第一篇：付款申請-材料款[模版]

付款審批單（采購部材料）

填寫規范

一、填寫規范

1.日期：付款審批單的填寫日期

2.單號：單據須進行手工填寫，單號不重復，便于跟蹤。

規則：公司+部門+年月+流水號（3位）

捷宏采購部09年11月第一份付款審批單：JHCG091100

13.申請部門：鳳凰臺材料采購部

1、合同號：檔案室存檔的合同號，據實填寫，沒有簽訂合同可以不填寫，劃“/”；

2、合同總額：按照合同內容填寫，如果只有固定單價，沒有總價的合同可以不填寫；

3、工程項目：是指提出申請材料的工程項目，工程我司一般指鳳凰城，項目指地塊，如：鳳凰城B地塊；如果是專業工程，還須加注專業工程，如：鳳凰城B地塊（消防工程）。

4.收款單位：供應商開戶銀行帳戶全稱

委托代收款：供應商+委托收款單位全稱，比如：鄭州XX建材有限公司（委托：鄭州XX建材有限公司）

注：每次申請委托支付必須附上委托書原件，否則，財務部門有權給予退回。

5.開戶銀行、帳號：根據收款單位的實際情況填寫，如有委托代收單位，則填寫代收單位的開戶銀行及帳號，開戶銀行必須填寫全稱，不能用簡寫，省內省外根據銀行的要求填寫如下：

1)本地開戶銀行：填寫收款單位（或受托單位）的開戶行全稱或常用簡稱，如：浦發鄭分營； 2)異地開戶銀行：指鄭州以外的城市，跨區增加區，跨縣市增加縣市名稱，跨省再增加省名稱；如：河北省秦皇島農行開發區支行，不能只寫：農行開發區支行。

6.聯系人、聯系方式：要填寫勞務單位的負責人，如果是表單別人代寫的，則要簽字確認，不能填寫無效的聯系方式。

7.款項說明：材料名稱或類型，所附入庫單號

1)一般材料：如：鋼筋，入庫單：WIN000290、WIN000293,計貳張。

2)商品砼：在一般材料手續的基礎上，還須入庫單金額以及合同約定支付比例，并計算出本次申請金額；如：商品砼，入庫單：WIN000290、WIN000293,計貳張，50萬元×80%=40萬元。

3)涉及到須廠家施工與安裝的材料：在商品砼的填寫要求的基礎上增加驗收合格單附件。

8.本期結算金額：供應商提交的入庫單，采購部安排付款的入庫單，由采購部填寫，財務部審核。

9.按合同約定本期應付金額＝本期結算金額×比例，根據合同約定的有關條款進行填寫，由采購部填寫，財務部審核。

10.附件（張）：指能有效證明現在給予支付的單據，一般指發票、入庫單、定價審批單、協議書等。

11.累計已提供物資或勞務總額(含本期)1：歷年以來為本工程項目（地塊）提供的物資或勞務累計，材料上表現為，材料管理部驗收入庫的累計金額，由采購部填寫，財務部審核。

12.按合同約定累計應付款(含本期)2＝累計已提供物資或勞務總額(含本期)1×合同約定支付比例，體現為

合同履約情況。

13.之前累計已付款(不含本期)3：指集團審批后，單據返回財務部后實際支付金額，此項數據由會計填寫，此數據由財務部入帳數據為準。

14.按合同約定累計欠款(含本期)4＝按合同約定累計應付款(含本期)2－之前累計已付款(不含本期)3，指

根據合同條款欠款。

15.本次申請付款5≦按合同約定累計欠款(含本期)4，根據所附單據金額之內填寫。

二、報送流程及填寫

1.使用對象：主要用于與工程相關的采購支付，以及其他與工程有關的支付審批。

2.流轉部門及報送：

供應商申請—>采購部經辦、負責人—>審核部門（驗收部門、審計部）—>財務部會計、負責人—>總經理—>副總裁、總裁。

3.報送時間：每周六上午9點前。

特殊情況：由上級領導直接安排，或由部門經理知會財務部，財務部請示財務經理，經批準后接收單據。

4.申請部門：付款申請的具體經辦部門，采購類為采購部。

1)經辦人：一般為采購員/統計員/材料員，具體由采購部確定。

2)業務部門：申請部門負責人，一般為部門經理。

1、業務審核：業務監督部門，對采購入庫的物資進行審核，包括質量、數量等相關方面進行審核。

1)驗收部門：對質量方面進行監督的部門，一般為材料管理部，如有涉及到施工、安裝方面需要根據設計圖紙的要求，安排相應的部門進行驗收，目前涉及到項目部、工程部。

2)審計部：有涉及到復雜圖紙計算計量的材料，由審計部進行審核，如商品砼。

2、財務審核：對上述部門形式要件的審核，對付款情況以及合同執行情況進行審核。

1)會計：審核表單上的形式要件是否齊全，審核前面環節部門所填寫的數據，同時根據合同條

款審核是否符合支付條件，對合同執行情況進行監督，同時對代扣款項進行扣減。

2)□扣款：對有扣款項目，將“□扣款”打“√”，同時填寫扣款明細以及實付金額；無扣款項

目，則將“□扣款”打“×”，同時將扣款項目劃“/”，實付金額無須填寫。

3)財務經理：復核表單形式要件，復核合同執行條款，其他因素。

4)財務總監：形式要件審核，合同執行條款審核。

3、領導審批：集團授權有簽署權的領導。

三、報送須附單據及相關手續（按下列順序疊放）

1、委托付款：如是委托付款，每次均須附上付款委托書原件。

2、票據：發票須是稅務機關承認的，其他票據根據公司有關規定辦理。

1)提供發票或票據的金額須等于入庫單總金額，不論是否是按合同約定百分比支付，都全額提

供。

2)發票背面須有發票提供人簽字。

3)銷售清單（加發票專用章，如果已在發票中明細列示，則不需要提供該單）

3、入庫單：手續齊全的入庫單原件，如是手寫版，但必須是已經錄入了k3系統。

4、采購價格控制文件：如，定價審批單，協議認價單等。

5、合同：加蓋檔案室印章的合同復印件。

6、協議書：經雙方簽字確認的協議書原件。

7、對帳情況說明：平時根據合同比例支付的，到最后結清及時，還需要附上財務部對帳情況說明。

四、責任條款：

1)為了保證資金安全，對收款單位的開戶銀行、帳戶名稱、帳號要求認真填寫，如果出現收款

人、帳號等出錯，每次處罰500元，同時因帳戶出錯原因所產生的款項被凍結、法院劃走之

類由收款人自行負責。

2)對報送的表單填寫不規范，財務部在審核時都有權退回，由此引起的相關后果，如：申報延

遲，責任自負。

五、其他事項：

1、規范數字大寫：壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬、億。

2、所有填寫項目必須用簽字筆，不能使用圓珠筆和鉛筆。

3、所有表單上的大小寫數據均不得涂改，不準用涂改液。

付款委托書

中建七局第三建筑有限公司：

我司為貴司鳳凰城B標段提供的XXX（物資名稱），本次貴司支付我司材料款人民幣伍佰柒拾萬元整（￥5,700,000.00），現委托貴司將此款匯入以下帳戶，因此產生的經濟和法律相關事項由我司承擔，與貴司無關。

特此承諾。

戶名：鄭州XXX鋼材批發部

開戶行：鄭州XXX信用社

賬號：8888888888888

委托單位：河南省XX貿易有限公司（蓋章）

委托人：（合同或協議的簽字人）

20XX年XX月XX日

關于真實有效發票的承諾書

致：中建七局第三建筑工程有限公司

本人：XXXX，身份證號：***888，系XXXXX有限公司法定代表人，是貴司在河南捷宏置業有限公司鳳凰城項目的供應商，在此承諾所提供給貴司的發票是根據《中華人民共和國發票管理辦法》規定開具的，是真實有效的，如果我司提供假發票，被貴司查出，愿承擔處罰責任，處罰金額為開票金額20%（不低于5000元），同時重新開票給貴司；如被稅務機關查出，則根據則根據稅務機關出具的處罰結果雙倍處罰。特此承諾

XXXXX有限公司

法定代表人：

二〇一〇年二月一日

相關法律條文：

《中華人民共和國發票管理辦法》第三十八條規定：私自印制、偽造變造、倒買倒賣發票，私自制作發票監制章、發票防偽專用品的，由稅務機關依法予以查封、扣押或者銷毀，沒收非法所得和作案工具，可以并處1萬元以上5萬元以下的罰款；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

對違反發票管理法規造成偷稅的，按照《中華人民共和國稅收征收管理法》處理。對違反發票管理法規情節嚴重構成犯罪的，稅務機關應當書面移送司法機關處理。非法購買增值稅專用發票或者購買偽造的增值稅專用發票的行為。根據最高人民法院《關于適用〈全國人民代表大會常務委員會關于懲治虛開、偽造和非法出售專用發票犯罪的決定〉的若干問題的解釋》的規定，非法購買增值稅專用發票或者購買偽造的增值稅專用發票25份以上或者票面額累計達10萬元以上的，應當依法定罪處罰。

第二篇：建筑工地申請款

報

告

致：富士康鄭州建設組

鄭州富士康建設指揮部 河南海華監理

我公司承建的富士康鄭州航空港科技園車保/調度中心、加油點工程，于2011年3月1日進場；4月1日主體開工建設；5月28日主體及避雷接地工程完工；6月24日開始砌體、地坪施工；8月20日砌體、地坪施工完成；8月18日開始內外粉刷施工；9月20日內外粉刷施工完成，至2011年9月底已完成產值約157萬元。由于工程款一直未支付，使工程無法施工，工程于2011年9月至今一直處于停工狀態。請業主補償車保/調度中心、加油點工程2011年9月至今停工產生的費用。具體過程費用如下：

1、工程款157萬（詳見已發預算已完成工程量）從2011年9月按完成到現在所產生的資金成本23.55萬元；

2、現場圍擋租賃的鋼管、扣件費用7001.96元；

3、辦公區租賃的彩板房產生費用42637.5元；

4、民宿房的費用14284元；

5、現場由于長時間停工造成的材料浪費10090.47元；

6、清理現場表層垃圾、雜草費用18575.95元；

7、現場管理人員1名、門衛2名的所需費用17.03萬元。以上各工程的工程量及費用見附表

工程2011年9月至今停工產生的費用合計：49.8390萬元。

河南一建富士康鄭州航空港科技園項目部

2012年11月27日

第三篇：請款報告

請 款 報 告

致：中國人民解放軍78006部隊

根據監理合同，我單位自2012年5月2日進場開展車庫工程項目監理工作，至2012年7月5日監理服務到期。按合同應支付監理費：叁萬圓整。由于非監理原因工程未按期竣工，應建設單位要求我監理部繼續在現場開展監理工作，至2012年8月31日工程基本完工。根據監理合同第三十九條及2012年7月2日報告增加監理工作報酬計算為（報酬=附加工作日數×合同報酬/監理服務日）（2012年8月31日—2012年7月5日）×3萬元/60天=2.75萬元，應總計支付監理費=3.0萬+2.75萬=5.75萬元。望建設單位給予支持。

四川鐵興建設監理有限公司

年月日

第四篇：請款申請

請款申請

xx有限公司：

我公司承建貴公司xx一期工程。現施工現場臨時設施搭建工作完畢，臨電臨水也已鋪設完成并投入使用，施工現場臨時道路已經形成，管理人員已經到位。現場臨時設施經監理單位、建設單位驗收合格。根據合同專用條款.24.工程預付款，甲方應根據場地情況，以書面形式通知乙方進場，乙方進場后，應立即進行臨時設施搭建工作。雙方約定，臨時設施（含臨時水電）搭建完畢后15日內，發包人向承包人支付工程款共計200萬元（大寫：貳佰萬元）。因此，特向貴公司申請支付工程預付款200萬元。（大寫：貳佰萬元）

特此申請。

xx工程項目經理部

2013年5月7日

第五篇：請款報告

請款申請報告

廣西機電工業學校：

我公司承建貴校的廣西機電工業學校國土資源專業校舍威舊房改造工程，目前已經完成內墻、外墻舊墻清理和裝飾材料定制工作，完成工程量為252827.93元。根據施工合同約定貴校應支付完成工程量的80%，即202262.34元。

懇請貴校領導商榷批復為感！

廣西賀州聯盛建筑工程有限責任公司

廣西機電工業學校項目部

2013年6月25日

請款申請報告

廣西機電工業學校：

我公司承建貴校的廣西機電工業學校國土資源專業校舍威舊房改造工程，目前已經完成局部墻體改造、內墻抹灰、外墻抹灰、鋁合金窗框安裝、水電管線預埋、外墻磚購買完成工程量為￥：850000元。根據施工合同約定貴校應支付完成工程量的80%，即680000元。

懇請貴校領導商榷批復為感！

廣西賀州聯盛建筑工程有限責任公司

廣西機電工業學校項目部

2013年7月18日

請款申請報告

廣西機電工業學校：

我公司承建貴校的廣西機電工業學校國土資源專業校舍威舊房改造工程，目前本月完成工程量為￥:682530.62元，根據施工合同約定貴校應支付本月所完成工程量的80%，即￥：546024.49元，本次應支付工程款￥：546024.49元，大寫：伍拾肆萬陸仟零貳拾肆元伍角。

懇請貴校領導商榷批復為感！

廣西賀州聯盛建筑工程有限責任公司

廣西機電工業學校項目部

2013年9月25日