第一篇：06出納員(銀行、現(xiàn)金)+

浙江康恩貝制藥股份有限公司

職務(wù)說明書

職務(wù)名稱：銀行出納、融資員職務(wù)級別 ：職務(wù)編號：

工作部門：財務(wù)部上級主管：財務(wù)部經(jīng)理撰寫日期：撰寫人：高雅芬部門審核：人力資源部批準(zhǔn)：一．職務(wù)目標(biāo)：崗位設(shè)立目的，職權(quán)范圍和主要內(nèi)容。

為有效地使用公司現(xiàn)有資金，獲得最大收益，極大限度地保證公司資金財產(chǎn)安全，在公司范圍

內(nèi)，依據(jù)有關(guān)財政、法規(guī)及公司財務(wù)制度，履行職權(quán)，審核原始憑證，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，編制記帳憑證，保管公司空白支票及其重要空白憑證，做好銀行借款的轉(zhuǎn)貸工作和互保單位的擔(dān)保，做好與銷售公司的貸款結(jié)算核對等。

二．主要職責(zé)

按照由主到次順序書寫，列舉主要工作內(nèi)容，用關(guān)鍵動詞表述所擔(dān)負(fù)責(zé)任。

1、辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，保證其準(zhǔn)確性。

2、保管公司空白支票及其它重要空白憑證，保證支票使用安全。

3、審核原始憑證，編制記帳憑證，維護(hù)公司利益，確保數(shù)據(jù)無誤。

4、做好資金使用日報表，及時、準(zhǔn)確計提貸款利息。

5、做好銀行借款轉(zhuǎn)貸工作，填制借款申請書、借款合同、做好擔(dān)保單位蓋章及抵押等事項，保證公司利益。

6、及時做好與銷售公司的貨款結(jié)算工作。

三．職位要素；

1.知識結(jié)構(gòu)描述完成此項工作所需的相關(guān)知識，與之相關(guān)的理論，術(shù)語，概念，原則，規(guī)程，技術(shù)等理解力的要

求，描述專業(yè)、學(xué)歷要求，專業(yè)崗位培訓(xùn)，自我進(jìn)修以及工作實踐經(jīng)驗、年限的要求。

1、專以上學(xué)歷財務(wù)相關(guān)專業(yè)；

2、2年以上財務(wù)、出納工作經(jīng)驗。

3、熟練掌握會計制度、財務(wù)管理知識。

4、熟練掌握計算機(jī)的操作技能，會使用辦公軟件尤其是財務(wù)軟件。

5、具備會計從業(yè)資格證書及初級會計資格證書。

2.復(fù)雜程度從工作本身的性質(zhì)、任務(wù)的多樣性、獲得指導(dǎo)與幫助的可能性、工作的范圍以及時效性等幾方面考

慮，描述此項工作對于一個受過全面培訓(xùn)或已可稱為合格的員工來說，其難易程度。

1、據(jù)國家財經(jīng)制度，協(xié)助做好融資工作。

2、有一定的公關(guān)能力。

3.責(zé)任范圍

（1）工作的自由度：

從以下幾方面說明該工作的自由度：內(nèi)部的書面指示，規(guī)程，政策以及外部法律，法規(guī)對之的束縛力；

完成該項工作的時間要求，任務(wù)的多樣化以及所需的主動能動性。

~1~

（2）范圍：

1、在公司內(nèi)部遵守公司規(guī)章制度及公司財務(wù)制度，人事制度。

2、在外部遵守國家財政法規(guī)，依法辦事。

3、遵守會計人員職業(yè)道德。影響本部門的工作。

描述工作直接影響的最大范圍：科室、部門或工作單位，生產(chǎn)線、車間或全公司。

4.人際關(guān)系描述完成此項工作需與公司內(nèi)外其他人的聯(lián)系的工作要求。注意從簡單的信息交換到復(fù)雜的討論和

談判的關(guān)系的排列。描述具體聯(lián)系的機(jī)構(gòu)和對象，相互關(guān)系的重要性和頻率，以及對公司的潛在影響。

在公司內(nèi)部需要與公司物貿(mào)部、總經(jīng)辦、工程部等部門有關(guān)人員有業(yè)務(wù)關(guān)系；

在外部需要與銀行、土管局、房管局等部門有一般的業(yè)務(wù)聯(lián)系。

5.實施管理

（1）人員管理：

無

（2）職能監(jiān)督

描述對機(jī)構(gòu)的組織、決策、指導(dǎo)功能。包括水平、類型、管理多樣性，個人決定人、財、物權(quán)限。

無

6.操作技能

（1）技能水平

描述完成此項工作對于手臂，手，手指的靈活性、精確性、速度和協(xié)調(diào)性的要求。包括活動和需要

培訓(xùn)的性質(zhì)。操作技能對于此項工作重要程度如何？

熟練操作電腦。

（2）應(yīng)用程度

描述每日應(yīng)用操作技能的時間有多少？

3-4個小時。

7.集中視力描述所要求集中視力的程度。考慮可能因閱讀，測量儀器，標(biāo)尺度，查疵點等長時間用眼和集中視力而引起的眼睛緊張和疲勞。每日需集中視力的時間有多少？ 每日集中視力時間為4小時。

8.體力消耗描述完成此項工作所需的能力和努力的總和由于完成工作所產(chǎn)生的緊張和不適。指出被移動物體的重

量，工作的重復(fù)性，進(jìn)行的速度，走，站，舉，拉，推，運送，上升等的程度。

有一定的體力消耗。

9.工作環(huán)境

（1）工作條件

描述完成工作時環(huán)境引起的身體的不適。使一個身體（能力和靈敏性）正常的人感覺不舒服和討厭的環(huán)境程度如何？

一般

（2）夜行。通常每月有幾個晚上因工作需要出差不在家。一般不出差。

~2~

第二篇：出納員現(xiàn)金盤點

1，收入出納員按規(guī)定程序辦理好開箱取款手續(xù)后，應(yīng)在保安部主

管人員護(hù)送下，按規(guī)定行走路線，將款項押送至財務(wù)部。2，收入出納人員在對收款員的繳款袋進(jìn)行清點整理時，應(yīng)嚴(yán)格按

初點，復(fù)核的程序進(jìn)行操作，盤點中如出現(xiàn)偽鈔或長短款，經(jīng)復(fù)核無誤后，應(yīng)通知相關(guān)收款員或其他管理人員到財務(wù)出納辦公現(xiàn)場確認(rèn)，對偽鈔及短款由收款員負(fù)責(zé)補(bǔ)交，不明原因的長款作酒店收入處理。收款員或其他管理人員如對偽鈔及長短款疑問，收入出納員應(yīng)及時知會財務(wù)部經(jīng)理及收款員所屬部門經(jīng)理。到財務(wù)出納辦公現(xiàn)場確認(rèn)，以明確責(zé)任，在確認(rèn)為偽鈔及短款事實后，應(yīng)由收款員補(bǔ)交。信用卡簽購單及附件應(yīng)妥善保管，以便在受理信用卡過程中出現(xiàn)手續(xù)不全等問題時，可以及時向有關(guān)銀行辦理托收手續(xù)。

3，財務(wù)部配置雙鑰匙保險箱。收入出納員當(dāng)天上午盤點各營業(yè)場

所上繳的各種貨幣現(xiàn)金，支票，信用卡簽購單整理后，無法立即上繳銀行的，由收入出納員及部門兼管人員一起開啟保險箱存放（收入出納員及部門兼管人員各執(zhí)一只鑰匙）。

4，當(dāng)天收入的貨幣現(xiàn)金當(dāng)天解教銀行，根據(jù)相關(guān)的收款憑證及銀

行的進(jìn)賬單據(jù)，編制繳款匯總憑證，送會計簽收入賬。

第三篇：幼兒園現(xiàn)金出納員崗位職責(zé)

幼兒園現(xiàn)金出納員崗位職責(zé)

一、在園長領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)學(xué)校所有現(xiàn)金收支工作。

二、依據(jù)上級收費通知收取各項費用，并正確開據(jù)，收取款項于三日內(nèi)送交教育辦公室，不得坐支或挪用。

三、庫存現(xiàn)金應(yīng)于當(dāng)日送存銀行，防止意外事故發(fā)生。

四、做好現(xiàn)金支出工作，索取符合規(guī)定的發(fā)票，對發(fā)票不符合要求的開支有權(quán)拒付。

五、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳，及時核對庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)。

六、每月月底將本月收支單據(jù)逐筆記錄現(xiàn)金日記賬后轉(zhuǎn)幼兒園會計記賬。

七、把好收付款單據(jù)關(guān)，做到真實，合法，規(guī)范，完整。手續(xù)完備，簽字齊全。對未經(jīng)園長簽字同意支出的發(fā)票不能入賬。

八、學(xué)校重大開支須經(jīng)單位會計或單位領(lǐng)導(dǎo)審核后方可辦理。

九、從開戶銀行提取現(xiàn)金，須經(jīng)單位會計審核。

十、及時與會計核對賬目，做到帳實相符。

十一、出納人員不得用轉(zhuǎn)賬套換現(xiàn)金，不得公款私存，不得保留帳外帳，未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意借出現(xiàn)金。

十二、出納人員不得兼管收入、支出、債權(quán)、債務(wù)等賬簿的登記工作、稽核工作、會計檔案的保管工作。

十三、配合做好園長及上級安排的其他工作。

第四篇：現(xiàn)金出納員職責(zé)職權(quán)

現(xiàn)金出納員職責(zé)職權(quán)

職責(zé)

一、對辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)工作負(fù)責(zé)。

二、對認(rèn)真審查臨時借支的用途、金額和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行采購領(lǐng)用支票的手續(xù)、控制使用金額和報銷期限的工作負(fù)責(zé)。

三、對妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作負(fù)責(zé)。

四、對掌管公司財務(wù)保險柜的工作及保守企業(yè)財務(wù)秘密負(fù)責(zé)。

五、原始憑證應(yīng)當(dāng)真實、有效、合法，具備會計核算規(guī)范所規(guī)定的基本要素，不得從涂改，挖補(bǔ)原始憑證，對保持原始憑證記錄的真實性負(fù)責(zé)。

六、報銷憑證應(yīng)經(jīng)各經(jīng)辦人員、分管領(lǐng)導(dǎo)、主管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可辦理報銷手續(xù)，對嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金開支審批制度的嚴(yán)肅性負(fù)責(zé)。

七、對及時將審核無誤的原始憑證編制記賬憑證，每日核對賬目，做到日清月結(jié)的工作負(fù)責(zé)。

八、每月按時按要求發(fā)放員工工資的工作負(fù)責(zé)，按相關(guān)要求對有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理，及時將支票，磁盤送交銀行，保證工資及時發(fā)放。

九、對新開工資賬戶的人員，收到工資后，登記其姓名、賬號、部門辦好領(lǐng)取卡，將新開戶人員記錄于工資單上，并對裝訂成冊的工作負(fù)責(zé)。權(quán)限

一、有權(quán)拒絕違反國家法律法規(guī)及政策的業(yè)務(wù)安排。

二、對負(fù)責(zé)的現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)在全公司范圍內(nèi)，有指揮、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查權(quán)。

三、依法和按照公司規(guī)定對公司員工辦理安全保險手續(xù)和相關(guān)業(yè)務(wù)，做好理賠業(yè)務(wù)，對超越規(guī)定的要求有權(quán)拒絕。

XXXX建筑工程機(jī)械有限公司

第五篇：現(xiàn)金出納員崗位職責(zé)

現(xiàn)金出納員崗位職責(zé)

1.嚴(yán)格按公司規(guī)定支付所屬公司的費用，無領(lǐng)導(dǎo)簽字，無審批手續(xù)的，不受理。

2.公司內(nèi)部各項費用的支出，必須按公司內(nèi)部規(guī)定支付.3.按時、準(zhǔn)確、在規(guī)定時間內(nèi)發(fā)放已審批合格的工資。

4.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬。

5.制定現(xiàn)金收付憑證。

6.每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。

7.負(fù)責(zé)接收各項現(xiàn)金到款憑證，并傳遞到有關(guān)制單人員。

8.會計檔案的整理。

9.完成科領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時性工作。

百華鞋業(yè)財務(wù)部2012年4月10日