第一篇：預(yù)算說明書

公司2007年度財(cái)務(wù)決算與2008年度財(cái)務(wù)預(yù)算說明書

我受公司董事會(huì)的委托，向大會(huì)作2007年度財(cái)務(wù)決算與2008年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告，請(qǐng)審議。報(bào)告共分兩部分。

一、2007年度財(cái)務(wù)決算情況

財(cái)務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，順利完成了公司交給我們的任務(wù)。一年來，我們遵照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，做到了統(tǒng)籌安排，合理使用，量入為出，留有余地。現(xiàn)將決算結(jié)果匯報(bào)如下。

（1）預(yù)算執(zhí)行情況。

1）收入情況，總收入為250萬元。其中，主營(yíng)收入為200萬元，副營(yíng)收入為50萬元。

2）支出情況，總支出185萬元。進(jìn)貨成本150萬元，管理費(fèi)用15萬元，銷售費(fèi)用10萬元，副營(yíng)支出10萬元。

超額完成了年初制訂的年度預(yù)算實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)50萬元的目標(biāo)。

（2）勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)用使用情況。

略。

二、2008年財(cái)務(wù)預(yù)算情況

（1）編制公司財(cái)務(wù)預(yù)算的原則。根據(jù)公司的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合歷年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，本著厲行節(jié)約、量入為出的原則編制預(yù)算。

（2）公司收入預(yù)算。

1）主營(yíng)收入，主營(yíng)預(yù)算收入400萬元。

2）副營(yíng)收入，副營(yíng)預(yù)算收入為100萬元。

3）其他預(yù)算收入50萬元。

以上全年預(yù)算收入總金額為550萬元。

（3）公司支出預(yù)算。

1）進(jìn)貨成本300萬元。

2）管理費(fèi)用20萬元。

3）銷售費(fèi)用15萬元。

4）副營(yíng)支出60萬元。

以上全年預(yù)算總支出為395萬元。

預(yù)算明細(xì)請(qǐng)參考附件中的報(bào)表。

以上是財(cái)務(wù)部的報(bào)告，提請(qǐng)大會(huì)審議。

財(cái)務(wù)部：×××

2007年12月31日

第二篇：預(yù)算情況說明書

篇一：潁上縣供銷社2014年財(cái)政預(yù)算情況說明

一、部門主要職責(zé)

（1）根據(jù)中國(guó)共產(chǎn)黨中央、國(guó)務(wù)院（2009）40號(hào)、以及近五個(gè)中央一號(hào)文件，牢記為“三農(nóng)”服務(wù)的宗旨，理順組織體制，強(qiáng)化服務(wù)功能，全面履行建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村的職責(zé)，積極參與“萬村千鄉(xiāng)”市場(chǎng)工程建設(shè)，使供銷社真正成為黨和政府與農(nóng)民群眾密切聯(lián)系的橋梁和紐帶。

（2）宣傳、貫徹上級(jí)有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作及供銷社發(fā)展的方針、政策、法規(guī)；擬定全縣供銷社的發(fā)展規(guī)劃、體制改革方案，指導(dǎo)企業(yè)的改革與發(fā)展并組織實(shí)施。

（3）根據(jù)縣人民政府授權(quán)，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)副產(chǎn)品政策性業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)，負(fù)責(zé)煙花爆竹、再生資源回收等歸口業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)管理工作。

（4）指導(dǎo)開拓農(nóng)村市場(chǎng)，發(fā)揮供銷社在組織農(nóng)民進(jìn)入市場(chǎng)、發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)等方面的積極作用，為“三農(nóng)”服好務(wù)；建立和完善服務(wù)體系。

（5）研究制訂本社人事、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)的管理制度并組織實(shí)施，指導(dǎo)供銷社組織建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)和干部、職工教育培訓(xùn)和獎(jiǎng)懲工作。

（6）承辦縣委、縣人民政府和上級(jí)社交辦的其他工作。

二、部門概況

潁上縣供銷社為參照公務(wù)員管理全額撥款事業(yè)單位。全縣社編制 20人，目前在職20人。離休人員 1人，退休人員 31 人，遺屬補(bǔ)助4人。下屬11個(gè)公司；廠；13個(gè)基層社，均為獨(dú)立核算，自負(fù)盈虧單位。

三、2014主要工作任務(wù)

1、著力打造城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的新網(wǎng)絡(luò)，加快構(gòu)建高效暢通、安全有序的農(nóng)村現(xiàn)代流通體系。抓住美好鄉(xiāng)村建設(shè)、城鄉(xiāng)發(fā)展一體化帶來的重大機(jī)遇，實(shí)施“新網(wǎng)工程”提升行動(dòng)，具體包括：新建配送中心1個(gè)，新增連鎖經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)30個(gè)，新建農(nóng)貿(mào)大市場(chǎng)1個(gè)；創(chuàng)建農(nóng)民金融互助社試點(diǎn)1個(gè)。

2、著力創(chuàng)新為農(nóng)服務(wù)的新組織，加快構(gòu)建體制完善、機(jī)制靈活的基層合作組織體系。具體包括，培育超億元的商貿(mào)流通企業(yè)1個(gè)，改造基層社1個(gè)，發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社8個(gè)，新建綜合服務(wù)社30個(gè)。

3、著力建立科學(xué)運(yùn)行新機(jī)制，加快構(gòu)建運(yùn)轉(zhuǎn)高效，科學(xué)規(guī)范的現(xiàn)代管理運(yùn)營(yíng)體系。具體包括：①商品銷售總額同比增長(zhǎng)15%以上；②利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)15%以上；③安全生產(chǎn)管理上臺(tái)階；④進(jìn)一步加強(qiáng)目標(biāo)管理和績(jī)效考核工作；⑤加強(qiáng)項(xiàng)目申報(bào)、審核、使用、檢查等環(huán)節(jié)的監(jiān)管。

4、著力營(yíng)造特色鮮明的先進(jìn)文化，加快構(gòu)建與時(shí)俱進(jìn)、內(nèi)涵豐富的供銷社核心價(jià)值體系。深入開展黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)，在求真務(wù)實(shí)抓落實(shí)上狠下功夫，切實(shí)改進(jìn)工作作風(fēng)。要大力弘揚(yáng)艱苦奮斗、勤儉辦社的優(yōu)良傳統(tǒng)，培育供銷社核心價(jià)值觀。要深入實(shí)施人才興社戰(zhàn)略，著力打造愛崗、敬業(yè)、奉獻(xiàn)的職工隊(duì)伍。要積極爭(zhēng)取黨委、政府和有關(guān)部門的關(guān)心支持、營(yíng)造良好的發(fā)展環(huán)境。

四、收支預(yù)算安排情況

潁上縣供銷社2014可支配收入 203.9萬元，其中預(yù)算撥款為 203.9 萬元，支出預(yù)算 203.9萬元，收支平衡。其中基本支出 192.9 萬元，用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出 11 萬元，用于農(nóng)資流通協(xié)會(huì)農(nóng)化服務(wù)，新網(wǎng)工程建設(shè)，辦公用房修繕，扶持農(nóng)民專業(yè)合作社。全年預(yù)算支出按功能科目分類為：社會(huì)保障和就業(yè)支出91.7萬元，占 44.97%,商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出96.8萬元，占47.47%.住房保障支出15.4萬元，占7.56%,附件：1.潁上縣供銷社公共財(cái)政預(yù)算收支預(yù)算總表

2.潁上縣供銷社公共財(cái)政預(yù)算收入預(yù)算表

3.潁上縣供銷社公共財(cái)政預(yù)算支出預(yù)算表

4.潁上縣供銷社公共財(cái)政預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

5.潁上縣供銷社政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

2014年4月26日

篇二：潁上縣工業(yè)協(xié)會(huì)2014年預(yù)算情況說明

一、部門主要職責(zé)

潁上縣工業(yè)協(xié)會(huì)系政府直屬事業(yè)單位，由原潁上縣工業(yè)局改編而成立，是我縣12家地方國(guó)有企業(yè)的業(yè)務(wù)主管部門。

二、部門概況

潁上縣工業(yè)協(xié)會(huì)系政府直屬事業(yè)單位，人員為參照公務(wù)員管理，單位為全額撥款事業(yè)單位。目前在職7人。離休人員2 人，退休人員10 人。

三、2014主要工作任務(wù)

按縣委部署，經(jīng)我會(huì)黨組研究，結(jié)合工作實(shí)際情況，特制工業(yè)協(xié)會(huì)2014年工作計(jì)劃。

1、根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<潁上縣開展黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)實(shí)施方案>的通知》，我會(huì)結(jié)合實(shí)際情況，制訂了實(shí)施方案。努力解決在“四風(fēng)”方面存在的問題，現(xiàn)在教育實(shí)踐活動(dòng)順利進(jìn)行中。

2、急需做好縣農(nóng)機(jī)修造廠，安徽炎黃釀酒總廠依法破產(chǎn)工作。

3、成立工作組進(jìn)駐縣印刷廠，進(jìn)行調(diào)研。

4、配合縣人社局、總工會(huì)搞好職工養(yǎng)老統(tǒng)籌金清算，困難職工摸底慰問。

5、加大力度搞好維穩(wěn)工作。由于我會(huì)下屬企業(yè)現(xiàn)處于停產(chǎn)、破產(chǎn)狀態(tài)，職工大多下崗，生活困難。各種矛盾并存，部分職工多次到省、市、縣政府上訪，我會(huì)接訪任務(wù)繁重，工作費(fèi)缺少較大。

四、收支預(yù)算安排情況

潁上縣工業(yè)協(xié)會(huì)2014可支配收入83.6萬元，其中預(yù)算撥款為79萬元，納入專戶管理的政府非稅收入 萬元；其他收入 萬元。支出預(yù)算83.6萬元，收支平衡。其中基本支出69.7萬 元，用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出 13.9 萬元，用于完成辦公室房屋維修、國(guó)有企業(yè)職工維穩(wěn)以及國(guó)有企業(yè)職工信息及困難職工慰問打印費(fèi)等。全年預(yù)算支出按功能科目分類為：一般公共服務(wù)37.9 萬元，占 45%,社會(huì)保障和就業(yè)支出41.0萬元，占49%,住房保障支出4.7萬元，占0.05%.

第三篇：預(yù)算情況說明書

篇一：潁上縣經(jīng)信委（國(guó)資委）2014年預(yù)算情況說明

一、部門主要職責(zé)

（一）監(jiān)測(cè)、分析全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，調(diào)節(jié)國(guó)民經(jīng)濟(jì)日常運(yùn)行，編制并組織實(shí)施近期經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)控目標(biāo)和措施，組織解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題并向市政府提出意見和建議，承擔(dān)縣域內(nèi)工業(yè)園區(qū)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)有關(guān)部門工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的考核工作。

（二）研究擬定工業(yè)經(jīng)濟(jì)方面的規(guī)范性文件和措施，并負(fù)責(zé)檢查落實(shí)；組織實(shí)施產(chǎn)業(yè)政策，監(jiān)督、檢查產(chǎn)業(yè)政策執(zhí)行情況，指導(dǎo)行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提出重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)產(chǎn)品的調(diào)整方案，聯(lián)系工業(yè)領(lǐng)域社會(huì)中介組織；負(fù)責(zé)全縣發(fā)展散裝水泥工作；收集、整理、分析和發(fā)布經(jīng)濟(jì)信息；承擔(dān)縣履行《禁止化學(xué)武器公約》的有關(guān)工作。

（三）根據(jù)縣政府授權(quán)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和《企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法》等法律和行政法規(guī)履行出資人職責(zé)，對(duì)所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)的保值增值進(jìn)行監(jiān)督，加強(qiáng)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)管理工作，依法指導(dǎo)全縣國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（四）研究擬定企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管的規(guī)范性文件，代表縣政府向部分國(guó)有企業(yè)派出監(jiān)事會(huì)，同時(shí)負(fù)責(zé)監(jiān)事會(huì)的日常管理工作。

（五）依照法定程序?qū)ΡO(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行考察、任免、考評(píng)和獎(jiǎng)懲，提出國(guó)有企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)成員的配備意見，建立符合社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的用人機(jī)制，完善經(jīng)營(yíng)者激勵(lì)和約束機(jī)制。

（六）通過審計(jì)、稽核等方式，對(duì)國(guó)有資產(chǎn)的保值增值工作進(jìn)行監(jiān)管，建立和完善國(guó)有資產(chǎn)保值增值指標(biāo)體系，擬定考核標(biāo)準(zhǔn)和考核辦法，維護(hù)國(guó)有資產(chǎn)出資人的權(quán)益。

（七）研究擬定國(guó)有企業(yè)改革的意見和建議；指導(dǎo)企業(yè)改革、改組、兼并、破產(chǎn)等工作。推進(jìn)現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，研究發(fā)展大型企業(yè)和企業(yè)集團(tuán)措施，參與指導(dǎo)企業(yè)的直接融資工作、指導(dǎo)企業(yè)管理和扭虧增盈及減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)工作；負(fù)責(zé)對(duì)各種經(jīng)濟(jì)成份的企業(yè)宏觀指導(dǎo)，指導(dǎo)企業(yè)法律顧問工作。

（八）研究和規(guī)劃全縣工業(yè)行業(yè)投資布局，貫徹落實(shí)項(xiàng)目投資指導(dǎo)目錄，引導(dǎo)除國(guó)家撥款以外的工業(yè)企業(yè)和社會(huì)資金投向，進(jìn)行項(xiàng)目的登記備案和監(jiān)督，指導(dǎo)企業(yè)利用外資（包括外商直接投資項(xiàng)目），負(fù)責(zé)全縣重點(diǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目的監(jiān)管和督查。

（九）貫徹落實(shí)企業(yè)技術(shù)進(jìn)步的意見和措施，組織推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新；指導(dǎo)技術(shù)引進(jìn)、重大裝備國(guó)產(chǎn)化和重大技術(shù)裝備的研究；組織協(xié)調(diào)工業(yè)環(huán)境保護(hù)和環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的相關(guān)問題，指導(dǎo)資源節(jié)約和綜合利用工作。

（十）研究推進(jìn)信息化，協(xié)調(diào)解決信息化建設(shè)中的問題，推進(jìn)電子政務(wù)的發(fā)展。

（十一）配合協(xié)助相關(guān)部門、相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、相關(guān)企業(yè)做好煤炭工業(yè)生產(chǎn)管理和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)煤炭工業(yè)生產(chǎn)管理和非煤礦山行業(yè)管理工作，協(xié)調(diào)煤炭生產(chǎn)和安全管理中的重要問題；指導(dǎo)檢查非煤礦山標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和安全生產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)重要物質(zhì)的重點(diǎn)調(diào)度和綜合運(yùn)輸協(xié)調(diào)工作，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中涉及交通、郵電方面的重大問題。

（十二）研究擬定煤炭、天然氣、電力、新能源等能源生產(chǎn)和市場(chǎng)管理的意見和建議并組織實(shí)施；培育和監(jiān)管煤炭、天然氣、電力等能源市場(chǎng)，研究提出電力行業(yè)規(guī)劃，實(shí)施行業(yè)管理和監(jiān)督，負(fù)責(zé)全縣電力資源配置，協(xié)調(diào)解決能源生產(chǎn)和市場(chǎng)供需中的重大問題。

（十三）負(fù)責(zé)中小企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的宏觀指導(dǎo)，擬定促進(jìn)中小企業(yè)和非公有經(jīng)濟(jì)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新的政策措施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題，研究提出扶持中小企業(yè)發(fā)展的規(guī)范性文化并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)全縣中小企業(yè)發(fā)展的綜合協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和服務(wù)工作。研究制定全縣中小企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)中小企業(yè)園區(qū)建設(shè)；指導(dǎo)和推進(jìn)中小企業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整。

（十四）按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)委管企業(yè)單位的干部管理工作；研究擬定經(jīng)濟(jì)干部和企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理人員的培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)企業(yè)智力引進(jìn)，開展國(guó)際交流合作。

二、部門概況

潁上縣經(jīng)信委（國(guó)資委）編制91人，目前在職49人。離休人員2人，退休人員30人，遺屬10人。

三、2014主要工作任務(wù)

2014主要工作任務(wù)是：

1、在企業(yè)改制中，全力做好職工信訪穩(wěn)定工作。

2、壯大扶持培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，提高食品加工業(yè)水平，推進(jìn)新型建材產(chǎn)業(yè)，提升紡織服裝產(chǎn)業(yè)，全力打造新型產(chǎn)業(yè)。

3、加強(qiáng)工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)度。

4、推進(jìn)兩化融合。

5、著力推進(jìn)節(jié)能降耗。

6、加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管。

四、收支預(yù)算安排情況

潁上縣經(jīng)信委（國(guó)資委）2014可支配收入401.1萬元，其中預(yù)算撥款為391.7萬元，納入專戶管理的政府非稅收入 0萬元；其他收入 0萬元。支出預(yù)算401.1萬元，收支平衡。其中基本支出177.2萬元，用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出83.9萬元，用于完成企業(yè)改制、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管、節(jié)能降耗、非公經(jīng)濟(jì)發(fā)展等工作。全年預(yù)算支出按功能科目分類為：一般公共服務(wù)261.1萬元，占65.1%;社會(huì)保障和就業(yè)支出107.5萬元，占26.8%;住房保障支出32.5萬元，占8.1%.附件：1.潁上縣經(jīng)信委（國(guó)資委）公共財(cái)政預(yù)算收支預(yù)算總表

2.潁上縣經(jīng)信委（國(guó)資委）公共財(cái)政預(yù)算收入預(yù)算表

3.潁上縣經(jīng)信委（國(guó)資委）公共財(cái)政預(yù)算支出預(yù)算表

4.潁上縣經(jīng)信委（國(guó)資委）公共財(cái)政預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

5.潁上縣經(jīng)信委（國(guó)資委）政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

篇二：潁上縣人民政府辦公室2014年預(yù)算情況說明

一、部門主要職責(zé)

縣政府辦公室主要職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)縣政府會(huì)議的準(zhǔn)備工作，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織會(huì)議決定事項(xiàng)的實(shí)施；

（二）協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文；

（三）研究縣政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府向縣政府請(qǐng)示的事項(xiàng)，提出審核意見，報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)審批；

（四）根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)指示，對(duì)縣政府部門間出現(xiàn)的問題，提出處理意見，報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)決定；

（五）督促、檢查縣政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府對(duì)國(guó)務(wù)院、省政府、市政府公文和縣政府公文、會(huì)議決定事項(xiàng)及縣政府領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的執(zhí)行落實(shí)情況并跟蹤調(diào)研，及時(shí)向縣政府報(bào)告；

（六）協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織處理需由縣政府直接處理的突發(fā)事件的應(yīng)急處理工作；

（七）根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)指示，組織專題調(diào)查研究，搜集整理信息，及時(shí)準(zhǔn)確地向縣政府領(lǐng)導(dǎo)反映情況、提出建議；

（八）辦理上級(jí)人大、政協(xié)和縣人大、政協(xié)交縣政府辦理的議案、建議和提案；

（九）負(fù)責(zé)縣政府值班工作和重要活動(dòng)的組織安排，受理群眾通過縣長(zhǎng)公開電話反映的問題，及時(shí)向縣政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告重要情況，協(xié)助縣政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府向縣政府反映的重要問題；

（十）負(fù)責(zé)全縣信息化工作，指導(dǎo)、監(jiān)督全縣信息公開工作；

（十一）負(fù)責(zé)縣政府處事僑務(wù)工作；

（十二）做好機(jī)關(guān)行政事務(wù)、安全保衛(wèi)和人事、思想政治工作；

（十三）辦理縣政府和縣政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

縣政府法制辦公室主要職責(zé)

（一）調(diào)查研究全縣依法行政和政府法制建設(shè)中出現(xiàn)的新情況、新問題，提出推進(jìn)依法行政的工作措施和建議；指導(dǎo)和督查縣政府部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府依法行政工作。

（二）統(tǒng)籌規(guī)劃縣政府規(guī)范性文件制定工作，擬訂縣政府規(guī)范性文件制定計(jì)劃，報(bào)經(jīng)縣政府批準(zhǔn)后，組織實(shí)施并督促指導(dǎo)。

（三）起草或組織縣政府重要的規(guī)范性文件草案；承辦審查、修改各部門報(bào)送的縣政府規(guī)范性文件草案；承辦縣政府規(guī)范性文件草案征求意見工作；辦理縣政府各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府規(guī)范性文件的備案審查工作。

（四）負(fù)責(zé)縣政府規(guī)范性文件的報(bào)送備案工作，承辦縣政府規(guī)范性文件的解釋和實(shí)施效果測(cè)評(píng)；審查處理公民、法人和其他組織對(duì)縣政府及其部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府規(guī)范性文件提出的異議；負(fù)責(zé)縣政府規(guī)范性文件的清理和匯編工作。

（五）負(fù)責(zé)行政執(zhí)法監(jiān)督工作；協(xié)調(diào)部門之間在法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件實(shí)施中的爭(zhēng)議和問題；指導(dǎo)、監(jiān)督綜合行政執(zhí)法和相對(duì)集中行政處罰權(quán)工作。

（六）承辦依法行政和政府法制宣傳、培訓(xùn)、研究、交流的考核工作。

（七）研究行政訴訟、行政復(fù)議、行政賠償、行政處罰、行政許可、行政收費(fèi)、行政執(zhí)行等法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件實(shí)施以及行政執(zhí)法中帶有普遍性的問題，向縣政府提出完善制度和解決問題的意見。

（八）承辦縣政府行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作；指導(dǎo)、監(jiān)督全縣行政復(fù)議、行政訴訟工作；承辦縣政府交辦的涉法事務(wù)；負(fù)責(zé)縣政府法律顧問的日常工作。

（九）承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

縣政府新聞辦公室加掛縣政府信息化辦公室牌子

主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)信息化工作的方針、政策和法律、法規(guī)；結(jié)合本縣實(shí)際，研究擬定信息化工作的管理辦法；制定技術(shù)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施。

（二）根據(jù)全縣發(fā)展總體規(guī)劃，研究制定信息化發(fā)展規(guī)劃、信息化建設(shè)計(jì)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督、檢查。

（三）組織全縣重大信息化建設(shè)項(xiàng)目的技術(shù)論證工作；負(fù)責(zé)政府投資的信息化建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)審查和建設(shè)監(jiān)督，并會(huì)同有關(guān)部門平衡、協(xié)調(diào)和監(jiān)督信息化專項(xiàng)資金使用。

（四）負(fù)責(zé)規(guī)劃、組織和實(shí)施全縣電子政務(wù)工作；組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)信息資源的開發(fā)、信息技術(shù)應(yīng)用的電子商務(wù)推廣工作；統(tǒng)籌規(guī)劃信息安全保障體系建設(shè)，會(huì)同有關(guān)部門管理、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣網(wǎng)絡(luò)信息安全工作。

（五）會(huì)同有關(guān)部門對(duì)全縣信息服務(wù)業(yè)進(jìn)行市場(chǎng)監(jiān)管和質(zhì)量監(jiān)督。

（六）會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)通信管線、公用通信網(wǎng)、有線電視網(wǎng)、專用信息網(wǎng)等通信信息基礎(chǔ)設(shè)施的整合、規(guī)劃與建設(shè)。

（七）負(fù)責(zé)信息化宣傳、教育、培訓(xùn)和信息專業(yè)人才推薦引進(jìn)等工作；負(fù)責(zé)信息化工作的交流與合作；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府信息化建設(shè)工作。

縣政府督查辦公室主要職責(zé)

負(fù)責(zé)全縣政務(wù)督查工作；負(fù)責(zé)國(guó)務(wù)院、省、市政府和縣政府主要文件、重要會(huì)議決定事項(xiàng)及省、市、縣政府重要批示的督辦和上報(bào)工作；負(fù)責(zé)人大、政協(xié)議案、建議、提案的督辦工作；負(fù)責(zé)縣政府目標(biāo)管理考核的組織協(xié)調(diào)工作。

縣處事僑務(wù)辦公室主要職責(zé)

管理全縣處事、僑務(wù)工作，協(xié)助辦理因公出國(guó)（境）手續(xù)和涉處事務(wù)；處理日常僑務(wù)工作；會(huì)同有關(guān)部門調(diào)查處理涉僑案件和民下糾紛，依法保護(hù)歸僑、僑眷的合法權(quán)益。

縣人民防空辦公室（與縣政府辦公室合暑）主要職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家人民防空工作方針政策和法律法規(guī)；結(jié)合實(shí)際擬訂人民防空建設(shè)有關(guān)方案；擬訂全縣人民防空事業(yè)中長(zhǎng)期規(guī)劃。

（二）組織開展人民防空指揮工作。制定防空襲方案及保障方案并監(jiān)督檢查，戰(zhàn)時(shí)組織開展城市人民防空襲斗爭(zhēng)；指導(dǎo)防空防災(zāi)專業(yè)隊(duì)伍和群眾防空隊(duì)伍建設(shè)與訓(xùn)練工作。

（三）負(fù)責(zé)人民防空通信警報(bào)工作。制定人民防空通信、警報(bào)建設(shè)規(guī)劃；組織全縣人民防空通信、警報(bào)網(wǎng)建設(shè)和管理；實(shí)施人民防空無線電管理；協(xié)調(diào)、監(jiān)督、保障全縣人民防空通信警報(bào)的暢通。

（四）組織人民防空工程建設(shè)與管理。制定人民防空工程建設(shè)規(guī)劃；參與指導(dǎo)城市地下工程的建設(shè)；對(duì)人民防空工程（含結(jié)合民用建筑修建防空地下室）建設(shè)實(shí)施計(jì)劃、技術(shù)和質(zhì)量管理；負(fù)責(zé)對(duì)已建的公用人民防空工程進(jìn)行維護(hù)管理和開發(fā)利用；查處違反人民防空法律法規(guī)行為，推動(dòng)人民防空依法建設(shè)；依法對(duì)人民防空工程建設(shè)和維護(hù)管理進(jìn)行監(jiān)督檢查。

（五）組織開展人民防空平戰(zhàn)結(jié)合工作，承擔(dān)政府賦予的搶險(xiǎn)救災(zāi)工作，參與政府處置突發(fā)公共事件的綜合規(guī)劃、方案擬訂，擔(dān)負(fù)構(gòu)建指揮平臺(tái)、整合相關(guān)信息資源、組織疏散安置等相關(guān)服務(wù)和保障工作。

（六）組織開展人民防空防災(zāi)宣傳教育，制定人民防空宣傳教育計(jì)劃并組織實(shí)施；組織人民防空防災(zāi)科學(xué)技術(shù)研究，推廣應(yīng)用科研成果；會(huì)同教育部門抓好在校學(xué)生的防空防災(zāi)知識(shí)教育。

（七）管理人民防空經(jīng)費(fèi)、物資和國(guó)有資產(chǎn)，對(duì)人民防空經(jīng)費(fèi)和國(guó)有資產(chǎn)使用情況實(shí)施監(jiān)督檢查。

（八）承辦縣政府、縣武裝部和縣國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

潁上縣政府應(yīng)急管理辦公室主要職能

（一）協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)處置突發(fā)事件，協(xié)調(diào)指導(dǎo)有關(guān)方面做好突發(fā)事件前期處置與救援、善后處理與恢復(fù)重建工作。

（二）辦理縣政府、縣突發(fā)事件應(yīng)急委員會(huì)有關(guān)應(yīng)急工作的決定事項(xiàng)，督促落實(shí)縣政府領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)批示、指示。

（三）承辦縣政府應(yīng)急管理的專題會(huì)議、活動(dòng)和文電等工作。

（四）協(xié)調(diào)、組織有關(guān)方面研究提出應(yīng)急管理的政策、法規(guī)和規(guī)劃建議。

（五）協(xié)調(diào)督促做好全縣應(yīng)急預(yù)案制定以及突發(fā)事件的預(yù)防預(yù)警、風(fēng)險(xiǎn)排查、應(yīng)急演練、應(yīng)急處置、應(yīng)急保障和救援等工作。

（六）指導(dǎo)縣政府各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府應(yīng)急管理體系、應(yīng)急平臺(tái)建設(shè)，協(xié)調(diào)和督促檢查相關(guān)應(yīng)急管理工作。

（七）組織開展應(yīng)急管理信息收集、調(diào)查研究以及宣教培訓(xùn)工作，制訂應(yīng)急管理工作計(jì)劃。

（八）承擔(dān)縣政府值班室工作，做好應(yīng)急值守、縣政府領(lǐng)導(dǎo)的值班服務(wù)工作，指導(dǎo)全縣政府系統(tǒng)值班工作。

（九）及時(shí)掌握和報(bào)告縣內(nèi)相關(guān)重大情況和動(dòng)態(tài)，辦理向上級(jí)政府上報(bào)相關(guān)緊急重要事項(xiàng)。

（十）聯(lián)系縣武警中隊(duì)、消防大隊(duì)等軍事單位做好突發(fā)事件應(yīng)對(duì)工作。

（十一）承辦縣政府、縣突發(fā)事件應(yīng)急委員會(huì)和上級(jí)政府應(yīng)急辦交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門概況

潁上縣人民政府由辦本級(jí)和縣政府法制辦公室、縣政府新聞辦公室、縣政府督查辦公室、縣外事僑務(wù)辦公室、縣人民防空辦公室、縣政府應(yīng)急辦公室、國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)辦公室等七家二級(jí)預(yù)算單位組成，其中，縣政府應(yīng)急辦公室為全額撥款事業(yè)單位。縣政府辦公室編制為39名（含縣政府法制辦公室編制6名，縣政府信息辦公室編制5名），目前在職39人，縣政府應(yīng)急辦公室事業(yè)編制8名。

三、收支預(yù)算安排情況

潁上縣人民政府辦公室2014可支配收入705.89萬元，其中預(yù)算撥款為547.19萬元、上年結(jié)余158.7萬元。支出預(yù)算705.89萬元，收支平衡。其中基本支出496.91萬元，用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出208.98萬元，用于完成信息中心維護(hù)、政府應(yīng)急、全縣目標(biāo)考核與督查、縣人民防空、政務(wù)公開、政府OA系統(tǒng)及政務(wù)中心網(wǎng)絡(luò)使用等工作任務(wù)。全年預(yù)算支出按功能科目分類為：一般公共服務(wù)620.83萬元，占87.95%;社會(huì)保障和就業(yè)支出52.7萬元，占7.46%;住房保障支出32.36萬元，占4.58%.附件：

1.潁上縣人民政府辦公室公共財(cái)政預(yù)算收支預(yù)算總表

2.潁上縣人民政府辦公室公共財(cái)政預(yù)算收入預(yù)算表

3.潁上縣人民政府辦公室公共財(cái)政預(yù)算支出預(yù)算表

4.潁上縣人民政府辦公室公共財(cái)政預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

第四篇：預(yù)算說明書—參考范例

預(yù)算說明書—參考范例

1.設(shè)備費(fèi)：主要用于購(gòu)買常規(guī)的玻璃儀器，共計(jì)xxx萬元。

可控硅整流柜0.08萬元/個(gè)×5個(gè)=0.4萬元；數(shù)顯真空干燥箱，1560元/臺(tái)×2臺(tái)=0.312萬元；超聲波清洗器1臺(tái)，0.6萬元；六工位攪拌器，1860元/臺(tái)×2臺(tái)=0.372萬元.……

2.材料費(fèi)：主要用于購(gòu)買實(shí)驗(yàn)所需的各種藥品和常規(guī)試劑、溶劑、實(shí)驗(yàn)材料，共計(jì)xxx萬元。

進(jìn)口或國(guó)產(chǎn)試劑（手性氨基酸，手性氨基醇，手性二胺，硫化鈉，硫代硫酸鈉，磺胺甲惡唑、甲硝唑等）約3.5萬元。

各種溶劑（石油醚，乙酸乙酯，二氯甲烷，氘代氯仿，正庚烷，乙醇，丙酮等）和常用酸堿如濃硫酸、硝酸等約4.3萬元。

3.測(cè)試化驗(yàn)加工費(fèi)：主要用于核磁、質(zhì)譜、高分辨質(zhì)譜、紅外光譜、高效液相色譜、液相色譜質(zhì)譜聯(lián)用、單晶衍射等測(cè)試，共計(jì)5.2萬元。

核磁氫譜檢測(cè)50元/次×200次=1萬元；核磁碳譜檢測(cè)100元/次×100次1萬元；

高效液相色譜檢測(cè)，用于測(cè)化合物的對(duì)映選擇性50元/個(gè)×200個(gè)=1萬元； 催化劑及新化合物的單晶衍射，500元/個(gè)×10個(gè)=0.5萬元；高分辨質(zhì)譜測(cè)試200元/個(gè)×60個(gè)=1.2萬；紅外光譜測(cè)試50元/個(gè)×100個(gè)=0.5萬。

4、燃料動(dòng)力費(fèi)：主要用于實(shí)驗(yàn)設(shè)備的相關(guān)水、電、氣等消耗費(fèi)用，共計(jì)xxx萬元。高溫電爐: 年運(yùn)行時(shí)間8千瓦時(shí)×1.15元/千瓦時(shí)=0.92萬元； 真空干燥箱：年運(yùn)行時(shí)間8.8千瓦時(shí)×1.15元/千瓦時(shí)=1.012萬元；

5.差旅費(fèi)：項(xiàng)目組成員參加國(guó)內(nèi)學(xué)術(shù)會(huì)議及其調(diào)研費(fèi)用，共計(jì)2.67萬元。

每年3人次參加學(xué)術(shù)會(huì)議，每人每次費(fèi)用為：0.03萬元/天（住宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)等）×3天+0.3萬元（會(huì)議注冊(cè)費(fèi)）+0.5萬元（飛機(jī)）=0.89萬元；

6.會(huì)議費(fèi)：召開項(xiàng)目研討會(huì)、咨詢協(xié)調(diào)會(huì)等，共計(jì)xxx萬元。

組織項(xiàng)目研討會(huì)2次，參加會(huì)議人員包括項(xiàng)目組各方向負(fù)責(zé)人，參與項(xiàng)目研究人員，以及項(xiàng)目領(lǐng)域相關(guān)專家，約20人，會(huì)期3天。

住宿費(fèi)，1.2萬元（200元*3天*20人）場(chǎng)租等雜費(fèi)，0.6萬元（100元*3天*20人）

交通費(fèi)，0.82萬元（機(jī)場(chǎng)、火車站等接送，及會(huì)議期間用車費(fèi)用）……

7.國(guó)際合作與交流費(fèi)：共計(jì)xxx萬元

出境參加xx學(xué)術(shù)會(huì)議1人次的費(fèi)用約2.5萬元，測(cè)算依據(jù)如下：國(guó)際往返交通費(fèi)約1.2萬元（變動(dòng)范圍約為0.8-1.6萬元），會(huì)議注冊(cè)費(fèi)約0.5萬元，住宿伙食雜費(fèi)約0.45萬元（6天，每天約0.075萬元（125美元）），其它約0.35萬元（護(hù)照簽證保險(xiǎn)費(fèi)，境外城市間交通費(fèi)等）

邀請(qǐng)境外專家來訪1人次的費(fèi)用約2萬元，測(cè)算依據(jù)如下：國(guó)際往返交通費(fèi)約1.2萬元，住宿伙食雜費(fèi)約0.4萬元（5天，每天住宿費(fèi)500元，伙食補(bǔ)助300元），其它約0.4萬元（國(guó)內(nèi)城市間交通費(fèi)等）……

8.出版/文獻(xiàn)/信息傳播/知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)費(fèi)：主要用于發(fā)表文章版面費(fèi)，專利申請(qǐng)費(fèi)，文獻(xiàn)檢索，資料打印復(fù)印等費(fèi)用，共計(jì)2萬元。文章版面費(fèi),0.25萬元/篇×2篇=0.5萬元；專利申請(qǐng)：0.5萬元/項(xiàng)×2項(xiàng)=1.0萬元；文獻(xiàn)檢索：0.1 萬元/次×2次=0.2萬元；文獻(xiàn)資料打印復(fù)印裝訂費(fèi), 0.6萬元；專業(yè)書籍，0.2萬元。……

9.勞務(wù)費(fèi)：共計(jì)3.6萬元。

參加項(xiàng)目的碩士生5人，每年工作6個(gè)月，400元/人/月×5人×6月/年×3年=3.6萬元；

10.專家咨詢費(fèi)：共計(jì)xxx萬元。

每年召開一次項(xiàng)目進(jìn)展和相關(guān)疑難關(guān)鍵問題研究會(huì)，會(huì)期一天，專家5人，每天咨詢費(fèi)800元，四年合計(jì)1.6萬元。

合作研究資金：本項(xiàng)目與清華大學(xué)協(xié)作完成，已簽署合作協(xié)議，將項(xiàng)目資助總金額的30%作為清華大學(xué)項(xiàng)目協(xié)作資金，清華大學(xué)項(xiàng)目組成員主要負(fù)責(zé)承擔(dān)部分樣品測(cè)試與分析及理論模型建立工作。

說明：由于各學(xué)科不同，以上僅供參考。

第五篇：2012預(yù)算財(cái)務(wù)情況說明書

附件3

2011預(yù)算工作總結(jié)及2012工作組織情況內(nèi)容提要

一、2011預(yù)算工作開展情況

對(duì)2011預(yù)算工作情況進(jìn)行總結(jié)，回顧2011預(yù)算工作組織、編制、執(zhí)行、監(jiān)督、考核等方面取得的成效和存在的問題，結(jié)合國(guó)資委對(duì)2011預(yù)算的反饋意見，總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn)及本擬采取的相關(guān)改進(jìn)措施及辦法。

二、2011預(yù)算調(diào)整情況

對(duì)2011預(yù)算調(diào)整情況進(jìn)行說明，其中至少應(yīng)包括主要財(cái)務(wù)及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)調(diào)整情況和調(diào)整原因等，調(diào)整原因包括市場(chǎng)形勢(shì)變化、合并范圍變化、會(huì)計(jì)政策調(diào)整、會(huì)計(jì)估計(jì)變更、公允價(jià)值變動(dòng)等對(duì)損益和資產(chǎn)負(fù)債產(chǎn)生重大影響的事項(xiàng)。

三、2011預(yù)算完成情況

對(duì)2011預(yù)算完成情況進(jìn)行總結(jié)，一是分主要業(yè)務(wù)板塊對(duì)2011預(yù)算完成情況進(jìn)行分析說明；二是對(duì)重要財(cái)務(wù)指標(biāo)的實(shí)際完成數(shù)與調(diào)整后的預(yù)算數(shù)差異原因進(jìn)行說明，其中至少應(yīng)包括主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、期間費(fèi)用、利潤(rùn)總額等項(xiàng)目的差異原因說明，不得簡(jiǎn)單地以數(shù)字羅列。如投資、籌資、人工成本等實(shí)際發(fā)生額與年初預(yù)算存在重大差異的應(yīng)一并說明。

四、本預(yù)算工作組織情況

預(yù)算工作組織情況主要包括企業(yè)預(yù)算管理機(jī)構(gòu)設(shè)置、管理機(jī)構(gòu)主要成員構(gòu)成、內(nèi)部組織分工、預(yù)算工作具體組織過程，以及預(yù)算審核情況等，重點(diǎn)說明本年預(yù)算工作組織的改進(jìn)情況。附件4

2012中央企業(yè)預(yù)算情況說明書內(nèi)容提要

預(yù)算情況說明書是對(duì)預(yù)算報(bào)表的補(bǔ)充說明，是評(píng)估預(yù)算報(bào)表編制質(zhì)量的重要依據(jù)，是預(yù)算報(bào)表的重要組成部分。企業(yè)預(yù)算情況說明書由企業(yè)集團(tuán)和所屬二級(jí)及二級(jí)以下重要子企業(yè)分別編寫。

企業(yè)預(yù)算情況說明書內(nèi)容提要

一、本預(yù)算編制基礎(chǔ)

（一）企業(yè)編制預(yù)算所選用的會(huì)計(jì)政策，說明折舊率、資產(chǎn)減值等重大會(huì)計(jì)政策及會(huì)計(jì)估計(jì)發(fā)生變更的原因，對(duì)損益的影響金額。

（二）對(duì)于《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》允許以公允價(jià)值計(jì)量的資產(chǎn)或負(fù)債，需說明是否考慮公允價(jià)值變動(dòng)影響。凡是考慮公允價(jià)值變動(dòng)影響的企業(yè)，應(yīng)按資產(chǎn)及負(fù)債的類別逐項(xiàng)說明影響的金額及原因。凡是不考慮公允價(jià)值變動(dòng)影響的企業(yè)，應(yīng)說明理由。

（三）預(yù)算報(bào)表的合并范圍說明，未納入及新納入預(yù)算報(bào)表編制范圍的子企業(yè)名單、級(jí)次、原因以及對(duì)預(yù)算的影響等情況。

（四）對(duì)預(yù)算的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的總體預(yù)測(cè)與分析，說明企業(yè)編制預(yù)算的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)基礎(chǔ)。

二、本預(yù)算編制情況

（一）業(yè)務(wù)預(yù)算。

業(yè)務(wù)預(yù)算是企業(yè)編制預(yù)算的基礎(chǔ)，企業(yè)應(yīng)在深入開展業(yè)務(wù)板塊分析、重要子企業(yè)調(diào)查的基礎(chǔ)上，對(duì)主要業(yè)務(wù)板塊的發(fā)展趨勢(shì)及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行客觀的預(yù)測(cè)，對(duì)企業(yè)產(chǎn)生重大影響的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策進(jìn)行說明。至少應(yīng)包括以下內(nèi)容：

1.對(duì)預(yù)算的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)分析，說明宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)對(duì)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和經(jīng)濟(jì)效益的影響。

2.對(duì)預(yù)算行業(yè)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)分析，從行業(yè)發(fā)展階段與趨勢(shì)、能源、原材料及主要產(chǎn)品價(jià)格、市場(chǎng)供求關(guān)系、行業(yè)監(jiān)管政策等方面，說明行業(yè)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化對(duì)本企業(yè)的影響。

3.根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和行業(yè)發(fā)展形勢(shì)預(yù)測(cè)，結(jié)合本企業(yè)整體戰(zhàn)略規(guī)劃、所處行業(yè)地位、市場(chǎng)供求關(guān)系及價(jià)格變動(dòng)等情況，按主要業(yè)務(wù)板塊說明生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)增減變動(dòng)情況和收入、成本等變動(dòng)情況，以及指標(biāo)變動(dòng)對(duì)企業(yè)效益的影響程度等。

（二）投資預(yù)算。

1.說明企業(yè)預(yù)算內(nèi)擬安排的重大固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目（前十項(xiàng)）的目的、總規(guī)模、預(yù)期收益及預(yù)計(jì)實(shí)施年限等情況，對(duì)于資金來源與資金保障情況應(yīng)重點(diǎn)說明。其中：對(duì)于重大新開工項(xiàng)目，還應(yīng)結(jié)合企業(yè)對(duì)未來一定時(shí)期宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和行業(yè)形勢(shì)的判斷，分析說明投資的依據(jù)與理由。

對(duì)于非主業(yè)投資占總投資的比重超過10%、自有資金占總投資的比重低于30%的固定資產(chǎn)投資，應(yīng)予以詳細(xì)分項(xiàng)說明。

2.說明企業(yè)預(yù)算擬計(jì)劃實(shí)施的重大長(zhǎng)期股權(quán)投資情況，具體包括：投資目的、預(yù)計(jì)投資規(guī)模、資金來源、持股比例、預(yù)計(jì)收益等情況；逐項(xiàng)說明預(yù)算擬實(shí)施收購(gòu)項(xiàng)目的目的、收購(gòu)方式，以及對(duì)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和債務(wù)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生的影響。如有境外收購(gòu)及投資項(xiàng)目的，應(yīng)按上述項(xiàng)目逐項(xiàng)說明。

說明預(yù)算擬清理的長(zhǎng)期股權(quán)投資，以及擬采取的清理手段和措施。3.分類說明企業(yè)預(yù)算內(nèi)擬開展金融衍生業(yè)務(wù)計(jì)劃安排，包括選擇的品種、交易規(guī)模、資金額度、交易場(chǎng)所、交易對(duì)手、交易策略、保值效果以及風(fēng)險(xiǎn)控制等情況。

（三）籌資預(yù)算。

說明企業(yè)預(yù)算內(nèi)擬安排的重大籌資項(xiàng)目目的、籌資規(guī)模、籌資方式和籌資費(fèi)用等情況，分析籌資行為對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用增長(zhǎng)、債務(wù)結(jié)構(gòu)以及資產(chǎn)負(fù)債率、速動(dòng)比率及帶息負(fù)債比率等財(cái)務(wù)指標(biāo)帶來的影響。如企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率連續(xù)增長(zhǎng)且處于行業(yè)較高水平，應(yīng)說明原因及控制措施。凡納入我委債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)關(guān)注范圍的企業(yè)，籌資預(yù)算應(yīng)與債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)相銜接。

（四）資金預(yù)算。

預(yù)算內(nèi)資產(chǎn)負(fù)債及現(xiàn)金流量情況，重點(diǎn)說明經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流量變化情況，3 同時(shí)結(jié)合當(dāng)前信貸政策從緊、融資成本攀升的實(shí)際情況，綜合考慮投資和籌資產(chǎn)生的現(xiàn)金流量變化，說明企業(yè)為保障資金安全所采取的具體應(yīng)對(duì)措施。如加強(qiáng)應(yīng)收款項(xiàng)回收管理、提高庫(kù)存流動(dòng)性、跟蹤高負(fù)債子企業(yè)和虧損企業(yè)、加強(qiáng)重大工程項(xiàng)目資金管控等。

（五）費(fèi)用預(yù)算

1.預(yù)算期間費(fèi)用發(fā)生情況，具體說明銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用的預(yù)計(jì)發(fā)生金額、增減變動(dòng)情況，以及本擬采取的費(fèi)用增長(zhǎng)控制措施及落實(shí)方法。對(duì)期間費(fèi)用中前十項(xiàng)費(fèi)用的名稱、金額、與上年增減變動(dòng)情況、變動(dòng)原因等，應(yīng)進(jìn)行逐項(xiàng)說明。

2.預(yù)算企業(yè)人工成本情況，具體包括：預(yù)算內(nèi)企業(yè)人工成本支出情況、人工成本占營(yíng)業(yè)收入及成本費(fèi)用比重變動(dòng)情況、職工數(shù)量變化等情況。如果人工成本總額、人均人工成本或工資增幅超過收入及利潤(rùn)增幅，應(yīng)詳細(xì)說明原因。

3.分類說明企業(yè)預(yù)算內(nèi)擬安排的債券、股票、基金等風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的資金占用規(guī)模、資金來源和預(yù)計(jì)投資回報(bào)率等情況。

三、預(yù)算重大事項(xiàng)說明

（一）預(yù)算內(nèi)擬出售固定資產(chǎn)、債務(wù)重組等重大營(yíng)業(yè)外收支項(xiàng)目的原因、金額、對(duì)象、方式等情況。

（二）說明企業(yè)預(yù)算內(nèi)擔(dān)保、抵押等或有事項(xiàng)的規(guī)模控制情況，并說明對(duì)逾期擔(dān)保等或有事項(xiàng)擬采取的清理措施。

（三）詳細(xì)說明企業(yè)預(yù)算內(nèi)對(duì)外捐贈(zèng)支出項(xiàng)目、支出規(guī)模、支出方案等預(yù)算安排情況，并對(duì)上捐贈(zèng)預(yù)算執(zhí)行情況及實(shí)施情況進(jìn)行總結(jié)。

（四）其他需要說明的情況。

四、可能影響預(yù)算指標(biāo)的事項(xiàng)說明

可能影響預(yù)算指標(biāo)的事項(xiàng)說明是企業(yè)對(duì)預(yù)算可能對(duì)現(xiàn)有預(yù)算產(chǎn)生重大不確定影響事項(xiàng)的說明，如國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和政策的變化、國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變化、企業(yè)決策中的重大不確定事項(xiàng)等。企業(yè)應(yīng)當(dāng)充分說明各種不確定性因素可能對(duì)企業(yè)主要預(yù)算指標(biāo)的影響程度，并對(duì)其進(jìn)行敏感性分析等。

五、預(yù)算執(zhí)行的保障和監(jiān)督措施

預(yù)算執(zhí)行的保障和監(jiān)督措施指企業(yè)在預(yù)算執(zhí)行過程中，確保預(yù)算執(zhí)行的有關(guān) 4 制度保障和跟蹤、監(jiān)督、評(píng)價(jià)、考核等措施。

六、其他需要說明的情況

集團(tuán)所屬二級(jí)及二級(jí)以下重要子企業(yè)預(yù)算

情況說明書內(nèi)容提要

集團(tuán)所屬二級(jí)子企業(yè)預(yù)算報(bào)表情況說明書至少應(yīng)當(dāng)說明以下主要內(nèi)容：

一、企業(yè)基本情況

說明本企業(yè)治理與組織結(jié)構(gòu)；集團(tuán)對(duì)本企業(yè)的發(fā)展定位，如為利潤(rùn)中心還是成本中心等；本企業(yè)所處行業(yè)、經(jīng)營(yíng)范圍、主要業(yè)務(wù)板塊、收入及利潤(rùn)占集團(tuán)的比例等。

二、本預(yù)算編制基礎(chǔ)及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況

參考企業(yè)集團(tuán)預(yù)算編制基礎(chǔ)及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況說明。

三、預(yù)算主要指標(biāo)情況

（一）作為集團(tuán)利潤(rùn)中心或生產(chǎn)中心的企業(yè)，說明集團(tuán)下達(dá)的主要收入和利潤(rùn)目標(biāo)，以及與上預(yù)計(jì)完成情況的增減變化原因、金額，提出為完成上述目標(biāo)企業(yè)擬采取的重大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)舉措。

（二）作為集團(tuán)成本中心的企業(yè)，應(yīng)逐項(xiàng)說明集團(tuán)下達(dá)的主要成本費(fèi)用控制目標(biāo)，與上的增減變化原因、金額，以及企業(yè)擬采取的完成措施等。

（三）作為集團(tuán)其他定位的企業(yè)，應(yīng)結(jié)合實(shí)際情況說明。

四、預(yù)算重大事項(xiàng)說明

參考企業(yè)集團(tuán)預(yù)算投資、籌資、資金等重大事項(xiàng)進(jìn)行說明。

五、預(yù)算主要財(cái)務(wù)指標(biāo)說明

參考企業(yè)集團(tuán)預(yù)算主要財(cái)務(wù)指標(biāo)說明。

六、可能影響預(yù)算指標(biāo)的說明和其他需要說明的事項(xiàng)