第一篇：普陀區學校會計結算服務中心基本工作職責

附件1：

普陀區學校會計結算服務中心基本工作職責

接受區教育局委托，執行國家有關法律、法規和財務規章制度，協助教育局有關職能部門，承擔本區教育系統學校財務日常管理工作，指導、監督被代理記賬學校教育經費收支狀況的經濟業務活動。

一、按照區教育局工作要求，編制年度工作計劃；定期向區教育局匯報工作推進情況，為區教育局決策提供相關資料及依據。

二、會計結算服務中心對全區學校實行集中核算的會計管理，指導學校經濟業務活動有序進行。

三、合理編制學校預算，如實反映學校財務狀況；建立健全財務制度，加強經濟核算，提高資金使用效益；加強國有資產管理，防止國有資產流失；對學校經濟活動進行財務核算和監督。

（一）編制預算。以上一年度預算執行情況為基準，根據預算年度的收入增減因素和方案，測算編制學校收入預算。根據事業發展需要并結合學校財務現狀，測算編制學校支出預算。學校預算編制應做到收支平衡，不得編制赤字預算。

（二）財務分析。定期對學校經費使用情況進行分析，及時向學校通報財務數據和會計信息。財務分析的指標包括：人員支出與公用支出分別占事業支出的比率、學校專項款、往來款和代辦費使用情況、教師收入情況、生均支出情況、生均公用經費情況以及經費使用上的異常情況等。

（三）審核憑證。按照國家統一的會計制度規定，對原始憑證進行審核，對不真實、不合法的原始憑證有權不予受理，并向學校校、園長或中心負責人報告。

（四）保證會計資料信息的準確性、完整性。會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料的內容和要求必須符合國家統一會計制

度的規定，不得偽造、編造會計憑證和會計賬簿，不得設置賬外賬，不得報送虛假會計報表。實事求是、客觀公正，遵守職業道德。

（五）建立、健全內部會計監督制度。加強財務收支監督，對審批手續不全的財務收支，應當退回，要求補充、更正。對違反國家統一的財政、財務、會計制度規定的財務收支，不予辦理。對制定的預算、收支計劃執行情況進行監督。

（六）建立稽核制度。加強自我檢查或審核，防止出現會計核算差錯和工作人員舞弊，提高會計核算工作質量。

（七）加強收據管理。空白收據由區會計結算中心統一申購、統一保管。學校出納保管從中心領用的空白收據，用完后應將收據存根交還中心會計，由中心會計人員進行收據的銷號歸檔工作。

（八）嚴格按《會計檔案管理辦法》規定，對學校包括會計憑證、會計賬簿、財務會計報告等會計核算專業材料整理立卷、裝訂成冊，建立會計檔案并按規定期限移交學校。

（九）建立監交制度。會計人員調動或離職應及時編制移交清冊，并與接管人員辦理交接手續。一般會計人員交接由中心各組室組長監交，組長交接由中心主任監交。

四、學期結束時認真審核學生代辦費結算清單，保證學生代辦費結算清單的金額與“代管賬款”賬面的金額一致。按照“多退少不補”的原則，不夠部分不能向學生補收，由學校公用經費支付，書簿費、代辦項目賬面余額為零。

五、中心會計人員應每月與學校核對基本情況、各項財產物資的增減變動和結存情況，做到賬賬相符，賬證相符、賬實相符，確保國有資產保值增值。

六、配合區教育局、財政局完成學校工資國庫實付制的審核匯總工作，學校報刊雜志的訂閱收費、繳費工作。

七、配合區教育局有關部門，做好對學校出納人員進行財經法律、法規、財務制度和會計基礎工作規范等的教育培訓，促進學校規范使用教育經費。

八、完成區教育局委托和交辦的其他工作。

第二篇：結算會計主管的工作職責描述

結算會計主管的工作職責描述

職責：

1、預算制定及執行跟進：負責管理處的預算制定并跟進執行，及時預警費用支出情況;

2、費用管理：負責管理處各項合同相關費用的收取、支付、欠費催收，確保申付費用的真實準確性;

并負責華為各直簽維保商維保費用的申付發起與跟進;

3、申付資料保管：妥善保存各類申付資料，以便備查及甲方抽查;

4、財務匯報：每月輸出財務報告包括跟進已批準預算/最新預估、節省情況、預算執行偏差率等;

5、對到期應收賬款定期刷新，回款計劃數據等反饋給公司財務，并及時溝通;

6、審核單據，負責跟蹤管理處報銷單據;

7、對管理處的各類采購給予建議意見，核算成本;

8、按時統計管理處每月收支情況及明細，定期將統計情況上報項目經理。

9、負責本管理處費用報銷專項培訓;

10、領導交辦的其他臨時性工作。

【任職要求】：

1、統招大專以上學歷，會計、財務管理、稅收或其他相關專業;

2、熟悉結算業務，兩年以上出納工作經驗，___年財務工作經驗，有助理會計師以上職稱者優先;

3、能熟練使用辦公軟件和財務軟件。

4、具有良好的組織、協調溝通能力和團隊協調能力，能承受一定工作壓力。

篇二

[工作職責]：

1、負責配送中心日常收支的管理和核對;

2、配送中心辦公室基本賬務的核對;

3、配送中心果品的入庫，出庫，盤點管理;

4、具有零售行業進銷存管理經驗;

5、對采購提交的單據進行審核;

[任職要求]：

1、學歷：專科及以上學歷;

2、專業：會計、財務管理相關專業，有初級會計資格，能熟練應用用友、金蝶軟件，excel、Word等;

3、熟悉辦公軟件，有一定的管理能力;

篇三

1、與銷售對接，督促銷售定期發出客戶對賬函，并協調解決對賬差異，確保公司應收款及時到賬

2、管理公司應收賬款，確保賬賬相符，賬實相符;按時出具賬齡表、客戶收入、應收表等

3、對公司收入、應收賬款進行差異分析

4、協助門店進行財務標準化管理，解決門店實操中遇到的問題

5、配合內控，對門店進行財務抽查，確保公司紅線不被觸碰，協助門店改善財務風險點，并追蹤問題確保按時改善

第三篇：財務處結算會計職責

1.負責學費和學院所有收入的收繳工作，定期統計欠費和上網公布信息，加強催收清欠，做好軟件信息備份；

2.負責校園一卡通的辦理、充值、管理和系統維護工作；

3.負責辦理學院與各租賃或承包實體營業款結算制單等工作；

4.及時與院財務處結算一卡通充值款及各項收入款，每天的大額現金及時解繳銀行，確保資金安全；

5.辦理票據的申購、領用、核銷、統計整理工作；

6.負責自動取款機加鈔、排除故障、吞卡等聯系工作，敦促各銀行對機器的維護和保養；

7.完成領導交辦的其他工作。

第四篇：預結算經理的基本工作職責

預結算經理的基本工作職責

職責：

1、有豐富的現場簽證工作經驗

2、掌握并熟悉各項定額、軟件、收費標準的組成和計算方法;

3、熟練編制土建施工圖預算、熟練軟件算量;

4、至少參與過___個以上大型項目預決算及其核對工作。

任職資格：

1、工程造價或工程類相關專業，大專及以上學歷，具有造價員資格證書;

2、___年以上相關行業工作經驗;

3、能夠獨立完成招標工程量清單和招標標底的編制、投標報價對比分析，并進行相關談判工作;

4、掌握及熟練使用各類算量、計價軟件;

5、誠實、細致認真、工作積極上進、遵守職業道德、并具有優良的團隊協作精神;

篇二

職責：

1、負責公司所有項目施工圖預算工作審核，指導各項目預算員工作，協調解決項目預算工作中的問題;

2、負責公司所有項目竣工結算審核;

3、負責公司所有項目報出的經濟相關文件的審核;簽證、聯系單、圖紙會審、索賠文件等;

4、負責公司對各勞務班組預算、結算、簽證的審核;

5、負責公司各項目材料合同價格與采購價格對比分析，控制材料成本，有虧損的材料提出盈利改進措施;

6、完成項目施工現場的進度量審核，把控成本，超出成本及時進行預警;

7、參與項目工程施工、材料及設備設施的成本控制。

崗位要求：

1、能吃苦耐勞，抗壓能力強，有良好的溝通能力和交流技巧，能獨立完成各項工作;

2、能熟練掌握和運用廣聯達、深圳斯維爾、廣西博奧等計價軟件，熟悉和理解相關工程計價定額和計量規范，至少能熟練運用一款計價軟件;

3、施工現場工作經驗不少于___年，從事機電安裝造價工作___年以上，大學專科以上學歷，能力優秀者可適當放寬考慮;

4、工作年限：畢業___年以上，大專及以上學歷;畢業___年以上，中專及以上學歷;

5、服從公司派遣。

篇三

職責

1、督促預算人員及時完成預算編制工作，指導預算員對價格、工程量、圖紙變更部分等進行審核并完成工程結算;

2、負責工程合同(含補充協議)文件起草、報批和簽訂，編制工程和設計項目成本預算、概算;

3、配合各項目部工程結算資料制作以及簽證核價，審核合同價款合理性;

4、監督并履行工程類合同中的經濟條款，編制項目竣工結算報告并主持結算工作;

5、督促指導部門人員完成公司投標-商務部分的編寫及做好投標后分析、總結工作;

6、部門內工作任務分工、協調，人員的選拔、培訓、考核工作;

7、維護合作伙伴對應口子業務關系，爭取更多后續合作機會。

任職資格

1、建筑工程、造價相關專業，本科及以上學歷，有注冊造價師資格優先;

2、有___年以上相關工作經驗;

3、責任心強，有敬業精神，能吃苦，良好的溝通協調能力;

4、工作細致、嚴謹，較強的責任心、計劃與執行力，具有大局觀，工作思路清晰。

第五篇：會計結算崗位工作職責和作業流程

1、填制記賬憑證，進行賬務處理。

2、登記手工賬本。

3、核算產品成本。

4、管理固定資產明細賬。

5、登記總賬。

6、統計進項發票，進行遠程認證。

7、依據合同和提貨單開具增值稅發票。

8、依據稅法規定，進行稅收籌劃，合理納稅。

9、及時準確填報各類月納稅申報表及報表。

10、及時準確填報財務報表。

11、完成領導交辦的其他工作。

1、本月工作第一件事就先將上月憑證錄入電子表復制。然后將利潤表本年累計數復制到止上月累計數，將科目匯總表本年累計發生額復制到止上月累計發生額，將后邊各項往來明細余額復制到期初數，將憑證內除了總賬科目和流量名稱不刪外，其余全刪。便開始了本月新的工作。

2、依據內部會計憑證，抽出合法的賬務需要的發票原件和報銷單據、銀行單據、應收票據，將抽出的報銷單據和發票進行復印，將復印件放入會計憑證內。注意順序不可顛倒，承兌復印件只要收款時的，且一式兩份，待支款時取用。

3、做完承兌收款憑證后登記電腦“承兌備查賬”。待支款時結合承兌備查賬進行支款，并登記轉出日期和供應商名稱。

4、依據抽出的原始單據結合內部實際業務進行賬務處理，按單據上的日期時間先后填制憑證。

5、依據開具的增值稅銷售發票記賬聯，結合賬務需要進行填制憑證。每天開票日期填制一份憑證。

6、根據銷售發票的銷售額度，來確定進項發票的認證額度，認證進項發票。

7、收到各類增值稅進項發票時，登記電腦“進

項統計”備查。發票認證完后，登記認證日期。以區分未認證余額。

8、進項發票的認證：先將進項發票的發票聯和抵扣聯分開放置，把掃描儀連接到電腦上，插入認證鑰匙在電腦上，雙擊遠程認證系統，選擇賬號后，輸入密碼11111，將發票抵扣聯單張放在掃描儀內進行掃描。認證結束后，將抵扣聯加蓋“發票已認證”章。

9、將手工憑證錄入電腦EXCEL賬內。審核錄入各項數據的正確性。

10、依據電費發票登記“10年電費”統計表內。以備統計報表和成本用。

11、憑材料發票分材料大類錄原材料明細數量和金額，匯總出材料入庫金額必須與憑證材料明細合計一致。

12、憑銷售發票明細分產品大類錄入數量和金額。金額合計必須與銷售金額一致。

13、依據銷售金額和利潤情況定銷售成本，依據銷售成本定入庫產成品，依據入庫產成品金額定領出原材料總金額，然后進行分解到每一材料明細上。

14、登記固定資產明細賬與電腦賬進行核對一致。

15、月末進行各項收入和成本費用的結轉憑證。

16、月末核對各往來明細賬匯總余額應與科目匯總表余額一致。

17、將各報表日期頭改為本月日期。

18、將納稅匯總表內的上月各項數據復制到下邊備查表內，比率不用復制。將上月本年累計收入和上年同期累計收入復制到備查表內。根據本月計提和交納的各項稅種填列正表，并將上年同期當月數據對應填列。

19、成本構成表將上月累計數復制到止上月累計，根據賬上數據填本

月數，合計數為本月生產成本貸方發生額。20、關聯往來根據對賬單一致金額填列。

21、現金流量可根據憑證輸入時直接生成。保證各項余額一致，如果經營活動不一致時將應收項目進行調整一致。

22、根據賬本和憑證填報地稅報表。

23、進入交稅網站，根據銷售統計匯總表和進項認證匯總表進行增值稅納稅申報。根據資產負債表和利潤表填列此表，認真核對各項數據一致后保存并打印。

24、根據申報表和成本統計表填報重點稅源表。加蓋財務章一式二份。

25、將上交集團的報表進行復制另建一個文檔，打印，加密。經部長審核后于5號前報財務中心司文秀。

26、地稅報表包括：封面為企業報表，國稅填報的資產負債表和利潤表，其他稅申報表，所得稅表，個人所得稅表。（一式二份，封面加蓋公章）

27、國稅報表包括：銷售明細表，銷售匯總表，認證明細表，認證匯總表，增值稅申報表，附表一，附表二，資產負債表和利潤表。（一式二份，增值稅申報表一式三份并加蓋財務專用章）。

28、各項報表完成后，進行網上申報。

29、提供各項交稅資料給出納報稅。包括：一套國稅報表和一份增值稅申報表，重點稅源表一份，一套地稅報表。30、根據手工憑證結合電子賬登記各類手工賬。（總賬，明細賬）2010.5.21