第一篇：財務出納事跡材料

財務出納事跡材料李x同志，本科學歷，現是武陟第一河務局財務出納。多年來，她始終以高度的責任心和使命感，勤勤懇懇，兢兢業業，忘我工作，為武陟治黃事業做出了積極貢獻。

一、立足本職，勤懇學習?！肮び破涫?，必先利其器”，這是李x同志的座右銘。人生有限，學習無限。水管單位體制改革后，她感覺原有的那些業務知識和技能已遠遠滿足不了現實的工作需要。作為一名20多年工齡的老職工，為盡快成為業務崗位的“行家里手”，她刻苦學習財會、法律、計算機等方面的相關知識，不恥下問，主動虛心向新老同志拜師學藝，在較短的時間內熟練掌握了各項新的業務技能。面臨業務上線重任，她自我加壓，加強對會計電算化？的學習。在日常工作中，她積極參加崗位訓練，利用業余時間參與職稱升考，注重理論與實踐相結合，舉一反三，學習財務管理等綜合知識，幫助領導進行預測和決策，做好領導的參謀。從工工工工工工工工工工工工工工工，她與同事們互相學習、取長補短，基本掌握了其全部使用方法。

二、恪盡職守，任勞任怨參加工作以來，李x同志長期從事財務出納工作，她始終以一種默默奉獻的精神，毫無怨言地去迎接每一項工作。xx年9月，按照總分行綜合業務會計應用系統上線運行的要求，各行務必在10月18日前把有關數據如實分類統計打印成表冊，同時做好各項準備工作。當時，縣支行全轄貸款筆數多達500多筆，身兼出納工作的她積極參與大量數據的核對、錄入工作，在小孩上學無人照看的情況下，經常加班加點，全力協助數據清理工作，如期完成了領導交辦的工作任務。xx年至xx年期間，李x同志嚴格執行規章制度，一絲不茍辦理全行各項費用開支，每月按時發放職工工資，及時轉交住房公積金、養老金、稅金等，從嚴管理重要空白憑證，如實登記其保管、領用、使用情況，定期進行帳實核對，保證了帳實相符。在同城票據交換工作中，她按照有關規定認真審核經手的每張票據，確保了票據準確無誤，未出現過退票、壓票、漏票現象。在記帳工作中，她堅持“現金付出，先記帳后付款，現金收款，先收款后記帳，轉帳業務先記借，后記貸”的記帳規則，逐筆序時記載每筆業務，及時登記重要空白憑證銷號登記簿、定期代收登記簿、發出支票登記簿，隨時查看并接收小額借記、匯入款項業務，在受理、審核、傳遞會計憑證的同時，做好柜面監督。事后收集、整理裝訂會計分戶明細帳、余額表、到期貸款通知單。xx年至xx年，共記載會計帳務2萬多筆，未出現差錯。

三、顧全大局，忘我工作在金融服務需求日益提升，金融改革不斷深入的形勢下，面臨新的競爭與挑戰的農發行將如何打造富有時代色彩和持久生命的服務品牌，面對客戶，李x同志從每一服務細節入手，不斷提升服務效能和服務品位。她結合自己崗位的特點，向客戶遵守承諾“使用文明用語，提供微笑服務；堅持結算原則，遵守結算紀律；快速辦理業務，保證準確無誤；提供業務咨詢，耐心周到服務”，做到了客戶滿意，社會認可。李x同志作為一名普通的記帳員，她總是以主人翁的精神，服從調配，安排到哪干到哪。xx年，在縣支行cm系統運行前的數據錄入工作中，她利用休息時間，積極參與，并協助信貸部門完成了核銷呆帳貸款資料的上報工作。近3年來，她除辦理日常會計業務外，每月按時向縣銀監辦報送金融資產質量監測、貸款五級分類等報表，撰寫季度監測報告，較為圓滿地完成了領導交辦的各項工作任務。[!--empirenews.page--]作為女人，李x同志克服家庭之累，盡職盡責；作為員工，她扛起事業之重，踏實、敬業、彰顯了巾幗不讓須眉的氣概。財務出納事跡材料的延伸閱讀——事跡材料寫作注意事項

(1)事實必須真實、可靠。先進典型材料的先進事跡是否真實，直接關系到先進典型的生命力。只有絕對真實才能使先進典型真正具有教育人、鼓舞人的作用。因此，凡是材料中反映的先進思想、先進事跡和典型經驗，一定要認真核對清楚，不允許有半點虛假、拔高或拼湊及張冠李戴的情況，不能把道聽途說、未經核實的“先進事跡”和“經驗”寫入材料。如果確實一時難以搞清楚，寧可暫時不寫，也不能勉強湊數。

(2)觀點和提法要分寸恰當。在敘述先進典型的先進事跡和經驗時，要注意擺正先進典型和其他群眾、集體的關系。許多先進個人、先進集體的事跡，都不是單槍匹馬干成的，是與周圍群眾和其他集體、單位的大力支持分不開的。因此，講先進典型的事跡、經驗，一定要注意切不可講那些脫離群眾、脫離整體觀念的過頭話。否則，就不能起到先進典型的帶動作用。(3)文字要樸實、簡明。整理先進典型材料，主要是通過實實在在的事實說話。這就要求在語言文字的表達上，一定要善于選擇那些實在、貼切的詞語。不要過多選用做修飾成分或言過其實的形容詞。不要講空話、套話，硬拉架子做文章。

第二篇：財務出納

上海世紀聯華超市發展有限公司

財務出納員崗位說明書

（試行稿）說明欄

崗位名稱出納員簽名確認所屬部門財務處簽名確認大部門/單位 門店頁數直接領導財務處長

崗位目的：

為了保證門店資金的安全性，并對門店日常支出原始票據進行審核，支付門店日常經營所需費用，做好門店每天銷售的憑證，管好門店的資金。

崗位主要職責：

1.認真審核原始憑證，對于不合法的原始憑證堅決不予付款。

2.對收到的支票，認真檢查其印鑒是否清晰，保證及時解繳銀行，對于銀行退

票，必須馬上通知營運部門停止發貨。

3.對現金、支票、有價票券等負有保管的義務，保證其準確，安全。

4.做好各項報銷、收款、付款工作，及時記帳，保證現金、銀行帳面日清月結。

5.出售有價證券，每日清點備用金、有價證券，作到帳面與庫存一致。

6.對暫支的現金和支票，出納根據合法簽字后的憑單付款，經常檢查未銷帳的銀行及現金暫支單，及時督促暫支人員銷帳。

7.付款時必須加蓋付訖章，并在發票上加蓋附件章。

8.每日工作結束整理好當日的憑證記帳，作到日清月結。

9.匯總統計門店的招商收入的收款情況，及時通知門店招商部。

10.負責門店的統計工作。

11.月末負責裝訂財務憑證，做好歸檔記錄。

任職要求：

綜合素質要求：

1、具有較強的責任感、有一定的協調能力、文字綜合及語言表達能力。

學歷和資格要求：

1、具有中專學歷；

2、具有初級及以上職稱；

3、有會計上崗證。

工作經驗要求：

具有1年以上出納經歷。

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專業知識要求：

1、熟悉會計法規，稅務知識；

2、熟悉會計核算知識；

其它有關要求：

1、熟練使用會計軟件、辦公自動化軟件；

2、熟悉企業與銀行間操作程序。關鍵績效指標及標準：

（完成各項工作程度的標準）

以每年崗位或績效考核方案為準

職業發展：

財務處長或相關同級崗位

工作關系圖：

第三篇：出納主要事跡

1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理。

2、及時收回單位各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金。

3、根據會計提供的依據，及時發放教工工資和其它應發放的經費。

4、堅持財務手續，嚴格審核算（發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續的發票不付款。

在這一年里單位各部門都取得了可喜的成就,作為單位出納,我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責。展望未來，我對單位的發展和今后的工作充滿了信心和希望！為了能夠制定更好的工作目標，取得更好的工作成績，我把參加工作以來的情況總結如下：

一、日常工作：

1、與銀行相關部門聯系，根據單位需要提取現金備用.2、核對保單，與保險公司辦理好交接手續，完成對我單位職工的投保工作。每月按時交公司按揭款。

3、做為現金出納，每天對收入和支出的憑證要認真核對，及時記帳。月底和會計對帳、盤點，做月報表。

4、做好2012年各種財務報表，并及時送交部門領導。

第四篇：財務出納崗位職責

財務出納崗位職責

銀行存款管理：

1、嚴格遵守各項結算紀律，熟練掌握銀行結算憑證填制方法和注意事項，設置票據使用賬簿冊，嚴禁簽發空頭支票。

2、每天根據業務的發生，逐日逐筆的登記銀行存款日記賬，月末與銀行對賬單對賬，并編制銀行存款余額調節表。及時向領導報告未達賬項并請示處理辦法。年末將對賬單和調節表裝訂成冊，妥善保管。

3、負責購買各種支票，認真辦理領用、注銷手續，簽發的各種票據填寫清楚，印章齊全，數據正確，作廢支票加蓋作廢戳記，連同支票存根一起存放。

4、辦理現金提存，復核銀行各種收付款票證，負責各項代扣款項的代扣工作。

5、銀行帳務及時處理，不得押單，不得任意涂改、抽換偽造憑證。

6、妥善保管銀行單據、存根、銀行日記帳等會計資料。

現金管理：

1、嚴格遵守現金管理制度，遵守銀行核定的庫存現金限額，嚴禁挪用和坐支現金，嚴禁白條充庫，不得編造用途套取現金，互相借用現金，不得挪用賬戶替其他單位和個人套取現金。

2、根據審核無誤的原始憑證和記賬憑證辦理各項現金收付業務，交接或收付現金必須當面點清，同時在原始憑證上加蓋現金收付訖戳記，負責現金收付憑證的編制，不得任意涂改、抽換、偽造憑證。

3、出納員直接收到的現金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，每日下班前核對庫存現金，做到日清月結，賬實相符。

4、負責保管現金、空白支票、空白收據，負責保險柜的使用保密工作，鑰匙不得任意轉交他人，加強安全防范意識，謹防假幣。

5、逐日逐筆的登記現金日記賬。

6、對應收及暫付款要及時清收，定期向借款人發出催收通知。

7、經辦人向財務部門報銷費用時要填寫“費用報銷單”，并在報銷單后黏貼原始憑證（發票或收據），出納員見主辦會計及指定權限負責人審批簽字后予以付款。

8、公司員工因工作需借用現金時，需填寫“借款單”，借款單需注明借款人名稱，所屬部門，借款用途，借款金額等具體事項，出納員見部門領導及公司指定權限的負責人審批簽字后予以支付。

出納人員應當具有良好的職業道德和行為準則，熟記各種規章制度。在工作中要仔細認真、積極主動、責任心強，要高瞻遠矚。提前做好款項的準備工作，完成本職工作的同時也要按時完成領導交付的其他各項工作。

第五篇：財務出納崗位職責-經典

出納崗位職責

1．公司財務部庫存現金控制在核定限額內，不得超限額存放現金。

2．嚴格執行現金盤點制度，做到日清日結，保證現金的安全。現金遇有短款，應及時查明原因，報告本公司主管領導，并要追究責任者的責任。3．不準用“白條”入帳。

4．不準私人挪用、占用和借用公款現金。

5．到公司以外金融機構提取或送存現金（限額1萬元以上）時，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。

6．現金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。

7．現金出納員要妥善保管金庫內存放的現金和其他有價證券；私人財物不得存放入內。8．現金出納員必須隨時接受開戶銀行和本公司主管領導的檢查監督。9．現金的的收支必須有本公司主管領導審批簽字認可，二．銀行存款管理

1．公司必須遵守中國人民銀行的規定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結算業務。

2．公司必須認真貫徹執行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據法》等相關的結算管理制度。

3.作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。

4．銀行結算方式根據公司實際情況采取如下幾種方式：支票（現金支票、轉帳支票）、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款（僅限于水費、電費、電話費結算），除上述結算方式外，其他不予使用。

5．從銀行取回的各種結算憑證，要及時入帳。

6.公司應按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳，出納員應及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對。于每季度末做出銀行核對余額調節明細表。7.銀行出納員對銀行調節明細表所記載的帳項必須及時查明原因，對出現的差錯通知責任人進行更正，對未達帳項要及時予以清理。造成的帳帳不一致，應盡快解決。8.空白銀行支票與預留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。非出納人員不能辦理現金、銀行收付業務。庫存現金和其他有價證券每季抽查一次，現金出納員不得擔當制證工作，只能由財務部指定的制單人制單。