第一篇：【盤外人生】炒股的九重境界--圈內(nèi)朋友共勉

【盤外人生】炒股的九重境界--圈內(nèi)朋友共勉 樓主何在（發(fā)表于2010-06-25 22:20）

炒股者(Trader)的九個(gè)級(jí)別，看看你現(xiàn)在處在哪個(gè)級(jí)別?經(jīng)濟(jì)實(shí)驗(yàn)室(EconomicLab)編著的How I made two million dollars trading stocks一書中，把炒股者(Trader)分成九個(gè)級(jí)別，看看你現(xiàn)在處在哪個(gè)級(jí)別？

一段

你 剛進(jìn)入市場(chǎng)，對(duì)市場(chǎng)里的一切只不過(guò)有個(gè)大概的了解，各個(gè)合約的規(guī)定你也不太清楚，要買什么要賣什么你也沒什么主意，你的交易主要看各期貨經(jīng)紀(jì)公司的評(píng)論，或者聽聽朋友的建議，你總覺得他們說(shuō)得都有道理。你的交易主要是日內(nèi)的短線，賺點(diǎn)錢你就急著平倉(cāng)，生怕到手的利潤(rùn)飛了，虧了你就抱著，想著總有解套的時(shí) 候。

兩本書《股票操作學(xué)》王松齡，《期貨市場(chǎng)技術(shù)分析》約翰 莫菲

兩本書可以讓你迅速入門，至少不會(huì)為一些基本的概念而犯愁

二段

你 開始知道什么是主力合約，盤后就急著看持倉(cāng)結(jié)構(gòu)。你也知道了一些技術(shù)指標(biāo)，MACD、KDJ、RSI之類的，總覺得它們有時(shí)準(zhǔn)，有時(shí)又不準(zhǔn)。你也關(guān)心基本 面情況，今天那里天氣如何？庫(kù)存多了還是少了？你總是第一時(shí)間上網(wǎng)查查看。你的交易比較頻繁，時(shí)賺時(shí)虧，但總的來(lái)說(shuō)，帳戶是虧損的。

過(guò)這個(gè)階段沒有太好的辦法，只有靠虧出來(lái)，靠時(shí)間認(rèn)識(shí)到短線交易不是制勝之道

三段

你 在市場(chǎng)上已經(jīng)交易了一段時(shí)間了，但總的來(lái)說(shuō)帳戶是虧損的。你覺得要在這個(gè)市場(chǎng)賺錢真的很難，你急著想翻本，可你不知道該怎么辦。你看了一些關(guān)于交易的書，可你覺得他們說(shuō)的是一回事，拿到這個(gè)市場(chǎng)中實(shí)際操作又蠻不是那么回事。你覺得還是指標(biāo)不夠精確，于是你試著調(diào)整參數(shù)，可它們?nèi)匀皇怯袝r(shí)準(zhǔn)有時(shí)不準(zhǔn)。你上論 壇，希望得到高手的指導(dǎo)?？伤麄円彩怯袝r(shí)準(zhǔn)有時(shí)不準(zhǔn)。

三的話主要還是多看一些指標(biāo)的編寫，這個(gè)階段學(xué)會(huì)怎么編指標(biāo)對(duì)后面益處很大

三進(jìn)四很容易，拿到公式就去飛狐作驗(yàn)證，看看成功率和信號(hào)產(chǎn)生的時(shí)間點(diǎn)，信號(hào)點(diǎn)多的成功率差，信號(hào)點(diǎn)少的成功率高，但是和大盤的高低點(diǎn)基本同步，再不行就把條件設(shè)置更嚴(yán)格，把最低價(jià)買入設(shè)置為最高價(jià)買入，保證你的成功率低到你自己都不敢用指標(biāo)為止

四段

你 有過(guò)大虧或者暴倉(cāng)的經(jīng)歷了。你知道要在這個(gè)市場(chǎng)上生存不能聽信那些個(gè)評(píng)論。于是你開始系統(tǒng)地學(xué)習(xí)，你把能找到的相關(guān)書籍都看了，希望能從中找到一個(gè)戰(zhàn)勝市 場(chǎng)的法寶。你也學(xué)習(xí)了波浪理論、江恩的測(cè)市法則、混沌理論之類的。你也知道了要順勢(shì)而為、虧損了要止損?？赡愀悴磺暹@個(gè)“勢(shì)”是怎么確定的，止損設(shè)在什么 地方才好。你覺得要準(zhǔn)確地知道市場(chǎng)何時(shí)反轉(zhuǎn)真的太難了，你不相信在這個(gè)市場(chǎng)有人可以賺到錢，因?yàn)槁斆魅缒愣加X得面對(duì)市場(chǎng)束手無(wú)策，他們?cè)趺纯赡苜嵉藉X？

四是一個(gè)打基礎(chǔ)的過(guò)程，這個(gè)過(guò)程很長(zhǎng)，我當(dāng)時(shí)看得關(guān)于證券方面的書不下100本，當(dāng)時(shí)的想法很簡(jiǎn)單，博采綜家之長(zhǎng)

《大師的命門》值得想四進(jìn)五的兄弟們看看

五段

你 開始明白要在這個(gè)市場(chǎng)上賺錢必須要有一套交易系統(tǒng)。可你對(duì)這個(gè)交易系統(tǒng)具體都包括哪些東東還搞不太明白。你試著將幾個(gè)指標(biāo)組合成你的系統(tǒng)，根據(jù)它們提供的 信號(hào)開平倉(cāng)?？伤鼈兘?jīng)常相互**，讓你搞不明白此時(shí)到底該相信哪個(gè)。你試著長(zhǎng)線交易，可有時(shí)你搞不清到底是回調(diào)還是要反轉(zhuǎn)了。你也試著就做日內(nèi)短線好了，每天賺個(gè)三五百塊錢，一年下來(lái)應(yīng)該也不少了。可關(guān)鍵是經(jīng)常今天賺了三百，明天卻虧了五百。你的帳單仍然是虧損的，你覺得做期貨真是太難了，實(shí)在不行的話，你考慮是不是該放棄了。

前面幾個(gè)階段除了第一階段都是試錯(cuò)的過(guò)程，這個(gè)階段開始步入正軌

有一本書，書名我不記得了，超星圖書館有的，專門論述系統(tǒng)化交易的構(gòu)建，里面詳細(xì)論述了用指標(biāo)構(gòu)建系統(tǒng)化交易的方法，計(jì)算機(jī)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)程序化交易的過(guò)程，以及一些訣竅，技巧

想要五進(jìn)六，難度不小，很多人止步于5與6之前不前了，因?yàn)檫@個(gè)階段，有些人開始盈利，而我是正好碰到了名師指點(diǎn)，成功晉級(jí)6

六段

你 開始明白在這個(gè)市場(chǎng)上你沒法預(yù)測(cè)價(jià)格走勢(shì)，你不行，別人也不行。你開始有一套自己的交易系統(tǒng)，你知道自己只要嚴(yán)守紀(jì)律，長(zhǎng)遠(yuǎn)的來(lái)看，你該能夠賺到錢。你開 始用概率來(lái)考慮問(wèn)題，每一次進(jìn)場(chǎng)，知道風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬的比率各是多少。錯(cuò)了你會(huì)止損，盈利的單子你也開始能拿得住了。你的帳單時(shí)賺時(shí)虧，盈虧基本相當(dāng)。有時(shí)你 能按自己的系統(tǒng)交易，有時(shí)你不能。但你開始相信這個(gè)市場(chǎng)上有人可以賺到錢。你開始能夠喊出好單，在論壇上你也開始成為大眾關(guān)注的焦點(diǎn)。

建議看看《投資組合的熵理論》，《投資組合管理理論及應(yīng)用》

六進(jìn)七我的感覺，需要的是哲學(xué)的功底和頓悟，這個(gè)過(guò)程更難了，很多人就倒在六進(jìn)七得過(guò)程當(dāng)中，我自己怎么突破這個(gè)過(guò)程，我自己都有一點(diǎn)迷糊，最后上升到哲學(xué)，才使我茅塞頓開，一旦過(guò)了這一關(guān)，后面是一馬平川

七段

你 開始能夠穩(wěn)定盈利，有自己的一整套交易系統(tǒng)。你已經(jīng)解決了交易理念的種種問(wèn)題，開始有了自己的交易哲學(xué)。對(duì)于技術(shù)性的東西你不太關(guān)心，你知道只要理念正 確，即使是使用簡(jiǎn)單的移動(dòng)平均線你也可以穩(wěn)定獲利。你知道哪些是關(guān)鍵的點(diǎn)位，你可以從容地進(jìn)場(chǎng)，雖然你看不清以后的走勢(shì)到底如何。某一天你可能先賺五百又 虧了三百，但你能正確地執(zhí)行止損，你知道這些虧掉的錢遲早又會(huì)回來(lái)。你的心態(tài)基本平靜，但偶而面對(duì)行情的劇烈波動(dòng)還是會(huì)有些起伏，特別是有單的時(shí)候。

進(jìn)了七，看不看書已經(jīng)不重要了，隨便看什么都能夠給你的投資帶來(lái)靈感，這個(gè)時(shí)候或許看看周易會(huì)大有益處，不過(guò)我是看不懂周易了

七 進(jìn)八，時(shí)間+實(shí)踐=閱歷，其實(shí)世界上最危險(xiǎn)的事情就是過(guò)馬路，馬路上都是鋼鐵猛獸，被撞一下，少著殘廢，多者死亡，為什么，你過(guò)馬路的時(shí)候不怕，原因就在 于閱歷，行情劇烈波動(dòng)，一年也碰不上幾次，7進(jìn)8，我看是沒有什么好辦法，只有兩條路可以走，賺很多錢不怕虧，經(jīng)歷很多次大漲大跌，皮實(shí)了！

八段

這時(shí)候賺錢對(duì)你來(lái)說(shuō)是家常便飯，就象一名駕駛老手開車一樣，遇到紅燈就停、綠燈就行。交易對(duì)你來(lái)說(shuō)完全是無(wú)意識(shí)的。你不再需要對(duì)著圖形精確地定義止損的位置，拿著筆或計(jì)算器計(jì)算著風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬的比率。你完全不關(guān)心銅的庫(kù)存是高了還是低了，因?yàn)榛久鎸?duì)于你來(lái)說(shuō)毫無(wú)用處。

八進(jìn)九，我也不得法，呵呵，誰(shuí)來(lái)指點(diǎn)我一下

九段

這時(shí)候的你對(duì)世界經(jīng)濟(jì)了如指掌，你可以提前預(yù)知下一輪的經(jīng)濟(jì)走勢(shì)。一年你只交易幾次，也可能一單一拿就是幾年。你很少有看盤的時(shí)候，多數(shù)時(shí)間你在打高爾夫或是在太平洋的某個(gè)小島釣魚。你從不和別人說(shuō)起交易的事，因?yàn)槟阒罌]人能明白。