第一篇：航天科技控股集團股份有限公司關于繼續執行金融合作協議暨確定2010年度公司在航天科工財務有限責任公司貸款

航天科技控股集團股份有限公司關于繼續執行金融合作協議暨確定2010年度公司在航天科工財務有限責任公司貸款額度的關

聯交易公告

2010年03月25日 21:11中國證券網【大 中 小】 【打印】 共有評論0

條

證券代碼：000901 證券簡稱：航天科技 公告編號：2010-臨-006號

航天科技控股集團股份有限公司關于繼續執行金融合作協議暨確定2010年度公司在航天科工財務有限責任公司貸款額度的關聯交易公告

本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、關聯交易概述

為了節約金融交易成本和費用，進一步提高資金使用水平和效率，公司于2009年與航天科工財務有限責任公司（以下簡稱財務公司）簽訂《金融合作協議》，協議有效期三年。該事項已經2009年第二次臨時股東大會審議通過。2009年，財務公司按照《金融合作協議》相關條款，為公司提供了優惠、優質、便捷的金融服務，協議執行情況良好，因此公司擬于2010 年繼續執行該協議。

考慮到公司業務發展的需要，公司確定2010年度內向財務公司的貸款額度為不超過1.5億元，利率按同期銀行貸款利率下浮10%執行。經股東大會審議通過后，董事會授權經營層辦理相關借款手續。

由于財務公司系公司實際控制人中國航天科工集團公司的成員單位，與公司存在關聯關系，此金融服務構成關聯交易事項。

本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，不需要經過有關部門批準。

二、關聯方基本情況

（一）關聯方介紹

1、關聯方名稱：航天科工財務有限責任公司 ；

2、住所：北京海淀區紫竹院路116號嘉豪國際中心B座12層

3、企業性質：有限責任

4、注冊地：北京海淀區紫竹院路116號嘉豪國際中心B座12層

5、主要辦公地點：北京海淀區紫竹院路116號嘉豪國際中心B座12層

6、法定代表人：劉躍珍；

7、注冊資本：人民幣12億元 ；

8、稅務登記號碼：京稅證字***號

9、主營業務：對成員單位辦理財務和融資顧問、信用鑒證及相關的咨詢、代理業務；協助成員單位實現交易款項的收付；對成員單位提供擔保；辦理成員單位之間的委托貸款及委托投資；對成員單位辦理票據承兌與貼現；辦理成員單位之間的內部轉賬結算及相應的結算、清算方案設計；吸收成員單位的存款；對成員單位辦理貸款及融資租賃；從事同業拆借；承銷成員單位的企業債券；對金融機構的股權投資；有價證券投資。

10、主要股東或實際控制人：財務公司是中國航天科工集團公司及其下屬 19 家成員單位投資成立的一家非銀行金融機構，財務公司的第一大股東和實際控制人是中國航天科工集團公司。

（二）歷史沿革、主要業務最近三年發展狀況和最近一個會計年

度的營業收入、凈利潤和最近一個會計期末的凈資產等財務數據。

1、歷史沿革：

航天科工財務有限責任公司（以下簡稱財務公司）是由中國航天科工集團公司及其下屬的 19家成員單位投資成立的一家非銀行金融

機構。公司于 2001 年11 月成立，注冊資本金由成立時的3億元，2006年增加至5億元，2007年增加至12億元，經營實力和抗風險能力不斷加強。公司堅持“提升價值，非凡助推”的經營理念，不斷創新機制，完善政策，加強公司基礎管理，優化人員和資產配置，各項工作得到穩步推進。財務公司作為連接金融經濟與集團產業的紐帶和橋梁，充分發揮出專家理財優勢，致力于為中國航天科工集團及其成員單位提供全方位、深層次和個性化的金融服務。

2、主要業務最近三年發展狀況：

財務公司作為科工集團內部的金融服務平臺，與200多家成員單位建立了存、貸款關系，隨著集團公司各成員單位在財務公司存貸款規模的不斷增加，財務公司存款規模連續三年達到百億元，貸款規模達到30億元以上，為股東單位創造了良好收益。

3、最近一個會計年度期末的總資產為2290819萬元，最近一個會計年度期末的凈資產為152097萬元，最近一個會計年度的營業收入為40932萬元，最近一個會計年度的凈利潤為18777萬元。

（三）構成關聯關系的說明

財務公司與本公司的實際控制人均為是中國航天科工集團公司，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定，財務公司與公司

構成了關聯關系。

四、金融服務交易的額度

本年度意向性綜合授信額度最高不超過人民幣1.5億元，利率按同期銀行貸款利率下浮10%執行。

五、本次關聯交易目的和對公司的影響

航天科工財務公司的財務狀況良好，接受中國人民銀行和中國銀監會的監督，并按上述監管機構的規則及運營要求提供金融服務，簽署金融合作合作協議可以有利于公司發揮資金規模效應，加速資金周轉，節約交易成本和費用，防范資金風險，進一步提高資金使用水平和效益。

六、當年年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額

截至2009年12月31日，公司向財務公司的借款余額為1500萬元。

七、獨立董事事前認可和獨立董事意見

本公司獨立董事趙慧俠、李志民、寧向東對該項關聯交易進行了事前審核，認為此行為不損害公司和其他股東的利益，有利于公司發揮資金規模效應，加速資金周轉，節約交易成本和費用，防范資金風險，進一步提高資金使用水平和效益，同意提交公司董事會和2009年年度股東大會審議。

特此公告。

航天科技控股集團股份有限公司董事會

二〇一〇年三月二十六日