第一篇：財務部管理提升項目年終工作總結

財務部項目管理提升總結

2016年下半年，xx成立了管理提升項目組，項目組就公司現存在的工作偏差進行全面梳理，形成包括設備管理、現場可視化管理、庫房目視化管理、風險管理、成本管理等23項管理提升要項；財務部主要負責成本管理、制度內化、風險管理及工作流程梳理四項主要工作。

審情況，全面進行修訂，形成定稿。

3.完善制度體系，強化制度監督執行

2016年年初，在相關部門指導下，xx由計財部牽頭開展了企業制度內部建設工作，作為

第二篇：經營財務部管理提升方案

經營財務部“精益管理”提升方案

根據《伊犁公司開展精益管理活動實施方案》要求，結合《神華國能集團公司財務基礎工作管理提升年活動實施方案》，進一步提升經營財務部管理工作，制定經營財務部精益管理提升方案，具體如下：

一、學習目的：

在學習秦電精益管理經驗的基礎上，充分結合本部門實際情況，從財務管理基礎工作入手，統一修訂管理制度，規范財務管理標準，通過分析短板，夯實管理基礎，進一步將精益管理思想融入到每一項工作中，實現經營財務精益化管理。

二、提升目標：明確職責、完善制度、優化流程、管理提

升。

三、具體措施：

1.燃料管理。

管理目標：加強燃料全過程管理，切實提高燃料全過程管理水平，降低燃料成本。

具體措施：

一、根據集團公司《加強燃料全過程管理專項活動實施方案》制訂公司《燃料全過程管理專項活動實施方案》。

二、及時增加、修訂各項燃料管理制度。

三、按照集團公司“關于加強燃料全過程管理的意見”，全面開展自查工作，針對工作實際，查找管理短板和制約瓶頸，分析查找出來的問題、確立整改工作重點。根據自查結果，細化目標

任務和工作措施，制訂分步實施、按月推進的整改計劃，明確整改措施的階段工作、完成時間。

2.招標合同管理

管理目標：規范招投標管理、材料采購、合同辦理等工作流程。

具體措施：

3.經營分析

管理目標：強化經營中的薄弱環節，查找管理短板，堵塞經營漏洞，提高經濟效益。

具體措施：

4.會計基礎工作。

管理目標：

一、制訂、修訂公司各項財務管理制度，并熟悉財務管理制度內容。

二、使各崗位人員明確崗位工作職責與標準，更好的履行崗位職責。實現各項財務具體工作“表單化”、“信息化”，固化操作流程。

三、使財務人員掌握集團公司2013年底發布的會計基礎工作規范、資金、資產成本等財務管理作應具備的基礎知識和操作技巧。

具體措施：

一、參加集團公司組織的財務管理制度視頻培訓學習，通過集中學習了解集團公司各項財務制度，結合公司實際制定、修訂適合公司的各項財務制度。

二、指定專人負責匯總、審核各崗位的崗位規范及操作手冊。

三、財務人員能加集團公司組織召開的各類財務培訓視頻會。

四、參加伊

犁州財政局舉辦的會計人 員繼續教育培訓。

五、參加集團公司組織的財務抽調考。

六、財務人員利用業余時間自學財務基礎管理相關基礎知識和操作技巧。

5.資產管理

管理目標：加強資產管理，提高資產運營質量。

具體措施：

一、每半年對公司固定資產進行全面清查，加強無效、低效資產的清理和處置。

二、制訂符合公司實際情況《帳銷案存管理辦法》，并按相關規定執行。

6.資金及預算管理。

管理目標：

一、確保按集團公司下達預算，全面完成各項預算指標。

二、確保資金歸集率及應收賬款歸集率達100%。具體措施：

7.成本費用控制管理。管理目標：提高公司成本管理精細化管理水平，降低生產成本，增加經濟效益，實現“管理提升，開源節流，降本增效”的目標。

具體措施：

一、嚴格按照集團公司下達的2014年預算指標，將各項指標層層分解，層層落實，責任到人。

第三篇：項目管理執行力提升

項目管理執行力提升

項目執行力，是實現公司經營戰略目標的關鍵點。只有激發出公司員工的激情，營造一種特殊的企業文化氛圍，才會有助于執行力的提高。本文就項目開發執行力的界定、項目開發在執行中存在的問題以及如何采取應對措施幾方面展開論述，并以事實證明，卓越的公司不僅在戰略規劃上需要花費時間或努力，并同時表現出卓越的執行力。

一、項目管理執行力缺失案例

我所在的公司是國資委控股地方壟斷企業。公司規模超過600人。負責公司IT項目管理的技術管理部成立也只有3年時間。

目前我公司的技術管理部應屬于職能型組織，公司沒有專門的項目管理部，每個IT項目的成員來自各職能部門，由于公司按照部門職能進行項目管理，所成立的項目組必然是一個弱矩陣組織。職能部門經理和主管的影響力和決定權大于該IT項目的項目經理。項目經理在項目啟動之初就會制定執行項目各階段主計劃和各階段子計劃，該表格由其他關鍵業務部門和系統提供商共同認可，但是在執行的過程中始終不能夠有效實現，而且由于項目經理的權利有限，當計劃落空時，相應的糾正和處罰程序極難實現。

二、提高項目管理執行力通用建議

判斷一個項目組織是強矩陣型組織結構還是弱矩陣型組織結構，并不能以是否成立了一個專門的項目管理部門來簡單認定，最終還是要看項目經理和各個職能部門經理是如何分享項目的控制權和項目資源的調配權。在一個近似弱矩陣型項目組織中，項目經理對項目成員的薪酬、績效評估、晉升等的影響力有限或基本沒有影響力，在這種情況下，如何提高項目管理的執行力，本論文提供如下建議：

（1）執行力是與組織文化密切相關的，但組織文化的形成、發展和成熟是一個漫長的過程，我們不能期盼在短時間內通過組織文化的調整改變來提高項目的執行力，但在組織內實施項目管理是提高組織執行力的有效手段。

（2）建立一個清晰的項目管理流程是技術管理部首要的事情。項目管理流程是一個指導組織內所有項目（至少是一類項目）的執行文件，它定義了相關人員和相關部門在項目活動中的工作范圍、工作過程和職責。這個流程一般由項目管理部門起草，經過相關部門討論修改，最終由技術管理部、相關職能部門審批，最后由公司管理層終批生效。如果項目管理部想擁有更多的項目控制權，這時候就必須利用公司管理層的影響力。

（3）在項目計劃方面，盡量讓項目成員參與項目計劃的制訂，讓他們了解項目的全貌，參與決定就意味著承諾，這樣做出的項目計劃才是職責明確的、可操作性強。盡量主持召開項目啟動會議，邀請一位公司高層參加你的會議就更是錦上添花了。

（4）在項目工作安排方面，特別注意管理好各個接口，如項目成員之間或部門之間的工作交接，技術交接、資源交接。交接處是最脆弱的、最容易出現問題的地方，也是執行力最難得到保證的環節。

（5）加強項目溝通，適量增加項目信息收集、整理、分析和發布的頻次，這樣能及時發現項目問題，利于及時采取糾正措施?？梢酝ㄟ^電子郵件等手段，及時將項目進展情況、存在的問題和糾正措施通報給全體項目成員、不要忘記抄送給項目成員所屬部門的經理，如果有必要，甚至抄送給公司管理層。對工作交付好的成員要及時表揚，對工作交付差些的成員要督促幫助他們改進，沒有哪一個項目成員愿意看到項目經理在電子郵件中向他提出問題和改進建議。

（6）項目結束時，千萬不要草草了事，除了收集整理項目文檔、作項目總結外，有條件的話，主持召開一個總結會議。沒有條件也要發一個電子郵件，宣布項目順利結束，指名道姓對項目成員和項目職能部門經理對項目工作的貢獻和支持表示感謝，如果能從公司管理層爭取到一些物質和精神獎勵就更好了。如果對達成績效事先有獎勵承諾，就一定要及時兌現。

項目管理是一門實踐性的學科，沒有一個方法能解決所有的項目問題。項目經理只有通過項目的實踐，不斷提高自身的項目管理能力，形成自己的管理風格和人格魅力，才能逐步提高項目的控制能力和項目的執行力。

三、項目管理執行力操作建議

1、職能部門協調

如果項目執行過程中實施推力不夠，各個業務職能部門協調困難，內耗嚴重，就必須任命一位副總為項目總監，直管該項目，具體工作由一個項目經理來安排。

如果是一位副總為主管，相信職能部門協調的問題能夠解決很多。如果不能做到這一點，作為項目經理必須花時間在各個職能部門的溝通上，首先爭取各個部門經理的支持，按時向部門經理報告最新的情況。在這種弱矩陣中，很多項目組員可能都是對于直接的上司（部門經理）比較敏感，對于項目經理到不是特別在乎。

2、強化管理制度

必須設法建立管理制度。通過管理制度約束大家的行為。弱矩陣組織結構項目經理的權限很小，很難改變，所以，應該考慮由公司發布較為嚴格的管理制度，從而約束大家，加強各部門彼此之間的溝通與協調，更要有問責制。作為公司高管一般是愿意接受較為合理的管理制度的，大家只需要按照制度辦事就行，如果有問題，用制度說話。但有兩點非常重要：

一、制度一定要合理、明確、可行。

二、破壞制度的人往往是最有權利的人，要有預知。

3、在大環境下進行項目管理

項目管理中提交計劃的制定得到了共同認可，但執行中時常落空，是因為項目經理權限有限，糾正和處罰難執行。分析計劃執行不到位，最終對公司產生了如何的影響，如果公司領導不重視，說明項目執行還是滿意的范圍之內，以后制定計劃可以根據以前項目的執行情況，制定的更加有效和實用。如果公司領導不滿意，追問起來，項目組可以提供數據資料，來說明問題的原因在哪里，讓領導

根據反饋情況確定補救措施，并根據相應條款進行處罰當事人。項目組的負責人不要總認為問題很多，要從公司大環境來看待項目計劃的執行問題，這樣可能會更客觀公證一些，因為在有限資源下的工作，競爭是難以避免的，保證公司關鍵項目的資源投入，其它項目的拖延是應該可以容忍的，也可以存在的。反過來說，制定項目計劃時，一定要站在公司大環境下，統一規劃來分配資源，制定切實的計劃，否則計劃制定時，就是不斷和關鍵項目搶奪資源，必須項目計劃是不可能執行到位的。所以計劃執行不到位，有多少執行因素，還是更多制定時的考慮不周，一定要分析清楚，簡單一點，根據公司領導的態度和決定，就可以判斷出來。

4、加強項目組管理

1）加強各項目組的自身建設

加大項目組自身建設的投入，提高整個項目管理理論認識和實踐操作的水平，讓各項目組中的項目經理都成為項目管理專家，也只有專家才能帶出專業水平的項目，方法有：出去參加專門的項目管理培訓，內部定期組織項目管理的學習交流，針對公司典型項目情況進行分析總結經驗教訓。

2）改進項目管理流程

改進項目管理的流程及模板，多個IT項目組進行多個系統建設后，肯定已有成文的制度和模板，制定一個項目管理的流程和模板改進計劃，定期有組織地更新和改進，減少一些人為的要求，讓流程更加實用，效率更高，讓模板更加自動化，方便填寫等。在改進流程的同時，也可以結合項目考核標準進行一定的調整，引導項目人員關注主要問題。

3）項目計劃透明公開

計劃的制定和維護，要求透明公開，盡可能信息化。計劃制定時，讓更多的項目成員參與其中，讓他們對計劃做出承諾，而不僅僅是各個職能部門的經理，這樣項目成員會更了解項目情況，認識到工作取舍的優先性，即使經理布置了其它工作，他的心中還是會為項目的執行做考慮。在項目計劃制定完成并公布后，放到公司上上下下能經常看得到的地方，并定期（每周）進行進度的更新，讓參與項目的職能經理本身也能感覺到項目的壓力，同時讓公司領導能經常了解項目的進度情況，感覺項目組工作的重要性，雖然更新和公布了項目計劃，但項目報告還是要定期提交的，因為影響項目目標的不僅僅是進度。

4）建立項目的監督機制

有了項目的監督機制，能保證項目管理的流程和模板實施到位，雖然有項目組這樣一個集體，各成員能相互更多的交流和學習，但還是在具體工作上是不能替代的，就必須建立監督機制，幫助項目經理認識項目中的不足，更客觀地評價一個項目的真實情況，建議執行監督的人（QA）最好獨立于項目經理，可以直接受部門經理或公司高管層的領導。

5）提高公司整體水平

提高公司整個的項目管理運作水平，要求項目組有項目管理宣傳培訓的計劃，在公司內部，不斷宣傳項目管理的思想，不斷培訓項目管理的流程及模板，對好的項目實施進行樣板學習，讓公司所有人都關注和重視項目管理，理解項目管理的作用，成為項目管理的受益人。

綜上所述，技術管理部必須在內部挖掘潛力，保持積極的心態，在年前制定好部門明年的IT項目實施整體計劃，但也要量力而行，有所重點突破，首先讓領導感覺有效果的，逐步形成良性循環，推動公司發展，成就個人事業。

5、適度降低項目期望值

企業給予的期望值和執行力不對等，導致在真正執行的時候會遇到各種力不從心的困難，這和企業自身的機制有很大關系，也和國內的項目管理機制不成熟有關系。作為項目經理，在很大程度上我們會在執行力上受阻，會受到各個層面各個環節的困難，這也困惑我許久，我所能做的是一個很笨的辦法，把各個相關環節組織起來開會確定一些事情。

6、加強授權

當項目經理的授權不夠充分的時候，項目管理的執行力是很難體現的。在項目早期，當項目經理處于弱勢的時候，不妨請分管項目的公司副總級領導擔任項目經理（哪怕是一個名譽上的）；幫助落實項目管理流程、績效考核制度。這一點項目經理必須要說服公司高層，否則做不出什么成績。

另外，很多公司說是重視項目管理，但實際上執行中并不能真的從項目管理的角度來管理，這時，項目經理必須從建立與完善項目管理流程、建立和落實項目管理績效考核制度入手，使項目管理真的得到落實，實際上落實的過程，就是變得強勢的過程。隨著項目管理發揮的作用越來越大，公司對項目經理的授權也會逐步提升。當然，這中間還是有許多工作要做的。

7、理論結合實踐

經過近幾年實際工作的磨練，我已經能夠深深感到自己需要更深的理論知識作為支撐，自身能力是能夠左右事情的解決程度的，至少是能夠影響項目的發展方向。因此我也決定進一步完善自己項目管理理論的系統學習。為此我進入云大進行項目管理在職碩士研究生學習，目的不在于鍍金，而在于學有所工、學有所用，以此來提高自身的理論修養，理論結合實際來解決問題。

8、修正項目管理目標

個人覺得這和公司的整體經營策略有一定的關系。從老板的角度來看，企業的組織架構與管理模式始終是為其利潤來服務的。就目前公司的規模也許老板認為那種職能型的管理方式效率更高、決策更快，短期內可以帶來的利潤也更高，而對于項目管理僅僅是期望能夠有項目經理這樣一個角色在各職能間起到溝通和協調的作用而并非項目的絕對領導。在這種機制下雖然出現一些問題或項目的延誤沒人能夠承擔責任，但我相信項目經理本身也不會有太大的壓力和責任，因為權責在一定程度上還是對等的。

不過，隨著公司規模的逐漸擴大，部門體系越來越復雜，公司整體的決策效率會降低，這時，站在項目的角度，就迫切需要一個強有力的項目經理來領導一個跨部門的團隊來推動項目的進行。項目經理在公司的地位和權力也會逐漸提升，當然所承受的壓力與責任也會變大。在這個階段，項目管理本身也不會僅僅停留在那種人制的水平，而是需要借助各種有效的管理工具和手段來加強項目管理的執行力。在這里，公司就非常需要建立一套切實可行的項目評估機制來對各部門體系進行制約，以敦促整個公司的每個項目干系人能夠齊心協力的為項目而奮斗。具體的操作上可以設計一些量化的表格或指標，并借助公司高層和質量部門來全面推行。

9、健全人事管理機制

任何一個人事管理機制的確定都是根據現有的貴公司，現有員工成分和資質，并根據公司現有的人力資源能力來確定的。它同我們所熟知的生產力和生產關系之間的既矛盾由統一關系是相似的；有矛盾就預示這發展，不發展就會沒落。項目管理中碰到的問題相信也是有一定特定原因的。要改變它是一個漫長的過程，改變它的動力就是公司和員工的共同平衡發展。

10、項目經理個人魅力運用

項目經理是一個項目小組的協調者，如何在項目管理過程中：保證內外溝通暢通，妥善協調項目所需要的各個方面的資源，使項目組成員安心樂意為項目做出自己最大的努力。他(她)應具有一定的管理經驗和技巧；但其個人魅力也是很重要的。

絕大多數團隊的都會按照團隊等級去發展，先是命令指派性團隊，最終達到自我管理的主動團隊。可以大膽的說：一個項目小組的團隊等級很大程度上被項目經理所決定。

從項目組成員的分調和組成；項目磨合（項目組同公司）；人員磨合(項目組內部/人員原有部門)；項目組制度形成；計劃的制定和執行等，一系列的過程和工作項目經理的個人魅力起到了決定作用。

11、計劃的制定、確認、實施、跟蹤、變更

項目管理案例中提到“項目啟動之初就會制定執行計劃表格，該表格由其他關鍵部門共同認可，但是在執行的過程中始終不能夠有效實現，而且由于項目經理的權利有限，當計劃落空時，相應的糾正和處罰程序極難實現”這種方式是我所不贊同的，一個計劃的制定就是為了指導項目工作的有序進行，但是并不是說項目的進行就100％按照計劃進行；任何人的水平都是有限的而且不可能預知到所有項目將來可能出現的問題和風險危機。起初項目計劃是必要的，但它并不是一旦制定就不能更改的。

一個計劃制度，必然包括：計劃的制定，計劃的確定，計劃的實施，計劃的跟蹤和計劃的變更。我認為其中：計劃的實施、跟蹤和變更尤為重要。在對實施的跟蹤反饋實施過程中的問題，并對計劃進行及時的變更，這樣才能夠更好的起到計劃的真正意義。

第四篇：財務部管理

銀輝假日酒店各部門管理制度

二、財務部管理制度：

酒店報表管理制度

1、酒店經營計劃（預算）于每年12月10前交酒店總經理審核后，報董事會審核。

2、酒店季度經營計劃（預算）于上季度末報酒店總經理審核后，報董事會審核。

3.酒店月度經營計劃（預算）于上月底報酒店總經理審批，報董事會審核。

4、每月財務月報表于每月10日前報酒店總經理審批，報董事會審核。

5、酒店營運資金月報表（預算）于每月底最后一天前報酒店總經理審批，報董事會審核。

酒店備用金管理制度要求

1、酒店總出納、收銀員配備一定備用金，其他部門需臨時申請借款，用后報銷清借款。

2、任何時候備用金均為酒店財產，備用金應控制在最低限度。

3、財務部負責人應不定期抽查各收銀點、出納的備用金，如發現長款立即上交酒店，發現短款上交報告解釋原因，如有任何過失或欺騙行為將予以處罰。

4、備用金要保存在指定的安全保險柜內。

5、每天下班前，備用金保管人員應清點現金，做到日清月結。每月要及時更新備用金的檔案，呈財務主管審核。

酒店合同簽訂制度要求

1、日常經營服務性的合同如購銷合同、維修保養合同、廣告合同、銷售合同、清洗合同、代銷合同、租賃合同、應由相關部門洽談條款細節，報酒店財務主管審核，行政總監審核后由總經理批準后代表酒店簽署，或委托行政總監簽署。

2、員工與酒店簽署的勞動合同，由酒店人力資源部行文標明合同內容，員工簽字同意所述條款后，由總經理代表酒店簽署。

3、酒店所有對外合同都必須由行政總監和總經理簽批，任何部門經理或員工都不能私自對外代表酒店簽署合同或做出書面承諾，否則后果自負。

4、由酒店簽署的合同，合同原件由人力資源部負責保管員工勞動合同。

酒店財務付款制度

1.財務付款時要憑原始發票，復印件無效不能付款。

2.必須以收貨記錄的付款聯與供應商存根聯核對，兩聯無誤方可付款。3.附件不齊全或簽名不全不予于申請付款，所有付款按先申請后付款的程序辦理。

4.簽字蓋章的支票不能亂擺放，應鎖在保險箱內。5.支付現金或支票領取后，必須由收款人在領現控制薄或支票存根上簽名。

6.嚴格審核發票日期與申請付款時間是否吻合。

單項付款3000元以下的由總經理簽名審核，3000元以上的需由執行董事簽名審核。

倉庫管理制度

⒈驗收入庫

⑴檢查貨品名稱、規格、數量、質量、生產日期、保質期、價格等是否符合標準，方可驗收入庫。

⑵貨品分類碼放整齊，貨品不能靠墻或直接放在地面上，儲放應保持一定距離。

⒉所有物品都要一一登記入賬、發貨、銷帳

⑴所有入庫的物品應做到賬目清楚，有單有據。

⑵倉管員憑財務主管和行政總監簽字批準的“倉庫領貨單”發貨。

⑶根據“倉庫領貨單”注明的實發數量或重量、金額逐一登記銷帳（需要及時輸入電腦）

⒊庫存盤點

⑴倉管員應每月盤點一次，確保倉庫收出準確。

⑵倉庫實際結存與賬面結存查明盤盈或盤虧品種、規格數量、金額出具盤點報告交財務主管和行政總監處理。

⑶保證賬實相符，賬賬相符后打印電腦“盤點表”由盤點人員簽名確認。

收貨管理制度

⒈酒店采購的有形實物，必須經過收貨部驗收并做收貨記錄。⒉未經批準的采購訂貨單而提前采購，收貨部一律拒收。

⒊收貨記錄上的價格和供應商名稱應與采購申請單相符。收貨量應與訂購量相同。

⒋收貨部和使用部門共同驗收，不符酒店用品質量要求的收貨部有權拒收。

⒌貴價物品行政總廚、行政總監聯合驗收。

⒍收貨記錄必須有收貨人、倉管員或使用部門共同簽字方為有效。收貨單要加蓋收貨章。

⒎收貨記錄當天下班前交成本部審核后轉應付復核入賬。

物品出倉管理制度

⒈所有貨品出倉，必須憑部門已審批的“領貨單”，否則不予出倉。⒉領貨單須按流程設置的批準流批準后方可領貨。⒊所有“贈送禮品”領取必須經樓面經理簽批方可領貨。⒋所有“領貨單”不得涂改,否則該單無效，不能領貨。⒌所有領貨單應先送財務主管審核記錄再送行政總監審批。

⒍所有貨物發出應由倉管員在倉庫外發貨，驗收無誤后，領貨人與倉管員簽字確認，貨物離開后由使用部門負責。

7.所有部門領貨都必須由部門主管或負責人簽名與行政總審批后方可。否則不予領取。

貴價食品管理制度

⒈采購

對貴價食品申請采購（鮑魚、魚翅、花膠、刺參、冬蟲草、人參、雪蛤??）應由酒店董事會指定專人負責與倉管控制。⒉入倉

⑴購入貴價食品時應統一進入貴價物品倉庫，專人負責保管。

⑵貴價物品由財務總監、樓面經理、、行政總監、行政總廚其中二人以上在場驗收并簽名負責。

⑶貴價食品存放保鮮倉，用專用柜鎖好，行政總監、財務部不定期抽查是否賬實相符。⒊出倉

⑴部門領貨須憑行政總廚、行政總監、樓面經理、財務總監四人簽名批準方可領取貴價食品。

⑵倉管員應通知成本經理在場按提貨單出倉，注明數量以便查驗。

⑶緊急出倉應由餐飲部行政總廚或餐飲總監通知成本經理或財務總監在場方可出倉。⒋銷貨

⑴所有貴價食品制定成本售價，經樓面經理復核后交財務總監審批簽字。

⑵成本部每月根據市場變化及時提供意見給餐飲部提升售價。

⑶對貴價食品存放，成本部將不定期檢查，每月底進行盤點。⒌核查

⑴廚房每日根據領貨、銷貨、調撥做好貴價食品進、銷、存報表，交成本部核查，月底的結存數與實物盤點對比。

⑵成本部每月做貴價食品統計及分析報告，特別對魚翅、燕窩等每月發起率作比較。

積壓存貨管理制度

⒈酒店各部門應嚴格遵守集團采購制度，嚴禁盲目大批量購買貨品造成倉庫貨品嚴重積壓。

⒉采購部、收貨部應確保收到的物品在有效期內使用完。

⒊每月由財務主管發送積壓和過期存貨明細單給有關部門，加快處理或提出其他使用建議。

⒋財務主管應定期向總經理匯報積壓和過期存貨的使用情況。⒌如倉庫出現過期、變質的物品，必須按要求填寫《原料報損單》上報，財務主管和行政總監審批后由總經理批準后進行實物和賬務處理。

前臺收銀員管理制度

一、前臺收銀

⒈ 前臺收銀員上下班必須做好備用金、發票、憑據、客用保險箱、各類鑰匙、文具用品、重要事宜交接簽收工作。

⒉ 檢查前臺接待處交來的有關資料是否正確齊全，核實無誤后簽名，把有關資料放入RC袋中，不合要求的退回前臺接待處。

⒊ 向客人收取定金，開出押金記錄憑證，第一聯交客人、第二聯入機后放入客人資料袋。

⒋ 若客人用信用卡結賬，采取POS機通過后，在本酒店結賬單上壓卡后；暫保留客人信用卡，先POS機打印紙與酒店結賬單同時交客人簽名后，核對客人信用卡的簽字模式與客人結賬單、POS機紙上的簽字一致后，才退回信用卡給客人，如簽字不一致，需向上級匯報決定處理意見.⒌ 如果是團隊入住，應核對清楚房數、人數、房租、付款方式、結賬人、用餐情況、入住/離開日期，并將團隊安排表、團隊名單放入團隊資料袋。

⒍ 收到酒店各營業點報送來的消費單，應先查核電腦資料、準確輸入電腦，金額大的要告知主管，同意后方可入數。

⒎ 客人退房時，接過客人鑰匙，拿出客人資料，電話通知樓層查房，樓層服務員回復后迅速為客人結賬。

⒏ 所有退房賬單必須有RC資料跟其后，以便會計核查。有客人簽名并與RC簽名一致?？腿诉z失押金收據立即通知上司處理。

⒐ 將賬單分類整理加出總數，與電腦報表、人手報表、營業款相核對。

二、餐飲收銀工作中操作程序

⑴檢查上班結賬報表和未結賬報表。

⑵檢查落單上是否寫明日期、房號、茶芥、人數、服務員簽名。

⑶檢查菜單一式三聯是否清晰明了。

⑷落單檢查清楚后當班收銀員簽名。將收款聯留下，其余退回服務員。

⑸服務員送來卡身，根據臺號從插卡座中取出卡頭和落單入機。

⑹要復查入機內容是否正確，每張卡至少復查一次。

⑺結賬時服務員送來卡身、取出卡頭、和落單，核卡身、卡頭、人數、茶芥是否一致。

⑻核對點菜卡所記消費是否符合入機資料，若有錯漏及時更正處理。

⑼核對準確后打印賬單，交主管向客人結賬，留下卡頭、卡身整理整齊在一起。主管交款后在賬單上簽名。

⑽客人用現金付款，注意識別真假，信用卡付款，嚴格按信用卡程序操作，并將信用卡號碼記錄在賬單上。

⑾正確填寫繳款內容，封口處簽名，按規定程序繳款。

⑿將未結賬單與下班人員交接，清點備用金，所有賬單、報表按指定點存放。

酒水、香煙管理制度

⒈ 所有酒水、香煙必須嚴格按采購程序進行，與信譽好的供應商交易，以防假酒、假煙進入酒店。

⒉ 酒水的驗收應有收貨部、倉庫、酒吧負責人共同收貨。

⒊ 供應商送來的酒水、香煙必須加蓋印章記號或簽名，以便假貨退換。⒋ 驗收后的酒水、香煙入倉必須擺放好，掛上結余卡以便核實貨存數。⒌ 酒水香煙出倉時應加蓋倉庫煙酒專用章防止以假換真銷貨。⒍ 倉管員必須經常巡查酒水、香煙庫存，發現異常及時上報處理。⒎ 酒水、香煙的進出要及時入賬，確保賬實相符。成本部應不定期抽查酒水、香煙。

酒吧臺管理制度

⒈酒吧臺應存不超過3天的周轉量，成本部可根據季度銷售量更新存量。⒉任何情況下，任何員工不能擅自向本店同事、朋友、親屬免費提供飲料、酒水。

⒊酒吧服務員應每天填寫收、發、存報表，做到帳實相符。⒋酒吧存量或品種變更必須經樓面經理批準，并報樓面經理部。⒌財務部每月不少于兩次對吧臺進行突擊檢查，確保存量與實際相符，并把檢查結果報告行政總監。

⒍銷售完酒的空瓶應交回倉管，以一換

一、空瓶換整瓶的原則補貨。

發票使用管理制度

⒈ 發票由財務部門指定人員到稅務部門購買并造冊保管。

⒉ 收銀部門領取發票，先將“發票領取申請表”和“發票存根聯統計表”交會計主管監審批后領取。

⒊ 發票保管員核對申請表及存根準確后才可以發放發票，并在“發票發放記錄表”上記錄和注銷。

⒋ 發票開具要順號、連號填寫相關事項內容，不得超額多開、虛開發票。發票不得撕毀，要保存存根聯。

⒌ 遇客人要求多開發票，應立即向財務主管或部門負責人反映，由財務主管或部門負責人處理。

客人預付款管理制度要求

⒈ 任何單位或個人在酒店預訂消費必須交納定金。

⒉ 客人以支票或轉賬方式預付定金，應及時經銀行確認入賬，謹防詐騙。

3.免受訂金必須經總經理或副總經理或行政總監同意

⒋ 住店客人入住時交納足夠的押金，不低于客人住房費的1.5倍。⒌ 住客消費簽單入房賬的金額，應先從收銀系統中查看清楚是否可以掛房賬或超出押金。

⒎ 所有預收定金只能開具收據作收款憑證，不能開正式發票。⒏ 預收現金多余款由原現金退回，預收信用咭款多余款由原信用咭退款，預收支票或轉賬多余款只能申請轉賬支票或匯款給原單位，不能用現金退款；特殊確需現金支付的，必須向行政總監或總經理辦理申請支付手續。

⒍ 收銀員如果虛開發票、多開發票、盜用發票即被開除，并承擔一切后果。情節嚴重交公安局處理。

⒑ 填寫繳款信封明細，清點營業款并裝入信封，簽名后封好，在有證人的情況下，放入酒店專設保險箱內。

⒒ 將所有賬務交前臺領班或接班人員檢查合格后方可下班。

第五篇：管理提升工作總結

管理提升工作

總 結

按照省國資委的要求，在院黨委的支持幫助和正確領導下，我院上下共同努力，緊緊圍繞院工作實施方案積極開展工作，管理水平提升工作得到穩步推進，各項工作都取得了長足進展?，F將院管理水平提升工作成果總結匯報如下：

一、確定管理水平提升年工作目標

緊緊圍繞集團“十二五”發展規劃，堅持以科學發展觀為主題，以加快轉變經濟發展方式為主線，以深入貫徹落實黨的十八大精神，著力解決企業管理中存在的突出問題和薄弱環節為重點，加強基礎管理，提升管控能力，完善管理創新機制，明顯改善綜合績效和薄弱環節，進一步推動院管理體制、機制和方法管理創新，促使院管理水平提檔升級，管理效率明顯提高，整體管理水平邁上新臺階。

二、制定工作實施步驟，確保工作有序推進 院將管理水平提升年的工作分為幾個階段

1、全面啟動自我診斷階段：⑴動員啟動、學習提高環節；⑵自我診斷、找準問題環節；

2、專項提升、協同推進階段：⑴制定方案、細化措施環節；⑵專項提升，全面整改環節。

3、持續改進、總結評價階段：⑴檢查評價、持續改進環節；⑵總結經驗表彰先進環節。

三、抓住重點，兼顧一般，管理提升年工作任務分解落實

圍繞管理提升年工作目標，重點做好人事管理、團隊建設、安全生產管理、財務管理、另外兼顧了國家質量管理體系認證審核工作以及安全許可證的年審工作，并將工作任務細化分解到各個單位保證管理水平提升年工作任務得到落實。

四、取得的工作成果

通過管理水平提升工作的開展，完善了安全生產管理制度，規范了作業規程、流程，做到了管理制度化、操作規范化、技術標準化，強化了管理團隊、操作團隊、技術團隊三支隊伍建設。

1、戰略規劃管理

提前制定完成“十二五”發展規劃，規劃中明確了人才戰略、財務管理、投資決策、風險控制、安全生產、環境保護等目標、推進時間、實施措施，為院的健康發展指明了方向。

2、院管控

管理制度健全，各相關職能部門有效與基層單位對接，對重大決策、重大投資、重要人事任免及人力資源管理、財

務管理等進行了監督執行，確保了公司決策、資金、人員等都得到了有效的管控。

4、基礎管理

以管理水平提升工作為契機，通過了國家質量管理體系認證審核工作。我院經濟管理活動嚴格按照國家標準實行，使我院經營管理水平得到大幅提升，我院經營管理工作上得到審核專家的認可，從軟、硬件方面夯實了基礎管理工作。

5、財務管理

為了認真貫徹落實《十八屆中央政治局關于改進工作作風、密切聯系群眾的“八項規定”、“六項禁令”》、《省財政廳關于發揮財政職能作用，貫徹落實省委、省政府改進工作作風有關規定的管理》，結合勘查院工作的實際，下發了。。。號文件，制定了《關于加強單位內部財務管理的若干規定》。

一、加強會計基礎工作規范

二、規范現金管理

三、控制費用支出、降低成本使利潤最大化。加強辦公費用管理、業務招待費的管理、公務車輛管理、差旅費管理。

四、公務卡實施管理

五、固定資產管理。加強固定資產購入、固定資產報廢、固定資產折舊。

六、政府采購管理。

七、審計監督管理

院財務部門每年要對各單位經濟責任、財務收支情況進行審計，重點要加強市場項目（包括國家財政項目和省級項目的成本核算合理性、合法性等進行專項資金審計檢查。

五、加強黨建思想政治工作

根據。。號文件，主要抓好以下六個方面的工作。一是深刻領會和全面貫徹黨的十八大精神，推動廣大黨員、干部和職工群眾進一步解放思想、堅定信心，增強攻堅克難、凝心聚力的主動性和自覺性。二是加強和改進黨的基層組織建設，推進學習型、服務型黨組織建設，不斷提升黨建工作水平。三是進一步加強兩級領導班子建設，改進工作作風密切聯系群眾，不斷提高各級領導引領單位科學發展的能力。四是加強思想政治工作和精神文明建設，黨政工團齊抓共管，開展文明單位創建工作。五是大力實施人才戰略，加強人才隊伍建設，打造有文化、懂業務、能創新、會管理的優秀人才團隊。六是加強黨內民主與監督，抓好黨風廉政建設和廉政風險防控工作，牢固構筑拒腐防變思想防線。

六、提升工作中存在的問題及下一步工作安排 從院上半年的提升工作開展情況看，雖然已建立了一套比較完整的規章制度和管理體系，但在過程管理、細節管理、無縫隙管理、制度科學實用與執行落實等方面仍存在不足與缺項。因此在今后的工作中，要在抓落實求實效上精心組織、統籌兼顧、有機運行，確保管理提升活動的各項措施落到實處取得實效，為院應對當前激烈的市場競爭形勢，實現長遠發展戰略提供堅強的保障。為此根據。。號文件精神，下半年我院重點抓好以下工作。

1、堅持我院發展戰略 加大項目承攬力度

重點抓中央基金項目、國家財源項目和資源補償費項目，作為主要任務，以市場項目做必要的補充，為鼓勵各基層單位承攬市場項目的積極性，本著誰承攬誰受益的原則，院不提取任何管理費和收益。闖出一條自主創業、開拓市場的新路子，開拓我院發展空間，為我院經濟發展提供可持續發展的原動力。

提高效率，降低成本 保證效益

2、在生產施工過程中，各級領導干部，要層層把關，努力提高效率，降低成本。做好合同簽訂，加強成本管理。保證成本的真實性、合理性。相關部門應定期定時對施工項目進行內容、進度、質量、資金使用情況及管理情況進行全面檢查、審計，定期巡查和重點抽查，確保施工項目的安全、規范、高效運行，最大限度發揮應有的經濟與社會效益，促進我院經濟良性發展。

3、厲行節約 規范支出 嚴格按章辦事

使用財政經費不得挪用、擠占，嚴格按國家、省財政廳相關規定執行。中央基金項目、資源補償費項目和財源項目的資金使用必須嚴格按國家相關財經制度執行，規范支出行為，遵紀守法。

4、制定安全管理制度、責任到人 堅決杜絕重大事故發生

深化安全生產責任制，確保安全管理機構的建立健全，安全管理人員的配置、數量和工作能力必須滿足安全管理工作的需要，加大對施工現場的安全監督指導和重點項目的安全檢查，按要求組織修訂和演練應急救援預案，切實開展全院各類人員的安全生產培訓工作。建立健全安全生產制度，層層把關，責任落實到人，建立安全生產獎勵、激勵機制。

5、強化清欠措施，創新清欠機制，確保清欠效果（1）、加強領導，提高意識。（2）、成立清欠小組（3）、認真開展調查摸底，為依法有效清欠提供依據。（4）、強化措施，確保有效。（5）、形成標本兼治、源頭預防的制度和機制，防止發生新的拖欠。按工作進程及時做好階段性地質報告，做到及時催帳，及時回款，及時回籠資金。

院通過企業管理水平提升工作的開展，順利實現了年初制定的目標。各項工作得到了大幅的提升，各項經濟技術指標取得了喜人的成績，有效的防范了各類風險，為我院創造 6

了良好的經濟效益和社會效益。