第一篇：財(cái)務(wù)經(jīng)理交接清單

財(cái)務(wù)經(jīng)理交接清單

分公司財(cái)務(wù)交接表

交接單位：交出人：交接日期：

交接前提

截止交接日,相關(guān)會(huì)計(jì)報(bào)表打印成冊(cè), 會(huì)計(jì)憑證處理完畢, 會(huì)計(jì)檔案整理歸檔, 會(huì)計(jì)賬簿登記完畢.1.稅務(wù)事項(xiàng)

1)發(fā)票管理

1.1 購(gòu)進(jìn)尚未使用的發(fā)票[發(fā)票號(hào)碼,購(gòu)進(jìn)日期]

1.2 購(gòu)進(jìn)已用的發(fā)票

1.3 已核銷(xiāo)的發(fā)票

1.4 可抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的復(fù)印件[裝訂成冊(cè)]

1.5 開(kāi)票稅控機(jī)操作資料/用戶(hù)名/手冊(cè)

2)納稅申報(bào)資料

2.1 營(yíng)業(yè)稅申報(bào)表

2.2 所得稅申報(bào)資料

2.3 涉稅會(huì)計(jì)報(bào)表

3)涉稅相關(guān)資料/證件/申請(qǐng)/稅務(wù)批復(fù)

4)增值稅相關(guān)管理的資料.文件,聯(lián)系人等信息

2.會(huì)計(jì)報(bào)表[要求所有報(bào)表均需要打印成冊(cè)，并經(jīng)單位負(fù)責(zé)人簽字]

1)對(duì)外報(bào)表：

1.1 報(bào)表明細(xì):

2)對(duì)內(nèi)報(bào)表：

2.1 報(bào)表明細(xì)

3)科目余額表[包括核算項(xiàng)目]

3.會(huì)計(jì)憑證

1)交接日以前月份的所有會(huì)計(jì)憑證[裝訂成冊(cè)]

2)交接日當(dāng)年度會(huì)計(jì)憑證及未裝訂憑證(幾份)

3)截止交接日,憑證代替事項(xiàng).4.軟件賬號(hào)及密碼:

1)金蝶系統(tǒng)操作用戶(hù)及密碼;

2)金蝶處理情況

3)重要文件未處理記錄,公文轉(zhuǎn)發(fā)情況.4)

5.會(huì)計(jì)帳薄

1)歷年帳套的磁盤(pán)備份：

2)歷年的會(huì)計(jì)帳薄明細(xì)賬,總賬打印件[要求列明科目、所屬期間等]

6.往來(lái)帳

1)交接日上月往來(lái)帳明細(xì)表

7.8.9.10.11.12.13.14.15.2)交接日上月客戶(hù)應(yīng)收賬款核對(duì)表，交接日上月與總部往來(lái)明細(xì)核對(duì)表 3)交接日上月客戶(hù)對(duì)賬函,截止上季度的客戶(hù)詢(xún)證函, 客戶(hù)對(duì)賬清單 4)固定資產(chǎn)和低值易耗品 1)固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)表 2)后附明細(xì)表 托管商品 1)商品盤(pán)點(diǎn)表[每月，電子文檔和簽字文檔] 2)盤(pán)盈盤(pán)虧處理登記表 貨幣資金 1)庫(kù)存現(xiàn)金：盤(pán)點(diǎn)表[截止交接日的盤(pán)點(diǎn)表] 2)銀行存款：交接日上月或當(dāng)月銀行對(duì)賬單為準(zhǔn),銀行余額調(diào)節(jié)表,未達(dá)賬項(xiàng)明細(xì)表;客戶(hù)合同 1)物流合同:[平時(shí)對(duì)賬的依據(jù)] 2)3)保證金合同:[編號(hào):有效期,是否在有效期內(nèi)] 重要文件及資料 1)財(cái)務(wù)證件及資料 1)國(guó)稅及地稅登記本正副本 2)稅務(wù)查帳報(bào)告，年審報(bào)告及開(kāi)票資格認(rèn)證書(shū)等 3)銀行開(kāi)戶(hù)許可證，公司用銀行儲(chǔ)蓄存折（列出當(dāng)日余額）/密碼等。4)驗(yàn)資報(bào)告 5)辦公室鑰匙 6)財(cái)務(wù)專(zhuān)用章 7)保證金項(xiàng)下相關(guān)資料 1)合同 2)對(duì)賬函 3)客戶(hù)基礎(chǔ)資料 4)其他其他資料 1)電腦內(nèi)存儲(chǔ)資料清單待處理事項(xiàng)

1)

2)

移交人：接收人：監(jiān)交人：

第二篇：交接清單[范文模版]

交接清單:

1.歷年報(bào)表+統(tǒng)計(jì)報(bào)表+年報(bào)+匯算清繳報(bào)告

2.銷(xiāo)售(含廣州)統(tǒng)計(jì)核算

3.工資核算

4.歷年總賬+明細(xì)帳

5.民生銀行及交行網(wǎng)銀U棒各1個(gè)

6.,貸款卡個(gè)1張

7.外匯登記證, 卡一張

8.中國(guó)電子口岸企業(yè)法人卡一張

9.基本存款賬戶(hù)卡一張,編號(hào):2900-002

10.中國(guó)電子口岸卡4張:卡號(hào)分別為:3516 1923 08

3516 1923 711

0000000257

0000000257

11.開(kāi)票稅控IC卡一張,NO:060401及發(fā)票專(zhuān)用章一枚

12.稅務(wù)局報(bào)稅U棒2個(gè)+辦稅卡2張

13.發(fā)票購(gòu)買(mǎi)本貿(mào)易,企業(yè)各1本

14.開(kāi)戶(hù)許可證個(gè)一張,機(jī)構(gòu)信用代碼證個(gè)一張

15.財(cái)務(wù)專(zhuān)用章各1枚

16.購(gòu)買(mǎi)印花稅登記冊(cè)一本

17.公司大門(mén)鑰匙2個(gè)+抽屜鑰匙1個(gè)+柜子鑰匙3個(gè),計(jì)算機(jī)一個(gè),2G U棒一個(gè)

18.金蝶軟件應(yīng)用說(shuō)明.金蝶聯(lián)系人:房翔 1391755

19.稅務(wù)局專(zhuān)管員: 黃33390

地址:上海浦東新區(qū)

20.驗(yàn)資報(bào)告+審計(jì)報(bào)告審計(jì)事務(wù)所:上海光大會(huì)計(jì)師事務(wù)所張志芳

21.交通銀行 信貸員:楊曉辰(已給名片)民生銀行 信貸員:王雁非(已給名片)

22.證券:中信證券上海溧陽(yáng)路營(yíng)業(yè)部地址:虹口區(qū)溧陽(yáng)路1088號(hào)2層61673598/***

23.剩余增值稅專(zhuān)用發(fā)票:0001560---001500

24.剩余增值稅普通發(fā)票:0527946---052000

.馬靜波

第三篇：交接工作清單

交接工作清單

1、文件、資料的跟進(jìn)（簽收本、電子版都有整理記錄并已更新。需存檔的資料都已歸檔。有關(guān)于金錢(qián)方面的文件，或者需要收錢(qián)的合同等送財(cái)務(wù)遞交總部。例：涉及金錢(qián)的請(qǐng)示文件；涉及需付款的合同，或者日常的文件。例：假單、人事資料等。）

2、文具、桶裝水管理（每月制作水票并按照規(guī)定發(fā)放水票并做好領(lǐng)水登記，及時(shí)查看水房的桶裝水?dāng)?shù)量，如數(shù)量不足時(shí)需及時(shí)電話(huà)讓供應(yīng)商送水。Tel：27219821。每月10日前讓各部門(mén)提交文具計(jì)劃并于每月15日前根據(jù)各部門(mén)的遞交的文具申購(gòu)計(jì)劃，依據(jù)實(shí)際需要制作中心文具申購(gòu)計(jì)劃。待中心文具計(jì)劃制作好后需附上文具申購(gòu)請(qǐng)示遞交中心領(lǐng)導(dǎo)審批，領(lǐng)導(dǎo)審批完之后將文具計(jì)劃電子版發(fā)給供應(yīng)商，讓供應(yīng)商送貨。供應(yīng)商聯(lián)系方式：QQ:346654925。）

3、年假清單（請(qǐng)年假的員工，必須先進(jìn)行核實(shí)，并在電子版上做好登記。年假假單必須核實(shí)并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽名之后遞往總部行政，其他假單凡超過(guò)三天都必須遞往總部行政。年假清單已整理更新）

4、花名冊(cè)的整理與更新（每月待中心考勤和人事變動(dòng)表做完之后，根據(jù)以上兩個(gè)表格整理更新中心花名冊(cè)。并將員工資料整理歸檔。已更新至2014年1月。）

5、6、日常單據(jù)的填寫(xiě)（根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行日常單據(jù)的填寫(xiě)。）入離職手續(xù)的辦理（新員工入職需提交：三張小一寸彩色照片、入職體檢表（或健康證）一份、本市辦理的工行卡、身份證復(fù)印

件。入職員工需填寫(xiě)：個(gè)人簡(jiǎn)歷、社保承諾書(shū)、入職承諾書(shū)、公積金承諾書(shū)。須為員工辦理：工卡、除行政員工外其他部門(mén)的員工都發(fā)磁卡；離職員工需填寫(xiě)離職審批表，領(lǐng)導(dǎo)審批之后，讓員工在離職之前做好離職移交手續(xù)。）

7、每周周一準(zhǔn)備領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)會(huì)所需資料（根據(jù)工程部、物業(yè)部提交的周報(bào)資料制作中心周報(bào)表、根據(jù)各個(gè)部門(mén)提交的每周缺編情況制作中心缺編表格（注：領(lǐng)導(dǎo)于每周一下午兩點(diǎn)從中心出發(fā)去往總部開(kāi)會(huì)，因此開(kāi)會(huì)所需資料須在兩點(diǎn)前準(zhǔn)備好）。）

8、資料的分發(fā)（總部會(huì)定期發(fā)放 例：社保條、醫(yī)?？ǖ荣Y料。需及時(shí)發(fā)到員工手中并做好簽收。）

9、招聘（依據(jù)工作安排，如安排有招聘工作。則需在招聘結(jié)束后的第二天把情況向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。）

10、總值值班、領(lǐng)導(dǎo)班表、部門(mén)班表、節(jié)假日值班表的編排。（每月25日之前將班表排好，節(jié)假日值班表需在每個(gè)節(jié)假日前一個(gè)星期做好之后發(fā)總部行政潘燕君。）

一、文件傳遞、存檔流程

（注：每周一下午領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)會(huì)，遞總部文件用信封裝好后可由領(lǐng)導(dǎo)帶去；每周二、四財(cái)務(wù)會(huì)送單上總部，遞總部文件用信封裝好后可轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)帶去；每周三總部行政例會(huì)，遞總部文件用信封裝好后可由行政部開(kāi)會(huì)的人員帶去。）

1、所有給出去的文件都要進(jìn)行登記。給各部門(mén)的登記在中心部門(mén)簽收本；給總部行政的文件登記在總部行政簽收本；給財(cái)務(wù)的文件登記在財(cái)務(wù)文件簽收本。

2、收到的文件要仔細(xì)一一核對(duì)簽收本上的條目，確保沒(méi)有錯(cuò)漏。

3、登記給總部行政的簽收文件：①人事資料 一般人事資料等文件都登記給總部行政，例：假單、個(gè)人簡(jiǎn)歷、入職承諾書(shū)、社保承諾書(shū)、銀行卡復(fù)印件、身份證復(fù)印件、體檢表（健康證）、員工人事變動(dòng)表、離職申請(qǐng)書(shū)、離職移交表、住房公積金提取申請(qǐng)表、住房公積金代扣申請(qǐng)書(shū)、不代扣住房公積金申請(qǐng)書(shū)等。②用章申請(qǐng) 各部門(mén)遞交上來(lái)的用章申請(qǐng)，需看清楚是要蓋什么章。用章有中心章和公司章兩種。一般在用章申請(qǐng)表上會(huì)寫(xiě)清楚。在傳遞文件的過(guò)程中需要注意。兩種章都需要領(lǐng)導(dǎo)簽字，中心章是在嚴(yán)總處簽名之后就可以蓋印的，公司章是嚴(yán)總簽完字之后再遞上總部行政由總部各領(lǐng)導(dǎo)簽完字之后方能蓋印。一般蓋中心章的文件：商場(chǎng)和金潤(rùn)的停水停電通知、水票及各部門(mén)遞交上來(lái)需蓋中心章的文件。一般需蓋公司章的文件：各部門(mén)遞交上來(lái)的函、合同、服務(wù)協(xié)議等（合同蓋章時(shí)需檢查合同

提供方的簽名和蓋章是否完整，超2頁(yè)以上的合同須加蓋騎縫章。需要公司支付費(fèi)用的合同遞總部行政，需要收費(fèi)的合同遞交財(cái)務(wù)蓋章。登記在財(cái)務(wù)文件簽收本。）③請(qǐng)示文件 一般不涉及金錢(qián)的請(qǐng)示文件待中心各領(lǐng)導(dǎo)簽完之后都遞交給總部行政。涉及金錢(qián)的請(qǐng)示文件待中心領(lǐng)導(dǎo)簽完之后遞給財(cái)務(wù)（需遞交財(cái)務(wù)的單據(jù)登記在財(cái)務(wù)文件簽收本）。④其他資料 中心部分協(xié)作單、客戶(hù)申請(qǐng)表需遞交總部批示。如：中心領(lǐng)導(dǎo)批示呈上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批示等，遞交總部行政 ；如：中心領(lǐng)導(dǎo)批示按公司財(cái)務(wù)制度處理及協(xié)作單、客戶(hù)申請(qǐng)等涉及停車(chē)位或者是金錢(qián)方面的內(nèi)容則遞交財(cái)務(wù)（需遞交財(cái)務(wù)的單據(jù)登記在財(cái)務(wù)文件簽收本）。需遞交總部行政的其他資料還包括有總部行政發(fā)放下來(lái)需中心員工簽收后返回總部的文件、節(jié)假日值班表、行政部填寫(xiě)的采購(gòu)申請(qǐng)單、需給總部行政的進(jìn)倉(cāng)單、中心每月考勤表等。

4、登記給財(cái)務(wù)簽收的文件：除了上述登記給總部行政中寫(xiě)明需要登記給財(cái)務(wù)的文件外，需給財(cái)務(wù)的文件還包括各類(lèi)單據(jù)。如：費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單、支付證明單、報(bào)銷(xiāo)回單、借款審批表等。

5、總部行政返回文件的處理流程。總部返回的請(qǐng)示、合同、協(xié)作單、客戶(hù)申請(qǐng)等文件，需復(fù)印一份留行政部存檔并將原件返回相應(yīng)部門(mén)。返回部門(mén)時(shí)應(yīng)做好相應(yīng)的登記。

6、經(jīng)營(yíng)部給來(lái)的物業(yè)管理合同及其他文件的處理流程。物業(yè)管理合同在核對(duì)簽收之后需復(fù)印兩份，一份給物業(yè)部、一份給嚴(yán)總、一份留行政部存檔；其他文件則需多復(fù)印一份給財(cái)務(wù)。

7、日常單據(jù)的填寫(xiě)（所有的單據(jù)填制好之后都需交由行政主管核查簽字，核查無(wú)誤之后再遞交領(lǐng)導(dǎo)簽字。）

① 支付證明單（例：復(fù)印機(jī)租賃費(fèi)）

支付證明單的填寫(xiě)：抬頭（名盛廣場(chǎng)管理服務(wù)中心行政部）、日期（填單日期）、事由（支付：需付款的項(xiàng)目）、價(jià)格（以實(shí)物的實(shí)際價(jià)格填報(bào)）、金額合計(jì)（金額合計(jì)的大寫(xiě)和小寫(xiě)）、經(jīng)手人（填制單據(jù)人員的姓名）

單據(jù)后面需用一張二次紙黏貼需報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用的發(fā)票（如發(fā)票與所要報(bào)銷(xiāo)的內(nèi)容不一致時(shí)，以發(fā)票的內(nèi)容為準(zhǔn)，然后用鉛筆在后

面進(jìn)行備注實(shí)際用途）。

除了發(fā)票之外，如果是報(bào)銷(xiāo)需要進(jìn)倉(cāng)的物品，需找倉(cāng)管芝姐開(kāi)

據(jù)進(jìn)倉(cāng)單。

另，若支付后面需要附請(qǐng)示或者合同等文件的，都必須是原件。② 借款審批單、報(bào)銷(xiāo)回單（例：工衣干洗借支）

借款審批單在填寫(xiě)時(shí)需一式兩份，中間墊上復(fù)寫(xiě)紙。填寫(xiě)內(nèi)容及金額因與實(shí)際所需價(jià)格一致。

工衣干洗的借支單后需附上芝姐做的工衣干洗申請(qǐng)表。

借款審批單在簽收借回的款項(xiàng)時(shí)需將后面一頁(yè)復(fù)寫(xiě)紙一同簽收，因?yàn)榻杩顚徟鷨闻钪笮枰钪茍?bào)銷(xiāo)回單。報(bào)銷(xiāo)回單后面需要附上發(fā)票（下圖因芝姐還未通知供應(yīng)商過(guò)來(lái)領(lǐng)取需清洗的工衣，所以沒(méi)有發(fā)票的圖片）

③ 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單（例：領(lǐng)導(dǎo)每月車(chē)輛使用費(fèi)報(bào)銷(xiāo)）

領(lǐng)導(dǎo)每個(gè)月都會(huì)報(bào)銷(xiāo)車(chē)輛使用費(fèi)（車(chē)輛使用費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：嚴(yán)總2000元/月、楊總、梁總、青姐各1500元/月。發(fā)票都由領(lǐng)導(dǎo)自己提供）。填制內(nèi)容如上圖。需要注意的是經(jīng)手人處填寫(xiě)的不是填單人的名字，而是需報(bào)銷(xiāo)車(chē)費(fèi)的領(lǐng)導(dǎo)自己的簽名。其次，車(chē)輛使用費(fèi)后除了需附發(fā)票之外，還需制作車(chē)輛使用明細(xì)表。

另，上表的制表人也需領(lǐng)導(dǎo)自己簽字。該單只需要報(bào)銷(xiāo)車(chē)費(fèi)領(lǐng)導(dǎo)自己的簽字，行政主管和其他領(lǐng)導(dǎo)不需簽字。

二、排班

1、總值排班：每月20日左右問(wèn)總值經(jīng)理要下月排休，依據(jù)總值的休息時(shí)間于每月25日前合理安排各部門(mén)人員進(jìn)行總值。將總值班表排好后給各部門(mén)需總值的人員過(guò)目。若有不便之處，25日之前行政部可幫其進(jìn)行調(diào)整，25日之后需調(diào)整的由個(gè)人負(fù)責(zé)。行政部不再負(fù)責(zé)調(diào)整工作。總值班表排好之后打印兩張，一張先由總值經(jīng)理核對(duì)簽名，待總值簽完之后遞領(lǐng)導(dǎo)簽名。另一張待總值經(jīng)理簽名之后，發(fā)給各部門(mén)需總值的人員簽名。領(lǐng)導(dǎo)簽完之后復(fù)印新的總值班表在總值本里夾兩張，有總值的部門(mén)各給一張，四個(gè)領(lǐng)導(dǎo)每人一張，并將有總值經(jīng)理和領(lǐng)導(dǎo)簽字的總值表及需總值的人員核對(duì)簽名的總值表存檔。）

2、領(lǐng)導(dǎo)排班（注：楊總雙休；嚴(yán)總、梁總、青姐 月休六天）：每月20日前可先問(wèn)青姐下月排休時(shí)間，再調(diào)節(jié)各個(gè)領(lǐng)導(dǎo)的休息。凡遇節(jié)假日最少必須有一個(gè)領(lǐng)導(dǎo)值班，值班領(lǐng)導(dǎo)可于當(dāng)月其他時(shí)間補(bǔ)回相應(yīng)值班天數(shù)的休息。每月25日前須將排表排好，排好后交楊總查看。如有需修改的地方，改好之后再讓領(lǐng)導(dǎo)簽名。簽名之后的班表存檔。另復(fù)印四張新的給各領(lǐng)導(dǎo)一張。

3、節(jié)假日排班：節(jié)假日排班于每個(gè)節(jié)假日前一個(gè)星期排好。節(jié)假日值班表是各部門(mén)領(lǐng)班以上員工的節(jié)假日值班表，若各部門(mén)領(lǐng)班以上員工名單有變化，須在節(jié)假日班表中及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。節(jié)假日班表排好之后遞交中心領(lǐng)導(dǎo)簽字。簽字之后復(fù)印一份存檔。將紙板原件遞交總部行政，電子版發(fā)給總部行政潘燕君。）

三、入離職手續(xù)的辦理

1、入職手續(xù)辦理：新員工入職需提交：三張小一寸彩色照片、入職體檢表（或健康證）一份、本市辦理的工行卡、身份證復(fù)印件。入職員工需填寫(xiě)：個(gè)人簡(jiǎn)歷、社保承諾書(shū)、入職承諾書(shū)、公積金承諾書(shū)（注：公積金可由新入職員工自行選擇購(gòu)買(mǎi)或者不購(gòu)買(mǎi)。如若其選擇購(gòu)買(mǎi)，則讓其填寫(xiě)公積金代扣承諾書(shū)。保安部的基數(shù)是1310；物業(yè)部、行

政部、財(cái)務(wù)部、工程部的基數(shù)都是1700。公積金的購(gòu)買(mǎi)分為5%和12%兩個(gè)比例。若員工選擇購(gòu)買(mǎi)5%，則按照基數(shù)保安部員工每月從個(gè)人工資賬戶(hù)上扣除65.5元，公司部分也補(bǔ)貼65.5元；物業(yè)、行政、財(cái)務(wù)、工程部員工則從個(gè)人工資賬戶(hù)扣除85元，公司部分也補(bǔ)貼85元。若員工選擇購(gòu)買(mǎi)12%，則按照基數(shù)保安部員工每月從個(gè)人工資賬戶(hù)上扣除157.2元，公司部分只補(bǔ)貼65.5元；物業(yè)、行政、財(cái)務(wù)、工程部員工則從個(gè)人工資賬戶(hù)扣除204元，公司部分只補(bǔ)貼85元。若員工選擇不購(gòu)買(mǎi)公積金，公司一律每人每月補(bǔ)貼50元。新入職員工選擇購(gòu)買(mǎi)公積金還需附上身份證復(fù)印件一份與代扣公積金承諾書(shū)裝訂在一起，如果員工之前有夠買(mǎi)過(guò)公積金的還需用鉛筆在承諾書(shū)上寫(xiě)上前購(gòu)買(mǎi)公司的全稱(chēng)。）。須為員工辦理：工卡。除行政員工外其他部門(mén)的員工都發(fā)磁卡；入職表格填寫(xiě)好之后，要讓填寫(xiě)本人在所有需簽字處按上手印。入職手續(xù)辦理好之后，須將員工簡(jiǎn)歷、身份證復(fù)印件、社保承諾書(shū)、入職承諾書(shū)釘在一起，并進(jìn)行復(fù)印。將復(fù)印的人事資料存檔，原件及本市辦理的工行卡、公積金承諾書(shū)、體檢表（健康證）等遞交總部行政。

2、離職手續(xù)辦理：離職員工需提前一個(gè)月填寫(xiě)離職申請(qǐng)表，填寫(xiě)好離職申請(qǐng)表之后交部門(mén)經(jīng)理及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽批。待領(lǐng)導(dǎo)簽批之后，沒(méi)有其他異議的，員工可于離職表上的最后工作日進(jìn)行工作交接。并將交接情況填寫(xiě)在離職移交表上。行政部收到各部門(mén)遞交上來(lái)的離職審批和離職移交表后，復(fù)印一份存檔，將原件遞交總部行政，并做好簽收記錄。

3、離職證明申請(qǐng)：離職證明的開(kāi)據(jù)需要已離職員工手寫(xiě)一份離職證明申請(qǐng)，寫(xiě)好之后將原件由中心行政遞交總部行政，無(wú)需復(fù)印。

4、住房公積金提取申請(qǐng)：資料冊(cè)里有住房公積金提取申請(qǐng)表，該表一式三份，提取者需填寫(xiě)一致，并經(jīng)公司蓋章之后方能生效。提取者需填寫(xiě)姓名、公積金賬號(hào)（身份證號(hào)后加兩個(gè)0）、證件類(lèi)型（身份證）、證件號(hào)碼（身份證號(hào)碼）、單位名稱(chēng)（廣州華誠(chéng)物業(yè)發(fā)展有限公司）、提取原因（與相對(duì)應(yīng)的原因打勾）、申請(qǐng)人簽字。填寫(xiě)好之后將一式三份的原件裝訂好遞交總部行政并做好簽收記錄。此文件無(wú)需復(fù)印。

第四篇：財(cái)務(wù)交接清單

宜昌港通物流有限公司財(cái)務(wù)交接清單

一、財(cái)務(wù)憑證：

1、20109-12月份財(cái)務(wù)憑證共7本，出入庫(kù)單據(jù)一本2、20111-4財(cái)務(wù)憑證共16本，其中1月份憑證5本，2月份憑證3本，3月份憑證4本，4月份憑證6本，5月份憑證3本。出入庫(kù)單據(jù)共4本，增值稅發(fā)票記賬聯(lián)2本

3、因2011年6月下游客戶(hù)發(fā)票稅務(wù)部門(mén)還未認(rèn)證抵扣，故6月憑證未裝訂 6月份憑證共84張，其中銀行憑證47張，現(xiàn)金憑證10張，轉(zhuǎn)賬憑證27張

二、會(huì)計(jì)賬薄1、2010財(cái)務(wù)賬薄共四本，其中總分類(lèi)賬一本，明細(xì)賬一本，銀行存款賬薄一本，現(xiàn)金賬薄一本2、2011年賬薄未打印，在金蝶財(cái)務(wù)軟件中可查詢(xún)

三、財(cái)務(wù)報(bào)表：

1、20109-12月報(bào)表共8份（浪潮報(bào)表4份，保華報(bào)表4份）

2、20111-6月報(bào)表共12份（浪潮報(bào)表6份，保華報(bào)表6份）

四、公司債權(quán)債務(wù)以交接日當(dāng)天資產(chǎn)負(fù)債表為準(zhǔn)

五、財(cái)務(wù)相關(guān)合同

1、汽車(chē)產(chǎn)品銷(xiāo)售合同、借款合同、車(chē)輛抵押合同（宜昌市商業(yè)銀行南湖支行）

2、車(chē)輛買(mǎi)賣(mài)合同、汽車(chē)貸款合同、車(chē)輛抵押合同（東風(fēng)財(cái)務(wù)公司）

3、宜昌市商業(yè)銀行萬(wàn)壽橋支行授信合同、合作協(xié)議書(shū)

4、建行3000萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款合同

5、建行1000萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款合同

6、建行承兌協(xié)議（695萬(wàn)元）

7、建行承兌協(xié)議（170.73萬(wàn)元）

8、廣東民生銀行綜合授信合同、銀行承兌協(xié)議、動(dòng)產(chǎn)融資差額回購(gòu)協(xié)議

六、財(cái)務(wù)相關(guān)文件

1、宜港通會(huì)紀(jì)[2011]3號(hào)完善物流車(chē)隊(duì)財(cái)務(wù)管理的會(huì)議經(jīng)要

2、宜港通[2011]5號(hào)關(guān)于港通公司駐外人員費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)管理辦法

3、宜港通[2011]8號(hào)關(guān)于港通公司費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)管理辦法

4、宜港通[2011]10號(hào)關(guān)于港通公司費(fèi)用財(cái)務(wù)審批制度

七、財(cái)務(wù)其它資料：

1、2010會(huì)計(jì)審計(jì)報(bào)告一份2、2010稅務(wù)審計(jì)報(bào)告一份

八、公司財(cái)務(wù)專(zhuān)用章兩枚（牛角章一枚、萬(wàn)次章一枚）

九、建行猇亭支行網(wǎng)銀盾兩個(gè)、廣東民生銀行網(wǎng)銀盾兩個(gè)

十、公司開(kāi)戶(hù)許可證一份、貸款卡一張

移交人：

接管人：

監(jiān)交人：

時(shí)間：2011年7月29日

第五篇：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)交接清單

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)交接清單

1、各年的會(huì)計(jì)資料按月提供。

1）、記賬憑證：2010年本；2011年本。

2）、財(cái)務(wù)報(bào)表：2010年份；2011年份。

3）、增值稅申報(bào)表、發(fā)票申報(bào)表（含普通發(fā)票）：2010年份；2011年份。

4）、抵扣聯(lián)及清單(按月)：2010年份；2011年份。

5）、稅務(wù)增值稅申報(bào)卡張，密碼：；發(fā)票申報(bào)卡張。密碼：。

6）、發(fā)票領(lǐng)購(gòu)本本，密碼：。

7）、增值稅專(zhuān)用發(fā)票張；普通發(fā)票張。

8）、審計(jì)報(bào)告、匯算清繳報(bào)告：2010年份；2011年份。

9）、總分類(lèi)明細(xì)賬：2010年本；2011年本。

10）、總賬：2010年本；2011年本。

11）、原材料明細(xì)賬：2010年本；2011年本。

2、有關(guān)合同、權(quán)利證書(shū)及IC卡，環(huán)評(píng)報(bào)告。

1）、營(yíng)業(yè)執(zhí)照正副本

2）、稅務(wù)登記證正副本

3）、法人代碼證正副本及IC卡

4）、外資批準(zhǔn)證書(shū)正副

5）、生產(chǎn)許可證正副本

6）、流通許可證正副本

有關(guān)合同

3、資金方面：

1）網(wǎng)銀密碼。

2）支票領(lǐng)購(gòu)本、密碼。

3）現(xiàn)金支票：張，號(hào)碼：

4）轉(zhuǎn)賬支票：張，號(hào)碼：

5）庫(kù)存現(xiàn)金：

6）銀行余額調(diào)節(jié)表。

7）銀行開(kāi)戶(hù)許可證

4、有關(guān)網(wǎng)上辦事的密碼。海關(guān)、外匯。

5、每月需要向哪些部門(mén)提供報(bào)表、哪些報(bào)表。

部門(mén)：

網(wǎng)站：

6、每年需要向哪些部門(mén)申請(qǐng)年檢，具體時(shí)間。

7、每月、年向印度哪些人提供哪些報(bào)告。

8、鑰匙

經(jīng)手期間的賬務(wù)如有問(wèn)題，可繼續(xù)追查、核實(shí)，因財(cái)務(wù)工作有時(shí)間的延續(xù)性，交接未盡 1 /

2事項(xiàng)應(yīng)繼續(xù)詢(xún)問(wèn)、核實(shí)、明確責(zé)任。

移交人：接管人：監(jiān)交人：

年月日/ 2