出納工作季度工作總結

出納工作季度工作總結1

一、工作總結

20xx年的第二季度已經過去了，也可以算做是我在公司正式工作后的第一個季度，從3月份到公司之后，一切從零開始，一邊學習業務知識，一邊摸索市場，遇到業務和工作方面的難點和問題，我經常請其他有經驗的同事。一起尋求解決問題的方案和對一些比較難纏的客戶研究針對性策略，取得了良好的效果。通過不斷的學習業務知識，收取同行業之間的信息和積累市場經驗，現在對市場有了一定的認識和了解。

現在我逐漸可以清晰、流利的分析客戶所提到的各種問題，準確的把握客戶的需要，能夠和客戶進行良好的溝通，所以經過這幾個多月的努力，也取得了一定的成績，對市場的認識也有一個比較透明的掌握。在不斷學習業務知識和積累經驗的同時，自己的能力，業務水平都比以前有了一定幅度的提高，但是本職的工作在以下幾個方面還有很大的進步空間。

1、在渠道管理工作中，與客戶溝通交流還有一定欠缺。 自己主要負責跟進的城市，雖然每月的銷量有些增加，但是增加的幅度自己還是感覺不太滿意，銷量更大提升的'空間還是有的。

2、對渠道建立和規范

社會渠道一直缺乏合理的管理與規范，所以最近一直出現問題。經過數據清理后，社會渠道有效網點的量很少，之前開通的很多代理點要么停用了，要么連代理商都聯系不上。

3、關于市場人員招聘方法和技巧需要改進現在采用的招聘方式為網絡招聘，但是效果與期望值始終存在差距，要么就是通知別人來面試，最后只有一個、兩個來，要么就是通知對方到公司任職后，呆一兩天就走了，我做過一些了解和調查，有一部分是因為自己不會騎車，或感覺騎自行車去跑客戶比較辛苦；有一部分是出去跑一兩天后發現電信空中充值量比較少，客戶認可度比較低，工作難度比較大；還有一部分有點缺乏吃苦耐勞的精神，本身我們市場這個工作就是需要積累的，但是他們不愿意堅持。

二、下季度工作計劃

1、市場人員的招聘和培訓

招聘時主要看應聘人員的心態及人品，在面試時我們都會把公司的真實情況、市場現狀、公司目標等告訴他們，對于新到公司的同事培訓業務知識，培訓他們的銷售和與代理商溝通的技巧，使團隊的每個人與各個部門的員工和睦相處，發現每個新同事身上的閃光點，使之發揮自己最大的潛能，不斷地修正自己，向高難度挑戰，總結經驗取長補短。

2、對渠道進行規范和發展

公司從20xx年開始，大部分銷量仍來源于電信自身渠道，會受制于很多分公司的政策規定及渠道負責人的想法，最近要求我們所有代理商要補簽協議并提交身份證復印件等，所以規范渠道是十分有必要的，計劃近期招聘的市場人員主要工作就是完成市區內代理協議的簽訂。

對于成都市區網點的建立，可以讓市場人員在開發新網點的同時，對附近的老客戶進行跟蹤回訪，做好相關售后工作，讓客戶愿意長期使用我們的業務。

對于其它地市城區的社會網點會結合公司市場部的規劃，采用哪里最需要就去哪里的原則，以支局為單位對代理商進行培訓。

3、維護并拓展現有渠道

針對主要目標客戶為：通訊店、商超連鎖、便利店、小區物管、小賣部等。據市場調查，城區的有一部分的代理點對我們比較認可，但沒有終端，公司已經開發了一個自己的平臺，可以更全面的推廣這項業務。

對于農村，由于現在結構在調整，讓下面代理商熟悉了解和使用這項業務，從而帶動農村網點的建設和使用。

4、激活現有的部分休眠網點

公司內部辦公系統中可以看到，有很多用戶開通了賬戶后，但從來沒有使用過，鑒于這類客戶本身有一定的了解，可以在平時下市場的時候定期時行清理和跟蹤回訪，讓這些客戶盡量都用起來。

出納工作季度工作總結2

一、債權債務的清理。

清理了財務賬上長期掛帳的應收款項和應付款項，對于以前年度支付的款項未收回發票入帳的業務，財務人員與經辦人員溝通協商追回大部分發票，并完善了入賬手續，對于中油堅盛極個別長期追繳而未完善手續的發票，財務部發出了追繳，并要求經辦人員將所欠發票限期交于財務部，否則追究相關責任。

二、準確及時出具各項財務報表，提供月、季度預算分析。

及時報送各項對外會計報表，及時完成各項統計報表。根據各單位的經濟指標完成情況，對各單位的預算的執行與完成情況進行月度與季度分析，配合績效考核出具準確無誤的財務信息，財務部在4月下旬協助公司領導召開了預算分析會議，就各考核單位預算完成情況提供了參考信息和考核分析意見。

三、開展財務內部稽核，加強成本費用控制，堵塞漏洞。

對xx三家醫院的財務核算進行了內部稽核，發現xx的會計科目使用有個別科目不符合財務標準規范，有個別費用報銷不符合費用報銷規定，沒有經過公司董事長審批，財務對倉庫的監控不是很到位。而三家醫院的財務處理都較規范，暫時沒有發現特殊問題。加強單據的審核，對于各項費用支出建立支出數據庫，對超出預算的支出及時提醒各單位辦理預算調整，發現不合理的支出則必須經過審計程序，及時糾正不符合財務手續的事項，規避財務風險。

四、做好稅務籌劃和財務規劃，規避稅務風險。

在集團各單位之間根據配比和權責發生制合理分配各項發票，并根據油品行業的特點建立了稅負平衡表，通過電子表格的分析手法，平衡稅負指標;完善發票入賬手續，按照規定開具發票，合理規避稅務風險。

根據醫院的減免稅政策，和白坭地稅局溝通，組織準備三年免稅期的減免稅材料，申辦地稅減免;準備xx醫院的減免稅資料，補齊各項基建合同、工程竣工結算資料。

通過和實力雄厚的稅務師事務所溝通與協作，對公司的股權架構、資產結構作了初步規劃。

五、和相關部門溝通與協調，配合相關部門處理相關的事務。

配合資產部做好每月盤點計劃，安排好財務人員進行實地盤點工作。配合資金部合理安排各項資金的收付。配合審計部每月的審計例行檢查，對于出具的審計及時出具審計整改意見對于合理的`建議作出對應的財務處理。財務部肩負著監督和服務的重要職能。所謂監督就是維護集團公司的利益，監督集團公司的財務運作，調控各項費用的合理支出，保證財務物資的安全;服務就是服務于集團與下屬各公司、服務于員工、服務于客戶;以促進各公司開拓市嘗增收節支，從而謀取利潤最大化。監督與服務是統一的，監督促進服務，服務為了更好的監督。

出納工作季度工作總結3

時光流逝，不知不覺間，今年已經過了兩個季度了，在公司各部門領導和負責人的配合下，財務科認真完成所有財務核算及收支工作，對公司各部門財務指標進行考核，分析及監督，對各種報表的上報，帳務的處理等都已時間過半任務過半。在編制預算、資金安排上做到量入為出，下面是我總結的關于這個季度以來的工作匯報，敬請各位領導提出珍貴意見。

一、以人為本抓管理，夯實根底促工作

1、堅持學習，不斷提高工作能力。

年初我們制定了科室學習方案，堅持正常的科室集體學習與個人自學相結合的方式，組織科室人員學習政治理論知識和財經專業知識，樹立終身學習的理念，營造濃厚的學習氣氛，努力建設“在學習中工作、在工作中學習〞的學習型科室。不斷吸收新知識，與時俱進，適應工作需要，提升整體工作能力。帶著著整個科室的人員齊心協力，腳踏實地做好自己的本職的工作。

2、明確分工，落實工作責任制。

根據省局黨組提出的三化管理的要求，緊緊圍繞如何又好又快地完成今年財務工作的目標任務，積極進取、穩中求進，以扎實的工作態度確保又快又好的完成今年的工作任務。財務科制定工作崗位責任，明確人員崗位的職責權限、工作分工和紀律要求，月月有工作方案，周周有科務會，強化了人員的責任感，加強了內部核算監督，同時促進了財務部門的和諧，從制度上奠定了完成年度目標任務的`根底。

二、圍繞目標抓落實，扎實工作出成效

1、上半年財務收支情況

全系統實現收入89萬元，占年度預算26%，比上年增長-43%；其中：市局收入32、5萬元，占年度預算21、3%，比上年增長-80、2%；

全系統實現支出493、2萬元，占年度預算的60、5%，比上年同期增長38、2%；其中：市局支出211、9萬元，占年度預算61、3%，比上年同期上升34、4%；縣級局支出252、3萬元，占年度預算33、2%，比上年同期上升23、6%；

2、標準財務管理，年初重新修訂了財務管理制度以及對縣級局的預算定額執行標準，認真編制了全系統的財務總預算和各單位的財務收支預算，為標準財務管理提供了制度保證，今年對全系統的財務收支兩條線的執行情況進行了檢查，檢查中沒有發現大的違反財經紀律的問題，都是按財務制度的規定執行。

3、加強報賬員隊伍建設，組織報帳員進行了微機應用技能培訓及相關業務知識培訓，下基層指導工作，提高了報帳員辦公室自動化應用能力和工作效力。

4、合理調度資金，保證全系統事業開展的需要。根據年度預算和全系統事業開展需要，及時調度資金，保證了全系統日常工作的正常運轉。

5、對全系統固定資產進行了核查登記，組織下發了國家局配備執法車輛和辦公用電腦、快檢裝置、復印機等現代辦公設備并組織安裝調試，使全系統的辦公條件又上了新的臺階，對全系統往來款進行了清查，為迎接省局的檢查做好了準備。完善了固定資產臺賬，為下一步全面資產清查打下了根底。

6、積極整理會計檔案，標準會計檔案管理。我們克服了時間緊、任務重的困難，組織全科室人員對x年的會計檔案進行整理歸檔，經過一個多月的努力，完成了會計檔案歸檔工作。

7、完成了兩個縣局的根本建設初步設計方案，現正在辦理有關手續，預計今年年底能開工新建。

財務科在領導的關心下，其他部門的配合協作下，這一季度，完成了新舊標準的更替。我們明白以前的工作成果不能夠說明什么。未來還有很多挑戰在等著我們，我們財務科將一如既往的保持著這樣好的勢頭，為公司的開展奉獻出自己的力量。

出納工作季度工作總結4

在忙碌的工作生活中，不知不覺20xx年第一季度的工作很快就結束了，回望這三個月，財務室在公司領導的關心指導下，圓滿地完成了各項任務，充分發揮了財務部的職能作用，取得了一定的成績。財務室是實業公司的關鍵部門之一，對內，要時刻加強財務管理水平的提高，以適應實業公司整體的飛速開展對外，要時時應對稅務、審計、財政及工商等機關的各項檢查，及時掌握稅收政策及合理應用。在這三個月里，我們財務室的員工能夠任勞任怨、齊心協力、盡職盡責的做好各項工作，綜合工作能力相比20xx年又邁進了一步。為了總結經驗、發揚成績、克服缺乏，現將20xx年第一季度的工作做以下簡要總結：

1、認真執行《會計法》，進一步加強財務根底工作的學習，標準記賬憑證的`編制，嚴格對原始憑證的合理合法性進行審核，對不合規定的原始憑證予以退回，強化會計檔案的管理等。20xx年第一季度，財務室共整理原始憑證xx張，記賬憑證xx張。

2、在原來的記賬根底上，細化了本錢費用的管理，加強了收入、本錢及各類費用的監督和審核，統一核算口徑，嚴格控制支出，使實業公司整體的收入支出盡量到達平衡。在日常工作中，與其他相關同事及時保持密切聯系，使對外開具發票事宜更加及時準確。

3、按規定時間編制公司需要的各類財務報表，正確計算各項稅金，及時足額地交納稅款，積極配合稅務部門檢察工作，保持與稅務部門的溝通與聯系，取得他們的支持和指導，使我們的納稅工作更加完善和快捷。

4、在第一季度中，我們對xx公司的原有舊的發票專用章、法人名章進行了更新，復合了國家稅務機關對此的相關要求，并且配合建行對開戶核準通知書等進行了相應的更換。與此同時，我們對舊的組織機構代碼到xx市質量監督局進行了更換。為今后的工作做足了準備。

出納工作季度工作總結5

x季度，我財務會計部認真貫徹落實全年工作意見、三季度工作安排以及今年重點工作任務，堅持以科學發展為主線，以“打基礎、抓規范、提素質、促發展”為中心，以“穩中求進、進中求快”為導向，加強財務管理，提高賬務組織能力，扎實做好會計基礎規范工作，規范會計業務操作行為，努力提升會計核算和經營管理水平，現將今年一季度工作開展情況總結如下。

一、加強財務收入管理，超額完成x季度經營目標。

截止x季度末，各項業務總收入24402.48萬元，較去年同期增加4468.29萬元，增幅22.42%;其中貸款利息收入20232.75萬元，較去年同期增加3831.03萬元，增幅23.31%，較三季度計劃超762.75萬元，完成計劃的104.48%;中間業務收入142.15萬元，較去年同期增加18.24萬元，增幅14.72%。三季度賬面利潤實現5293.50萬元，較去年同期增盈886.85萬元。

二、加強會計業務培訓，努力提升員工業務素質。

1、根據xx市財政局《關于開展20xx年度會計人員繼續教育培訓工作的通知》文件精神，積極組織我行員工參加20xx年度會計人員繼續教育培訓，提升我行員工會計業務理論知識、會計業務核算水平和會計管理能力，積極保證會計從業人員基本素質，促進會計核算的準確性和規范化。

2、集中組織轄內反洗錢信息報告員、臨柜人員、客戶經理等相關人員，分兩期共有126人參加反洗錢知識培訓，并組織觀看人民銀行總行反洗錢培訓視頻，進一步提升了全員的反洗錢業務素質和工作技能。規范辦理銀行賬戶、結算等各項業務，防范和打擊洗錢犯罪行為，維護國家經濟和金融秩序。

3、依據省聯社下發新《標準基層行社創建規范及評分細則(20xx版)》，組織會計主管及部分新員工進行會計基礎規范培訓，逐條講解，規范操作，并組織集體討論，編發會計基礎規范專刊，進一步規范會計基礎工作和會計業務操作，有力提升會計基礎管理水平，不斷推動我行創建工作再上新臺階。

三、開展會計業務檢查，規范業務操作，防控操作風險。

x季度依據銀監部門、省聯社、省物價部門及人民銀行的有關文件精神，會同稽核部、合規與風險管理等部門組織開展存款業務專項檢查、20xx年度反洗錢工作檢查、金融服務收費業務自查、人民幣收付業務及反假貨幣等會計業務檢查，通過檢查，及時糾正了存在問題，落實整改措施，并對相關責任人進行嚴格處罰，共處罰1.25萬元，進一步加強警示，教育廣大員工，增強合規意識、責任意識和風險防范意識，杜絕違規操作行為，確保檢查工作成效，有力防范各項業務操作風險，堅持合規經營，促進我行穩健經營和健康發展。

四、加強人民幣收付業務工作，規范人民幣收付行為，確保人民幣收付業務合規有序。

1、根據人民銀行xx市支行《關于繼續開展“加大錢幣回籠優化流通環境”專項活動》的`通知，制定“加大殘幣回籠優化流通環境”專項活動考核方案，切實加強殘損人民幣兌換的社會宣傳，加快殘損人民幣回籠速度，確保全面完成人民銀行下達的年度回籠任務。

2、根據xx市反假貨幣聯席會議《關于開展20xx年反假貨幣宣傳月活動的通知》(明反假辦3號)文件通知，持續深入開展反假貨幣宣傳活動，城區網點于9月18日組織集中宣傳，農村網點選擇集市日開展宣傳，宣傳方式以LED電子屏滾動宣傳，并在營業廳外擺設宣傳臺，宣傳展板，向過往群眾發放反假貨幣宣傳折頁，通過此次宣傳活動，切實幫助廣大群眾了解反假貨幣相關法律法規，促進公眾樹立法制意識，有力打擊假幣違法犯罪行為。

五、積極拓展代理保險業務工作，規范代理保險業務行為。

x季度組織新員工參加保險代理從業人員資格考試，共有45人取得《保險代理從業人員資格證書》，截止目前，已有167人取得《保險代理從業人員資格證書》，占在崗職工人數的46%。提高了員工代理保險業務素質和法規意識。

出納工作季度工作總結6

在忙碌的工作生活中，不知不覺20xx年第一季度的工作很快就結束了，回望這三個月，財務室在公司領導的關懷指導下，圓滿地完成了各項任務，充分發揮了財務部的職能作用，取得了一定的成績。財務室是實業公司的關鍵部門之一，對內，要時刻加強財務管理水平的提高，以適應實業公司整體的飛速發展對外，要時時應對稅務、審計、財政及工商等機關的各項檢查，及時掌握稅收政策及合理應用。在這三個月里，我們財務室的員工能夠任勞任怨、齊心協力、盡職盡責的做好各項工作，綜合工作能力相比20××年又邁進了一步。為了總結經驗、發揚成績、克服不足，現將20××年第一季度的工作做以下簡要總結：

1、認真執行《會計法》，進一步加強財務基礎工作的學習，規范記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的合理合法性進行審核，對不合規定的原始憑證予以退回，強化會計檔案的`管理等。20××年第一季度，財務室共整理原始憑證xx張，記賬憑證xx張。

2、在原來的記賬基礎上，細化了成本費用的管理，加強了收入、成本及各類費用的監督和審核，統一核算口徑，嚴格控制支出，使實業公司整體的收入支出盡量達到平衡。在日常工作中，與其他相關同事及時保持密切聯系，使對外開具發票事宜更加及時準確。

3、按規定時間編制公司需要的各類財務報表，正確計算各項稅金，及時足額地交納稅款，積極配合稅務部門檢察工作，保持與稅務部門的溝通與聯系，取得他們的支持和指導，使我們的納稅工作更加完善和快捷。

4、在第一季度中，我們對xx公司的原有舊的發票專用章、法人名章進行了更新，復合了國家稅務機關對此的相關要求，并且配合建行對開戶核準通知書等進行了相應的更換。與此同時，我們對舊的組織機構代碼到xx市質量監督局進行了更換。為今后的工作做足了準備。

出納工作季度工作總結7

xxx公司第一季度的工作已全面結束，現就有關各項財務指標完成狀況做簡潔的分析說明：本季度的總費用為xx元和預算的xxx元比較節約xxx元；和20xx年同期的xx元比較少xxx元，分析其緣由有以下幾點：

一、制造費用

本季度的制造費用為xxx元，和預算的xx元比較少xx元，其主要緣由有以下幾點：

1、預算中本季度的電費為xx元，而在實際中示范園并未轉入電費，此項費用將在下季度一并轉。

2、xxx公司職工的補貼短暫停發，總經理本季度的工資未發，董事會本季度的工資也未進賬（這些費用都將在下季度進賬）。

3、預算中易耗品和其他項目在本季度并未發生。 本季度話費xx元和預算的xx元比較有所上升主要是因為生態園總經理的電腦入網費在我單位報賬；其余的辦公費xxx元、面包車xxx元、和預算比較無太大出入。本季度增加辦公費xx元，差旅費xx元。和去年同期xx元比較各項都較為穩定。

二、干脆生產成本

從上表可以看出，除人工工資以外各項都有所下降。其中化肥下降的緣由預算時每畝為xx元，而實際為xx元每畝；本季度雨水比較充分所以電費也有所下降。人工工資上漲24緣由主要是夏剪次數比預算多一次，這樣本季度的人工工資就上漲相當大一筆二季度財務工作總結心得體會。和去年同期的xx元無可比性。

20xx財務第一季度工作總結可以對第一季度的.公司財務狀況進行一個總結和分析，可以剛好找出上一季度的財務工作的不足和發覺公司上一季度的財務問題。這樣就可以對第一季度財務問題進行解決和改進為下一季度的財務工作供應一個有效的參考。

出納工作季度工作總結8

在財務部工作的時間，已經有一年多了，而新年這第一季度的工作也是即將要結束了，我也是對這一個季度的工作來做下個人的總結。

一、工作方面

在財務的工作，第一季度是一年開頭的一季，除了做好去年一些收尾的工作，同時也是需要把一整年的方案做好，這一個季度，也是從做好這些事情然后再到日常的一個工作，去把整年的工作慢慢在日常中去做好，而在工作之中，我也是收獲很大，雖然來公司已經有一年多了，不多我也是知道依舊是要努力的時候，不能因為在公司站穩了腳跟就松懈下來，那樣是很容易被淘汰的`，這一個季度的財務工作我也是按照要求去做，嚴謹確實保每一份賬單，每一筆數據，每一個收支情況都是正確無誤的，我也是沒有犯什么工作上的錯誤，在考勤上面，我都是準時的到達公司來做事情，不會遲到，也是沒有早退過，做人或者做事方面都是要嚴謹，這也是一個財務必備的職業素質。

二、學習方面

除了工作，我也是繼續的學習，今年也是有方案要考高級會計證，所以也是一直在看書，為考試做好準備，也是有一定的壓力的，不過我想經過我的努力，到時候也是有時機的，同時我也是在學習的時候，將一些所得運用到日常的工作之中去，學習的目的也本來就是為了能把工作給做的更加的好，去優化工作的方法，提升工作的一個效率，在看書之外，我也是會有一些想法和同事去探討，大家相互的溝通，其實也是一種學習，不同的思想去碰撞，能讓我更加的清楚自己在做事情以及學習中的一些問題該如何的去解決，也是能優化自己的一個工作。同時我也是參加了部門組織的一次工作經驗交流會，大家一起分享各自的經驗，各自的方法，通過這種方式，我也是有了更多的收獲。一個季度的結束，我也是對于后續的工作有做一些方案，一些調整，個人方面還有挺多是可以繼續的去改進的，我也是要在以后能去提高，同時我的一些好的方法我也是愿意教給同事們，特別是新來的同事，我也是盡可能的去幫助他們，讓他們更快的適應我們公司的一個工作，通過教別人，其實自己也是能更好的理解，更好的去把工作給做好了。在今后的工作之中我也是要繼續努力，把財務的工作做好。

出納工作季度工作總結9

第二季度在指尖溜走，工作有結束了一季，在第二季工作中，我總結經驗，團結部門同事一起做好了我們財務的工作。

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在工作中不急不躁，因為財務畢竟掌管的錢財，需要我們總是每一份數據，畢竟一個小數點的錯誤就會造成更多嚴重的錯誤，畢竟財務工作做的好才能夠讓我們公司正常發展和工作，多努力一些，多負擔一些，不需要自己如何付出，只要我都做好每天的工作，少犯錯，多思考就不會做錯了。

第二季是我們團結工作的一季，因為我們工作很重，公司的業務增加，公司的發展走上了更好的道路，我們財務的工作也想當重一些，既然工作中當然要更加認真，所以我每天都會好好的努力，我從來不會忘記自己能夠有工作的機會是依靠公司的重視，讓我可以有一個落腳之地，所以我把公司當做自己的家，第一季的成績不理想但是到了第二季，我更加努力所以第二季我的能力得到了極大的提高，我們財務工作人員做的更好。

為了配得上自己的崗位，我在第二季開始的時候就加強了自己我自學時間，上班休息時間，回家之后我都多次認真努力學習，畢竟我在財務工作上的時間不多，所以我更多的重心放在自己的學習上，公司也給了我們成長的.機會，經常給我們新人一些學習的機會，每個人都分配有師傅，我跟隨師傅學習和工作，做的不夠但是卻也一直都堅持著。

在工作中我感到很多壓力，畢竟學習也不容意，工作同樣不簡單，想要做好還是需要靠我自己更加堅持多付出，所以我就不

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得不多做考慮多分析，但是當最后的結果出來時，當最后第二季結束時，我突然感覺自己所做的沒有失望，我做的一切都是那么正確，至少我收獲了自己想要的，雖然學的很辛苦，工作壓力大，但是至少我取得了不錯的成績。

當然在工作的時候，我們在我們財務部門經理的協同指揮下，更加認真清晰自己的工作方式，也知道自己要如何去做，有目標，也知道步驟這讓我們做起來輕松不少，我們不需要掌握大方向，只需要做好手頭上的基本工作，做好有能力的也會積極配合其他人更會幫助我們工作，讓我們整個部門都變得更加團結，更加積極工作。

結束既開始，每次的工作留下的汗水，收獲的是微笑，很多人認為自己做的都是值得的，在財務崗位上成長了許多，同樣也為下一個季度的工作展開了一個更好的開端，畢竟這是我們做的結果，未來的工作我們會繼續做到工作堅定完成好工作。

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出納工作季度工作總結10

三季度，我財務會計部認真貫徹落實全年工作意見三季度工作安排以及今年重點工作任務，堅持以科學發展為主線，以“打基礎抓規范提素質促發展”為中心，以“穩中求進進中求快”為導向,加強財務管理，提高賬務組織能力，扎實做好會計基礎規范工作，規范會計業務操作行為，努力提升會計核算和經營管理水平，現將今年一季度工作開展情況總結如下。

一加強財務收入管理，超額完成三季度經營目標

截止三季度末，各項業務總收入24402.48萬元，較去年同期增加4468.29萬元，增幅22.42 %;其中貸款利息收入20262.75萬元，較去年同期增加3831.03萬元，增幅23.31%，較三季度計劃超762.75萬元，完成計劃的104.48%;中間業務收入142.15萬元，較去年同期增加18.24萬元，增幅14.72%。三季度賬面利潤實現5293.50萬元，較去年同期增盈886.85萬元。二加強會計業務培訓，努力提升員工業務素質。

1.根據明光市財政局《關于開展20xx年度會計人員繼續教育培訓工作的通知》文件精神，積極組織我行員工參加20xx年度會計人員繼續教育培訓，提升我行員工會計業務理論知識會計業務核算水平和會計管理能力，積極保證會計從業人員基本素質，促進會計核算的準確性和規范化。

2.集中組織轄內反洗錢信息報告員臨柜人員客戶經理等相關人員，分兩期共有126人參加反洗錢知識培訓，并組織觀看人民銀行總行反洗錢培訓視頻，進一步提升了全員的反洗錢業務素質和工作技能。規范辦理銀行賬戶結算等各項業務，防范和打擊洗錢犯罪行為，維護國家經濟和金融秩序。

3.依據省聯社下發新《標準基層行社創建規范及評分細則(20xx版)》，組織會計主管及部分新員工進行會計基礎規范培訓，逐條講解，規范操作，并組織集體討論，編發會計基礎規范專刊，進一步規范會計基礎工作和會計業務操作，有力提升會計基礎管理水平，不斷推動我行創建工作再上新臺階。

三開展會計業務檢查，規范業務操作，防控操作風險

三季度依據銀監部門省聯社省物價部門及人民銀行的有關文件精神，會同稽核部合規與風險管理等部門組織開展存款業務專項檢查20xx年度反洗錢工作檢查金融服務收費業務自查人民幣收付業務及反假貨幣等會計業務檢查，通過檢查，及時糾正了存在問題，落實整改措施，并對相關責任人進行嚴格處罰，共處罰1.25萬元，進一步加強警示，教育廣大員工，增強合規意識責任意識和風險防范意識，杜絕違規操作行為，確保檢查工作成效，有力防范各項業務操作風險，堅持合規經營，促進我行穩健經營和健康發展。

四加強人民幣收付業務工作，規范人民幣收付行為，確保人民幣收付業務合規有序。

1.根據人民銀行明光市支行《關于繼續開展“加大錢幣回籠，優化流通環境”專項活動》的通知，制定“加大殘幣回籠，優化流通環境”專項活動考核方案，切實加強殘損人民幣兌換的.社會宣傳，加快殘損人民幣回籠速度，確保全面完成人民銀行下達的年度回籠任務。

2.根據明光市反假貨幣聯席會議《關于開展20xx年反假貨幣宣傳月活動的通知》(明反假辦?20xx?3號)文件通知，持續深入開展反假貨幣宣傳活動，城區網點于9月18日組織集中宣傳，農村網點選擇集市日開展宣傳，宣傳方式以LED電子屏滾動宣傳，并在營業廳外擺設宣傳臺，宣傳展板，向過往群眾發放反假貨幣宣傳折頁，通過此次宣傳活動，切實幫助廣大群眾了解反假貨幣相關法律法規，促進公眾樹立法制意識，有力打擊假幣違法犯罪行為。

五做好機構信用代碼推廣應用工作，全面完成存量機構客戶代碼證的發放。

六積極拓展代理保險業務工作，規范代理保險業務行為。

三季度組織新員工參加保險代理從業人員資格考試，共有45人取得《保險代理從業人員資格證書》，截止目前，已有167人取得《保險代理從業人員資格證書》，占在崗職工人數的46%。提高了員工代理保險業務素質和法規意識。

出納工作季度工作總結11

第三季度在領導及同事們的幫助指導下，通過自身的努力，我個人無論是在敬業精神、思想境界還是在業務素質、工作能力上都得到進一步提高，并取得了一定的工作成績，現將本人第三季度以來的工作、學習情況匯報如下：

一、加強學習，注重提升個人修養

一是通過雜志報刊、電腦網絡和電視新聞等媒體，認真學習貫徹黨的路線、方針、政策，努力踐行“三個代表”重要思想，不斷提高了政治理論水平。加強政治思想和品德修養。

二是認真學習財經、廉政方面的各項規定自覺按照國家的財經政策和程序辦事，

三是努力鉆研業務知識，積極參加相關部門組織的各種業務技能的培訓，堅持“講學習、講政治、講正氣”，始終把耐得平淡、舍得付出、默默無聞作為自己的準則;始終把增強服務意識作為一切工作的基礎;始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作;四是不斷改進學習方法，講求學習效果，“在工作中學習，在學習中工作”，堅持學以致用，注重融會貫通，理論聯系實際，用新的知識、新的思維和新的`啟示，鞏固和豐富綜合知識、讓知識伴隨季度齡增長，使自身綜合能力不斷得到提高。

二、嚴格履行崗位職責，扎實做好本職工作

本人以高度的責任感和事業心，自覺服從組織和領導的安排，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務。由于財會工作繁事、雜事多，其工作都具有事務性和突發性的特點，因此結合具體情況，按時間性，全季度的工作如下：

一季度，完成××季度財務決算收尾工作，辦好相關事宜，辦理事業年檢。認真總結上季度的財務工作，并為四季度訂下了財務工作設想。對各類會計檔案，進行了分類、裝訂、歸檔。對財務專用軟件進行了清理、殺毒和備份。完成××季度新增固定資產的建賬、建卡、季度檢工作;

二季度，按照財務制度及預算收支科目建立四季度新賬，處理日常發生的經濟業務。按工資報表要求建立工資統計賬目，以便于分項目統計，準時向主管部門報送財務、統計月報季報;充分發揮了會計核算、監督職能。及時向相關單位、站領導提供相關信息、資料，以便正確決策。主動與局計財科及時保持聯系，提出用款申請計劃，以達到資金的正常周轉。

在對外付款方面，嚴格把關，嚴格執行和遵守國家財經制度，賬務做到日清月結、賬實相符、賬賬相符。辦理行政事業性收費季度度審驗，為貫徹落實行政許可法，及時報送“收費項目、標準、依據、金額”、等自查清理情況表，報送上半季度醫保軟盤、按醫保規定繳納上季度保費。

三季度，根據甘人財號文精神的要求，用近一個月時間對三季度以來的賬目按《中華人民共和國會計法》及《四川省會計管理條例》進行對照自查，完善了財務手續，寫出了自查情況、經驗體會、內部控制度建設情況及會計制度執行情況，進一步規范了會計行為。辦理職工增資事項。四季度，為審核認定免交殘疾金報送了勞資表、殘廢證、工資領取單。申報繳納合同工養老保險、失業保險，下半季度醫保，住房公積。按規定錄報財政供養人員信息。辦理人事工資審核等。

三、勤勤懇懇做好后勤服務

作為一名財務工作者，我在工作中能認真履行崗位職責，堅守工作崗位，遵守工作制度和職業道德，樂于接受安排的常規和臨時任務，如為執法人員考試報到、做考前準備工作，完成廉政專項治理自查自糾情況報告及黨風廉政工總結等文字材料的撰寫。

在這一系列的工作中，我深知：作為一名合格的財務工作者，不僅要具備相關的知識和技能，而且還要有嚴謹細致耐心的工作作風，同時體會到，無論在什么崗位，哪怕是毫不起眼的工作，都應該用心做到最好，哪怕是在別人眼中是一份枯燥的工作，也要善于從中尋找樂趣，做到日新月異，從改變中找到創新。

出納工作季度工作總結12

光陰如梭，一季度的工作轉瞬又將成為歷史，今天站在這個發言席上，我多想驕傲自豪地說一聲：“一份耕壇一份收獲，我沒有辜負領導的期望”。然而，近階段的工作檢查與倉庫管理員的理論考試的結果，讓我切切實實看到了財務管理的許多薄弱之處，作為財務部的主要責任領導，我負有不可推卸的責任。“務實、求實、抓落實”，對照公司的精益管理高標準嚴要求，唯有先調整自己的理念，徹底轉變觀念，從全新的角度審視和重整自身工作，才能讓各項工作真正落實到實處，下面本人查找問題如下：

其一、第一季度至今，財務部整個條線人員一直沒有得到過穩定，大事小事，壓在身上，往往重視了這頭卻忽視了那頭，有點頭輕腳重沒能全方位地進行管理;

其二、人員的不夠穩定使工作進入疲勞狀態，惡性循環，導致工作思路不清晰，忽略了管理員的業務培訓。

其三、主觀上思想有過動搖，未給自己加壓，沒有真正進入角色; 其四、忽略了團隊管理，與各級領導、各個部門之間缺乏溝通;

其五、工作思路上沒有創新意識，比如目標管理思路上不清晰，績效管理上力度不夠，出現問題后處理力度不夠;

以上幾點是我部門與個人存在的最主要的問題根源，財務部門作為公司的一個主要職能監督部門，“當好家、理好財，更好地服務企業”是我財務部門應盡的職責。在公司加強管理、規范經濟行為、提高企業競爭力等等方面我們負有很大的義務與責任。只有不斷的反省與總結，管理工作才能得到提高!。

“查找不足趕先進，立足根本爭先進”，時值潤發集團提出“樹標兵、學先進、促發展、爭效益”活動、潤發機械又一度成為整個集團的`標兵企業，“鑫宏企業與本公司進行對口紅旗競賽”的今天，作為個人我們要實現體現自己的人身價值，企業的興衰直接關系到個人的榮辱，作為財務管理部門，為公司實現共同的目標我們要添磚加瓦，學習潤機的六種精神：艱苦創業精神、改革創新精神、拓展市場精神、精益管理精神、永不滿足精神、顧全大局精神。

我們要把這六種精神貫穿于具體的工作中中去，下半年工作作為財務部的主要責任領導，對于“如何提高自我，服務于企業”這門必修課，我將不斷地加強學習，完善自我，把“學習先進、趕超先進、爭當先進”融入到工作中去，重點將放在加強倉庫管理與財務分析這二塊，下面就工作計劃與思路向大會作一匯報：

一、完善公司內部管理制度;部門責任領導明確分工的職責，加強責任考核

內部管理制度通過將近一季度多來的實施，仍然有許多不合理的地方，為使企業的管理制度更趨于完善，財務部將結團管理的要求，與有關部門進行修正。

部門責任領導之間明確分工職責，按照年初簽定的責任合同，組織落實強化到位，領導之間相互信任，遇事不推諉，搞好通力協助，對分管內容加強責任考核力度，做到獎罰分明;

二、針對此次突擊檢查與倉庫管理員的業務理論考試

合理調整組合人力資源，繼續加強培訓力度與倉庫管理檢查監督力度;今年以來，人事方面至今一直未得到穩定，財務部門的力量相對比較薄弱，通過近期突擊檢查工作與倉庫管理員的突擊考試，我們將根據庫房各位管理人員的特點，一方面將對人員重新組合搭配，進行高效有序的組織，另一方面繼續加強培訓，讓每一位倉庫管理人員都要做到對各庫的業務熟悉，真正做到駕熟就輕，文化素質與業務管理水平都要有質的提高，今年3月電腦真正聯網，管理員的電腦操作水平還有待于進一步提高，我們將在這方面加強培訓，使每一位管理人員都能熟悉電腦、掌握電腦操作，扎扎實實提高每個管理員的業務管理水平。

出納工作季度工作總結13

光陰如梭，半年的工作轉瞬又將成為歷史，今天站在這個發言席上，我多想驕傲自豪地說一聲：“一份耕壇一份收獲，我沒有辜負領導的期望”。然而，近階段的工 作檢查與倉庫管理員的理論考試的結果，讓我切切實實看到了財務管理的許多薄弱之處，作為財務部的主要責任領導，我負有不可推卸的責任。“務實、求實、抓落 實”，對照公司的精益管理高標準嚴要求，唯有先調整自己的理念，徹底轉變觀念，從全新的角度審視和重整自身工作，才能讓各項工作真正落實到實處，下面本人 查找問題如下：

其一、年初至今，財務部整個條線人員一直沒有得到過穩定，大事小事，壓在身上，往往重視了這頭卻忽視了那頭，有點頭輕腳重沒能全方位地進行管理;

其二、人員的不夠穩定使工作進入疲勞狀態，惡性循環，導致工作思路不清晰，忽略了管理員的業務培訓。

其三、主觀上思想有過動搖，未給自己加壓，沒有真正進入角色;

其四、忽略了團隊管理，與各級領導、各個部門之間缺乏溝通;

其 五、工作思路上沒有創新意識，比如目標管理思路上不清晰，績效管理上力度不夠，出現問題后處理力度不夠; 以上幾點是我部門與個人存在的最主要的問題根源，財務部門作為公司的一個主要職能監督部門，“當好家、理好財，更好地服務企業”是我財務部門應盡的職 責。在公司加強管理、規范經濟行為、提高企業競爭力等等方面我們負有很大的義務與責任。只有不斷的反省與總結，管理工作才能得到提高!。

“查 找不足趕先進，立足根本爭先進”，時值潤發集團提出“樹標兵、學先進、促發展、爭效益”活動、潤發機械又一度成為整個集團的標兵企業，“鑫宏企業與本公司 進行對口紅旗競賽”的今天，作為個人我們要實現體現自己的人身價值，企業的興衰直接關系到個人的榮辱，作為財務管理部門，為公司實現共同的目標我們要添磚 加瓦，學習潤機的六種精神：艱苦創業精神、改革創新精神、拓展市場精神、精益管理精神、永不滿足精神、顧全大局精神。我們要把這六種精神貫穿于具體的工作 中中去，下半年工作作為財務部的主要責任領導，對于“如何提高自我，服務于企業”這門必修課，我將不斷地加強學習，完善自我，把“學習先進、趕超先進、爭 當先進”融入到工作中去，重點將放在加強倉庫管理與財務分析這二塊，下面就工作計劃與思路向大會作一匯報：

一、完善公司內部管理制度;部門責任領導明確分工的職責，加強責任考核;

內部管理制度通過將近一年多來的實施，仍然有許多不合理的地方，為使企業的管理制度更趨于完善，財務部將結合集團管理的要求，與有關部門進行修正。

部門責任領導之間明確分工職責, 按照年初簽定的責任合同,組織落實強化到位,領導之間相互信任,遇事不推諉, 搞好通力協助,對分管內容加強責任考核力度,做到獎罰分明;

二、針對此次突擊檢查與倉庫管理員的業務理論考試，合理調整組合人力資源，繼續加強培訓力度與倉庫管理檢查監督力度;

今年以來,人事方面至今一直未得到穩定,財務部門的力量相對比較薄弱,通過近期突擊檢查工作與倉庫管理員的突擊考試,我們將根據庫房各位管理人員的`特點,一 方面將對人員重新組合搭配, 進行高效有序的組織，另一方面繼續加強培訓,讓每一位倉庫管理人員都要做到對各庫的業務熟悉,真正做到駕熟就輕,文化素質與業務管理水平都要有質的提高, 今年3月電腦真正聯網,管理員的電腦操作水平還有待于進一步提高,我們將在這方面加強培訓,使每一位管理人員都能熟悉電腦、掌握電腦操作，扎扎實實提高每 個管理員的業務管理水平，會議之后我們將嚴格對倉庫管理員實施目標管理與績效管理，確定目標，達成目標，加強考核監督力度，與工資掛勾，真正做到獎罰分 明。

三、加強團隊建設，充分發揮財務職能部門的作用：

作為財務部的責任領導，既是一名財務 工作人員，也是財務管理制度的組織者，要有嚴謹、廉潔的工作作風和認真細致的工作態度，對條線人員要積極引導，做到上行下效，幫助條線人員解決問題，充分 發揮團隊的合作精神，學先進、趕先進、超先進，在條線中展開競賽活動。

出納工作季度工作總結14

第二季度的工作結束，我現在對自己財務工作上面有很多很多的感受，二季度的工作是非常匆忙的，特別是做財務工作的，我感覺到十分的緊張，現在我對自己很多的信心，我希望能夠得到一定的進步，充分的給自己一個合理的交代，我希望有些東西一定要有責任，有耐心地堅持下去，想起這些我就信心滿滿，作為一名工作了三年的財務了，這一點自信或許還是有的，我也算是一名公司的老員工，對于第二個季度的.工作，我也總結一下。

我對自己的工作非常有信心，第二個季度工作當中，積極配合各部門的日常工作，認真落實好每天的賬目，每天的流水，做好的統計工作當中，沒有任何的懶惰時刻刻都在落實好自己的事情，主要是對公司日常的支出，或者說收入都有做統計，保證每筆賬目都清晰，這一點是作為財務工作的人的基本素養，工作當中我認真努力，時時刻刻都在堅持著，做到更好，我知道，作為一名財務工作人員，需要去給自己加油鼓勵，不能馬馬虎虎，一定要認真的去履行好自己的職責，現在我也想了想，有很多事情還是需要去給自己一個態度的，回顧過去一個季度來的工作，我認真履行了自己的職責，在一定的程度上面，我的工作是有進步的。

在能力上面，其實公司有很多優秀的員工，我一直都虛心的學習，接受一些外來的幫助，并不是說自己能力不夠，而是能力是需要提高的，是需要看到周圍的人而去提高自己，自己的能力永遠是不夠的，學習是我的一個好的習慣，我現在為這個習慣而感到高興，工作的當中都有很多好的習慣，這樣的習慣一直讓我堅持到了現在，非常的榮幸，能夠在這樣的環境下面有這么大的成長，有這么大的發展空間，我希望在下一段的工作當中，我繼續保持這樣的心態，能夠為公司繼續服務，能夠成長自己，能夠讓您滿意，同事們也可以時時刻刻監督我，我對自己還是很有信心的，堅持做自己所做的事情，努力的去實現好每一件細節上面的工作。

二季度的工作是非常繁忙，同時也讓我有很大的進步，我非常珍惜這段時間給我帶來的幫助，我一定會繼續努力的去做好接下來的所有事情，財務工作更進一步我一定會堅持的，不會讓他成為什么難的事情，給自己一個合理的交代。

出納工作季度工作總結15

本人在財務科擔任出納工作，負責貨幣資金核算，辦理現金收付，嚴格按規定收付款項。 20xx年是我干會計工作的第二年，通過電算化廣泛應用，加之網上銀行等電子化的實行，在這一領域，我也取得了可貴的經驗。

總結第一季度工作完成情況：

一配合總公司完成石家莊員工合同的簽訂以及人員檔案的重建工作，使各項工作實現集團化，正規化。二出納工作，自接手出納工作以來沒有出現任何差錯，每月認真做好備份，以及對有關數據進行統計，具有實施的工作內容有：

(1)與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資發放工作。

(2)清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。

(3)核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。

(4)做好20xx年各種財務報表及統計報表，并及時送交相關主管部門。

三有針對性的落實制度。制度是公司發展的'靈魂，管理離不開制度，所謂的管理更重要的是紀律，是規則，所以自我反省后，找出原因，并改變以往的管理模式，有針對性的落實制度。

四辦公室的日常工作。

為迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。并迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統計，并提交領導審閱;同時按照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。

但是在出納工作中，有好的一面，也有發現的問題，在近階段的工作檢查理論考試的結果，讓我切切實實看到了財務管理的許多薄弱之處，作為財務出納本著“務實求實抓落實”，對照公司的精益管理高標準嚴要求，要及時調整自己的理念，讓各項工作真正落實到實處，才能讓日后的財務工作更順利。

針對出納第一季度工作，總結來說，還是財務部門作為公司的一個主要職能監督部門，“當好家理好財，更好地服務企業”是我財務部門應盡的職責。在公司加強管理規范經濟行為提高企業競爭力等等方面我們負有很大的義務與責任。只有不斷的反省與總結，管理工作才能得到提高!

出納季度工作總結

出納季度工作總結1

20xx年在全行員工忙碌緊張的工作中又臨近歲尾。年終是最繁忙的時候，同時也是我們心里最塌實的時候。因為回首這一年的工作，我們xx部的每一名員工都有自己的收獲，都沒有碌碌無為、荒度時間。盡管職位分工不同，但大家都在努力為xx的發展做出貢獻。現將全年的工作情況進行總結匯報：一、重視業務核算質量，貫徹各項制度

今年是我們xx具有轉折意義的一年，經過x年的打拼和積累，我行的羽翼已經逐漸豐滿，準備更名掛牌，開始新的征程。然而，如果要使我們xx真正走在全行的前列，我們首先要做的是提高我們的業務能力。xx部經常組織員工進行理論學習、崗位練兵。對xx傳達的每一個文件、通知都認真貫徹。讓員工樹立主人翁精神，在工作中不推、不等、不靠，積極主動的完成自己的本職工作。我部一直堅持向時間要效益、向工作要質量。二、加強日常工作管理，做好安全防范工作

我部的內部制度是比較健全的，各項工作都有明確分工，員工病、事假都嚴格按照規定及時請假。

在安全防范方面，對xx日常工作所用的各種公章、名章都嚴格做到每日下庫保管。對重要憑證的.領用，都有專人負責。明確xx的權限，不得擅自授權。對于xx要求上報的可疑業務及時上報。隨時提高警惕，杜絕詐騙。總之，我們要將一切防忠于未然，不做亡羊補牢的無用功，力求使全行的工作在穩健中謀發展。三、培訓員工操作能力

今年是對xx個人業務考核要求最嚴格的一年，綜合xx上崗考試，直接關系到了每個員工的切身利益。行里不想讓任何一個職工掉隊，我會計出納部，為了使每個員工順利的通過考試，帶領員工們利用工作之外一切所能利用的時間，積極準備考試。其間，我們組織了員工點鈔，打字的基本技能考試。組織員工去培訓中心進行業務上機打操作的練習。

有些員工工作、家庭的各方面負擔都很重，考試給其帶來了很大的心理壓力，思想包袱很重。為幫助這樣的同志，我部各個員工在考試期間，經常互相交流思想，一起鉆研考試的命題，接受能力快的同志，耐心的給其他同志講解。體現出了團結同志的精神，更讓員工們感受到了行內大家庭的溫暖。考試臨近期間，大家都想爭分奪秒的看書，但行里的各項工作是不可以停滯的。時間是自己的生命，因為這關系到自己是否有資格上崗。時間更是全行的生命，因為有那么多的客戶需要我們為其服務。我部全體員工都義不容辭的選擇了后者。在考試期間，沒有人因為自己的利益，耽誤本職工作，在最關鍵的時刻，我們看到了員工們的可愛之處。

四、積累經驗及時總結，穩扎穩打注重實效

這一年的工作和考核，又使我部員工得到了很多經驗，當然也有很多教訓。我們一直重視員工的整體業務水平的提高，大部分職工的工作質量都是達標的，但仍有業務水平參差不齊的現象存在。這樣勢必會對xx的整體服務形象造成一定程度的影響。所以，我部一旦接到上級部門的個別業務操作變更通知就及時的組織員工學習，減少核算差錯。

五、在工作之中也存在很多不足，主要表現在

1、服務上還達不到要求，有時態度生硬，不使用文明用語。

2、核算質量還存在很大差距，主要是因為工作不夠認真細致。

以上是我部20xx年全年的工作總結，向各位領導及員工作以匯報。這一年中的所有成績都只代表過去，所有教訓和不足我們每個人都牢記在心，努力改進。工作是日復一日的，看似反復枯燥，但我們相信“點點滴滴，造就不凡”。有今天的積累，就有明天的輝煌。

出納季度工作總結2

時間過得很快，轉眼間三個月試用期的時間就過去了，在三個月的出納工作中，對出納的崗位認識、工作性質、業務技能以及思想提高都是對我的職業生涯的填充和必不可少的彌補。回顧三個月來的出納工作，先是失誤、還是失誤，最后才有了小的成績和經驗。下面，我將出納工作總結如下，敬請大家提出寶貴意見。

一、失誤、缺點和經驗簡談

以前在公司是做會計工作的，出納的業務沒具體操作和實踐過，總認為是“調蟲小技”，不以為然，可就是抱著這種心態剛開始干出納工作出現不少的失誤，第一失誤就是開具支票上的錯誤。

制度要求：開具支票必須跡工整、無連筆、不能修改等。而我的正楷書實在是太弱了，筆畫不連，就不會寫；終于把支票抬頭單位名稱寫工整了，蓋銀行預留印鑒時也是一門技巧，印鑒重壓、重影、現象都會被銀行退票，耽誤工作。基于上述業務需求，根據自己在軟件公司的軟件實施經驗和電腦知識，為自己的崗位需求開發了excel系統的交行票據套打系統，解決了在實際工作中出現的缺點問題，提高了工作效率。由此可見，虛心的、積極的心態是干好一切工作的根本；學習和實踐相互融合才能產出成果。在大學里，學習的知識不能用在具體解決問題上，空洞無味，就是因為沒有問題擺在我們面前，成果都是面對一個一個具體問題而存在的。

二、取得的成績

在這期間工作總結，在財務和內勤上我作了如下具體工作。

1、嚴格按照財務制度的要求，辦理費用報銷，現金、支票的收付業務。

2、每月第八個工作日按時作好單位職工的薪金發放。

3、及時登記現金、銀行存款日記帳。月末編制銀行余額調節表。

4、起草財經公文、人事公文并及時發放、傳閱、存檔、保管。

5、監督人員考勤登記，辦公飲用水的安排。

6、開具日常收款業務發票，并保管好空白發票和其它支票。

7、開發了excel平臺票據套打系統。

8、填寫地稅申報表。

9、完成財務經理交待的工作。

出納工作看似簡單，做起來難，成績的取得離不開單位領導的耐心教誨和無形的身教，三個月的'崗位實戰練兵，使我的財務工作水平又向前推進了一步。知道了要作好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，絕非“雕蟲小技”，它是經濟工作的第一線，財務收支的關口，占有重要的地位。

三、今后的努力方向

作為一個合格的出納，個人簡歷必須具備以下的基本要求：一、學習、了解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高自己的業務水平和知識技能。

二、學會制訂本職崗位工作內部控制制度，發揮財務控制、監督的作用。

三、出納人員要恪守良好的職業道德

四、出納人員要有較強的安全意識，現金、有價證券、票據、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，并相互牽制。五、很好的溝通能力。特別是和工商、稅務、社保等單位的外聯溝通能力。

以上是我近三個月工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，做好出納工作計劃，認真工作，努力實現自己的人生價值。

在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝！

出納季度工作總結3

在過去的第三季度里在應盡的職責和不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

一、日常工作：

1、處理各項收支業務，全季度累計達4759筆，交易金額達到2786843871.00元。做到了收到款項及時回應相關部門，付出款項及時準確。

2、認真填寫銀行單據（支票、進賬單、電匯單、匯票申請單、交款單、開戶、銷戶等資料）票據達到1328份。

3、及時與銀行相關部門聯系，根據公司需要提取現金備用，做到了現金庫存合理，保證了資金安全。

4、認真執行報銷單據等原始憑證的核算和初審工作，全季度累計3820筆，金額達到20xx多萬（包括江西公司）。做到手續完備，憑證合法。

5、登記現金日記賬和銀行日記賬，做到了及時準確無誤，做好了金蝶系統的出納板塊。

6、每日核對現金賬面余額與實際庫存數額，及時核對銀行存款賬面余額與各開戶銀行實有余額，做到日清月結，賬證、賬賬、賬款相符。對不明款項及時查清去向。

7、保管庫存現金、有價證券、票據、各種印鑒，盡到了職責，保險箱鑰匙隨身攜帶，做到人離柜鎖。

8、及編制員工工資表，做了準確及時，保障了每月15.25日準確準時發放員工工資。

9、嚴格執行公司財務管理制度，和審批制度。對于手續不齊備的用款單據，予以退回。對于急需急用的單據，做到了先發送短信給財務經理、總經理匯報，收到回信后方可支付。

10、每日把現金、銀行收付明細、各部門費用統計表登記到出納表，準確無誤的把郵件發送給總經理，財務經理。

11、全季度累計到銀行辦理業務280次，及時領取每筆業務的回單，保障了會計能及時入賬。

12、月未應及時取回銀行對帳單，保證每筆收入付出都核對無誤，對某些未達帳目應落實核對，編制銀行存款余額調節表。

13、月末積極與會計做好各項對賬工作。

14、負責公司轉期、歸還、付息等具體工作。

15、負責卡季度檢季度審、各銀行帳戶季度檢季度審等具體工作。

16、負責開承兌匯票的具體工作。

17、配合財務經理做好融資工作，與銀行、金融系統、保證單位搞好關系，提高資金周轉率。

18、主動做好財務部內勤工作及其他的'工作，保持內部團結。配合各部門順利的完成每一筆業務，及時完成領導交辦的各項其他工作。

19、對于運輸開票，各營運商的管理費、稅費要了如指掌，仔細核算，及時返現，做好應收款的催討工作。

二、其他工作

1、及時、準確編制會計記帳憑證，確保了每月x日之前把所有記帳憑證輸入財務軟件。全季度累計446份。

2、編制用款申請單，并及時送交領導簽字。

3、開具增值稅發票。等

三、存在的問題

大多人簡單的認為出納工作好像很簡單，不過是點點鈔票、填填支票、跑跑銀行等事務性工作。其實不然，出納工作不僅出納業務量大，種類繁多，而且責任重大，來不到半點的疏忽。這點我深有體會，一次承兌匯票的疏忽，使公司損失了2萬多元，我深深自責和內疚。下面我對工作中存在的問題，做個檢討。

1、學習不夠。當前，公司發展神速，新情況新問題層出不窮，新知識新制度不斷問世。面對嚴峻的挑戰，缺乏學習的緊迫感和自覺性。理論基礎、專業知識、文化水平、工作方法等都有待提高。

2、在工作較累的時候，有過思想松弛，這是自己政治素質不高，也是人生觀、價值觀不好的表現。四、努力方向

針對以上問題，今后的努力方向是：

1、加強理論學習，進一步提高自身素質。認真學習法規、金融業務知識以及相關政策，增強分析問題、解決問題的能力。

2、保持心態平和，“取人之長、補己之短”，不斷提高、取得進步。

3、仔細、細心對待每件事、每個人，積極配合領導同事們把工作做得更好。以上是我對自己工作的總結匯總，敬請各級領導給予批評指正。在今后的工作當中，我將一如既往的努力工作，不斷總結工作經驗；努力學習，不斷提高自己的專業知識和業務能力，以新形象，新面貌，為公司的輝煌發展而努力奮斗。

出納季度工作總結4

本人在財務科擔任出納工作，負責貨幣資金核算，辦理現金收付，嚴格按規定收付款項。 20xx年是我干會計工作的第二年，通過電算化廣泛應用，加之網上銀行等電子化的實行，在這一領域，我也取得了可貴的經驗。

總結第一季度工作完成情況：

一、配合總公司完成石家莊員工合同的簽訂以及人員檔案的重建工作，使各項工作實現集團化，正規化。

二、出納工作，自接手出納工作以來沒有出現任何差錯，每月認真做好備份，以及對有關數據進行統計，具有實施的工作內容有：

1）與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資發放工作。

2）清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。

3）核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。

4）做好20xx年各種財務報表及統計報表，并及時送交相關主管部門。

三、有針對性的落實制度。制度是公司發展的靈魂，管理離不開制度，所謂的管理更重要的是紀律，是規則，所以自我反省后，找出原因，并改變以往的管理模式，有針對性的落實制度。

四、辦公室的日常工作。為迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。并迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統計，并提交領導審閱；同時按照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。

但是在出納工作中，有好的`一面，也有發現的問題，在近階段的工作檢查理論考試的結果，讓我切切實實看到了財務管理的許多薄弱之處，作為財務出納本著“務實、求實、抓落實”，對照公司的精益管理高標準嚴要求，要及時調整自己的理念，讓各項工作真正落實到實處，才能讓日后的財務工作更順利。針對出納第一季度工作，總結來說，還是財務部門作為公司的一個主要職能監督部門，“當好家、理好財，更好地服務企業”是我財務部門應盡的職責。

在公司加強管理、規范經濟行為、提高企業競爭力等等方面我們負有很大的義務與責任。只有不斷的反省與總結，管理工作才能得到提高！以上出納一季度工作總結就為您介紹到這里，希望它對您有幫助。如果您喜歡這篇文章，請分享給您的好友。更多季度總結范文，盡在總結報告。

出納季度工作總結5

第二季度在公司工作的這段時間，這對我來說是很大的收獲。現在，我把自己這個季度來的工作做了一個總結。

一、崗位職責

作為一名財務工作人員，一名出納，我非常清楚自己的崗位職責，也是嚴格在照此執行。

1、嚴格執行庫存現金限額，審核現金收支憑證，每日按憑證逐筆登入現金日記帳。

2、嚴格保證現金的安全，防止收付差錯。對收入和付出的現金及支票都要進行復核，以確保準確無誤。

3、堅持每日盤點庫存現金，做到日清日結。

4、嚴格遵守銀行結算紀律，對拿去銀行的票據做到填寫無誤，印鑒清晰。

5、嚴格審核銀行結算憑證，處理銀行往來業務。對業務單位交來的支票，在收到支票時，認真審核上文庫該支票的金額，日期，印鑒，然后正確填寫銀行進帳單。

6、隨時掌握銀行存款余額，保管好現金，收據，保險柜密碼，印鑒，支票等。妥善保管好收付款憑證，月末準確填寫好憑證交接單，及時傳遞到會計手里。對于這快日常工作，自我經手以來，沒有出過任何差錯。

7、認真完成領導交給的其他工作，認真仔細完成職工社保、工傷、醫療、住房公積金、失業金的`收繳上報工作

8、嚴格履行保密制度。

二、回顧檢查自身存在的問題，我認為

1、學習不夠。缺乏學習的緊迫感和自覺性。理論基礎、專業知識、文化水平、工作方法等不能適應新的要求。

2、在工作較累的時候，有過松弛思想，這是自己政治素質不高，也是世界觀、人生觀、價值觀解決不好的表現。

三、今后的努力方向是

1、加強理論學習，進一步提高自身素質。對業務的熟悉，不能取代對提高個人素養更高層次的追求，必須通過對相關政策的學習，增強分析問題、解決問題的能力。

2、增強大局觀念，轉變工作作風，努力克服自己的消極情緒，提高工作質量和效率，積極配合領導同事們把工作做得更好。以后工作有待提高的地方，請領導和同事多指導，爭取在第三季度里，把工作做得更細，更完善，不出癖漏。

出納季度工作總結6

本人在醫院正確領導下，在新科長的帶領下認真學習醫保政策、財經法規、醫院會計制度，堅持原則，嚴格遵守會計人員職業道德，遵守醫院各項工作制度，積極參加醫院的各項活動，嚴格遵守國家關于現金管理的各項規定，認真做好自己的本職工作。作為醫院出納，我在收付、反映、監督四個方面盡到了應盡的職責，過去的一季度里在不斷改善工作方式方法的同時，為醫院做好管家婆，通過努力，較好地完成了各項工作任務，現總結匯報如下：

一、日常出納工作

1、嚴格執行現金管理和結算制度，及時辦理日常現金收付業務做到日清月結，防止發生不必要的損失、浪費。確保庫存現金的安全。

2、及時收回醫院各項門診和住院收入，進行核對算。及時收回現金存入銀行。

3、根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。

4、堅持財務手續，嚴格審核（憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付），對不符手續的憑證不付款。

5、審核和登記現金日記賬和銀行存款日記賬

二、日常會計工作

1、熟悉國家的財政制度，嚴格執行財經紀律。堅持原則秉公辦事

2、在財務科負責人的直接領導下，負責醫院的財務報銷審核工作。

3、認真審核第筆業務的原始憑證及其附件的正確性、合法性、規范性。檢查報銷手續是否齊全。

4、根據審核過的各種收會原始憑證及時編制記賬憑證。

5、負責編制發放醫院各類人員工資及隨工資發放的各種補貼。

6、每月按照稅法規定及時做好代扣、代繳個人所稅稅工作。

7、每月按照法律規定及時做好種種勞動保險的扣繳工作。

三、其他工作

1、加強收費控制與監督，保證醫療收入資金的安全完整嚴格執行物價部門核定的收費范圍和收費標準，不違規收費和亂收費，根據內部控制制度，加強對日常收費的控制和監督管理，對日常營業收入報表和收費票據逐一核對，按時將收取的現金繳存銀行。配合醫保辦做好醫保收費的結算和登記管理。

2、加強會計檔案管理，規范會計基礎工作。醫院會計檔案管理基礎薄弱，本季度加強對會計檔案的規范管理，參與了整理裝訂了本季度的會計憑證，立卷歸檔。

3、做好全院醫護員工和專家的.服務工作，保證工資福利按時發放。本季度，醫院x區搬遷，給工作帶來了不便，為了服務好全院職工和專家，對專家服務方面，熱情周到，保證專家的需求，工資福利按時無差錯發放到位。

4、完成社保稽核和收費年審工作，配合學院對醫院本季度財務收支的審計工作。為本季度社保稽核和收費年審提供了準確的財務資料，整理20xx年的財務制度，會計賬薄、憑證、報表，配合學院的財務收支審計。通過財務室全體人員的共同努力，財務工作得到了醫院的充分肯定，本季度，財務室被評為醫院先進集體，同時本人補評為先進個人。

四、存在的問題和建議

首先，由于醫院無基本賬戶，財務核算中現金流量較大，坐支現金情況產生態環境。不能及時支付各部門急需用錢的問題，其次，醫院業務量較大，財務人員較少，限于日常核算事務，不能為領導及時提供報表，最后財務人員的知識結構需要更新和調整，在不斷更新專業知識的同時，還要學習新會計制度與財務有關的其它知識。

出納季度工作總結7

一、實習概況

在為期一個多月的實習中，我對出納工作實務有了一個全面的了解。之前，我以為出納只是跑一下銀行，算一下現金，認為只不過是些簡單而瑣碎的工作。在實習過程中的探索和工作后，我終于知道出納工作并不是我想象中的簡單。出納工作是財會工作的一個重要組成部分，從總結的方面來講，其職能可概括為收付、反映、監督、管理四個方面：

1、收付職能。出納的最基本職能是收付職能。企業經營活動少不了貨物價款的收付、往來款項的收付，也少不了各種有價證券以及金融業務往來的辦理，這些業務往來的現金、票據和金融證券的收取和辦理，以及銀行存款收付業務的辦理，都必須經過出納人員之手。

2、反映職能。出納的第二個主要職能就是反映職能。出納要利用統一的貨幣計量單位，通過其特有的現金與銀行存款日記賬、有價證券的各種明細分類賬，對本單位的貨幣資金和有價證券進行詳細地記錄與核算，以便為經濟管理和投資決策提供所需的完整、系統的經濟信息。

3、監督職能。出納不僅要對本單位的貨幣資金和有價證券進行詳細地記錄與核算，為經濟管理和投資決策提供所需的完整、系統的經濟信息，還要對企業的各種經濟業務，特別是貨幣資金收付業務的合法性、合理性和有效性進行全過程的監督。 4、管理職能。出納還有一個重要的職能是管理職能。對貨幣資金與有價證券進行保管，對銀行存款和各種票據進行管理，對企業資金使用效益進行分析研究，為企業投資決策提供金融信息，甚至直接參與企業的方案評估、投資效益預測分析等也是出納的職責所在。

雖然出納的職能對企業十分重要，但我的工作流程也不算復雜。

我的工作主要有：

1、辦理銀行存款轉賬和現金的保管。

2、負責支票、發票、收據的的管理。

3、登記銀行日記賬和現金日記賬，并及時與銀行對賬。

出納工作細則包括：工作事項及審核等程序，失誤防范及糾正程序和現金收付：

1、現金收付的，要當面點清金額。

2、現金多付或少付金額，由責任人負責。

3、每日做好日常的現金日記賬及盤存工作，做到賬實相符，防止現金盈虧，下班后現金與等價物交還總結經理處。

4、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬手續，特殊情況需審批。

5、員工外出借款無論金額多少，都須總結經理簽字，批準并用借支單借款，若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。

日記賬處理分為：

1、登記日記賬時要先分清賬戶，避免張冠李戴。

2、每日出各賬戶存款余額，以便總結經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。

3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

由于本學期在學校上過會計電算化模擬實習這門課，上課時做過會計憑證的手工模擬，我憑著記憶加上學校里所學過的理論知識，努力做到對會計憑證熟練掌握。會計分錄是會計工作中關鍵的一環，因此對會計分錄更應加以重視，于是我加班補課，把公司日常較多使用的會計業務認真讀透。畢竟會計分錄在書本上可以學習，可一些銀行賬單、匯票、發票聯等就要靠實習時才能真正接觸，因此對相關票據反而有了更深刻的印象。但并不是認識就可以了，還要把所有的單據按月按日分門別類，并把每筆業務的單據整理好裝訂好，才能為編制會計憑證做好準備。

會計憑證是記錄經濟業務、明確經濟責任的書面證明，是用來登記賬簿的依據，會計憑證按照程序和用途不同可風味原始憑證和記賬憑證。原始憑證是指在經濟業務發生是取得或填制的，證明經濟業務發生和完成情況的書面證明，也是編制記賬憑證的合法依據。記賬憑證是由會計部門依據審核后的原始憑證填制的，記賬憑證上最重要的內容是做成會計分錄，指明經濟業務所涉及賬戶名稱、金額和記賬方向的憑證，是作為登記賬簿的直接依據，因此登記記賬憑證是會計處理程序中的第一個關鍵步驟。

為了提升工作效率，做賬時我使用金蝶軟件。我根據原始憑證所必需的要素認認真真審核了原始憑證后，進入金蝶會計軟件的錄入記賬憑證的界面，先按此筆業務錄入簡明而清楚的摘要，然后按會計分錄選會計科目，并在相應的會計科目的借方和貸方錄入金額，最后在檢查各個要素準確無誤后保存。剛開始我制作的速度比較慢，而且在審核憑證時能發現一些錯誤的.憑證，但是由于上學期剛剛學習了金蝶會計軟件的操作和運用，所以使用起來也不會太吃力。

通過幾天的實踐后，我在速度和準確度上都提高了不少。通過一段時間的編制記賬憑證工作，我對各個會計科目有了更加深刻而全面的了解，并且對我把書本知識和實踐合起來起到了很大的作用，這也使我對會計憑證有了更為深入的了解。我們會計部門的核算主要分為三個步驟：記賬、復核與出納。由于我是出納，所以主要是辦理支票業務。

對于辦理支票業務，首先是要審核，看大小寫金額是否一致，出票金額、出票日期、收款人要素等有無涂改，支票是否已經超過提示付款期限，支票是否透支。值得注意的是大寫金額記到元的應在后面加“整”字，到分的則不能加“整”。支票核對后，我需要到銀行填寫支款憑證及銀行進賬單，并把相應聯帶回給會計作為登記入賬的原始憑證。

二、實習收獲

經過這次實習，雖然時間很短，可我學到的卻是我所經歷的三年多大學生活中難以學習到的。比如如何與同事們相處，相信人際關系是現今不少大學生剛踏出社會遇到的一大難題，于是在實習時我便多跟同學們打交道，而自己也盡量虛心向他們求教。要搞好人際關系并不僅僅限于本部門，還要跟別的部門的同事相處好，那樣工作起來的效率才會更高，作為一名會計人員必須具備良好的人際交往能力。

會計是比較煩瑣的工作，在實習期間，我曾覺得整天要對著那枯燥無味的賬目和數字而心生煩悶、厭倦，但只要你用心地做，反而會覺得越做越有樂趣，越做越起勁。因此做賬切忌：粗心大意、馬虎了事、心浮氣躁。

這次會計實習中，我可謂受益匪淺。俗話說，千里之行始于足下，最基本的業務往往是不能在書本上徹底理解的，所以基礎的實務尤其顯得重要，特別是目前的就業形勢下所反映的高級技工的工作機會要遠遠大于大學本科生，就是因為他們的動手能力要比本科生強。從這次實習中，我體會到，如果將我們在大學里所學的知識與更多的實踐合在一起，用實踐來檢驗真理，使一個本科生具備較強的處理基本實務的能力與比較系統的專業知識，這才是我們學習與實習的目的和意義。

此次的實習為我深入社會，體驗生活提供了難得的機會，讓我學到了許多，也認識了許多，使我在模擬的社會活動中感受到了在實際社會中生存所應該具備的各種能力，讓我在踏入社會工作之前做了一次全面而充分的準備。利用此次難得的機會，我努力工作，嚴格要求自己，虛心向財務人員請教，認真學習會計理論，學習會計法律法規等知識，利用空余時間認真學習一些課本內容以外的相關知識，掌握了一些基本的會計技能，從而意識到我以后還應該多學些什么，加劇了緊迫感，為真正跨入社會施展我們的才華，走上工作崗位打下了基礎。相信經過這次模擬實習，我有能力也會以更好的姿態融入社會。

出納季度工作總結8

或許因為你的積極努力和熱情，你的工作會在不斷進步中向前滑行。但是如果你一成不變總是只會按照以前的老套路辛辛苦苦的工作，你一定會是最辛苦的，但是你的表現和工作成果不一定是最好的，在這個時候，一份工作總結能讓你輕易的找到更好的工作方法。下面給大家分享的有關工作總結的信息，僅供參考。

一、以“勤懇務實、勇于創新”為信條，加強學習，提高自身素質。

三年來，我能夠認真學習各項金融法律法規，積極參加行里組織的各種學習活動，不斷提高自己的理論素質和業務技能。利用業余時間，通過自學考試獲得山東經濟學院金融專業專科學歷和助師資格。在抓好自身業務理論學習的同時，我能夠立足本職工作，苦練出納基本功，并取得較好的成績。先后獲得省行級單指單張、機器點鈔能手稱號、總行級機器點鈔能手稱號，在省分行第三屆業務技術比賽中，獲得出納專業機器點鈔第一名的好成績，XX年4月被推薦到省分行干部管理學校參加出納機器維修和反假鈔培訓學習，為今后工作夯實了理論基礎XX年10月，在競爭上崗中，我競聘到第二儲蓄所。到崗后，在部室領導和主任的幫助下，我立即撲下身子學習儲蓄各項規章和專業知識，在短時間內能夠獨立對外辦理業務。當時，儲蓄專業正面臨儲蓄綜合業務上機，時間緊、任務重。我珍惜每一次外出學習和上機實踐機會，多問、多學、多練，不分晝夜地加班、加點，結合自己在會計業務系統上機中學到的知識和摸索出的'經驗，很快熟悉了儲蓄專業系統上機的各項工作。在XX年11月4日上機中，我所在的儲蓄所做到了不壓單、不壓人，很好的完成了上機后的第一天工作。

二、以“立足本職、扎實工作”為理念，勤奮務實，為工行事業發展盡責盡職。

三年來，我先后從事過管庫員、出納員、儲蓄員等不同的崗位，無論在哪一個崗位工作，我都能夠立足本職、敬業愛崗、無私奉獻，為工行事業發展鞠躬盡瘁。XX年8月，在我行內退人員離崗后，出納科人員缺口較大，我主動承擔起大量的工作。清點現金是一項要求嚴、任務重的工作，我時時刻刻嚴格要求自己，按規章操作，快捷高效的辦好每一筆業務。

在三、四季度，我每天收款量月均在300萬元以上，占我行月均收付量的40%左右。在出納科期間，我同時兼任管庫員工作。大家知道，管庫員是一早、一晚，兩頭必須準時的工作。工作中，我認真學習管庫員守則和庫房管理的各規定，嚴格遵守庫房鑰匙的管理規定，協助科領導共同做好現金清點、上繳人民銀行等業務，及時、準確地使儲蓄專業庫包出庫、入庫，保障了一線的工作需要。在從事所內業務主辦時，我積極協同所主任搞好各項所內工件利用自己所學掌握的知識，做好所內機具的保養和維修，保障業務的正常進行，營業前全面打掃所內衛生。營業終了，逐項檢查好各項安全措施，關好水電等再離所。

三、以“客戶滿意、業務發展”為目標，搞好服務，樹立熱忱服務的良好窗口形象。

在出門收款中，每到一處，我們的一言一行，能代表我們工行的形象。所以，我對自己高標準、嚴要求，不該說的話不說，不該做的事不做，積極為客戶著想，在規章范圍內，積極為客戶辦理殘損幣兌換、代捎回單等，極大的方便了客戶。同時，向客戶宣傳我行的各項新技術，新業務，新政策，擴大我行的知名度。把了解到的企業現金量、重大投資、款項專移等情況及時向信貸部門匯報，為我行對企業的全面了解和信貸工作提供及時有用的信息。在許多季節性的大額現金收款中，我都認真對待每一次大額現金收款任務，期間的工作也得到了信貸、公存等科室領導和同事們的認可。

我到二所工作后，由于所里代發財政工資較多，牽掛到的各單位事情也比較多。在各種代機款，代交費，以及單位與銀行的業務來中。我想客戶所想，急客戶所急，協同所主任共同搞好服務。獲得了各單位會計人員的信任和支持。在離退休職工換取工資時，提前兌換好大小票，積極主動、熱情服務，盡最大努力為老年人提供方便，讓他們高興而來、滿意而去。一次，東關批發市場一農資經營戶送來三麻袋零、殘、破幣，要求兌換，我們加班加點，僅用一周時間就把三萬余元兌換好的現金送到儲戶手中。此后，這位儲戶陸續把自己的資金轉移到我所來，成為我們的黃金儲戶。這樣的例子還有許多。由于工作認真勤奮，在XX考評中，我被評為良好。

入行十年來，在不同的崗位上，我都兢兢業業、任勞任怨，也取得了一定的成績。總結過去，是為了吸取過去的經驗和教訓，更好地干好今后的工作。工作中的不足和欠缺，請各位領導和同事批評、指正。同時，本人也熱切企盼有機會為工行今后的發展繼續貢獻力量。

出納季度工作總結9

20xx年公司第二季度的工作已全面停止，現就有關各項財務指標完成環境做簡單的闡發闡明：本季度的總費用為xx元和預算的xxx元對照勤儉xxx元；和20xx年同期的xxx元對照少xx元，闡發其原因有以下幾點：

一、制造費用

本季度的制造費用為xx元，和預算的xx元對照少xxx元，其主要原因有以下幾點：

1、預算中本季度的`電費為xx元，而在實際中示范園并未轉入電費，此項費用將在下季度一并轉。

2、xx公司職工的補貼暫時停發，總司理本季度的工資未發，董事會本季度的工資也未進賬（這些費用都將在下季度進賬）。

3、預算中易耗品和其他項目在本季度并未發生。

本季度話費xx元和預算的xx元對照有所上升主要是因為生態園總司理的電腦入網費在我單位報賬；別的的辦公費xxx元、面包車xxx元、和預算對照無太大收支。本季度增加辦公費xxx元，差旅費xx元。和客歲同期xxxxx元對照各項都較為穩定。

二、直接生產本錢

從上表可以觀出，除人工工資以外各項都有所降低。此中化肥降低的原因預算時每畝為xxx元，而實際為xx元每畝；本季度雨水對照充分所以電費也有所降低。人工工資上漲24原因主要是夏剪次數比預算多一次，這樣本季度的人工工資就上漲相當大一筆。和客歲同期的xx元無可比性。因為客歲同期的和今年不合。以上便是xx公司本季度的工作總結。

出納季度工作總結10

剛從學校走出來，畢竟理論和實踐是有一定的差距的，理論很難和實踐相結合，這就對實際工作造成了很大的困難，很是我以前很難完全意料到的，由于剛開始對公司的情況不是完全的了解，對公司的運作方式也不熟悉，處理起來不是很順暢，因此，工作的效率很一般，對日常工作產生了難度，還好的是，在各位公司領導、同事和指導老師的指導下，知道了如何辦理貨幣資金和各種票據的收支，保證自己經手的貨幣資金和票據的安全與完整，如何填制和審核許多原始憑證，以及如何進行帳務處理等問題，通過在實踐中指導，業務技能得到了很快的提升和鍛煉，工作水平得以迅速的提高。

剛剛開始工作的時候學習、了解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高自己的政策水平。為日常出納工作的開展提供政策支持，做到各項事項都有制度可依，學會如何正確的使用各種單據，什么樣的經濟事項填制什么樣的單據。在每次收到單據的時候需要查看單據的報銷手續是否齊全，簽字是否合規，在各項手續齊全并且準確的前提下才能支付現金。當然也需要保證每次現金支付的'準確，不能有絲毫的錯誤。

出納工作的另一個方面就是和銀行方面的溝通、交流。不同的的事項需要提供不同的資料，每次去銀行辦理業務，都需要提供完整的資料，防（20xx年交通局半年工作總結）止白跑一趟，浪費精力和資源。銀行結算業務的辦理現在也能熟能生巧，做到及時的辦理。

當然還有最重要的一方面就是保管現金、票據、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，并相互牽制的意識；也要有對外的保安措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失的意識。做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴謹細致的工作作風和職業道德。要熱愛本職工作，精業、敬業的為全體職工服務。我非常感謝公司領導能為我們提供這次鍛煉自我、提高素質、升華內涵的機會，同時，也向一年來關心、支持和幫助我工作的主管領導、同事們道一聲真誠的感謝，感謝大家在工作和生活上對我的無私關愛。

出納季度工作總結11

這個季度過去了，現對本季度工作總結如下。

在本季度我嚴格遵守會計人員職業道德，遵守醫院各項工作制度，積極參加醫院的各項活動，嚴格遵守國家關于現金管理的各項規定，認真做好自己的本職工作。作為醫院出納，我在收付、反映、監督四個方面盡到了應盡的職責。一、日常出納工作認真履行出納崗位職責，恪盡職守，愛崗敬業，團結同志，嚴守紀律，踏實工作，受到了領導和同事們的好評。

（1）積極開展日常財務管理工作。

作為財務戰線的一名“新兵”，本人始終以“小學生”的心態嚴格要求自己，虛心學習，不恥下問。工作耐心細致，服務熱情主動，收付一絲不茍，編表有條不紊，記賬有板有眼，工作任勞任怨，克服了孩子年齡小，學習壓力大，工作任務重等困難，順利完成了年初預算，年終決算，催收租金，申報經費，保障開支等常規性財務工作。由于工作細致，本季度未發生現金收付差錯。

（2）嚴格遵守財經紀律和結算管理規定。

20xx年初，本人認真學習財經法律法規，參與完善全院的財務規章和內控制度建設。從加強會計基礎工作入手，嚴格收付程序，細化報賬流程，審核票據真偽，防范稅務風險，堅持“日清月結”。“看好錢袋子，記好賬本子，緊把收付關”。嚴格執行資金預算管理制度，不擠占、不挪用，保證專款專用。月底，開展自查“回頭看”活動，不留問題“死角”。本季度未發生“坐支現金”、大額現金結算、私設“小金庫”等違反財經紀律的問題。重操行，抓工作，講學習，嚴守財經紀律底線，熱心服務廣大員工，全面完成了本季度的各項任務。

在xxx院領導的支持下，在同事們的'幫助下，本人努力提高

黨性修養，強化宗旨意識和服務理念，立足本職崗位，顧大局，重操行，抓工作，講學習，嚴守財經紀律底線。

二、思想方面

積極參加“講黨性修養，樹良好作風，促科學發展”主題教育。利用參加民主生活會，撰寫思想報告等形式，對照自身存在的問題，深刻剖析思想根源，積極查擺問題，認真開展批評與自我批評。通過學習，達到了“提高素質，改變形象，推動工作”的目的。

三、學習方面

本季度，本人努力學習新理論、新知識、新思維，認真思考新情況、新問題、新形勢，積極踐行新解放、新跨越、新崛起，在理論水平和實踐能力方面取得了很大的進步。