第一篇：學校主辦會計責任書

一、會計的主要職責是收好、管好、用好學校的各項經費，使有限的經費發揮更有限的作用，為教學、師生生活服務。

二、編制學校財務預、決算方客案，擬訂學期、季度用款計劃，做到計劃用款、專項用款。

三、嚴格執行和遵守上級和學校的財務制度，財經紀律，反對違法亂紀，搞公款人情，自覺做到公私分清。

四、按財務制度規定，及時記帳、核帳、報帳，做到手續完備，內容真實，數據正確，日清月結，按月上報，定期公布。

五、做好學校行政、總務處的參謀，積極配合做好增收節支工作，不斷改善辦學條件。

六、正確、細致、及時地做好學校統計報表工作。

七、認真做好代辦費和雜費的收費、結算工作，按學期結清代辦費。

八、加強現金保管和帳冊的管理，防止意外事故的發生。

責任人簽名：學校法人簽名：

簽訂時間：學校蓋章：

第二篇：主辦會計崗位責任書

主辦會計崗位職責

1、負責本單位的財務會計工作，對各項財務會計工作要定期研究，布置，總結，要積極宣傳，嚴格遵守財經紀律和各項規章制度。

2、組織制定本單位的各項財務會計制度，并督促貫徹執行，制定的各項財務會計制度，要貫徹經濟核算的原則，便于群眾參加管理核算，有利于提高經濟效益，需隨時檢查各項制度執行情況。發現違反財經紀律，財務制度的要及時制止和糾正，重大問題應向領導或有關部門報告，要及時總結經驗，不斷地修訂和完善各項財務會計制度。

３、負責按月進行編制資產負債表，并將各項計劃指標分解下達落實，督促執行。

４、請示上級部門組織固定資產和流動資金的核算工作，加強對固定資產和流動資金的管理，提高資金利用效果。５、負責向本單位領導報告財務狀況。按照會計制度和上級規定，及時報送會計報表，報出的會計報表和其它會計資料要認真審查，保證真實可靠。

6、負責完成周轉金回收任務1000元。

7、負責完成各項任務，搞好四個駐點村的各項工作。

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第三篇：主辦會計崗位職責

主辦會計職責

1、負責在醫院財務主任直接領導下和總部財務部的必要時進行業務指導下開展工作，根據醫院的經營目標編制和監督執行預算，并對預算執行情況分析、反饋和做出說明；

2、負責協助財務主任建立財務相關管理制度，做好全院財務工作的規范化、制度化建設，并制定收費管理辦法及流程，對價格管理、優、免費管理、退費管理、欠費管理等進行監督管理，完善、控制好收費環節，防止漏收少收費；3、4、5、6、7、8、負責全院成本、費用的開支復核，做好成本費用的管理與控制； 負責醫院會計核算工作，并達到完整、準確和及時性的要求； 負責醫院內外部結算工作，并達到完整、準確與及時性的要求； 負責保證資產、收入、成本費用的準確、及時完整核算、計量； 負責醫院財務系統和業務收費系統的運行與維護。

按月梳理會計科目余額的準確、合理性，及時了解債權、債務情況，做到核算和清理相結合；提出核算工作改進意見，保證核算的及時性、準確性、完整性。

9、負責編制醫院各類財務核算報表和財務管理報表，為集團、醫院、審計單位提供準確、完整的系列報表；

10、每月清理一次欠款情況，包括醫保款、農合款及其往來；

11、每月按時發放上個月工資獎金，根據人力按時出工資獎金表；

12、每月底盤點現金和銀行存款，簽字確認；

13、負責組織裝訂醫院會計憑證、賬冊、發票、收據和會計憑證、會計賬簿、會計報表、稅務申報資料的檔案管理。

第四篇：主辦會計職責

主辦會計職責

1、認真執行公司的各項規章制度，遵守財政紀律和財務規則。

2、負責總公司的財務電腦管理工作。

3、負責總公司的會計憑證制作和各種帳薄的登記工作，要求及時、準確、真實。

4、每月10號前必須向總經理和財務主管上報上月的資產負債表、損益表、費用表、產品成本表、其他應收款明細表。年末必須上報財務狀況變動表，每延遲一天，罰款RMB10元，依次類推，每缺一表，罰款RMB50元。

5、總公司的帳務處理必須用電腦制作一套，手工制作一套，缺一不可。帳務必須按財務正規化處理，否則，視為不能勝任此項工作。

6、負責公司報稅、交稅以及稅務發票的開具工作。

7、堅持財務監督，對出納員的現金和銀行存款要做到經常性盤查，對未達帳項要及時清理，發現問題及時糾正。

8、每季末要求出具財務分析，做到數字有對比，分析透徹，建議有價值，以利公司掌握整體經營情況。

9、負責公司的憑證整理和歸檔，做到裝訂整齊，歸檔有序，以利今后資料查找。

10、負責對工廠的固定資產實行電腦管理，對原值、折舊、凈值登記詳細。

助理會計師職責

1、認真執行公司的各項規章制度，遵守財政紀律和財務規則。

2、負責總公司的往來核算工作，要求實行電算化管理，做到準確無誤。

3、每月10號前上報上月的應收帳款明細表和深圳銷售分公司、貿易部、門市部上月的銷售明細表，延遲一天，罰款RMB100元，依次類推，每缺一表，罰款RMB50元。

4、負責銀行收付款記帳憑證的制訂和應收帳款的帳戶登記工作，帳薄登記要求清晰、整齊、內容真實準確。

5、要求每月底與各分公司核對往來，如有不符，馬上查對。對客戶欠款要及時通知銷售部門，并督促催收。

6、每月底上報各分公司回籠貨款報表，未完成，一次性罰款RMB100元。

7、對門市部的代銷商場要進行三級財務核算，做到經常核對，及時催收貨款。

8、負責財務部的日常文件打印工作。

出納職責

1、認真貫徹執行總公司的各項規章制度，遵守財政紀律和財務規則。

2、嚴格現金管理，謹防資金丟失和被盜。一旦短少全額負責賠償。

3、切實做好費用報銷單和出貨單的復核工作，對不合理（或手續不全）的費用開支要堅決不予報銷，對銷售員誤計收入的出貨單及時糾正。

4、按財務要求認真登記好現金和銀行存款帳，要求清晰、真實、完整。

5、對現金要做到日清月結，經常性查庫，短少則自行補足，溢余要查明原因，對銀行帳的未達帳要及時清理，發現問題及時糾正。

6、堅持每天上、下午各去銀行一趟，對收回的貨款及時通知銷售人員發貨，以提高公司的商業信譽。

7、及時組織資金，按時發放公司員工的工資、獎金。

8、與辦公室主任共同負責辦公用品的購置，精打細算，勤儉節約，嚴格控制非生產費用支出。

9、協助財務主管合理調度資金。

工廠會計職責

1、負責工廠的材料、成本核算工作，認真做好工廠所有憑證的編制、校對。

2、每月5號前要求用電腦打印出上月的成本報表和往來帳報表，延遲一天，罰款10元，依次類推。每少一表，罰款50元。

3、及時、準確輸入工廠的成本核算原始單據，以便總公司正確核算產品單位成本。

4、嚴格工廠的費用管理，認真執行總公司各項規章制度。

5、切實做好財務監督和財務檢查，不定期進行現金、原材料以及產成品、半成品的盤查，發現短少應及時報告有關部門和領導，并積極采取防范、補救措施。

6、用電腦登記好工廠所有應收應付款帳，要求數字準確，內容真實。

7、對工廠的房租以及水電費要有備查簿管理，每月付款要登記清楚，以免重復付款。

8、做好財務保密工作，電腦的權力設置密碼絕不允許泄露他人，一經發現，堅決予以辭退并從嚴追究當事人的責任。

9、按總公司有關文件規定，及時打印工廠員工當月的工資報表。

10、負責對購進的原材料增值稅發票的審核工作，對不合格的增值稅發票不予接受。

工廠出納職責

1、認真貫徹執行總公司各項規章制度，遵守財政紀律和財務規則。

2、嚴格工廠資金管理，謹防資金流失和浪費，切實做好現金和支票的保管工作，一旦短少，全額負責賠償。

3、做好員工費用報銷的復核工作，對不合理或手續不健全的堅決不予報銷。

4、做好員工食宿管理工作，對員工的伙食開支要嚴格把關，對員工的超耗水電費要及時扣交。

5、負責工廠的辦公室管理及辦公用品的購置，堅決壓縮辦公費用開支。

6、加強與總公司財務部聯系，合理安排資金。

7、按時發放員工工資和獎金。

分公司會計職責

1、認真貫徹執行總公司的各項制度，遵守財政紀律和財務規則，5 嚴把財務關。

2、每月5日前向總公司財務部了報分公司上個月資產負債表，損益表，費用表，產品成本結轉表，產成品進、銷、存明細表，應收帳款和其他應收明細表，以及下月財務收支計劃表。每延期一天，罰款50元。報表要求：數字準確，內容真實，反映全面。

3、負責分公司的倉儲管理工作。要求建立庫存產品明細帳。認真登記進、銷、存數量金額。庫存短少由倉儲人負責賠償。

4、做好財務監督，堅決杜絕不合理或不符合手續的費用開支，經常性做好分公司的現金和銀行存款的盤查，發現短少，查明原因，并立即上報總公司財務部和分公司經理。作出相應處置。

5、對分公司的固定資產和低值易耗品做好備查簿登記，每年末上報明細表。

6、每季末寫好分公司的財務分析，要求數據有對比性，分析透徹，建議有價值，以利分公司經理和總公司了解分公司的經營狀況，未做到，每次罰款100元。

7、經常清理往來欠款，對應收帳款要經常督促銷售人員催收，對其他應收款中的個人往來應做到月借月結。

8、做好財務保密工作。未經分公司經理或總公司領導同意，任何單位和個人概不允許調閱本公司的帳本和憑證，違者調離出崗。

9、做好出貨單的銷號工作，把好貨單核銷關。

10、除認真執行總公司的各種制度外，還必須認真遵守分公司的規章制度。服從分公司經理的臨時工作安排。

分公司出納職責

1、認真貫徹執行總公司的各項規章制度，遵守財政紀律和制度。

2、嚴格分公司的資金管理，謹防資金流失和浪費，認真執行總公司獎金管理制度，及時向總公司回籠貨款。分公司決不允許積壓過多的資金。一經查出，對財務人員從嚴處分。

3、對現金要做到日清月結，一旦短少，全額賠償。銀行存款要求每月做好余額調節表，嚴防出現漏洞。

4、做好費用單的復核和銷貨單的復查工作。

5、負責分公司的人事管理和辦公事務工作。

6、組織資金，發放員工的工資和獎金。

辦公室主任職責

1、主持辦公室全面工作。

2、負責總公司各部門、總公司與分公司、工廠的各項工作之協調聯絡工作。

3、負責總公司的勞動人事管理和勞動用工招聘工作。

4、主持公司會務組織及公關活動組織工作。

5、負責上級和有關職能部門的來訪接待工作，認真、負責全面做好后勤服務工作。

6、負責總公司和工廠每年的員工暫住證辦理及扣款核定。

7、負責總公司員工的人事登記工作。要求對新增和辭退員工做到及時輸入電腦，隨時準確真實掌握公司員工動態，每年底要上報員工綜合情況匯總年報表。

8、負責對公司各類發文，行政人事指令、通知的傳遞工作以及所有文件的歸檔保管，新發文件的編號。

9、按公司的規章制度對總公司員工宿舍和食堂進行嚴格管理。

10、負責公司車管工作，及時交納各種費用，及時年檢。如因工作拖延，造成罰款和上交滯納金，全額由辦公室主任和小車司機負責。

11、負責公司各種新證辦理和老證年檢工作（財務部門的由財務部辦理）。

12、負責日常辦公室用品的購買及印刷。

13、總經理臨時安排的其他工作。

辦公室主管

1、協助主任工作。

2、負責具體分管的行政、人事上的工作。

3、負責起草公司的部分文件、報告，負責會議記錄。

4、具體負責公司的宣傳、廣告工作及其他有關對外聯系工作。

5、協助主任進行各類辦公費用的分析、控制。（電話費用分析、控制）

6、公司領導臨時布置的工作。主辦文員職責

1、對辦公室主任負責。

2、負責辦公室日常事務：打印、傳真、文件整理、歸類、存檔等。

3、協助辦公室主任進行人力資源管理工作。

4、協助主任進行企業內部部分聯絡、協調工作。

5、公司文件的收發及存檔工作。

6、辦公用品采購保管及發放統計分析工作。

7、公司領導臨時交辦的其他工作。前臺文員職責

1、全面負責前臺的形象及接待工作。

2、負責公司總機接線工作。

3、協助主辦文員文印、傳真等工作。

4、日常信件的分類及派送。

5、負責名片印制工作。

6、負責每月考勤登記、統計、工卡發放工作。

7、負責每月的文印、傳真統計工作。

8、及時修正公司所有聯絡電話、地址一覽表（半月一次）。并負責及時下發至公司所有部門、分公司、辦事處。

9、負責出車單的發放、保管工作，以及月末統計工作。

車隊隊長職責

1、主持車隊全面工作。

2、安排、調配車輛出車，帶領司機完成各項任務。

3、帶領司機做好車輛清洗、保養、維修、保管工作。

4、組織司機學習交通法規和駕駛技術、維修技術，提高技術水平，安全行車。

5、負責配合辦公室主任核定各種出車費用。

小車司機職責

1、對本單位負責人與總公司辦公室主任負責，服從車隊長指揮。

2、按公司的車客制度安全出車，接送領導及客戶。

3、要做好所有車輛的保養和維護工作，勤洗勤擦，保持車內車外整潔衛生。

4、經常性對車輛進行自檢，發現問題及時處理，確保出車的安全可靠。

5、及時交納各種車輛稅費，及時年檢，如因工作拖拉，造成有關部門罰款或交納滯納金，全額與車隊長和辦公室主任負擔。

6、壓縮不必要的開支（如洗車、美容等），節約油料消耗和維修費的開支。

7、行駛途中的主觀違章罰款，公司概不報銷。

8、全年行車未發生任何安全事故且無違紀違規行為發生，在每年所退10% 的保險費中公司獎勵小車司機5%。

9、沒有取得公司許可而擅自出車，一次罰款100元。如屬私事，另追究當事人和小車司機責任，10、未經得車管領導同意，不得任意將車轉給他人駕駛違例一次，罰款500元。

廠長職責

1、確保工廠所有部門配合緊密，高效動作；

2、確保工廠所有的人力資源及設備資源得到充分利用；

3、確保工廠所有生產設備運轉正常及設備采購的申請；

4、傳達和執行總經理的工作指示；

5、審批工廠各職能部門的報告、文件與計劃；

6、監督工廠的各項規章制度，在各個部門的執行情況；

7、確保出廠的生產質量可靠，滿足顧客要求；

8、確保完成每月及每周的生產計劃；

9、生產成本的控制及生產效益的評定；

10、對工廠各項規章制度的執行情況予以監評；

11、處理顧客投訴工作的指示；

12、向總經理匯報工廠的工作；

13、兼任質保體系管理代表，擁有管理代表之相應職責；

14、在工作中，工廠為廠，一元化領導，任何部門和任何員工都直屬廠長管轄。廠長對各部門和各員工的工作成績有肯定權，出現的錯誤有處罰權，各部門和各員工都得無條件服從；

15、廠長在工廠中必須堅持原則辦事，按原則治廠。在處理日常事務中只能就事而論，不能就人而論，皇親國戚或勞苦功高者，一旦違反制度必須與普通員工同等對待，否則，總公司將對廠長予以處罰；

16、廠長為工廠所有責任制的執法官，廠長必須依照制度的權責對各部門和員工進行嚴格、認真的考核，當獎則獎，該罰則罰，絕不允許走過場。如流于形式或處理不嚴、不公，則追究廠長責任。

總工程師職責

1、總工程師在廠長領導下開展工作；

2、貫徹總公司提出的新產品開發思路，確定新產品的設計方案，征得市場管理部同意和廠長的批準后簽署新產品的開發通知書；

3、“設計評審”、“設計技術樣機”、“新產品技術參數”及“工程變更”的審定；

4、審批工程師的設計方案，指定其開發的全過程，簽署試產通知單，并監督指導試產的完成；

5、組織召開新產品的技術轉移會議；

6、解決生產制造過程中PE、QE提出的直接影響生產效率和品質目標的技術難點，給出解決方案，并帶頭予以實施，跟蹤實施效果以便更趨完善；

7、負責全廠的技術改造，設備維修技術指導；

8、協助人事部門對技術人員的考核；

9、協助解決工程公司在設計配置和安裝工作中的技術難題；

10、指導設計部門在生產較閑季節，把材料庫的一些呆料和趨于淘汰料利用出去以利提高企業的經濟效益；

11、全年必須領導設計部開發五種以上新產品，每少一種罰款500元，依此類推；由本部全體人員負擔。如全年開發八種新產品且適應市場之需求，則一次性獎勵本部5000元。

設計部主管職責

1、接納“新產品開發通知書”并制定“新產品開發計劃表和任務書”，監督制定有關設計及工程文件；

2、負責及監察產品開發計劃之進展，督促整個試產工作的完成并及時向廠部和市場部反饋進展中的問題；

3、參與評審及保證已設計之新產品符合開發要求；

4、向各職能部門提供所需之技術援助，提高生產效率；

5、根據需要更改文件；

6、參與確認外協加工廠商的產品是否符合設計要求；確認送樣元器件的品質；

7、向本廠提供測試樣機及生產技術指導樣機；

8、負責設計部的日常工作安排、人事管理及對屬下的任免調職，但調薪需事先向廠部書面申請。

設計部員工職責

1、接納“新產品開發通知書”并制訂“新產品設計開發計劃表和任務書”，進行產品的設計工作，制訂有關設計及工程文件；

2、負責策劃及監察產品開發計劃之進展及指導整個試產情況；

3、評審及保證已設計之新產品符合開發要求；

4、審核設計更改，分析設計更改之可行性及預計效果；

5、向各職能部門提供所需之技術援助，提高生產效率；

6、參與引入生產設備、工序研究和審批工作，并參加驗收；

7、根據需要更改文件；

8、參加外協加工廠商的評審；

9、確認外協加工廠商的產品是否符合設計要求，確認送樣元器件的品質；

10、測試樣機及生產技術指導樣機。

生產部主管職責

1、控制及監察生產工序，積極推行5S活動，保持良好的現場管理，營造優良的作業環境；

2、控制整個生產進展；

3、計劃性的對生產員工予以培訓，灌輸良好的品質思想；

4、完成生產計劃部下達之生產任務；

5、確保生產工場轉運的產品有適當的標記。做好定置管理工作，保持生產場地整潔；

6、督促員工依作業指導書予以生產；

7、協調各部門之間的生產；

8、精確、合理組織生產人員進行生產，既要保證生產的正常運行和產品的及時產出，又不能浪費人力資源，對工作任務不能飽和的崗位應及時調整相關工作，過剩的勞動要堅決予以精減。

9、嚴格控制加班。對必須加班的一定得安排好加班，以免影響產品的產出進度。對無所謂的加應堅決取消，特別要杜絕對上班時間懶懶散散，八小時外撈加班工資的現象發生。一經總公司查出，定將嚴格處罰。

10、做好生產安全防范和管理，對不符合安全生產要求的人員不予以上班，避免意外事故發生。

11、做好投入產出的跟蹤考核工作盡可能降低生產中的無形消耗，提高投入產出率。

拉長職責

1、生產前準備工作：

A要根據周計劃與主管發下工作指令單及口頭上零星通知安排生 產。

B 要知會助拉收料與工藝卡及樣機。C 通知品管，準備測試架，安排人員待檢測。

D 核對生產樣機，作業指導書及助拉排放好的物料與工具是否有誤，如有誤，應及時報告相關人員，并追蹤結果。

E 要根據員工操作能力安排工作，另根據生產任務調換員工工位。F 提前5分鐘到崗，作好當天生產準備工作，開拉上的一切電源，監督員工提前相應工具與助拉作好工位的物料供應，掛好每工位作業指導書。

2、生產運行中：

A 投入生產時，要從第一位手擺手的按照作業指導要求，教入到最后工位，并隨時在拉上輔導各位員工，嚴格要求按作業指導書操作。

B 周期性巡拉，有效的預防、發現、解決問題，切實做好品質目標管理及工反饋，QC與修理日報表跟蹤。

C 生產不能修復的壞機，就及時交予修理員修理，并跟蹤結果與助拉清理尾數。

D 每生產單快清拉時，要提前20分鐘與助拉統計各工位材料，申請補欠缺料知會助拉準備好下生產單排拉工作。做好排拉與清拉迅速，提高生產效率。

E 生產出的成品、半成品要及時通知物料員送檢。

3、生產后總結：

A 對生產每批生產指令單號的物料，工藝等問題應及時反饋，并總 結經驗。

B 對員工進行知識、技能培訓，以期有效的開展“5S”精神，提高素養。

C 下班時檢查員工的物料及工具是否收好放在相應的元件箱與工具箱里，及常用的電源插座是否拔好，與助拉檢查拉上所有電源，窗戶等是否關好。

D 歸類堆放每種機型所存放的物料等，按相應的區域擺放整齊，并注明標示卡。

E 及時發現員工，工作情緒，做好思想工作，樹立惟廠為家，廠興我榮，提高工作積極性，帶頭執行廠紀廠規各項規章制度。F 每周一早會，宣讀一周生產任務，總結反饋上周壞機故障（人為），問題是出在某某工位及某某工藝上等。G 及時填好所有表格，應按時交給主管。

助拉職責

1、領料

A 根據周計劃，工作指令單及拉長知會在物料員領取相應物料，到生產PE領取生產樣機工藝卡。

B 領料時應做到品名、型號認真核對數量，認真清點，如有數量 不對，于物料不對，要有書面報告給物料員及主管。C 生產單欠料要及時跟蹤物料員材料到位方可，以好作排拉準備工作。

2、排拉

A 對物料、樣機、作業指導書三者相互核對，無誤后按作業指導書要求將相應物料分配到位，并準備好相應工具。

B 如有材料與工藝卡及樣機不對應及時書面報告生產PE及主管。

3、清尾數

A一個尾數概念，規定每種機型的尾數范圍。

B 生產進入性數期與拉長提前20分鐘清點物料數量，欠、壞料附證據通知物料員及時領換，保證生產不因物料供應不及時而停拉。

C 拉長與你安排好下生產單排拉準備工作，應做到清拉與轉拉速度，提高生產效率。

D 應做到每批，數量要跟蹤，與拉長及時送檢，例待QC多少，待修理多少，待入庫有多少，都要有標示，數量要對得上。

4、物料存放

A 生產余存的物料，根據物料要求存放到物料員存放處，但要有標示。

B 生產存放的物料，應按相應區域擺好，嚴格做好標示，防止誤用。

5、協助工作

A 本職工作完成后，協助拉長工作。B 協助作業員解決異常情況。

生產技術部主管職責

1、確保生產過程的暢順；

2、不斷采用新的工藝和技術，以利生產效率的提高；

3、監察生產工藝的執行：（生產部評定）每一項操作必須有工藝；每一次轉拉或機型投產必須提供生產樣機；

4、生產巡拉及QC報表的分析填寫：（品管部評定）巡拉記錄必須依時填入，QC報表中，不良現象必須及時分析與改善；

5、生產問題解決的及時性：制程中的問題必須現場解決（生產部評定）；

6、工夾具改良，每月必有一例，且有改善前后的比較記錄（生產也填），（生產部、設計部評定）；

7、每種機型問題歸類及提出改進結果跟蹤（廠部評定）；

采購部主管職責

1、確保采購部人員良好的品德操行、理念心態及敬業精神；

2、確保適量、適時交貨及進料品質，以滿足企業產銷作業之需求，材料品質率達到99 %，交貨及時率達100 %；

3、確保最低進料價格，控制成本之異常反應；

4、加強物料管理及庫存控制，不呆料、不困料，儲備資金周轉天數控制在30天以內；

5、供應商管理與考核，新材料技術及市場咨詢提供；同類材料供應商至少要有三家以上，掌握供應工作的主動性；

6、上指導課、開交心會，提高采購人員之專業知識及周邊知識，使每人都成為一名合格的采購員；

7、采購部內外之協調與溝通；

8、在本部門全面執行“5S”活動；

9、經常性與生產、財務部門銜接，確保材料能滿足生產需求；

10、與生產部、設計部、技術部做到經常性溝通，對倉庫積壓的原料要及時清理報相關部門，并想辦法利用，充分挖掘內在潛力；

11、材料進購要求60 %以上取得合法增值稅票，對不能取得增值稅票的材料，其價格應比取得增值稅票的同類材料價格低14.5 %。

采購員職責

1、廉潔、勤奮、有強烈的責任感，不貪圖小利、不損公濟私。一絲 不茍地處理每一單訂購物料，嚴格把好價格關；

2、確保所購物料按時到位，并按程序入庫，不得延誤生產；

3、對于采購之物料從下單開始，及時追蹤供應商，直至良品入庫。如有退貨，應及時知會供應商在三天內取走退貨，送不良品，以供生產；

4、因特殊原因確實不能按時到位的物料，應提前三天知會MC和PC，必要時向廠長報告，確定到料時間，以便協調生產；

5、對采購訂單及合同依PMC發出的采購單先填制材料請購單經主管和廠長批準后，方可訂購；

6、建立供貨、付款往來帳及增值稅票登記簿，對供應商的供貨情況和材料價格一目了然，對取得的增值稅票有多少心中有數；

7、加強個人素質的提高，做到對所購物料的品名、規格、用途以及專用材料的特別要求要熟悉；

8、遵守工廠各項規章制度，爭做優秀采購員；

9、在材料采購中要做到貨比三家。在同行的競爭中切實做到人無我有（材料），人有我廉（價格低），人廉我好（質量好）。

品質主管職責

1、策劃及推行能提高員工對品質認識之活動；

2、參與建立及維持一個有效之品質系統；

3、計劃及推行品質檢查活動，對來料半成品及成品的品質監察并檢驗、記錄；

4、分析品質報告，監察品質系統之有效性；

5、從事品質問題的研究和分析，提供適當的改善建議；

6、糾正與預防措施的提出與對策審查；

7、安排樣板及新產品的測試和驗證；

8、編制產品的檢測工藝，規范檢測之行為；

9、制訂有關統計技術的工作指示；

10、在發現品質下降時，作出糾正行動及建議；

11、按照檢查及試驗結果，對產品進行標識；

12、對客戶所投訴的追溯及改善跟蹤；

13、協助物控部對存倉物料的定期查點；

14、參加對外協加工商的評審；

15、確認外協加工商的產品是否符合公司產品設計要求，確認送樣元器件的質量能否適應產品之需求；

16、實行質量一票否決權，對不合格的產品堅決不予出廠，對生產中的產品質量抽樣檢查不合格的要即時停止生產，待改正之后方可生產。

工廠人事部主管職責

1、策劃及組織教育培訓，制訂培訓計劃，并實施；

2、保存培訓記錄，對新招員工和辭退員工必須錄入電腦存檔；

3、制訂和執行有關工廠規章制度，處理員工工傷糾紛，申報戶口等工作；

4、審閱招聘申請報告，并負責招聘；

5、按時編制人事報表；

6、負責總務及后勤等工作。

7、及時向總公司辦公室通報有關重要人事情況，定期通報人事報表。

8、在總公司辦公室主任的統籌安排下，協助辦理勞動人事具體事宜。

銷售分公司內勤銷售人員職責

1、負責電話接聽和客戶來防的接待工作，切實做到客戶高興而來，滿意而歸；

2、搞好公司的環境衛生，做好產品說明書等資料的保管、整理、分發等工作；

3、做好銷售臺帳的登記和電腦輸入管理工作，切實做到準確、詳 細、真實，定期或不定期與財務部門核對；

4、對銷售業務人員的銷售額和費用實行分戶登記，以便公司年末考核外銷人員的工作業績；

5、負責對所在公司的銷售資料和總公司的有關文件整理裝訂，定期歸檔保管；

6、每月底向主管經理上報當月各外銷售人員的銷售統計報表及費用附加表。每少一表罰款50元，依次類推；

7、嚴守公司的銷售機密和相關的重要文件，不得向同行泄露產品的銷售價格，銷售方式及現有客戶資料等等；

8、對所有客戶反饋的質量問題，要及時向市場服務部反映，以便改正；

9、加強業務學習，對新產品的性能、配置要切實做到及時掌握，逐步提高自己工作能力；

10、廣泛向社會作產品介紹，盡可能讓更多的人了解白蘭公司，熟悉白蘭產品。

銷售分公司維修人員職責

1、負責所在銷售公司的技術咨詢、售后服務等工作。對客戶提出的技術難題若電話不能解決的，必須親臨現場處理；

2、作好維修費用臺帳登記工作，每月底向有關部門和主管經理上報本月維修表（要求有次數、維修產品臺數、耗資金額）每缺一表，罰款50元，依次類推；

3、配合倉儲人員作好產品入庫和發運、送貨工作；

4、對銷售的產品做好事前檢查，對不合格的產品絕不能銷到用戶手中；

5、勤于思考，對產品的更新改造提出合理化意見；

6、配合銷售人員做好銷售宣傳工作，讓更多的人了解白蘭公司，熟悉白蘭產品；

7、負責對售前信息的搜集，售后資料的整理，以利今后銷售工作的展開；

9、每個月底，必須對當月的工作以書面的形式向主管領導匯報，做到有數據，有建議，有看法，若未做到，每次罰款100元，對敷衍了事者每次罰款50元；

10、嚴守公司的銷售機密，不得向同行泄露產品的銷售價格、銷售方式及現有客戶等等。如有違反，堅決予以辭退；

11、絕不允許以公司的名義自行進行各種營銷活動，一經查出，立即辭退，公司并將追究其經濟責任，賠償公司由此而造成的經濟損失；

12、加強業務學習，對新產品的性能、配置要切實做到及時掌握，逐步提高自己工作能力。

外貿人員職責

1、及時妥善處理客戶的電話、傳真及EMALL郵件；

2、有條不紊地將客戶資料分類歸檔保管；

3、堅持與重點客戶的經常聯系和跟蹤；

4、非經本部領導同意，不允許他人查閱客戶檔案及電腦資料；

5、不得擅自將客戶資料、價格及其他業務信息泄露他人。如有違 28 反，堅決予以辭退，公司并將追究相關人員的經濟及民事責任；

6、已經落單的業務，必須嚴格按照合同或信用證的要求落實貨（貨物）、證（信用證）、船（運輸）；

7、準確無誤編制合同或信用證要求的各種單據；

8、做好每單業務的部門統計。

工程分公司經理助理職責

1、協助經理策劃及拓展公司工程業務，認真完成經理交辦的各項工作，為公司發展積極提出建議；

2、做好公司各部門的協調工作，督促各部門完成總經理下達的各項指令，完善工作制度，提高部門業務管理水準；

3、經總經理授權處理某項業務，協助總經理組織和主持業務會議。代表公司與有關部門聯絡和溝通；

4、負責指導業務員聯系和洽談工程業務，及時掌握與各客戶的業務完成情況。

5、協調各工地進度，確保工程按合同工期如期竣工驗收。配合工廠技術部門處理施工過程中出現的技術問題；

6、配合財務部門做好工程收款工作，確保工程款按時收回。

工程分公司內勤文員職責

1、做好銷售帳的登記和電腦輸入管理工作，切實做到準確、詳細、真實，定期或不定期與財務部核對（配備財務人員的分公司由財務人員負責）熟練掌握計算機現代辦公自動化軟件操作系統，懂得電腦設備的維護和保養；

2、熟悉公司產品規格、功能、價格和配置需求。認真負責地為客 戶進行產品演示和講解，熱情地答復客戶有關的疑難問題，切實做到客戶高興而來，滿意而歸；

3、根據地產承建商的要求，依照業務人員提供的有關資料編寫工程項目設計方案，需認真仔細地核對以確保資料的準確性；

4、工程項目設計方案及報價需由分公司總經理或總經理授權人員進行審核。工程項目投標方案要打印兩份（客戶壹份，公司存檔壹份）；

5、根據公司的經營方針，策劃本公司的宣傳活動，并做出有關的企劃方案和圖片資料，做好產品說明書等銷售資料的保管、整理、分發工作；

6、熱愛本職工作，嚴格遵守公司的各項規章制度。負責總公司有關文件的整理、裝訂，定期歸檔保管。按時完成上級領導交辦的其它臨時工作；

7、每周末書面小結本周工作，并做好次周工作計劃。

8、對外銷人員的銷售額和費用實行分戶登記，以便公司年末考核外銷人員的工作業績。

9、每月底向主管領導上報當月外銷人員的銷售統計報表及費用附加表，每少一表罰款50元，依次類推。

10、嚴守公司的銷售機密和相關的重要文件，不得向同行泄露產品的銷售價格、銷售方式及現有客戶資料等。

11、對所有客戶反饋的質量問題，要及時向市場服務部反映，以便改正。

12、認真完成上級交辦的其它任務。

工程分公司外勤業務員職責

1、熟悉公司概況和業績，能很好地向客戶介紹和宣傳本公司，為公司樹立良好的企業形象。

2、熟知公司“視得安”對講系列產品的性能、結構和安裝原理，熟練掌握投標方案的設計和預算報價編制。

3、懂得演示操作和產品性能介紹，了解對講系統使用說明和工程

安裝的基本程序。

4、深入在建樓盤工地、居住小區搜集房地產開發的有關信息資料，及時掌握業主對所開發房產安裝保安監控可視對講系統的基本情況，密切跟蹤工程發包意向。

5、每天做好工作日記，詳細記錄當天的業務活動情況，隨時匯報工作進展。

6、每周末書面小結本周業務工作，并做好次周工作計劃。

辦事處主任（銷售經理）崗位職責

1、負責辦事處所轄區域內的業務處理以及客戶溝通。

2、監督公司的各項規章制度在辦事處的執行，監管公司的勞動紀律在辦事處的實施。

3、監督辦事處的工作人員對財務運作程序和貨運調配程序的配合。

4、組織辦事處的工作人員加強業務學習，并熟練掌握公司新舊產

品的性能和配置。

5、每星期六向主管部門遞交一份本周工作報告，每月5日以前向主管部門遞交一份上月工作總結，并將上月銷售統計報表及進、銷、存表及費用附加表向主管經理上報，每少一表罰款50元，依次不交，罰款遞增。

6、嚴守公司的銷售機密和相關重要文件，控制辦事處的工作人員不得向同行業泄露產品的終端價位銷售方式及現有的客戶資料。

7、組織辦事處的工作人員將新老客戶資料價位定期匯報到公司主管經理。

8、有權對轄區內客戶報以公司報價單五折的銷售價位，五折以下的價位需經主管經理批準后方可報出。

9、有權對10萬元以內的客戶作出正常之業務處理，10萬元以上的客戶需上報主管經理，并配合主管經理直轄市客戶與公司之間的合作。

10、有權依據公司的各種管理制度參照公司的處罰條例對辦事處違反公司管理制度的人員進行處罰，并將處罰原因及金額上報主管經理。

辦事處銷售人員崗位職責

1、負責辦事處所轄區域的業務處理以及客戶溝通。

2、維護公司的對外形象，反饋市場變化中對公司有價值的信息。

3、每星期六向主管部門遞交一份本周工作報告，月終28號以前向主管部門作工作總結，總結內容包括：A、本月回顧 B、下月計劃。

4、遵守公司的勞動紀律和各項管理制度，配合公司的財務運作程

序和貨運調配程序。

5、加強業務學習，對新產品的性能、配置掌握并熟練運用。

6、服從上級領導。

7、嚴守公司的銷售機密，不向同行出賣、泄露公司的銷售價格、銷售策略及客戶資料，一經查出，處以500元以上之罰款，嚴重者予以辭退。

8、有權對自己的客戶報以五五折最低限價，特殊客戶之特殊價位需向辦事處主任和公司經理匯報，由辦事處主任和經理來決定價位。

9、有權對3萬元以內的客戶作出正常之業務處理，超過3萬元以上的需向辦事處主任匯報，并配合辦事處主任協調客戶與公司之間的合作。

市場服務部主管職責

1、全面負責市場服務部的各項工作，協調本部門與總公司及其屬下各單位的工作。

2、及時處理總經理的各種工作指令。

3、起動和主持市場服務的售前、售中、售后服務工作程序。

4、制定新產品開發任務，參與制定新產品開發方案及新產品開發

決策。

5、監控產品質量。

6、接待客戶技術咨詢，對分公司和客戶提供技術指導。

7、負責各種產品認證，及對外技術事務。

8、調配各分公司的技術力量及技術協調、培訓等。

9、全面負責公司各地展覽會的布展及現場演示事宜。

10、負責公司最新產品的推介事宜。

市場服務部文員職責

1、妥善處理客戶電話及傳真，對所有客戶或分公司反饋的技術、質量問題及時報告部門主管，以利改正。切實做好本部門接待工作。

2、做好產品資料的保管、整理、打印、分發等工作，并將其有條不紊地分類歸檔。

3、做好市場服務品質跟蹤等電腦輸入工作，力求詳細、準確。

4、協助主管處理認證、專利申請等工作。

5、負責《白蘭之窗》的稿件電腦錄入工作。

6、加強業務學習，力求對產品性能、配置、安裝熟練掌握，以便向客戶介紹并宣傳產品，樹立良好的企業形象。

市場服務部美工設計員職責

1、負責部門和公司的美術設計、產品樣本廣告；各種宣傳品與說明書的版式設計、噴繪設計及產品廣告性質的其他工作。

2、負責《白蘭之窗》的版式設計。

3、負責公司的產品、資料進行美術角度確認和判定。

4、部門主管或公司領導安排的其他美術性質工作。

市場服務技術培訓員職責

1、為客戶提供產品的使用、安裝方面咨詢工作。

2、為銷售人員提供產品使用、安裝方面的咨詢、培訓等工作。

3、起草并跟蹤制作產品使用說明書。

4、進行客戶現場服務。

市場維修員職責

1、負責對生產和售后每一批次的產品進行品質跟蹤，詳細的記錄品質狀況。

2、對產品投放到市場后的品質跟蹤和客訴的處理和分析，改善方法的反饋及判定。

3、新產品投放市場時進行品質的評估。

4、收集各分公司的各種品質反映和建議。

第五篇：主辦會計年終總結[范文模版]

主辦會計一般指一個單位負責會計工作或一個崗位會計工作的人員。未設置會計機構的單位負責審核報銷、記賬核算、報表報稅、會計檔案等主體業務的一般稱主辦會計，負責資金收付、現金銀行日記賬業務、工資發放的一般稱出納或出納會計。本文是寫寫幫文庫小編為大家整理的主辦會計的年終總結范文，僅供參考。

主辦會計年終總結范文一：

20_年的各項工作基本告一段落了，在這里我簡要的總結一下我在這一年中的工作情況。

此刻請允許我總結匯報一下如今的工作崗位，會計主管的崗位工作職責權限主要是：負責各類原始單據的錄入、會計憑證的保管及整理、各項票據的領銷及保管、各項發票的購買及驗銷、填開增值稅發票、各項印章的保管、復核會計憑證、監督對賬、蓋章、核數、記臺賬等重要任務。作為職能工作部門，合理控制成本費用，以“認真、嚴謹、細致”的精神，有效地發揮企業內部監督管理職能是我們工作的重中之重。20_年財務部在成本控制方面比往年有了一定的提高，隨著公司業務的不斷拓展，每月的日常辦公消耗用品和辦公設備是一筆不小的開支，財務部積極主動配合公司行政部門，在采購工作中嚴格把關，成本控制方面取得了一定成效。

在繁忙的工作中鍛煉自己磨練自已，也常常加班加點的熟悉自己的本職工作，在短時間內就進入角色并配合事業部主管會計，按相關要求做好財務工作，能夠輕重緩急妥善處理各項工作。

財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。這是財務部最平常最繁重的工作。財務部及時為各項內外經濟活動提供了應有的支持，基本上滿足了各部門對我部的財務要求，企業的各項經濟活動最終都將以財務數據的方式展現出來。在財務核算工作中我都盡職盡責，認真處理每一筆業務。

在20_年一年的工作中，我發現自身很多不足，在面對上市審計時，更感覺到自己的業務能力和專業素質的不足，以致不能很好的與審計單位配合。這讓我感覺到需要進一步學習專業知識和專業技能，尤其應該向王會計多多學習，以提高自己的專業素質及業務能力，更好的為公司服務，為公司上市盡自己最大的努力。

會計工作不僅責任重大，而且有不少學問和技術技能，需要好好學習才能掌握。并且我的業務水平還需要不斷的提高，針取上級所需數據、都能準確、及時提供。新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰，我決心再接再厲，更上一層樓，以更好的狀態來迎接明年的上市審計工作。

主辦會計年終總結范文二：

20_年，是我公司工作承前啟后、繼往開來的關鍵年。一年來，財務部在公司領導的正確領導、關心及有力的指導下，在各部門的通力合作及各位同仁的全力支持下，牢牢把握“參謀、助手、精打細算”的定位，認真履行職能，努力發揮作用，不斷開拓創新，在財務支付、資金調度、內部管理等方面，圓滿地完成了各項工作任務，取得

了新成績，積累了新經驗，為促進財務工作發展作出了積極貢獻。，20_眼看就要結束，而財務部的工作還不能停止。回首一年來財務部的工作頗有感觸，財務?a href='//www.tmdps.cn/yangsheng/kesou/' target='_blank'>咳嗽苯峁埂⒏諼環止ぁ⒐ぷ髂諶蕕戎疃嚳矯嫠淥得揮薪薪洗蟮牡髡捅浠媼俟拘灤問啤⑿履勘輟⑿錄芄埂⑿綠粽降鵲刃磯嘈碌幕肪澈吞跫灸甑惱騫ぷ饕哺棵糯戳撕艽蟮難沽Γ遣莆癲棵揮形匪醪磺埃竊詮玖斕嫉鬧敢透韃棵諾鬧С窒攏棵旁憊て咀龐τ械鬧耙等惹楹馱鶉渦模忱淖叩攪私裉臁５俏頤遣荒芤虼碩鞠呂蔥ⅲ蛭頤侵瀾絞怯Ω昧緣模沙中⒄共攀俏頤塹淖非螅四芄輝?0_創造新的進步，我們覺得很有必要對這一年來的部門工作做一簡單的回顧和總結，以警示和激勵自己怎樣去走未來的路。

一、作為職能部門，為公司健康發展提供有用的數據支持是我部的工作重點之一，而成本工作是重點中的重點，根據公司管理需要，公司車間實行原輔料及包裝材料的物料消耗績效考核，財務部負責物料消耗績效考核的成本核算，財務部根據質量部、物料部以及車間提供的有用的成本相關數據進行成本核算，這也是公司成本分析會的基礎，更好地控制了成本，在這項工作中公司領導和同事給予了很大的支持與幫助。

二、結合新會計準則的實施，當好領導的參謀，確保完成上級下達的各項指標。隨著公司逐步走上良性發展軌道，經營質量不斷提高，企業資產得到進一步凈化與整合。結合績效考核治理，本著“嚴、深、細、實”的原則，全面強化責任制的制定與落實，隨著資產規模的不斷擴大，銷售收入逐月遞增加的情況下，千方百計研究稅收籌劃，降低稅負，力爭完成各項任務指標。同時，加大應收賬款的催收，提高企業資金周轉速度。

三、財務核算和財務管理工作方面，管理提高員工綜合素質，財務部一直人手較少,但在我們高效、有序的組織下，能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。這是財務部最平常最繁重的工作，一年來，我們及時為各項內外經濟活動提供了應有的支持。基本上滿足了各部門對財務部的財務要求。公司資金流量大，財務部同志本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風,各項資金收付安全、準確、及時，沒有出現過任何差錯。全年累計實現資金收付達19452604.57元。企業的各項經濟活動最終都將以財務數據的方式展現出來。在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責，認真處理每一筆業務，為公司節省各項開支費用盡自己最大的努力。財務部全年填制并審核原始單據18200張，填制記賬憑證1592張，隨著銷售收入的不斷擴大，原材料采購業務頻繁，往來款項增大，尤其出納員往返于銀行數次，本辦理銀行電匯、信匯413次，全年開據支票300張，開據增值稅發票680張，同時統計銷售單據1024張，開據支票300張，登記收付款原始憑證1235張，每日報送資金日報，發放工資及登記固定資產臺賬一些輔助性的工作，協助物料部登記GMP臺賬，配合銷售部門往來款項查詢等工作，因此出納員付出了艱辛工作。財務部雖然工作量上升是顯而易見的，但大家仍然克服了困難，所有財務憑證，及時整理、裝訂和保存。每月、季度、報表及時報送，工作完成的都很不錯。

四、與各部門配合方面，財務部按照上級規定的財務制度和開支標準，經常了解各部門的經費需要情況和使用情況，相關部門的報表及時報送如：每月及時照規定編制物料消耗考核表報送綜合辦公室及車間，每月與物料部、車間、銷售部門核對賬務，與往來客戶核對債權、債務。尤其與銷售客戶核對產品銷售貨款匯款情況;配合招投標提供財務產品成本核算及價格情況等。

五、稅務、工商、統計工作方面財務部克服了諸多困難，通過積極與國地稅溝通，按要求完成了國地稅20_稅務自查工作，完成了增值稅票開據的自查工作，完成了稅務登記證股權變更工作，完成了國稅稅收調查表的申報工作，完成了國稅財產損失調減所得稅的報備工作，完成了國稅增值稅的網上抵扣認證及申報工作，由于銷售產值的增大，完成了國稅增值稅的增量工作，完成了工商部門營業執照年檢工作;完成了地稅個人所得稅明細及綜合申報工作，地稅交納了殘疾人保障金、車船使用稅及城建稅及教育費附加。參加了豐臺區管委會10的統計培訓及所得稅納稅調整會議，完成了國稅所得稅稅審及年報工作，這對其自身業務素質以及部門整體素質的提高起到了積極的推動作用。

綜合以上提到以及未提到的諸多方面，我覺得20_年的工作重點應著重于兩個方面，其一財務分析及預算方面加強;其二是如何改進工作態度。

基礎工作仍然不可放松，從20_的工作情況看，我部的基礎工作并沒有明顯的進步，如：財務產品利潤、成本費用預算等。簡單的工作想要做好，需要更加嚴謹的態度，要發揚團隊精神，這種團隊精神不局限于本部門。但這一定要建立在每個員工具備較高的業務素質、良好的職業操守、正確的工作態度這一基礎上，否則團隊精神就成了一句空話。所以每個員工都要有主動用自身的進步帶動了大家的共同進步的職業精神，如果認識不清楚就會產生惡性影響，這勢必使自己脫離團隊，或者說團隊放棄自己。

作為財務人員，我們在公司加強管理、規范經濟行為、提高企業競爭力等方面還應盡更大的義務與責任。我們將不斷地總結與反省，不斷地鞭策自己，加強學習，以適應時代和企業的發展，與公司共同進步，共同成長。總之，本全體財務人員在繁忙的工作中都表現出非常的努力和敬業，雖然做了很多工作，但還有很多事情等待著我們，我們將繼續挑戰下年的工作。

主辦會計年終總結范文三：

一、強化管理，狠抓落實

1、強內控，抓管理。根據年初工作意見，于8月份與保衛科到碑廓信用社進行內部管理規范試點，首先制定了內部管理規范試點實施方案及相關內部管理考核辦法，成立規范試點領導小組，安排具體工作，試點方案中規范了內勤15個崗位的崗位職責及工作規范以及安全保衛11個制度規定，對內部管理制定了詳細的制度規定，為管理水平的提高打下了良好的基礎;為提高營業廳環境建設及安全保衛設施方面的管理規范情況，先后到日照、黃島等外地參觀學習。其次、搞好內部檢查，一是對碑廓信用社在前期股金規范中出現的錯賬組織有關人員進行內查外核，二是與保衛科配合搞好對代辦站檢查，采取抽查、夜間查的方法，重點對各社代辦站的庫款、憑證及安全方面進行一次檢查。

2、開展達標規范活動。為了繼續提高柜臺帳款核算質量，提高營業人員的業務素質，開展優質文明服務，加強日常管理和安全保衛力度，制定出臺了“嵐山聯社會計出納、安全保衛達標規范實施方案”，組織開展達標規范活動。本次活動計劃從6月21日起至9月30日止，活動范圍共分會計基本規定、現金管理、文明優質服務、安全保衛四個部分，保障各項業務在一個穩健安全的環境中快速健康發展。

3、加強會計檢查輔導工作。一是強化了會計檢查輔導工作，搞好了對全社內勤人員的管理與考核。三季度對全轄營業網點進行了庫款等專項會計檢查輔導，通過檢查情況看，各社基本能按照會出基本制度的要求辦理各項業務，庫款核對相符，無重大責任事故，但也存在不少問題，對存在問題按照內部管理考核辦法進行了嚴格處罰，切實做到了檢查輔導、查糾并重的效果。二是搞好了會出檢查輔導及現金考核。于8月上中旬搞好對各社、部營業機構網點今年以來的會出工作質量和各營業網點的庫存限額進行了考核工作。本次輔導檢查根據“山東省會出輔導檢查實施方案”的有關內容進行，通過檢查情況看各營業網點仍不同程度的存在著這樣那樣的違規違紀和超庫存限額問題，針對輔導檢查存在的問題對各社部進行了不同程度的處罰，對超庫存限額的營業網點對超額部分按照同業往來利率進行處罰，此項工作于本月16號完成。

4、強化對會計主管的管理和監督。為加強對會計工作的規范化管理，使之有章可循，有規可依，根據聯社會計主管委派制管理辦法要求，對各項會計法規及管理制度、辦法進行了檢查。如：財務管理實施、委派主管會計工資考核、會計工作質量、有價單證及重要空白憑證管理辦法、結算管理辦法、會計擋案管理辦法等，聯社成立了會計工作檢查監督小組。每月對委派會計的各項工作進行一次監督檢查，發現問題及時予以糾正或者通報批評，確保了各項基本制度、崗位責任制和各項會計財務法規制度的貫徹落實。由于狠抓了委派會計工作的管理，受派會計的責任心明顯增強，會計職能作用發揮明顯，聯社對在上半年開展內部管理綜合檢查時發現，全處農村信用社會計工作質量較以前得以明顯提高。

5、組織開展對人民幣的宣傳工作。一是按市人行安排，7月份進行人民幣的宣傳，各營業網點全部發放宣傳資料、懸掛橫幅，達到預期目的。

二是按央行反洗錢局的安排，對20_年至今的現金及轉帳的大額資金對行了及時的統計上報。

6、做好協調關系。于7月份陪同嵐山國稅局對碑廓、虎山、嵐山、營業部的20_所得稅匯算情況進行檢查，由于工作到位，本次檢查沒有出現其他任何問題。

二、加強學習，提高質量

為了在競爭中求得生存，平時加強了對會計知識的學習，不斷提高自己思想道德水準、專業水平和業務技能素質，以最佳業務水平為分支機構提供會計服務。同時，分支機構對聯社委派主管會計的素質要求也不斷提高，這就要求對具備會計專業資格、具有會計專業知識和實際工作經驗、經過專門培訓、責任心強的一大批專業人員不斷更新知識，全面提升自身綜合素質，進而有效地推進高素質的會計隊伍建設，提高農村信用社會計管理水平。

1、實行定期例會制度。于每月、季組織召開會計主管員專題會議，主要一是對上級行社轉發的有關文件及制度規定進行了全面學習，特別是對今年聯社制定出臺的有關管理辦法進行了專題學習和討論，二是對委派會計工作進行專題匯報，三是會議布置近期工作，進一步明確思想，統一認識，為做好各項制度的貫徹和落實，打下了良好的基礎。

2、加強業務知識學習和考核。

一是加強了對新招大學生專業理論、技術考核。根據年初制定<嵐山聯社會出人員學業務、練技術達標考核辦法>要求，于8月12日組織有關科室人員，成立考核領導小組，對04年第二季度新招大學生業務理論、技術進行考核，通過考核發現成績太不理想，業務技術普遍較差，達標率較低，聯社對考核情況下發了通報，對不達標人員按規定進行了處罰，以保證了技術練兵活動的順利開展和業務素質的提高。

二是搞好知識宣講工作。根據聯社巡回知識講座安排，搞好了對各社、部財務部分的知識宣講，三季度重點學習了農村信用社會計結算、儲蓄、計算機管理與操作等專業理論知識，進一步提高了全體員工的業務素質和增強執行制度的自覺性和責任感。

三、加強經營核算，提高經營效益

;1、搞好財務指標的測算工作。根據市辦事處20_年財務指標計劃，三季度重點對全轄的經營狀況進行了詳細測算，并擬定了《20_經營目標責任制考核辦法》及20_各項經營目標計劃。為實現我社今年全部盈余打下了良好基矗

2、搞好專項央行票據發行的申請上報工作。一是于7月初準備好了票據發行上報的有關文件及測算數據等報告資料;二是于7月19日至23日利用1個星期的時間到市人民人行搞好增資擴股情況報告、專項央行票據申請的上報及有關報表資料的審核;三是陪同市人行來嵐山對增資擴股真實性情況的審核;四是于8月初陪同市人行人員到濟南大區行搞好專項央行票據申請上報資料的審核。此項工作接近二個星期的時間，經過不懈的努力，申請上報票據發行的有關材料都較好地順利通過了各級人民銀行、銀監局的審核，達到了一次申請成功。并于9月3號拿到專項票據的發行承諾書協議書，現已正式入賬，拿到的票據全部置換了呆賬貸款,置換后使不良貸款較20_年占比下降幅度81.83%;不良占比達到6.91%。資本充足率達到5.44%，這樣我社二項指標都達到規定要求，連續保持4個季度，到明年第三季度就能提前兌付票據，較好地完成了本次工作任務，切實做到了一次申請成功發行。

3、認真組織開展摸底調查工作。根據盛市的通知要求，我們積極搞好了省聯社關于認真開展摸底調查，全面核實信用社財務、資產狀況的統計上報工作。本次調查共計10個表格，時間緊、工作量大，我們加班加點，于8月底前圓滿完成并及時上報。

4、積極做好有關上報資料及統計報表。一是于8月中旬積極搞好市辦事處交辦的上報資料及相關統計報表，①增資擴股及降低不良貸款情況表，②省聯社改革會議要求上報的股金分紅情況表，組織形式改革情況表等資料和報表。二是根據市辦事處通知要求，搞好了經營情況預測分析重點是：①止20_年8月底各項經營指標完成情況，②止8月財務收支情況分析，③預計今年財務收支實現情況，④預計今年經營指標完成情況，⑤當前需要解決的問題。

5、加強財務核算，規范財務收支。根據財務管理辦法的配比核算原則，在第三季度制定了計算正常貸款應收利息實施方案及計算工具表，實行由原年末結息改按季結息的辦法。并于9月23日組織召開了各社會計主管員會議，進行學習領會，布置計算今年1-9月份各項正常貸款計算應收利息，并納入當期損益核算。

四、加強財紀紀律，規范財務管理

會計委派制實施以后，會計的監督管理職能充分發揮出來，從源頭上控制了違規開支行為。同時根據聯社制定的營業費用管理辦法，加強了費用管理，嚴格把關，從嚴控制費用支出，從而有效杜絕了費用超支和花錢大手大腳的現象。通過加強對費用管理和嚴格把關，至9月未全社列支費用總額503萬元，無不合規定列支費用單據，費用開支符合規定要求，保證了業務正常費用的開支，公用費用支出也得到了有效控制，營業費用的管理運行良好。1-9月份全處信用社均能夠嚴格按照以收定支比例管理費用，無一超列費用現象，同時共制止違規及不規范費用開支189筆，金額23萬元，為全社扭虧為盈奠定了良好的基矗到9月底，全社營業費用同比多支223萬元，綜合費用率同比降低17.98個百分點，費用總量控制在計劃以內。

五、各項業務經營穩健快速發展

為全面提速20_年全社經營目標，進一步完善經營機制，努力提高經營效益。一是從年初開始對今年的財務指標進行詳細了解和測算，為確定今年全社各項經營目標計劃做好準備。二是按月、季搞好了財務收支活動分析，及時給領導提供數據，以便正確決策。三是加強對非盈利性資金管理。按照<聯社制定非盈利性資金考核辦法>，及時對各營業機構網點的庫存、備用金進行考核，以進一步加強現金管理，努力壓縮不生息資金占用，提高資金收益率。從而使經營狀況大有好轉。全社出現了“兩確保”、“兩轉變”的喜人局面。“兩確保”即確保了安全經營無事故，確保了全轄無違規違紀現象發生。“兩轉變”即會計類型實現了由核算型會計向管理型會計轉變，經營效益實現了由全社整體虧損向整體盈余轉變。到9月底，實現各項收入2449萬元，其中利息收入2102萬元，同比增加1582萬元，收息率同比提高了3.37個百分點;各項支出1670萬元，其中費用支出503萬元，同比增加223萬元，費用率同比下降17.98個百分點。全轄四社一部全部盈余，盈余額779萬元，同比減虧1344萬元，盈余面100%，經營效益創歷史最好水平。

綜觀第三季度工作，按照市辦事處會計委派工作的具體要求，較好地履行了崗位職責，有效地解決了會出人員的崗位職責，強化了內部管理規范工作，使全轄的會出工作得到了進一步加強，會出工作質量得到了有效提高。但也存在不少問題。主要表現在：一是崗位職責發揮的不夠好，以身作則，率先垂范的意識還不夠強，存有辦事效率不高、工作措施不到位等現象。二是在貫徹落實制度執行上不夠認真，監督管理跟不上，存在抓制度落實的力度不夠。三是會出人員的整體業務素質未能從根本得到提高，學業務、練技術積極性未能真正充分發揮起來。針對以上問題，本人在下步工作中認真加以改進和完善，按照市辦事處領導要求及委派會計主管的職權范圍，嚴格履行崗位職責，扎實工作，努力完成市辦事處及聯社交辦的各項工作任務。以上個人工作述職，如有不妥當之處，懇請市辦事處領導給予批評，并加以監督。