第一篇：單項工程資產移交及轉固管理辦法-討論稿概要

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單項工程資產移交及轉固管理辦法(討論稿 第一章 總則

第一條 為做好 50萬噸 /年鉀鹽項目建設中單項工程資產移交及轉固 的管理, 規范操作程序,明確各部門職責, 確保公司資產的安全與完 整, 及時發揮投資效益, 結合項目建設實際情況, 特制訂本管理辦法。第二條 本管理辦法僅適用于 50萬噸 /年鉀鹽項目建設中的單項工 程。

第三條 單項工程是指 50萬噸 /年鉀鹽項目建設中按生產工藝及相對 獨立分系統的建設項目,具體內容如下:

1、礦山

1.1提升系統(主井、副井 1.2 通風系統 1.3 充填系統 1.4 井下排水系統 1.5 供電系統 1.6 供水系統

1.7 運輸系統(井下、地面 1.8 通訊系統 1.9 輔助廠房及倉庫

1.10必須辦公與生活設施

2、地表 2.1 選礦系統

破碎篩分系統(含原礦堆場:構筑物、電氣設備、機械設備、運輸 設備、供電線路、供水管線、起重設備、非標制品、磨礦分級系統(構筑物、電氣設備、機械設備、運輸設備、供電線 路、供水管線、供氣管線、起重設備、非標制品、主廠房(構筑物、電氣設備、機械設備、運輸設備、供電線路、供 水管線、供氣管線、料漿管線、起重設備非標制品、、干燥系統(構筑物、電氣設備、機械設備、運輸設備、供電線路、供水管線、非標制品、尾礦處理系統(構筑物、電氣設備、機械設備、運輸設備、供電線 路、供水管線、起重設備、非標制品

2.2化工蒸發及動能發生設備 化工蒸發專用設備: 蒸發器(加熱室和蒸發罐、DTB 結晶器、列管式熱交換器、平閃 桶、大氣式混合冷凝器、輔助冷凝器和蒸汽噴射器、其它化工蒸發專 用設備(點波冷卻塔及循環水系統、化工貯槽容器設備;動能發生設備: 工業鍋爐、除氧設備、水處理設備、煤場及供煤設備、除灰、除渣 設備、通用設備:

循環泵、離心式水泵、漿料泵、液下泵、真空泵、通風(引、送 機;礦山浮選設備: 水平帶機、濃密機;儀表、電氣設備

高低壓配(控電柜、變壓器、輸電線路;儀表控制柜(設備、儀表終端設備及光纜;建(構筑物:、蒸發主廠房、蒸發循環水泵房、點波塔構筑物、配電所構筑物、鍋 爐房構筑物、干煤棚構筑物。

2.3 包裝系統

包裝及碼垛、裝車系統(構筑物、電氣設備、機械設備、運輸設備、供電線路、供水、供氣管線、起重設備、非標制品

空氣壓縮系統(構筑物、電氣設備、機械設備、運輸設備、供電線 路、供水、供氣管線、非標制品

成品庫系統(構筑物、電氣設備、運輸設備、供電線路、供水管線、非標制品

皮帶輸送系統(構筑物、電氣設備、機械設備、運輸設備、供電線 路、非標制品

主控樓 化驗樓

3、公用工程 3.1 廠區道路 3.2 宿舍 3.3 食堂 3.4 辦公樓 3.5 倉庫(綜合庫、3.6 綠地

3.7 其他公用工程(如供水、凈化站、污水處理、排水系統等 第四條 單項工程資產移交及轉固的前提條件是

1、單臺設備經調試達到正常運行;

2、成套設備經調試達到正常運行;

3、單項工程經調試達到系統性正常運行;

4、建、構筑物建設完成, 已過養護期, 附屬設施已經安裝完畢, 可正式投入使用。

第五條 單項工程資產移交及轉固時必須具備以下資料方可進行

1、購置各類設備的隨機資料;

2、單項工程建設資料;

3、單臺設備、成套設備、系統運行試車資料;

4、試車后的消缺資料;

5、單項工程竣工資料。

第二章 資產移交和轉固的機構設置、職能職責 第六條 資產移交和轉固組織機構設置

1、成立資產移交和轉固領導小組 組長:總經理

副組長:分管工程建設的副總經理

成員:企管部、項目管理部、機械動力部、財務部、總預算組、使用部門、監察部、安全環保部等部門的負責人。

2、領導小組下設辦公室和各專業組,負責資產移交和轉固過程 中的具體工作,辦公室設置在企管部。

3、專業組分為土建組、機械組、電氣儀表組、礦山組、安全環 保組、財務組。

專業組由項目管理部、機械動力部、總預算組、財務部、安全部、質檢部、使用部門相關人員組成。

4、技術業務按組進行管理,行政職能業務按部門分工和職責進 行管理,實行雙線運行機制。

第七條 組織機構職能職責

1、領導小組:負責單項工程資產移交及轉固的總體安排,協調 單項工程資產移交及轉固中的各類事項和整體平衡, 協調各專業組之 間的協作和分工。

2、辦公室:牽頭組織單項工程資產移交和轉固工作,負責協調 各單項工程資產移交及轉固過程中的日常工作, 對各專業組的工作進 行協調平衡和溝通,實現各專業組之間的協同。

3、土建組:負責單項工程資產移交及轉固工作中所有土建內容(建筑物、構筑物及附屬設施的清理、檢查、核實、測量。

4、機械組:負責單項工程資產移交及轉固工作中所有機械、設 備、管道、罐體等的清理、檢查、運行分析、測量。

5、電氣儀表組：負責單項工程資產移交及轉固工作中所有電氣 線路、變壓器、配電屏、儀表的清理、檢查、核實，收集電氣保護、儀表計量相關資料。

6、礦山組：負責礦山井上和井下相關系統的技術審核。

7、安全環保組：負責單項工程建設完成后必須具備的安全和環 保設備、設施、證照進行檢查驗收，對存在安全和環保隱患的地方提 出整改意見和建議，并督促整改。

8、財務組：負責單項工程資產轉固工作中所有賬目的清理、檢 查、核實、按核實的數據進行相關的轉固或轉賬。

9、監察部負責單項工程資產移交和轉固工作中全過程的監察工 作，對參與人員的行為和工作質量進行檢查。第三章 資產移交的流程 第八條 按以下流程進行資產的移交：

1、承包單位按業主要求，分系統編制實物清冊和資料；

2、設計單位、項目管理部、機械動力部對承包單位提交的實物 清冊進行清理、檢查、核對、會審，簽字確認后將資料提交企管部。

3、企管部將資料分解到各專業組，各專業組對相應的分系統的 內容進行專業技術評估，評估達到要求的，簽字確認，提交企管部； 評估達到不到要求的，將存在的問題和整改意見提交企管部，由企管 部協調項目管理部，由承包單位進行相應整改，直到符合要求。

4、企管部將資料和技術指標合格的全部資料進行分解，（1）技術資料交行政部，建立技術檔案室；

（2）財務資料交財務部，進行固定資產轉固和其他賬務處理；（3）實物資產移交使用部門，由使用部門進行保管、保養、維 護和使用；（4）企管部建立資產臺賬，對資產進行編號，進行資產臺賬編 制和卡面編制。

5、企管部對流程中各

環節進行總體協調，對推進進度全面控制。

6、監察部可參與到流程中的任何一個環節中，并對移交工作質 量和人員行為進行檢查。第四章 資產移交的要求 第九條 資產移交過程中的所有人員應廉潔自律，維護公司利益，不得有以下行為：

1、接受或間接接受、索要承包單位禮品、禮金，進行高檔消費，利用職權謀取私利；

2、工作不負責任，發生資產清點漏項或毀損不報，項目達不到 要求而不要求進行整改；

3、弄虛作假，隱瞞事實真相；

4、工作不到位，玩忽職守。第十條 各部門和工作組應按以下要求進行資產的移交

1、各類清單、清冊、圖紙、賬目必須準確、清晰，填寫項目按 要求進行填制，填寫規范，表述準確。（1）設備清單必須有名稱、規格型號、生產廠家、制造時間、出廠編碼、重量、隨機附件、操作手冊或說明書、附件、安裝使用地 點；（2）建筑物必須有建筑物名稱、結構類型、計量單位和數量、附屬設施基本情況、安裝使用地點；（3）構筑物必須有構筑物名稱、類型、計量單位和數量、安裝 使用地點；

2、各項資料移交時，移交方和接收方的單位負責人應簽字確認，需要列出移交清單的，由移交方列出清單，雙方按清單交接，保證資 料的完整性。

3、如移交方和接收方對資料情況有異議，由企管部進行協調。

4、項目管理部對清單中資產的準確性、完整性負責。

5、財務部對資產的賬務分攤、歸集、數量、金額負責。

6、各專業組對資產是否達到技術指標規定的要求負責。

7、使用部門對移交后資產的保管、維護、保養、正常使用負責。注：流程圖各步驟由項目管理部協調組織。第五章 資產轉固的要求 第十一條 財務部按企管部提供的移交資料的資產清單，結合公 司實際，根據資產的不同性質，將資產進行相應的賬務處理：資產轉 固、作為低值易耗品，庫存物資等。第十二條 固定資產確認的條件：

1、資產使用期限超過 1 年的房屋、建筑物、機器、機械、運輸 工具以及其他與生產、經營有關的設備、器具、工具等。

2、不屬于生產經營主要設備的物品，單位價值在 2000 元以上，并且使用年限超過 2 年的。第十三條 固定資產計量原則：按照成本進行計量，且有資產清 單和原始票據支撐。

1、外購固定資產：包括購買價款、相關稅費、運輸費、裝卸費、安裝費和專業人員服務費等。

2、自營（外包建設）固定資產：包括工程用物

資成本、人工成 本、交納的相關稅費，資本費用以及應分攤的間接費用。第十三條 資產轉固后，財務部將資產價值情況提交企管部和使 用部門，以便掌握資產價值情況，便于今后資產轉移、變更、報廢等 的處理。第四章 附則 第十一條 本管理辦法自公發后實施。第十二條 本管理辦法由企業管理部負責解釋。第十三條 資產移交和轉固流程、工程實物清冊及資產交驗表見 附件。二 O 一二年六月二十一日 附件一：單項工程移交和轉固流程示意 附件二：交驗及轉固表

第二篇：單項工程資產移交及轉固管理辦法-討論稿

老撾開元礦業有限公司 單項工程資產移交及轉固管理辦法

（討論稿）第一章 總則

第一條 為做好50萬噸/年鉀鹽項目建設中單項工程資產移交及轉固的管理，規范操作程序，明確各部門職責，確保公司資產的安全與完整，及時發揮投資效益，結合項目建設實際情況，特制訂本管理辦法。第二條 本管理辦法僅適用于50萬噸/年鉀鹽項目建設中的單項工程。

第三條 單項工程是指50萬噸/年鉀鹽項目建設中按生產工藝及相對獨立分系統的建設項目，具體內容如下：

1、礦山

1.1提升系統（主井、副井）1.2 通風系統 1.3 充填系統 1.4 井下排水系統 1.5 供電系統 1.6 供水系統

1.7 運輸系統（井下、地面）1.8 通訊系統 1.9 輔助廠房及倉庫 1.10必須辦公與生活設施

2、地表 2.1 選礦系統

破碎篩分系統（含原礦堆場：構筑物、電氣設備、機械設備、運輸設備、供電線路、供水管線、起重設備、非標制品）、磨礦分級系統（構筑物、電氣設備、機械設備、運輸設備、供電線路、供水管線、供氣管線、起重設備、非標制品）、主廠房（構筑物、電氣設備、機械設備、運輸設備、供電線路、供水管線、供氣管線、料漿管線、起重設備非標制品、）、干燥系統（構筑物、電氣設備、機械設備、運輸設備、供電線路、供水管線、非標制品）、尾礦處理系統（構筑物、電氣設備、機械設備、運輸設備、供電線路、供水管線、起重設備、非標制品）2.2化工蒸發及動能發生設備 化工蒸發專用設備：

蒸發器（加熱室和蒸發罐）、DTB結晶器、列管式熱交換器、平閃桶、大氣式混合冷凝器、輔助冷凝器和蒸汽噴射器、其它化工蒸發專用設備（點波冷卻塔及循環水系統）、化工貯槽容器設備； 動能發生設備：

工業鍋爐、除氧設備、水處理設備、煤場及供煤設備、除灰、除渣設備、通用設備：

循環泵、離心式水泵、漿料泵、液下泵、真空泵、通風（引、送）機；

礦山浮選設備： 水平帶機、濃密機； 儀表、電氣設備

高低壓配（控）電柜、變壓器、輸電線路；儀表控制柜（設備）、儀表終端設備及光纜； 建（構）筑物：、蒸發主廠房、蒸發循環水泵房、點波塔構筑物、配電所構筑物、鍋爐房構筑物、干煤棚構筑物。2.3 包裝系統

包裝及碼垛、裝車系統（構筑物、電氣設備、機械設備、運輸設備、供電線路、供水、供氣管線、起重設備、非標制品）

空氣壓縮系統（構筑物、電氣設備、機械設備、運輸設備、供電線路、供水、供氣管線、非標制品）

成品庫系統（構筑物、電氣設備、運輸設備、供電線路、供水管線、非標制品）

皮帶輸送系統（構筑物、電氣設備、機械設備、運輸設備、供電線路、非標制品）主控樓 化驗樓

3、公用工程 3.1 廠區道路 3.2 宿舍 3.3 食堂 3.4 辦公樓

3.5 倉庫（綜合庫、）3.6 綠地

3.7 其他公用工程（如供水、凈化站、污水處理、排水系統等）第四條 單項工程資產移交及轉固的前提條件是

1、單臺設備經調試達到正常運行；

2、成套設備經調試達到正常運行；

3、單項工程經調試達到系統性正常運行；

4、建、構筑物建設完成，已過養護期，附屬設施已經安裝完畢，可正式投入使用。

第五條 單項工程資產移交及轉固時必須具備以下資料方可進行

1、購置各類設備的隨機資料；

2、單項工程建設資料；

3、單臺設備、成套設備、系統運行試車資料；

4、試車后的消缺資料；

5、單項工程竣工資料。

第二章 資產移交和轉固的機構設置、職能職責

第六條 資產移交和轉固組織機構設置

1、成立資產移交和轉固領導小組 組長：總經理 副組長：分管工程建設的副總經理

成員：企管部、項目管理部、機械動力部、財務部、總預算組、使用部門、監察部、安全環保部等部門的負責人。

2、領導小組下設辦公室和各專業組，負責資產移交和轉固過程中的具體工作，辦公室設置在企管部。

3、專業組分為土建組、機械組、電氣儀表組、礦山組、安全環保組、財務組。

專業組由項目管理部、機械動力部、總預算組、財務部、安全部、質檢部、使用部門相關人員組成。

4、技術業務按組進行管理，行政職能業務按部門分工和職責進行管理，實行雙線運行機制。

第七條 組織機構職能職責

1、領導小組：負責單項工程資產移交及轉固的總體安排，協調單項工程資產移交及轉固中的各類事項和整體平衡，協調各專業組之間的協作和分工。

2、辦公室：牽頭組織單項工程資產移交和轉固工作，負責協調各單項工程資產移交及轉固過程中的日常工作，對各專業組的工作進行協調平衡和溝通，實現各專業組之間的協同。

3、土建組：負責單項工程資產移交及轉固工作中所有土建內容（建筑物、構筑物及附屬設施）的清理、檢查、核實、測量。

4、機械組：負責單項工程資產移交及轉固工作中所有機械、設備、管道、罐體等的清理、檢查、運行分析、測量。

5、電氣儀表組：負責單項工程資產移交及轉固工作中所有電氣線路、變壓器、配電屏、儀表的清理、檢查、核實，收集電氣保護、儀表計量相關資料。

6、礦山組：負責礦山井上和井下相關系統的技術審核。

7、安全環保組：負責單項工程建設完成后必須具備的安全和環保設備、設施、證照進行檢查驗收，對存在安全和環保隱患的地方提出整改意見和建議，并督促整改。

8、財務組：負責單項工程資產轉固工作中所有賬目的清理、檢查、核實、按核實的數據進行相關的轉固或轉賬。

9、監察部負責單項工程資產移交和轉固工作中全過程的監察工作，對參與人員的行為和工作質量進行檢查。

第三章 資產移交的流程

第八條 按以下流程進行資產的移交：

1、承包單位按業主要求，分系統編制實物清冊和資料；

2、設計單位、項目管理部、機械動力部對承包單位提交的實物清冊進行清理、檢查、核對、會審，簽字確認后將資料提交企管部。

3、企管部將資料分解到各專業組，各專業組對相應的分系統的內容進行專業技術評估，評估達到要求的，簽字確認，提交企管部；評估達到不到要求的，將存在的問題和整改意見提交企管部，由企管部協調項目管理部，由承包單位進行相應整改，直到符合要求。

4、企管部將資料和技術指標合格的全部資料進行分解，（1）技術資料交行政部，建立技術檔案室；（2）財務資料交財務部，進行固定資產轉固和其他賬務處理；（3）實物資產移交使用部門，由使用部門進行保管、保養、維護和使用；

（4）企管部建立資產臺賬，對資產進行編號，進行資產臺賬編制和卡面編制。

5、企管部對流程中各環節進行總體協調，對推進進度全面控制。

6、監察部可參與到流程中的任何一個環節中，并對移交工作質量和人員行為進行檢查。

第四章 資產移交的要求

第九條 資產移交過程中的所有人員應廉潔自律，維護公司利益，不得有以下行為：

1、接受或間接接受、索要承包單位禮品、禮金，進行高檔消費，利用職權謀取私利；

2、工作不負責任，發生資產清點漏項或毀損不報，項目達不到要求而不要求進行整改；

3、弄虛作假，隱瞞事實真相；

4、工作不到位，玩忽職守。

第十條 各部門和工作組應按以下要求進行資產的移交

1、各類清單、清冊、圖紙、賬目必須準確、清晰，填寫項目按要求進行填制，填寫規范，表述準確。

（1）設備清單必須有名稱、規格型號、生產廠家、制造時間、出廠編碼、重量、隨機附件、操作手冊或說明書、附件、安裝使用地點；

（2）建筑物必須有建筑物名稱、結構類型、計量單位和數量、附屬設施基本情況、安裝使用地點；

（3）構筑物必須有構筑物名稱、類型、計量單位和數量、安裝使用地點；

2、各項資料移交時，移交方和接收方的單位負責人應簽字確認，需要列出移交清單的，由移交方列出清單，雙方按清單交接，保證資料的完整性。

3、如移交方和接收方對資料情況有異議，由企管部進行協調。

4、項目管理部對清單中資產的準確性、完整性負責。

5、財務部對資產的賬務分攤、歸集、數量、金額負責。

6、各專業組對資產是否達到技術指標規定的要求負責。

7、使用部門對移交后資產的保管、維護、保養、正常使用負責。注：流程圖各步驟由項目管理部協調組織。

第五章 資產轉固的要求

第十一條 財務部按企管部提供的移交資料的資產清單，結合公司實際，根據資產的不同性質，將資產進行相應的賬務處理：資產轉固、作為低值易耗品，庫存物資等。

第十二條 固定資產確認的條件：

1、資產使用期限超過1年的房屋、建筑物、機器、機械、運輸工具以及其他與生產、經營有關的設備、器具、工具等。

2、不屬于生產經營主要設備的物品，單位價值在2000元以上，并且使用年限超過2年的。

第十三條 固定資產計量原則：按照成本進行計量，且有資產清單和原始票據支撐。

1、外購固定資產：包括購買價款、相關稅費、運輸費、裝卸費、安裝費和專業人員服務費等。

2、自營（外包建設）固定資產：包括工程用物資成本、人工成本、交納的相關稅費，資本費用以及應分攤的間接費用。

第十三條 資產轉固后，財務部將資產價值情況提交企管部和使用部門，以便掌握資產價值情況，便于今后資產轉移、變更、報廢等的處理。

第四章 附則

第十一條 本管理辦法自公發后實施。第十二條 本管理辦法由企業管理部負責解釋。

第十三條 資產移交和轉固流程、工程實物清冊及資產交驗表見附件。

二O一二年六月二十一日

附件一：單項工程移交和轉固流程示意 附件二：交驗及轉固表

第三篇：單項工程資料移交清單

工 程 資 料 移 交 清 單

1、移交管理用鑰匙；

2、移交業主房屋鑰匙

3、竣工總平面圖；

4、單體建筑竣工圖；

5、單體結構竣工圖；

6、單體設備竣工圖；

7、給排水竣工圖；

8、電氣竣工圖；

9、戶型平面圖及水電線路圖；

10、供水供電合同；

11、住宅質量保證書和住宅使用說明書；

12、工程竣工驗收備案證明；

13、工程規劃驗收合格證明；

14、電梯（扶梯）合格證明和準用文件；

15、燃氣工程竣工驗收合格證明；

16、隱蔽工程等竣工驗收合格證明；

17、消防驗收合格證明；

18、地界界樁放點報告；

19、環保達標驗收合格證明； 20、有線電視及電話協議 復印件；

21、弱電系統相關資料；

第四篇：某公司通信工程決算及資產移交管理辦法[定稿]

某公司通信工程決算及資產移交管理辦法

按：某公司為電信基礎運營商，平均每年約有1000-2000個工程項目，主要工程為寬帶接入、城域網建設等，使用的管理系統為ORACLE系統，機構設置有網絡建設部、運行維護部、財務部等。

目的

為使建設項目完工后的竣工決算和資產移交工作規范化、程序化，明確各部門職責，提高效率，特制定本辦法。

適用范圍

適用于**省公司所有網絡建設項目。3

職責和權限

3.1 財務部負責工程竣工決算，網絡建設部門和網絡運維部門協助。3.2 工程竣工決算完成后資產移交給運維部使用 4 工程移交包括 4.1 工程移交包括

4.1.1 工程資料包括設計文件、竣工文件、初步驗收報告、重要合同復印件、設計變更、工程中重要往來函件以及工程中其他重要文件。

4.1.2 電路、機房、光纜租用合同，機房、光纜、設備代維合同的移交和費用結轉。4.1.3 設備和材料及清單移交（包括備品備件、便攜機以及設備隨機技術資料和軟件等）。4.2 為工程及時投入運行、節省人力物力和交接方便，設備和材料及清單移交應與初步驗收同時進行，資產管理部參加。

4.3工程資料在資料完成后應及時移交。

4.3.1 電路、機房、光纜租用合同，機房、光纜、設備代維合同的移交和費用結轉在決算通知發出后進行。

4.3.2 其他移交工作可在工程整改完成后進行。工程竣工決算和資產移交

工程竣工決算由財務部門負責，網絡建設部門提出決算申請和協助工程決算。5.1工程決算提起：

5.1.1單項工程符合以下條件時可以開始工程決算：

1)建筑施工、設備購置安裝等工程已經全部竣工，資產已經全部形成并經初驗合格； 2)工程合同數量、內容、金額已全部確定，費用支出已全部確定。

5.1.2 工程決算申請: 工程初驗合格且符合決算條件的，由工程項目負責人在初驗合格后20日內向省公司驗收委員會（驗收小組）提起決算申請。財務部門依據工程負責部門工程決算申請后一周內下發“工程財務決算通知書”（格式略）。至此該工程不得再簽新的工程合同（但已簽定合同未付款部分的付款工作仍能進行）。

5.1.3 決算通知：省公司財務部門在開始決算前應下發決算通知書。通知書應確定決算項目、決算截止日（或稱算基準日）、決算負責人和經辦人，說明開始決算的相應影響。決算通知應發送工程建設部門、資產使用部門、資產管理部門、商務采購部門等有關人員。

5.2 決算開始的影響

5.2.1 財務部門在決算截止日關閉該項目號，正式開始決算。

自決算截止日起，本項目號不再受理合同變更和新簽合同；不再分配建設單位管理費和利息；租賃、物業等分期支付的合同，轉由財務部繼續執行。決算期間不影響其它已簽合同的付款。

5.2.2 工程初驗合格后至決算截止日（或工程移交日，以兩者中日期在前的為準）期間的費用列入工程建設成本，此后的費用列入工程運行維護成本。對已實際投入使用，但尚未辦理資產移交，且尚未開始決算的工程，初驗合格后三個月內的相關費用列入工程建設成本，三個月后的相關費用列入工程運行維護費用。

5.3 決算期間工程項目負責人的職責：

5.3.1 復核工程的決算條件，并在決算截止日前提出異議；

5.3.2 填列并提交決算前期報表（含工程基本情況表、合同清單、資產清單），并對報表的準確性負責，并在移交使用部門前對資產負責；

5.3.3 對資產歸集、劃分、名稱、規格型號等進行技術確認； 5.3.4 協助決算人員收集合同文本和資產清點； 5.3.5 在最終決算報告相應表格上簽字； 5.4 決算期間其他相關部門的職責：

5.4.1 決算開始后，決算人員應調出工程的全部財務記錄，收集齊全合同文本、結算審核報告等資料，并對這些資料和記錄進行相互核對。

5.4.2 公司合同管理部門、檔案管理部門、工程建設部門應當協助決算人員搜集有關資料。

5.5決算報告 5.5.1決算報告的組成

工程竣式決算報告由決算報表、決算情況說明書組成。

5.5.2決算報表:由封面、工程決算概況表、預算執行明細表、交付使用資產總表、交付使用資產明細表、固定資產明細表、應付賬款明細表（合同清單）、剩余物資明細表等組成。

5.5.3決算情況說明書應說明以下內容 1）工程建設依據和內容;2）對工程總的評價,包括工程進度、質量、安全、和造價四方面，主要設計、施工、監理單位和設備供應商，工程招投標情況，工程采用的先進技術等；

3）財務和經濟技術指標分析，包括概算執行情況、新增生產能力和效益分析（固定資產占總投資比例）、工程預（結）算審減情況；

4）決算編制說明； 5）重要事項和經驗教訓等。5.5.4 決算報告附件：

工程費用分攤明細表、決算基礎報表、資產盤點及預貼簽表、工程立項批復、工程竣工平面圖和工程彩照、工程驗收報告或證書、工程重要合同文本、工程預（結）算審核報告、財務付款記錄或報表、工程決算批復等，應作為決算報告的附件同時裝訂歸檔。

5.5.5 決算報告審批

1)決算完成后，由工程建設部門、資產接收使用部門、商務部分別在決算報告上簽字。決算報告文本和電子版同時發送上述各部門。

2)省公司完成工程決算后，應報公司總部對決算進行批復。決算批復應確認工程投資情況、資產狀況。

3)決算完畢，財務部門應及時根據決算報告結轉資產。5.6 資產移交

資產移交在省公司財務部的正式決算報告完成后進行，由省公司財務部安排。5.6.1工程建設部門和項目負責人的職責是：

1)填列并提交決算前期報表（格式略），協助決算人員確認資產歸集、劃分和名稱等； 2)交付財產清單； 3)剩余物資清單。

本辦法自公布之日起正式執行，各相關部門及人員遵照執行。本辦法的解釋權屬于省公司網絡管理部。

第五篇：學院基建工程轉固管理辦法初稿20130516

Xxxx學院基建工程轉固管理辦法

第一章 總 則

第一條 為規范基建工程轉固工作，加強學?；üこ添椖靠⒐を炇蘸蟮墓芾?，提高房屋的使用壽命，根據國家及建設部的相關規定，結合學校實際，制定本辦法。

第二條 校內新建、改建、擴建等基本建設工程項目的竣工驗收及移交工作均適用本辦法。

第三條 工程項目竣工驗收，是指由基建管理部門代表學校協調、組織、管理的基建工程竣工的驗收；移交是指已經竣工驗收的工程項目由基建管理部門向學校使用單位、資產、物業管理部門的移交。

第四條 房屋固定資產帳目由資產管理部門負責接收，房屋使用管理由使用單位和物業管理部門負責接收，消防設施由物業管理部門和保衛處共同管理。各部門要相互協作，及時完成公用房屋及配套設施移交所涉及的各項工作，以促進建設項目（工程）及時投入使用，發揮投資效益。

第二章 工程項目的竣工驗收

第五條 施工單位完成施工合同內全部工程內容，向監理單位提交工程竣工報告并報基建管理部門審批同意。

第六條 由基建管理部門協調監理單位組織工程初驗，使工程項目具備竣工驗收條件。第七條 工程項目的竣工驗收應具備下列條件：

（一）完成基建工程設計和合同約定的各項內容；

（二）有完整的技術檔案和施工管理資料；

（三）有工程使用的主要建筑材料、建筑構配件、設備的質檢證明和進場試驗報告；

（四）有勘察、設計、施工和工程監理等單位分別簽署的質量合格文件；

（五）有施工單位簽署的工程保修書。

第八條 工程項目專項驗收包括工程竣工檔案驗收、工程消防驗收、建筑節能驗收、防雷檢測、環境檢測、工程質檢驗收、工程項目竣工驗收。

第九條 施工單位整理竣工資料形成的工程竣工檔案，應依照《中華人民共和國檔案法》的有關規定，一式叁套，一套交學校基建管理部門，由學校基建管理部門負責向學校檔案館歸檔，一套交重慶市城建檔案館備案，一套由施工單位留存。

第十條 對于消防專項驗收，基建管理部門應會同監理單位、施工單位對消防單項工程進行全面自檢，然后報重慶市公安局消防支隊組織驗收，驗收合格后，全部資料備案歸檔。

第十一條 在工程項目達到竣工驗收條件時，由基建管理部門組織，監理單位、施工單位、勘察單位、設計單位及學校紀檢審計辦公室、財務處、工會、總務處、保衛處、信息化處等共同參與。工程實體驗收主要有：土建、裝修、水電、消防、設施設備 等內容，對驗收的結果進行情況匯總，對所存在的問題組織討論，形成綜合處理意見，要求施工單位限期整改。驗收結果及相關資料將作為工程項目竣工驗收的依據。

第三章 工程項目的移交

第十二條 用戶單位使用新建房屋，必須經資產管理部門批準，并接受資產管理部門的管理。

第十三條 對暫時還不滿足交接驗收條件，學校又急需使用的工程，資產管理部門可提前介入管理，但必須進行“使用移交”的程序，并對用戶單位明確相關責任事宜。

第十四條 工程項目竣工驗收合格后，方可進行工程項目的移交。

第十五條 工程項目的移交指基建管理部門將驗收合格后的基建工程項目向資產管理部門、物業管理部門移交，包括總資產移交（含消防系統、大型設備等）、工程竣工現狀移交、房門鑰匙移交、工程竣工圖紙移交等。

第十六條 工程項目的移交在紀監審辦公室、財務處、工會的監督下進行。由基建管理部門、資產管理部門、保衛處、信息化處、使用單位共同參與驗收交接，資產管理部門負責房屋資產交接；使用單位負責房屋交接；物業管理部門負責水電、消防、安保、大型設備等物業管理的交接，保衛處參與消防、安保設施的交接。

第十七條 工程項目移交記錄表經基建管理部門、使用單位、物業管理部門等部門簽字蓋章后，做為工程項目移交的依據。

第十八項 基建管理部門向使用單位、物業部門移交資料包括工程質量保修書、專項工程質量保修書或合同、參建單位名單、聯系人及電話等。

第十九條 物業管理部門在驗收交接過程中，應指派有能力的專業人員負責接收、管理消防、空調和電梯等專項工程。物業管理部門和基建管理部門在專項工程管理上應加強溝通，以保證專項工程的順利交接。

第四章 工程項目的保修

第二十條 按照國務院《建設工程質量管理條例》，我?；üこ添椖烤鶎嵭匈|量保修制度。施工單位在向基建處提交工程竣工驗收報告時，應出具質量保修書、使用說明書。質量保修書應當明確基建工程的保修范圍、保修期限和保修責任等。

第二十一條 工程的保修期按國家規定的質保期執行。具體為：

（一）基礎設施工程、房屋建筑的地基基礎工程和主體結構工程為設計文件規定的該工程的合理使用年限。

（二）屋面防水工程、有防水要求的衛生間、房間和外墻面的防滲漏保修期為5年。

（三）電器管線、給排水管道、設備安裝和裝修工程保修期為2年。

（四）其他項目的保修期限由學校基建管理部門與施工單位 約定?；üこ痰谋Ｐ奁冢钥⒐を炇蘸细裰掌鹩嬎?。

第二十二條 工程質保期內屬施工質量問題的，由基建管理部門督促施工單位維修。低值易耗品、人為損壞及使用不當造成的使用障礙由使用單位或物業管 理部門負責維修。保修期內的正常維護及質保期滿后的正常維修由學校維修主管部門負責。工程保修期滿后發生的問題，基建管理部門應協助使用單位妥善處理。

第二十三條 在保修期間，基建管理部門現場代表應積極主動對所負責的工程項目進行回訪檢查，督促施工單位認真執行工程合同所約定的保修條款，并按照國家《建筑工程質量管理條例》所規定的保修期限及內容，切實做好保修工作。

第二十四條 工程項目在保修范圍和保修期內發生質量問題時，基建管理部門將責成施工單位履行保修義務。如施工單位不履行保修義務，基建管理部門可另行安排其他有資質的施工單位接替維修，并依照合同扣減原施工單位的保修款。

第二十五條 工程保修期滿后，由施工單位提出工程保修期滿申請報告單，經使用單位、物業管理部門、基建管理部門簽字同意后，作為工程尾款支付和工程保修期結束的依據。

第五章 工程項目的入固

第二十六條 在基建部門匯同有關單位進行竣工驗收前，需通知資產管理部門參與協助基建部門，進行明晰項目主體及附屬設施的資產分類明細，為入固定資產賬做準備。

第二十七條 由基建部門提出轉固申請，同時準備好各類檔 案、報告、合格證書等轉固的必要資料。

第二十八條 資產管理部門根據基建管理部門提出的轉固申請，對該項目的竣工結算報告和基建主體、附屬設備的資產分類及明細表進行核實。

第二十九條 本辦法從下文之日起執行，本辦法由總務處負責解釋。

總務處 二〇一三年五月