第一篇：倉(cāng)庫(kù)日常管理工作流程（本站推薦）

倉(cāng)庫(kù)日常管理工作流程：

日常工作層面：收貨-->保存--->保護(hù)--->備貨--->出貨--->部門(mén)領(lǐng)取 記錄功能層面：進(jìn)貨記錄、出貨記錄、申購(gòu)記錄、積壓庫(kù)存預(yù)警報(bào)告等。倉(cāng)庫(kù)日常管理 ：

1.倉(cāng)庫(kù)保管員必須合理設(shè)置各類(lèi)物資和商品的明細(xì)賬簿和臺(tái)賬。2.倉(cāng)庫(kù)根據(jù)實(shí)際使用情況和物資的性質(zhì)、用途、類(lèi)型建立相應(yīng)的卡片。3.酒水倉(cāng)，食品倉(cāng)應(yīng)按照類(lèi)型品名及規(guī)格型號(hào)根據(jù)實(shí)際擺放設(shè)立卡片。4.按出庫(kù)流程進(jìn)行單據(jù)流傳時(shí)，每個(gè)環(huán)節(jié)不得超出一個(gè)工作日，及時(shí)上交財(cái)務(wù)部。5.倉(cāng)庫(kù)管理員必須嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程。6.酒店倉(cāng)庫(kù)管理流程是指商品儲(chǔ)存空間的管理。

酒店倉(cāng)庫(kù)工作流程

一.倉(cāng)庫(kù)日常管理

1.倉(cāng)庫(kù)保管員必須根據(jù)使用情況合理設(shè)置各類(lèi)物資的最低庫(kù)存。各倉(cāng)庫(kù)必須根據(jù)實(shí)際情況和各類(lèi)物資的性質(zhì)、用途、類(lèi)型分明別類(lèi)建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片；倉(cāng)儲(chǔ)各類(lèi)物資應(yīng)按照類(lèi)型及規(guī)格型號(hào)設(shè)立明細(xì)賬、卡片；若使用明細(xì)賬簿財(cái)務(wù)部門(mén)與倉(cāng)庫(kù)所建賬簿及順序編號(hào)盡量互相統(tǒng)一，相互一致。

2.必須嚴(yán)格按財(cái)務(wù)系統(tǒng)和倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程進(jìn)行日常操作。倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的出庫(kù)單據(jù)必須及時(shí)逐筆錄入系統(tǒng)，做到日清日結(jié)，確保系統(tǒng)中物資進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無(wú)誤，單據(jù)相符。若使用明細(xì)賬簿必須及時(shí)登記手工明細(xì)賬并與系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，確保兩者的一致性。

3.做好各庫(kù)房倉(cāng)儲(chǔ)物資的日常核查工作。倉(cāng)庫(kù)保管員必須對(duì)庫(kù)存儲(chǔ)存物資定期進(jìn)行檢查盤(pán)點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者一致。物料類(lèi)倉(cāng)管員必須清楚物料的使用部門(mén)定期使用情況，如有變動(dòng)或發(fā)現(xiàn)批次質(zhì)量及時(shí)向采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部反映，以便及時(shí)調(diào)整。

4.倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)庫(kù)存及使用部門(mén)領(lǐng)用情況合理確定采購(gòu)數(shù)量，并嚴(yán)格控制各類(lèi)物資的庫(kù)存量，避免積壓占用資金。倉(cāng)庫(kù)保管員必須定期進(jìn)行各類(lèi)存貨的分類(lèi)整理，對(duì)存放期限較長(zhǎng)，逾期失效等不良存貨，要按月編制報(bào)表，報(bào)送各使用部門(mén)及財(cái)務(wù)部，各使用部門(mén)對(duì)本單位的各類(lèi)不良存貨每月必須提出處理意見(jiàn)，責(zé)成相關(guān)部門(mén)及時(shí)加以處理。根據(jù)使用與否逐步實(shí)現(xiàn)零庫(kù)存或低庫(kù)存。

二.入庫(kù)管理

1.倉(cāng)儲(chǔ)物資驗(yàn)收時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員與收貨人員必須憑倉(cāng)庫(kù)申購(gòu)單、廠商送貨單等合格單據(jù)依照倉(cāng)庫(kù)申購(gòu)單申購(gòu)數(shù)量收貨辦理入庫(kù)手續(xù)，多出送貨數(shù)量不得驗(yàn)收入庫(kù)；

2.紅酒、白酒入庫(kù)必須有正規(guī)酒水隨附單，不符合要求不得收貨。如屬使用部門(mén)返庫(kù)物資應(yīng)憑返庫(kù)單辦理返庫(kù)手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫(kù)，杜絕只見(jiàn)送貨單不見(jiàn)實(shí)物或邊辦理入庫(kù)邊辦理出庫(kù)的現(xiàn)象。

3.驗(yàn)收入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員與收貨人員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格證件等項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫(kù)手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)和經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律不得入庫(kù)。

4.因使用問(wèn)題等原因而發(fā)生的返庫(kù)物資，必須由相關(guān)使用部門(mén)填寫(xiě)部門(mén)返庫(kù)單，需部門(mén)經(jīng)理簽字，辦妥手續(xù)后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。

5.要注意倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)的溫濕度，保持通風(fēng)良好，干燥、不潮濕。

6.倉(cāng)儲(chǔ)存取貨原則上應(yīng)隨到隨存、隨需隨取，但考慮到效率與安全，有必要制訂出庫(kù)時(shí)間規(guī)定。

三.出庫(kù)管理

1.各類(lèi)物資的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。各部門(mén)指定人員統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑部門(mén)主管和財(cái)務(wù)成本主管簽字生效的領(lǐng)料單向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取，行政各部門(mén)需經(jīng)部門(mén)經(jīng)理和財(cái)務(wù)成本主管簽字審批后方可領(lǐng)取。

2.領(lǐng)料人員和倉(cāng)管員應(yīng)核對(duì)出庫(kù)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對(duì)正確后方可發(fā)料；出庫(kù)后倉(cāng)管員與領(lǐng)用人在部門(mén)出具的領(lǐng)料單簽字確認(rèn)，登記入卡、入帳。

3.倉(cāng)庫(kù)要注意門(mén)禁管理，不得隨便入內(nèi)，庫(kù)房鑰匙不得離身交由他人保管。

4.商品進(jìn)出庫(kù)要做好登記工作，以便明確保管責(zé)任。但有些商品和物資為講究時(shí)效，也可采取部門(mén)存貨與庫(kù)房存貨合一的做法。

四.報(bào)表及其他管理

1.倉(cāng)管員在規(guī)定盤(pán)點(diǎn)日期前要與各相關(guān)部門(mén)做好物資的出庫(kù)備用工作，盤(pán)點(diǎn)期間不收貨不出庫(kù)，以保障庫(kù)房盤(pán)點(diǎn)和成本核算的正確性。

2.必須正確按財(cái)務(wù)部規(guī)定及時(shí)向財(cái)務(wù)部報(bào)送規(guī)定的各類(lèi)報(bào)表和三個(gè)月以上積壓物資報(bào)表，并確保其正確無(wú)誤。

3、庫(kù)存物資清查盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬停止使用或及需報(bào)廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問(wèn)題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等），應(yīng)及時(shí)的用書(shū)面的形式向有關(guān)部門(mén)匯報(bào)。

4.運(yùn)營(yíng)部門(mén)要求在外設(shè)立倉(cāng)庫(kù)的，必須報(bào)經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后作為庫(kù)存轉(zhuǎn)移，并報(bào)財(cái)務(wù)部備案，其倉(cāng)庫(kù)管理納入所在運(yùn)營(yíng)部門(mén)倉(cāng)庫(kù)管理；外設(shè)倉(cāng)庫(kù)必須由專人負(fù)責(zé)登記庫(kù)存商品進(jìn)銷(xiāo)存，并定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清查，每月將各類(lèi)報(bào)表在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)報(bào)送相關(guān)運(yùn)營(yíng)部門(mén)及財(cái)務(wù)部門(mén)。

5、倉(cāng)庫(kù)管理工作也可按照6S要求標(biāo)準(zhǔn)具體規(guī)定執(zhí)行。什么是6S: 1.整理(SEIRI)把「要」和「不要」的商品、物資分開(kāi)；處理不要的，使「不要」的商品、物資不會(huì)多占據(jù)空間，也不會(huì)阻礙正常的出入庫(kù)工作。例如：處理倉(cāng)庫(kù)里不需要或停售的商品、物資；處理已沒(méi)有效益的產(chǎn)物，及不能再使用的設(shè)備、工具。2.整頓(SEITON)要用的物品，「定位」、「定量」，隨手可得，減少拿取的時(shí)間。例如：設(shè)備、工具以固定的方式及地點(diǎn)放置；先儲(chǔ)存的物料、食品、酒水先使用，以免過(guò)期腐壞、生銹造成浪費(fèi)。3.清掃(SEISO)打掃塵污，修護(hù)異常，防止意外發(fā)生。例如：定期清掃、檢查庫(kù)房工具與設(shè)備。4.清潔(SEIKETSU)隨手復(fù)原，維持整理、整頓、清掃的成果。同時(shí)，可持續(xù)防止意外、異常的發(fā)生。例如：制作辦公設(shè)備檢查記錄表或記錄看板，以免忘記進(jìn)行定期檢查工作；在倉(cāng)庫(kù)中制作各區(qū)儲(chǔ)存標(biāo)示牌，以利正確定位、定量?jī)?chǔ)存貨物。5.素養(yǎng)(SHITSUKE)養(yǎng)成守紀(jì)律的習(xí)慣，讓習(xí)慣成自然，以徹底提高品質(zhì)修養(yǎng)。遵紀(jì)守法，誠(chéng)實(shí)務(wù)實(shí)。不遲到不早退。6.安全(SAFE)1.建立帳務(wù)和保管卡制度的目的。一般是酒店為了正確反映倉(cāng)庫(kù)物品進(jìn)、出、存動(dòng)態(tài)，倉(cāng)庫(kù)要建立物品保管帳，并以貨垛、貨架為單位建立貨卡。在物品進(jìn)出庫(kù)時(shí)，由帳務(wù)員記帳，保管員記卡，這樣便于及時(shí)了解庫(kù)存，隨時(shí)檢查對(duì)帳，促使帳、卡、貨相符，還便于盤(pán)點(diǎn)。物品保管帳有以一批物品為單位，分批設(shè)主帳戶，還可以物品每品種為單位，分類(lèi)設(shè)帳。物品保管卡片的管理是物品按規(guī)定制做保管卡片，既可由保管員集中管理，也呆分散管理。若有電腦系統(tǒng)管理，則只設(shè)保管卡即可。

2.帳務(wù)控制。是對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理的物品采取嚴(yán)格的科學(xué)管理制度，準(zhǔn)確、及時(shí)地記載、計(jì)算每種物品的收、發(fā)、存，對(duì)庫(kù)存物品數(shù)量狀況進(jìn)行有效的控制。帳務(wù)控制的關(guān)鍵是建立、健全物品帳的三級(jí)控制體系。第一級(jí)。在酒店的財(cái)務(wù)部或成本控制部門(mén)設(shè)立完整的物品明細(xì)帳，記錄每一種物品的收、發(fā)、存，負(fù)責(zé)對(duì)酒店各倉(cāng)庫(kù)所存各類(lèi)物品的全面控制。有條件的可以用電腦進(jìn)行控制，并在采購(gòu)部和有關(guān)部門(mén)設(shè)立電腦終端，根據(jù)營(yíng)業(yè)需要隨時(shí)查閱有關(guān)物品進(jìn)、發(fā)、存等資料。第二級(jí)，在每個(gè)倉(cāng)庫(kù)配備專職的物品帳務(wù)員（倉(cāng)庫(kù)物品保管員與物品帳務(wù)員要分設(shè)），負(fù)責(zé)記錄收、發(fā)、存的物品，對(duì)保管員保管的物品進(jìn)行具體控制。第三級(jí),在每個(gè)貨垛上設(shè)置貨卡,憑此保管員結(jié)年負(fù)責(zé)保管的物品作動(dòng)態(tài)控制.3.貨卡管理。儲(chǔ)存物品數(shù)量動(dòng)態(tài)的記錄，是在物品保管帳和貨卡上同時(shí)相應(yīng)地進(jìn)行的并且要求準(zhǔn)確一致。保管員負(fù)責(zé)貨卡的管理。貨卡是貨垛上擺置的用來(lái)記錄物品數(shù)量、規(guī)格、品名等的卡片。凡在倉(cāng)庫(kù)的物資進(jìn)出庫(kù)、并垛、分垛、移位等，保管員都要及時(shí)準(zhǔn)確地將有關(guān)內(nèi)容記錄在貨卡上。

1.反映每批物品進(jìn)出庫(kù)和庫(kù)存數(shù)量的動(dòng)態(tài)； 2.對(duì)物資的并垛、分垛、移位起到數(shù)量控制作用； 3.作為發(fā)貨核對(duì) 與物品盤(pán)點(diǎn)的依據(jù)。

4.貨卡管理是儲(chǔ)存物品數(shù)量和質(zhì)量管理的基礎(chǔ)。

7.運(yùn)營(yíng)部門(mén)根據(jù)營(yíng)業(yè)情況需要在部門(mén)、庫(kù)房沒(méi)有該物資或該物資不足的情況下可以自行申購(gòu)；庫(kù)房在庫(kù)存定額不足的情況下要根據(jù)物資定額提出申購(gòu)。申購(gòu)前部門(mén)和庫(kù)房必須認(rèn)真檢查部門(mén)及庫(kù)房該項(xiàng)目庫(kù)存量及消耗量。

8.庫(kù)房?jī)?chǔ)備以外的物資可由各運(yùn)營(yíng)部門(mén)提出申購(gòu)。申購(gòu)之前必須查詢庫(kù)房是否有該物資的儲(chǔ)備或替代品。運(yùn)營(yíng)部門(mén)申購(gòu)物資到貨后由申購(gòu)部門(mén)、收貨人員、倉(cāng)庫(kù)管理員同時(shí)確認(rèn)收貨入庫(kù)，使用部門(mén)按正常出庫(kù)程序領(lǐng)料出庫(kù)，該物資其后由倉(cāng)庫(kù)根據(jù)使用情況申購(gòu)補(bǔ)倉(cāng)。

酒店庫(kù)房管理員職責(zé)：

1.熱愛(ài)本職工作，忠于職守，堅(jiān)持原則，有事業(yè)心，有責(zé)任感，工作任勞任怨。2.遵守法紀(jì)和社會(huì)公德，工作認(rèn)真細(xì)致，作風(fēng)正派，能秉公辦事。

3.負(fù)責(zé)酒店總倉(cāng)物資的日常管理、及時(shí)訂單合理補(bǔ)充庫(kù)存，維護(hù)酒店日常使用，調(diào)撥發(fā)放酒店各部門(mén)并確保倉(cāng)庫(kù)貨品的安全及無(wú)損壞。

4.負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)貨物的進(jìn)、出倉(cāng)管理及各倉(cāng)位的盤(pán)點(diǎn)管理，完成對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)進(jìn)、出登帳及盤(pán)點(diǎn)登記。

5.堅(jiān)持先進(jìn)先出，后進(jìn)后出，及時(shí)做好物資發(fā)放登記。

6.嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)的安全主責(zé)，庫(kù)內(nèi)嚴(yán)謹(jǐn)吸煙，上下班前后，對(duì)倉(cāng)庫(kù)的門(mén)窗，貨垛，電源，消防器材進(jìn)行一次安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)排除，確保庫(kù)房和物資的安全。

第二篇：倉(cāng)庫(kù)管理工作流程

倉(cāng) 庫(kù) 管 理 工 作 流 程

一、原料進(jìn)倉(cāng)管理流程：

1.采購(gòu)部將申批簽字確認(rèn)的《采購(gòu)訂單》下達(dá)給倉(cāng)庫(kù)；

2.供應(yīng)商送貨到達(dá)后，提供《送貨清單》給收貨倉(cāng)管員，《送貨清單》應(yīng)清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經(jīng)手人簽名、貨品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購(gòu)訂單號(hào)。3.收貨倉(cāng)管員將《送貨清單》和對(duì)應(yīng)的《采購(gòu)訂單》相核對(duì)。如核對(duì)不符予以拒收。核對(duì)相符倉(cāng)管員以《送貨清單》和《采購(gòu)訂單》驗(yàn)收貨品，收貨量大于定購(gòu)量時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員要通過(guò)采購(gòu)部同意和取得公司有權(quán)人的書(shū)面通知后才能超量收貨。4.倉(cāng)管員收貨無(wú)誤后，在《送貨清單》上簽收，并加蓋收貨專用章，一聯(lián)自留，一聯(lián)交對(duì)方。同時(shí)開(kāi)具《入庫(kù)單》，一式三聯(lián)倉(cāng)管員簽字加蓋收貨專用章后，第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)連同送貨單位的《送貨清單》交財(cái)務(wù)，第三聯(lián)對(duì)方聯(lián)交給供應(yīng)商送貨員（司機(jī)）作為憑證結(jié)款。

二、原料出庫(kù)管理流程：

1.生產(chǎn)部根據(jù)倉(cāng)庫(kù)《庫(kù)存日?qǐng)?bào)表》和生產(chǎn)需要開(kāi)具《原料領(lǐng)用單》，并經(jīng)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人審批簽字到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料；

2.倉(cāng)庫(kù)根據(jù)生產(chǎn)開(kāi)具的《原料領(lǐng)用單》發(fā)貨，并將單據(jù)留存；

三、成品進(jìn)倉(cāng)管理流程：

1.生產(chǎn)部完成的成品，經(jīng)質(zhì)檢部門(mén)檢驗(yàn)合格后，開(kāi)具《成品入庫(kù)單》并經(jīng)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后到倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)；

2.倉(cāng)庫(kù)根據(jù)《成品入庫(kù)單》點(diǎn)檢數(shù)量入庫(kù)，并將單據(jù)簽字留存；

四、成品出倉(cāng)管理流程：

1.銷(xiāo)售部將申批簽字確認(rèn)的《銷(xiāo)售訂單》下達(dá)給倉(cāng)庫(kù)；

2.倉(cāng)管員根據(jù)客戶持有的已蓋章《銷(xiāo)售訂單》或財(cái)務(wù)開(kāi)具的付款發(fā)票發(fā)貨。并開(kāi)具《出倉(cāng)單》一式三份，由倉(cāng)管員、倉(cāng)庫(kù)主管和客戶簽字，一份交客戶，一份倉(cāng)庫(kù)自留，一份交財(cái)務(wù)。

五、倉(cāng)庫(kù)貨物管理：

1.所有出入庫(kù)單據(jù)留存，按月整理入檔，定期將財(cái)務(wù)要求的單據(jù)提交給財(cái)務(wù)部門(mén)； 2.所有產(chǎn)品必須根據(jù)出入庫(kù)單據(jù)建立《出入庫(kù)明細(xì)賬》，賬本記錄詳細(xì)出入庫(kù)日期、單據(jù)號(hào)、出入庫(kù)數(shù)量、相應(yīng)辦理出入庫(kù)的單位名稱、產(chǎn)品結(jié)存； 3.倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的貨物要設(shè)置出入庫(kù)卡，記錄出入庫(kù)數(shù)據(jù)；

4.財(cái)務(wù)部門(mén)與倉(cāng)庫(kù)所建賬簿及順序編號(hào)必須互相統(tǒng)一，相互一致；

5.做好各類(lèi)物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉(cāng)庫(kù)保管員必須對(duì)各類(lèi)庫(kù)存物資定期進(jìn)行檢查盤(pán)點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者一致；

六、倉(cāng)庫(kù)報(bào)表： 1.《原材料庫(kù)存日?qǐng)?bào)表》供生產(chǎn)和采購(gòu)部門(mén)使用； 2.《成品庫(kù)存日?qǐng)?bào)表》供生產(chǎn)和銷(xiāo)售部門(mén)使用；

3.《月末盤(pán)存表》、《月末出入庫(kù)結(jié)存報(bào)表》供財(cái)務(wù)部門(mén)結(jié)算使用；

七、產(chǎn)品盤(pán)點(diǎn)流程：

1.根據(jù)倉(cāng)庫(kù)明細(xì)帳中的結(jié)存數(shù)量倉(cāng)庫(kù)要定期進(jìn)行自盤(pán)；

2.每月末或月初財(cái)務(wù)組織全廠物料盤(pán)點(diǎn)，倉(cāng)庫(kù)要提前做好準(zhǔn)備；參加盤(pán)點(diǎn)工作的人員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，貨品磅碼、單位必須規(guī)范統(tǒng)一；名稱、貨號(hào)、規(guī)格必須明確；數(shù)量一定是實(shí)物數(shù)量，真實(shí)準(zhǔn)確；絕對(duì)不允許重盤(pán)和漏盤(pán)。由于人為過(guò)失造成盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)不真實(shí)，責(zé)任人要負(fù)過(guò)失責(zé)任。對(duì)于盤(pán)點(diǎn)結(jié)果發(fā)現(xiàn)屬于實(shí)物責(zé)任人不按貨品要求收發(fā)及保管財(cái)物造成損失，實(shí)物責(zé)任人要承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

總結(jié)：

1、財(cái)務(wù)要做到對(duì)倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)貨物起到監(jiān)督和審核作用；

2、倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)格按單據(jù)收發(fā)貨物，對(duì)生產(chǎn)部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)、銷(xiāo)售部門(mén)起到監(jiān)督和控制作用；

第三篇：銷(xiāo)售及倉(cāng)庫(kù)管理工作流程

倉(cāng)庫(kù)管理工作流程

入庫(kù)管理流程

1、倉(cāng)庫(kù)根據(jù)已審核批準(zhǔn)的《采購(gòu)訂單》內(nèi)容準(zhǔn)備成品收貨。

2、廠家送貨到達(dá)后，廠家提供《送貨清單》和質(zhì)保書(shū)給收貨倉(cāng)管員，《送貨清單》應(yīng)清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經(jīng)手人簽名、貨品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購(gòu)訂單號(hào)。收貨倉(cāng)管員將《送貨清單》和對(duì)應(yīng)的《采購(gòu)訂單》相核對(duì)。相核不符者拒收。相符者倉(cāng)管員以《送貨清單》和《采購(gòu)訂單》驗(yàn)收貨品，并委托質(zhì)控部對(duì)品質(zhì)進(jìn)行檢驗(yàn)，收貨量大于定購(gòu)量時(shí)，倉(cāng)庫(kù)主管要通過(guò)營(yíng)銷(xiāo)部同意和取得營(yíng)銷(xiāo)部有權(quán)人的書(shū)面通知后才能超量收貨。

3、倉(cāng)管員收貨無(wú)誤后，在《送貨清單》上簽收，并加蓋收貨專用章，一聯(lián)自留，一聯(lián)交對(duì)方。

4、物料經(jīng)質(zhì)控部檢驗(yàn)合格后《原材料檢驗(yàn)合格報(bào)告》，倉(cāng)管員在電腦上開(kāi)具《入庫(kù)單》，并由倉(cāng)庫(kù)主管審核生效。將《入庫(kù)單》打印一式二聯(lián)，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管和倉(cāng)管員簽字加蓋收貨專用章后，第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)連同送貨單位的《送貨清單》及《檢驗(yàn)合格報(bào)告》交采購(gòu)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)。

5、對(duì)于直接轉(zhuǎn)運(yùn)鑄造公司倉(cāng)庫(kù)的物料，廠家送貨時(shí)，數(shù)量由物資公司倉(cāng)儲(chǔ)和鑄造公司倉(cāng)儲(chǔ)共同鑒證，物資公司倉(cāng)儲(chǔ)在簽收《送貨清單》的同時(shí)，提交《轉(zhuǎn)倉(cāng)單》給鑄造公司倉(cāng)儲(chǔ)簽收。物料直接交由鑄造公司辦理裝卸入庫(kù)。

出庫(kù)管理流程

1、倉(cāng)庫(kù)主管根據(jù)營(yíng)銷(xiāo)部傳來(lái)的《銷(xiāo)售訂單》備貨并作好記載，將配好之貨品清單對(duì)應(yīng)該批次的《原材料檢驗(yàn)合格報(bào)告》裝箱，審核裝箱單。在每個(gè)包裝箱內(nèi)放置一張裝箱單。包裝好的成品分類(lèi)放到相應(yīng)的倉(cāng)庫(kù)存放區(qū)域。

2、質(zhì)檢部將《裝箱單》匯總導(dǎo)出為未審核《銷(xiāo)售單》，等待營(yíng)銷(xiāo)部審核發(fā)貨。

3、倉(cāng)管員根據(jù)客戶持有的已蓋章《銷(xiāo)售單》和電腦里對(duì)應(yīng)的《出倉(cāng)單》。打印《出倉(cāng)單》一式三份，由倉(cāng)管員、倉(cāng)庫(kù)主管和客戶簽字，一份交客戶，一份倉(cāng)庫(kù)自留，一份交財(cái)務(wù)。

4、對(duì)于直接轉(zhuǎn)運(yùn)鑄造公司倉(cāng)庫(kù)的物料，廠家送貨時(shí)，數(shù)量由物資公司倉(cāng)儲(chǔ)和鑄造公司倉(cāng)儲(chǔ)共同鑒證，物資公司倉(cāng)儲(chǔ)在簽收《送貨清單》的同時(shí)，提交《轉(zhuǎn)倉(cāng)單》給鑄造公司倉(cāng)儲(chǔ)簽收。物料直接交由鑄造公司辦理裝卸入庫(kù)。

營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)流程

1、營(yíng)銷(xiāo)部將客戶傳真來(lái)的《銷(xiāo)售訂單》輸入電腦，并由營(yíng)銷(xiāo)部總監(jiān)審核。查詢當(dāng)前倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況。若需要向廠家訂貨的，將《銷(xiāo)售訂單》導(dǎo)出為《采購(gòu)訂單》并審核。若倉(cāng)庫(kù)有貨不需要向廠家訂貨，就將《銷(xiāo)售訂單》傳給倉(cāng)庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)撿貨裝箱。

2、收到倉(cāng)庫(kù)傳來(lái)的未審核《銷(xiāo)售單》后（由《裝箱單》匯總而成），由營(yíng)銷(xiāo)部總監(jiān)確認(rèn)客戶貨款余額的狀況。若客戶有足夠的貨款余額，則審核此《銷(xiāo)售單》（已審核《銷(xiāo)售單》會(huì)自動(dòng)生成《出倉(cāng)單》傳給倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)憑此《出倉(cāng)單》。若客戶貨款余額不足，則等待客戶貨款到帳后再審核《銷(xiāo)售單》。

3、已審核《銷(xiāo)售單》打印一式三聯(lián)，并簽名蓋章。第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)交財(cái)務(wù)，第三聯(lián)對(duì)方聯(lián)交客戶。

倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)流程

1、盤(pán)點(diǎn)準(zhǔn)備營(yíng)銷(xiāo)部通知廠家和客戶在盤(pán)點(diǎn)日期間停止送收貨品。財(cái)務(wù)部將盤(pán)點(diǎn)日前已經(jīng)審核生效的單據(jù)記帳。倉(cāng)庫(kù)主管組織倉(cāng)庫(kù)人員對(duì)貨品進(jìn)行分區(qū)擺放，分別得出存貨實(shí)存情況。

2、盤(pán)點(diǎn)進(jìn)行 倉(cāng)庫(kù)主管組織倉(cāng)庫(kù)人員初盤(pán)存貨，對(duì)存貨區(qū)域各指派1人擔(dān)任組長(zhǎng)，2人配合。以盤(pán)點(diǎn)表記錄初盤(pán)結(jié)果。倉(cāng)庫(kù)主管連同另外4名員工組成復(fù)盤(pán)小組，對(duì)初盤(pán)結(jié)果進(jìn)行復(fù)盤(pán)，出現(xiàn)差異倉(cāng)庫(kù)自查原因。倉(cāng)庫(kù)主管將初盤(pán)數(shù)據(jù)輸入電腦，將《盤(pán)點(diǎn)單》打印提供給財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部組織公司人員組成抽盤(pán)小組，以2人為1組進(jìn)行抽盤(pán)工作。抽盤(pán)人員從實(shí)物中抽取20%復(fù)核初盤(pán)資料，從初盤(pán)資料中抽取30%對(duì)實(shí)物進(jìn)行抽盤(pán)。抽盤(pán)量要求占總庫(kù)存的50%。發(fā)現(xiàn)差異由倉(cāng)庫(kù)主管重新盤(pán)點(diǎn)更正初盤(pán)資料。差錯(cuò)率高于1%，倉(cāng)庫(kù)主管對(duì)該區(qū)域貨品進(jìn)行重新全盤(pán)。經(jīng)復(fù)盤(pán)通過(guò)的《盤(pán)點(diǎn)單》由財(cái)務(wù)部審核，并打印一式二份，由倉(cāng)庫(kù)主管、財(cái)務(wù)主管簽字，各持1份。

3、盤(pán)點(diǎn)后期工作 倉(cāng)庫(kù)主管將已審核《盤(pán)點(diǎn)單》導(dǎo)出為進(jìn)、出倉(cāng)單，生成《盤(pán)盈單》和《盤(pán)虧單》。倉(cāng)庫(kù)主管查找盤(pán)盈盤(pán)虧的原因，并將《庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)匯總表》和差異原因查找報(bào)告交財(cái)務(wù)主管復(fù)核上交總經(jīng)理審批后。財(cái)務(wù)部據(jù)審批結(jié)果審核《盤(pán)盈單》和《盤(pán)虧單》調(diào)整庫(kù)存帳。

4、盤(pán)點(diǎn)其他規(guī)定 盤(pán)點(diǎn)工作規(guī)定每月進(jìn)行一次，時(shí)間為月末最后2天。頭天晚上8時(shí)開(kāi)始至次日中午完成初盤(pán)和復(fù)盤(pán)工作，下午進(jìn)行抽盤(pán)工作。參加盤(pán)點(diǎn)工作的人員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，貨品磅碼、單位必須規(guī)范統(tǒng)一；名稱、貨號(hào)、規(guī)格必須明確；數(shù)量一定是實(shí)物數(shù)量，真實(shí)準(zhǔn)確；絕對(duì)不允許重盤(pán)和漏盤(pán)。由于人為過(guò)失造成盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)不真實(shí)，責(zé)任人要負(fù)過(guò)失責(zé)任。對(duì)于盤(pán)點(diǎn)結(jié)果發(fā)現(xiàn)屬于實(shí)物責(zé)任人不按貨品要求收發(fā)及保管財(cái)物造成損失，實(shí)物責(zé)任人要承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

商品進(jìn)倉(cāng)出倉(cāng)規(guī)則

1、商品進(jìn)倉(cāng)前準(zhǔn)備

業(yè)務(wù)部通知倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)了解并掌握廠家到貨時(shí)間等有關(guān)資料，安排收貨人員，安排商品擺放的地方

2、商品進(jìn)倉(cāng)安排

倉(cāng)管員憑送貨清單核對(duì)商品點(diǎn)數(shù)進(jìn)倉(cāng)。按公司規(guī)定：六大類(lèi)驗(yàn)貨進(jìn)倉(cāng)標(biāo)準(zhǔn)。凡外包裝有破損的商品，必須開(kāi)包驗(yàn)收，易碎品重點(diǎn)檢查，其它商品可以收樣檢查，并且倉(cāng)管員指示并協(xié)助搬運(yùn)工按已定的位置反商品逐一擺放好。

3、商品出倉(cāng)安排

倉(cāng)管員聯(lián)系配送部門(mén)，接收有關(guān)商品出倉(cāng)資料，安排人員出倉(cāng)，做好商品出倉(cāng)準(zhǔn)備工作。

4、商品出倉(cāng)

倉(cāng)管員根據(jù)出倉(cāng)單等有關(guān)單據(jù)，逐一核對(duì)實(shí)物點(diǎn)數(shù)商品出倉(cāng)，并協(xié)助指示搬運(yùn)人按照出貨單，分開(kāi)各地?cái)[放商品，不準(zhǔn)亂擺亂放商品

5、倉(cāng)庫(kù)記帳

商品進(jìn)他出倉(cāng)后倉(cāng)管員必須馬上記帳。（包括實(shí)物數(shù)的核對(duì)）

6、有進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)的單據(jù)，都必須有有關(guān)責(zé)任人的簽名，沒(méi)有責(zé)任人的單據(jù)無(wú)效

第四篇：倉(cāng)庫(kù)管理工作流程(復(fù)雜)（模版）

倉(cāng)庫(kù)管理制度

一、目的為加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)管理，保證庫(kù)房規(guī)范、高效、有序運(yùn)作，保障中心財(cái)產(chǎn)物資安全，減少不良、呆滯物料損失，降低庫(kù)存占用資金，滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)對(duì)物料管理的要求，制定本制度。

二、適用范圍

適用于中心所有倉(cāng)庫(kù)，包括原材料庫(kù)、調(diào)料庫(kù)、酒水庫(kù)、雜品庫(kù)的管理。廢品庫(kù)的物品參照本制度執(zhí)行。

三、內(nèi)容

倉(cāng)庫(kù)管理職責(zé)及目標(biāo)

1.高效有序地進(jìn)行物料的收發(fā)作業(yè)，保證出入庫(kù)數(shù)量準(zhǔn)確且合乎質(zhì)量管理、訂單管理和財(cái)務(wù)管理的要求；

2.庫(kù)房管理科學(xué)、有序，貨物擺放整潔、整齊，合乎貨物貯存和安全管理的要求；

3.單據(jù)、存卡管理有序，登記及時(shí)、準(zhǔn)確。電腦入單及時(shí)、準(zhǔn)確；

4.定期和循環(huán)盤(pán)點(diǎn)，及時(shí)查處差異，保證帳、物、卡一致；

5.與客戶及外協(xié)單位及時(shí)對(duì)帳，及時(shí)查處差異，維護(hù)中心利益；

6.及時(shí)反映和跟催不合格品、呆滯品的處理，減少不良損失，降低庫(kù)存資金占用；

7.做好防火、防水、防盜等安全防護(hù)工作，保障倉(cāng)庫(kù)財(cái)產(chǎn)物資的安全。

四、倉(cāng)管人員應(yīng)具備的基本技能

1.熟練掌握出入庫(kù)作業(yè)及庫(kù)房管理的方法、規(guī)范及操作程序；

2.熟悉倉(cāng)庫(kù)管理制度及相關(guān)管理流程；

3.具備一定的家電產(chǎn)品知識(shí)，熟悉經(jīng)管物料、成品；

4.具備一定的質(zhì)量管理知識(shí)和財(cái)務(wù)知識(shí)；

5.懂電腦操作。

五、收貨驗(yàn)收

1.貨物進(jìn)庫(kù)，需核對(duì)訂單（采購(gòu)訂單）。待進(jìn)庫(kù)物品料號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量與訂單相符合方可辦理入倉(cāng)手續(xù)。

① 嚴(yán)禁無(wú)訂單收貨；因生產(chǎn)緊急、人員外出等特殊情況需請(qǐng)示上級(jí)和訂單管理

部門(mén)并獲得授權(quán)、同意可變通辦理，但訂單管理部門(mén)必須在三個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)下訂單；

② 嚴(yán)禁超訂單收貨。因合理?yè)p耗領(lǐng)料或計(jì)量磅差等原因?qū)е碌纳倭砍唵问肇?，?yīng)在合理范圍內(nèi)并符合相關(guān)管理規(guī)范或規(guī)定。

2.貨物進(jìn)庫(kù)，必須采用合適的方法計(jì)量、清點(diǎn)準(zhǔn)確。大批量收貨可采用一定的比例拆包裝抽查，抽查時(shí)發(fā)現(xiàn)實(shí)際數(shù)量小于標(biāo)識(shí)數(shù)量的，應(yīng)按最小抽查數(shù)計(jì)算接收該批貨物。

3.貨物進(jìn)庫(kù)，需辦理質(zhì)量檢驗(yàn)手續(xù)，其中：

① 外購(gòu)物料/產(chǎn)品必須檢驗(yàn)合格后方可辦理正式入庫(kù)手續(xù)，打印電腦入庫(kù)單；除檢驗(yàn)合格后用電腦打印確認(rèn)的“收料單”或“入庫(kù)單”（注：暫時(shí)沒(méi)有采用電腦管理的倉(cāng)庫(kù)以我中心填制的格式單據(jù)為準(zhǔn)）可以加蓋代表我司的“收貨專用章”（或其他指定公章）外，其他供應(yīng)商提供的送貨憑證或臨時(shí)填寫(xiě)的暫收憑證均只能由倉(cāng)管員簽名暫收數(shù)量，且不得加蓋代表公司的任何公章。

② 特別地，對(duì)抽檢不合格而生產(chǎn)部門(mén)要求“回用”或“挑選使用”的物料，必須符合相關(guān)流程和審批手續(xù)，而且倉(cāng)管員必須在簽收時(shí)注明“不合格回用”或“挑選使用”字樣。對(duì)該類(lèi)業(yè)務(wù)，輸單員也應(yīng)及時(shí)進(jìn)行電腦處理以保證庫(kù)存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，但打印的電腦“入庫(kù)單”不能直接交供應(yīng)商，須待挑選回用完畢后連同相應(yīng)的電腦“退貨單”一起交供應(yīng)商簽收;

④ 班組發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品、原料需進(jìn)庫(kù)或退庫(kù)的，需符合相關(guān)制度、流程規(guī)定并獲分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。進(jìn)庫(kù)后應(yīng)在專門(mén)的不良品區(qū)域單獨(dú)存放并做好明顯標(biāo)識(shí)。嚴(yán)禁與正常物料、產(chǎn)品混合堆放。

4.入庫(kù)物料、產(chǎn)品，必須采用合適、規(guī)范的包裝（或裝載物）。包裝標(biāo)識(shí)清晰且與實(shí)際裝載貨物相符。同一包裝裝載數(shù)量統(tǒng)一，同批次貨物只允許保留一個(gè)尾數(shù)。

5.對(duì)驗(yàn)收不合格或未按要求辦理回用或超出訂單的物料、班組生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品，倉(cāng)庫(kù)必須及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)辦理退貨/補(bǔ)貨事宜。

六、貨物出庫(kù)

1.貨物出庫(kù)，必須有合法的經(jīng)批準(zhǔn)的憑證、指令（相關(guān)負(fù)責(zé)人審批）。

2． 所有計(jì)劃外發(fā)料，需經(jīng)分管經(jīng)理簽字。

3． 貨物出庫(kù)，需由領(lǐng)料人/提貨人在出庫(kù)單上簽字確認(rèn)。

4． 班組領(lǐng)料必須是班組指定人員；

5． 對(duì)外送貨發(fā)出，必須在第一時(shí)間取得收貨經(jīng)辦人簽字的簽收回執(zhí)或收貨憑證（酒水領(lǐng)料單）。

6． 正常生產(chǎn)發(fā)料和成品出倉(cāng)，必須是合格物料。不合格物料和產(chǎn)品發(fā)出，必須符合相關(guān)規(guī)定、流程，有審批手續(xù)。

7． 班組內(nèi)部領(lǐng)用成品或非生產(chǎn)領(lǐng)料或超定額生產(chǎn)領(lǐng)料，需經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人員批準(zhǔn)后方可到相應(yīng)庫(kù)區(qū)辦理領(lǐng)用手續(xù)。

8． 嚴(yán)禁用白條出倉(cāng)或擅自從倉(cāng)庫(kù)借用物品。確需借用，需經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人員批準(zhǔn)并約定歸還日期（一般不超過(guò)三個(gè)工作日）。

七、貨物堆碼及庫(kù)房管理

1.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要和庫(kù)存周轉(zhuǎn)物品的類(lèi)別、性狀、特點(diǎn)等合理規(guī)劃倉(cāng)區(qū)、庫(kù)位。按物品類(lèi)別劃分、合格品區(qū)、不合格品區(qū)并做好明顯標(biāo)識(shí)。

2.所有貨物均必須按倉(cāng)區(qū)、庫(kù)位分類(lèi)別、品種、規(guī)格型號(hào)擺放整齊，小件物料上架定置擺放。堆碼規(guī)整、整齊，同一貨物僅保留一個(gè)包裝尾數(shù)。收發(fā)作業(yè)后按上述要求及時(shí)整理。

3.物料、產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)和存卡記錄清晰、準(zhǔn)確且及時(shí)更新，擺放于對(duì)應(yīng)貨物當(dāng)眼明顯位置。

4.倉(cāng)庫(kù)設(shè)施、清潔工具等，在未使用時(shí)應(yīng)整齊地?cái)[放于規(guī)定位置，嚴(yán)禁占用通道或隨意亂丟亂放。

5.現(xiàn)場(chǎng)(包括辦公場(chǎng)所及庫(kù)房)整潔、干凈，如有廢紙等廢棄物或發(fā)現(xiàn)較多灰塵時(shí)隨時(shí)清理、清掃，符合6T管理要求。

6.嚴(yán)格按“先進(jìn)先出”原則發(fā)出貨品。

八、安全防護(hù)

1.倉(cāng)庫(kù)內(nèi)一律嚴(yán)禁煙火。工程焊接等需事先報(bào)批且做好防范措施，專人專責(zé)管理。

2.倉(cāng)庫(kù)必須按規(guī)定設(shè)置消防器材并定期檢查、修護(hù)、補(bǔ)充；嚴(yán)禁堵塞消防通道、設(shè)施及器材。

3.保證庫(kù)房通風(fēng)、干燥，做好防盜、防銹、防水、防潮、防蟲(chóng)、防塵等工作。

4.嚴(yán)禁將易燃易爆物品帶入倉(cāng)庫(kù)。對(duì)應(yīng)進(jìn)倉(cāng)管理的易燃易爆物品應(yīng)放置于符合安全管理要求的獨(dú)立的庫(kù)區(qū)。

5.不得將原料、產(chǎn)品直接放置于地面。

6.定期巡查保管物資的貯存質(zhì)量，對(duì)將近保質(zhì)期物料及時(shí)上報(bào)處理。

7.未經(jīng)許可，除經(jīng)管倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員之外的其他人員不得隨意進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)。送貨/提貨人員需在倉(cāng)管員的陪侍下進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)，搬運(yùn)完畢，不得在倉(cāng)庫(kù)逗留。

8.倉(cāng)管人員于下班離開(kāi)前，應(yīng)巡視倉(cāng)庫(kù)門(mén)窗及電源、水源是否開(kāi)閉，確保倉(cāng)庫(kù)的安全。

九、單據(jù)、存卡及電腦數(shù)據(jù)處理管理

1.單據(jù)管理

① 日常進(jìn)出倉(cāng)等單據(jù)應(yīng)分單據(jù)類(lèi)別、處理狀態(tài)分別有序夾放；

② 需遞送其他部門(mén)、人員的單據(jù)應(yīng)按規(guī)定時(shí)間及時(shí)遞送，不允許隨意押?jiǎn)危?③ 每月一次將單據(jù)分類(lèi)別按順序進(jìn)行裝訂，在單據(jù)封面、脊面做好標(biāo)識(shí)，分類(lèi)別、按時(shí)間有序地存放在相應(yīng)的箱、柜內(nèi)，并在箱、柜表面做好目錄標(biāo)識(shí)。

2.存卡管理

① 存卡記錄規(guī)范、及時(shí)（日清日結(jié)），書(shū)寫(xiě)工整清楚，有合法單據(jù)； ② 用完的存卡應(yīng)分物品類(lèi)別按月裝訂，參照單據(jù)管理要求歸檔保管； ③ 每年年底，應(yīng)配合財(cái)務(wù)扎帳時(shí)間統(tǒng)一更換新的存卡。

3.電腦數(shù)據(jù)處理

① 所有進(jìn)出倉(cāng)事務(wù)必須以電腦入單并打印電腦單據(jù)為完結(jié)（送貨客戶的還必須以客戶簽收并打印收貨單證為完結(jié)）；

② 當(dāng)天的進(jìn)出倉(cāng)數(shù)據(jù)必須當(dāng)天處理完畢。特殊情況（如下班后）需經(jīng)物管經(jīng)理批準(zhǔn)并知會(huì)計(jì)劃采購(gòu)。

③ 暫未實(shí)施電腦管理的倉(cāng)庫(kù)，也應(yīng)及時(shí)且日清日結(jié)地將收發(fā)情況登記入手工帳。

十、盤(pán)點(diǎn)及對(duì)帳

1.倉(cāng)庫(kù)需根據(jù)經(jīng)管物品重要程度及價(jià)值高低設(shè)定盤(pán)點(diǎn)頻度，進(jìn)行循環(huán)盤(pán)點(diǎn)。原則上要求所有庫(kù)存物品每?jī)稍轮辽傺h(huán)一次。

2.庫(kù)房盤(pán)點(diǎn)應(yīng)在經(jīng)營(yíng)部的組織下，每年至少組織一次全面盤(pán)點(diǎn)。

3.盤(pán)點(diǎn)后及時(shí)將實(shí)物數(shù)與電腦數(shù)核對(duì)。如有差異應(yīng)查證原因并及時(shí)跟進(jìn)處理。如屬供應(yīng)商原因造成的短少應(yīng)第一時(shí)間通知采購(gòu)、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門(mén)處理。如屬盤(pán)盈或不可避免的虧損情形時(shí)，應(yīng)呈報(bào)財(cái)務(wù)核準(zhǔn)后作帳務(wù)調(diào)整。相關(guān)損失報(bào)總經(jīng)理審批后處理。若為保管責(zé)任短少時(shí)，則由倉(cāng)庫(kù)經(jīng)管人員負(fù)責(zé)賠償。

4.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商、客戶進(jìn)行對(duì)帳工作，包括：

① 成品發(fā)貨對(duì)帳，由成品倉(cāng)負(fù)責(zé)，每月4日前完成；

② 外協(xié)、外購(gòu)收貨對(duì)帳，由各分倉(cāng)負(fù)責(zé)，每月10日前完成；

③ 外協(xié)發(fā)料及核銷(xiāo)對(duì)帳，由外協(xié)核算員負(fù)責(zé)，每月10日前完成；

④ 客戶供料及核銷(xiāo)對(duì)帳，由客戶供料核算員負(fù)責(zé)，每月10日前完成； ⑤ 對(duì)帳數(shù)據(jù)應(yīng)以電腦記錄為準(zhǔn)（手工管理的倉(cāng)庫(kù)暫以手工帳為準(zhǔn)）

⑥ 發(fā)現(xiàn)對(duì)帳差異，應(yīng)及時(shí)查證原因并予以更正。如有損失或其他異常情況（如非正常超定額領(lǐng)發(fā)料）應(yīng)及時(shí)報(bào)告財(cái)務(wù)部門(mén)和相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)。

十一、呆滯、不良品處理

1.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)隨時(shí)關(guān)注呆滯、不良物料和產(chǎn)品，至少每月定期填報(bào)一次；

2.對(duì)重大質(zhì)量事故或操作失誤造成的呆滯、不良產(chǎn)品或物料，應(yīng)隨時(shí)填報(bào)處理；

3.對(duì)已填報(bào)的呆滯、不良品應(yīng)及時(shí)連續(xù)跟進(jìn)直至處理完畢。

十二、應(yīng)遵循的操作流程及其他制度

倉(cāng)庫(kù)操作，除遵循本制度規(guī)定外，還需遵循以下操作流程及制度：

1.ERP系統(tǒng)實(shí)施方案、操作流程及考核細(xì)則；

2.與物料管理、資產(chǎn)管理、安全管理有關(guān)的其他制度、規(guī)定。

十三、溝通協(xié)調(diào)及服務(wù)

1.倉(cāng)庫(kù)及倉(cāng)管員必須具備良好的服務(wù)意識(shí)，保持良好的服務(wù)態(tài)度，客戶優(yōu)先，生產(chǎn)為重。當(dāng)服務(wù)對(duì)象違規(guī)操作或提出不合理要求時(shí)，應(yīng)不卑不亢、以理服人。

2.對(duì)工作中遇到問(wèn)題、困難及矛盾應(yīng)及時(shí)采取“溝通三步驟”進(jìn)行良好溝通直至問(wèn)題解決。

十四、人員變動(dòng)及移交

1.倉(cāng)管人員變動(dòng)，必須辦理交接手續(xù)。移交事項(xiàng)及有關(guān)憑證，要列出清單，寫(xiě)明情況，雙方簽字，領(lǐng)導(dǎo)見(jiàn)證。事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負(fù)責(zé)賠償。對(duì)失職造成的虧損，除照價(jià)賠償外，還要給紀(jì)律處分。

2.應(yīng)移交事項(xiàng)包括但不限于：

① 經(jīng)管的貨物；

② 單據(jù)、存卡、賬本（必要時(shí)）及經(jīng)管的文件、檔案資料；

③ 經(jīng)管的操作設(shè)備、設(shè)施、工具及文具用品等；

④ 未了應(yīng)跟進(jìn)事宜。

十五、檢查、監(jiān)督與考核

1.電腦工程負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的ERP運(yùn)作實(shí)施指導(dǎo)、檢查與考核；

2.品質(zhì)保證負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的質(zhì)量控制實(shí)施審計(jì)、監(jiān)督；

3.行政總務(wù)負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的安全管理、現(xiàn)場(chǎng)管理實(shí)施檢查、監(jiān)督與考核；

4.財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的整體運(yùn)作及單據(jù)、帳卡、檔案管理實(shí)施指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督與考核。

十六、附則

1.如有與本制度不符的相關(guān)流程、程序文件依下列原則處理：

① 本制度公布前發(fā)布的，悉依本制度，并按本制度規(guī)定修改相關(guān)流程、文件； ② 本制度公布后發(fā)布且經(jīng)財(cái)務(wù)部會(huì)簽的，依新流程、文件。

2.本制度由財(cái)務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋，自公布之日起生效、實(shí)施。

第五篇：倉(cāng)庫(kù)管理工作內(nèi)容及流程

天作飯店企劃管理咨詢有限公司

倉(cāng)庫(kù)管理工作內(nèi)容及流程

職務(wù)：倉(cāng)庫(kù)管理

層次關(guān)系：直接上級(jí)：財(cái)務(wù)部主管

崗位職責(zé)：

１、遵守公司的各項(xiàng)制度及部門(mén)管理辦法；

２、每日完成考勤制度，按時(shí)上下班；

３、著裝及佩戴按公司要求；

４、庫(kù)房管理員應(yīng)對(duì)來(lái)往的物品品種質(zhì)量和數(shù)量進(jìn)行仔細(xì)認(rèn)真檢查登記、合格后方可入庫(kù)簽字；

５、入庫(kù)必須驗(yàn)收、簽認(rèn)，由部門(mén)負(fù)責(zé)人審核物品的進(jìn)出帳單；

６、庫(kù)房實(shí)行專人領(lǐng)料制度，物品出庫(kù)必須填寫(xiě)出庫(kù)單，記明品種、數(shù)量、由領(lǐng)出者簽收；

７、發(fā)現(xiàn)領(lǐng)取人所領(lǐng)物品與工作不符，不予發(fā)放；

８、對(duì)庫(kù)房?jī)?nèi)物品一星期統(tǒng)計(jì)一次，變質(zhì)不符合衛(wèi)生的物品應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)； ９、堅(jiān)持日清理、周統(tǒng)計(jì)、月盤(pán)點(diǎn)的制度，交由財(cái)務(wù)部門(mén)匯總分析，實(shí)行兩

人盤(pán)點(diǎn)對(duì)帳，做到帳、物相符；

１０、凡人為因素造成的損失，應(yīng)根據(jù)情況由責(zé)任人賠償經(jīng)濟(jì)損失，并說(shuō)明原

因；

１１、庫(kù)房管理員應(yīng)嚴(yán)格對(duì)自我的要求，維護(hù)公司利益，絕不私自作主張； １２、協(xié)助采購(gòu)部及其他營(yíng)業(yè)部門(mén)物資的保管工作和協(xié)調(diào)工作；

１３、配合采購(gòu)部物品驗(yàn)收、物品進(jìn)出統(tǒng)計(jì)和手續(xù)辦理；

１４、配合相關(guān)部門(mén)結(jié)合實(shí)際庫(kù)存，作好部分物品的采購(gòu)工作。

１５、隨時(shí)了解公司運(yùn)作情況及特殊安排，提前儲(chǔ)備所需物品。

工作時(shí)間：09：30——13：3017：00——21：30

庫(kù)管工作服務(wù)流程：

一、入庫(kù)

１、庫(kù)管員必須親自清點(diǎn)或稱準(zhǔn)貨物的數(shù)量，重量，對(duì)批量的包裝貨物必須開(kāi)包抽查數(shù)量。２、庫(kù)管員驗(yàn)收供應(yīng)商的物料時(shí)，核實(shí)送貨單上的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額是否與

實(shí)物一致。

３、物品入庫(kù)前，對(duì)物品的質(zhì)量和數(shù)量嚴(yán)格把好關(guān)，拒絕偽劣或短斤少兩、過(guò)期物品的簽

收。

４、驗(yàn)收正確無(wú)誤后，以實(shí)收物料為準(zhǔn)填制入庫(kù)單，送貨人和驗(yàn)貨人分別在入庫(kù)單，送貨

單上簽名和日期。

５、對(duì)于特殊物品或貴重物品，必須由部門(mén)負(fù)責(zé)人和庫(kù)管員同時(shí)驗(yàn)收。

６、對(duì)于供應(yīng)商的優(yōu)惠折扣，倉(cāng)庫(kù)按原價(jià)填寫(xiě)入庫(kù)單。

７、對(duì)于供應(yīng)商的優(yōu)惠贈(zèng)品，倉(cāng)庫(kù)單獨(dú)建帳。

８、把所有入庫(kù)物料按品種分類(lèi)：酒水、飲料、調(diào)料、文具、日雜、工程用品等分類(lèi)整潔

存放。

二、領(lǐng)料

1、物品驗(yàn)收入庫(kù)后，及時(shí)通知申購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人，并安排人員領(lǐng)貨。

2、各部門(mén)領(lǐng)料單上，必須有部門(mén)經(jīng)理簽批，倉(cāng)庫(kù)有權(quán)制止非本部門(mén)使用的物料而違反申領(lǐng)，并及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理。

三、報(bào)表和盤(pán)點(diǎn)

１、每日１２：００之前需將前日的入倉(cāng)單，領(lǐng)料單匯總表交到財(cái)務(wù)部簽收。

２、月末盤(pán)點(diǎn)檢查物資和帳目是否物卡相符，帳卡相符，帳帳相符，做月盤(pán)點(diǎn)在３日

內(nèi)交財(cái)務(wù)簽收。

３、財(cái)務(wù)將不定期對(duì)庫(kù)存實(shí)物進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。

４、配制好倉(cāng)庫(kù)的最高存量和最低存量，經(jīng)常清查倉(cāng)庫(kù)和帳本，做到隨時(shí)有存貨，又

不過(guò)多積壓物品以至物品過(guò)期。

５、嚴(yán)格執(zhí)行物資管理制度，對(duì)庫(kù)存物資的管理，檢查防火、防盜、防蟲(chóng)、防霉等安

全措施是否落實(shí)，保證庫(kù)存物資完好無(wú)損。

６、庫(kù)存物資有損毀，做損毀報(bào)告，經(jīng)理簽字，交財(cái)務(wù)。

庫(kù)房管理制度：

為了加強(qiáng)對(duì)庫(kù)房的管理，維護(hù)本公司的利益，特此要求庫(kù)管做到：

1、凡庫(kù)房的任何酒水，本公司的管理人員和職員不得在庫(kù)房?jī)?nèi)借出，如庫(kù)房擅

自將酒水借出，一經(jīng)查實(shí)將對(duì)庫(kù)管作出規(guī)定200元—500元的罰款。

2、本公司的員工和外來(lái)人員不得用庫(kù)房?jī)?nèi)的電話打私人電話談私事，庫(kù)客要嚴(yán)

格管理，否則公司將對(duì)庫(kù)管作出50元—100元的罰款。

3、庫(kù)房重地未經(jīng)許可，任何無(wú)關(guān)人員不得擅自入內(nèi)，違者罰：200元。

出入庫(kù)管理流程：

1、前臺(tái)用具：大堂經(jīng)理申購(gòu)—總經(jīng)理簽字—采購(gòu)—入庫(kù)驗(yàn)收—前臺(tái)經(jīng)理簽字出

庫(kù)

2、酒水部用具：酒水部主管申購(gòu)—大堂經(jīng)理簽字—總經(jīng)理簽字—采購(gòu)—入庫(kù)驗(yàn)

收—酒水部主管簽字出庫(kù)

3、活動(dòng)用具：策劃部申購(gòu)—總經(jīng)理簽字—采購(gòu)—入庫(kù)驗(yàn)收—策劃部簽字出庫(kù)

4、財(cái)務(wù)用具；財(cái)務(wù)總監(jiān)申購(gòu)—總經(jīng)理簽字—采購(gòu)—入庫(kù)驗(yàn)收—財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字出

庫(kù)

5、辦公用品：辦公室文員申購(gòu)—總經(jīng)理簽字—采購(gòu)—入庫(kù)驗(yàn)收—辦公室文員簽

字出庫(kù)

6、保安部用具：保安部主管申購(gòu)—總經(jīng)理簽字—采購(gòu)—入庫(kù)驗(yàn)收—保安部主管

簽字出庫(kù)

7、工程部用具：工程部主管申購(gòu)—總經(jīng)理簽字—采購(gòu)—入庫(kù)驗(yàn)收—工程部主管

簽字出庫(kù)

8、后勤部用品：后勤部主管申購(gòu)—大堂經(jīng)理簽字—總經(jīng)理簽字—采購(gòu)—入庫(kù)驗(yàn)

收—后勤主管簽字出庫(kù)

本辦法解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部；本規(guī)定自2011年5月1日起生效。

以上要求望庫(kù)管?chē)?yán)格執(zhí)行，本公司人員自覺(jué)遵守！