第一篇：財務部2014年工作總結及2015年工作規劃大綱

財務部2014年工作總結及2015年工作規劃大綱 一2014年工作總結

1、由于內部工作流程和管理的不完善，造成重復支付應付賬款問題

2、財務抽盤倉庫問題 二2015年工作規劃

1、為了加強控制和幫助防止重復支付，財務會采取以下兩項措施：

（1）建立供應商備查賬簿（包含供應商的所有必要信息，如付款周期、交易頻率、交易數量與金額、交易編號與支付情況、供應商地址與銀行賬號、緊急情況聯系人等）

（2）采購員需提供采購單、供應商送貨單、原材料入庫單、發票四項單據，單據齊全財務審核，無誤后財務支付應付賬款

2、倉庫問題

在原來的抽盤方法基礎上，再增加一項核對抽到的物料的所有當月的入庫單與倉庫報表的入庫合計數是否一致，所有出庫單是否與領料單一致。

3、對車間在產品增加抽盤工作（具體細則還要再討論）。

4、人員調整

（1）xxx－ERP上線，6個月并行期結束，成本這個崗位工作由具體操作轉化成成本分析居多，那么這個崗位就要有所調整，所以決定把xxx調整為精開公司會計，并兼任進業成本，待并行期結束，自行解除兼任一職。

（2）xxx－負責拓精、精巧、錦盒財務工作（3）xxx－負責多配絲、耐寶、兼拓精出納工作

5、為了提高執行力，財務部重新制定內部考核制度，做為財務人員工資、獎金發放的標準。（包括倉庫抽盤、崗位職責、遵守公司制度等）

6、其他常規和臨時性工作。

財務部

2014年12月7日

第二篇：財務部工作規劃

財務部2010年工作規劃

作為分公司財務經理，肩負核算與監督兩項職能。通過對2009年工作的總結，發現工作中的不足，找出問題所在，并在未來的工作中加以改進。為了在2010年更好地開展工作，做好公司后臺服務與管理，現從以下幾個方面闡述2010年的重點工作計劃，及采取的措施。

一.全面預算管理，根據沈陽分公司實際情況，應按照區域、人員制訂科學的、合理的、詳細的銷售任務，費用預算等。每月對銷售任務及費用預算的執行情況做細致分析，找出差異原因，及時匯報執行情況，做到事前，事中，事后的全面掌握與控制。

二．繼續加強應收賬款管理，根據集團應收賬款管理之規定，堅決嚴格執行。在合同審批，合同執行與應收賬款的收款等三個階段入手，深入到銷售的各個環節，進行風險控制。

1．合同審批階段：對信用額度內的提貨，檢查該客戶是否有逾期欠款，對于超出信用額度的提貨，報集團信用管理部門審批。從嚴控制對逾期客戶的賒銷，對有逾期欠款的，要求客戶還清逾期欠款或提供可行的還款措施，報總經理批準同意后才能繼續賒銷業務。

2．合同執行階段：（1）根據商務部門提供信息及實際收款情況，確認收入和應收賬款；每周編制應收賬款賬齡分析報表及集團要求的其他報表，對報表的真實性負責。

3．應收賬款收款階段

根據與商務部門提供的下周內到期客戶的名單，向客戶發送《收款通知單》，并于到期前一周提醒客戶準備付款事宜；對于逾期一周以上的客戶，要向客戶了解逾期情況，并及時發催款函證，及時向總經理匯報催款情況；對于逾期一個月以上的客戶，配合銷售部門上門拜訪，催要貨款；對于有應收賬款逾期三個月及以上的銷售人員，按照集團要求，銷售人員應同本公司簽定壞賬賠償承諾書，并停止銷售工作全力追款，同時提請集團法務部發律師函。

三、信控管理工作

1、嚴格執行集團的信用管理制度。

2、協助銷售部門收集客戶信息，核實銷售部門提供的《客戶基本信息表》及相關附件，經公司總經理審核后，報送集團信用管理部門。

3、擬于2010年3月份開始，對本公司渠道代理商進行實地核查，對沈陽，大連，長春，哈爾濱等重點地市客戶實地核查，并建立客戶信息庫。核實客戶基本信息，具體內容包括：代理商公司規模，經營范圍，法人基本信息，開戶銀行賬號（該公司全部可付款賬號，如今后遇到非登記賬號開出的支票，吾公司一律不為接受），一般納稅人開票信息，在行業內的信用情況，關聯公司等重要內容。為賒銷安全性提供第一手資料。

4、對代理商由于信用額度已滿或者有逾期欠款而無法提貨時以其關聯公司名義下單的情況加以嚴格控制，以降低信用風險。

5、對于原有代理商提交的變更信息及時更新。新增代理商應實地核查代理商基本信息的真實性，以防止原不良客戶用注銷原公司，再另行注冊新公司的方法，以套取我公司信用額度的情況發生。并及時上報集團信用管理部門。

6、對新客戶授信額度和老客戶信用額度的變更提出建議并報集團信用管理部門。

7、跟蹤信用額度內賒銷業務客戶的信用情況，對逾期欠款的客戶，應提出相關要求后報總經理審批。

8、對超過授信額度和期限的賒銷業務，應對客戶進行信用評價，分析信用風險，并經總經理特例審批后方可執行。

9、定期拜訪重要客戶。對于大型項目（100萬元以上的提貨），必須對客戶提貨和回款情況進行全過程的監控，并將情況及時反應給公司總經理和集團信用管理部門。

四．本部門管理，制定財務部人員崗位職責，將財務工作落到實處；加強會計基礎工作，加強對財務制度的執行力度，提高財務人員的工作能力，充分發揮財務的管理、監督職能。具體規定見《財務人員崗位職責》。

五．費用管理，嚴格審核費用報銷憑證，審核外來原始憑證的真實有效性。按照規定的報銷流程報銷各項費用。根據2009年實際情況，結合2010年的預計經營效果，做好各項費用預算，厲行節約，對超預算超定額的費用及時匯報總經理，經批準后方可辦理報銷。每月對費用做詳細分析，分析預算的執行情況，分析產生差異的原因，并匯報總經理。根據集團費用管理制度之規定，制定本公司的費用管理制度。詳見《費用管理制度》。

六．制定切實可行的績效考核管理辦法，我的基本思路是根據集團下達的任務指標，通過逐級分解展開實施。客觀公正地分析和評價員工履行職責情況及實際工作效果，并依據考核結論正確地指導分配、實施獎懲，以充分激發員工的聰明才智和創造熱情，保障公司的可持續發展。具體辦法見《銷售人員績效考核實施辦法》。

七．繼續加強會計基礎規范化學習，根據《會計基礎工作規范》的要求進行整改，達到規范化要求。

上述內容是我在2010年本部門工作規劃，作為財務工作者首先要嚴于律己，對工作要認真負責，提升責任心。其次用自己的專業知識為集團與公司把好經營關，控制經營風險，控制費用支出。及時對每月的經營情況做詳細分析，而不僅僅是簡單的核算與報送報表，更要深入到每個科目中去，深入研究每個科目引申的含義，研究其來龍去脈，作為財務經理看問題不能只停留在表面，要細致分析導致結果的原因，如何加以控制，將財務管理深入到公司的各個經營環節中，做到事前，事中，事后的全面控制，提高經濟效益，降低財務風險。

第三篇：2015公司財務部工作規劃

2015公司財務部工作規劃

2014即將結束，為了更好地開展新年的工作，根據總經辦的要求并結合2014的實際情況做了2015的財務部門的工作計劃。

一、2014工作簡要回顧

總體來說2014的財務工作基本滿足了公司內外的需求，但是存在很多問題，有很多可以提升和改善的空間。

1、會計核算工作形式上滿足了對內、對外的報表需求，每月按時申報，但是核算的準確性有待提高；

2、財務管理層面還停留在比較低的層次，對內管理報表沒有形成制度、完整的報表體系，財務管理工具沒有發揮應有的作用，財務對公司的參與程度有待進一步提高；

3、財務對很多業務環節監管還存在很多不到位的地方，包括對成本核算落后于實際業務需求、對銷售價格評審力度不夠、對庫存物資管理缺失、外發物料跟蹤不及時、完整等問題；

4、資金管理有待于更細、周期更長的計劃安排，對收支安排制度化、表格化，重點關注新增客戶的應收賬款風險、還貸能力評估、資金運營安全、資本結構平衡；

5、財務對公司全員的財務基礎知識培訓不夠，內部控制有待更規范地去執行，相關財務制度沒有有效的推廣；

6、財務部門的人員素質不能滿足未來的財務管理需要，人員結構有待優化；

7、ERp系統的使用及利用能力不足。

二、財務部及公司財務工作SWOT分析

1）優勢：

A、公司領導重視財務工作為財務發揮更大的作用提供了寶貴的平臺；

B、財務部門對財務工作的目標有很清晰的定位并努力提升部門能力及個人能力來滿足目標的實現；

C、現有財務人員的穩定性為后續的能力及素養的提升及補充新鮮血液提供了良好的基礎；

D、2015的經營預算及激勵考核機制確定提升公司整體信心，公司股東意向增資為財務工作提供良好的內部環境；

E、國際整體經濟環境趨好的態勢為財務工作提供有利的外部環境。

2）劣勢：

A、公司成立時間不長需要時間來積淀，還需要摸索更適合公司發展需要的管理模式；

B、財務部門成員的財務素養不高，能力有待提升，成員結構有待優化，會計核算基礎不扎實；

C、財務/倉庫人員對業務參與程度不高，不能有效地處理一些跨部門的業務；

D、公司成員財務意識不足，在數據統計、信息收集、單據傳遞等方面影響財務工作的開展；

E、公司部門之間的信息溝通不暢、配合度不夠，銷售定價策略模糊，沒有成熟的產品體系，技術不能滿足業務的需求；

G、珠海外匯額度管理措施限制公司資金的使用調配，人民幣升值對外向型的出口企業產生巨大的匯差壓力；

3）機遇：

A、2015經營預算如果能夠得到有效執行和控制將使公司步入快速發展的軌道為后續目標的實現奠定堅實的基礎；

B、極大提升公司整體競爭力、市場占有率、供應鏈整合能力、品牌吸引力；

C、極大提高公司的管理水平，建立梯隊管理團隊，打造安防領域高效生產基地。

4）威脅：

A、人員擴張、投入增加將大幅增加公司的經營成本費用，如果收入目標沒有有效執行將起到反效果，增加經營的風險；

B、預算將大幅增加資金需求的規模，資金投入不足將影響預算的執行并考驗公司整體協調資金的能力，極大增加資金的安全性；

C、采取新的銷售方式可能增加回款的難道，逾期回款增加資金壓力并可能增加呆壞賬的產生。

三、2015的財務部目標及工作規劃

1）財務目標：

經營性目標：年收入人民幣32,730.00萬元，毛利率目標15%，凈利潤目標2000萬元以上；

財務部目標：組建7個人的財務團隊、提升個人素質，提高會計核算的準確性、及時性，提高財務管理的水平，提高資源的使用效率，保證收支平衡，建立財務風險管控體系，提高財務對公司決策的支撐力度，提高財務對內對外的服務水平。

倉儲部目標：基本保持現有人員結構，根據業務需要適當增加搬運人員，提高現有人員對倉庫基本數據、業務的把控能力，提高進銷存的及時性、準確性、完整性，保證安全庫存及資產安全，加強對物料的分析管理能力，加強對異常業務及不良品的處理，提高對生產的支持力度及部門之間的配合度。

內控部目標：擬增加1名內控專員，落實內控相關制度，檢查和監督內控制度的執行情況，建立定期信息安全檢查及反舞弊的機制。

2）2015財務部組織架構

3）2015工作規劃

2015年財務工作的整體思路：“以人為本、加強培訓；夯實基礎、提高提升；宏觀把握、細節著手；結果導向、積極溝通；規劃先行、重在落實；按章辦事、有據可循；流程規范、科學決策”。下表是財務各項工作的具體描述：

序號

工作內容

工作措施

1部門建設

量化工作表、考核績效、職責分工、獎罰分明

2團隊建設

提高業務水平、工作心態、職業規劃引導、培訓

3人員招聘

根據業務需要、崗位離職或淘汰招聘合格人員，4溝通渠道

定期例會、談話交流、建立順暢的溝通匯報機制，5培訓體系

財務內部、銷售人員、全員財務意識等內容培訓，6會計核算

對財務本質/實質認知的培訓，建立會計核算手冊

7信息提供

ERp系統、管理報表、財務分析、單據收集，8成本控制

銷購價格審核，人力成本分析，財務費用控制，9費用控制

擬制適合公司的各項費用標準，嚴格審核單據，10

定價策略

督促銷售部制定銷售價格策略并有效執行，并參與銷售價格的確認。（實現預算的關鍵因素之一）

1資金管理

平衡收支，建立應收/應付賬款跟蹤表，提供日報，1

2出口退稅

建立退稅跟蹤表，單證收集、發票跟進、申報，1

3貸款管理

建立貸款信息跟蹤表，保證及時還貸，維護信譽，1

4庫存管理

加強人員管理，信息溝通-例會，處理超齡物料，1

5往來管理

追蹤應收款，嚴格審核應付款，定期清理往來款

內外服務

對內積極配合，維護好銀行、稅局、信保等關系

納稅申報

國稅、地稅按時申報，HK審計申報，帳套分配

檔案管理

原始單據、憑證、報表、合同等資料建檔管理；

印章保管

根據保管細則妥善保管和使用印章；

證件年審

定期年審、證件建檔保管、借用登記，21參與管理

以財務的視角參與管理公司的各項業務，22

預算管理

對預算積極跟進，階段性反饋調整，年終結算。

3信用管理

限制下游額度申請，爭取上游供應商帳期、額度。

4）2015財務部費用預算

1、根據2015年銷售目標及人員招聘計劃預計全年工資支出53.7萬元，月平均4.5萬元；

2、辦公設備（電腦）全年投入為4*2500.00=10000元；

3、其他各項費用（含節日招待費）合計5萬元。

財務部

2014-12-30

第四篇：財務部培訓大綱[推薦]

財務部2010年培訓大綱

一、目的：對培訓進行規劃，對員工進行“層次分明，重點突出”的培訓，全面提升培訓體系運行的有效性，改善培訓效果。

主管篇（倉庫、出納、會計）

二、培訓目標

（一）、基本素質

1、表達溝通能力（培訓方式：輪流讀書、演講比賽、拓展游戲，2-4課時）

a、有主動溝通的意識，愿意與員工溝通，善于利用各種機會積極向員工傳達公司價值觀、政策，能夠深入傾聽員工的意見或建議；

b、具備基本演講能力與說服技巧，能清楚表達自己的意思，能做員工思想工作。

2、言談舉止：（培訓方式：軍訓、集體學習、看光盤、拓展游戲，5-10課時）

a、坐立有型，舉止大方；

b、紀律性強，嚴格執行公司規章制度，奉行公司價值觀；

3、職業素養（培訓方式：集體學習、軍訓、團隊建設，2-4課時）

a、誠實、正直；

b、對企業忠誠度高，能主動以企業目標為工作方向；

c、具有高度的敬業精神和強烈的責任心；

d、具有較強的全局意識和團隊意識。

4、內向思維（培訓方式：團隊建設、團隊比賽、拓展游戲，2課時）

a、不抱怨，不埋怨，b、做事先從自己做起；

（二）、管理技能

1、領導技能（培訓方式：集體學習，演講比賽、團隊建設、拓展游戲、文體比賽、光盤，10-20課時）a、能描繪愿景、凝聚共識，激勵士氣，有號召力；

b、能貫徹并宣導公司的價值觀，能培訓員工崗位操作技能；

c、能夠做團隊建設，組織班組文體活動；

d、正確使用管理工具（激勵、成果看板、規劃計劃、區分排名、績效管理、會議）

2、計劃組織技能（培訓方式：集體學習、拓展游戲、案例分析，3-5課時）

a、安排崗位能夠做到“用人所長”；

b、能統籌安排員工出勤，協調各環節銜接，避免無人值班，工作斷檔；

c、掌握管理6要素及應用

3、溝通協調技能（培訓方式：案例分析、拓展游戲，2課時）

a、能處理好相關部門協調工作；

b、能構建和諧團隊人際關系，化解員工糾紛；

4、服務技能（培訓方式：案例分析、集體學習，2-5課時）

a、對員工有愛心，關注員工成長；

b、能做好員工衣食住行服務，排解工作及生活問題；

c、堅持走動式管理，能升入員工內心，與員工打成一片；

（三）、價值觀（集體學習、案例分析、拓展游戲、工作模擬，10-20課時）

1、對人

a、誠實正直；b、以人為本—做事先做人：選聘、價值觀塑造、培養；c、給予自主權；d、走動式管理；e、鼓勵合理冒險，倡導創新；f、快速行動

2、對事

a、安全防范意識；b、服務意識；c、成本意識；d、時間觀念；e、奉獻意識f、效果效率意識

三、培訓規劃

（一）、班組長以上

1、培訓目標：塑造本部門強勢的價值觀，提高管理人員的基本管理能力。

2、培訓內容及課時安排

價值觀：旺季每月2次，淡季酌情安排。

管理類：淡季每月2-3次，旺季酌情安排。

3、時間安排：每人每年培訓課時≥80小時

3-8月，每旬1次，9-2月，每周1次。

4、效果評估

管理類：考試、讀后感、學以致用；

5、責任人：財務部經理。

（二）、一線員工

1、培訓目標：打造心態積極、服務意識出色，技能勝任的員工。

2、培訓內容及課時安排：

3、時間安排：年培訓課時≥30小時；3-8月每月2次，9-2月每月3次；

4、效果評估：技能類：考試，現場考核；

5、責任人：各級主管。

營運部2010年培訓大綱草案

一、目的：對培訓進行規劃，對員工進行“層次分明，重點突出”的培訓，全面提升培訓體系運行的有效性，改善培訓效果。

主管（車隊、冷庫、調度）

二、培訓內容及目標

（一）、基本素質

1、表達溝通能力（培訓方式：輪流讀書、拓展游戲、看光盤；課時：10-20課時）

a、有主動溝通的意識，愿意與員工溝通，善于利用各種機會積極向員工傳達公司價值觀、政策，能夠深入傾聽員工的意見或建議；

b、具備基本演講能力與說服技巧，能清楚表達自己的意思，能做員工思想工作。

2、言談舉止：（培訓方式：軍訓、集體學習、看光盤、拓展游戲；課時：5-10課時）

a)坐立有型，舉止大方；

b)紀律性強，執行公司規章制度；

c)奉行公司價值觀；

3、職業素養（培訓方式：集體學習、軍訓、團隊建設，課時：2-4課時）

a)誠實、正直；

b)對企業忠誠度高，始終以企業目標為工作方向；

c)具有高度的敬業精神和強烈的責任心；

d)具有較強的全局意識和團隊意識。

4、內向思維（培訓方式：團隊建設、團隊比賽、拓展游戲：2-4課時）

a、不抱怨，不埋怨，b、做事先從自己做起；

（二）、管理技能

1、領導技能（培訓方式：集體學習，團隊建設、拓展游戲、文體活動，10-20課時）；

a、能描繪愿景、凝聚共識，激勵士氣，有號召力；

b、具備培訓技能，能貫徹并宣導公司的價值觀；

c、能夠做團隊建設，組織文體活動；

d、正確使用管理工具（正負激勵、成果看板、計劃規劃、區分排名、檢查評估輔導、會議）

2、計劃組織技能（培訓方式：集體學習、班組模擬、案例分析，2-4課時）

a、安排崗位能夠做到“用人所長”；

b、能統籌安排員工崗位及出勤，協調各環節銜接，避免無人值班，工作斷檔；

3、溝通協調技能（培訓方式；集體學習、看光盤、案例分析、拓展游戲，2-5課時）

a、能處理好相關部門協調工作；

b、能構建和諧團隊人際關系，化解員工糾紛，杜絕員工不良行為；

4、服務技能（培訓方式：集體學習、看光盤、案例分析、拓展游戲，5-10課時）

a、對員工有愛心，無野蠻言行；

b、能做好員工衣食住行服務，及時排解工作及生活問題；

c、堅持走動式管理，能深入員工內心，與員工打成一片，及時發現并解決問題；

（三）、價值觀（集體學習、案例分析、拓展游戲、工作模擬、考試、讀后感，）

1、對人（20-30課時）

a、誠實正直；b、以人為本—做事先做人：選聘、價值觀塑造、激勵、技能培養

c、給予自主權；d、走動式管理；e、鼓勵合理冒險，倡導創新；f、快速行動

2、對事（20-30課時）

a、安全防范意識；b、服務意識；c、成本意識；d、時間觀念；e、奉獻意識；f、效果效率意識；g、要事優先

三、培訓規劃

（一）、主管以上

1、培訓內容及課時安排

價值觀：旺季每月2次，淡季酌情安排。管理類：淡季每月2-3次，旺季酌情安排。

2、時間安排：每人每年培訓課時≥90小時：3-8月，每旬1次，9-2月，每周1次。每課時30分鐘—2小時，不同內容可合并在一課時之內舉辦。

3、效果評估：書面考試、讀后感、學以致用；

4、責任人：營運部經理

5、參考書目《追求卓越》《卓有成效的管理者》《管理的實踐》《追求卓越的激情》。

一線員工篇

一、培訓內容及目標

1、基本素質類（培訓方式：軍訓、集體學習、看光盤、拓展游戲，10-20課時）

a、坐立有型，舉止得體大方，言談文明禮貌；

b、紀律性強，嚴格執行公司規章制度；

c、奉行公司價值觀；

2、內向思維（培訓方式：案例分析、團隊建設、團隊比賽、拓展游戲，2課時）

a、不抱怨，不埋怨，b、做事先從自己做起；

3、價值觀（培訓方式：故事選讀、案例分析、光盤、拓展游戲、團隊建設，10-15課時）

a、愛崗敬業、忠于職守；b、客戶中心，服務至上（調度、司機、裝車入庫）；c、安全防范意識（司機、裝車入庫）；d、成本意識（司機）；f、效果效率意識；g、積極主動

5、技能（5-10課時）

a、司機：安全駕駛、車輛簡易故障排除及檢修（5-10課時）；b、調度：電話接聽、心態調整； c、裝車入庫：

（二）、一線員工

1、培訓內容及課時安排：

2、時間安排：年培訓課時≥30小時；3-8月每月1-2次，9-2月每月2-3次；

3、效果評估：培訓現場跟進、日常考核評估。

4、責任人：車隊主管、冷庫主管、調度。

采供部2010年培訓大綱草案

一、目的：對培訓進行規劃，全面提升培訓體系運行的有效性，改善培訓效果。

二、培訓內容及目標

（一）、基本素質

1、溝通能力（培訓方式：崗位實習、模擬，拓展游戲，讀書，課時：10課時）；

a、有主動溝通的意識，主動、及時跟進天氣、銷售、生產變化；保持與供應商動態溝通； b、普通話流利、標準；

2、言談舉止：（培訓方式：軍訓、制度學習、光盤，課時：5-10課時）

a)坐立有型，舉止大方，具備基本職場禮儀

b)紀律性強，嚴格執行公司規章制度；

3、職業素養（培訓方式：集體學習、案例分析、團隊建設，課時：2-4課時）

a、對企業忠誠度高，始終維護企業利益；

b、具有高度的敬業精神和強烈的責任心；

c、具有較強的全局意識和團隊意識。

（二）、價值觀（集體學習、案例分析、拓展游戲、工作模擬、考試、讀后感，光盤）

1、對人（20-30課時）

a、誠實正直；b、快速行動；c、內向思維（不抱怨，不埋怨；做事先從自己做起）；

2、對事（20-30課時）

a、服務意識；c、成本意識；d、時間觀念；e、奉獻意識；f、效果效率意識；g、要事優先

（三）、工作技能（集體研討、共同學習，看光盤，實務操作，20-30課時）；

1、預測技能（供應商、兄弟公司、市場信息收集，產銷預測）

2、談判技能

3、采購管理（供應商管理、合同管理、物流管理、資金管理。高質量、低成本、不積壓不斷貨）

4、銷售、生產、檢驗基本知識；

5、庫房管理

三、培訓規劃

1、培訓內容及課時安排

價值觀：旺季每月2次，淡季酌情安排。管理類：淡季每月2-3次，旺季酌情安排。

2、時間安排：每人每年培訓課時≥90小時：3-8月，每旬1次，9-2月，每周1次。每課時30分鐘—2小時，不同內容可合并在一課時之內舉辦。

3、效果評估：考試、學以致用；

4、責任人：采供部部經理

5、參考資料：《卓有成效的管理者》、《追求卓越》；

人力資源部2010年工作規劃

一、現狀分析

二、人力資源部三大任務

三、拓展游戲：

軍訓

馬、天鵝、烏龜拉車（整體意識、團隊意識）踩地雷（信任游戲）；

溝通游戲（）

光盤：

領導能力（亮劍光盤）

書籍：

第五篇：工作計劃,財務部工作規劃

財務部工作規劃 財務部工作計劃 財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本計劃控制，各部門的費用支出，在領導的監督下財務部工作人員應合理的調節各項費用支出，使財務工作在規范化，制度化的良好環境中更好的發揮作用，從而謀取利潤最大化。

加強規范管理，做好日常核算工作 1.作為非盈利部門，合理控制成本，有效發揮企業內部監督職能是財務部門工作的重中之重，為此，財務部要根據領導的旨意，加強了各項數據統計的真實性，給公司今后的發展提供了可靠的依據。

進一步加強會計核算工作，完善財務制度建設 2.制度屬于企業的硬性管理,任何企業都有嚴格的規章制度財務部必須制定了各崗位工作職責分工,明確了各崗位工作職責和權限。（備有附件，已交人事部）

3.在應收賬款上財務部起到了一個有效地監督作用，在實際工作中做到每周出具應收賬款報表，加大應收賬款的管理，提高資金的運行質量。

做好財務檔案管理 4.各項收支做到賬賬相符，賬實相符，做到了出有憑，入有據，在實際工作中報銷金額與票據相符，做好重要空白憑證訂購，保管，等管理工作，起到財務部門的一個監督作用。

5.嚴格遵守財務會計制度和稅收法則，認真履行職責，順利完成并通

過各種年審工作。

.二．財務部工作計劃。

1.為全面響應公司五年發展規劃，做好搞好固定資產預算治理工作，進一步做好費用預算指導與預算治理，認真做好預算的分析.分解和落實工作.讓預算真正發揮應有的作用。

2.加強各項費用的控制，采取集中控制與分散控制的原則，集中控制是在分管領導的領導下，指導財務部門統一控制，統一核算，分散控制是有各個部門根據本部門職責分工，對應付的成本費用進行控制，采取行政負責，部門監督的原則，控制好業務招待費用的使用。

3.搞好固定資產，流動資產（庫存資產）的管理，（每月應對庫存產品進行盤點，賬卡物必須做到統一標識，）凡是資產都應該為企業帶來效益，提高資產利潤率。

4.對于各項費用的開支（汽油費，運輸費，差旅費等）實行預算管理，總額控制，分層量化，責權明晰。

5.遵照領導旨意，xx 年各項財務數據采集完成，已上報總經理。

6.固定資產盤點在進行中，存貨盤點將在月底進行，31 日結束。

作為財務部的責任人深入研究稅收政策，合理避稅增收益，加強與稅務部門各項工作的聯系和協調，通過合理避稅為公司增加收益發揚團隊精神，公司利益不是個人行為，一個人能力畢竟有限，提到整體素質，充分發揮財務管理在企業管理中的核心作用，為企業發展壯大做出更新的貢獻！

財務部財務部工作規劃(二)財務部 xx 年工作計劃 xx 即將結束，為了更好地開展新年的工作，根據公司的要求并結合 xx 的實際情況做了 xx 的財務部門的工作計劃。

一、xx 工作簡要回顧 總體來說 xx 的財務工作基本滿足了公司內外的需求，但是存在很多問題，有很多可以提升和改善的空間。

1、會計核算工作形式上滿足了對內、對外的報表需求，每月按時申報，但是核算的準確性有待提高； 2、財務管理層面還停留在比較低的層次，對內管理報表沒有形成制度、完整的報表體系； 3、財務對很多業務環節監管還存在很多不到位的地方，包括對成本核算落后于實際業務需求、對庫存物資、固定資產管理缺失等問題； 4、資金管理有待于更細、周期更長的計劃安排，對收支安排制度化、表格化； 5、財務對公司全員的財務基礎知識培訓不夠，內部控制有待更規范地去執行，相關財務制度沒有有效的推廣； 二、xx 的財務部目標及工作規劃 1）財務目標：

財務部目標：提升個人素質，提高會計核算的準確性、及時性，提高財務管理的水平，提高資源的使用效率，保證收支平衡，提高財務對內對外的服務水平。

2）xx 工作規劃 xx 年財務工作的整體思路：“積極溝通；規劃先行、重在落實；按章辦事、有據可循；流程規范、科學決策”。下面是財務各項工作的具體描述：序號工作內容工作措施 1 會計核算對財務本質/實質認知的培訓，建立會計核算手冊，2 信息提供 ERP 系統、管理報表、財務分析、單據收集，3 溝通渠道定期例會、談話交流、建立順暢的溝通匯報機制，4 培訓體系 5 納稅申報 6 軟件退稅 7 成本控制 8 費用控制 9 資金管理 10 貸款管理 11 庫存管理 12 往來管理 13 內外服務 14 檔案管理 財務內部、銷售人員、全員財務意識等內容培訓，國稅、地稅按時申報，審計申報，帳套分配，建立退稅跟蹤表，單證收集、發票跟進、申報，銷購價格審核，人力成本分析，財務費用控制，擬制適合公司的各項費用標準，嚴格審核單據，平衡收支，建立應收/應付賬款跟蹤表，提供日報，建立貸款信息跟蹤表，保證及時還貸，維護信譽，加強人員管理，信息溝通-例會；追蹤應收款，嚴格審核應付款，定期清理往來款，對內積極配合，維護好銀行、稅局等關系，原始單據、憑證、報表、合同等資料建檔管理；財務部財務部工作規劃(三)xx 公司財務部工作規劃 xx 公司財務部工作規劃 xx 即將結束，為了更好地開展新年的工作，根據總經辦的要求并結合 xx 的實際情況做了 xx 的財務部門的>;工作計劃。

一、xx 工作簡要回顧 總體來說 xx 的財務工作基本滿足了公司內外的需求，但是存在很多問題，有很多可以提升和改善的空間。

1、>;會計核算工作形式上滿足了對內、對外的報表需求，每月按時申報，但是核算的準確性有待提高； 2、>;財務管理層面還停留在比較低的層次，對內管理報表沒有形成制度、完整的報表體系，財務管理工具沒有發揮應有的作用，財務對公司的參與程度有待進一步提高； 3、財務對很多業務環節監管還存在很多不到位的地方，包括對成本核算落后于實際業務需求、對銷售價格評審力度不夠、對庫存物資管理缺失、外發物料跟蹤不及時、完整等問題； 4、資金管理有待于更細、周期更長的計劃安排，對收支安排制度化、表格化，重點關注新增客戶的應收賬款風險、還貸能力評估、資金運

營安全、資本結構平衡； 5、財務對公司全員的財務基礎知識>;培訓不夠，內部控制有待更規范地去執行，相關財務制度沒有有效的推廣； 6、財務部門的人員素質不能滿足未來的財務管理需要，人員結構有待優化； 7、ERP 系統的使用及利用能力不足。

二、財務部及公司財務工作 SWOT 分析 1）優勢：

A、公司領導重視財務工作為財務發揮更大的作用提供了寶貴的平臺； B、財務部門對財務工作的目標有很清晰的定位并努力提升部門能力及個人能力來滿足目標的實現； C、現有財務人員的穩定性為后續的能力及素養的提升及補充新鮮血液提供了良好的基礎； D、xx 的經營預算及激勵考核機制確定提升公司整體信心，公司股東意向增資為財務工作提供良好的內部環境； E、國際整體經濟環境趨好的態勢為財務工作提供有利的外部環境。

2）劣勢：

A、公司成立時間不長需要時間來積淀，還需要摸索更適合公司發展需要的管理模式； B、財務部門成員的財務素養不高，能力有待提升，成員結構有待優化，會計核算基礎不扎實； C、財務/倉庫人員對業務參與程度不高，不能有效地處理一些跨部門的業務； D、公司成員財務意識不足，在數據統計、信息收集、單據傳遞等方面影響財務工作的開展； E、公司部門之間的信息溝通不暢、配合度不夠，銷售定價策略模糊，沒有成熟的產品體系，技術不能滿足業務的需求； G、珠海外匯額度管理措施限制公司資金的使用調配，人民幣升值對外向型的出口企業產生巨大的匯差壓力； 3）機遇：

A、xx 經營預算如果能夠得到有效執行和控制將使公司步入快速發展的軌道為后續目標的實現奠定堅實的基礎； B、極大提升公司整體競爭力、市場占有率、供應鏈整合能力、品牌吸引力； C、極大提高公司的管理水平，建立梯隊管理團隊，打造安防領域高效生產基地。

4）威脅：

A、人員擴張、投入增加將大幅增加公司的經營成本費用，如果收入目標沒有有效執行將起到反效果，增加經營的風險； B、預算將大幅增加資金需求的規模，資金投入不足將影響預算的執行并考驗公司整體協調資金的能力，極大增加資金的安全性； C、采取新的銷售方式可能增加回款的難道，逾期回款增加資金壓力并可能增加呆壞賬的產生。

三、xx 的財務部目標及工作規劃

1）財務目標：

經營性目標：年收入人民幣 32,730.00 萬元，毛利率目標 15%，凈利潤目標 xx 萬元以上； 財務部目標：組建 7 個人的財務團隊、提升個人素質，提高會計核算的準確性、及時性，提高財務管理的水平，提高資源的使用效率，保證收支平衡，建立財務風險管控體系，提高財務對公司決策的支撐力度，提高財務對內對外的服務水平。

倉儲部目標：基本保持現有人員結構，根據業務需要適當增加搬運人員，提高現有人員對倉庫基本數據、業務的把控能力，提高進銷存的及時性、準確性、完整性，保證安全庫存及資產安全，加強對物料的分析管理能力，加強對異常業務及不良品的處理，提高對生產的支持力度及部門之間的配合度。

內控部目標：擬增加 1 名內控專員，落實內控相關制度，檢查和監督內控制度的執行情況，建立定期信息安全檢查及反舞弊的機制。

2）xx 財務部組織架構 3）xx 工作規劃 xx 年財務工作的整體思路：“以人為本、加強培訓；夯實基礎、提高提升；宏觀把握、細節著手；結果導向、積極溝通；規劃先行、重在落實；按章辦事、有據可循；流程規范、科學決策”。下表是財務各項工作的具體描述：

序號 工作內容

工作措施 1 部門建設 量化工作表、考核績效、職責分工、獎罰分明 2 團隊建設 提高業務水平、工作心態、職業規劃引導、培訓 3 人員招聘根據業務需要、崗位離職或淘汰招聘合格人員，4 溝通渠道定期例會、談話交流、建立順暢的溝通匯報機制，5 培訓體系財務內部、銷售人員、全員財務意識等內容培訓，6 會計核算對財務本質/實質認知的培訓，建立會計核算手冊 7 信息提供 ERP 系統、管理報表、財務分析、單據收集，8 成本控制銷購價格審核，人力成本分析，財務費用控制，9 費用控制擬制適合公司的各項費用標準，嚴格審核單據，10 定價策略 督促銷售部制定銷售價格策略并有效執行，并參與銷售價格的確認。（實現預算的關鍵因素之一）資金管理平衡收支，建立應收/應付賬款跟蹤表，提供日報，12 出口退稅

建立退稅跟蹤表，單證收集、發票跟進、申報，13 貸款管理 建立貸款信息跟蹤表，保證及時還貸，維護信譽，14 庫存管理 加強人員管理，信息溝通-例會，處理超齡物料，15 往來管理 追蹤應收款，嚴格審核應付款，定期清理往來款 16 內外服務 對內積極配合，維護好銀行、稅局、信保等關系 17 財務部工作規劃(四)xx 公司財務部工作規劃 xx 公司財務部工作規劃 xx 即將結束，為了更好地開展新年的工作，根據總經辦的要求并結合 xx 的實際情況做了 xx 的財務部門的工作計劃。

一、xx 工作簡要回顧 總體來說 xx 的財務工作基本滿足了公司內外的需求，但是存在很多問題，有很多可以提升和改善的空間。

1、會計核算工作形式上滿足了對內、對外的報表需求，每月按時申

報，但是核算的準確性有待提高； 2、財務管理層面還停留在比較低的層次，對內管理報表沒有形成制度、完整的報表體系，財務管理工具沒有發揮應有的作用，財務對公司的參與程度有待進一步提高； 3、財務對很多業務環節監管還存在很多不到位的地方，包括對成本核算落后于實際業務需求、對銷售價格評審力度不夠、對庫存物資管理缺失、外發物料跟蹤不及時、完整等問題； 4、資金管理有待于更細、周期更長的計劃安排，對收支安排制度化、表格化，重點關注新增客戶的應收賬款風險、還貸能力評估、資金運營安全、資本結構平衡； 5、財務對公司全員的財務基礎知識培訓不夠，內部控制有待更規范地去執行，相關財務制度沒有有效的推廣； 6、財務部門的人員素質不能滿足未來的財務管理需要，人員結構有待優化； 7、ERP 系統的使用及利用能力不足。

二、財務部及公司財務工作 SWOT 分析 1）優勢：

A、公司領導重視財務工作為財務發揮更大的作用提供了寶貴的平臺； B、財務部門對財務工作的目標有很清晰的定位并努力提升部門能力及個人能力來滿足目標的實現； C、現有財務人員的穩定性為后續的能力及素養的提升及補充新鮮血液提供了良好的基礎；

D、xx 的經營預算及激勵考核機制確定提升公司整體信心，公司股東意向增資為財務工作提供良好的內部環境； E、國際整體經濟環境趨好的態勢為財務工作提供有利的外部環境。

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