第一篇：財政局核算中心總會計崗位職責

總會計崗位職責

核算中心總會計協助中心領導負責會計業務工作，對中心領導負責，財政局核算中心總會計崗位職責。

1、認真貫徹國家有關財經法律、法規制度，負責組織中心會計人員具體執行，保護財政資金合規運營和國家財產安全完整。

2、對中心會計機構設置、人員配備、專業技術職務設置和聘任提出意見，管理制度《財政局核算中心總會計崗位職責》。

3、組織中心會計核算和監督工作，建立健全各項會計核算制度和內部制約機制。

4、組織落實會計人員的后續教育和考核，不斷提高會計人員的業務素質和技能。

5、協助主任協調中心與管理單位、銀行專柜、財政局有關業務科室之間、中心內部各柜組主管會計與審核、記賬會計之間的業務關系。

6、負責會計報表的編審，負責年終各單位財務決算工作，保證會計信息的真實性和完整性。

7、協助主任對中心業務發展等問題作出計劃。

8、完成中心領導交辦的其他工作。

第二篇：財政局核算中心總會計崗位職責

總會計崗位職責

核算中心總會計協助中心領導負責會計業務工作，對中心領導負責。

1、認真貫徹國家有關財經法律、法規制度，負責組織中心會計人員具體執行，保護財政資金合規運營和國家財產安全完整。

2、對中心會計機構設置、人員配備、專業技術職務設置和聘任提出意見。

3、組織中心會計核算和監督工作，建立健全各項會計核算制度和內部制約機制。

4、組織落實會計人員的后續教育和考核，不斷提高會計人員的業務素質和技能。

5、協助主任協調中心與管理單位、銀行專柜、財政局有關業務科室之間、中心內部各柜組主管會計與審核、記賬會計之間的業務關系。

6、負責會計報表的編審，負責年終各單位財務決算工作，保證會計信息的真實性和完整性。

7、協助主任對中心業務發展等問題作出計劃。

8、完成中心領導交辦的其他工作。

第三篇：財政局核算中心總會計崗位職責

財政局核算中心總會計崗位職責

總會計崗位職責

核算中心總會計協助中心領導負責會計業務工作，對中心領導負責。

1、認真貫徹國家有關財經法律、法規制度，負責組織中心會計人員具體執行，保護財政資金合規運營和國家財產安全完整。

2、對中心會計機構設置、人員配備、專業技術職務設置和聘任提出意見。

3、組織中心會計核算和監督工作，建立健全各項會計核算制度和內部制約機制。

4、組織落實會計人員的后續教育和考核，不斷提高會計人員的業務素質和技能。

5、協助主任協調中心與管理單位、銀行專柜、財政局有關業務科室之間、中心內部各柜組主管會計與審核、記賬會計之間的業務關系。

6、負責會計報表的編審，負責年終各單位財務決算工作，保證會計信息的真實性和完整性。

7、協助主任對中心業務發展等問題作出計劃。

8、完成中心領導交辦的其他工作。

第四篇：核算會計崗位職責

核算會計崗位職責

一、進行銷售（收入）核算

1、審核銷貨發票是否符合公司規定

2、編制銷貨發票掛賬憑證

3、審核銷售回款單據是否符合公司規定

4、編制銷售回款單據減賬憑證

5、建立公司產品銷售收入明細賬

6、登記產品銷售收入明細賬

7、產品銷售收入明細賬與總賬的進行核對

8、建立公司產品銷售成本明細賬

9、登記產品銷售成本明細賬

10、產品銷售成本明細賬與總賬的進行核對

11、登記產成品明細賬

12、產成品明細賬與總賬的進行核對

13、建立公司應收賬款明細賬

14、登記應收賬款明細賬

15、應收賬款明細賬與總賬的進行核對

16、對公司銷售政策的執行情況進行監督

17、監督檢查銷售發票的使用是否符合國家法律規定

18、監督檢查銷售業務的賬務處理是否符合國家稅法規定

19、編制銷售收入轉本年利潤的記賬憑證 20、編制產品銷售成品至產成品結轉憑證

21、編制產品銷售成品轉本年利潤的記賬憑證

22、控制產品銷售成本的合理性，不合理的查找原因，落實結果，進行調整

23、每月對成品庫進行抽查，分析庫存動態

24、半年對成品庫清查一次，做出清查報告

25、年終對成品庫進行全面清查，寫出分析報告

26、每月與貨款回收會計核對產品發出對賬

27、落實、調整產品發出對賬工作中的不合理因素

28、每月填寫與貨款回收會計對賬記錄

29、協助貨款回收會計核對應收賬款明細賬與托收臺賬 30、根據賬齡，定期、不定期對公司應收賬款進行賬齡分析

31、定期、不定期對公司應收賬款進行異常分析

32、根據應收賬款賬齡結構計算應提取壞賬準備

33、編制壞賬準備提取記賬憑證

34、付款前業務單位欠款余額證明

35、登記有關出品產品明細賬備查賬簿

36、登記懸案、報損應收賬款明細備查賬簿

37、參與公司產成品庫存定額的制定

38、公司產成品庫存定額執行情況的考核

39、公司產成品庫存定額執行情況的考核 40、公司應收賬款管理制度的執行情況分析

二、進行成本的核算與管理

1、協助各經營單位分解、落實目標成本

2、組織各經營單位會計進行成本二級核算

3、考核各經營單位目標成本完成情況，將考核結果及時反饋相關部門

4、協助各經營單位建立目標成本管理制度

5、建立生產成本、制造費用、輔助生產及三項費用明細賬

6、登記生產成本、制造費用、輔助生產及三項費用明細賬

7、與各經營單位核算會計核對生產成本、制造費用、輔助生產明細賬

8、與總賬核對生產成本、制造費用、輔助生產及三項費用明細賬

9、將生產費用按部門進行歸集分類

10、分配生產費用，計算、結轉入庫產品成本

11、每月對公司產品成本升降做出分析

12、每月對公司費用升降做出分析

13、編制銀行付款結算記賬憑證

14、審核原料采購部門轉來的原材料、包裝物等材料購進發票、編制記賬憑證

15、審核銀行付款的費用、貸款、交稅等單據

16、將審核合格的費用、貸款、交稅等單據，進行賬務處理

17、按月編制維修費用統計表

18、應付工資的匯總、分配與結轉

三、進行原材料、包裝物的核算與管理

1、建立、健全原材料、包裝物明細賬

2、登記原材料、包裝物明細賬

3、建立、健全原材料、包裝物備查賬簿

4、登記原材料、包裝物備查賬簿

5、按使用部門對領料單進行分類

6、按材料用途、品種對領料單進行分類

7、匯總原材料、包裝物領用數

8、與生產部門核對原材料、包裝物領料數量

9、計算材料平均單價，進行材料期末成本處理

10、根據材料出庫匯總單編制記賬憑證

11、按月與總賬核對原材料、包裝物明細賬

12、按月與倉庫保管員核對原材料、包裝特明細賬

13、落實與倉庫保管對賬中出現在問題

14、審核材料入庫單數量、單價與發票的一致性

15、審核材料出庫平均單價

16、對審核出現的問題及時調整

17、參與制定和完善原材料、包裝物等有關材料庫存定額

18、對原材料、包裝物庫存定額執行情況進行考核

19、對各種材料的購進價格進行監督分析

20、每月對原料庫物品進行抽查，考核賬實相符情況，了解庫存結構是否合理

21、每月對包裝庫物品進行抽查，考核賬實相符情況，了解庫存結構是否合理

22、監控庫存結構，防止不必要資金占壓

23、負責原材料、包裝物的年終全面清查

24、負責出具原材料、包裝材料的年終全面清查報告

25、參與原材料、包裝物的招標活動

26、督促采購人員對所購材料及時結算

四、進行備品備件的核算與管理

1、參與制定和完善備品備件的管理制度

2、參與制定和完善備品備件庫存定額

3、對備品備件庫存定額執行情況進行考核

4、監控合理庫存、減少庫存資金占壓

5、向相關部門提供庫存資金變動情況

6、審核備品備件購進價格，及時向有關部門反饋價格異常信息

7、建立備品備件明細賬

8、建立備品備件備查賬

9、嚴格審核備品備件的記賬憑證

10、根據記賬憑證登記備品備件明細賬

11、根據材料出庫匯總表分領用單位編制記賬憑證

12、審核維修部門轉來的維修領料單，進行賬務處理

13、每月對備品備件倉庫進行抽查，考核賬實相符情況，了解庫存結構

14、每月對倉庫賬實抽查情況進行分析

15、半年或年終對備品備件倉庫進行全面清查，考核賬實相符情況

16、做出備品備件倉庫清理報告

17、查詢備件領用單據或憑證附件，及時調整差錯

18、與倉庫保管員核對備品備件明細賬，出現差錯及時進行調整

19、及時寫出對賬報告，向相關部門反饋九賬信息 20、定期、不定期清理在建工程明細賬

21、每月為審計部門提供材料采購單價

22、對備品備件的購進價格進行監督、分析

23、審核領用單位的計劃單

24、為各領用單位開具領料單據

25、審核備品備件的入庫數量、金額是否與發票所開具的數量、金額一致

五、編寫各類財務報告、報表

1、編制公司的信息披露財務報告

2、按月編制公司主要經濟指標月報表

3、按月編制公司匯總主要經濟指標月報表

4、按月編制核心公司資產負債表

5、按月編制核心公司利潤及利潤分配表

6、按月編制核心公司各種稅金報表

7、按月審核、匯總下屬企業上報的會計報表

8、按月編制公司合并資產負債表

9、按月編制公司匯總利潤及利潤分配表

10、按月編制公司匯總各種稅金報表

11、填制上級機關對公司的各種年檢報表

12、編制公司資產負債表

13、編制公司利潤及利潤分配表

14、審核、匯總公下屬公司財務報表

15、按月編制公司合并資產負債表

16、按月編制公司匯總利潤及利潤分配表

17、按月編制公司匯總地方稅金繳納統計表

18、按月編制公司匯總應上繳應彌補款項表

六、領導交辦的其它工作

第五篇：核算會計崗位職責

職務：核算會計

1、負責康平員工的工資、狀金分配與明細的核算與審核工作，每月12號前報送上月工資表；

2、協助辦理納稅申報等涉稅工作；

3、負責協同沈陽出納購買出口發票，保證出口發票使用及時；

4、協同應收會計購買增值稅專用與普通發票；

5、負責協同應收會計共同辦理好公司員工各項保險與相關年審等各項工作；

6、負責康平付款原始票據的審核與憑證編制工作；每月初三號前送交財務主管處審核；

7、認真審核各種費用單據，授權審批人和經手人簽字齊全，原始單據數字清楚，業務情況反映明確；

8、收到費用單據及時填制付款憑證，金額和摘要清楚，按照規定分清各部門和各項費用的小細目，制單和復核手續齊全；

9、按發生日期及時錄入ERP系統中康平現金憑證，每月初與出納核對現金余額，保證帳實相符；

10、配合辦理好工商、稅務、組織機構代碼證等證照的年審工作；

11、參與公司資產的清查盤點，審核盤點報表；

12、每月十號前，并由相關部門負責人簽字后報送總經理與財務主管各一份；

13、每季盤點固定資產與產成品，并由相關負責部門簽字后報送總經理與財務主管各一份；

14、負責各項康平原始憑證與收、付、轉帳憑證的傳遞工作；

15、負責每月初收集原料、成品出入庫單，并檢查成品、原料出入庫單簽字手續是否齊全，遇到問題及時處理；每月初三號前將單據送至沈陽；

16、對公司財務數據必須保密，認真完成總經理及財務主管安排的其它工作。