙介質登記簿格式相同），并提供聯機查詢和隨時打印功能。第九條

總行相關部門因業務或管理需要，確需在營業機構設立臨柜業務手工登記簿的，要提交書面申請，詳細說明設立的原因，并提交登記簿格式、使用說明、管理要求，經總行運營管理部批準、編制統一序號后設立。

第十條

一級分行因業務或管理需要，確需在營業機構設立臨柜業務手工登記簿的，由一級分行業務主管部門提出申請，詳細說明設立的原因，并提交登記簿格式、使用說明、管理要求，由一級分行運營管理部門審核同意，報總行運營管理部批準、編制序號后設立。

第十一條

總行統一設立的臨柜業務手工登記簿，總行相關部門、一級分行不得擅自變更其內容、格式。

總行相關部門因業務或管理需要，需變更登記簿內容、格式的，由總行相關業務主管部門提出變更申請，明確具體變更格式和使用說明，經總行運營管理部批準后調整。其中，因調整內容、格式較多需重新設立的，必須同時廢止原有登記簿。

一級分行因業務或管理需要，需變更登記簿內容、格式的，必須通過一級分行運營管理部門審核同意后報總行運營管理部，經總行運營管理部批準后調整。

第十二條

根據外部監管部門要求，由總行統一設立的臨柜業務手工登記簿，由總行運營管理部根據監管部門要求變更和停用，任何部門和分行不得自行變更和停用。未明確統一格式的，遵循當地相關機構的規定。

第十三條

總行相關部門、一級分行因系統建設、業務發展等原因，需停用、減少總行統一設立登記簿的，由相關部門、分行向總行運營管理部提交書面申請，詳細說明原因，由總行運營 管理部統一下發停用、減少通知。

第十四條

一級分行經總行批準設立的臨柜業務手工登記簿，需變更格式或記載事項的，由一級分行業務主管部門提出變更申請，明確具體變更格式和使用說明，由一級分行運營管理部審定后變更，報總行運營管理部備案。需停用的，由一級分行業務主管部門提出停用申請，經一級分行運營管理部審定后停用，報總行運營管理部備案。

第三章 使用和管理

第十五條

臨柜業務手工登記簿應嚴格按照格式、內容和使用要求進行登記、使用，確保登記內容規范、完整。

第十六條

臨柜業務手工登記簿不重復登記。需記載的一項業務或事項，只在對應的一個登記簿上登記，不重復登記其他登記簿。

第十七條

臨柜業務手工登記簿上的一切記載，不得涂改、挖補、刀刮、皮擦或用藥水銷蝕。因漏記使記載欄出現空缺的，應在記載欄用紅字注明“空格”字樣。

第十八條

臨柜業務手工登記簿記載錯誤的，應進行更改處理。將錯誤記載事項用紅線劃銷，正確文字寫在劃銷文字的上方，由經辦人員在右端加蓋私人名章證明。

第十九條

臨柜業務手工登記簿記載錯誤無法更改的，不得撕毀。經會計主管審核同意后換頁記載，在原賬頁上劃交叉紅線注銷，由經辦人員及會計主管簽章確認。

第二十條

臨柜業務手工登記簿納入會計檔案管理。采用電子介質的要定期備份，參照對應的手工登記簿保管要求進行保管，或轉化為紙介質后裝訂保管。

第二十一條

人民銀行、銀監會、審計署、司法機關等國家有關部門或單位在執行公務時，可憑有關證明材料，查詢和復制臨柜業務手工登記簿相關內容。其他單位和個人不得查閱和復制，確需查詢的，須經營業機構上級機構負責人書面審核同意。

第二十二條

每年終了后，營業機構應將本年使用各種臨柜業務手工登記簿按規定歸檔、保管。需連續記載的事項，轉入下年新啟用的登記簿。

第二十三條

各一級分行每年要將臨柜業務手工登記簿設立、使用情況書面上報總行。

第二十四條

總行每年對各行臨柜業務手工登記簿設立、使用情況組織抽查或專項檢查。

第四章 附 則

第二十五條

本辦法由中國農業銀行總行負責制定、解釋、修改。

第二十六條

本辦法自2009年5月1日起執行。

第四篇：北京農村商業銀行股份有限公司

北京農村商業銀行股份有限公司

一、招錄崗位及人數

（一）總行部門共148個崗位，招聘目標人數若干。（請點擊查看：總行職能部門專業人員崗位職責及專業條件）

（二）城區支行招錄崗位為對公客戶經理、個人客戶經理、綜合柜員和大堂經理，招聘目標人數若干。（請點擊查看：城區管轄支行專業人員崗位職責及專業條件）

二、招聘條件

（一）基本條件

1.應聘總行職能部門崗位需同時具備以下基本條件：

——35周歲（含）以下；

——具有全日制國民教育序列大學本科及以上學歷，并取得相應學位； ——具有較強的學習能力和文字表達能力，一定的團隊管理能力，具有良好的職業道德及操守，能夠保守工作秘密；

2.應聘城區支行崗位需同時具備以下基本條件：

——38周歲（含）以下；

——具有國民教育序列全日制大學本科及以上學歷，并取得相應學位；

（二）專業條件

1.應聘總行職能部門崗位需具備：

——應聘前臺、中臺相關部門者需具有3年以上銀行從業經驗，應聘后臺相關部門者需具有3年以上相關工作經驗。

——具有商業銀行總行工作經驗者優先。

——附件1所列具體專業要求。

2.應聘城區支行崗位需具備：

——應具有2年以上銀行工作經驗。

——附件2所列具體專業要求。

（三）其他條件

1.遵紀守法，堅持原則，公正廉潔，具有高度的責任心，具備良好的職業道德和品行操守。

2.無違法違紀行為和不良記錄，無重大崗位風險責任。

3.身心健康，儀表端莊。

三、報名須知

（一）應聘人員登陸我行門戶網站()，點擊“人才招聘”，在線填寫、提交簡歷，每人僅能報考一個崗位，選擇調劑一個崗位。

（二）本次招聘筆試、面試等相關信息均由我行統一通知入選者，請應聘者保持聯系電話暢通。

（三）我行尊重和維護應聘者的隱私權，對應聘者的信息嚴格保密，未被錄用人員的應聘材料恕不退還。

第五篇：青島農村商業銀行股份有限公司

青島農村商業銀行股份有限公司

: 我單位

（全稱），賬號

法定代表人（或單位負責人）

，茲授權我單位工作人員

，證件種類

證件號碼

，辦理相關業務。

授權辦理業務種類包括

共

（大寫）項。A.人民幣單位銀行結算賬戶開戶。B.人民幣單位銀行結算賬戶變更。C.人民幣單位銀行結算賬戶撤銷。

D.企業網上銀行相關業務：□簽約

□審核流程變更

□操作員維護 E.代發工資簽約。

F.為我單位員工批量開戶。

G.人民幣單位銀行結算賬戶更換印鑒。

H.授權以下人員簽章替代法定代表人（單位負責人）簽章作為人民幣單位結算賬戶預留印鑒： □1.姓名

證件種類

證件號碼

簽章式樣如下：

□2.姓名

證件種類

證件號碼

簽章式樣如下：

□3.姓名

證件種類

證件號碼

簽章式樣如下：

I.作為結算證持有人。

J.代表我單位填寫機構稅收居民身份聲明文件、控制人稅收居民身份聲明文件，并確認相關內容真 實、準確和完整。

K.其他：。

本授權書自本單位法定代表人/負責人簽章并加蓋公章之日起生效，至

****年**月**日終止。

被授權人在上述授權范圍及授權有效期內的全部行為，均為我單位的授權行為，由于授權不明引起的風險和損失，由我單位承擔。

授權單位公章：

法定代表人（單位負責人）簽章：

****年**月**日

說明：授權書不得涂改，并請劃去多余空項。