第一篇：竣工決算審核提交資料

竣工決算審核提交資料：

l、招標文件（含工程量清單，招標答疑）；

2、投標文件（投標承諾）；

3、中標通知書；

4、中標方承諾函；

5、建設工程施工合同（含補充協議）；

6、施工圖：

（1）結構施工圖（包括CAD電子文檔）；

（2）建筑施工圖（包括CAD電子文檔）；

（3）安裝工程施工圖（包括CAD電子文檔）；

7、竣工圖：

（1）結構竣工圖（包括CAD電子文檔）；

（2）建筑竣工圖（包括 CAD電子文檔）；

（3）安裝工程竣工圖（包括 CAD電子文檔）；

8、經代建單位和監理工程師審批的施工組織設計（或施工方案）（原件）；

9、圖紙會審紀要（原件）；

10、地勘報告

11、隱蔽資料（含原地面抄測記錄）（原件）；

12、技術核定單和設計變更（原件）；

13、現場簽證單（原件）；

14、施工單位報送的竣工結算書（包括計價軟件下的電子文檔）。

15、凡經過初審單位審核的，委托人必須簽署確認意見并蓋章，并提供計價軟件（宏業最佳）下的電子文檔。

注：所有資料必須加蓋單位公章和專業人員執業資格專用章，送審單位對送審資料的真實性、完整性、時效性負責。

第二篇：竣工決算審核資料清單

建設項目竣工決算審核所需資料清單

一、建設程序類資料

1、竣工工程基本情況介紹

2、建設項目立項報告及批準文件

3、可行性研究報告及批準文件

4、設計概算書及修正設計概算

5、設計概算書及修正設計概算批準文件

6、投資計劃批準文件

7、建設用地規劃許可證（僅限于涉及的土地的通信工程項目）

8、國有土地使用證明（僅限于涉及的土地的通信工程項目）

9、建設工程開工許可證（僅限于涉及的建安工程的項目）

10、建設工程施工許可證（僅限于涉及的建安工程的項目）

11、質量監督證（僅限于涉及的建安工程的項目）

12、工程預備費動用的審批文件

13、工程啟動的會議紀要或摘要

14、工程項目初步驗收報告實際開工、竣工時間

15、工程竣工驗收備案表

16、工程預備費動用的審批文件

17、其它相關資料

二、建設管理類資料

1、工程項目管理組織架構及人員分工以及崗位職責等資料。

2、合同管理、招投標管理、結算管理、實物資產管理、資金管理、財務核

算管理等全部與工程項目建設相關的內部控制制度

3、資產移交記錄

4、其他管理類資料

三、結算確認類資料

1、與項目有關的招投標文件

2、與工程有關的全部合同（包括設計、施工、監理、賠補、訂貨等），以及

相關會議紀要

3、施工類合同的單項工程的預、結算書和經審計的工程結算審計資料。其

中涉及乙供設備的，需提供設備清單

4、證明咨詢類合同(設計、監理等咨詢服務類合同)完成的相關資料（如成果性文件、內部主管部門的說明等）

5、設備和材料的采購清單、驗收證明、出入庫記錄、領用和退庫清單及移

交資料

6、土地征用、青苗補償及拆遷補償、土地購置等合同

7、竣工決算報表及有關核算資料

第三篇：竣工決算審核資料清單

工程竣工財務決算審核

所需提供的有關資料清單

一、工程開工前有關證件資料

．可行性研究報告；

．建設項目立項報告；

．建設項目立項批準書；

．建設用地規劃許可證；

．國有土地使用證明；

．建設工程規劃許可證；

．建設工程開工許可證；

．建設工程施工許可證；

．質量監督證；

．銀行開具的資金到位證明；

．設計概算書；

．其他相關資料（如：四源費、三通一平費、征地拆遷補償費、伐樹費等建設單位在工程開工前所花費的一切費用）；

二、工程結算審核的有關資料

．招投標文件；中標通知書；

．中標概（預）算書；

．工程施（竣）工圖紙（全套：土建、安裝）等；

．中標的施工組織設計或施工方案；

．工程施工合同及施工過程中簽定的各種補充協議；

．工程分包合同（建設單位分包部分）；

．工程設計變更洽商單、變更圖紙、材料代用等；

．（概）預算外經濟簽證單；

．建設單位供料的購貨合同、材料或設備清單及雙方結算的方式；

．建設單位對規定允許調價材料的單價確認手續；

．工程結算書（加蓋送審、編制單位公章、預算員專用章）；

．工程量計算表；主要材料分析表；

．工程竣工驗收報告及工程實際開竣工時間；

．隱蔽工程驗收記錄；

．工程款支付情況的資料；

．施工過程雙方簽證資料；17 ．地堪報告及總平面布置圖；18 ．施工單位監理單位資質等級證書及法人營業執照復印件、納稅鑒定等；19 ．基本建設項目的投資計劃或資金籌措文件20.基本建設項目的內控制度21.基本建設項目有關的財務賬簿、憑證、報表及工程結算資料22.基本建設項目的竣工初步驗收報告23.基本建設項目工程竣工財務決算報表；24.交付使用資產清單,包括建安投資、設備投資、待攤投資及其他投資（能反映合同總額與付款情況）25.竣工時點庫存材料、設備、固定資產盤點表；26.銀行存款對帳單27.其它相關資料。

第四篇：建設工程竣工決算審核資料

1.建設工程竣工決算審核資料建設期各基建報表全部賬目竣工財務決算報表基本建設竣工財務決算審批表大、中型基本建設項目概況表大、中型基本建設項目竣工財務決算表大、中型基本建設項目交付使用資產總表小型基本建設項目竣工財務決算表基本建設項目交付使用資產明細表竣工財務決算說明書基本建設項目概況會計帳務的處理、財產物資清理及債權債務的清償情況 13 投資包干結余、基建結余資金等的上交分配情況 14 主要技術經濟指標的分析、計算情況基本建設項目管理及決算中存在的問題、建議 16 需說明的其他事項銀行存款對賬單、余額調節表科目余額表各期各種稅金納稅申報表各期各種稅金繳款書工程借款合同聯營、保抵、押險合同材料設備和其他各項費用的調整依據竣工驗收文件全套施工、設計變更、竣工圖紙工程結算書設計變更洽商工程變更簽證資料（含設計、施工、材料等）29 隱蔽工程資料債權、債務對帳簽證資料

工程支出明細表

待攤投資明細表

其他投資明細表

基建借款情況表

工程項目點交清單

財產、物資移交和盤點清單

有關定額費用調整的補充資料

以前審計報告

設計單位資質等級證書、稅務登記證

施工企業資質等級證書、稅務登記證

監理企業資質等級證書、稅務登記證

工程基本情況表

可行性研究報告及批復

歷年基本建設投資計劃及批復文件 45 批準的初步設計任務書

批準的擴大初步設計任務書

批準的工程預算及補充修正預算

招投標文件（包括標底、投標文件等）49 監理協議及監理部門對工程監理情況的簽證 50 項目總承包合同

工程承包合同、勘察設計合同

施工合同、補充合同

設備采購材料采購合同

業務約定書

第五篇：竣工決算審核的重要性

基建工程竣工決算審核的重要性

1.概念

基建工程竣工財務決算審核是以建設單位為審核的直接對象,勘察設計單位、施工單位、監理單位為審核的間接對象,依據《審計法》和審計署發布的《基本建設竣工決算審計工作要求》進行的,目的在于幫助建設單位核實工程量清單、審查定價組成及合同定價的合理性,審閱工程變更的必要性和真實性、降低工程造價,節約建設資金的一項政策性強、專業技術要求高、責任重大的審核工作。基建工程竣工決算審核是以工程造價審核為基礎進行的。

2.法規依據

《審計法》和審計署發布的《基本建設竣工決算審計工作要求》。

3.審核內容

①竣工決算編制依據;②項目建設及概(預)算執行情況;③建設成本;④交付使用資產;⑤尾工工程;⑥結余資金;⑦基建收入;⑧投資包干結余;⑨投資效益評價。主要審查概(預)算在執行中是否超支,超支原因,有無隱匿資金;隱瞞或截留基建收入和投資包干結余等違紀行為。

4.作用和意義

（1）可以規范竣工驗收資料。

（2）可以完整反映工程建設成果和財務情況。

（3）可以使辦理資產移交的依據更加充分。

（4）是使用單位管理好資產的前提。

（5）是全面考核工程概算、計劃執行情況、分析投資效果的依據。

5.具體幾點想法

（1）加油站的收購

是否有決策的程序，決策是否科學，是否有評估報告，是否簽訂合同，合同是否合理，合同的執行是否合規。

（2）加油站的租賃

是否有決策的程序，決策是否科學，租賃價格確定是否合理，是否簽訂合同，合同是否合理，合同的執行是否合規。