第一篇:“小金庫”專項(xiàng)治理工作總結(jié)
“小金庫”專項(xiàng)治理工作總結(jié)
從2010年“小金庫”問題自糾自查、重點(diǎn)檢查,到2011年“小金庫”問題全面復(fù)查,我們始終按照公司的要求,認(rèn)真結(jié)合“小金庫”界定范圍開展檢查治理工作,未發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題。具體情況總結(jié)如下:
一、健全機(jī)構(gòu),實(shí)現(xiàn)常態(tài)化管理
年初在公司工作會(huì)上把規(guī)范經(jīng)營、建立“小金庫”治理長效機(jī)制作為今年重點(diǎn)工作,結(jié)合對上級(jí)“小金庫”專項(xiàng)治理情況的學(xué)習(xí)以及開展“小金庫”自糾自查的經(jīng)驗(yàn),確立了“小金庫”治理常態(tài)化的工作思路。我們成立了由紀(jì)委書記、監(jiān)察審計(jì)部、財(cái)務(wù)部、人力資源部、物資機(jī)械部組成的“小金庫”治理領(lǐng)導(dǎo)小組,日常辦事機(jī)構(gòu)設(shè)在監(jiān)察審計(jì)部,定期組織“小金庫”知識(shí)的學(xué)習(xí)和檢查。“小金庫”治理領(lǐng)導(dǎo)小組多次在經(jīng)營管理專題會(huì)議上對各部門間如何發(fā)揮監(jiān)督職能進(jìn)行了指導(dǎo),并在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)上對勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、成本核算等涉及“小金庫”的問題進(jìn)行了分析,通過各部門的監(jiān)督協(xié)作促進(jìn)經(jīng)營工作的規(guī)范開展。7月份,“小金庫”治理領(lǐng)導(dǎo)小組按照公司對“小金庫”專項(xiàng)治理的要求,召開專題會(huì)議對“小金庫”治理工作進(jìn)行動(dòng)員、部署,落實(shí)全面復(fù)查、督導(dǎo)抽查、整改落實(shí)、機(jī)制建設(shè)和總結(jié)驗(yàn)收5個(gè)階段具體工作任務(wù),進(jìn)一步學(xué)習(xí)掌握全面復(fù)查重點(diǎn)內(nèi)容、范圍和要求,確保治理工作全覆蓋。
二、完善制度,促進(jìn)管理規(guī)范化 我們堅(jiān)持把完善制度作為“小金庫”治理常態(tài)化工作的基礎(chǔ)性工作來抓,通過完善制度,指導(dǎo)各部門實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程的規(guī)范化,消除一切可能滋生“小金庫”問題的條件。在對分公司、項(xiàng)目部的資金管理上,由于地域不便,報(bào)賬單據(jù)不能及時(shí)完成審批流程,無法進(jìn)行資金撥付和賬務(wù)處理,財(cái)務(wù)部門專門制定了《費(fèi)用管理辦法》、《資金計(jì)劃管理補(bǔ)充規(guī)定》,在資金撥付上采取預(yù)算化管理進(jìn)行總量控制,并經(jīng)報(bào)賬流程由各責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、部門審批合格后,實(shí)額撥付;另外專門制定了備用金管理制度,對還款期限進(jìn)行了嚴(yán)格規(guī)定并加強(qiáng)控制和考核,通過一系列措施避免資金在賬外沉淀過多、時(shí)間過長,保證了費(fèi)用核算的準(zhǔn)確性,提高了資金使用效率和資金管理的規(guī)范性,從源頭上杜絕“小金庫”的形成。
今年以來,財(cái)務(wù)部門針對費(fèi)用、資金、成本核算等方面,制定管理制度13項(xiàng),物資機(jī)械部針對固定資產(chǎn)報(bào)廢、資產(chǎn)處置等方面制定管理制度4項(xiàng),監(jiān)督范圍由面到點(diǎn),逐步深化、細(xì)化,監(jiān)督力度不斷增強(qiáng),同時(shí)定期組織全體管理人員學(xué)習(xí)培訓(xùn),針對工作中易出現(xiàn)問題進(jìn)行講解,使管理人員的規(guī)范意識(shí)不斷提升。
三、突出重點(diǎn),確保檢查到位
按照治理工作不走過場的要求,結(jié)合國資委、上級(jí)公司對“小金庫”四類、11項(xiàng)表現(xiàn)形式和8類特殊管理資金或資產(chǎn)的界定,重點(diǎn)加強(qiáng)了對易出現(xiàn)“小金庫”問題的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和重要部位的復(fù)查。我們結(jié)合公司實(shí)際,針對以假發(fā)票套取資金設(shè)立“小金庫”的情況,抽查了部分與發(fā)票相關(guān)聯(lián)的合同和付款審批手續(xù);針對虛列會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)套取資金設(shè)立“小金庫”的情況,檢查了會(huì)議、培訓(xùn)相關(guān)文件;針對虛列成本費(fèi)用轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”的情況,對成本費(fèi)用的核算進(jìn)行了檢查;針對購買消費(fèi)卡的情況,對辦公費(fèi)和招待費(fèi)的管理情況進(jìn)行了檢查,沒有發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題。同時(shí)我們及時(shí)填報(bào)了《“小金庫”全面復(fù)查報(bào)告表》及相關(guān)文字說明材料。
四、發(fā)揮監(jiān)察審計(jì)職能,全面復(fù)查不留死角
在5月份的黨風(fēng)廉政宣傳教育月活動(dòng)中,我們把“小金庫”專項(xiàng)治理通報(bào)情況和相關(guān)知識(shí)作為一項(xiàng)主要學(xué)習(xí)內(nèi)容,結(jié)合“樹立陽光理念,促進(jìn)規(guī)范運(yùn)作”主題“大討論”活動(dòng),黨委中心組學(xué)習(xí),黨委書記講黨課,紀(jì)委書記作制度輔導(dǎo)等活動(dòng)進(jìn)行宣貫,還組織公司全體員工開展了“小金庫”知識(shí)答題活動(dòng),進(jìn)一步提高了大家對“小金庫”及其危害性的認(rèn)識(shí)。
我們在管理工作中注重發(fā)揮各管理部門職能,形成監(jiān)督合力。在2011年上半年財(cái)務(wù)收支情況審計(jì)工作中,我們重點(diǎn)按照“小金庫”的界定范圍,對收入核算的合理性、成本核算的準(zhǔn)確性、費(fèi)用形成的真實(shí)性以及相關(guān)支持資料的完整性進(jìn)行了專項(xiàng)檢查,沒有發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題,實(shí)現(xiàn)了“小金庫”問題多層次監(jiān)督,確保“小金庫”治理到位。
另外,通過開展招投標(biāo)管理、合同管理、物資采購管理等方面專項(xiàng)效能監(jiān)察工作,對可能導(dǎo)致發(fā)生“小金庫”問題的環(huán)節(jié)進(jìn)行了檢查,并下發(fā)效能監(jiān)察建議書3份,提出監(jiān)察建議7項(xiàng),堵塞了可能形成“小金庫”問題的管理漏洞,從多個(gè)環(huán)節(jié)遏制了“小金庫”問題的發(fā)生。
五、關(guān)于下一步工作的幾點(diǎn)想法
(一)繼續(xù)完善制度,從源頭上杜絕“小金庫”。針對“小金庫”的界定范圍,對公司各管理部門相關(guān)制度再細(xì)化,使之更加規(guī)范,更具指導(dǎo)性,成為預(yù)防“小金庫”問題的有效工具。
(二)加強(qiáng)規(guī)章制度落實(shí)的監(jiān)督檢查。組織各管理部門對相關(guān)制度進(jìn)行學(xué)習(xí),防止發(fā)生無知性違章,同時(shí)注重對規(guī)章制度執(zhí)行過程中的檢查。
(三)充分利用監(jiān)察審計(jì)手段。定期對重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)項(xiàng)目開展效能監(jiān)察和審計(jì)工作,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,督促落實(shí)整改。
第二篇:小金庫專項(xiàng)治理工作總結(jié)
“小金庫” 專項(xiàng)治理自查自糾報(bào)告
:
根據(jù)《轉(zhuǎn)發(fā)<關(guān)于開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作的通知>》的文件規(guī)定,我單位積極貫徹、落實(shí)集團(tuán)“小金庫”專項(xiàng)治理工作會(huì)議精神,認(rèn)真、細(xì)致地開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作,在自查自糾工作中未發(fā)現(xiàn)存在私設(shè)“小金庫”違法違紀(jì)問題,并通過自查自糾,進(jìn)一步加強(qiáng)了我單位各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)人員執(zhí)行財(cái)經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識(shí)。現(xiàn)將自查自糾階段工作報(bào)告如下:
一、自查自糾組織實(shí)施情況
我單位于2010年7月30日向下屬各單位下發(fā)《關(guān)于成立我單位“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》,成立了以單位一把手為組長的“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,設(shè)立了“小金庫”專項(xiàng)治理工作辦公室,由單位財(cái)務(wù)資金部具體負(fù)責(zé)此次專項(xiàng)治理工作。2010年8月24日轉(zhuǎn)發(fā)了《轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于<集團(tuán)關(guān)于開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作通知>的通知》。
2010年8月25日我單位召開我單位關(guān)于開展專項(xiàng)治理“小金庫”工作會(huì)議,我單位黨政領(lǐng)導(dǎo)班子,綜合辦公室,資金財(cái)務(wù)部,經(jīng)營管理部和下屬我單位所有經(jīng)營單位的主要負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人參加會(huì)議。我單位黨委書記全文傳達(dá)《公司關(guān)于開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作的通知》文件和《我單位開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》以及集團(tuán)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的講話精神。“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長布臵開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作并 提出了具體要求,規(guī)定了我單位開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作自查自糾階段的時(shí)間,要求我單位各單位要正確認(rèn)識(shí)開展此項(xiàng)工作的重大意義,提高思想認(rèn)識(shí),嚴(yán)肅認(rèn)真對待“小金庫”專項(xiàng)治理工作,下屬單位一定要按集團(tuán)“小金庫”專項(xiàng)治理工作要求積極認(rèn)真開展自查自糾工作,自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題,不隱瞞、不回避,堅(jiān)決清查按要求處理,并及時(shí)上報(bào)。
按照我單位自查自糾工作計(jì)劃的要求,2010年8月26日至2010年9月6日我單位自下而上開始自查自糾工作,自查自糾的主要目標(biāo)為貨幣資金的使用和資產(chǎn)使用情況,參加自查自糾人員為我單位“小金庫”專項(xiàng)治理辦公室成員,各單位財(cái)務(wù)人員,我單位“小金庫”專項(xiàng)治理工作自查自糾單位為本部及下屬三個(gè)獨(dú)立法人單位,四家獨(dú)立非法人單位,共計(jì)七家單位。自查自糾工作是在我單位2010年4月份的內(nèi)部例行審計(jì)報(bào)告的基礎(chǔ)上開展,對我單位各單位上年存在內(nèi)部審計(jì)問題是否已經(jīng)解決進(jìn)行整改調(diào)查,重點(diǎn)檢查我單位各單位貨幣資金使用、存貨管理、應(yīng)收應(yīng)付款的管理、資產(chǎn)處臵和各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用是否符合財(cái)務(wù)制度要求。我單位全部在自查自糾范圍內(nèi)的經(jīng)營單位于2010年9月4日按要求上交了承諾書、自查自糾報(bào)告及自查自糾報(bào)表,2010年9月4日至9月6日我單位對各單位上報(bào)承諾書、自查自糾報(bào)告及自查自糾報(bào)表進(jìn)行了匯總整理和復(fù)核,并于9月6日對自查自糾情況進(jìn)行了公示。截止到我單位上報(bào)集團(tuán)報(bào)告期間未 收到舉報(bào)信件及電話。
二、自查自糾發(fā)現(xiàn)“小金庫”情況
在此次“小金庫”專項(xiàng)治理工作中,并未發(fā)現(xiàn)我單位及下屬單位存在“小金庫”等情況。
三、建立防范“小金庫”問題長效機(jī)制措施
通過此次自查自糾工作,提高了我單位各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員對“小金庫”存在的危害性和嚴(yán)重性的認(rèn)識(shí),進(jìn)一步加強(qiáng)了我單位各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)人員執(zhí)行財(cái)經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識(shí)。在今后的工作中,我單位將從以下五個(gè)方面入手,建立防范“小金庫”問題長效機(jī)制措施:
(一)從源頭抓起,全面治理
從源頭抓起,鏟除“小金庫”滋生的基礎(chǔ)。如對基層單位對外所發(fā)生的必要業(yè)務(wù)招待費(fèi),單位將根據(jù)實(shí)際情況,出臺(tái)一些符合實(shí)際的政策,使其沒必要設(shè)立“小金庫”。加強(qiáng)銀行賬戶監(jiān)管,基層單位未經(jīng)批準(zhǔn)不得私自開設(shè)銀行賬戶,對取得的各項(xiàng)收入嚴(yán)禁搞“資金體外循環(huán)”。規(guī)范各單位經(jīng)營性資產(chǎn)管理、節(jié)約和控制成本支出、加強(qiáng)對各單位發(fā)票管理、合同管理的檢查,防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。
(二)加強(qiáng)資產(chǎn)管理
首先,加強(qiáng)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理,對單位辦公用房、公務(wù)用車、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面實(shí)施精細(xì)化、規(guī)范化管理。加強(qiáng)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理,3 防止國有資產(chǎn)閑臵、浪費(fèi)甚至流失,避免通過固定資產(chǎn)采購、處臵環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。
(三)加強(qiáng)對下屬單位財(cái)務(wù)人員管理
強(qiáng)化會(huì)計(jì)職能,消除虛假會(huì)計(jì)信息、提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量,使會(huì)計(jì)的監(jiān)督和核算職能得到切實(shí)加強(qiáng),從而杜絕“小金庫”產(chǎn)生。
(四)加強(qiáng)群眾監(jiān)督,加大查處力度,嚴(yán)格追究相關(guān)人員的責(zé)任
設(shè)立“小金庫”問題舉報(bào)箱,公布專門舉報(bào)電話,制定舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度,對自覺抵制“小金庫”行為遵紀(jì)守法的單位和個(gè)人應(yīng)進(jìn)行宣傳、表彰。對違法違紀(jì)行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),嚴(yán)肅處理并按規(guī)定追究相關(guān)人員責(zé)任,絕不姑息遷就。加大對各經(jīng)營單位負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)人員的法律法規(guī)宣傳教育,起到警鐘長鳴作用。
(五)加強(qiáng)內(nèi)部控制和審計(jì)監(jiān)督
建立健全內(nèi)部規(guī)章制度,尤其是健全財(cái)務(wù)制度,完善財(cái)務(wù)管理。按照財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)管理相結(jié)合的原則,加強(qiáng)財(cái)務(wù)、審計(jì)監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》和《會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度》的有關(guān)規(guī)定,一個(gè)單位只允許設(shè)立一個(gè)賬戶,并按月?lián)?shí)向主管部門報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表;加強(qiáng)不相容職務(wù)之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位,定期召開會(huì)議,定期進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督、檢查工作,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并整改上報(bào)。
四、自查自糾報(bào)表重要事項(xiàng)說明
在此次“小金庫”專項(xiàng)治理工作中,未發(fā)現(xiàn)我單位及 下屬單位存在“小金庫”等情況,因此,沒有重要事項(xiàng)說明。
二〇一〇年九月八日
心得體會(huì):必須建立、完善治理“小金庫”的長效機(jī)制
所屬欄目:二次創(chuàng)業(yè) 加入時(shí)間:2011年6月17日10:27
按照黨中央、國務(wù)院的決策部署,國資委下發(fā)了《2011年省管企業(yè)“小金庫”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》,繼續(xù)深入推進(jìn)“小金庫”治理工作,明確治理重點(diǎn),加大檢查力度,嚴(yán)肅查處案件,努力構(gòu)建防治“小金庫”的長效機(jī)制。
一、專項(xiàng)治理的重要性和必要性
深入開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作,是黨中央、國務(wù)院著眼于科學(xué)發(fā)展、完善社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)體制、保持社會(huì)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展做出的一項(xiàng)重大決策。在國有及國有控股企業(yè)開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作,對深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,推進(jìn)企業(yè)黨風(fēng)建設(shè)和反腐敗工作具有十分重要的意義。
第一,深入治理“小金庫”,是深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀、完善社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)體制的需要。深入落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀、完善社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)體制,最根本的要求是堅(jiān)持市場機(jī)制和宏觀調(diào)控的有機(jī)結(jié)合。而“小金庫”的存在,不僅導(dǎo)致國有企業(yè)會(huì)計(jì)信息失真,擾亂市場經(jīng)濟(jì)秩序,造成國家財(cái)政收入和國有資產(chǎn)的流失,而且誘發(fā)和滋生一系列腐敗現(xiàn)象,嚴(yán)重?cái)狞h風(fēng)政風(fēng)和社會(huì)風(fēng)氣,是妨礙經(jīng) 濟(jì)健康發(fā)展、影響社會(huì)和諧穩(wěn)定。因此對“小金庫”必須徹底清除。
第二、認(rèn)真開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作是提升國有企業(yè)競爭實(shí)力和經(jīng)營管理水平的客觀要求,也是中國重汽實(shí)現(xiàn)“二次創(chuàng)業(yè)”的客觀要求。
過去十年,中國重汽緊緊抓住市場發(fā)展機(jī)遇,拼搏進(jìn)取,在市場經(jīng)濟(jì)的大潮中經(jīng)受住了各種考驗(yàn),取得了矚目的成績。如何在現(xiàn)有基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)企業(yè)新發(fā)展,如何提升企業(yè)競爭力,如何提升企業(yè)管理水平,又是對國有企業(yè)的嚴(yán)峻考驗(yàn)。中國重汽肩負(fù)著振興民族重卡的重任。為了保證企業(yè)長治久安,中國重汽審時(shí)度勢,及時(shí)提出實(shí)施“二次創(chuàng)業(yè)”偉大工程,公司還專門成立了“小金庫”專項(xiàng)治理領(lǐng)導(dǎo)小組,并且把防止“小金庫”長效機(jī)制作為今年的根本任務(wù)積極推進(jìn),以保證企業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展。過去有些單位把“小金庫”作為小集體鋪張浪費(fèi)的重要渠道和減收增支的暗流,嚴(yán)重影響了企業(yè)收入分配的公平,擾亂了企業(yè)正常的生產(chǎn)經(jīng)營秩序。中國重汽重組以來,三令五申強(qiáng)調(diào)完善企業(yè)內(nèi)部控制制度、嚴(yán)肅企業(yè)財(cái)經(jīng)紀(jì)律、嚴(yán)禁設(shè)立“小金庫”,我們要以開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作為契機(jī),完善機(jī)制,加強(qiáng)基礎(chǔ)管理,提升企業(yè)整體管理水平,增強(qiáng)市場競爭能力。
第三,深入治理“小金庫”,是推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的需要。“小金庫”往往成為滋生腐敗的土壤,是國有資產(chǎn)流失的重要渠道,嚴(yán)重影響黨和政府在人民群眾中的威信,對此,中央高度重視,明確要求把治理“小金庫”作為黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的一項(xiàng)重要任務(wù)來抓。國有企業(yè)要將查處“小金庫”作為推進(jìn)國企反腐倡廉建設(shè)的重要抓手,認(rèn)真開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作,建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度,促進(jìn)和完善懲防體系建設(shè),不斷把治理“小金庫”工作引向深入,為反腐倡廉工作筑好“防火墻”。
二、建立和完善防治小金庫的長效機(jī)制,注重體制、機(jī)制和制度建設(shè) 第一、加強(qiáng)宣傳教育,增強(qiáng)法制觀念,自覺抵制小金庫的發(fā)生。要加強(qiáng)對財(cái)務(wù)人員以及領(lǐng)導(dǎo)干部的教育培訓(xùn)工作,使其樹立正確的人生觀和價(jià)值觀,用典型案例和身邊發(fā)生的活生生的事例教育引導(dǎo),使人們認(rèn)識(shí)到“小金庫”是一顆隨時(shí)可能爆炸的炸彈,隨時(shí)會(huì)把自己卷入違法違紀(jì)的隊(duì)伍中去,損害的不僅僅是國家和企業(yè)的利益,還有個(gè)人及家庭的興衰榮辱,從而克服僥幸心里,增強(qiáng)法律意識(shí),自覺抵制“小金庫”的產(chǎn)生。
第二、加強(qiáng)制度建設(shè),不斷建立和完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度,特別是加強(qiáng)內(nèi)部控制,堵塞管理環(huán)節(jié)的漏洞,從源頭上堵塞“小金庫”的產(chǎn)生。卡車公司重組以來,不斷完善各項(xiàng)規(guī)章制度,加強(qiáng)內(nèi)部控制監(jiān)督力度,從班組、車間到專業(yè)廠,層層把關(guān)落實(shí),工資的發(fā)放也嚴(yán)禁以現(xiàn)金形式列支,從而杜絕了“小金庫”的主要來源渠道。同時(shí)建立和完善了責(zé)任追究制度。一旦發(fā)現(xiàn)“小金庫”則一查到底。
第三、加大監(jiān)督處罰力度。加大財(cái)務(wù)監(jiān)督和審計(jì)監(jiān)督的力度的同時(shí),要推行政務(wù)公開。要定期或不定期地開展清理“小金庫”的治理督查工作,建立多渠道的監(jiān)督網(wǎng)絡(luò),設(shè)立舉報(bào)電話,使“小金庫”無處藏身。
總之,建立和完善治理“小金庫”長效機(jī)制,是一項(xiàng)長期的工作任務(wù)。此項(xiàng)工作要常抓不懈,從源頭上防止腐敗現(xiàn)象產(chǎn)生,更要依賴于制度建設(shè)與體制創(chuàng)新。促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律,更好的保護(hù)領(lǐng)導(dǎo)干部和維護(hù)國家及企業(yè)集團(tuán)利益。
防治“小金庫”長效機(jī)制建設(shè)情況總結(jié)報(bào)告
為不斷深化和鞏固小金庫專項(xiàng)治理工作成果,構(gòu)建治理小金庫的長效機(jī)制,從源頭上防范和杜絕小金庫問題的發(fā)生,我校根據(jù)廣州市番禺區(qū)財(cái)政局〔2011〕3號(hào)的文件精神,遵循“標(biāo)本兼治、糾建并舉”的原則,深入探究小金庫產(chǎn)生的深層次根源,從銀行賬戶開設(shè)、票據(jù)管理規(guī)定、國有資產(chǎn)處置、嚴(yán)格財(cái)務(wù)核算和加大監(jiān)督管理方面,提出治理小金庫有關(guān)政策要求和工作規(guī)范,將小金庫納入日常監(jiān) 7 督管理規(guī)定中,建立健全制度、管理和監(jiān)督“三位一體”的長效防治機(jī)制。現(xiàn)將我校的工作開展建設(shè)情況總結(jié)如下:
一、加強(qiáng)教育
嚴(yán)把教育培訓(xùn)關(guān),增強(qiáng)法制觀念,自覺抵制“小金庫”的產(chǎn)生。加強(qiáng)教育學(xué)習(xí),使領(lǐng)導(dǎo)干部不想設(shè)“小金庫”,強(qiáng)化現(xiàn)有制度執(zhí)行措施,認(rèn)真制定“小金庫”專項(xiàng)治理工作的整體宣傳方案,圍繞不同治理階段的宣傳要求,深入開展宣傳,擴(kuò)大影響,一方面提高學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)干部對治理“小金庫”工作意義的認(rèn)識(shí),提高自我約束和防范意識(shí),嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)紀(jì)律。搞“小金庫”不僅違紀(jì),而且違法,也違反國家規(guī)章制度。首先,學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)不僅自己不搞,而且要管好自己的下屬也不搞。其次,用典型案例,用發(fā)生在身邊的人和事進(jìn)行教育,克服僥幸心理,增強(qiáng)遵紀(jì)守法意識(shí)。第三,增強(qiáng)廉政教育的經(jīng)常性、針對性和實(shí)效性。學(xué)校干部通過學(xué)習(xí)、反思和對照廉政規(guī)定進(jìn)行自我教育、自我約束、自我修正,增強(qiáng)遵紀(jì)守法意識(shí),自覺抵制“小金庫”。
二、完善制度
一是領(lǐng)導(dǎo)高度重視。學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)高度重視“小金庫”治理工作,把此項(xiàng)工作上升到黨風(fēng)廉政建設(shè)的高度,并安排部署我校的“小金庫”治理工作,為我校扎實(shí)有效開展“小金庫”治理工作提供了可靠的組織保證。二是機(jī)構(gòu)組建到位。根據(jù)今年“小金庫”治理工作要求,成立了治理“小金庫”領(lǐng)導(dǎo)小組,并設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室,做到了機(jī)構(gòu)隊(duì)伍健全、治理力度不減,為深入開展“小金庫”治理工作提供了有力的組織保障。三是強(qiáng)化制度建設(shè),修訂完善現(xiàn)有制度,使領(lǐng)導(dǎo)干部不能設(shè)“小金庫”。不斷建立和完善財(cái)務(wù)制度,規(guī)范財(cái)務(wù)管理,特別是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理的內(nèi)部審計(jì)控制力度,堵塞管理環(huán)節(jié)的漏洞,在源頭上斬?cái)唷靶〗饚臁钡馁Y金來源。建立和完善責(zé)任追究制度,把“小金庫”問題作為黨風(fēng)廉政建設(shè)的責(zé)任目標(biāo)之一,明確學(xué)校校長是“小金庫”問題的第一責(zé)任人,一旦發(fā)現(xiàn)“小金庫”,除了對當(dāng)事人進(jìn)行處罰外,還必須對承擔(dān)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)實(shí)行責(zé)任追究。
三、深化改革
深化改革,創(chuàng)新賬戶管理模式,使“小金庫”無處藏身。治理“小金庫”的一項(xiàng)重要措施是管理賬戶,我校完善了內(nèi)部資產(chǎn)管理制度,嚴(yán)格執(zhí)行賬戶開立、使用、管理的有關(guān)政策規(guī)定。同時(shí)對賬戶管理的日常監(jiān)督檢查,解決公款私存、賬外設(shè)賬、多頭開戶等問題,使“小金庫”無處藏身。通過專項(xiàng)治理,進(jìn)一步完善學(xué)校管理制度和內(nèi)控機(jī)制,促進(jìn)學(xué)校健康發(fā)展,嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”制度,加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理和學(xué)校財(cái)務(wù)管理,強(qiáng)化日常管理和監(jiān)督。
四、強(qiáng)化監(jiān)督
加大監(jiān)督處罰力度,使領(lǐng)導(dǎo)干部不敢設(shè)“小金庫”。加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督和審計(jì)監(jiān)督的同時(shí),進(jìn)一步深化對開展“小金庫”治理工作重要意義的認(rèn)識(shí),增強(qiáng)工作的責(zé)任感和使命感,推行校務(wù)公開,定期或不定期地開展清理“小金庫”專項(xiàng)督察活動(dòng),形成多渠道的監(jiān)督網(wǎng)絡(luò),建立健全一系列公開制度、監(jiān)督制度。同時(shí)加強(qiáng)宣傳教育,注重發(fā)揮公眾監(jiān)督舉報(bào)作用,充分發(fā)揮教職工的輿論監(jiān)督作用,設(shè)立舉報(bào)電話,讓“小金庫”置于學(xué)校教職工的監(jiān)督下。
第三篇:小金庫專項(xiàng)治理工作總結(jié)
澠池縣煙草分公司
2011年“小金庫” 專項(xiàng)治理工作總結(jié)報(bào)告
市局(公司):
根據(jù)《三門峽市煙草公司2011年“小金庫”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》的通知要求,我單位積極貫徹、落實(shí)市局“小金庫”專項(xiàng)治理.通知要求,認(rèn)真、細(xì)致地開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作,在自查自糾工作中未發(fā)現(xiàn)存在私設(shè)“小金庫”違法違紀(jì)問題,通過自查自糾,進(jìn)一步加強(qiáng)了我單位各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)人員執(zhí)行財(cái)經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識(shí)。現(xiàn)將2011年“小金庫”專項(xiàng)治理工作開展情況報(bào)告如下:
一、組織實(shí)施情況
我單位于2011年5月14日向下屬各單位下發(fā)了《關(guān)于成立“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》《三門峽市煙草公司澠池縣分公司2011年“小金庫”治理工作實(shí)施方案》,成立了以單位一把手為組長的“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,設(shè)立了“小金庫”專項(xiàng)治理工作辦公室,由單位財(cái)務(wù)部門具體負(fù)責(zé)此次專項(xiàng)治理工作。
2011年5月18日我單位召開了關(guān)于開展專項(xiàng)治理“小金庫”工作會(huì)議,縣局(分公司)黨組領(lǐng)導(dǎo)班子,各部門負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)部門全體人員參加會(huì)議。縣局(分公司)局長傳達(dá)了《三門峽市煙草公司澠池縣分公司關(guān)于成立“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》,財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人傳達(dá)了市縣局《關(guān)于開展“小金庫” 專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》以及河南省煙草公司關(guān)于印發(fā)《關(guān)于預(yù)防“小金庫”有關(guān)問題的若干規(guī)定》的通知,布置開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作并提出了具體要求,要求各部門要正確認(rèn)識(shí)開展此項(xiàng)工作的重大意義,嚴(yán)肅認(rèn)真對待這次“小金庫”專項(xiàng)治理工作,自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題,不隱瞞、不回避,堅(jiān)決清查按要求處理,并及時(shí)上報(bào)。
二、“小金庫”專項(xiàng)治理工作開展情況。
我們嚴(yán)格按照《三門峽市煙草公司2011年“小金庫”治理工作實(shí)施方案》的要求,從小金庫的五種主要表現(xiàn)形式入手,對08年以來開展小金庫專項(xiàng)治理工作的情況進(jìn)行了重點(diǎn)復(fù)查。在復(fù)查中,認(rèn)真落實(shí)公示制、承諾制和問責(zé)制。一是在縣公司辦公樓大廳設(shè)立“小金庫”舉報(bào)箱,公布了舉報(bào)電話,接受廣大群眾的舉報(bào)和監(jiān)督。二是縣公司機(jī)關(guān)各科室負(fù)責(zé)人、煙葉工作站、調(diào)撥站負(fù)責(zé)人共簽訂了20份《防范和杜絕小金庫承諾書》公開承諾,所填報(bào)的《小金庫全面復(fù)查統(tǒng)計(jì)表》真實(shí)完整,承諾發(fā)生的所有收入均納入單位財(cái)務(wù)部門法定賬目核算,承諾所有支出均按規(guī)定如實(shí)報(bào)賬,絕不虛報(bào)冒領(lǐng),套取資金。否則愿意承擔(dān)一切責(zé)任,接受組織問責(zé)處理。三是嚴(yán)明紀(jì)律。鼓勵(lì)復(fù)查,支持復(fù)查,在復(fù)查中發(fā)現(xiàn)小金庫問題并及時(shí)糾正的,視同為自查自糾,適用從輕、從寬政策,但屬頂沒取違紀(jì)的,將區(qū)別情況,嚴(yán)肅處理。
三、自查自糾發(fā)現(xiàn)“小金庫”情況
按照《三門峽市煙草公司澠池縣分公司2011年 “小金庫”治理工作實(shí)施方案》要求,針對9個(gè)可能存在的“小金庫”問題,我縣公司及各部門通過認(rèn)真細(xì)致的自查、復(fù)查,未收到舉報(bào)信件,未接到舉報(bào)電話,未發(fā)現(xiàn)“小金庫”現(xiàn)象。自查、復(fù)查面達(dá)100%。
四、建立防范“小金庫”問題長效機(jī)制措施
1、加強(qiáng)廉政教育和培訓(xùn)
要求各部門和煙站負(fù)責(zé)人在思想上要認(rèn)清“小金庫”的嚴(yán)重危害性,充分認(rèn)識(shí)“小金庫”治理工作的艱巨性、長期性和重大意義,始終把治理工作列入議事日程。
2、疏導(dǎo)和堵漏兩手抓
加強(qiáng)對各項(xiàng)費(fèi)用使用情況進(jìn)行審核,強(qiáng)化票據(jù)管理,進(jìn)一步規(guī)范和完善票據(jù)檔案管理工作制度,防止“白條”不入賬形成“小金庫”。
3、統(tǒng)籌兼顧,全面治理
加強(qiáng)財(cái)務(wù)出納銀行賬戶監(jiān)管,監(jiān)察監(jiān)督等日常監(jiān)管工作相結(jié)合,整體推進(jìn),綜合實(shí)施。開展“小金庫”治理的宣傳工作,提高制度的透明度,營造人人知曉、人人遵守的良好氛圍。
二〇一一年十一月八日
第四篇:小金庫專項(xiàng)治理工作總結(jié)
“小金庫”專項(xiàng)治理工作總結(jié)
根據(jù)XX市《關(guān)于印發(fā)
一、領(lǐng)導(dǎo)重視,積極部署實(shí)施
為確保此次“小金庫”專項(xiàng)治理工作順利完成,在X委、X政府的領(lǐng)導(dǎo)下,由我局牽頭,縣治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位共同負(fù)責(zé)組織,涉及此次專項(xiàng)治理工作的各單位都成立了相應(yīng)的工作小組,使此項(xiàng)工作有條不紊開展著。短時(shí)間內(nèi),我局迅速傳達(dá)和部署好此次工作的內(nèi)容,使涉及此次“小金庫”專項(xiàng)治理工作的國有及國有企業(yè)有充足的時(shí)間進(jìn)行自查自糾工作。
二、及時(shí)動(dòng)員,認(rèn)真監(jiān)督落實(shí)
在為期XX天的小金庫自查自糾工作,我局印制和發(fā)放了關(guān)于此次國有及國有企業(yè)小金庫專項(xiàng)治理工作方案,并在方案中指明了開展此項(xiàng)工作的涉及的范圍、步驟以及方法,在治理活動(dòng)開展中對涉及此次治理的XX個(gè)相關(guān)單位進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo),及時(shí)發(fā)現(xiàn)這XX個(gè)單位在自查階段中存在的問題,并予以指導(dǎo)解決。在回收的“小金庫”自查自糾情況報(bào)告表中,絕大部分單位都不存在小金庫的違規(guī)現(xiàn)象,僅有一家單位出現(xiàn)了“小金庫” 違規(guī)現(xiàn)象,這一單位是XXXX公司。此公司存在“小金庫”違規(guī)現(xiàn)象主要是由于在部分炸藥配送費(fèi)及一些費(fèi)用未
入賬所致,它的“小金庫”有過道租金是XX元,押金是XX元,炸藥運(yùn)輸配送收入XX元,共計(jì)XXX元收入未入賬,這些收入用于招待支出XX元,剩余XX元為現(xiàn)金。XXX物資公司在“小金庫”自查階段發(fā)現(xiàn)自身存在“小金庫”之后,及時(shí)申報(bào)并積極進(jìn)行整改,我局也對其進(jìn)行了嚴(yán)肅的批評教育,并責(zé)令其盡快處理完“小金庫”,完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度,杜絕“小金庫”現(xiàn)象的再次發(fā)生。
通過開展“小金庫”自查工作,進(jìn)一步增強(qiáng)了我縣各國有及國有資產(chǎn)企業(yè)的法制意識(shí),強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理制度。今后,我縣將以這次自查工作為起點(diǎn),進(jìn)一步加大對各單位“小金庫”現(xiàn)象的監(jiān)督和查處,做到發(fā)現(xiàn)一個(gè)查處一個(gè),力爭做到清理工作不留死角,從源頭杜絕腐敗,確保各單位資金的高效使用。
XXXX小金庫專項(xiàng)治理小組
二XXX年X月X日
第五篇:“小金庫”專項(xiàng)治理工作總結(jié)
涼州區(qū)中壩鎮(zhèn)上壩小學(xué)
“小金庫”專項(xiàng)治理工作總結(jié)
為深入貫徹落實(shí)黨的十七屆四中全會(huì)和十七屆中央紀(jì)委第六次全會(huì)精神,繼續(xù)深化“小金庫”專項(xiàng)治理工作,根據(jù)《涼州區(qū)2011年“小金庫”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》的通知精神,我校積極開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作,現(xiàn)將工作情況匯報(bào)如下:
一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)
為了認(rèn)真貫徹落實(shí)《涼州區(qū)2011年“小金庫”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》的通知要求,切實(shí)加強(qiáng)對我校“小金庫”專項(xiàng)治理工作的組織領(lǐng)導(dǎo),確保我校“小金庫”專項(xiàng)治理工作取得實(shí)效,經(jīng)校委會(huì)討論,決定成立中壩鎮(zhèn)上壩小學(xué)“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,研究制定治理措施,協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題。領(lǐng)導(dǎo)小組組成人員如下: 組長:呂生愛上壩小學(xué) 校長
副組長:史光茂
成員:景生永
王金虎
徐秀蘭
二、任務(wù)目標(biāo)
我校成立了“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),健全工作機(jī)制,全面深入推進(jìn)我校“小金庫”專項(xiàng)治理工作,堅(jiān)決掃除專項(xiàng)治理工作死角,始終抓住構(gòu)建和完善防治“小金庫”長效機(jī)制這個(gè)根本任務(wù),建立健全長效機(jī)制,探索從源頭上根治的有效途徑。
三、“小金庫”專項(xiàng)治理工作開展情況 上壩小學(xué) 教導(dǎo)主任 上壩小學(xué) 總務(wù)主任 上壩小學(xué) 保管 上壩小學(xué) 教師
1、為確保我校“小金庫”專項(xiàng)治理工作取得實(shí)效,我校成立中壩鎮(zhèn)上壩小學(xué)“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組。
2、定期對學(xué)校財(cái)務(wù)情況進(jìn)行自查自糾。
學(xué)校組織 “小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員,對照下列問題定期進(jìn)行自查自糾:
(1)未納入總賬管理、隱瞞收入、往來賬中列收列支的;
(2)擅自增加收費(fèi)項(xiàng)目、改變范圍收費(fèi)的;
(3)坐收坐支;
(4)未經(jīng)國有資產(chǎn)管理局批準(zhǔn),擅自核銷國有資產(chǎn)的;
(5)應(yīng)繳非稅專戶而未繳的;
(6)學(xué)校房屋、農(nóng)(林)場、設(shè)備等資產(chǎn)出租和處置收入設(shè)立“小金庫”的;
(7)勤工儉學(xué)等其他收入未納入規(guī)定賬簿的;
(8)用假發(fā)票等非法票據(jù)套取資金的;
(9)扣發(fā)教師工資、獎(jiǎng)金設(shè)立“小金庫”的。
3、定期對“小金庫”專項(xiàng)治理工作情況進(jìn)行公示,接受全體教職工監(jiān)督。
4、向上級(jí)管理部門做出鄭重承諾。
我校不存在本次專項(xiàng)治理所述的“小金庫”,并保證今后嚴(yán)格遵守國家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)規(guī)定,堅(jiān)決杜絕設(shè)立“小金庫”行為。今后若發(fā)現(xiàn)我校有“小金庫”,愿意承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任,并接受組織相應(yīng)的處理。
涼州區(qū)中壩鎮(zhèn)上壩小學(xué)
二〇一一年十月十七日