第一篇：關于2014年部門預算中交通費的填報方法

關于2014年部門預算中交通費的填報方法

交通費分兩部分填報：

一．“商品服務支出”中的交通費按《2014年市級行政事業(yè)單位基本支出預算安排標準》中第三類單位定額填報，24000元/部/年。

二．“一般項目支出”中交通費按以下標準測算填報：

1.縣級公路管理機構(gòu)按照干線公路管轄里程每百公里配備不少于3輛，每增加50公里可增配1-2輛，各單位按照管轄里程測算路政巡查車配備數(shù)量，2.按照每天巡查兩遍管轄路段計算：

一年燃油費=8元*13個油*每日巡查里程/100*2*365天 一年保險=4000元/部/年*路政車輛數(shù)

3.交通費=燃油費+保險

第二篇：關于填報2014年部門預算材料的通知

關于填報2014年部門預算

材料的通知

各學校、各單位：

根據(jù)財政局的要求，現(xiàn)下發(fā)給各學校2014年預算的最新數(shù)據(jù)，請各單位將此數(shù)據(jù)導入2014年部門預算程序，依據(jù)此數(shù)據(jù)填報下列材料：

1、2014年部門預算文本

填報要求：請各單位按照下發(fā)的最新預算數(shù)據(jù)填報，數(shù)據(jù)為0的地方不填并且在文本中刪除此處，文本中不要留有間隔或者空白。2、2014年三公經(jīng)費預算情況表

填報要求：請各單位填報所有通過財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預算數(shù)，根據(jù)“三公經(jīng)費預算情況表”填列此表。

3、2014政府采購計劃表

填報要求：請各單位根據(jù)“政府采購預算表”填列。

請各單位將上述三份材料電子版于4月8日之前發(fā)送到郵箱96172756@163.com

附件 1、2014年部門預算文本2、2014年三公經(jīng)費預算情況表3、2014政府采購實施計劃表

聯(lián)系電話85181711

計財科

2014.4.3

第三篇：部門預算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余統(tǒng)計表填報說明

部門預算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余統(tǒng)計表填報說明

一、表一是三類結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總表，表二－表四為明細表。

二、表一鉤稽關系：1＝2+6；2＝3+4+5；7＝8+9+10；

三、表二－表四為該類專項資金截止2014年底及2015年2月28日按文號分項目分結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。

四、所需報表一式兩份，務必于2015年3月25日下班前，加蓋公章并經(jīng)單位負責人簽字后報預算股，同時報電子版。

第四篇：2010年部門預算錄入表填報說明

2010年部門預算錄入表填報說明

“2010年部門預算錄入表”按照財政部“e”財部門預算軟件格式及項目設置，各部門、單位不得自行更改錄入表格式。

一、封面

“單位名稱”填單位全稱，在下拉列表中選擇。單位負責人、財務負責人、制表人簽字，蓋單位行政公章。因部門預算編制需要，須將一個單位不同編制、不同財政供給類型的人員拆分成幾個虛擬單位，如某單位有行政、事業(yè)兩種編制，在編制預算時，須按“某單位(行政)”、“ 某單位(事業(yè))”兩個單位編報，如某單位有全額、差額兩種預算管理方式，須按“某單位(全額)”、“某單位(差額)”兩個單位編報。

二、錄入表

（一）附表：月工資津貼表

月工資津貼表分在職、離休、退休（退職、退養(yǎng)）、遺補（定補、自聘）四張，按今年11月份的工資花名冊錄入。

在職人員月工資津貼表：反映在職職工經(jīng)人事部門核定按月發(fā)放的基本工資及津貼補貼標準，非按月發(fā)放項目（如高中班主任津貼等）或單位自行發(fā)放的津貼補貼項目不在月工資表中反映。

離休人員月工資津貼表：反映離休人員經(jīng)人事部門核定按月發(fā)放的基本離休費及津貼補貼標準，非按月發(fā)放項目（如增發(fā)1-2個月工資等）或單位自行發(fā)放的津貼補貼項目不在月工資表中反映。離休人員（不論是行政單位還是事業(yè)單位）均執(zhí)行規(guī)范后的津貼補貼標準。

退休（退職、退養(yǎng)）月工資津貼表：反映退休人員經(jīng)人事部門核定按月發(fā)放的基本退休費及津貼補貼標準，單位自行發(fā)放的津貼補貼項目不在月工資表中反映。退職人員、民師退養(yǎng)人員的月工資標準，分別填到“退職人員退職費”、“退養(yǎng)民師補助費”欄。

遺補及定補、自聘人員工資表：遺補按戶填列，戶數(shù)填“1”，人數(shù)填本戶享受補助的遺屬數(shù)；定補人員為非民政優(yōu)撫對象的補助人員；自聘人員為單位長期聘用的非正式工作人員，如文印員、駕駛員、聯(lián)防員、代課教師、門衛(wèi)、保潔員、炊事員等，自聘人員月工資標準應為全年實際報酬的月平均數(shù)。

有關工資項目說明：

已實行規(guī)范津貼補貼的在職人員的生活性補貼、工作性津貼和離退休人員的生活性補貼，義務教育階段教師績效工資的基礎津貼部分按人事局審批的標準填列。

農(nóng)村艱苦津貼指農(nóng)村義務教育學校享受的津貼，分兩類，一類學校每人每月120元，二類學校每人每月70元。

崗位津貼：按《關于重新明確我市行政機關繼續(xù)享受國家出臺的津貼補貼項目的通知》（桐人薪〔2009〕225號）文件填列。

特教津貼：特級教師津貼。

特殊崗位補貼：事業(yè)單位從事特殊崗位人員的補貼，如育才學校教師的補貼、博物館工作人員補貼等。

職務補貼：包括1993年工改省出臺的老職務補貼和皖人發(fā)〔2004〕31號文件調(diào)增職務補貼。

220元職務補貼：指皖人發(fā)〔2002〕57號文件人均120元職務補貼和桐人薪字〔2008〕525號人均100元職務補貼。在職和退休均按220元標準。

午餐補貼：在職按108元、退休按100元標準。

保留津貼、職務補貼、220元職務補貼、午餐補貼由未實行規(guī)范津貼補貼和績效工資的單位填列。

（二）單位基礎信息錄入表

1、人員編制情況

按編制部門核定的人員編制數(shù)填列，行政編制是指實行公務員管理的編制，參（依）照公務員管理事業(yè)單位編制數(shù)在事業(yè)編制人數(shù)欄中反映。“行政編制人數(shù)”和“事業(yè)編制人數(shù)”均不含工勤編制人數(shù)。

2、在職人員情況

指單位實有在職人員填列，其中非在崗人數(shù)是指不在崗的在職人員，如提前離崗等，在職工人列入工勤人員，分行政和事業(yè)填列。在職人員職務（職稱）結(jié)構(gòu)根據(jù)在職人員的職務情況分類填列。

3、離退休人員情況

單位的離退休人員，包括退職人員，根據(jù)實有情況填列。離退休人員的職務結(jié)構(gòu)，按離休或退休時核定的在職職務情況填報。

4、其他人員情況

民師退養(yǎng)是指因年齡等原因，未能轉(zhuǎn)為公辦教師的離崗退養(yǎng)民師。長期聘用人員指單位長期聘用的非正式工作人員。

享受遺屬補助人數(shù)按照人事部門核定的實際人數(shù)填列，一戶多人的按多人計算。獨生子女獎勵人數(shù)根據(jù)計劃生育政策規(guī)定填列，夫妻雙方均為單位職工的，雙方所在單位各承擔50%，雙方單位各填0.5人，夫妻一方為農(nóng)民或沒有工作單位的，單位填1人。

5、教育系統(tǒng)情況

學生數(shù)填在籍學生數(shù)，享受助學金人數(shù)、享受寄宿制生活補助人數(shù)和班級數(shù)根據(jù)實際情況填列。

6、病床情況

床位數(shù)指醫(yī)院等醫(yī)療機構(gòu)的病床數(shù)，其中核定床位數(shù)填列有關部門核定或者核實病床位編制數(shù)。沒有核定病床或沒有病床編制數(shù)的醫(yī)療機構(gòu)，核定病床數(shù)不填。

7、公共資源情況

根據(jù)單位實際情況填列，其中出租面積根據(jù)承租人實際使用情況填列。

8、機動車船情況

車船編制數(shù)根據(jù)有關部門核定數(shù)填列，車船實有數(shù)小計應和“表

六、車輛使用情況登記表”中的車船數(shù)相等。

9、工資及津補貼情況

工資及津補貼根據(jù)月工資表明細項目填列。非按月發(fā)放項目和單位自行發(fā)放津補貼項目在支出錄入表中直接錄入。

10、工資及津補貼財政負擔比例（%）除鎮(zhèn)街道衛(wèi)生院外，其余各單位均不需填列。

11、其他人員補助

民師退養(yǎng)生活補助（元/月）、遺屬補助（元/月）、長期聘用人員補助（元/月）、定補人員補助（元/月），按照月工資表數(shù)字填列。

12、繳費基數(shù)和比例

養(yǎng)老保險繳費基數(shù)、養(yǎng)老保險繳費比例；工傷保險繳費基數(shù)、工傷保險繳費比例；生育保險繳費基數(shù)、生育保險繳費比例；住房公積金繳費基數(shù)、住房公積金繳費比例；提租補貼繳費基數(shù)、提租補貼繳費比例；職工教育繳費基數(shù)、職工教育繳費比例，以上各項不填。

醫(yī)療保險繳費基數(shù)（財政）：指全額撥款單位計算財政補助額的在職和退休人員繳費基數(shù)，為：在職基本工資小計+基本退休費。

醫(yī)療保險繳費基數(shù)（單位）：為各單位實際向醫(yī)保中心繳納醫(yī)療保險費的月基數(shù)。

（三）組織收入錄入表

本表反映預算單位收入的全部情況。每一行填列一個收入項目，按收入全額反映。非本單位組織的收入，但屬于本單位可支配收入的，不需在本表填列。

收入項目根據(jù)單位實際收入項目填列，必須與2010年政府收支分類科目中的相關收入項目一致。收入明細項目名稱是對收入項目的解釋，如公安罰沒收入在收入項目和收入項目名稱中都可以填“公安罰沒收入”，其他罰沒收入在收入項目中填“其他一般罰沒收入”，收入項目明細名稱則根據(jù)罰沒的具體情況填列。

應繳預算收入中行政事業(yè)性收費收入是指按照預算管理的規(guī)定，必須納入預算管理（繳入國庫）的行政事業(yè)性收費收入。罰沒收入是指有執(zhí)罰權(quán)的單位實施處罰時所取得的罰沒款以及沒收贓物的折價收入，必須繳入國庫。專項收入對應2010年政府收支分類科目中“非稅收入”類下的“專項收入”款中的相關項、目（不是通常意義上的專項收入）。其中教育費附加收入屬于專項收入，是由地稅部門征收，而非教育部門組織的收入，故教育局組織收入錄入表中不予填列。

政府性基金收入：對應2010年政府收支分類科目中的“非稅收入”類下的“政府性基金收入”款中的項、目，必須納入預算管理（繳入國庫）。地方教育附加收入、地方教育基金收入因由地稅部門征收，而非教育部門本身組織的收入，故教育局組織收入錄入表中不填列地方教育附加收入、地方教育基金收入項目。

預算外收入分繳入專戶的行政事業(yè)性收費收入及其他預算外收入兩部分填列。繳入專戶的行政事業(yè)性收費收入是指單位組織的行政事業(yè)性收費收入中按規(guī)定納入財政專戶管理的收入。其他預算外收入是預算外收入中除納入財政專戶管理的行政事業(yè)性收費收入之外的有關收入。

其他收入中：

事業(yè)收入，指事業(yè)單位通過開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入，不含預算外收入。

經(jīng)營收入，指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

上級補助收入，指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入；

附屬單位上繳收入，指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例上繳的收入。其他組織收入，指行政事業(yè)單位取得的除上述規(guī)定以外的各項收入，包括投資收益、利息收入、捐贈收入、租金收入、有償轉(zhuǎn)讓收入等。

留用比例（%）填財政部門對單位所組織收入核撥支出的比例。

可支配收入是單位組織收入中實際可歸單位支配使用的部分，按單位組織收入預算數(shù)，并根據(jù)財政部門的有關規(guī)定計算。每個項目的可支配收入不得大于相應項目收入合計。

（四）可支配收入錄入表

本表反映單位取得的各項可支配收入情況。

“一般預算撥款”指財政部門用一般預算收入（不包括納入預算管理的行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入和專項收入）安排的預算單位資金，其中義務教育階段學校含免學雜費財政補助資金，補助標準按2009年標準：農(nóng)村小學300元/生/年、初中500元/生/年，市直小學234元/生/年、初中330元/生/年。“一般預算撥款”數(shù)字按支出項目錄入表中一般預算撥款數(shù)或市財政對有關單位核定數(shù)填列。

納入預算管理的行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、繳入專戶的行政事業(yè)性收費收入、其他預算外收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入，按組織收入錄入表中相對應項目的可支配收入合計數(shù)填列。

專項收入即財政撥入的教育費附加或排污費收入專項資金。政府性基金收入指財政撥入的政府性基金收入資金。

組織收入錄入表中其他應繳預算收入的可支配收入的合計數(shù)，列入本表納入預算管理的行政事業(yè)性收費收入中。

上年結(jié)余指上年可結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的資金或上年結(jié)余資金預計數(shù)。由于受預算編制時間影響，一般情況下預算單位不填報。各單位必須切實加快支出進度，減少結(jié)余規(guī)模。

本表中經(jīng)營收入與支出項目錄入表中的事業(yè)單位經(jīng)營支出相對應。

（五）支出項目錄入表

支出項目錄入表反映預算單位各項支出情況。橫欄反映單位支出資金來源，縱欄反映單位支出項目類別和支出經(jīng)濟科目。支出經(jīng)濟科目的類、款級科目按2010年政府收支分類科目中的支出經(jīng)濟分類科目執(zhí)行，款以下科目根據(jù)我市實際情況設置。支出的安排必須量入為出、以收定支、收支平衡，嚴禁赤字。

1、基本支出是行政事業(yè)單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)和完成其日常工作任務所必須的支出。包括工資福利支出、對個人和家庭的補助支出和定額公用支出。（1）工資福利支出反映單位開支的在職職工的各類勞動報酬，以及繳納的各項社會保險費等。（注：工資及津補貼、離退休費在“表一”中反映的是一個月總數(shù)，而在支出項目錄入表中反映的是全年的總數(shù)。）

基本工資及津貼補貼：按財政負擔項目，全額財政撥款（補助）的單位由一般預算撥款安排；差額補助的單位按財政補助比例折算后，由一般預算撥款安排，不足部分用非一般預算撥款安排；定額補助的單位按財政撥款定額數(shù)安排，不足部分用非一般預算撥款安排。非財政負擔項目或自收自支單位的工資福利支出均用非一般預算撥款安排。

班主任津貼：義務教育階段學校實行績效工資后，班主任津貼已納入歸并范圍。高中按66元/班/年的標準填列，由一般預算撥款安排。

220元職務補貼、午餐補貼: 按現(xiàn)行財政供給范圍，資金由財政安排的填一般預算撥款安排，其余由單位其他各項收入來源安排。

獎勵性補貼：按現(xiàn)行財政供給范圍，在職2600元/年/人，離休4500元/年/人，退休2000元/年/人。

義務教育階段學校的績效工資30%部分按人事局審批到各校的數(shù)字填列。其他津貼補貼：反映單位發(fā)放的除上述津貼補貼以外的其他津貼補貼。

獎金反映單位年終一次性獎金，獎金額為1個月基本工資(根據(jù)桐人薪字〔2008〕527號文件)。義務教育階段學校已實行績效工資，教師將不再享受年終一次性資金。

醫(yī)療保險繳費：全額撥款的行政單位按基本工資和基本退休費的6.1%、事業(yè)單位按基本工資和基本退休費的2.5%計算財政補助額，由一般預算撥款安排，其余不足部分由單位相應的其他各項收入來源安排。

社會保障繳費：單位根據(jù)實際繳納情況填列。其中生育保險和工傷保險繳費基數(shù)同醫(yī)療保險，全額撥款行政事業(yè)單位生育保險按基本工資的0.4%、工傷保險按基本工資的0.3%計算財政補助額。其余不足部分由單位相應的其他各項收入來源安排。

其他工資福利支出：單位發(fā)放給職工的不在津貼補貼和績效工資項目中反映的其他各項福利，須列出明細項目。

（2）對個人和家庭的補助反映政府用于對個人和家庭的補助支出。退休人員的220元職務補貼和誤餐補助經(jīng)費支出安排渠道同在職人員。

離休人員的一次性生活補貼由老干部局統(tǒng)一發(fā)放，列到“項目支出”下“其他類支出”的“其他支出”。各單位不需填列。

離休干部增發(fā)1-2個月工資：根據(jù)國辦發(fā)〔1982〕62號文件規(guī)定填報，按規(guī)定的享受月數(shù)（1個月、1.5個月或2個月）乘月工資生活補貼基數(shù)。

特需費及考察費：按700元/人/年的標準填列。

助學金支出：初中助學金按3元/生/年，高中助學金按5元/生/年（其中桐中、天中和八中按16元/生/年標準）,師范生糧貼按11.5元/生/月的標準填列，均由一般預算撥款安排。

獨生子女父母獎勵支出的獎勵金指單位發(fā)給職工的獨生子女保健費，按月標準7.5元/人填列（夫妻雙方只有1人有正式工作的按月標準15元/人填列），由非一般預算撥款安排。

住房公積金：根據(jù)單位實際繳納情況填列，市財政補助部分由一般預算撥款安排，其余由單位其他各項收入來源安排。各鎮(zhèn)（街道）按不低于市財政補助標準補助到單位。（3）定額公用支出是指保證單位正常運轉(zhuǎn)和完成日常工作任務需求的支出。

定額公務費：指全額撥款單位的定額公務費支出，行政單位按2000元/人/年，事業(yè)單位按1200元/人/年（均按在職人數(shù)）的標準填列，由一般預算撥款安排。非全額撥款單位的定額公務費欄不填。全額撥款單位用其他收入來源安排的公務費及非全額撥款單位的公務費相應填到“其他商品和服務支出”下“辦公費”欄。

各類學校的定額公務費：市直小學按30元/生/年，市直初中按45元/生/年，高中按5.4元/生/年的標準填列，由一般預算撥款安排。

工會經(jīng)費：按基本工資額的1%計算，全額撥款單位由一般預算撥款安排。

福利費：按42元/人/年（含離退休人員）計算，全額撥款單位由一般預算撥款安排。各項支出必須選擇對應的功能科目和經(jīng)濟科目，項目支出對應的功能科目和經(jīng)濟科目依據(jù)《2010年政府收支分類科目》選擇填列。

2、項目支出是指單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的項目支出計劃。項目按照其支出性質(zhì)分為基本建設類、行政事業(yè)類和其他類項目。

項目支出不能只反映項目支出的總體情況，要細化到具體的實施項目，并對項目支出按照支出經(jīng)濟分類科目細化到項級科目，同時按照支出功能分類科目確定本部門（單位）所在類、款下的“項”級科目。各部門（單位）在項目編報過程中應按項目的輕重緩急對項目進行排序（重點項目排序應靠前），并附項目支出安排的有關政策和依據(jù)；對申報的基本建設項目，須提供項目立項批文、項目概預算及資金來源、項目可行性認證以及項目實施的目標效果等材料。

基本建設類項目，是指按照關于基本建設管理的規(guī)定，用資本性及建設資金安排的項目。區(qū)分為是否發(fā)改委項目。其中：非發(fā)改委集中安排項目按照支出經(jīng)濟分類科目“

310、其他資本性支出”和“399、其他支出”中“款”級科目下的“項”級進行分類。

行政事業(yè)類項目，是指單位行政事業(yè)費開支的項目。其中：

專項業(yè)務費按照支出經(jīng)濟分類科目“302、商品和服務支出”、“

310、其他資本性支出”中“款”級科目下的“項”級進行分類。

設備購置費按照“

310、其他資本性支出”中“款”級科目下“辦公設備購置”、“專用設備購置”和“交通工具購置”等“項”級進行分類。

其他類項目，是指除上述兩類項目之外的項目。支持企業(yè)發(fā)展主要指對企業(yè)的補助；城鄉(xiāng)基礎設施建設主要指城鄉(xiāng)公共設施建設項目支出；科技三項費主要指科學技術(shù)研究及開發(fā)等方面的支出；支持農(nóng)村發(fā)展指預算安排用于農(nóng)村的建設發(fā)展所有支出。分別按照支出經(jīng)濟分類科目“302、商品和服務支出”、“

310、其他資本性支出”和“399、其他支出”中“款”級科目下的“項”級進行分類。使用政府性基金收入、專項收入安排的支出，須按照收支分類科目選擇對應的功能科目進行填列。另外，要注意各表收入來源之間，支出同收入來源之間的對應關系。

（六）政府采購錄入表

根據(jù)采購相關內(nèi)容填列，根據(jù)采購項目分工程類、貨物類和服務類。各項資金來源注意與支出項目錄入表中的資金來源項目相銜接，不能大于支出項目錄入表中相對應項目支出數(shù)。

（七）車輛船舶使用情況登記表

根據(jù)單位車輛的基本信息填列，一般情況下車輛的行駛證基本能夠涵蓋所有信息。各單位必須如實填報，各項內(nèi)容填列齊全。

三、其他說明事項

（一）2010年部門預算編制采取“e”財部門預算軟件編制，為便于軟件錄入，各單位先填報電子版（附表工資表用A4紙打印裝訂，由單位負責人、財務負責人和制表人簽字），電子版和紙質(zhì)工資表一同上報市財政局預算科。待預算科審核通過后，再由各單位錄入“e”財部門預算軟件。

（二）定額或定項補助的單位，一般預算撥款按確定的財政補助額填列，具體列報項目由單位自行確定，原則上應先安排工資津補貼中財政供給的項目（已在社保局繳納養(yǎng)老的單位需將2009年11月份的繳費單復印一份預算科）。

（三）自收自支單位參照本編制說明填報，所有支出均由非一般預算撥款安排。

（四）編報說明是部門預算的重要組成部分，各部門、單位要認真填寫，打印后隨同部門預算電子版一并上報。請各單位工資表（附表一至附表四）、部門預算封面、編報說明打印蓋章后于2009年11月20日前報送市財政局預算科審核。

第五篇：《部門預算項目支出績效目標申報表》填報說明：

附1-2：

《財政支出績效目標申報表》填報說明：

一、適用范圍

（一）本表適用于預算部門在申請項目支出預算時填報，作為項目績效目標審核、預算資金確定和績效評價的主要依據(jù)。

（二）預算部門項目支出是指預算部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標、納入部門預算編制范圍的項目支出計劃。每需填報《財政支出績效目標申報表》項目的具體范圍，由各級財政部門根據(jù)各地經(jīng)濟與社會發(fā)展需求、財政支出政策、政府工作重點等自行確定。

二、填報說明

（一）：填寫編制部門預算所屬年份或申請使用專項資金的年份。如：2011年編報2012年部門預算，填寫“2012年”；2011年申請本使用專項資金，則填寫“2011年”。

（二）項目基本情況。

1．填報單位（蓋章）：加蓋具體填報單位公章。

2．項目名稱：按規(guī)范的項目名稱內(nèi)容填報，與部門預算項目名稱一致。

3．項目屬性：分為新增項目和延續(xù)項目，在選項“□”中劃“√”。

4．主管部門：填寫項目主管部門（一級單位）全稱。

5．主管部門編碼：按各級財政部門規(guī)定的預算編碼填列。

6．項目實施單位：填寫項目用款單位。

7．項目負責人：填寫項目用款單位負責人。

8．聯(lián)系電話：填寫項目用款單位負責人聯(lián)系電話。

9．項目起止時間：填寫項目整體實施計劃開始時間和計劃完成時間。

10．項目資金申請：填寫項目資金總額，并按資金來源不同分別填寫，包括財政撥款、自有資金、其他等。

11．單位職能概述：簡要描述項目實施單位的職能。

12．項目概況：簡要描述項目的內(nèi)容、目的、范圍、期限等基本情況。

13．項目立項情況：分別描述項目立項的依據(jù)、項目申報的可行性、項目申報的必要性等。

14．項目實施進度計劃：按進度描述本項目具體細化的實施內(nèi)容，分別填寫計劃開始時間和計劃完成時間。

（三）項目績效目標。

項目績效目標：描述實施項目計劃在一定期限內(nèi)達到的產(chǎn)出和效果。

1．長期目標：概括描述項目整個計劃期內(nèi)的總體產(chǎn)出和效果（延續(xù)項目）。

2．目標：概括描述項目在本所計劃達到的產(chǎn)出和效果。

（四）長期績效指標：是對項目長期績效目標的細化和量化，一般包括：

1．產(chǎn)出指標：反映預算部門根據(jù)既定目標計劃完成的產(chǎn)品和服務情況。可進一步細分為：數(shù)量指標，反映預算部門計劃完

成的產(chǎn)品或服務數(shù)量；質(zhì)量指標，反映預算部門計劃提供產(chǎn)品或服務達到的標準、水平和效果；時效指標，反映預算部門計劃提供產(chǎn)品或服務的及時程度和效率情況；成本指標，反映預算部門計劃提供產(chǎn)品或服務所需成本，分單位成本和總成本等。

（1）指標內(nèi)容：根據(jù)實際工作需要將細分的績效指標確定為具體內(nèi)容。

（2）指標值：對指標內(nèi)容確定具體值，其中，可量化的用數(shù)值描述，不可量化的以定性描述。

（3）備注：其他說明事項。

2．效益指標：反映與既定績效目標相關的、財政支出預期結(jié)果的實現(xiàn)程度，包括經(jīng)濟效益指標、社會效益指標、環(huán)境效益指標、可持續(xù)影響指標等。

（1）指標內(nèi)容：根據(jù)實際工作需要將細分的績效指標確定為具體內(nèi)容。

（2）指標值：對指標內(nèi)容確定具體值，其中，可量化的用數(shù)值描述，不可量化的以定性描述。

（3）備注：其他說明事項。

3．服務對象滿意程度指標：反映服務對象對財政支出效果的滿意程度，根據(jù)實際細化為具體指標。

（1）指標內(nèi)容：根據(jù)實際工作需要將細分的績效指標確定為具體內(nèi)容。

（2）指標值：對指標內(nèi)容確定具體值，其中，可量化的用數(shù)值描述，不可量化的以定性描述。

（3）備注：其他說明事項。

4．實際操作中確定的長期績效指標具體內(nèi)容，可由各地區(qū)、各部門根據(jù)預算績效管理工作的需要，在上述指標中選取或做另行補充。

（五）績效指標。是對項目績效目標的細化和量化。具體內(nèi)容填寫參照“長期績效指標”。

（六）其他說明的問題：反映項目績效目標申請中其他需補充說明的內(nèi)容。

（七）其他：

1．填報人：填寫具體填報人員姓名。

2．單位負責人：單位負責人簽字。

3．填報日期：填寫申報的具體時間。