第一篇：員工差旅費報銷制度(試行)

信陽市百花會展資產管理有限責任公司

員工差旅費報銷制度（試行）

為規范公司報銷制度，加強公司差旅費用的控制和管理，杜絕奢侈浪費，通過多方查詢相關制度和標準，結合本地各大企業的補貼報支情況，經公司經理辦公會議研究決定，制定本制度。

一、辦理程序

（一）書寫出差報告及相關文件。出差人員必須事先形成出差情況書面報告，注明出差地點、事由、天數、所需資金，經部門負責人簽署意見、分管領導批準后方可出差。

（二）借支差旅費。出差人員借款需持批準后的《出差報告》，經財務負責人審核，分管領導審批后方可借款。公司員工因工作需要借支現金，需填寫（借款單），1000元以下由財務負責人及主管副總簽字，1000元以上需由經理層聯合簽字，方可借支。

（三）報銷差旅費。出差人員回公司后，應在5個工作日內報賬，所有的報銷憑證，必須具有正式發票，且印章齊全。財務人員根據《出差報告》和有效出差單據，按費用包干標準規定，經審核后由經辦人簽字、財務負責人審核及主管副總、總經理簽字批準后，方可報銷差旅費。-1-

（四）凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需經主管領導簽署意見后方可報銷。

二、費用標準

（一）住宿費用報支標準：

1、一線城市：每人200元/天；

2、二線城市及以下：每人180元/天；

3、若兩位同性員工出差同行，應該安排同住一室，按一個房間標準報支；

4、若兩位異性員工出差同行，則按照各自報支標準；

（二）伙食費用報支標準：

1、縣級以上城市：每人80元/天；

2、縣城：每人20元/天；

（三）交通費用報支標準：

1、往返火車票和出差地產生的公交車票、地鐵票實報實銷；

2、出差時，無緊急事情或特殊情況不允許坐飛機、高鐵、摩托車、打的、坐軟臥。如有特殊情況必須請示領導，領導批準同意后方可；如未經領導同意，擅自決定乘車方式，由此產生的乘車費用由出差人員自己承擔。

3、乘坐飛機或高鐵時，未經公司領導批準不予乘坐商務艙（VIP）。

三、其他

（一）在出差過程中，因業務工作需要使用招待費應先征得主管領導同意，并經安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。

（二）出差人員應保留完整車（船）票時間、車次、住宿發票作為計算費用的依據，對于公司代為訂票的，應保留復印件作為審核依據。

（三）出差人員使用費用如超出各報支標準，超出的金額由出差人自己承擔。

四、本制度自2014年7月起執行。

第二篇：員工差旅費報銷制度

員工費用報銷制度

參照國家近期差旅費報銷的有關規定,結合本公司實際情況,特制定如下制度及規定:

一、長途報銷標準：

1.原則上出差的員工須先填寫出差申請表，注明出差地點、時間、出差人員、事由、日程按排及費用預算。申請表先由部門負責人審核簽字，再交總經理簽批，最后交行政辦備檔。若因特殊情況來不及填出差申請表的，應電話告之行政辦，行政辦進行登記，員工出差回公司后再補填。

2.出差過程中涉及宴請的應事先填寫宴請申請單，出差過程中需要臨時宴請的須電話請示公司領導，否則公司將不予報銷。交納會務費及乘坐高鐵、軟臥、飛機須事先特別報告,末經事先審批不予報銷。

3.員工出差期間，每天必須以郵件或手機短信的形式將當日工作向公司匯報，出差回公司后整理成出差報告，作為差旅費報銷的依據。

4.員工出差期間的費用標準如下：

A、部門經理以上級別的員工出差縣市級以下地區，住宿費按100元/夜報銷，餐費補貼30元；地市級以上地區，按90元/夜報銷，餐費補貼30元。

B、普通員工出差到縣市級以下地區，按90元/夜報銷，餐費補貼20元；地市級以上地區，按80元/夜報銷，餐費補貼20元。

出差回公司三天之內，出差人員應對出差事務完成情況作出詳細的說明和分析，寫出出差報告，憑出差報告和出差申請表及相關費的原始有效票據（相關的車船、住宿費及其他手續費等），報銷出差費用。超出時間不予以報銷。

二、短途報銷標準：

1、市內不分職級，統一標準執行：公交車費實報實銷，一般市內不報誤餐費，特殊情況市內的士費經總經理書面批準后再報銷。

三、電話費用

公司原則上不報銷手機費用，因公出差的可報銷當月電話費用，實報實銷，須出具發票。

四、本規定自2012年2月1日起試行。

長沙恒福電子科技發展有限公司

二零一二年一月三十一日

第三篇：員工差旅費報銷制度

員工差旅費報銷制度優化

【目的】

為了更好配合業務部門完成需求，強化公司內部管理，規范會計核算。

【適用范圍】 全體員工

【出差借款審批程序】 需按照以下流程辦理： 1.填寫《出差申請表》

（1）寫明出差地點、出差周期、原因、任務、及各項費用預算的明細，業務招待及公關費根據業務情況的不同，需請示主管及總裁批準限額后列支明細項目。（2）出差人員應在《出差申請表》中根據城市劃分標準填寫出差費用申請標準。（3）出差人員可根據業務的需要，申請業務費用。業務費用金額應由出差人員根據業務需求在《出差申請表》中進行填寫申請。

2.《出差申請表》填寫完畢后需經過部門團隊、財務、總裁審批。行政部、人力資源部備案并依照《出差申請表》辦理相關手續。

3.《出差申請表》經總裁審批后填寫《借款單》。《借款單》審批授權流程與公司借款授權流程同構。

4.出差人員持《出差申請表》及《借款單》在辦理借款手續?！冻霾钌暾埍怼窇谵k理借款時原件留存財務部，復印件留存人力資源部。

5.出差員工持審批完整的《出差申請表》到財務借款，持借款單由部門主管、財務主管審批，如財務主管外出時，可以通過電話或短信授權。（如出差時間、地點、原因、任務等原因發生變化，需先征得直接主管的書面審批）

【差費的開支標準及范圍】

一、地區的劃分：（因合肥屬于公司駐地之一，住宿公司已承擔，不再另行制定住宿標準。）

1、一級標準——北京、上海、深圳、廣州

2、二級標準——除一級外的直轄市、省會城市（合肥除外）、旅游城市（天津、重慶、成都、杭州、蘇州、寧波、大連、烏魯木齊、南京、海口、廈門、武漢、南昌、福州、蘭州、南寧、桂林、貴陽、石家莊、洛陽、鄭州、哈爾濱、長春、吉林、溫州、長沙、沈陽、呼和浩特、銀川、西寧、濟南、威海、煙臺、太原、拉薩、昆明、大理、青島、無錫、珠海、汕頭）

3、三級標準——除一級、二級標準外的較發達城市、二級城市（唐山、秦皇島、淄博、徐州、連云港、南通、鎮江、常州、嘉興、金華、紹興、臺州、泉州、東莞、惠州、佛山、中山、江門、湛江、北海、桂林、邯鄲、鞍山、撫順、吉林市、齊齊哈爾、大慶、包頭、大同、洛陽、濰坊、蕪湖、揚州、湖州、舟山、漳州、株洲、潮州、柳州、承德、保定、丹東、開封、安陽、泰安、日照、蚌埠、黃山、泰州、莆田、南平、九江、宜昌、襄樊、岳陽、肇慶、樂山、綿陽、麗江、延安、咸陽、寶雞）

4、四級標準——其他城市

5、五級標準——縣城和小鎮

二、住宿標準：

地區級別 住宿標準（每人/每天）（以下為住宿上限，超于上限的住宿公司不與報銷，低于上限的住宿實報實銷。同行兩人如果為同性按照一間標準計費，如為異性則按照以下標準執行）

級別 金額 特殊情況住宿補助（住親友家）一級標準 450元 150元 二級標準 350元 100元 三級標準 300元 60元 四級標準 200元 40元 五級標準 120元 20元

三、出差補助：

1、出差補助視為員工出差期間因工作需要而產生的費用及因出差而給予的補償。出差補助含出差期間個人餐費、長途通話費等產生的費用。出差補助不含駐地往返出差地間的交通費及出差地所產生的交通費。

2、凡出差地屬于公司駐地，出差按照單獨標準核算補助。住宿如實際發生經確認后按照相應級別標準核算。

3、出差補助標準：（1）團隊人員 一級標準 120元 二級標準 100元 三級標準 80元 四級標準 60元 五級標準 40元 公司駐地 50元（2）員工 一級標準 80元 二級標準 60元 三級標準 45元 四級標準 30元 五級標準 20元 公司駐地 35元

4.出差補助報銷時間標準

以啟程當天中午12點為節點，中午12點之前享有當天的出差補助，中午12點以后則從次日工作日開始計算，（具體依據票據時間點為準）。回程以實際到達時間為準，中午12點為限，12點之前不計算，12點以后計算。（特殊原因須寫說明，必須征得直接主管的審核。）

四、交通工具：

1.出差期間乘坐的交通工具標準如下：

1）團隊人員出差允許乘坐飛機。其他人員一律出行乘坐其它交通工具（如乘坐火車視路程長短選擇硬座或硬臥，需經部門主管確認）。

2）如與團隊人員同行，視情況重要、緊急而定，由團隊人員確認報請總裁審批，同行員工是否可以乘坐飛機同行。

3）由出差人員根據業務的需求在《出差申請表》中進行填寫，并嚴格按照《出差申請表》的流程進行審批。

五、費用報銷流程：

1.出差住宿費、交通費單獨實報實銷。出差補助按照實際出差天數依相關標準進行核算報銷。

2、出差人員返回一周內，應向主管領導匯報出差任務完成情況，并填寫《出差總結表》主管領導做出書面的審批意見。財務部根據出差任務完成情況審核表核查票據后，方可辦理報銷手續，否則財務部不予辦理。

1）住宿及交通費應提供正規發票，票據應與出差目的地發生狀況相符后方可辦理。

2）發生的業務招待費和公關費及其他費用跟出差申請表計劃是否一致有無超支，超出的部分應該以書面的形式書寫情況說明，經部門主管確認后報銷。所有的業務招待費及公關費必須提供相應的正規票據，如實在無法提供的，應用其他票據替代并附情況說明后財務部方可辦理。

3、出差人員在返回工作崗位后10個工作日內，完成報銷手續。逾期不能報銷的必須提交延期申請，同時透明至主管及總裁。如遇特殊原因的，應提供相應的書面說明。

六、其他事項

1、出差人員不再享受公司的誤餐補助。

2、若出差時有雙數同性前往,住宿標準按一人標間標準報銷。

3、如因公務需要提升住宿及補助標準,經由總裁審批簽字,可按公司流程核銷。

4、參與合肥項目的相關人員視同外派人員，除往返交通工具按照出差制度的交通工具相關規則執行。其余不在此出差制度內體現。

第四篇：員工差旅費報銷制度

員工差旅費報銷制度

員工差旅費報銷制度1

一、總則

1、為了規范出差員工的差旅費管理，特制定本制度。

2、本制度所指的出差，指一天以上，當天不能往返的出差。

3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。

二、報銷標準

1、出差工資按正常出勤工資計算，出差日期不計算在出勤日期中，出差無假日加班雙倍工資。

2、出差住宿費

（1）住宿費憑住宿發票，按實際自理住宿天數，按25元/天計算報銷，超標準的，超出部分自理。客戶單位提供住宿的，無住宿補助。

3、交通費：

（1）乘坐火車，按硬臥（含硬臥）以下標準報銷。

（2）出租車不能報銷，各種保險費、茶座候車費不能保銷，特殊情況下，經總經理批準方可報銷。

⑶市內公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用，寫明行程及行程目的.，可據實報銷。

（4）乘飛機需事前申請，得到總經理許可方可報銷。

4、生活補助客戶單位提供生活的，無生活補助。客戶單位不提供生活，按15元/天補助。

5、電話補助：領隊按10元每天補助，普通施工人員按5元/天補助，當月有話費補助的，需提供話費發票。

6、出差補貼：領隊按40元/天補助，普通隊員按25元/天補助。

7、陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費者，均不再享受食宿補助。隨同領導出差的員工，如果食宿方面已經由領導負責，均不再享受食宿補助。

8、行政、采購、辦公人員出差：按領隊標準報銷差旅費。

9、總經理出差：交通、住宿、生活、招待費實報實銷，出差按100元/天補助。

三、差旅費報銷程序

1、所有報銷由返回日起10日內應報銷完畢，超過報銷期限，按所報金額10%罰款，如超過2個月未報銷的公司將不予再報銷。

2、出差人員如有上次預支費用未結清者，本次預支財務部不予辦理。

3、施工及售后完成后，必須征得客戶單位同意，由客戶在工程服務表上簽字，與客戶交接清楚，所有借用工具交還完畢后方可離開。

4、出差人員返回公司后，應憑車票日期返回第一天到辦公室報到登記，將當次出差工作內容與現場情況如實上報辦公室，注銷出差。辦公室記錄人員作書面登記，并與客戶核實情況屬實后，在工程服務表上簽字。

5、嚴禁先休假再報到、先報賬再報到，對回公司不立即報到的員工，按曠工處理。

6、員工返回公司后，憑辦公室已經登記、客戶簽收的驗收單報銷差費。

7、整體報賬程序：施工單位簽收→辦公室登記簽字銷差、倉庫驗收入庫→財務室報賬

四、差旅費票據要求

1、報銷原始憑證以正式發票為準，如遇有特殊情況，只能收據代替的，應在收據上蓋業務單位公章和聯系電話號碼，以及開票人以備核查。

2、有往返車票以外的交通票據時，應列出行程詳單，填寫，對每一張交通票據做出說明。

3、發生零星采購，需取得正式發票，如遇有特殊情況只能收據代替的，應在收據上蓋供應單位公章和聯系電話號碼，以及開票人，以備核查。采購需要一人采購，一人驗收，在票據上同時簽名，并注明用途。工具及未用完物品，出差完成時，由報銷人負責帶回公司倉庫驗收。

五、其他要求

1、工程服務領隊人員出差，要求保持電話暢通，出差前應自己交足電話費，確保電話無故障。有電話停機、關機及其他不暢通情況，取消當日電話費補助，并按次罰款10元/次。

2、報銷應遵循實事求是，嚴禁弄虛作假，如有發現，取消報銷資格，并處以虛假報銷額兩倍罰款，直至辭退。

3、現場施工、售后、技術指導等現場服務人員在工作時間內，必須著本公司工作服，工作鞋。

4、當天往返的短途出差視同出勤，鄭州及其下轄縣市以外的短途出差，可享受每天15元生活補助。

5、員工近地出差，應事先做好行程安排，在工作完成的情況下，應當日往返，不得無故逗留，一經發現，取消其所有津貼。

6、出差的行程路線須符合近路與經濟原則，合理安排路線，不得繞行。違反規定的，其超出標準的金額，自行承擔，并扣減多行走天數已計列的費用，且多行走的天數按曠工處理。

7、出差期間，若發生招待費，須事先征得總經理允許。報銷時須單獨填報，要求寫明發生費用原因，被招待對象及其聯系電話和就餐金額。

8、出差途中，征得允許中途請假回家的員工，請假回家路費本人承擔，請假期間無差旅費。其他費用按正常出差報銷；未經允許中途回家的員工，當次出差往返路費全部由該員工本人承擔。

9、所有票據，由經手的員工本人報銷，他人不得代報。

10、出差期間，若需向客戶單位借領工具物品，必須填寫，注明用途及結算方式，完工離開時，交接清理完畢方能離開。

11、出差途中，不得離開施工單位做私事探訪私客，若有特殊需要，需征得總經理同意后請假方可離開，請假時間不計入差旅費計算日期。未經允許做私事，按曠工處理。

12、施工及售后服務出差人員，除客戶提供的正常食宿安排外，未經總經理允許，不得接受客戶單位請吃請喝，不得接受客戶單位禮物紅包、小費等一切饋贈。有違反者，給予收受物5倍罰款。

員工差旅費報銷制度2

（1）由出差人填寫《借款單》，寫清出差事由、目的地、人數、預計天數等內容，經部門主管審核，報總經理簽字認可后，方可到財務部領款。

（2）出差交通方式包括：一般出差人員為長途汽車、火車硬臥費用實報實銷；特殊情況需乘坐飛機或火車軟臥的，需提前向部門經理說明原因并征得同意，否則不予報銷。

（3）借口額度一般員工借款金額在1000—20xx元之間，部門主管以上人員借款金額在20xx—3000元這間。

（4）差旅費用標準，出差地點區分為一類區、二類區、三類區三種。

一類城市如：北京、上海、廣州、深圳、珠海、廈門等。每人每天出差補助230元。（包括：食宿，市內交通費）。

二類城市：除A類城市以外的各省市及自治區省會以及天津、重慶等其他直轄市等。每人每天出差補助180元（包括：食宿，市內交通等）。

三類城市：A、B類地區以外的'其他城市每人每天出差補助130元（包括：食宿，市內交通費）。

因參加會議出差者，按通知書上規定包括食宿的公司不再報銷出差補助，只負擔交通費實報實銷。業務人員出差的交際應酬費用由業務員自己解決，公司不再負擔。出差費用超出標準的需向部門經理說明原因并征得同意，否則超標部分（以總額計）不予報銷，由報銷人自理。出差歸來報銷時，應提供費用清單否則不予報銷。

（5）出差住宿由對方安排解決的，公司不予再報銷及補貼。

（6）統計補助日期，出發時間在0：00—12：00的，當日以一天計；出

發時間在12：00—24：00的，當日以半天計；返回到達時間在0：00—12：00的，當日以半天計；返回到達時間在12：00—24：00的，當日以一天計。

（7）出差人員在到達出差地后，應及時向部門經理報告，并同時告知住宿賓館電話和房間號；出差期間，應每日向部門經理電話匯報一次。

出差期間不得另外報加班費。下屬與上級領導一起出差的，下屬要扣除出差補助。

（8）出差歸來后5個工作日內應向部門經理提交出差相應的任務工作報告和文件，填寫《差旅費報銷單》，將出差期間發生的相關費用，仔細填列清楚，由財務審核、總經理審批后，再到財務部報銷，沖減以前借款，多退少補。

第五篇：差旅費報銷制度

差旅費用報銷管理制度

為進一步規范學校財務管理，保障教師完成學校安排的各項學習培訓、外差等工作任務，現對教職工差旅費報銷標準作出如下規定：

一、差旅原則

1.全體教職員工必須服從學校外差工作安排，學校安排后方為因公出差。

2.因公出差享受學校差旅費用報銷。

3.凡因公務、學習、培訓、會務等出差必須報校長批準。4.出差人員的差旅費，按交通費限額憑票據報銷，住宿費限額憑票據報銷。

5.因公出差，學習，培訓等公務活動必須完成相關工作，否則不予報銷。

二、差旅報銷標準

1.所有差旅報銷必須使用規范票據，否則不予報銷。

2.交通費一律據實限額報銷，目的地為宜城市，交通費按乘坐公共汽車票價據實報銷，市內交通費（的士費用）包干10元；鄉鎮內，鄉鎮間交通費以乘坐公共汽車票價據實報銷，無的士費用；目的地為襄陽市及以上城市，交通以乘坐公共汽車票價據實報銷，市內交通主要以乘坐公交車為主，若需要乘坐的士需以直線距離打表計程計時票據為準。

3.本校教職工多人同去同一目的地，市內交通費據實報銷，不按人頭重復計算。

4.出差人員未按審批出差路線繞道出差的，其繞道期間多開支的交通費和住宿費一切由個人自理。

5.出差人員出差期間因游覽或非工作需要參觀、走親訪友而開支的，一切由個人自理。

6.所有外出學習憑上級文件通知，并報校長審批后方可外出。學校只報銷文件通知的金額，一切自費項目不予報銷。

7.到襄陽市以外參加長期會議或被學校委派長期學習培訓的人員與會或培訓期間按教體局有關文件執行。

8.因職務評聘、學歷培訓、個人考證等為目的的各類學習培訓外出，學校原則上不報銷任何費用。

9.出差回校后一周內報銷，每次填一張差旅單。出差前需預借現金要填好借條，經校長簽字后領取。

10.自帶交通工具的按公共汽車標準報銷交通費，沒有經過校長同意的，安全自己負責。11.因特殊情況租用交通工具的參照教體局租用車輛規定執行。12.教職工乘坐學校租用車輛進城的，不再單獨報銷個人任何交通費。

三、住宿費報銷標準

1、宜城市內出差、學習、培訓、會務一天內能來回的不報銷住宿費，因連續多天確需住宿的按最高限額每天50元，依據票據限額報銷，超過最高限額標準部分費用自理。

2.襄陽市內確因時間原因需提前或推遲一天到或回而住宿的，應提前向校長申請。按最高限額每天 80 元，依據票據限額報銷，超過最高限額標準部分費用自理。

3.國培、省培、襄陽市培訓、大學生頂崗教師培訓以教體局文件為標準。國家包吃包住包交通，學校只報銷培訓人員從學校到集中點的交通費。對于培訓時間超過一月的補助交通費，補助標準為一月100元包干（包括開學報道以及培訓結束回校）。

4.教師因參加教研室組織大比武，大講賽，說課等活動，若是學校集體活動已組織包車就餐等，不報銷單獨個人交通費住宿費。一人單獨參與活動的交通費參照以上標準執行，住宿費參照以上標準執行，制作課件、購買相關材料費用必須事先匯報校長批準后方可執行，無批準者費用自理。四.報銷程序：由出差人填好差旅報銷單，粘貼好票據及文件通知，由年級負責人簽字證明，再由校長審批簽字后到財務處報銷。

五．說明：

1、出差均無伙食補助通訊費補助，此制度從討論制定后執行。

2、制定本制度是為以后有制度可依，公正、公開、公平。

3、本校差旅費住宿費只為本校教職工服務。

4、此制度從2013年3月1日執行。