第一篇：保密管理工作經費預算報告

2013年度保密辦費用預算說明

保密辦：

為做好保密辦的費用預算，本著節約可控的原則，嚴格按照國家保密局《武器裝備科研生產單位保密資格審查認證管理辦法》和公司《關于做好2013年度全面預算工作的通知》的文件要求，編制2013年保密辦費用預算，現將費用預算說明如下：

2013年保密管理工作經費預算費用

1、保密日常辦公經費：5000元（含日常的辦公耗材、資料費等）

2、保密管理經費：

（1）保密教育培訓經費：涉密人員教育培訓經費，每年定期不定期組織教

育培訓，合計費用10000元（含印制保密日常審批表格費用及涉密人員培訓所需相關資料）；

（2）調研費:與相關保密單位業務聯系、交流經驗5500元。

（3）保密業務咨詢費：20000元。

（4）保密項目評審費：我公司保密要害部位場所環境需上級相關單位進行檢查測試，取得相關審批手續，上級機關進行保密檢查、制作證件等其它內容需經費4000元

（5）保密工作獎勵經費：與公司各部門簽訂保密責任書，與公司涉密人員簽訂保密協議書，通過部門考核、講評、打分情況，對成績突出的部門給予獎勵，全年費用合計8000元

（6）保密宣傳費：知識答題競賽及演講等活動經費采取形式多樣的保密宣傳活動是加強保密工作管理的有效形式，需經費3000元。

保密辦費用預算合計：55500元

專項保密工作經費預算費用按實際支出（含物防措施經費、技防措施經費、保密要害部門、部位工程項目建設中的技防設施項目等內容）。

第二篇：保密管理工作經費預算報告

2013保密辦費用預算說明

保密辦：

為做好保密辦的費用預算，本著節約可控的原則，嚴格按照國家保密局《武器裝備科研生產單位保密資格審查認證管理辦法》和公司《關于做好2013全面預算工作的通知》的文件要求，編制2013年保密辦費用預算，現將費用預算說明如下：

2013年保密管理工作經費預算費用

1、保密日常辦公經費：5000元（含日常的辦公耗材、資料費等）

2、保密管理經費：

（1）保密教育培訓經費：涉密人員教育培訓經費，每年定期不定期組織教育培訓，合計費用10000元（含印制保密日常審批表格費用及涉密人員培訓所需相關資料）；

（2）調研費:與相關保密單位業務聯系、交流經驗5500元。（3）保密業務咨詢費：20000元。

（4）保密項目評審費：我公司保密要害部位場所環境需上級相關單位進行檢查測試，取得相關審批手續，上級機關進行保密檢查、制作證件等其它內容需經費4000元

（5）保密工作獎勵經費：與公司各部門簽訂保密責任書，與公司涉密人員簽訂保密協議書，通過部門考核、講評、打分情況，對成績突出的部門給予獎勵，全年費用合計8000元

（6）保密宣傳費：知識答題競賽及演講等活動經費采取形式多樣的保密宣傳活動是加強保密工作管理的有效形式，需經費3000元。

保密辦費用預算合計：55500元

專項保密工作經費預算費用按實際支出（含物防措施經費、技防措施經費、保密要害部門、部位工程項目建設中的技防設施項目等內容）。

第三篇：經費預算報告

關于“一二九”活動的經費預算的報告

根據我院2015年“一二九”活動安排，現我專業根據學院院的指示精神，并結合報名同學的實際情況，策劃并組織青花瓷舞蹈的排練，現初步擬定平時排練活動的經費預算。其中“服裝道具費”（3項）共計1800元，“排練期間飲食費用”共計500元，“交通費用”100元，其他可能發生突發事件的處理費用200元。預算經費總計2600元。詳細如下：

一、“服裝道具”。計有3項共計1800元

1、舞蹈道具

男生需10把舞蹈扇，每把15元，計150元；女生需10把油紙傘，每把15元，計150元。共計300元。

2、舞蹈服裝

8套男生服裝，每套50元，計400元；8套女生服裝，每套50元，計400元；15雙舞蹈鞋，每雙20元，計300元。共計1100元。

3、場地道具

男生需8張粘貼在椅子下發的圖案道具，每張50元，共計400元。

二、餐飲費。共計500元

根據我院要求，并結合排練的實際，本著勤儉節約、確保必須的原則，提出餐飲費預算約500元。

三、交通費用（考慮可能需要去市區采購服裝道具）。共計100元。

四、突發狀況應急費用（如在訓練過程中發生生病受傷等意外情況）。共計200元

以上經費預算是否符合實際，請予以審核撥付。

貴州大學機械工程學院研會文體部 2015年12月7日

第四篇：論如何加強工會經費預算管理工作

摘要：工會經費最重要的管理工具就是預算管理，工會經費的預算管理是核定工會經費的收支計劃，是管理好工會經費的重要手段。預算管理有利于實現經費收入增長，有效控制費用支出，提升經費管理的使用績效。近年來，各級工會對預算管理更加重視，通過審計監督經費預算和執行情況，認真做好預算管理工作，實現工會經費收繳增長，順利履行工會的各項職能，充分發揮工會組織的作用。

關鍵詞：工會經費 預算管理

工會經費的預算管理工作是工會財務管理的中心環節，主要的工作是編制、審批、執行、調整、實施和監督控制。隨著經濟和社會發展，工會組織職能不斷增強，工會經費收支規模不斷擴大，工會財務工作日趨復雜和艱巨，因此我們有必要提高工會經費預算管理水平。

一、加強工會經費預算管理的意義和作用

（一）加強工會經費預算管理的意義

1、增強工會財務管理效能

工會經費的預算管理，將有限的財力和需要的經費有機結合，做到統籌兼顧，可以減少甚至杜絕盲目性與隨意性，有計劃地進行財務收支活動，有效控制工會財務風險，進而提高工會經費的使用效率，提升工會財務管理工作水平。

2、推動工會組織發揮職能

工會經費是維護職工合法權益的前提和保障，是工會工作的落腳點?；鶎庸袑嵓訌姽涃M的預算管理，組織開展各項技術革新、勞動競賽，提升職工素質；開展各種文體活動，豐富職工文化生活；積極開展“送溫暖”活動，幫扶困難群體，將有限的經費用于為職工解難事、辦實事，為工會組織履行各項職能提供物質基礎。

3、順應國家財政體制改革

財政發展的趨勢是預算管理，財政體制改革是深化和改進預算管理。財政部門在提高資金使用和加強預算管理方面做出了調整和改革，取得了成效。雖然工會經費不同于財政資金，但是也值得工會借鑒。按照國家預算管理體系改革思路，工會財務管理要建立工會預算管理體制，適應預算管理改革需要。

（二）加強工會經費預算管理的作用

（1）通過預算管理，明確各部門責權利，并進行充分溝通協調，杜絕發生因責任不清而相互推諉扯皮等事情，調動各部門積極性，最終實現工會的工作目標。

（2）明確各級工會的預算觀念，規范工會經費收支行為，減少支出的隨意性，杜絕無預算、超預算開支，增強預算約束力，提高工會經費的使用效率。

（3）推行部門預算，實現資產配置與預算結合，將資金透明規范地分配到具體部門和項目上，杜絕經費使用過程中的不規范行為，提高經費使用透明度。

（4）通過部門預算，可以提供業績評價標準，考核各部門工作業績，對基層工會加以激勵與控制，形成有制度可依、有目標可循，防范朝令夕改、隨意變動。

（5）通過預算管理，安排工會重點工作所需資金，要求項目細化、數據準確，這樣既有利于優化工會支出結構，推動工會事業發展，又可以按中央“八項規定”要求，厲行勤儉節約辦會。

二、認清基層工會經費預算管理工作存在的問題

（一）預算編制存在的問題

1、對工會預算管理認識有偏差

根據《工會預算管理辦法》相關規定，上級工會非常重視基層工會預算工作，要求每年基層工會都要做好財務預算編制，并對基層工會的財務預算、決算工作進行培訓。但有些基層工會對財務預算編制不認真，存在“重決算、輕預算”的現象，導致預算編制質量差。

2、對工會預算管理不重視、不關心

有些領導沒有意識到預算管理的重要性，認為預算編制的準確性和執行效果的好壞只是財務部門的事，單位內部沒有全員參與預算管理，沒能更好地貫徹“組織起來、切實維權”的工作方針，使得工會組織沒有發揮更好的作用。

3、預算編制不細化、不科學

基層工會對編制預算缺乏詳細的規劃，導致一些業務項目沒有預算經濟指標去列支。項目預算不夠細化，只有一級科目，沒有二級、三級科目；只有收支預算數，沒有明細數據和預算說明，直接影響工會工作的規范性和可操作性。

基層工會多年來一直采用“基數+增長”的預算編制方法，就是以上一年基數為準，加上增長比例作為新一年預算指標，在實際工作中，這種方法存在弊端。一是這種預算編制缺乏部門預算編制定額標準，沒有配套的管理細則，使得預算管理沒有科學合理的量化依據。二是基數不變加上增長比例，每年的經費開支變成了“合理因素”，導致預算只增不減，造成很大的資金浪費。三是在預算編制過程中，工會主要注重財務成果，對非財務指標關注不多，預算體系不能及時反映價值的增減變化，不能夠全面反映工會工作。

（二）預算審批存在的問題

預算編制完成后，有的基層工會認為只要堅持收支平衡，不編制赤字預算，就完成了預算工作，沒有經過工會委員會及經審會討論通過，或者即使通過，也只是走個過場，導致收支預算未履行嚴格的審批程序。另一方面，在預算編制時，有些基層工會考慮不周全，認為編制工作年初完成后，日后就不必調整。經費收支未按照年初預算進行，執行過程與預算出入較大，預算調整也未按照正常程序審批，而是通過年底決算頻繁調整，從而失去了預算的嚴肅性。

（三）預算執行存在的問題

在預算執行中，財務部門與其他部門缺乏有效溝通，財務部門不了解業務工作，無法對各項支出提出有效建議，掌控預算進度；其他部門不了解預算執行情況，預算執行隨意無序，進度或快或慢。在預算執行中，基層工會還存在著不按照預算批復安排項目支出，只憑領導一句話直接列支，造成了不受預算約束的局面，出現無預算、超預算開支，使得預算在執行過程中形同虛設。

（四）預算監督存在的問題

“重預算編制，輕預算監督”是多數基層工會在預算管理中存在的主要問題。在預算執行過程中，不能及時發現并解決出現的問題，致使積累的問題增多，預算管理出現漏洞。預算管理的最后一個關節是對預算執行結果進行評估、獎懲，但多數單位沒有考核措施，導致預算“重拿輕放”，沒有發揮預算的約束和激勵作用，不能提高工會經費的使用績效。

三、加強工會經費預算管理工作的措施

工會財務管理的一項重要內容就是工會經費的預算管理，它不僅給基層工會履行職能提供財力支撐，也反映出工會的經濟運行情況。為了提高工會財務管理的質量，借鑒政府預算改革，在實際工作中，要從預算的編制、執行、監督三個環節入手。

（一）完善預算編制管理，增強預算編制科學性

預算編制環節是工會預算管理的中心環節，是預算管理的基礎和前提。要想提高工會預算編制的準確性，就要做好預算管理各項準備工作，實行零基預算與增量預算相結合，制定科學合理的收支預算計劃，掌握科學合理的預算編制方法。要準確掌握本級工會和所屬事業單位的基本情況，摸清家底，收集、整理、核對基礎數據，這是細化預算的關鍵。在對上級補助收入、經費收入等各項收入做出合理測算的基礎上，編制收入預算。收入預算確定后，各個部門要各負其責，保障工會經費及時足額到位，確保各項業務正常開支。要細化支出項目，減少行政性支出，把更多的資金用在開展工會活動和維護職工權益上，堅持收好、用好、管好工會經費，量入為出，收支平衡。

（二）加強預算執行管理，增強預算執行約束性

要想工會經費發揮預期效益，就要做好預算執行工作，嚴格按照批復的預算金額安排支出。在預算執行過程中，盡量避免隨意追加、頻繁調整，應做到約束預算執行，不能預算與執行“兩張皮”。業務部門開展工作時，要按照批復的預算提出申請，大額資金支出要實行集體討論或聯簽制度。對于需要追加預算的，嚴格按審批手續執行，維護預算的剛性原則。在預算執行過程中，工會財務部門要及時有效的將信息進行反饋，定期向工會領導班子及經審會匯報，并加強與業務部門的溝通協調，對偏離預算的重大項目做好詳細情況說明，力爭預算執行不偏離軌道。

（三）建立預算績效管理，增強預算監督嚴肅性

結合預算的執行情況，對項目資金的使用效益列入績效考核評價，將項目實施效果和經費預算執行情況，與績效結果掛鉤，進一步提高工會各部門的預算意識，使工會預算從編制到執行結果形成程序規范、監督到位的運行體制，提高預算編制的科學性和有效性。工會財務部門要代表本級工會對下級工會的預算執行情況進行審批、監督、檢查，履行監督職能；負責經費審查的各級經審組織，要結合預算編制和預算執行進行審查，把經審監督貫穿于工會經費預算管理的全過程。只有工會財務部門和經審組織共同監督，才能規范預算管理，確保實現預算目標。

第五篇：小學經費預算報告

鴨池鎮巖頭小學2013-2014學下期

經費預算報告

一、收入預算

我校預計本學年收入（學前班收費）12000元，連同財政撥款25125元，實際可使用經費共37125元。

二、支出預算

根據往年經費使用情況和今年學校實際，預算開支如下：

（一）、辦公支出11800元。

其中：教學辦公費8000元，水電費1000元，差旅費2000元，維修費800元。

（二）、勞務支出7400元。

其中：運費2400元，清理灰池和廁所小工費2000元，臨時代課費3000元。

（三）、活動費支出2000元。

“六﹒一”節活動費1000元，其他活動費1000元。

（四）、設備購置費（購置教室內黑板等）4000元。

（五）、食堂專用材料費11700元。

食堂內洗滌用品700元，工勤人員服裝費1000元，燃油費10000元。

以上總預算支出約36900元。

為實現以上的預算目標，我校在資金運用過程中一定會堅持財務制度，各項開支由有關人員填寫購物申請單，如為大宗物品采購的要召開教職工會議后討論通過，并做好會議記錄存檔。各種支出

憑證都要有經手人、驗收人、審核人、審批人（即校長），一切帳目都要有帳可查，有據可對，防止制度不嚴，手續不清，用款混亂 的現象發生，堅決按規定執行政府采購制度和國庫集中支付制度。

鴨池鎮巖頭小學

2014年3月3日