第一篇：電力公司上半年經(jīng)濟活動分析報告

同志們：

現(xiàn)在，我向大會報告集團公司上半年經(jīng)濟活動情況。

一、公司系統(tǒng)在集團公司黨組的正確領(lǐng)導下，真抓實干，克服困難，實現(xiàn)了 “時間過半、任務過半”的目標

上半年集團公司經(jīng)濟運行主要呈現(xiàn)以下特征：

（一）電力生產(chǎn)和基建安全形勢總體良好。

上半年，未發(fā)生電力生產(chǎn)、基建人身死亡事故和群傷事故，未發(fā)生特別重大事故，未發(fā)生責任性重大設備事故，未發(fā)生垮壩和水淹廠房事故，未發(fā)生重大火災事故。發(fā)生發(fā)電生產(chǎn)人身重傷事故1次，同比增加1次；發(fā)生一般設備事故2次，同比減少7次；發(fā)生設備一類障礙77次，同比減少48次；發(fā)生非計劃停運108次，同比減少135次。

（二）在電力供應緊張形勢下，充分挖掘現(xiàn)有機組潛力，克服煤炭供需矛盾突出和南方來水偏枯等不利因素影響，發(fā)電量和售電量保持穩(wěn)步增長。

上半年，集團公司發(fā)電量637.91億千瓦時，同比增長5.84%，完成全年計劃的50.49%。其中：火電537.48億千瓦時，占總發(fā)電量的84.26%，同比增長4.97%；水電100.43億千瓦時，占總發(fā)電量的15.74%，同比增長10.75%。

從區(qū)域來看，華北地區(qū)的發(fā)電量占集團公司總發(fā)電量的20.45%，同比增長6.55%；東北地區(qū)占16.5%，同比增長7.82%；華東地區(qū)占31.4%，同比增長1.48%；華中地區(qū)占23.21%，同比降低3.03%；西北地區(qū)占8.45%，同比增長65.28%。

火電機組利用小時進一步提高。上半年火電設備平均利用小時達3167小時，同比增加130小時。比全國火電設備平均利用小時高出207小時。

水電來水呈現(xiàn)“北豐南枯”態(tài)勢。福建、江西、湖南由于降水量少，來水相對偏枯，發(fā)電量均有所下降。福建減少2.51億千瓦時，同比降低43.36%；江西減少2.26億千瓦時，同比降低64.51%；湖南減少7.05億千瓦時，同比降低15.12%。西北地區(qū)的青海、甘肅、寧夏來水較好，發(fā)電量增加21.28億千瓦時，同比增長65.28%。

新投產(chǎn)機組對發(fā)電量增長貢獻較大。新投產(chǎn)機組發(fā)電量11.37億千瓦時，占發(fā)電量增量的32.3%，為緩解電力供需矛盾和發(fā)電量穩(wěn)步增長發(fā)揮了積極作用。

上半年，售電量增長速度高于發(fā)電量增長。集團公司售電量593.05億千瓦時，同比增長5.93%。其中：火電493.78億千瓦時，水電99.27億千瓦時。

（三）供電煤耗和綜合廠用電率均有下降，節(jié)能降耗工作取得成效。

上半年，集團公司綜合廠用電率7.03%，同比下降0.43個百分點。其中：火電8.13%，同比下降0.33個百分點；水電1.16%，同比下降0.62個百分點。

上半年，集團公司供電煤耗366.74克/千瓦時，同比下降1.04克/千瓦時。

（四）銷售收入增長幅度高于電量增長。售電量的增加和火電售電單價的提高推動了電力收入的增長。

上半年，集團公司實現(xiàn)銷售收入137.87億元，同比增長10.11%，與預算執(zhí)行進度基本同步。其中：電力銷售收入132.76億元，占總銷售收入的96.29%，同比增長9.97%；熱力銷售收入3.74億元，占總銷售收入的2.71%，同比增長7.65%。

電力收入中，火電114.1億元，占電力收入的85.95%，同比增長10.39%；水電18.65億元，占電力收入的14.05%，同比增長7.47%。電力收入增加中，七成來自于電量增長，三成來自于電價提高。

上半年，平均售電價格226.13元/千千瓦時，同比提高6.03元/千千瓦時。其中：火電受7厘錢調(diào)價和電價矛盾疏導作用影響，售電均價同比提高8.93元/千千瓦時。水電因價格相對較低的黃河上游電量比例升高，售電均價同比下降7.01元/千千瓦時。

上半年，全資、控股公司電力收入增長速度高于內(nèi)部核算電廠收入增長。全資、控股公司電力收入同比增長12.25%，內(nèi)部核算電廠電力收入同比增長4.96%。

（五）固定成本得到有效控制，但因電煤價格不斷攀升，總成本未能控制在預算執(zhí)行進度之內(nèi)，成本增長遠高于收入增長。

上半年，集團公司銷售總成本118.92億元，為年度預算的51.06%，同比上升14.04%，高于收入增長3.93個百分點。其中：電力產(chǎn)品銷售成本112.51億元，占銷售總成本的94.61%，同比上升13.83%；熱力產(chǎn)品銷售成本5.41億元，占銷售總成本的4.55%，同比上升16.32%。

電力成本中，火電成本100.57億元，占電力成本的89.39%，同比上升13.19%；水電11.94億元，占電力成本的10.61%，同比上升19.53%。

從電力成本構(gòu)成來看，燃料成本占電力成本51.4%，同比上升2.9個百分點；水費及固定成本占電力成本比例相應下降。燃料成本預算執(zhí)行進度58.13%，其他成本項目均控制在50%以內(nèi)。

燃料成本增加是推動成本上升的最主要原因。上半年，電力燃料成本同比增加9.88億元，上升20.03%；其中：因煤炭價格大幅度上漲，增加燃料成本6.99億元。火電售電單位燃料成本同比上升14.17元/千千瓦時。電價政策性調(diào)整難以平衡煤價的上漲。

從單位看，內(nèi)部核算電廠成本控制總體好于獨立發(fā)電公司。上半年，內(nèi)部核算電廠成本同比上升3.43%，全資、控股公司成本同比上升15.04%。

（六）在電力利潤下降、熱力增虧的情況下，由于財務費用大幅下降、營業(yè)外支出減少，保持了利潤的基本穩(wěn)定。

上半年，集團公司實現(xiàn)利潤10.68億元，同比減少0.24億元，下降2.17%，其中：電力產(chǎn)品利潤同比下降8.02%；熱力虧損1.71億元，同比增虧43%。

從利潤形成結(jié)構(gòu)來看,財務費用大幅降低和營業(yè)外支出減少是保持上半年利潤基本穩(wěn)定的主要原因。通過優(yōu)化債務結(jié)構(gòu)，降低資金成本，規(guī)避匯率風險，財務費用同比減少1.48億元。營業(yè)外支出同比減少0.55億元。

從各單位利潤完成情況來看，上半年內(nèi)部核算電廠實現(xiàn)利潤總體略有增長，全資及控股公司實現(xiàn)利潤同比下降3.41%。累計虧損單位20家，減少1家。虧損單位的虧損額由上年同期的3.39億元，下降到1.9億元，減虧1.49億元。

上半年財務狀況保持穩(wěn)定。合并資產(chǎn)總額899.27億元，同比增長9.34%；負債總額573.75億元，同比增長 13.1%；所有者權(quán)益235.23億元，同比增長1.14%。資產(chǎn)負債率63.8%，同比升高2.12個百分點。

（七）固定資產(chǎn)投資按計劃實施，發(fā)展布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整取得明顯成效，前期項目規(guī)模初步滿足集團公司持續(xù)發(fā)展需要。

上半年，固定資產(chǎn)投資16.17億元，完成年計劃的40.77%。實際到位資金31.13億元，其中：資本金0

規(guī)劃，新的產(chǎn)業(yè)政策為集團公司發(fā)展提供了廣闊的空間，面臨難得的發(fā)展機遇。

第二，改革逐步深入。電力市場監(jiān)管力度正在加大，“三公”的市場環(huán)境將逐步形成。國有企業(yè)改革繼續(xù)深化，建立現(xiàn)代企業(yè)制度、分離企業(yè)辦社會職能、推進主輔分離的配套措施已經(jīng)或正在到位。內(nèi)部改革全面展開，職工對改革的承受能力正在增強。曾經(jīng)困繞集團公司的黃河公司資產(chǎn)債務重組、價格稅收問題等突出困難和矛盾已經(jīng)或正在得到解決。

第三，集約化、專業(yè)化管理體制格局初步形成。工程分公司、運行分公司、資金結(jié)算管理中心、新型燃料管理體制的作用已經(jīng)顯現(xiàn)。比較而言，集團公司成本利潤率居于較高水平，成本競爭優(yōu)勢正在逐步形成。

世界上唯一不變的就是變化，我們要視變化為機遇，善于變中求勝。集團公司組建以來的工作，充分體現(xiàn)了在追求變革的同時，敢于引領(lǐng)變革。要樹立信心和勇氣，不被暫時的困難所嚇倒，把握主要矛盾，積極主動地趨有利于企業(yè)健康成長之利，避妨礙經(jīng)濟效益提高和國有資產(chǎn)保值增值之害，采取更加有力的措施，努力做好下半年的工作。

三、振奮精神，迎難而上，完善措施，狠抓落實，繼續(xù)堅持以增收節(jié)支、業(yè)績評估、改革創(chuàng)新推動重點工作開展，確保全年任務完成（一）加強安全生產(chǎn)管理，保證發(fā)電設備安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟運行。

切實落實安全生產(chǎn)責任制。進一步貫徹落實黨中央、xx關(guān)于加強電力安全生產(chǎn)工作的指示精神和集團公司的要求，堅持“安全第一，預防為主”的方針不動搖。認真學習集團公司安全政策聲明，牢固樹立“任何事故都是可以避免的”安全管理理念，踐行對社會的莊嚴承諾。認真吸取川東特大井噴等事故的沉痛教訓，落實各級安全生產(chǎn)責任制，切實把安全生產(chǎn)工作做細致、做扎實、做深入。

確保迎峰度夏和防洪度汛安全。當前，正值迎峰度夏、防洪度汛的關(guān)鍵時期，要克服松懈麻痹思想，以高度的政治責任感和嚴謹科學的工作態(tài)度，完善各項組織措施和技術(shù)措施，保持與電網(wǎng)調(diào)度部門的緊密聯(lián)系，密切關(guān)注汛情的變化，認真做好應急預案。水電廠和有水電工程建設的單位，要保持與防洪部門的密切接觸，認真做好主汛期防汛檢查，確保安全工作萬無一失。

確保體制改革過程中安全生產(chǎn)局面的穩(wěn)定。做好運行、檢修和輔業(yè)分離體制改革過程中的安全管理工作，務必做到責任落實、措施得力、監(jiān)督到位。

加強設備運行和檢修管理。發(fā)生機組非計劃停運的單位，要認真分析原因，在設備檢修、運行管理和技術(shù)監(jiān)督等方面采取有力措施，提高設備可靠性，經(jīng)得起高負荷下安全穩(wěn)定運行的考驗。針對當前煤質(zhì)下降的實際，要做好運行分析和燃燒調(diào)整，提高運行效率，最大限度地減少非計劃停運。

做好新機投運準備工作。下半年，公伯峽1＃、2＃機組，碗米坡3＃機組，景德鎮(zhèn)擴建機組和洪澤熱電機組都將陸續(xù)按計劃投產(chǎn)，要做好相關(guān)準備工作，保證新投產(chǎn)機組安全穩(wěn)定運行。

（二）以市場為導向，有重點地推進市場營銷。

加強燃料管理。密切跟蹤煤炭市場變化，加強與煤炭、運輸、電網(wǎng)和其它發(fā)電企業(yè)的協(xié)調(diào)，發(fā)揮區(qū)域燃料公司的作用，全面加強煤炭量、質(zhì)、價的管理，嚴格執(zhí)行集團公司燃料供應預警和價格協(xié)調(diào)制度，確保發(fā)電用煤的連續(xù)穩(wěn)定供應和合理庫存，努力抑制煤價進一步上升。東北地區(qū)的電廠要繼續(xù)做好霍林河煤炭摻燒工作。

努力開拓市場。江西、東北、河南地區(qū)的電廠，要充分發(fā)揮現(xiàn)有發(fā)電能力，盡快扭轉(zhuǎn)發(fā)電量增長低于市場用電量增長的局面。上海地區(qū)的電廠要加強與電網(wǎng)企業(yè)和政府部門的溝通和聯(lián)系，確保年度發(fā)電量計劃完成。各水電廠要密切關(guān)注水情變化，合理調(diào)度，提高水能利用率。

全面落實電價政策。已經(jīng)出臺的電價政策要確保執(zhí)行到位。積極配合國家發(fā)改委、電監(jiān)會組織開展的全國電力價格專項檢查，確保電價“三統(tǒng)一”政策的落實，防止壓低或變相降低上網(wǎng)電價，糾正對發(fā)電企業(yè)的不合理收費，促進電力市場的規(guī)范運作。

完善區(qū)域市場競價的各項準備。在區(qū)域電力市場模擬運行基礎(chǔ)上，掌握規(guī)則，熟悉模式，適應監(jiān)管，研究市場，了解同行，完善策略，實現(xiàn)增供擴銷、增產(chǎn)增收。

加大電熱費回收力度。隨著內(nèi)部電廠價格獨立和資金市場變化，預計電熱費回收難度將會加大。此項工作必須常抓不懈，不要把矛盾積累到年底，確保正常的資金周轉(zhuǎn)。

（三）進一步加強經(jīng)營管理，鞏固和擴大經(jīng)營成果。

嚴格控制成本。按照增收節(jié)支50條要求，繼續(xù)嚴格控制生產(chǎn)成本、經(jīng)營成本、管理成本、發(fā)展成本和改革成本，抓住每項成本控制的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和關(guān)鍵因素，把成本控制落到實處。要把燃料成本的管理放到突出位置，防止固定成本“前低后高”。

繼續(xù)疏導電煤價格矛盾。積極爭取新的價格政策，努力實現(xiàn)燃料成本的收支平衡，緩解生產(chǎn)經(jīng)營的嚴峻局面。各供熱單位要立足于熱力價格在當?shù)赝黄疲まD(zhuǎn)熱力連年虧損局面。

狠抓扭虧增盈。集團公司決定全部虧損企業(yè)在兩年內(nèi)都要徹底實現(xiàn)扭虧為盈。扭虧增盈是開展“增收節(jié)支年”活動的重要內(nèi)容。要不因當前遇到的特殊困難而氣餒，扭虧決心不變，扭虧目標不變。從加快老廠發(fā)展、深化內(nèi)部改革、挖掘管理潛力、用好國家政策四個方面，推進扭虧增盈。

加強現(xiàn)金流量管理。資金結(jié)算管理中心應該成為集團公司的“司庫”，圍繞這一目標，進一步完善資金集中管理體系，鞏固銀行帳戶清理成果，加大資金集中管理力度，加強資金監(jiān)管，繼續(xù)發(fā)展好內(nèi)部資金市場，加強資金運作，滿足生產(chǎn)經(jīng)營和發(fā)展資金需求，為下一步財務公司的運作奠定基礎(chǔ)。鞏固上半年財務費用大幅降低的成果，確保對利潤的貢獻不滑坡。

完成清產(chǎn)核資。在上半年財務清理、資產(chǎn)清查基礎(chǔ)上，完成下一步損益認定、資金核實等工作，認真處理歷史遺留問題，全面執(zhí)行新的企業(yè)會計制度。努力完成廠網(wǎng)分開改革的資產(chǎn)財務接收工作。

加強工程造價管理。發(fā)揮“標桿電價”機制對工程成本的約束作用，按社會平均成本衡量工程建設成本，塑造成本競爭優(yōu)勢。堅持從嚴格審查初步設計、落實執(zhí)行概算、優(yōu)化設計和施工方案入手，嚴格控制工程造價。

加強監(jiān)督檢查成果的運用。切實抓好審計監(jiān)督、效能監(jiān)察、財務整頓、業(yè)績評估中發(fā)現(xiàn)問題的整改落實。進一步規(guī)范關(guān)聯(lián)交易，真實核算

收入和生產(chǎn)、工程成本，杜絕人為調(diào)整指標的行為。重視和加強財務管理基礎(chǔ)工作。

（四）加快前期工作，確保開工投產(chǎn)，盡快形成生產(chǎn)能力。

確保計劃投產(chǎn)項目按期投產(chǎn)。公伯峽、景德鎮(zhèn)和碗米坡項目能否按期投產(chǎn)，是完成全年基本建設目標的關(guān)鍵。要重點推動，及時解決實際工作中遇到的問題，保證新增134.1萬千瓦裝機目標的全面實現(xiàn)。

確保前期工作及時推進。計劃開工的11個項目，大部分進入開工報批準備階段，任務很重，不能有絲毫松懈。平圩項目一定要保證按期開工，貴溪、分宜、漕涇項目要盡快落實開工的九項條件，新鄉(xiāng)、平東、永濟項目要加緊催批可研報告，同時做好其他開工條件的落實工作。爭取開工的12個項目，要加快前期報批和施工準備，力爭盡早開工建設。進一步加快核電、煤電基地等項目的前期工作步伐。

確保建設資金的需要。要安排好資本金的平衡，優(yōu)化融資方案，兼顧滿足資金需求和降低資金成本。加快項目公司組建，為落實融資創(chuàng)造條件。

（五）推進資產(chǎn)重組和資本運作，擴張經(jīng)濟規(guī)模和提高盈利能力。

在上半年完成吳涇六期資產(chǎn)并購的基礎(chǔ)上，圍繞核心資產(chǎn)擴張、較高經(jīng)濟回報、市場份額拓展和資源整合，下半年重點抓好四個方面：一是完成與霍煤集團的資產(chǎn)重組，結(jié)合解決黃河公司不合理的資產(chǎn)債務結(jié)構(gòu)，推動黃河上游的重組。二是繼續(xù)推進中電國際海外上市。三是完成財務公司購并。四是完成鯉魚江的重組和開封發(fā)電股權(quán)的收購。同時，研究出售淘汰不具備控制力的發(fā)電股權(quán)，努力推進“一廠多制”問題的逐步解決。

（六）落實改革的各項配套措施，促進深化內(nèi)部改革。

要解決集團公司深層次的問題和矛盾，完善形成符合市場要求和集團公司特點的管理模式，破除舊體制的弊端，必須走深化改革和專業(yè)化、集約化管理之路。

落實好各項配套措施。一是建立新體制下發(fā)電、檢修和輔業(yè)公司的安全管理模式、安全責任體系，建立與之相適應的各項制度。二是建立和完善新體制下的勞動分配關(guān)系、財務關(guān)系、結(jié)算關(guān)系，促進新機制的形成。三是建立和完善與燃料、工程、運行、檢修、物資等專業(yè)化、集約化管理相適應的、與改革目標相統(tǒng)一協(xié)調(diào)的財務經(jīng)濟關(guān)系。

落實委托管理責任。為優(yōu)化區(qū)域資源配置，集團公司調(diào)整了三級管理構(gòu)架，三項責任制考核相應調(diào)整。二級單位要切實承擔起在安全生產(chǎn)、經(jīng)營管理和發(fā)展建設上的委托管理責任，各項工作盡快到位。

實踐以“一元化”管理“多元化”。通過進一步整合內(nèi)部資源，堅持統(tǒng)一的戰(zhàn)略布局、統(tǒng)一的企業(yè)文化、統(tǒng)一的規(guī)范標準、統(tǒng)一的業(yè)務流程、統(tǒng)一的財務審計控制、統(tǒng)一的考核評價、統(tǒng)一的人力資源開發(fā)機制、統(tǒng)一共享的信息資源，以及“策劃、程序、修正、卓越”的精神，實現(xiàn)以“一元化”管理“多元化”。

（七）加大監(jiān)督力度，促進企業(yè)依法經(jīng)營和健康發(fā)展。

完善監(jiān)督體系。建立健全財務監(jiān)督、審計監(jiān)督、派出董事監(jiān)事和財務總監(jiān)、紀檢監(jiān)察和法律監(jiān)督各自履行職責、并相互協(xié)作配合的監(jiān)督管理體系，構(gòu)筑防范經(jīng)營風險的防線。

建立和完善審計監(jiān)督機制。建立專業(yè)審計隊伍與特聘審計隊伍相結(jié)合，內(nèi)部審計力量與借助外部中介審計相結(jié)合，審計監(jiān)督與其它監(jiān)督相結(jié)合，以自上而下的審計為主并與各單位自我監(jiān)督相結(jié)合的審計監(jiān)督機制。集團公司決定：在當前深化內(nèi)部改革過程中，各單位必須保持一支必需的專業(yè)審計力量。到明年底，完成對系統(tǒng)內(nèi)各單位的第一輪審計。對不具備上崗資格要求的審計人員，限期調(diào)離審計工作崗位，也不能從事財務崗位的工作。

繼續(xù)開展財務整頓。財務整頓工作延續(xù)到年底，整頓重點不變。要以對組織負責、對企業(yè)負責、對員工負責、對個人負責的態(tài)度，不走過場，務求收到實效。衡量各單位財務整頓工作成效的手段是內(nèi)外部審計、檢查。

堅持標本兼治，從源頭治理。集團公司決定：各單位成立的完全依賴主業(yè)的力量、承攪主業(yè)咨詢業(yè)務、皮包公司性質(zhì)的科協(xié)、技協(xié)等單位，一律限期撤消；車間、班組在銀行設立的帳戶一律限期清理撤消；對審計發(fā)現(xiàn)的難以在規(guī)范管理的條件下經(jīng)營的以職工持股等形式進行的增容改造項目，限期由各單位主業(yè)自有資金安排收購。各單位都要結(jié)合審計意見和財務整頓結(jié)果，研究從源頭上治理，徹底解決問題。

建立責任追究制度。對頂風違紀、明知故犯、性質(zhì)嚴重、數(shù)額巨大的違規(guī)違紀問題，按國家和集團公司的規(guī)定，追究責任人的責任。

同志們，今年是集團公司深化改革、加快發(fā)展的重要一年。全年各項任務目標不變。讓我們在集團公司黨組的正確領(lǐng)導下，堅持以“三個代表”重要思想為指導，認真貫徹落實黨中央、xx一系列重大決策和部署，求真務實，艱苦奮斗，全面完成全年各項工作任務，為國民經(jīng)濟發(fā)展和社會進步做出不懈努力！

第二篇：電力公司上半年經(jīng)濟活動分析報告

同志們：

現(xiàn)在，我向大會報告集團公司上半年經(jīng)濟活動情況。

一、公司系統(tǒng)在集團公司黨組的正確領(lǐng)導下，真抓實干，克服困難，實現(xiàn)了“時間過半、任務過半”的目標

上半年集團公司經(jīng)濟運行主要呈現(xiàn)以下特征：

（一）電力生產(chǎn)和基建安全形勢總體良好。

上半年，未發(fā)生電力生產(chǎn)、基建人身死亡事故和群傷事故，未發(fā)生特別重大事故，未發(fā)生責任性重大設備事故，未發(fā)生垮壩和水淹廠房事故，未發(fā)生重大火災事故。發(fā)生發(fā)電生產(chǎn)人身重傷事故次，同比增加次；發(fā)生一般設備事故次，同比減少次；發(fā)生設備一類障礙次，原創(chuàng)同比減少次；發(fā)生非計劃停運次，同比減少次。

（二）在電力供應緊張形勢下，充分挖掘現(xiàn)有機組潛力，克服煤炭供需矛盾突出和南方來水偏枯等不利因素影響，發(fā)電量和售電量保持穩(wěn)步增長。

上半年，集團公司發(fā)電量億千瓦時，同比增長，完成全年計劃的。其中：火電億千瓦時，占總發(fā)電量的，同比增長；水電億千瓦時，占總發(fā)電量的，同比增長。

從區(qū)域來看，華北地區(qū)的發(fā)電量占集團公司總發(fā)電量的，同比增長；東北地區(qū)占，同比增長；華東地區(qū)占，同比增長；華中地區(qū)占，同比降低；西北地區(qū)占，同比增長。

火電機組利用小時進一步提高。上半年火電設備平均利用小時達小時，同比增加小時。比全國火電設備平均利用小時高出小時。

水電來水呈現(xiàn)“北豐南枯”態(tài)勢。福建、江西、湖南由于降水量少，來水相對偏枯，發(fā)電量均有所下降。福建減少億千瓦時，同比降低；江西減少億千瓦時，同比降低；湖南減少億千瓦時，同比降低。西北地區(qū)的青海、甘肅、寧夏來水較好，發(fā)電量增加億千瓦時，同比增長。

新投產(chǎn)機組對發(fā)電量增長貢獻較大。新投產(chǎn)機組發(fā)電量億千瓦時，占發(fā)電量增量的，為緩解電力供需矛盾和發(fā)電量穩(wěn)步增長發(fā)揮了積極作用。

上半年，售電量增長速度高于發(fā)電量增長。集團公司售電量億千瓦時，同比增長。其中：火電億千瓦時，水電億千瓦時。

（三）供電煤耗和綜合廠用電率均有下降，節(jié)能降耗工作取得成效。

上半年，集團公司綜合廠用電率，同比下降個百分點。其中：火電，同比下降個百分點；水電，同比下降個百分點。

上半年，集團公司供電煤耗克千瓦時，同比下降克千瓦時。

（四）銷售收入增長幅度高于電量增長。售電量的增加和火電售電單價的提高推動了電力收入的增長。

上半年，集團公司實現(xiàn)銷售收入億元，同比增長，與預算執(zhí)行進度基本同步。其中：電力銷售收入億元，占總銷售收入的，同比增長；熱力銷售收入億元，占總銷售收入的，同比增長。

電力收入中，火電億元，占電力收入的，同比增長；水電億元，占電力收入的，同比增長。電力收入增加中，七成來自于電量增長，三成來自于電價提高。

上半年，平均售電價格元千千瓦時，同比提高元千千瓦時。其中：火電受厘錢調(diào)價和電價矛盾疏導作用影響，售電均價同比提高元千千瓦時。水電因價格相對較低的黃河上游電量比例升高，售電均價同比下降元千千瓦時。

上半年，全資、控股公司電力收入增長速度高于內(nèi)部核算電廠收入增長。全資、控股公司電力收入同比增長，內(nèi)部核算電廠電力收入同比增長。

（五）固定成本得到有效控制，但因電煤價格不斷攀升，總成本未能控制在預算執(zhí)行進度之內(nèi)，成本增長遠高于收入增長。

上半年，集團公司銷售總成本億元，為預算的，同比上升，高于收入增長個百分點。其中：電力產(chǎn)品銷售成本億元，占銷售總成本的，同比上升；熱力產(chǎn)品銷售成本億元，占銷售總成本的，同比上升。

電力成本中，火電成本億元，占電力成本的，同比上升；水電億元，占電力成本的，同比上升。

從電力成本構(gòu)成來看，燃料成本占電力成本，同比上升個百分點；水費及固定成本占電力成本比例相應下降。燃料成本預算執(zhí)行進度，其他成本項目均控制在以內(nèi)。

燃料成本增加是推動成本上升的最主要原因。上半年，電力燃料成本同比增加億元，上升；其中：因煤炭價格大幅度上漲，增加燃料成本億元。火電售電單位燃料成本同比上升元千千瓦時。電價政策性調(diào)整難以平衡煤價的上漲。

從單位看，內(nèi)部核算電廠成本控制總體好于獨立發(fā)電公司。上半年，內(nèi)部核算電廠成本同比上升，全資、控股公司成本同比上升。

（六）在電力利潤下降、熱力增虧的情況下，由于財務費用大幅下降、營業(yè)外支出減少，保持了利潤的基本穩(wěn)定。

上半年，集團公司實現(xiàn)利潤億元，同比減少億元，下降，其中：電力產(chǎn)品利潤同比下降；熱力虧損億元，同比增虧。

從利潤形成結(jié)構(gòu)來看，財務費用大幅降低和營業(yè)外支出減少是保持上半年利潤基本穩(wěn)定的主要原因。

第三篇：××電力公司2004年年中經(jīng)濟活動分析報告

××電力公司2004年年中經(jīng)濟活動分析報告

今年以來，我公司按照集團公司對全年工作的安排部署，突出以安全生產(chǎn)為基礎(chǔ)，以市場營銷為龍頭，進一步強化經(jīng)營管理，圍繞確保完成集團公司下達的各項工作任務，真抓實干，各項工作都取得了較好成績。現(xiàn)將上半年主要生產(chǎn)經(jīng)營指標完成情況及下半年需采取的主要措施具體分析如下。

一、地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展情況簡要分析

上半年，×市實現(xiàn)國內(nèi)生產(chǎn)總值×億元，同比增長×%，其中第一產(chǎn)業(yè)增加值×億元，同比增長×%；第二產(chǎn)業(yè)增加值×億元，同比增長×%；第三產(chǎn)業(yè)增加值×億元，同比增長×%。全社會固定資產(chǎn)投資×億元，同比增長×%；財政總收入×億元，同比增長×%。從上半年經(jīng)濟運行情況看，全市經(jīng)濟取得平穩(wěn)增長，三次產(chǎn)業(yè)比重由去年的×∶×∶×調(diào)整為×：×：×，工業(yè)經(jīng)濟穩(wěn)步增長，第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)得到進一步優(yōu)化，經(jīng)濟運行質(zhì)量明顯提高。

今年全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃確定的經(jīng)濟發(fā)展主要預期目標是：國內(nèi)生產(chǎn)總值增長×%以上，突破×億元，工業(yè)增加值增長×%，力爭達到×%，突破×億元，固定資產(chǎn)投資增長×%以上，突破×億元。并明確提出為實現(xiàn)上述目標，要著力擴張工業(yè)經(jīng)濟總量，推進新型工業(yè)化進程，大力加強城鎮(zhèn)和交通、水利等基礎(chǔ)設施建設，培育新的經(jīng)濟增長點，推動個體私營經(jīng)濟大發(fā)展的總體思路，以開展“招商引資，優(yōu)化投資環(huán)境年”為契機，重點抓好×××液態(tài)奶、呼×擴建改造、×××進口木材加工等一大批重點項目建設。在上述良好的經(jīng)濟環(huán)境下，我公司上半年生產(chǎn)、經(jīng)營工作取得了較好的成效，預計下半年電、熱負荷將有更大的增長，經(jīng)營形勢對完成全年工作十分有利。

二、上半年主要經(jīng)營指標完成情況

??(略)。

三、主要生產(chǎn)技術(shù)指標完成情況及分析

（1）自年初以來，我公司不斷加大增供擴銷工作力度，調(diào)動一切可以調(diào)動的積極因素，千方百計擴大市場。根據(jù)呼盟地區(qū)的實際情況，把穩(wěn)定現(xiàn)有高耗能和利用優(yōu)惠電價吸引新建高耗能企業(yè)，進一步開發(fā)居民用電和商業(yè)用電作為重點，抓電量、電費、平均售電單價。一是鼓勵本地和外地企業(yè)、客商到呼盟投資辦廠，根據(jù)集團公司制定的優(yōu)惠政策給予相應的優(yōu)惠電價，努力搞好優(yōu)質(zhì)服務，取得了明顯效果，??略。

從用電結(jié)構(gòu)來看，其中大工業(yè)電量上升88915萬千瓦時，商業(yè)用電上升970萬千瓦時，躉售電量上升447萬千瓦時，非普工業(yè)上升352萬千瓦時，居民用電量上升278萬千瓦時，非居民照明比同期下降1245萬千瓦時。

（2）售熱量實際完成×萬百萬千焦，比去年同期上升×%，多售熱量×萬百萬千焦。近年來，各地區(qū)商品房開發(fā)勢頭良好，直接導致商業(yè)用熱比例明顯上升。各地政府紛紛出臺相應政策，為改善環(huán)境，美化城市，市區(qū)集中供熱覆蓋區(qū)域內(nèi)不在新建鍋爐房，現(xiàn)有鍋爐房也逐步取締，為集中供熱發(fā)展創(chuàng)造了良好的外部環(huán)境，公司不斷進行熱源點的建設及改造工作，仍跟不上社會供熱需求增長的速度。目前供熱能力已基本飽和。預計今年年末??略。

（3）堵漏增收，責任到人，不斷深化線損管理。上半年線損率實際完成851％，同比下降06％。自我公司稽查局成立以來，加大了查竊電力度，有效地促進了各供電單位的用電管理，配電線損中的管理線損取得了實質(zhì)性的降低。??(略)。

四、安全生產(chǎn)情況及采取的措施

所屬各廠局均保持了××天以上的長周期安全生產(chǎn)記錄，保持了安全穩(wěn)定的生產(chǎn)局面，為全年各項工作任務的完成奠定了堅實基礎(chǔ)。??(略)。

五、主要經(jīng)營指標完成情況分析

（一）利潤完成情況分析

目標利潤、資產(chǎn)負債率完成情況分析。??(略)。

上半年，為確保實現(xiàn)年初所確定的目標利潤，主要采取了以下主要措施：

(1)牢固樹立過緊日子意識。??(略)。

(2)進一步強化預算管理，加強預算的分析考核工作。??(略)。

(3)修訂了《×電力有限責任公司“工效掛鉤”考核辦法》。??(略)。

(4)深入扎實地開展“財務管理年”活動。??(略)。

(5)狠抓欠費回收。??(略)。

（二）產(chǎn)品銷售收入分析

??(略)。

（三）成本分析

??(略)。

六、資產(chǎn)負債預算分析

資產(chǎn)總額、所有者權(quán)益呈良性增長，負債總額有所降低，抗拒風險的能力增強。??(略)。

(一)資產(chǎn)分析:資產(chǎn)質(zhì)量有所提高，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)趨于合理

總資產(chǎn)增加×萬元，其中，流動資產(chǎn)增加×萬元，增長164％，而結(jié)構(gòu)性資產(chǎn)減少×萬元，主要是提取折舊使固定資產(chǎn)凈值減少。

（二）負債分析：負債總額有所下降，負債結(jié)構(gòu)有所調(diào)整

負債總額減少×萬元，其中流動負債增加×萬元，增長×％，而長期負債減少×萬元，降低了×％。??（略）。

七、電網(wǎng)運行情況分析

??（略）。

八、全年指標完成情況預測

??（略）。

九、當前存在的主要問題

（一）經(jīng)營工作困難依然較多

售電量增長緩慢，且增長量中低電價的高耗能電量和居民生活用電比例越來越大，致使平均售電單價逐年降低，影響經(jīng)濟效益的提高，經(jīng)測算，上半年因高耗能電量增加影響我公司平均售電單價下降409元/千千瓦時。隨著原材料漲價、職工增資等成本增長因素的增多，以及虧損掛賬等方面的原因，導致我公司資金極其緊張，成為困擾生產(chǎn)經(jīng)營的一個嚴重問題。

（二）??(略)。

（三）??(略)。

十、下半年重點工作及應對措施

(1)深入落實安全生產(chǎn)責任制，健全安全管理和技術(shù)監(jiān)督體系，強化職工的安全意識，樹立以安全保穩(wěn)定、促發(fā)展、增效益的安全觀，居安思危，超前防范，扎扎實實的搞好主業(yè)、多經(jīng)、農(nóng)電的安全工作，鞏固安全生產(chǎn)的穩(wěn)定局面，為各項工作的有序進行奠定基礎(chǔ)。

（2）要進一步強化經(jīng)營管理，嚴格工效掛鉤考核，進一步挖潛增效，嚴格控制成本費用支出，加強往來清理工作，調(diào)動各方面的積極因素，全面完成集團公司下達的各項生產(chǎn)經(jīng)營任務。

（3）全力以赴增供擴銷，把開拓電熱力市場的工作放在突出重要的位置，保證發(fā)、售電量、供熱面積的穩(wěn)步增長，同時加強查竊電（熱）和線損的分析和管理工作，保證全年各項生產(chǎn)經(jīng)營指標的完成。

（4）抓好三項在建工程的施工進度和質(zhì)量，確保在9月全部投產(chǎn)，實現(xiàn)電、熱市場的大幅

度拓展。

（5）按照投資多元化的原則，千方百計籌措資金和落實銀行貸款，確保×××擴建工程下半年開工建設，明年投產(chǎn)發(fā)揮效益。

（6）加強電熱費回收工作，完成全年電熱費回收率，加快資金周轉(zhuǎn)速度。??（略）。今年是電力體制改革的關(guān)鍵年，做好今年的各項工作，為我公司在新世紀和“十五”期間的改革與發(fā)展奠定一個良好基礎(chǔ)具有十分重要的現(xiàn)實意義。為實現(xiàn)全年目標，要統(tǒng)一思想，提高認識，轉(zhuǎn)變觀念，理清思路，明確方向，堅定信心，加快工作步伐，進一步強化經(jīng)營管理，大力增供擴銷，組織和發(fā)動全體干部職工，克服困難，扎實工作，確保全面完成集團公司下達的全年各項工作任務，為集團公司的改革與發(fā)展，再創(chuàng)新業(yè)績，再作新貢獻。

×××

2004年×月×日

第四篇：電力公司上半年經(jīng)濟活動分析報告

同志們：

現(xiàn)在，我向大會報告集團公司上半年經(jīng)濟活動情況。

一、公司系統(tǒng)在集團公司黨組的正確領(lǐng)導下，真抓實干，克服困難，實現(xiàn)了“時間過半、任務過半”的目標

上半年集團公司經(jīng)濟運行主要呈現(xiàn)以下特征：

（一）電力生產(chǎn)和基建安全形勢總體良好。

上半年，未發(fā)生電力生產(chǎn)、基建人身死亡事故和群傷事故，未發(fā)生特別重大事故，未發(fā)生責任性重大設備事故，未發(fā)生垮壩和水淹廠房事故，未發(fā)生重大火災事故。發(fā)生發(fā)電生產(chǎn)人身重傷事故1次，同比增加1次；發(fā)生一般設備事故2次，同比減少7次；發(fā)生設備一類障礙77次，同比減少48次；發(fā)生非計劃停運108次，同比減少135次。

（二）在電力供應緊張形勢下，充分挖掘現(xiàn)有機組潛力，克服煤炭供需矛盾突出和南方來水偏枯等不利因素影響，發(fā)電量和售電量保持穩(wěn)步增長。

上半年，集團公司發(fā)電量637.91億千瓦時，同比增長5.84%，完成全年計劃的50.49%。其中：火電537.48億千瓦時，占總發(fā)電量的84.26%，同比增長4.97%；水電100.43億千瓦時，占總發(fā)電量的15.74%，同比增長10.75%。

從區(qū)域來看，華北地區(qū)的發(fā)電量占集團公司總發(fā)電量的20.45%，同比增長6.55%；東北地區(qū)占16.5%，同比增長7.82%；華東地區(qū)占31.4%，同比增長1.48%；華中地區(qū)占23.21%，同比降低3.03%；西北地區(qū)占8.45%，同比增長65.28%。

火電機組利用小時進一步提高。上半年火電設備平均利用小時達3167小時，同比增加130小時。比全國火電設備平均利用小時高出207小時。

水電來水呈現(xiàn)“北豐南枯”態(tài)勢。福建、江西、湖南由于降水量少，來水相對偏枯，發(fā)電量均有所下降。福建減少2.51億千瓦時，同比降低43.36%；江西減少2.26億千瓦時，同比降低64.51%；湖南減少7.05億千瓦時，同比降低15.12%。西北地區(qū)的青海、甘肅、寧夏來水較好，發(fā)電量增加21.28億千瓦時，同比增長65.28%。

新投產(chǎn)機組對發(fā)電量增長貢獻較大。新投產(chǎn)機組發(fā)電量11.37億千瓦時，占發(fā)電量增量的32.3%，為緩解電力供需矛盾和發(fā)電量穩(wěn)步增長發(fā)揮了積極作用。

上半年，售電量增長速度高于發(fā)電量增長。集團公司售電量593.05億千瓦時，同比增長5.93%。其中：火電493.78億千瓦時，水電99.27億千瓦時。

（三）供電煤耗和綜合廠用電率均有下降，節(jié)能降耗工作取得成效。

上半年，集團公司綜合廠用電率7.03%，同比下降0.43個百分點。其中：火電8.13%，同比下降0.33個百分點；水電1.16%，同比下降0.62個百分點。

上半年，集團公司供電煤耗366.74克/千瓦時，同比下降1.04克/千瓦時。

（四）銷售收入增長幅度高于電量增長。售電量的增加和火電售電單價的提高推動了電力收入的增長。

上半年，集團公司實現(xiàn)銷售收入137.87億元，同比增長10.11%，與預算執(zhí)行進度基本同步。其中：電力銷售收入132.76億元，占總銷售收入的96.29%，同比增長9.97%；熱力銷售收入3.74億元，占總銷售收入的2.71%，同比增長7.65%。

電力收入中，火電114.1億元，占電力收入的85.95%，同比增長10.39%；水電18.65億元，占電力收入的14.05%，同比增長7.47%。電力收入增加中，七成來自于電量增長，三成來自于電價提高。

上半年，平均售電價格226.13元/千千瓦時，同比提高6.03元/千千瓦時。其中：火電受7厘錢調(diào)價和電價矛盾疏導作用影響，售電均價同比提高8.93元/千千瓦時。水電因價格相對較低的黃河上游電量比例升高，售電均價同比下降7.01元/千千瓦時。

上半年，全資、控股公司電力收入增長速度高于內(nèi)部核算電廠收入增長。全資、控股公司電力收入同比增長12.25%，內(nèi)部核算電廠電力收入同比增長4.96%。

（五）固定成本得到有效控制，但因電煤價格不斷攀升，總成本未能控制在預算執(zhí)行進度之內(nèi)，成本增長遠高于收入增長。

上半年，集團公司銷售總成本118.92億元，為預算的51.06%，同比上升14.04%，高于收入增長3.93個百分點。其中：電力產(chǎn)品銷售成本112.51億元，占銷售總成本的94.61%，同比上升13.83%；熱力產(chǎn)品銷售成本5.41億元，占銷售總成本的4.55%，同比上升16.32%。

電力成本中，火電成本100.57億元，占電力成本的89.39%，同比上升13.19%；水電11.94億元，占電力成本的10.61%，同比上升19.53%。

從電力成本構(gòu)成來看，燃料成本占電力成本51.4%，同比上升2.9個百分點；水費及固定成本占電力成本比例相應下降。燃料成本預算執(zhí)行進度58.13%，其他成本項目均控制在50%以內(nèi)。

燃料成本增加是推動成本上升的最主要原因。上半年，電力燃料成本同比增加9.88億元，上升20.03%；其中：因煤炭價格大幅度上漲，增加燃料成本6.99億元。火電售電單位燃料成本同比上升14.17元/千千瓦時。電價政策性調(diào)整難以平衡煤價的上漲。

從單位看，內(nèi)部核算電廠成本控制總體好于獨立發(fā)電公司。上半年，內(nèi)部核算電廠成本同比上升3.43%，全資、控股公司成本同比上升15.04%。

（六）在電力利潤下降、熱力增虧的情況下，由于財務費用大幅下降、營業(yè)外支出減少，保持了利潤的基本穩(wěn)定。

上半年，集團公司實現(xiàn)利潤10.68億元，同比減少0.24億元，下降2.17%，其中：電力產(chǎn)品利潤同比下降8.02%；熱力虧損1.71億元，同比增虧43%。

從利潤形成結(jié)構(gòu)來看,財務費用大幅降低和營業(yè)外支出減少是保持上半年利潤基本穩(wěn)定的主要原因。通過優(yōu)化債務結(jié)構(gòu)，降低資金成本，規(guī)避匯率風險，財務費用同比減少1.48億元。營業(yè)外支出同比減少0.55億元。

從各單位利潤完成情況來看，上半年內(nèi)部核算電廠實現(xiàn)利潤總體略有增長，全資及控股公司實現(xiàn)利潤同比下降3.41%。累計虧損單位20家，減少1家。虧損單位的虧損額由上年同期的3.39億元，下降到1.9億元，減虧1.49億元。

上半年財務狀況保持穩(wěn)定。合并資產(chǎn)總額899.27億元，同比增長9.34%；負債總額573.75億元，同比增長13.1%；所有者權(quán)益235.23億元，同比增長1.14%。資產(chǎn)負債率63.8%，同比升高2.12個百分點。

（七）固定資產(chǎn)投資按計劃實施，發(fā)展布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整取得明顯成效，前期項目規(guī)模初步滿足集團公司持續(xù)發(fā)展需要。

上半年，固定資產(chǎn)投資16.17億元，完成年計劃的40.77%。實際到位資金31.13億元，其中：資本金0.96億元，銀行貸款6.38億元，企業(yè)債券22.4億元，利用外資0.58億元，其它資金0.81億元。

上年結(jié)轉(zhuǎn)建設規(guī)模322.6萬千瓦。上半年新開工大連泰山等兩個熱電項目共28.5萬千瓦。投產(chǎn)碗米坡1＃和2＃水電機組、白鶴二期1＃機組、通遼六期5＃和6＃供熱機組，共49.6萬千瓦。到6月底，在建規(guī)模共301.5萬千瓦，其中：水電占85.57%，火電占14.43%；大中型基本建設規(guī)模占94.53%，“以大代小”技改規(guī)模占5.47%。

目前，開展前期工作的項目共73項7069.1萬千瓦。其中：已上報開工報告52.5萬千瓦，已批可研報告300萬千瓦，已批項目建議書620.5萬千瓦，已上報可研報告待批483.5萬千瓦，已上報項目建議書待批2149萬千瓦，正在開展初可和規(guī)劃的3463.6萬千瓦。

從布局和結(jié)構(gòu)上看，分布范圍由組建初的17個省份發(fā)展到目前的22個省份。其中：黃河上游和沅水等流域上的水電項目13個共1083.6萬千瓦，遼寧核電和山東海陽等8個核電項目，蒙東等煤電基地的煤電項目、其它新建和擴建煤電項目50個共4255.5萬千瓦，天然氣發(fā)電項目2個共130萬千瓦。

（八）生產(chǎn)規(guī)模擴大，現(xiàn)價工業(yè)總產(chǎn)值增加，職工人數(shù)減少，勞動生產(chǎn)率進一步提高。

截止6月末，集團公司系統(tǒng)職工期末人數(shù)75273人，比上年同期減少969人，比XX年末減少522人。

以現(xiàn)價工業(yè)總產(chǎn)值計算，上半年集團公司全員勞動生產(chǎn)率為31.33萬元/人，同比提高16.4%。其中：火電企業(yè)勞動生產(chǎn)率30.65萬元/人，同比提高15.8%；水電企業(yè)46.12萬元/人，同比提高21%。

同志們，我們在面臨諸多非常尖銳和復雜的矛盾面前，能夠形成經(jīng)濟運行的良好局面，是非常不容易的。比較而言，我們是在老小舊機組比較多、設備長期處于高負荷運行、煤質(zhì)下降、新機組投產(chǎn)壓力大的情況下，保持了生產(chǎn)、基建的安全穩(wěn)定局面；我們是在煤電油運供需矛盾突出、新增生產(chǎn)能力相對不多、市場結(jié)構(gòu)發(fā)生新的不利變化、南方來水偏枯的情況下，實現(xiàn)了發(fā)電量的穩(wěn)定增長；我們是在電煤價格飛漲、電價調(diào)整不能彌補燃料成本增加的情況下，保證了經(jīng)濟效益基本穩(wěn)定，虧損面沒有擴大，虧損額大幅下降；我們是在成立之初發(fā)展項目嚴重不足、電源前期競爭極其激烈的情況下，初步為合理布局、結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級，進行了規(guī)劃儲備；我們是在著力消除舊的體制、機制性障礙的變革探索實踐過程中，認真貫徹年初工作會議精神，堅持以增收節(jié)支，促進經(jīng)濟效益的穩(wěn)步提高，堅持以業(yè)績評估，促進經(jīng)營管理水平的全面提升，堅持以改革創(chuàng)新，促進管理體制和經(jīng)營機制的根本轉(zhuǎn)變。是公司系統(tǒng)全體干部員工齊心協(xié)力、堅強拼搏的結(jié)果。

二、經(jīng)營形勢嚴峻，機遇與挑戰(zhàn)并存，內(nèi)部管理仍有薄弱環(huán)節(jié)，完成全年任務還很艱巨，要把握主要矛盾，趨利避害，鞏固和發(fā)展上半年良好勢頭

綜觀當前和今后的經(jīng)營工作：

第一，外部市場環(huán)境存在諸多不利因素。一是電煤供應緊張、煤質(zhì)下降、價格大幅上揚，嚴重危及設備運行的安全性和經(jīng)濟性，嚴重影響經(jīng)濟效益的穩(wěn)定和提高。上半年，集團公司供煤量低于耗煤量，截止6月底，實際庫存煤同比下降69.65萬噸,下降幅度達33.92%。阜新、娘子關(guān)、平圩、姚孟等大部分電廠庫存煤經(jīng)常處于警戒線以下，造成部分機組降負荷運行，甚至被迫停機檢修。入廠煤平均低位熱值同比下降5.09%，造成設備磨損嚴重，鍋爐效率降低，輔機耗電增加，助燃用油上升。上半年，因電煤價格上漲，集團公司增加燃料成本高達近7億元，已有的電價政策難以平衡。進入七月份后，第三輪煤價上漲又起，河南、山西、東北等地區(qū)煤炭企業(yè)紛紛要求漲價，有的煤炭企業(yè)要求計劃內(nèi)價格增長幅度高達44%，幾乎影響到所有火電企業(yè)，給正常生產(chǎn)經(jīng)營帶來嚴峻挑戰(zhàn)。二是電力市場不規(guī)范和市場結(jié)構(gòu)變化存在不利影響。在國家多次規(guī)范電價管理的情況下，上半年，批準的基數(shù)電量安排不到位、自行組織競價和計劃外電量、壓低或變相降低電價的現(xiàn)象，在相當多的地區(qū)仍然存在。一些區(qū)域因市場結(jié)構(gòu)變化等原因，造成市場份額下降。如上半年，上海地區(qū)區(qū)外來電的增加和新機組投產(chǎn)，使集團公司電廠的發(fā)電量同比大幅降低。上海用電量同比增長13.2%，上海當?shù)仉姀S發(fā)電量同比增長1.2%，集團公司電廠發(fā)電量同比下降5.76%。受水情不好影響，有些電廠有價無量，爭取到的電價政策不能發(fā)揮作用，下半年難以出現(xiàn)恢復性增長。三是銀根適度緊縮，銀行實際執(zhí)行利率上浮空間擴大，實際利率上升，將加大資金成本，也增加了電熱費回收難度。

第二，迎峰度夏、防洪度汛面臨嚴峻考驗。一是設備可靠性要求提高。一方面今年以來電煤質(zhì)量下降直接影響設備健康狀況，另一方面夏季用電要求調(diào)峰能力提高。二是防洪度汛壓力加大。目前正值主汛期，沅水上的三板溪已進入施工高峰期，在建項目較多的黃河來水好于去年，公伯峽又是今年計劃投產(chǎn)的關(guān)鍵項目。

第三，企業(yè)管理仍存在薄弱環(huán)節(jié)。一是一些企業(yè)違規(guī)違紀問題仍然存在。上半年審計檢查、財務整頓和業(yè)績評估工作中，發(fā)現(xiàn)一些單位違反國家財經(jīng)紀律，違規(guī)經(jīng)營的現(xiàn)象并未杜絕，與集團公司反復強調(diào)的法制化、規(guī)范化管理要求仍然存在很大差距。有的單位私設“小金庫”、賬外帳，編制虛假工程，人為調(diào)整消耗指標，截留收入利潤，亂擠亂攤成本，關(guān)聯(lián)交易很不規(guī)范等。有的違紀金額較大，問題性質(zhì)還很嚴重。二是部分單位計劃和預算指標完成存在較大差距。

第四，核心競爭力有待加快培育和壯大。一是前期規(guī)劃形成的布局和結(jié)構(gòu)，要加快推進，盡快形成電力生產(chǎn)力，形成規(guī)模和結(jié)構(gòu)優(yōu)勢。二是集團公司組建以來，堅持不懈為之實踐的，符合集團公司特點和適應市場化要求的，在繼承舊體制的歷史遺產(chǎn)同時開辟未來的專業(yè)化、集約化的管理模式，要進一步實踐并完善，破中求立，立中完備。三是在穩(wěn)步向電力相關(guān)產(chǎn)業(yè)延伸發(fā)展的多元化和成員單位組織形式的多樣性格局中，實現(xiàn)條條塊塊的緊密結(jié)合。四是做到任何內(nèi)部資源，都不會成為公司增長和發(fā)展的“瓶頸”。

同時，我們也有許多有利條件：

第一，國民經(jīng)濟仍將保持快速發(fā)展，用電需求也會繼續(xù)呈現(xiàn)旺盛的局面。隨著國家宏觀經(jīng)濟調(diào)控措施逐步到位，我們有理由相信，煤電油運供求緊張的局面將得到緩解。同時，集團公司的遼寧和海陽核電項目、黃河水電基地、蒙東等煤電基地已經(jīng)納入國家能源中長期發(fā)展規(guī)劃，新的產(chǎn)業(yè)政策為集團公司發(fā)展提供了廣闊的空間，面臨難得的發(fā)展機遇。

第二，改革逐步深入。電力市場監(jiān)管力度正在加大，“三公”的市場環(huán)境將逐步形成。國有企業(yè)改革繼續(xù)深化，建立現(xiàn)代企業(yè)制度、分離企業(yè)辦社會職能、推進主輔分離的配套措施已經(jīng)或正在到位。內(nèi)部改革全面展開，職工對改革的承受能力正在增強。曾經(jīng)困繞集團公司的黃河公司資產(chǎn)債務重組、價格稅收問題等突出困難和矛盾已經(jīng)或正在得到解決。

第三，集約化、專業(yè)化管理體制格局初步形成。工程分公司、運行分公司、資金結(jié)算管理中心、新型燃料管理體制的作用已經(jīng)顯現(xiàn)。比較而言，集團公司成本利潤率居于較高水平，成本競爭優(yōu)勢正在逐步形成。

世界上唯一不變的就是變化，我們要視變化為機遇，善于變中求勝。集團公司組建以來的工作，充分體現(xiàn)了在追求變革的同時，敢于引領(lǐng)變革。要樹立信心和勇氣，不被暫時的困難所嚇倒，把握主要矛盾，積極主動地趨有利于企業(yè)健康成長之利，避妨礙經(jīng)濟效益提高和國有資產(chǎn)保值增值之害，采取更加有力的措施，努力做好下半年的工作。

三、振奮精神，迎難而上，完善措施，狠抓落實，繼續(xù)堅持以增收節(jié)支、業(yè)績評估、改革創(chuàng)新推動重點工作開展，確保全年任務完成（一）加強安全生產(chǎn)管理，保證發(fā)電設備安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟運行。

切實落實安全生產(chǎn)責任制。進一步貫徹落實黨中央、國務院關(guān)于加強電力安全生產(chǎn)工作的指示精神和集團公司的要求，堅持“安全第一，預防為主”的方針不動搖。認真學習集團公司安全政策聲明，牢固樹立“任何事故都是可以避免的”安全管理理念，踐行對社會的莊嚴承諾。認真吸取川東特大井噴等事故的沉痛教訓，落實各級安全生產(chǎn)責任制，切實把安全生產(chǎn)工作做細致、做扎實、做深入。

確保迎峰度夏和防洪度汛安全。當前，正值迎峰度夏、防洪度汛的關(guān)鍵時期，要克服松懈麻痹思想，以高度的政治責任感和嚴謹科學的工作態(tài)度，完善各項組織措施和技術(shù)措施，保持與電網(wǎng)調(diào)度部門的緊密聯(lián)系，密切關(guān)注汛情的變化，認真做好應急預案。水電廠和有水電工程建設的單位，要保持與防洪部門的密切接觸，認真做好主汛期防汛檢查，確保安全工作萬無一失。

確保體制改革過程中安全生產(chǎn)局面的穩(wěn)定。做好運行、檢修和輔業(yè)分離體制改革過程中的安全管理工作，務必做到責任落實、措施得力、監(jiān)督到位。

加強設備運行和檢修管理。發(fā)生機組非計劃停運的單位，要認真分析原因，在設備檢修、運行管理和技術(shù)監(jiān)督等方面采取有力措施，提高設備可靠性，經(jīng)得起高負荷下安全穩(wěn)定運行的考驗。針對當前煤質(zhì)下降的實際，要做好運行分析和燃燒調(diào)整，提高運行效率，最大限度地減少非計劃停運。

做好新機投運準備工作。下半年，公伯峽1＃、2＃機組，碗米坡3＃機組，景德鎮(zhèn)擴建機組和洪澤熱電機組都將陸續(xù)按計劃投產(chǎn)，要做好相關(guān)準備工作，保證新投產(chǎn)機組安全穩(wěn)定運行。

（二）以市場為導向，有重點地推進市場營銷。

加強燃料管理。密切跟蹤煤炭市場變化，加強與煤炭、運輸、電網(wǎng)和其它發(fā)電企業(yè)的協(xié)調(diào)，發(fā)揮區(qū)域燃料公司的作用，全面加強煤炭量、質(zhì)、價的管理，嚴格執(zhí)行集團公司燃料供應預警和價格協(xié)調(diào)制度，確保發(fā)電用煤的連續(xù)穩(wěn)定供應和合理庫存，努力抑制煤價進一步上升。東北地區(qū)的電廠要繼續(xù)做好霍林河煤炭摻燒工作。

努力開拓市場。江西、東北、河南地區(qū)的電廠，要充分發(fā)揮現(xiàn)有發(fā)電能力，盡快扭轉(zhuǎn)發(fā)電量增長低于市場用電量增長的局面。上海地區(qū)的電廠要加強與電網(wǎng)企業(yè)和政府部門的溝通和聯(lián)系，確保發(fā)電量計劃完成。各水電廠要密切關(guān)注水情變化，合理調(diào)度，提高水能利用率。

全面落實電價政策。已經(jīng)出臺的電價政策要確保執(zhí)行到位。積極配合國家發(fā)改委、電監(jiān)會組織開展的全國電力價格專項檢查，確保電價“三統(tǒng)一”政策的落實，防止壓低或變相降低上網(wǎng)電價，糾正對發(fā)電企業(yè)的不合理收費，促進電力市場的規(guī)范運作。

完善區(qū)域市場競價的各項準備。在區(qū)域電力市場模擬運行基礎(chǔ)上，掌握規(guī)則，熟悉模式，適應監(jiān)管，研究市場，了解同行，完善策略，實現(xiàn)增供擴銷、增產(chǎn)增收。

加大電熱費回收力度。隨著內(nèi)部電廠價格獨立和資金市場變化，預計電熱費回收難度將會加大。此項工作必須常抓不懈，不要把矛盾積累到年底，確保正常的資金周轉(zhuǎn)。

（三）進一步加強經(jīng)營管理，鞏固和擴大經(jīng)營成果。

嚴格控制成本。按照增收節(jié)支50條要求，繼續(xù)嚴格控制生產(chǎn)成本、經(jīng)營成本、管理成本、發(fā)展成本和改革成本，抓住每項成本控制的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和關(guān)鍵因素，把成本控制落到實處。要把燃料成本的管理放到突出位置，防止固定成本“前低后高”。

繼續(xù)疏導電煤價格矛盾。積極爭取新的價格政策，努力實現(xiàn)燃料成本的收支平衡，緩解生產(chǎn)經(jīng)營的嚴峻局面。各供熱單位要立足于熱力價格在當?shù)赝黄疲まD(zhuǎn)熱力連年虧損局面。

狠抓扭虧增盈。集團公司決定全部虧損企業(yè)在兩年內(nèi)都要徹底實現(xiàn)扭虧為盈。扭虧增盈是開展“增收節(jié)支年”活動的重要內(nèi)容。要不因當前遇到的特殊困難而氣餒，扭虧決心不變，扭虧目標不變。從加快老廠發(fā)展、深化內(nèi)部改革、挖掘管理潛力、用好國家政策四個方面，推進扭虧增盈。

加強現(xiàn)金流量管理。資金結(jié)算管理中心應該成為集團公司的“司庫”，圍繞這一目標，進一步完善資金集中管理體系，鞏固銀行帳戶清理成果，加大資金集中管理力度，加強資金監(jiān)管，繼續(xù)發(fā)展好內(nèi)部資金市場，加強資金運作，滿足生產(chǎn)經(jīng)營和發(fā)展資金需求，為下一步財務公司的運作奠定基礎(chǔ)。鞏固上半年財務費用大幅降低的成果，確保對利潤的貢獻不滑坡。

完成清產(chǎn)核資。在上半年財務清理、資產(chǎn)清查基礎(chǔ)上，完成下一步損益認定、資金核實等工作，認真處理歷史遺留問題，全面執(zhí)行新的企業(yè)會計制度。努力完成廠網(wǎng)分開改革的資產(chǎn)財務接收工作。

加強工程造價管理。發(fā)揮“標桿電價”機制對工程成本的約束作用，按社會平均成本衡量工程建設成本，塑造成本競爭優(yōu)勢。堅持從嚴格審查初步設計、落實執(zhí)行概算、優(yōu)化設計和施工方案入手，嚴格控制工程造價。

加強監(jiān)督檢查成果的運用。切實抓好審計監(jiān)督、效能監(jiān)察、財務整頓、業(yè)績評估中發(fā)現(xiàn)問題的整改落實。進一步規(guī)范關(guān)聯(lián)交易，真實核算收入和生產(chǎn)、工程成本，杜絕人為調(diào)整指標的行為。重視和加強財務管理基礎(chǔ)工作。

（四）加快前期工作，確保開工投產(chǎn)，盡快形成生產(chǎn)能力。

確保計劃投產(chǎn)項目按期投產(chǎn)。公伯峽、景德鎮(zhèn)和碗米坡項目能否按期投產(chǎn)，是完成全年基本建設目標的關(guān)鍵。要重點推動，及時解決實際工作中遇到的問題，保證新增134.1萬千瓦裝機目標的全面實現(xiàn)。

確保前期工作及時推進。計劃開工的11個項目，大部分進入開工報批準備階段，任務很重，不能有絲毫松懈。平圩項目一定要保證按期開工，貴溪、分宜、漕涇項目要盡快落實開工的九項條件，新鄉(xiāng)、平東、永濟項目要加緊催批可研報告，同時做好其他開工條件的落實工作。爭取開工的12個項目，要加快前期報批和施工準備，力爭盡早開工建設。進一步加快核電、煤電基地等項目的前期工作步伐。

確保建設資金的需要。要安排好資本金的平衡，優(yōu)化融資方案，兼顧滿足資金需求和降低資金成本。加快項目公司組建，為落實融資創(chuàng)造條件。

（五）推進資產(chǎn)重組和資本運作，擴張經(jīng)濟規(guī)模和提高盈利能力。

在上半年完成吳涇六期資產(chǎn)并購的基礎(chǔ)上，圍繞核心資產(chǎn)擴張、較高經(jīng)濟回報、市場份額拓展和資源整合，下半年重點抓好四個方面：一是完成與霍煤集團的資產(chǎn)重組，結(jié)合解決黃河公司不合理的資產(chǎn)債務結(jié)構(gòu)，推動黃河上游的重組。二是繼續(xù)推進中電國際海外上市。三是完成財務公司購并。四是完成鯉魚江的重組和開封發(fā)電股權(quán)的收購。同時，研究出售淘汰不具備控制力的發(fā)電股權(quán)，努力推進“一廠多制”問題的逐步解決。

（六）落實改革的各項配套措施，促進深化內(nèi)部改革。

要解決集團公司深層次的問題和矛盾，完善形成符合市場要求和集團公司特點的管理模式，破除舊體制的弊端，必須走深化改革和專業(yè)化、集約化管理之路。

落實好各項配套措施。一是建立新體制下發(fā)電、檢修和輔業(yè)公司的安全管理模式、安全責任體系，建立與之相適應的各項制度。二是建立和完善新體制下的勞動分配關(guān)系、財務關(guān)系、結(jié)算關(guān)系，促進新機制的形成。三是建立和完善與燃料、工程、運行、檢修、物資等專業(yè)化、集約化管理相適應的、與改革目標相統(tǒng)一協(xié)調(diào)的財務經(jīng)濟關(guān)系。

落實委托管理責任。為優(yōu)化區(qū)域資源配置，集團公司調(diào)整了三級管理構(gòu)架，三項責任制考核相應調(diào)整。二級單位要切實承擔起在安全生產(chǎn)、經(jīng)營管理和發(fā)展建設上的委托管理責任，各項工作盡快到位。

實踐以“一元化”管理“多元化”。通過進一步整合內(nèi)部資源，堅持統(tǒng)一的戰(zhàn)略布局、統(tǒng)一的企業(yè)文化、統(tǒng)一的規(guī)范標準、統(tǒng)一的業(yè)務流程、統(tǒng)一的財務審計控制、統(tǒng)一的考核評價、統(tǒng)一的人力資源開發(fā)機制、統(tǒng)一共享的信息資源，以及“策劃、程序、修正、卓越”的精神，實現(xiàn)以“一元化”管理“多元化”。

（七）加大監(jiān)督力度，促進企業(yè)依法經(jīng)營和健康發(fā)展。

完善監(jiān)督體系。建立健全財務監(jiān)督、審計監(jiān)督、派出董事監(jiān)事和財務總監(jiān)、紀檢監(jiān)察和法律監(jiān)督各自履行職責、并相互協(xié)作配合的監(jiān)督管理體系，構(gòu)筑防范經(jīng)營風險的防線。

建立和完善審計監(jiān)督機制。建立專業(yè)審計隊伍與特聘審計隊伍相結(jié)合，內(nèi)部審計力量與借助外部中介審計相結(jié)合，審計監(jiān)督與其它監(jiān)督相結(jié)合，以自上而下的審計為主并與各單位自我監(jiān)督相結(jié)合的審計監(jiān)督機制。集團公司決定：在當前深化內(nèi)部改革過程中，各單位必須保持一支必需的專業(yè)審計力量。到明年底，完成對系統(tǒng)內(nèi)各單位的第一輪審計。對不具備上崗資格要求的審計人員，限期調(diào)離審計工作崗位，也不能從事財務崗位的工作。

繼續(xù)開展財務整頓。財務整頓工作延續(xù)到年底，整頓重點不變。要以對組織負責、對企業(yè)負責、對員工負責、對個人負責的態(tài)度，不走過場，務求收到實效。衡量各單位財務整頓工作成效的手段是內(nèi)外部審計、檢查。

堅持標本兼治，從源頭治理。集團公司決定：各單位成立的完全依賴主業(yè)的力量、承攪主業(yè)咨詢業(yè)務、皮包公司性質(zhì)的科協(xié)、技協(xié)等單位，一律限期撤消；車間、班組在銀行設立的帳戶一律限期清理撤消；對審計發(fā)現(xiàn)的難以在規(guī)范管理的條件下經(jīng)營的以職工持股等形式進行的增容改造項目，限期由各單位主業(yè)自有資金安排收購。各單位都要結(jié)合審計意見和財務整頓結(jié)果，研究從源頭上治理，徹底解決問題。

建立責任追究制度。對頂風違紀、明知故犯、性質(zhì)嚴重、數(shù)額巨大的違規(guī)違紀問題，按國家和集團公司的規(guī)定，追究責任人的責任。

同志們，今年是集團公司深化改革、加快發(fā)展的重要一年。全年各項任務目標不變。讓我們在集團公司黨組的正確領(lǐng)導下，堅持以“xxxx”重要思想為指導，認真貫徹落實黨中央、國務院一系列重大決策和部署，求真務實，艱苦奮斗，全面完成全年各項工作任務，為國民經(jīng)濟發(fā)展和社會進步做出不懈努力！

第五篇：XXXX2014年一季度經(jīng)濟活動分析報告

xxxx公司2014年一季度經(jīng)濟活動分析報告

xxxx公司

2014年一季度經(jīng)濟活動分析報告

尊敬的xx、各位領(lǐng)導、各位同仁：

大家好！

xx公司一季度深入貫徹落實省公司2014年工作會議精神，緊扣省公司“六個一”的工作思路，以經(jīng)濟效益為中心，緊抓四全管理，深入落實“搶電量、控煤價、降能耗”三項重點工作。一季度，公司安全生產(chǎn)局面總體穩(wěn)定，安全基礎(chǔ)進一步得到夯實，截止4月27日公司安全生產(chǎn)983天。公司發(fā)電量、供熱量同比增長較多，供電煤耗、廠用電率等主要經(jīng)濟指標均同比繼續(xù)下降，燃料供應壓力進一步緩解，公司經(jīng)營形勢一季度開局良好，實現(xiàn)利潤4296萬，同比增加1238萬元。